公共物料暫存管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司公共物料的暫存管理，確保物料的安全、完整，提高物料的使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有公共物料的暫存管理，包括但不限于辦公用品、維修材料、生產(chǎn)輔助材料等。（三）基本原則1.安全第一原則：確保公共物料在暫存期間的安全，防止物料損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。2.分類存放原則：根據(jù)物料的種類、性質(zhì)、用途等進行分類存放，便于管理和查找。3.先進先出原則：按照物料入庫的先后順序，優(yōu)先使用先入庫的物料，避免物料積壓過期。4.定期盤點原則：定期對公共物料進行盤點，確保賬物相符，及時發(fā)現(xiàn)和處理問題。二、暫存區(qū)域管理（一）暫存區(qū)域設(shè)置1.根據(jù)公司實際情況，設(shè)置專門的公共物料暫存區(qū)域，如倉庫、儲物間等。2.暫存區(qū)域應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、整潔，具備防火、防盜、防潮、防蟲等條件。（二）區(qū)域標識1.在暫存區(qū)域顯著位置設(shè)置標識牌，標明區(qū)域名稱、存放物料類別等信息。2.對不同類別的物料存放區(qū)域進行明顯劃分，并設(shè)置相應(yīng)的標識。（三）區(qū)域布局1.按照物料的使用頻率和流動性，合理規(guī)劃暫存區(qū)域的布局，便于物料的出入庫和搬運。2.將常用物料存放在靠近出入口的位置，減少搬運距離。（四）安全防護1.在暫存區(qū)域配備必要的安全防護設(shè)備，如消防器材、防盜門窗、監(jiān)控設(shè)備等。2.定期檢查安全防護設(shè)備的性能，確保其正常運行。三、物料入庫管理（一）入庫流程1.采購部門或其他相關(guān)部門將采購的公共物料送達暫存區(qū)域時，物料管理人員應(yīng)首先核對物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等信息是否與采購訂單一致。2.核對無誤后，物料管理人員在送貨單上簽字確認，并填寫入庫單，注明物料的詳細信息。3.將物料按照規(guī)定的存放位置進行存放，并在物料存放處懸掛標識牌，標明物料名稱、規(guī)格、入庫日期等信息。（二）入庫驗收1.物料管理人員應(yīng)對入庫物料進行嚴格的驗收，檢查物料的外觀、質(zhì)量、數(shù)量等是否符合要求。2.對于驗收不合格的物料，應(yīng)及時與采購部門或供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。（三）入庫記錄1.物料管理人員應(yīng)建立詳細的入庫記錄臺賬，記錄每一筆物料的入庫日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.入庫記錄應(yīng)及時更新，確保賬物相符。四、物料存放管理（一）分類存放1.公共物料應(yīng)按照類別進行分類存放，如辦公用品類、維修材料類、生產(chǎn)輔助材料類等。2.同一類別的物料應(yīng)按照規(guī)格、型號等進一步細分存放。（二）標識管理1.對每一種物料存放位置應(yīng)設(shè)置明顯的標識牌，標明物料名稱、規(guī)格、型號、批次等信息。2.標識牌應(yīng)保持清晰、準確，如有損壞或模糊應(yīng)及時更換。（三）庫存管理1.物料管理人員應(yīng)定期對庫存物料進行盤點，確保賬物相符。2.對于庫存數(shù)量低于最低庫存限額的物料，應(yīng)及時通知采購部門進行補貨。3.對長期積壓、過期或損壞的物料，應(yīng)及時清理，并按照相關(guān)規(guī)定進行處理。（四）防潮、防蟲、防火管理1.對于易受潮的物料，應(yīng)采取防潮措施，如存放在干燥的環(huán)境中、使用防潮包裝等。2.對于易生蟲的物料，應(yīng)采取防蟲措施，如放置驅(qū)蟲劑、保持環(huán)境清潔等。3.暫存區(qū)域應(yīng)配備必要的消防器材，并定期檢查其有效性，確保符合消防安全要求。五、物料領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用流程1.使用部門根據(jù)工作需要填寫物料領(lǐng)用申請表，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。2.申請表經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至物料管理部門。3.物料管理人員根據(jù)申請表核對庫存情況，如庫存充足，辦理物料出庫手續(xù)，并在申請表上簽字確認。4.領(lǐng)用人員憑物料管理人員簽字的申請表到暫存區(qū)域領(lǐng)取物料，并在物料發(fā)放登記表上簽字確認。（二）領(lǐng)用審批1.物料領(lǐng)用申請表應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進行審批，確保領(lǐng)用的合理性和必要性。2.對于貴重物料或大批量物料的領(lǐng)用，應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）領(lǐng)用記錄1.物料管理人員應(yīng)建立物料領(lǐng)用記錄臺賬，記錄每一筆物料的領(lǐng)用日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員等信息。2.領(lǐng)用記錄應(yīng)及時更新，以便進行統(tǒng)計分析和成本核算。六、物料借用管理（一）借用流程1.因工作需要借用公共物料的部門或個人，應(yīng)填寫物料借用申請表，注明借用物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用期限、用途等信息。2.申請表經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至物料管理部門。3.物料管理人員根據(jù)申請表核對庫存情況，如庫存充足，辦理物料借用手續(xù)，并在申請表上簽字確認。4.借用人員憑物料管理人員簽字的申請表到暫存區(qū)域領(lǐng)取物料，并在物料借用登記表上簽字確認。（二）借用審批1.物料借用申請表應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進行審批，確保借用的合理性和必要性。2.對于貴重物料或重要設(shè)備的借用，應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）借用期限1.物料借用期限應(yīng)根據(jù)實際情況合理確定，一般不得超過[X]個工作日。2.如需延長借用期限，借用人員應(yīng)提前向物料管理部門提出申請，經(jīng)批準后方可延長。（四）借用歸還1.借用人員應(yīng)在借用期限屆滿前及時歸還借用的物料，如因特殊原因需要延期歸還，應(yīng)提前辦理延期手續(xù)。2.物料管理人員在接收歸還的物料時，應(yīng)檢查物料的完好情況，如發(fā)現(xiàn)物料損壞或丟失，借用人員應(yīng)照價賠償。（五）借用記錄1.物料管理人員應(yīng)建立物料借用記錄臺賬，記錄每一筆物料的借用日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用部門、借用人員、借用期限、歸還日期等信息。2.借用記錄應(yīng)及時更新，以便進行跟蹤管理。七、物料盤點管理（一）盤點計劃1.物料管理部門應(yīng)制定年度盤點計劃，明確盤點的時間、范圍、方法等。2.盤點計劃應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，組織相關(guān)人員對公共物料進行盤點。2.盤點人員應(yīng)認真核對物料的實際數(shù)量、規(guī)格、型號等信息與庫存記錄是否一致。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的問題，如賬物不符、物料損壞、丟失等，應(yīng)及時記錄并查明原因。（三）盤點報告1.盤點結(jié)束后，物料管理部門應(yīng)編制盤點報告，詳細說明盤點情況、存在的問題及處理建議。2.盤點報告應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)審核，并作為公司決策的依據(jù)。（四）差異處理1.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的賬物不符情況，應(yīng)及時進行調(diào)整，確保賬物相符。2.對于物料損壞、丟失等情況，應(yīng)查明原因，追究相關(guān)人員的責(zé)任，并按照規(guī)定進行賠償或處理。八、物料報廢管理（一）報廢申請1.對于已損壞、過期、無法使用或不再需要的公共物料，使用部門或物料管理部門應(yīng)填寫物料報廢申請表，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息。2.申請表經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，提交至公司相關(guān)部門進行審批。（二）報廢審批1.物料報廢申請表應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進行審批，確保報廢的合理性和必要性。2.對于貴重物料或大批量物料的報廢，應(yīng)經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）報廢處理1.經(jīng)批準報廢的物料，應(yīng)按照規(guī)定的方式進行處理，如出售給廢品回收公司、委托專業(yè)機構(gòu)進行銷毀等。2.在報廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報廢日期、物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、處理方式、處理價格等信息。（四）報廢記錄1.物料管理部門應(yīng)建立物料報廢記錄臺賬，記錄每一筆物料的報廢日期、名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因、處理方式等信息。2.報廢記錄應(yīng)及時更新，以便進行統(tǒng)計分析和成本核算。九、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督部門公司設(shè)立專門的監(jiān)督部門，負責(zé)對公共物料暫存管理工作進行監(jiān)督檢查。（二）檢查內(nèi)容1.物料入庫、存放、領(lǐng)用、借用、盤點、報廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.暫存區(qū)域的安全、衛(wèi)生、標識等情況。3.物料管理人員的工作態(tài)度和業(yè)務(wù)能力。（三）檢查頻率監(jiān)督部門應(yīng)定期對公共物料暫存管理工作進行檢查，檢查頻率不少于[X]次/季度。（四）問題整改對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督部門應(yīng)及時下達整改通知書