國企采購日常管理制度總則一、目的為規(guī)范國企采購行為，加強(qiáng)采購管理，提高采購效率，確保采購質(zhì)量，降低采購成本，維護(hù)公司利益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司及所屬各單位的采購活動(dòng)，包括物資采購、工程采購、服務(wù)采購等。三、管理原則1.公開、公平、公正原則：采購活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，接受監(jiān)督，杜絕暗箱操作。2.誠實(shí)守信原則：采購人員應(yīng)誠實(shí)守信，不得與供應(yīng)商串通舞弊，損害公司利益。3.節(jié)約成本原則：采購活動(dòng)應(yīng)以節(jié)約成本為目標(biāo)，通過合理的采購方式和采購策略，降低采購成本。4.質(zhì)量優(yōu)先原則：采購活動(dòng)應(yīng)優(yōu)先考慮采購質(zhì)量，確保所采購的物資、工程和服務(wù)符合公司的要求和標(biāo)準(zhǔn)。四、管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.公司成立采購管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)公司采購工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。采購管理委員會(huì)由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成，主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任。2.公司采購部為采購管理的執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)公司采購工作的具體實(shí)施和管理。采購部設(shè)部長1名，副部長2名，采購人員若干名。采購部的主要職責(zé)包括：制定公司采購計(jì)劃和采購預(yù)算，報(bào)采購管理委員會(huì)審批。組織實(shí)施采購活動(dòng)，包括招標(biāo)、詢價(jià)、談判等。負(fù)責(zé)供應(yīng)商的管理和評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案。簽訂采購合同，監(jiān)督合同的履行。處理采購糾紛和投訴，維護(hù)公司利益。3.公司其他相關(guān)部門應(yīng)配合采購部開展采購工作，提供必要的支持和協(xié)助。各部門的主要職責(zé)包括：提出采購需求，填寫采購申請(qǐng)單。參與采購活動(dòng)的評(píng)審和決策。協(xié)助采購部簽訂采購合同，監(jiān)督合同的履行。對(duì)采購物資、工程和服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。采購計(jì)劃與預(yù)算管理一、采購計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，編制年度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃，報(bào)采購部匯總。2.采購部應(yīng)根據(jù)各部門的采購計(jì)劃，編制公司年度采購計(jì)劃和月度采購計(jì)劃，報(bào)采購管理委員會(huì)審批。3.采購計(jì)劃應(yīng)包括采購項(xiàng)目、采購數(shù)量、采購預(yù)算、采購時(shí)間等內(nèi)容。二、采購預(yù)算1.各部門應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃，編制采購預(yù)算，報(bào)采購部匯總。2.采購部應(yīng)根據(jù)各部門的采購預(yù)算，編制公司年度采購預(yù)算和月度采購預(yù)算，報(bào)采購管理委員會(huì)審批。3.采購預(yù)算應(yīng)包括采購項(xiàng)目、采購數(shù)量、采購單價(jià)、采購金額等內(nèi)容。4.采購預(yù)算應(yīng)嚴(yán)格控制，不得超預(yù)算采購。如確需超預(yù)算采購，應(yīng)經(jīng)采購管理委員會(huì)審批。采購方式與程序一、采購方式1.公開招標(biāo)：對(duì)于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、質(zhì)量要求高的采購項(xiàng)目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式。2.邀請(qǐng)招標(biāo)：對(duì)于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、質(zhì)量要求高，但潛在供應(yīng)商數(shù)量較少的采購項(xiàng)目，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式。3.競爭性談判：對(duì)于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、質(zhì)量要求高，但無法確定具體采購需求或供應(yīng)商的采購項(xiàng)目，可采用競爭性談判方式。4.詢價(jià)采購：對(duì)于采購金額較小、技術(shù)簡單、質(zhì)量要求不高的采購項(xiàng)目，可采用詢價(jià)采購方式。5.單一來源采購：對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購的采購項(xiàng)目，或發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的采購項(xiàng)目，可采用單一來源采購方式。二、采購程序1.采購申請(qǐng)：各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫采購申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)采購部。2.采購審批：采購部收到采購申請(qǐng)單后，應(yīng)進(jìn)行審核，如符合采購條件，報(bào)采購管理委員會(huì)審批。3.采購方式確定：采購部根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，確定采購方式，并報(bào)采購管理委員會(huì)審批。4.采購信息發(fā)布：采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，采購部應(yīng)按照規(guī)定在指定的媒體上發(fā)布采購信息。采用詢價(jià)采購、競爭性談判、單一來源采購方式的，采購部應(yīng)向不少于3家供應(yīng)商發(fā)出采購邀請(qǐng)或詢價(jià)函。5.供應(yīng)商選擇：采購部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等因素，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合適的供應(yīng)商。6.采購合同簽訂：采購部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式等內(nèi)容。采購合同應(yīng)經(jīng)采購管理委員會(huì)審批后簽訂。7.采購合同履行：采購部應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商按照采購合同的約定履行合同，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違約，應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任。8.采購驗(yàn)收：采購物資、工程和服務(wù)到貨后，應(yīng)由使用部門或相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知采購部和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行整改或退貨。供應(yīng)商管理一、供應(yīng)商準(zhǔn)入1.供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營資質(zhì)和良好的信譽(yù)，無違法違規(guī)行為。2.供應(yīng)商應(yīng)具備相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營能力和技術(shù)水平，能夠滿足公司的采購需求。3.供應(yīng)商應(yīng)提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的企業(yè)資料和產(chǎn)品資料，如營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。4.采購部應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)和信譽(yù)進(jìn)行審核，如符合準(zhǔn)入條件，將供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商庫。二、供應(yīng)商評(píng)估1.采購部應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。2.供應(yīng)商評(píng)估可采用問卷調(diào)查、實(shí)地考察、樣品檢測(cè)等方式進(jìn)行。3.采購部應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，如優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商等。4.對(duì)于不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)取消其供應(yīng)商資格，并將其從公司供應(yīng)商庫中刪除。三、供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購部應(yīng)與供應(yīng)商保持良好的溝通和合作關(guān)系，及時(shí)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。2.采購部應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行走訪和調(diào)研，了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和發(fā)展需求，為供應(yīng)商提供必要的支持和幫助。3.采購部應(yīng)鼓勵(lì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，提高供應(yīng)商的競爭力和服務(wù)水平。采購合同管理一、合同簽訂1.采購部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購項(xiàng)目的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同應(yīng)采用書面形式，由雙方簽字蓋章后生效。3.采購合同應(yīng)經(jīng)采購管理委員會(huì)審批后簽訂。二、合同履行1.采購部應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商按照采購合同的約定履行合同，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商違約，應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商承擔(dān)違約責(zé)任。2.采購部應(yīng)及時(shí)跟蹤采購合同的履行情況，如發(fā)現(xiàn)合同履行過程中出現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商解決。3.采購部應(yīng)定期對(duì)采購合同的履行情況進(jìn)行總結(jié)和分析，如發(fā)現(xiàn)合同履行過程中存在的問題，應(yīng)及時(shí)提出改進(jìn)措施。三、合同變更與解除1.如需要變更采購合同的內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。2.如需要解除采購合同，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面的合同解除協(xié)議。如因一方違約導(dǎo)致合同解除，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。采購驗(yàn)收管理一、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.采購物資、工程和服務(wù)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司標(biāo)準(zhǔn)或合同約定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.如采購合同未約定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。二、驗(yàn)收程序1.采購物資、工程和服務(wù)到貨后，應(yīng)由使用部門或相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)采購物資、工程和服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢查和測(cè)試。3.如發(fā)現(xiàn)采購物資、工程和服務(wù)存在質(zhì)量問題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購部和供應(yīng)商，要求供應(yīng)商進(jìn)行整改或退貨。4.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，經(jīng)驗(yàn)收人員簽字后，交采購部存檔。采購付款管理一、付款申請(qǐng)1.采購部應(yīng)根據(jù)采購合同的約定，向供應(yīng)商發(fā)出付款通知。2.供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)付款通知，向公司提交付款申請(qǐng)單，經(jīng)供應(yīng)商簽字蓋章后，交采購部。3.付款申請(qǐng)單應(yīng)包括供應(yīng)商名稱、采購合同編號(hào)、付款金額、付款方式等內(nèi)容。二、付款審批1.采購部應(yīng)將供應(yīng)商提交的付款申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核。2.財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)采購合同的約定、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料，對(duì)付款申請(qǐng)單進(jìn)行審核，如符合付款條件，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)付款申請(qǐng)單的審核結(jié)果，簽署付款意見。三、付款方式1.公司應(yīng)根據(jù)采購合同的約定和供應(yīng)商的要求，選擇合適的付款方式，如銀行轉(zhuǎn)賬、支票、匯票等。2.如采用銀行轉(zhuǎn)賬方式付款，應(yīng)將款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬至供應(yīng)商指定的銀行賬戶。3.如采用支票或匯票方式付款，應(yīng)將支票或匯票交付給供應(yīng)商。采購監(jiān)督與考核一、監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立采購監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)采購活動(dòng)的全過程進(jìn)行監(jiān)督。采購監(jiān)督小組由公司紀(jì)委、審計(jì)部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門組成，組長由公司紀(jì)委書記擔(dān)任。2.采購監(jiān)督小組應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。3.公司應(yīng)建立采購舉報(bào)制度，鼓勵(lì)員工對(duì)采購活動(dòng)中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的，應(yīng)給予舉報(bào)人適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。二、考核機(jī)制1.公司應(yīng)建立采購考核制度，對(duì)采購部和采購人員的采購工作進(jìn)行考核。2.采購考核應(yīng)包括采購計(jì)劃