公司食堂收銀管理制度一、總則1.目的為了加強公司食堂收銀管理，規范收銀操作流程，確保食堂資金安全、準確、及時收付，提高服務質量和運營效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內部食堂的收銀管理工作，包括食堂就餐費用的收取、結算以及相關票據的管理等。3.基本原則合法性原則：嚴格遵守國家法律法規及公司的各項規章制度，確保收銀工作合法合規。準確性原則：準確記錄每一筆交易信息，保證金額、賬目清晰無誤。及時性原則：及時收取就餐費用，及時結算賬目，不得拖延。保密性原則：妥善保管收銀相關信息，不得泄露客戶隱私及公司財務數據。二、收銀崗位設置與職責1.崗位設置公司食堂設收銀員崗位，負責日常就餐費用的收取工作。2.崗位職責負責食堂就餐人員費用的收取，準確識別就餐卡或現金支付，確保金額收取正確。熟練操作收銀系統，及時錄入每筆交易信息，包括就餐時間、人員、金額等，保證數據準確無誤。妥善保管現金、票據及相關收款設備，每日營業結束后，及時清點現金，核對賬目，確保賬實相符。負責解答就餐人員關于費用收取及食堂消費的相關疑問，提供優質的服務。定期與財務部門核對賬目，及時報送相關報表和數據，配合財務審計工作。遵守公司及食堂的各項規章制度，愛護收銀設備，保持工作區域整潔衛生。三、收銀操作流程1.就餐卡消費就餐人員持有效的就餐卡至食堂收銀處。收銀員將就餐卡放置在讀卡設備上，讀取卡內信息，確認就餐人員身份及卡內余額。根據系統顯示的菜品價格及就餐人員所選菜品，準確計算本次就餐費用。在收銀系統中錄入本次就餐信息，包括就餐時間、菜品明細、金額等，并打印消費小票，交予就餐人員簽字確認。操作完成后，將就餐卡歸還就餐人員。2.現金支付就餐人員以現金支付就餐費用時，收銀員應禮貌接待，當面清點現金金額，確認無誤后收款。收款后，在收銀系統中錄入現金支付信息，包括就餐人員、金額、支付方式等，并打印收款收據，交予就餐人員簽字確認。將現金放入專用現金抽屜，并及時鎖好。3.特殊情況處理如就餐卡丟失、損壞或余額不足等情況，就餐人員應先至相關部門辦理掛失、補辦或充值手續，再進行就餐消費。對于無就餐卡且未提前充值的臨時就餐人員，經食堂負責人同意后，可收取現金就餐費用，并按照現金支付流程操作。若出現交易金額錯誤、系統故障等異常情況，收銀員應立即停止當前操作，及時報告食堂負責人，并協助相關人員進行處理。在問題解決后，按照正確流程重新進行交易操作。四、現金管理1.現金收取規定收銀員應嚴格按照規定收取現金，不得拒收合法貨幣。收取現金時，必須當面清點，確保金額準確無誤。如發現假幣，應立即予以沒收，并及時報告食堂負責人及相關部門。2.現金存放每日營業結束后，收銀員應及時將現金存入公司指定的保險柜或銀行賬戶。保險柜應放置在安全可靠的位置，并設置專人負責保管鑰匙和密碼。保險柜內存放的現金不得超過規定限額，超過限額部分應及時存入銀行。3.現金盤點食堂負責人應定期或不定期對現金進行盤點，確保賬實相符。盤點時，收銀員應在場，共同核對現金金額及相關賬目。如發現現金短缺或溢余，應及時查明原因，并按照規定進行處理。屬于收銀員責任的，應承擔相應的賠償責任；如因其他原因造成的，應及時報告公司相關部門，采取措施挽回損失。五、票據管理1.票據種類食堂收銀使用的票據主要包括消費小票、收款收據等。2.票據領用收銀員應根據實際業務需要，定期至財務部門領取票據，并在票據領用登記簿上簽字確認。領取的票據應妥善保管，不得丟失、損壞或擅自轉借他人。3.票據開具消費小票和收款收據應按照規定的格式和內容如實開具，確保信息完整、準確。開具票據時，應使用黑色或藍色中性筆填寫，字跡清晰、工整，不得涂改、挖補。票據上應加蓋食堂專用章或財務專用章，并由收銀員簽字確認。4.票據保管每日營業結束后，收銀員應將當日開具的票據存根整理好，妥善保管。票據存根應按照時間順序裝訂成冊，保存期限不少于規定年限。票據保管期間，應防止票據受潮、發霉、蟲蛀等情況發生，確保票據的完整性和可讀性。5.票據核銷收銀員應定期將已使用的票據存根交回財務部門進行核銷。核銷時，財務部門應核對票據存根的數量、金額及開具情況，確保與收銀系統記錄一致。如發現票據存根丟失、損壞或開具錯誤等情況，收銀員應及時向財務部門說明原因，并按照規定進行處理。六、收銀系統管理1.系統操作權限公司應根據收銀工作的需要，為收銀員設置合理的系統操作權限，確保其只能進行與本人職責相關的操作。收銀員應妥善保管自己的系統登錄賬號和密碼，不得將賬號和密碼泄露給他人。如發現賬號被盜用或密碼泄露，應立即報告食堂負責人及相關部門，并及時修改密碼。2.系統數據錄入收銀員應按照規定的操作流程，及時、準確地錄入每筆交易信息，確保系統數據與實際業務一致。錄入的數據應包括就餐時間、人員、菜品明細、金額、支付方式等詳細信息，以便于后續的查詢、統計和分析。3.系統數據備份財務部門應定期對收銀系統的數據進行備份，備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。備份數據的保存期限應不少于規定年限，以備數據查詢、核對及審計等需要。4.系統維護與升級公司應安排專人負責收銀系統的維護和升級工作，確保系統的正常運行。如遇系統故障或軟件升級等情況，維護人員應提前通知食堂負責人及收銀員，并及時進行處理，盡量減少對收銀工作的影響。在系統維護或升級期間，收銀員應按照臨時規定進行操作，確保業務不受影響。七、監督與檢查1.內部監督食堂負責人應定期對收銀工作進行檢查，包括現金管理、票據管理、系統操作等方面，確保收銀工作規范、準確。財務部門應不定期對食堂收銀情況進行抽查，核對賬目、票據及現金等，發現問題及時督促整改。2.審計監督公司審計部門應定期對食堂收銀管理情況進行審計，審查收銀制度的執行情況、財務收支的真實性和合法性等。審計過程中發現的問題，應及時下達審計意見，要求相關部門限期整改，并對整改情況進行跟蹤檢查。3.投訴處理公司設立投訴渠道，接受就餐人員及其他相關人員對食堂收銀工作的投訴和建議。對于投訴事項，應及時進行調查核實，如情況屬實，應按照規定進行處理，并將處理結果反饋給投訴人。同時，應針對問題進行分析總結，采取措施加以改進，避免類似問題再次發生。八、獎懲制度1.獎勵制度對于在收銀工作中表現優秀的收銀員，如工作認真負責、賬目準確無誤、服務態度良好等，公司將給予表彰和獎勵，包括但不限于獎金、榮譽證書等。對提出合理化建議并被采納，有效提高收銀工作效率或降低成本的員工，公司也將給予相應的獎勵。2.懲罰制度對于違反本制度的收銀員，公司將視情節輕重給予批評教育、警告、罰款、辭退等處罰。如因收銀員工作失誤導致現金短缺、賬目混亂、票據丟失等情況，給公司造成經濟損失的，應承擔相應的賠償責任。