公司食堂飯票管理制度一、總則1.目的為加強公司食堂飯票管理，規范飯票的使用、發放、回收及結算流程，保障公司員工就餐權益，提高食堂運營效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工以及在公司食堂就餐的其他人員。3.基本原則飯票管理應遵循合法、合規、公正、透明的原則。確保飯票的安全、準確使用，防止飯票流失和濫用。保障員工就餐需求，提高服務質量，同時控制食堂成本。二、飯票種類及面值1.飯票種類紙質飯票：采用統一規格的紙張印制，具有一定的防偽措施。電子飯票：通過公司內部就餐系統生成和管理，員工可通過手機APP或其他指定方式查看和使用。2.飯票面值根據公司食堂菜品價格和員工就餐需求，設定不同面值的飯票，具體如下：5元飯票：適用于購買價格較低的菜品或小吃。10元飯票：可用于購買一般價位的菜品。20元飯票：滿足員工購買較高價格菜品或套餐的需求。50元飯票：主要用于員工聚餐或購買較豐盛的餐食。三、飯票的發放1.發放對象公司正式員工、試用期員工以及經公司批準在食堂就餐的其他人員，如臨時來訪人員等。2.發放方式紙質飯票：定期發放：每月[具體日期]，由人力資源部根據員工上月考勤情況統計就餐人數，統一向財務部領取紙質飯票，并發放至各部門。各部門安排專人負責將飯票發放給本部門員工。特殊情況補發：員工因特殊原因（如加班、出差等）需要額外領取飯票的，由員工本人填寫《飯票補發申請表》，經所在部門負責人簽字確認后，到人力資源部辦理補發手續。電子飯票：入職發放：新員工入職時，人力資源部在公司內部就餐系統中為其開通電子飯票賬戶，并根據員工職級設定初始飯票額度。定期充值：每月[具體日期]，財務部根據人力資源部提供的員工就餐人數和飯票使用情況，將相應金額充值到員工的電子飯票賬戶中。手動充值：員工因個人原因飯票余額不足時，可通過公司內部就餐系統提交《電子飯票充值申請表》，經所在部門負責人審批后，到財務部進行手動充值。3.發放記錄無論是紙質飯票還是電子飯票，發放過程均需進行詳細記錄。記錄內容包括發放日期、發放對象、飯票種類、面值、數量等信息。發放記錄應妥善保存，以便日后查詢和核對。四、飯票的使用1.使用范圍飯票僅限在公司食堂使用，用于購買食堂提供的各類餐食、飲品及其他相關服務。2.使用方式紙質飯票：員工在食堂就餐時，直接將紙質飯票交給食堂工作人員，工作人員根據飯票面值收取相應數量的飯票，并提供等值的餐食或服務。電子飯票：員工在食堂消費時，可通過手機APP或其他指定方式出示電子飯票二維碼，食堂工作人員使用掃碼設備進行掃描，扣除相應金額的飯票后完成交易。3.使用注意事項員工應妥善保管飯票，避免飯票丟失、損壞或被盜用。如發現飯票丟失，應及時向人力資源部掛失，掛失前飯票如有被盜用情況，損失由員工本人承擔。飯票不得轉讓、買賣或用于其他非食堂消費的用途。一經發現，公司將沒收違規使用的飯票，并視情節輕重給予相應的紀律處分。食堂工作人員應認真核對飯票的真偽和有效性，對于偽造、變造或過期的飯票，有權拒絕接收，并及時上報公司相關部門。五、飯票的回收與結算1.回收方式紙質飯票：食堂工作人員每日營業結束后，對當日回收的紙質飯票進行整理和清點。清點無誤后，填寫《紙質飯票回收登記表》，詳細記錄回收日期、飯票種類、面值、數量等信息，并將紙質飯票交至財務部。電子飯票：食堂就餐系統每日自動生成電子飯票消費記錄，記錄內容包括消費時間、消費地點、消費金額、消費人員等信息。財務部定期從就餐系統中導出消費記錄，并進行核對和結算。2.結算周期財務部根據紙質飯票和電子飯票的回收情況，與食堂運營方進行定期結算。結算周期為[具體周期，如每周、每兩周或每月]。在結算前，財務部應對飯票回收記錄、消費記錄等進行仔細核對，確保數據準確無誤。3.結算流程財務部根據核對后的飯票回收記錄和消費記錄，計算出食堂在結算周期內的飯票收入和支出情況。財務部與食堂運營方進行溝通，確認結算金額，并填寫《食堂飯票結算單》。結算單應包括結算周期、飯票收入明細、飯票支出明細、結算金額等內容。財務部將填寫好的《食堂飯票結算單》提交給財務負責人審核，審核通過后，按照公司財務管理制度進行款項支付。食堂運營方在收到結算款項后，應向財務部提供正式發票。財務部將發票妥善保存，作為記賬憑證。六、飯票的盤點與清查1.盤點周期公司定期對飯票進行盤點，盤點周期為[具體周期，如每月、每季度]。盤點工作由財務部牽頭，人力資源部、食堂運營方等相關部門配合進行。2.盤點內容紙質飯票：核對庫存紙質飯票的種類、面值、數量與《紙質飯票庫存登記表》記錄是否一致，檢查飯票是否存在損壞、丟失等情況。電子飯票：通過公司內部就餐系統，核對電子飯票賬戶余額、消費記錄等信息是否準確無誤，檢查是否存在異常交易或數據錯誤。3.清查結果處理如在盤點過程中發現飯票數量短缺、賬實不符等情況，應立即進行調查，查明原因。屬于人為原因造成的損失，由責任人負責賠償；屬于系統故障或其他不可抗力因素導致的問題，應及時采取措施進行調整和修復。盤點結束后，財務部應編制《飯票盤點報告》，詳細記錄盤點情況、清查結果及處理建議等內容。盤點報告經相關部門負責人簽字確認后存檔，作為公司飯票管理的重要依據。七、飯票的掛失與補辦1.掛失流程員工發現飯票丟失后，應立即通過以下方式進行掛失：紙質飯票：填寫《紙質飯票掛失申請表》，詳細注明丟失飯票的種類、面值、數量等信息，并提交至人力資源部。人力資源部在收到掛失申請后，及時對掛失信息進行登記，并通知財務部和食堂運營方。電子飯票：通過公司內部就餐系統提交《電子飯票掛失申請表》，系統自動鎖定該員工的電子飯票賬戶，防止飯票被盜用。同時，人力資源部收到系統掛失通知后，進行人工確認和登記。2.補辦流程紙質飯票：掛失成功后，員工如需補辦紙質飯票，應填寫《紙質飯票補辦申請表》，經所在部門負責人簽字確認后，到人力資源部辦理補辦手續。人力資源部根據員工申請，向財務部領取相應數量和面值的紙質飯票，并發放給員工。電子飯票：掛失成功后，員工可在公司內部就餐系統中提交《電子飯票補辦申請表》，經所在部門負責人審批后，財務部將按照員工原電子飯票賬戶的初始額度或上次充值額度，為員工的電子飯票賬戶進行充值，完成補辦手續。八、監督與檢查1.內部監督公司設立飯票管理監督小組，成員包括人力資源部、財務部、審計部等相關部門人員。監督小組定期對飯票管理情況進行檢查，檢查內容包括飯票的發放、使用、回收、結算、盤點等環節。如發現問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.員工監督鼓勵員工對飯票管理過程中的違規行為進行監督和舉報。員工發現任何違反飯票管理制度的情況，可向人力資源部或監督小組反映。公司將對舉報信息進行認真調查核實，對于經查實的違規行為，將嚴肅處理相關責任人。3.外部審計公司定期聘請外部審計機構對食堂飯票管理情況進行審計。審計機構將對飯票管理制度的執行情況、財務收支情況等進行全面審查，并出具審計報告。公司根據審計報告提出的意見和建議，及時完善飯票管理制度，加強飯票管理工作。九、違規處理1.對于違反飯票管理制度的員工，公司將視情節輕重給予相應的紀律處分，包括警告、罰款、降職、辭退等。2.如發現食堂工作人員存在違規操作，如私自截留飯票、與員工勾結倒賣飯票等行為，公司將立即解除與其簽訂的勞動合同，并依法追究其法律責任。3.對于因飯票管理不善導致公司