公司資金保管安全協議書?甲方（資金保管方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（資金委托方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于乙方有資金保管需求，甲方具備專業的資金保管能力，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，就甲方為乙方保管資金事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述1.保管資金范圍乙方委托甲方保管的資金包括但不限于乙方日常經營活動中的各類收入款項、專項資金、備用金等，具體資金明細以雙方另行書面確認的清單為準。2.保管方式甲方應設立專門的資金保管賬戶，用于存放乙方委托保管的資金。該賬戶應具備安全可靠的資金存儲條件，并采用符合國家相關規定的安全防護措施，確保資金的安全性、完整性和保密性。3.保管期限自本協議生效之日起，至雙方協商一致解除本協議或乙方提前支取全部保管資金且甲方完成相應資金交付手續之日止。二、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權按照本協議約定收取資金保管費用。在乙方違反本協議約定的情況下，有權要求乙方承擔違約責任并采取相應措施維護自身權益。根據法律法規及本協議約定，對乙方資金進行必要的管理和操作，但應確保資金安全和符合乙方利益。2.義務按照本協議約定，妥善保管乙方資金，確保資金的安全、完整，不得擅自挪用、侵占乙方資金。建立健全資金保管管理制度，明確資金保管流程、風險防控措施等，保障資金保管工作的規范、有序進行。定期對資金保管情況進行內部審計和檢查，發現問題及時整改，并向乙方提供資金保管情況報告，報告內容包括但不限于資金收支明細、賬戶余額、資金安全狀況等。根據乙方要求，及時辦理資金的收付、劃轉等相關手續，確保資金流轉的及時性和準確性。保守乙方資金保管相關信息的秘密，不得向任何第三方泄露，但法律法規另有規定或經乙方書面同意的除外。（二）乙方權利與義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定妥善保管資金，并在需要時查詢資金保管情況。在符合本協議約定的情況下，有權提前支取全部或部分保管資金。對甲方資金保管工作進行監督，如發現問題有權要求甲方及時整改。2.義務向甲方提供真實、準確、完整的資金信息及相關資料，確保甲方能夠正確履行資金保管職責。按照本協議約定向甲方支付資金保管費用。遵守國家法律法規及本協議約定，不得利用甲方保管資金從事違法違規活動。如需提前支取保管資金，應提前[X]個工作日書面通知甲方，并按照甲方要求提供相關手續和文件。三、資金保管費用及支付方式1.保管費用標準乙方按照乙方委托保管資金總額的[X]%/年向甲方支付資金保管費用。保管費用應根據乙方實際委托保管資金金額及保管期限進行計算。2.支付方式保管費用每[X]個月支付一次。乙方應在每個支付周期屆滿前[X]個工作日內，將當期保管費用支付至甲方指定的賬戶。甲方應在收到乙方支付的保管費用后[X]個工作日內，向乙方提供合法有效的發票。四、資金的收付與劃轉1.資金收入乙方應及時將需保管的資金足額存入甲方指定的資金保管賬戶。甲方在收到乙方存入的資金后，應向乙方出具收款憑證，注明資金金額、存入日期等信息。2.資金支出乙方如需支取保管資金，應提前向甲方提交書面申請，注明支取金額、用途等內容。甲方在審核乙方申請及相關手續無誤后，應按照乙方要求及時辦理資金劃轉手續，并向乙方提供資金支出憑證。3.資金劃轉方式資金劃轉應通過銀行轉賬等安全、可靠的方式進行，確保資金流轉的可追溯性和安全性。五、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照本協議約定妥善保管乙方資金，導致乙方資金損失的，甲方應承擔全部賠償責任。甲方應在乙方提出賠償要求后的[X]個工作日內，將損失資金足額賠付至乙方指定的賬戶。如因甲方原因造成乙方其他經濟損失或不良影響的，甲方還應承擔相應的賠償責任。若甲方違反保密義務，向第三方泄露乙方資金保管相關信息，導致乙方遭受損失的，甲方應按照損失金額的[X]倍向乙方支付違約金，并賠償乙方因此遭受的全部損失。若甲方未按照本協議約定及時辦理資金收付、劃轉等手續，給乙方造成損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。2.乙方違約責任若乙方未按照本協議約定向甲方支付資金保管費用，每逾期一日，應按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權暫停資金保管服務，并要求乙方支付全部保管費用及違約金。若乙方提供的資金信息及相關資料不真實、不準確、不完整，導致甲方無法正確履行資金保管職責或給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。若乙方違反本協議約定提前支取保管資金或擅自要求甲方改變資金保管方式等，給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。六、爭議解決本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。如補充協議與本協議不一致的，以補充協議為準。甲方（蓋章）：______________________法定代表人（