江蘇省會計從業資格考試會計電算化考試用友T3軟件

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KK會計從業贊格考試■會考軟件?會計電茸化

1KuaiKaoRuanJian江蘇省會計從業資格考試

考試大綱學前測驗章節練習全真?？冀y計分析

的初級會計電算化江蘇省2014年改版考試專用

【也學邊練迭降章節】【已源節】

第二節會計核算軟件

第二受會計電算化的工作環境第四受會計核算軟件的操作要求

第一節計算機一般知識第一節電算化會計核算基本流程

第二節計算機硬仁

第三節計算機軟件

第四節計算機網絡選獨范圍

第五節計算機安全

c新題-未答過的迤口單選題

B第三章會計電算化基本要求

第一節會計電算化;去頰制度r鋁地重曲《重尊，必做）

第二節會計核算軟件的要求P多迭題

第三節會計電苴化崗位及其權限設置仔「收藏的劇目

?判斷題

第四節計算機首代手工記賬的基本要穿「已做過的題目

第五節會計電亙化廉管理的基本要才

「所有題目廠實務操作題

W會計核算軟件的操作要求

第一節中算化會許核更基本★程

第二節e長充處理模塊基本操作

第三節其他會計極克軟件功能模塊的^

進入答題

nr

章節練習，務必多練；全真?？?，檢驗水平.

一、程序安裝

1、檢查工作

檢查電腦名稱與否為全英文（或全拼音）若不是，則需要更更名稱。（計算機名稱不能有帶

中文

或--）

2、安裝數據庫

放入光盤一＞選擇打開MSDERelA文獻夾f雙擊setup進行數據庫安裝

3、安裝軟件

打開光盤中一雙擊打開用友通原則版一雙擊setup進行軟件安裝一點下一步一點是一點下

一步

一更改安裝途徑（D盤、E盤、F盤等）一下一步一選擇所有安裝一下一步下一步—下一

步一系統將

自動安裝T程序安裝完畢后，系統將提醒重新啟動電腦一點完畢重啟電腦T電腦重啟后，系

統將自

動創立系統數據庫一提醒與否立即建立賬套一點否T表達所有完畢后則表達軟件已安裝成

功

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二、系統管理部分

一、設置操作員

雙擊系統管理一點系統T點注冊＞顧客名為admin一確定T權限-＞操作員T增長輸入編

碼、姓

名、口令等一點增長做下一種操作員。

二、建立賬套

系統管理一＞系統一＞注冊一顧客名為admin-確定一＞賬套一建立一＞輸入賬套號（001~998）-＞

輸入賬套名稱一選擇會計啟用期一點下一步一輸入單位名稱、單位簡稱等資料一下一步一選

擇

行業性質（新會計制度或年新會計制度）一＞選擇賬套主管T下一步一選擇存貨、客戶、

供應商與否分類打“V"（若有外幣把外幣核算打"V"）一完畢T“可以創立賬套了么？”

是一稍等半晌一出現分類編碼方案時，設置相對應的編碼方案一

科目編碼級次：4-2-2-2-2-2

客戶分類編碼：2-2-2-2-2

部門編碼：2-2-2-2

供應商分類編碼：2-2-2-2

其他編碼可保持不變，保留一退出一設置數據精度一確定

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三、系統啟用

1、建完賬套后直接啟用

在保留完數據精度后提醒“與否立即進行啟用設置”一＞是T在系統啟用界面點擊選擇GL總

賬

前面的口-＞選擇啟用日期（可選擇任意年度與月份，但啟用日期為一般為啟用月的1日）一

確定一

“確實要啟用目前系統嗎？”T是一完畢系統啟用T退出一完畢建立賬套的所有工作。

2、系統管理中啟用

系統管理一系統-注冊一頑客名為賬套主管一確定一賬套-啟用一點擊選擇GL總賬前面

的口

一選擇啟用日期（可選擇任意年度與月份，但啟用日期為一般為啟用月的1日）一確定一“確

實要

啟用目前系統嗎？”一是一完畢所有系統啟用后一點退出

四、設置操作員權限

I、一般操作員權限設置

系統管理T系統T注冊一顧客名為admin-確定T權限一權限T右上角選擇賬套f左邊選擇

操

作員T點增長T在明細權限選擇對話框中選擇對應的權限即可T設置完畢后點確定一以相

似方式設

置其他操作員的權限T所有操作員權限設置完畢后退出

2、賬套主管權限設置

系統管理T系統T注冊T操作員為admin-確定一>權限一權限T右上角選擇賬套T左邊選擇

操

作員T點右上方的賬套主管選項一提醒“設置顧客：XXX賬套主管權限嗎？”點“是”T

退出即可

注：賬套主管擁有該賬套所有權限

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五、數據備份

（一）、手工備份

1、建立文獻夾

打開我的電腦（雙擊）D（或E、F）盤，（右擊）新建文獻夾，把這個新建的文獻夾，更名

為如

用友數據手工備份。（雙擊）打開用友數據于工備份，（右擊）出現新建文獻火，把所新建

的文獻夾

更名為當日的備份日期如-12-16后退出

2、進行備份

（雙擊）系統管理系一點擊系統一點擊注冊，操作員輸入admin登錄->（按）確定一（點擊）

帳套一（點擊）備份一選擇需要備份的帳套一（按）確定一（出現）拷貝進程、壓縮進程

一（出現）

選擇備份目的（雙擊）D（或E、F）盤一（雙擊）用友數據手工備份一（雙擊）當次備份的

日期一

（按）確認一（提醒）硬盤備份完畢一（按）確定。

3、平常手工備份

打開D（或E、F）盤的用友數據手工備份（雙擊）―新建一文獻夾，再把你所新建的文獻

夾

更名為當日的備份日期：如?5-27,其他環節與第一次備份的（2）同樣。

4、若要備份到U盤或移動硬盤，將備份好的數據，用復制的方式，粘貼到U盤或移動硬盤

上

即可。

㈡、自動備份

1、建立文獻夾

打開我的電腦（雙擊）D（或E、F）盤，（右擊）新建文獻夾，把這個新建的文獻夾，更名

為如

用友數據自動備份

2、設置備份計劃

（雙擊）系統管理系一點擊系統一點擊注冊一■操作員輸入admin登錄一?輸入密碼一*（按）確

定

一點系統一選擇設置備份計劃一點增長一,輸入計劃編號、計劃名稱一選擇備份類型、發生頻

率一選

擇開始時間、保留天數一選擇備份途徑、選擇備份賬套T點增長即完畢設置

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六、數據引入（恢復）

（雙擊）系統管理系一點擊系統T點擊注冊T操作員輸入admin登錄一＞（按）確定一（點擊）

帳套一（點擊）弓I入一（巴現）引入賬套數據的對話框一選擇該賬套最終一次備份的數據一

選擇

UF2kAetLst文獻一點打開一當系統提醒與否重新指定途徑時點"否”一系統將自動恢復

數據一

提醒“恢復完畢”時點確定即可

注：數據引入只有在系統撮壞后、數據庫損壞后、軟件重裝后、數據做錯后而又不想修改時

等

等原因的時候才可做數據引入。在軟件正常運行時，是不需要做這動作。

七、建立年度帳及結轉上年數據

1、新建年度賬

①、符電腦的系統時間更攻為本年度最終一天例：年12月31曰

②、打開系統服務T系統管理一點系統T點注冊T操作員為該賬套的賬套主管T輸入密碼一

選

擇帳套一操作日期改為本年度最終一天的日期一點擊確定一點開年度帳一點建立一確認賬

套及年度

一點確定T等系統提醒“建立年度賬成功后”點確定表達已經完畢新年度賬的建立

2、結轉上年數據

①、將電腦的系統時間更改為新年度的第一天例：年1月1日

②、點擊系統一點注消一點系統一點注冊一操作員為該賬套的賬套主管T輸入密碼一選擇帳

套

一選擇新建立的會計年度T操作日期改為新年度的1月1日一確定一點年度帳一點結轉上

年數據＞

選擇總賬系統的結轉一按系統提醒完畢結轉上年數據，結轉完后會出現工作匯報：對的數及

錯誤數，

若有錯誤請找到錯誤的科目并記錄下來，再進行修改。

3、在建立新年度賬之前、結轉上年數據之后都必須做好數據備份

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三、賬務基礎設置部分

用友通T輸入操作員一密碼T選擇賬套T更改操作日期一確定

基礎設置

I、機構設置

①、部門檔案設置

基礎設置一＞機構設置-部門檔案T增長一,輸入部門編碼、名稱等資料T保留T做下一種部門

資

料T所有做完后退出

②、職工檔案設置

基礎設置一機構設置一職工檔案一增長一輸入職工編碼、名稱一選擇所屬部門等資料T保留

->

做下一種職工檔案一所有做完后退出

2、往來單位

①、客戶分類

基礎設置T往來單位I客戶分類T增長一>輸入類別編碼、類別名稱T保留做下一種分類

注：類別編碼按編碼規則編制，類別名稱根據實際去分

②、客戶檔案

基礎設置T往來單位一客戶檔案一選中客戶分類T點增長一輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶

簡

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稱一保留做下一條客戶檔案

注：A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例：01001；也可按客戶的拼音去編；

B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際去做

③、供應商分類

基礎設置-往來單位一供應商分類-增長一,輸入類別編碼、類別名稱一保留做下一種分類

注：類別編碼按編碼規則編制，類別名稱根據實際去分

④、供應商檔案

基礎設置T往來單位一供應商檔案T選中客戶分類T點增長一輸入供應商編碼、供應商名

稱、

供應商簡稱T保留做下一條供應商檔案

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注：A、供應商檔案的編碼可按分類去編，例：01001；也可按供應商的拼音去編；

B、檔案中其他信息可做可不做，根據實際去做

3、財務

①、會計科目設置

A、基礎設置一財務一會計科目一選中需要增長明細科目的一級科目一點增長一輸入科目編

碼、

科目中文名稱一確定一增長下一種明細科目一根據單位行業實際運用的科目設置

B、所有科目設置完畢后T點編輯T指定科目T將待選科目雙擊選到已選用科目中（現金與

銀行

存款）確定

注：若某些科目波及輔助核算，在新增時將各對應輔助核算選上即可

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②、憑證類別設置

基礎設置T財務T憑證類別T選擇分類方式（一般選擇“記賬憑證”）一確定一退出

③、項目目錄設置

A、設置項目大類

基礎設置f財務—＞項目目錄-＞增長T輸入新項目大類名稱一下一步T將項目級次定義為

2-2-2-2

一下一步r完畢

B、設置項目分類

點項目分類定義T選擇新增長的項目T輸入分類編碼、分類名稱T確定T做下一種分類

C、設置項目目錄

點項目目錄T維護一增長T輸入項目編碼一項目名稱T選擇所屬分類碼T點增長做下一種

目錄

④、外幣種類

基礎設置-財務-外幣種類-左下角錄入幣符、幣種一選擇折算方式-選擇固定匯率或浮動

匯

率一錄入匯率一點增長

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4、收付結算

①、結算方式

基礎設置T收付結算T結算方式T增長T根據編碼規則輸入結算方式編碼一＞輸入結算方式

名稱

一保留一做下一種結算方式

②、付款條件

基礎設置T收付結算T付款條件一增長一輸入付款條件編碼-錄入信用天數、優惠天數1、

優

惠率1等條件-保留一做下一種付款條件

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③、開戶銀行

基礎設置T收付結算T開戶銀行一增長T錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號一保

留

做下一銀行

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四、賬務處理部分

一、期初余額錄入

總賬一設置T期初余額一根據系統啟用月之前所有明細科目的余額錄入一一對應錄入一錄

完后

點試算一成果平衡后點對張一對賬對的后退出

注：

A、若某些科目有設置輔助核算，錄入數據時，須雙擊該科目進入再根據各輔助項錄入對應

數據

B、若系統啟用期為年初（例：年I月），此時的期初余額為年12月底余額

C、若系統啟用期為年中（例：年9月），此時的期初余額為年8月底余額，須將

年1月-8月的合計借方、合計貸方錄入，而年初余額貝J根據錄入的期初、借方、貸方自動

反

二、總帳系統平常操作

1、進入用友通

打開用友通一輸入操作員編號（例：。01）一輸入密碼一選擇帳套一選擇操作日期一確定。

2、填制憑證

點擊總帳系統一填制憑證一增長一修改憑證日期一＞輸入附單據數T錄入摘要、選擇科目、輸

入

金額一借貸平衡后一點增長做下一份憑證

注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸

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3、出納簽字

本月所有憑證錄入完畢后，點左上角文獻重新注冊一操作員改為出納的操作員進入用友通一

點

擊總賬T憑證一出納簽字一選擇月份T確定一確定T點菜單上的出納一成批出納簽字T確

定一退出

4、審核憑證

本月所有憑證錄入完畢后，點左上角文獻重新注冊T操作員改為有審核權限的操作員進入用

友

通一點總帳T點憑證一點審核憑證一選擇月份T確定一確定一點菜單上的審核一成批審核

憑證一

（提醒完畢憑證的審核）點確定一退出

5、記帳

以記帳權限的操作員（或賬套主管）進入用友通點總帳系統一點記帳一點全選一點下一步

—＞

點下一步T點記帳（第一次記帳時會提醒期初試算平衡，點確定即可）一提醒記帳完畢后，

點確定，

完畢記帳工作

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6、轉賬生成（結轉收入支出到本年利潤）

做結轉損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動結轉出憑證一點總帳一

點

期末一點轉賬生成T選擇期間損益結轉一＞選擇結轉月份T選擇類型（收入）一全選一點確定

—*出現

憑證界面后一檢查數據與否對的T保留一退出一做支出的結轉

注：轉賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可

7、完畢本月總帳工作后，需要做月末結帳

進入用友通T點總帳系統T點月末結帳T下一步一,對賬f(出現每月工作匯報)下一步一結

賬。

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8、若結賬后發現憑證有錯，需返回修改時，只有取消結賬、取消記賬、取消審核、取消簽

字后，

才能修改憑證。

(1)、取消結賬

以帳套主管操作員進入進入用友通一點總帳一點期末一點結帳一選擇需要反結賬月份T同

步按

下Ctrl+Shift+F6,輸入該操作員的密碼■＞點確定即完畢反結賬。

⑵、取消記賬

A、以記賬操作員進入進入用友通T點總帳T點期末一點對賬T同步按下Ctrl+H,提醒

“恢

復記賬前狀態已被激活”一點確定一點退出

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B、點總帳-點憑證一＞點“恢復記賬前狀態”一選擇某月份狀態，例"年1月初"T點確

定一輸入該操作員密碼一提醒恢復記賬完畢一點確定即完畢反記賬。

注：10.8以上版本只需要執行B環節即可。

(3)、取消審核

以審核權限的操作員進入用友通一點財務會計一點總帳T點憑證T點審核憑證T選擇月份

T確

定T確定T點菜單上的審核一點成批取消審核一提醒完畢憑證的成批取消一點確定T點退

出即完畢

反審核。

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(4)、取消出納簽字

以出納權限的操作員進入用友通T點擊總賬T憑證T出納簽字i選擇月份-＞確定T確定f

點菜

單上的出納T成批出納取消簽字T確定T退出

(5)、完畢以上三個環方后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要改正

的憑證。

(6)、憑證修改完畢后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。

注：所有損益類科目若有沖減時，必須做與藍字憑證中科目方向一致，金額用負數表達。

例：沖減管理費用借：現金100.0()

借：管理費用一水電費一100.00

利息收入借：銀行存款200.0（）

借：財務費用一利息收入--200.00

沖減主營業務收入貸：銀行存款100.00

貸：主營業務收入一100.00

三、期末自動結轉

（一）、自動轉賬設置

1、自定義結轉

點總賬T點期末T點轉賬定義T點自定義轉賬T點增長T轉賬序號:例如1X）01-轉賬闡明：

例如：制造費用轉生產成木T選擇憑證類別T確定T選擇科目編碼：一定要設末級明綱T例

如：生

產成本的末級明細一方向T借T金額公式一雙擊T點開放大鏡一點取對方科目計算成果T

點下一步

一點完畢T點增行一科目編碼：例如：制造費用的末級明細一方向一貸―金額公式一雙擊一

放大鏡

點開T借方發生額T點下一步一點完畢T依次設置制造費用所的末級明細一保留一退出

2、對應結轉

總賬i期末T轉賬定義T對應結轉輸入編號T選擇憑證類別i輸入摘要選擇轉出科目

編碼

（若該轉出科目有輔助核算也需要選擇）一增行一選擇轉入科目（若該轉入科目有輔助核算

也需要

選擇）一輸入結轉系數一保留一做下一種對應結轉

3、銷售成本結轉

總賬一期末一轉賬定義一銷售成本結轉一選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售

成

本科目一確定

注：這三類科目的構造必須一致，且不能有輔助核算

4、售價（計劃價）銷售成本結轉

①、售價法

總賬一期末一轉賬定義―售價（計劃價）銷售成本結轉一選擇售價法一選擇庫存商品科目、

商

品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目一選擇月末結轉措施T選擇差異率計算措施

一調整

設置差異率計算公式一確定

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②、計劃價法

總賬一期末一轉賬定義一售價（計劃價）銷售成本結轉一優擇計劃價法一選擇庫存商品科目、

商品銷售成本科目、差異科目一選擇差異率計算措施一調整設置差異率計算公式一確定

5、匯兌損益結轉

總賬T期末一轉賬定義-匯兌損益結轉一雙擊選擇與否計算匯兌損益-選擇匯兌損益人賬

科目

一確定

6、期間損益結轉

總賬T期末T轉賬定義i期間損益結轉i選擇本年利潤科目i光標點到損益類科目編碼處，

讓所有

收入、支出科目都對應有本年利潤科目一點確定

㈡、月末自動轉賬生成憑證

1、自定義結轉

月末轉賬T自定義結轉一>左上角選擇結轉月份T選擇需要結轉的記錄T確定T出現憑證后

檢查

數據與否對的T點保留T退出

2、對應結轉

月末轉賬-對應結轉1左上角選擇結轉月份一點全選T點確定T出現憑證后檢查數據與否

對的

一點保留一退出

3、銷售成本結轉

月末轉賬一銷售成本結轉一選擇開始月份、結束月份一確定一出現憑證后檢查數據與否對的

->

點保留一退出

4、售價（計劃價）銷售成本結轉

月末轉賬一售價（計劃價）銷售成本結轉一選擇開始月份、結束月份一確定一出現憑證后檢

查

數據與否對的一點保留一退出

5、匯兌損益結轉

月末轉賬一匯兌損益結轉T選擇月份T選擇外幣-選擇與否結轉T確定一出現憑證后檢查

數據

與否對的T點保留一退出

6、期間損益結轉

月末結轉期間損益結轉一選擇月份-選擇類型（所有、收入、支出）-全選確定一出現

憑證后

檢查數據與否對的一點保留一退出

注：類型為所有是將收入、支出都結轉生成一份憑證；類型為收入時，將收入結轉生成一份

憑證；

類型為支出時，將支出結轉生成一份憑證

重要提醒：所有自動生成狗憑證都需要審核、記賬、簽字

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四、賬簿查詢

1、總賬的查詢

總賬T賬表T科目賬一總賬T選擇對應科目T選包括未記賬憑證T確認完畢所需查詢

2、余額表的查詢

總賬一賬表T科目賬一選擇月份T選擇科目（若查詢所有科目時則不選科目）一選擇科目級

次

（系統默認為查詢一級科目）一選擇包括未記賬憑證一確認完畢所需要查詢

3、明細賬的查詢

總賬一賬表一科目賬一明細賬一選擇科目（若不選科目時，可查詢所有科目）一選擇月份一

選

包括未記賬憑證一確認完畢所需查詢

4、多欄賬查詢

A、定義多欄賬

總賬一賬表一科目賬一多欄賬T增長T選擇核算科目一＞修改多欄賬名稱（不修改也可）一點

自

動編制T將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析T確定T完畢多欄賬的定義

B、查詢多欄賬

總賬一賬表一科目賬一多欄賬T選擇多欄賬名稱T點查詢一選擇月份T選包括未記賬憑證

一確

認一完畢所需查詢

5、往來賬查詢

往來管理一選擇查詢的賬表T選擇科目一選擇月份一確定即可完畢查詢

6、現金銀行查詢

現金銀行一選擇日志賬（現金、銀行存款）一選擇科目一選擇月份一確定一完畢查詢

7、其他賬表的查詢根據賬表的性質查詢，措施大同小異

五、賬簿打印

（一）、打印格式設置

1、選擇紙型

總賬一設置一選項T賬簿T右上方選擇“按月排頁"1選擇”憑證、賬簿套打”一選擇打

印

紙型T確定

2、總賬套打工具

總賬T設置T總賬套打工具T憑證T保留一確定一確定T賬簿-保留一確定一＞確定T退出

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㈡、打印

1、憑證打印

點總賬T憑證T打印憑證T若只打印第1號憑證，請在憑證范圍寫上1—1即可，若本月份

所有

打印，打印范圍不選一預覽T打印T確定

2、總賬打印

點總賬T點賬表T點賬薄打印T點科目賬簿打印一點總賬T開始科目選擇科目T選擇‘年初

有

余額.但本年無發生也打印”一點預覽-打印一確定

3、明細賬打印

A、現金、銀行存款科目打印

點總賬T點賬表T點賬簿打印T點科目賬簿打印T明細賬T點賬本T選擇現金或銀行存款

科目

一選擇月份：J--I2

B、其他科目打印

點總賬T點賬表T點賬薄打印T點科目賬簿打印一明細賬一點賬簿T選擇打印科目T選擇

月

份：.J12（）

選擇條件：①、若期初有余額，但本年無發生也打印，需打V

②、只打印末級科目V

③、最終一頁未滿也打印V

④、其他選項一般為默認，

注：打印總賬、明細賬時，若需要打印所有科目時，則不需要選擇任何科目，直接點打印。

4、多欄賬打印

點總賬T點賬表T點賬薄打印T點科目賬簿打印T多欄賬打印T選擇需要打印的科目T

選擇月份T選擇有期初余額但木期無發生也打印一預覽一打印

注：多欄賬打印分主頁、瑞頁，打印預覽時，點“是”為預覽主頁數據，點“否”為預覽輔

頁數據

六、財務報表平常操作

I、初始報表

進入用友通一點財務會計一點UFO報表一點新建一點格式一點報表模板一選擇單位所在的

行業

一選擇財務報表（例如：資產負債表）一點確定一提醒“模板格式將覆蓋本表格式，與否繼

續”1

點確定一點左下角紅色“格式”一點菜單上數據一關鍵字一錄入一在對話框中輸入"單位

名稱、年、

月、日"（例如：XXX有限企業、年I月31日）T點確定T提醒"與否重算第1頁‘一

點“是”

一待數據出現后檢查數據與否對的及借貸與否平衡。（其他報表操作相似）

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2、平常報表處理

進入用友通T點財務會計T點UFO報表T點文獻T打開一在查找范圍中打開報表（例.資

產負

債表）T點菜單上的編輯T點追加一＞輸入需追頁數，默認為1頁T點確定T在左下方選擇新

增長的

表頁一點菜單上的數據T點關鍵字T點錄入一輸入該頁所計算的月份（例-02-28）點潴定一

提

示“與否重算第幾頁”時T點"是"T待左下方提醒計算完畢后T檢查報表中數據與否對

的T保留

（其他報表操作相似）

3、公式設置

A、正常公式設置

在報表中選中需要設置公式的單元格一點fx（或按鍵盤二二）T點函數向導T選擇用友賬務

函數

一點下一步T選擇函數名稱（例：若取期初數選擇Q。一點下一步一點參照r選擇賬套號、

會計年

度（賬套號、會計年度可不選）一選擇相對應的會計科目T選擇期間（例：若取期初數一定

選擇"全

年”，其他函數選"月"或"季”）T選擇含未記賬憑證一確定T確定一確定即可完畢公式

設置

B、本表他頁公式設置

在報表中選中需要設置公式的單元格一點fx（或按鍵盤二二）一＞輸入公式，十江日（?口5,年@二

年and

月@二月+1）”即可

注：？D5代表表頁中的某一單元格

C、他表他頁公式設置

在報表中選中需要設置公式的單元格一點fx（或按鍵盤二二）一關聯條件-選擇關前關鍵值

“月”

或“年”等等一＞選擇關聯表名一＞選擇關聯關鍵值“月"或"年"一確定t形成公式“Relation

月with

"C:\DocumcntsandSettings\Administrator\MyDocumcnts\rcport1.rcp°-＞"—?將

w,'C:\Documentsand

Settings\Administrator\MyDocuments\reportl.rep"-＞月"復制到Relation前面-將復制后的

“一＞月”

改成報表中需要取數的單元格例：D20-＞確定即可完畢公式設置

注："C:\Documents……\r叩ortl.rep"代表報表保留途徑

D20代表表頁中的某一單元格

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五、工資管理部分

一、系統初始化

（一）、系統啟用

1、啟用工資系統

點開始一程序一用友通系列管理軟件一用友通一系統管理一輸入顧客名（賬套主管）、密

碼…選擇口"WA工資管理”一修改操作日期…確定

2、啟用工資賬套

（1）點工資管理一選擇本賬套處理的工資類別個數一選擇幣種一下一步一確定與否代扣稅

一下一步…確定與否扣零處理一下一步…確定人員編號長度…完畢

（2）建立工資類別一新建工資類別一錄入名稱一下一步一選擇該工資類別所轄部門一確定

⑶應當注意的問題：

A、在建立之前應先校對目前系統時間為該工資類別的啟用時間

B、建立完畢后，系統默認自動打開該工資類別

㈡、基礎設置

1、人員附加信息設置

工資一設置一人員附加信息設置一增長…在參照中選擇所需要信息即可（也可以不參照直

接在增長欄中輸入附加信息）

2、人員類別設置

工資一設置一人員類別設置一增長一輸入人員類別名稱（例：總經理、經理、主管等等）

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3、工資項目及公式設置

①、公共工資項目設置

工資一設置一工資項目設置一增長…選擇工資預置項目或輸入工資項目名稱一選擇類型、

數字長度、小數位、工資增減項等一點增長做一下項目一確定一確定

②、工資類別中工資項目設置

工資…工資類別一打動工資類別一選擇需要設置工資項目的類別一確定--工資…設置…

工資項目設置一增長一在參照中選擇對應的項目一所有項目增長后將增項與減項排序一確

定

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注：

A、在多類別設置下，只有關閉所有工資類別時，才能增長工資項目

B、設置為增項的工資項目將直接參與應發合計的計算，設置為減項的工資項目將直接參

與扣款的計算，設置為其他的工資項目不參與應發或扣款的計算

C、工資項目的修改、刪除時，將標放在選項上，點“重命名"或“刪除"按鈕

D、工資項目必須唯一，一經使用，項目類型不容許修改

③、工資計算公式設置

A、一般公式設置

點工資一設置一工資項目設置一公式設置一系統自動設置應發合計、扣款合計計算公式一

點公式確認一確認即可完畢

B、其他公式設置

點工資一設置一工資項目設置一公式設置一點增長一點黑色小三角選擇工資項目一點公

式定義區一錄入該工資項目的計算公式…點公式確定…確定即可完畢

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4、銀行名稱設置

工資一設置一銀行名稱設置一增長一輸入銀行名稱一設置賬號長度（15位或18位）

5、部門設置

工資一設置一部門選擇設置…選擇目前工資類別所核算的部門前的“匚1”打7"一確定

即可完畢設置

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6、權限設置

工資一設置一權限設置一右上角選擇工資類別一修改一選擇部門管理權限一選擇項目管

理權限…保留做下一種工資類別的權限設置

7、設置人員檔案

工資一設置一人員檔案一增長一錄入人員編碼、人員姓名、選擇所在部門、人員類別、進

入日期、銀行名稱、銀行賬號、人員附加信息一點確認做下一種人員檔案

注：工資系統中人員檔案可批量增長，引用職工檔案，在工資系統中修改詳細信息

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二、平常業務處理

1、數據輸入及調整

工資變動一顯示所有人員所有工資項目一點工資項目直接錄入數據或點編輯一按頁面提醒

錄入數據一確定錄下一種一所有錄完后執行重新計算…匯總一退出

2、代扣個人所得稅

點扣繳個人所得稅一確定一選擇對應工資項目（應發合計、實發合計或計稅基數）一系統

將根據選擇的工資項目自動進行計算對應所得稅

3、銀行代發

點銀行代發一選擇銀行…設置銀行所規定的內容（增長或刪除）…提醒與否確定銀行帳號

代發格式一確定一點工具欄中代發按鈕將目前格式輸出（或直接預覽打?。?/p>

注:文獻類型為DBASEm（*DBF）

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4、賬套管理

賬表一選中工資發放條一次初使用，點“重建表”一選中所有表單點確定…雙擊工資發放

條打開該表進行查詢打印

備注：假如需要修改報表則點［修改表］一刪除不需在表中顯示的項目…確定（不能再重建

表）

5、工資分攤

A、工資分攤一工資分攤設置一增長…在分攤計提比例設置下錄入計提類型名稱、計提比

率一下一步一選擇部門、人員類別、借貸方科目一完畢---返回

B、平常月份分攤時：工資分攤一選擇分攤類型、核算部門、計提月份、明細到工資項目

-確定---進入工資分攤一覽表---選擇類型一點制單一生成憑證一選擇憑證類別、修改

制單日期一保留后生成下一份憑證

6、月末處理

月末處理一選擇處理月份…確定一提醒“本月處理之后工資將不容許變動，繼續月末處理

嗎？”一是一選擇清零項目一結賬完畢

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注：

①月末處理只有在會計年度的I月至II月進行，12月份則不需要進行月末結賬

②月末工資分攤只有在當月工資數據處理完畢后才可進行

③若為處理多種工資類別，則應打開各工資類別，分別進行月末結賬

④若本月工資數據未匯總，系統將不能進行月末工資分攤

⑤若本月無工資數據，顧客進行月末處理時，系統將予以操作提醒

⑥進行月末處理后，當月數據將不再容許變動

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六、固定資產部分

一、系統初始化

（一）、系統啟用

1、啟用固定資產系統

點開始一程序一用友通系列管理軟件一用友通一系統管理一輸入顧客名（賬套主管）、密

碼…選擇"DFA固定資產”…修改操作日期一確定

2、啟用固定資產賬套

固定資產一是一選擇“我司意”一下一步一選擇啟用月份一下一步一選擇重要折舊措施、

折舊周期一設置類別編碼方式、固定資產類別編碼方式、設置序號長度一下一步一選擇對賬

科

目一下一步一完畢…是…確定

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㈡、基礎設置

1、部門檔案

固定資產一設置一部門檔案T增長T輸入部門編碼、名稱等資料-保留一做下一種部門資

料—所有做完后退出

注：該部門檔案與總賬中所設置的部門共用

2、部門對應折舊科目

固定資產…設置一部門對應折舊科目一選擇部門一點修改--選擇折舊科目一點保留

3、資產類別

固定資產…設置-資產類別一增長…輸入類別名稱、使用年限、凈殘值率等一保留做下一

個類別

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4、增減方式

固定資產…設置…增減方式…選擇增長或減少一增長…輸入增長方式名稱或減少方式名

稱一保留

5、使用狀況

固定資產…設置…使用狀況…選擇目錄表一增長一輸入使用狀況名稱、選擇與否計提折舊

-保留

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6、折舊措施

固定資產一設置一折舊措施一增長一輸入名稱一設置月折舊率公式、月折舊額公式一確定

二、平常業務處理

1、原始卡片錄入

固定資產…原始卡片錄入一選擇資產類別一選擇按編碼查詢一點確定…輸入該固定資產

的名稱、類別、規格型號、使用部門、增長方式、寄存地點、使用狀況、開始使用日期、原

值、

合計折舊、數量等--點保留做下一份原始卡片

注：固定資產帳啟用之前的所有資產都作為期初數據在原始卡片錄入，操作與第一步相似

2、新增固定資產

固定資產一點資產增長一選擇資產類別一選擇按編碼查詢一點確定一輸入該固定資產的

名稱、類別、規格型號、使用部門、增長方式、寄存地點、使用狀況、開始使用日期、原

值、數量等一點保留做下一份新增資產卡片

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3、固定資產減少時

固定資產一點資產減少--選擇需要減少的資產編號---選擇減少方式一輸入清理收入、清理

費用、清理原因?一點增長一點確定

注：固定資產減少時，必須在做完"計提完本月折舊”工作后方可執行

4、若需要變動固定資產的原值、部門、使用狀況、合計折舊等數據時

固定資產一點卡片一點變動單一選擇需變動的內容一按變動該單內的程序操作即可

例：原值增長

5、計提本月折舊

固定資產一點處理一點計提本月折舊一提醒與否查看本月折舊清單一"是"一提醒”……

與否繼續？“一點“是”一查看清單后一點退出即可

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6、因系統所生成的本月折舊金額與手工所計算的本月折舊的金額有差異，是因小數點而

導致的，那么可在折舊清單中將系統所計算的金額修改為手工所計算的金額：

(1)點處理一點折舊清單，在期間選擇列表中選擇附有‘最新”字樣的期間，只有該期間的

折舊清單中的月折舊額是可以修改的。

(2)執行快捷鍵[Ctrl+Alt+G],工具欄上顯示修改)按鈕圖標。

(3)單擊要修改的單元格，把系統自動計算的月折舊額改為您要計提月折舊額。

(4)請回答”與否后來每次計提折舊都使用該數據？、假如“是“，則后來該資產每次計提

折舊不按公式計提，按修改后的金額計提折舊。假如”否二則后來每次計提還按折舊措施公

式

計算月折舊額。

7、做完計提折舊工作后，需要將本月折舊、新增資產或資產減少記錄生成憑證

固定資產一點處理一點批量制單一在制單項選擇擇中，在“選擇”列雙擊(或點工具欄中的

全

選)需要生成憑證的記錄一點制單設置一輸入科目一點制單一出現憑證一選擇憑證類別(記

賬

憑證)一錄入憑證摘要一保留退出即可

注：在憑證列表中，可查詢所有固定資產模塊所生成的所有憑證，可修改、刪除

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8、月末結賬

固定資產一點處理一點月末結賬…開始結賬一點確定…確定…確定即可完畢月末結賬

9、恢復固定資產月末結賬

以需要恢復月份的日期進入系統一打開固定資產一點處理一點恢復月末結賬前狀態一點

是--提醒“成功恢復賬套月末結賬前狀態”--點確定即完畢

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七、業務基礎設置部分

基礎設置

1、存貨

①、存貨分類

基礎設置…存貨…存貨分類…增長…輸入分類編碼、分類名稱…保留做下一種分類

②、存貨檔案

基礎設置一存貨…存貨檔案…選擇存貨類別一點增長…輸入存貨編碼、名稱、規格、單位、

稅率等一選擇存貨屬性"銷售”“外購”"生產耗用”“自制”“在制”等一保留一做下一

種檔案

2、購銷存

①、倉庫檔案

基礎設置…購銷存…倉庫檔案一增長…輸入倉庫編碼、倉庫名稱等…選擇計價方式…保留

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②、收發類別

基礎設置…購銷存…收發類別一增長一輸入類別編碼、類別名稱一選擇收發標志一保留

③、采購類型

基礎設置…購銷存…采購類型…輸入采購類型編碼、名稱一選擇入庫類別…增長

④、銷售類型

基礎設置…購銷存…銷售類型…輸入銷售類型編碼、名稱一選擇出庫類別一增長

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⑤、產品構造

基礎設置…購銷存…產品構造…增長…選擇父項編碼、生產部門…選擇所屬子項一輸入定

額數量、損耗率一選擇寄存倉庫、倉管員、車間等--保留

⑥、費用項目

基礎設置一購銷存一費用項目一輸入費用項目編碼、名稱一增長

⑦、發運方式

基礎設置…購銷存一發運方式…輸入發運方式編碼、名稱一增長

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⑧，、貨位檔案

基礎設置一購銷存一貨位檔案一增長一輸入貨位編碼、名稱一選擇倉庫一輸入最大體積、

最大重量一保留

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八、采購管理部分

一、初始設置

1、采購期初記賬

采購一采購期初記賬一記賬一確定…退出

二、平常業務處理

1、采購訂單

采購管理一采購訂單一點增長一修改日期一選擇供應商、部門等一在表體中雙擊選擇訂單

的存貨一錄入采購數量一單價（若在存貨檔案中有做入單價，系統則會自動帶出單價）…

保留

一審核一做下一份訂單

2、采購入庫單

采購管理…采購入庫單一點增長一修改日期一選擇入庫倉庫一點選單（選擇采購訂單）-

輸入日期一點過濾一選擇需要生成采購入庫單的單據…確定一點保留一做下一份采購入庫

單

（此采購入庫單也可以在做完采購訂單后，點工具欄中的流轉，直接生成采購入庫單）

備注：采購入庫單需要在庫存管理中審核

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3、采購發票

采購管理一采購發票---點增長---選擇發票類型一點選單（根據采購入庫單生成發票）一輸

入日期一點過濾…選擇需要生成采購發票的單據…確定一點保留一點復核…做下一份采購

發

票（此采購發票也可以在做完采購入庫單時，點工具欄中的流轉，生成一般發票或生成專用

發

票）

4、付款結算

采購管理一選擇付款的供應商---點增長一選擇日期、結算方式、結算科目、結算金額、票

據號、部門、摘要等一點保留一點核銷一點自動一點保留一做下一份付款結算單

5、應付單

采購一供應商往來一應付單一確定--增長…確認修改單據日期一選擇客戶…錄入金額一

錄入摘要一保留一審核

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6、采購結算

采購一采購結算一自動結算一選擇起始日期、截止日期一選擇供應商等條件一選擇結算模

式…確認

7、月末結賬

采購管理一月末結賬一選中待結賬月份一點結賬

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九、銷售管理部分

一、平常業務處理

1、銷售訂單

銷售…銷售訂單一增長一修改訂單日期一選擇銷售類型、客戶、部門等條件一選擇存貨一

輸入數量、單價一保留一審核做下一張訂單

2、發貨單

銷售一發貨單一增長一顯示---選擇需要生成發貨單的訂單--確認一錄入發貨日期---錄入

倉庫一錄入實際發貨數量-保留一審核做下一張發貨單

注：發貨單也可以在銷售訂單直接流轉生成

3、銷售發票

銷售…銷售發票一增長一選單一選擇發貨單一顯示一選擇需要生成發票的發貨單一確認

-錄入倉庫…保留一點復核一做下一份銷售發票（此銷售發票也可以在做完發貨單時，點工

具

欄中的流轉，生成一般發票或生成專用發票）

4、收款結算

銷售管理一選擇收款的客戶一點增長一選擇日期、結算方式、結算科目、結算金額、票據

號、部門、摘要等一點保留一點核銷一點自動一點保留一做下一份收款結算單

5、應收單

銷售一客戶往來…應收單---確定--增長…修改單據日期---選擇客戶…錄入金額…錄入摘

要…保留一審核

6、月末結賬

銷售