公司合作走賬協議書?甲方（收款方）：名稱：______________________統一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯系方式：______________________乙方（付款方）：名稱：______________________統一社會信用代碼：______________________法定代表人：______________________地址：______________________聯系方式：______________________鑒于甲乙雙方在業務合作過程中，需要就資金走賬事宜達成明確的協議，以規范雙方的權利義務，保障合作的順利進行，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方經友好協商，達成如下協議：一、合作背景及目的甲乙雙方在長期的業務合作中，為了實現業務資金的合理流轉和財務核算的規范化，確保雙方合作業務的順利開展，特制定本走賬協議。本協議僅用于雙方合作業務涉及的資金往來走賬，不涉及其他無關的資金交易。二、標的物或服務具體描述1.合作業務內容甲乙雙方就[具體合作項目名稱]展開合作，乙方負責該項目的市場拓展、客戶對接等前端工作，甲方負責項目的具體實施、技術支持及交付等后端工作。2.資金走賬范圍本協議項下的資金走賬僅限于因上述合作項目所產生的與業務相關的款項收付，包括但不限于項目款項收入、成本支出、傭金支付等。具體走賬明細以雙方確認的每筆業務交易記錄為準。三、權利與義務甲方權利義務1.權利按照本協議約定及雙方確認的業務交易記錄，收取乙方支付的款項。對乙方支付的款項用途及金額進行審核，如發現異常有權要求乙方作出合理解釋。2.義務按照乙方要求及相關業務流程，在收到款項后及時、準確地開具合法有效的發票，并確保發票內容與實際業務相符。根據雙方合作項目的進展情況及乙方指令，合理安排資金支出，確保資金用于合作項目相關事宜。妥善保管與資金走賬相關的各類憑證、記錄等資料，以備雙方核查。配合乙方進行財務審計及稅務檢查等工作，提供必要的文件和信息。乙方權利義務1.權利要求甲方按照本協議及雙方約定進行資金走賬操作，確保資金流轉的準確性和及時性。對甲方開具的發票進行審核，如發現發票不符合規定有權要求甲方重新開具。2.義務按照本協議約定及雙方確認的業務交易記錄，按時足額向甲方支付款項。向甲方提供真實、準確的業務信息及資金支付指令，確保資金走賬的合理性和合規性。負責對自身資金來源的合法性進行審查，保證用于走賬的資金合法合規。配合甲方進行財務核對及賬目清理工作，及時解決雙方在資金走賬過程中出現的問題。四、資金走賬流程收款流程1.乙方完成合作項目的市場拓展及客戶對接等前端工作后，根據雙方約定向甲方發送業務確認函，明確項目名稱、金額、收款時間等信息。2.甲方在收到乙方業務確認函后，對業務內容及金額進行審核，審核無誤后向乙方發送收款通知，注明收款賬戶信息及應付款項金額。3.乙方按照甲方收款通知要求，在規定時間內將款項足額支付至甲方指定的收款賬戶。4.甲方收到款項后，及時查詢到賬情況，并在一個工作日內與乙方進行收款確認。如款項到賬異常，應及時與乙方溝通并查明原因。付款流程1.甲方根據合作項目進展情況及乙方指令，提出資金支出申請，并填寫資金支出審批表，詳細說明支出事由、金額、支付對象等信息。2.資金支出審批表需經甲方內部相關部門及負責人審批通過后，提交給乙方進行審核確認。3.乙方在收到甲方資金支出審批表后，對支出內容進行審核，如審核通過，在一個工作日內回復甲方同意支付。4.甲方根據乙方同意支付的回復，按照財務管理制度及相關法律法規要求，辦理資金支付手續，將款項支付至乙方指定的收款賬戶或相關業務合作方賬戶。5.乙方收到款項后，及時查詢到賬情況，并在一個工作日內與甲方進行付款確認。如款項到賬異常，應及時與甲方溝通并查明原因。五、財務核對1.甲乙雙方應定期（每月末）對資金走賬情況進行核對，確保雙方賬目一致。核對內容包括每筆款項的收付時間、金額、用途等。2.雙方應指定專人負責財務核對工作，核對過程中如發現賬目差異，應及時進行溝通并查明原因。屬于一方記錄錯誤的，應及時更正；屬于雙方溝通不暢或其他原因導致的差異，應共同協商解決辦法，并形成書面記錄。3.財務核對完成后，雙方應共同簽署月度資金走賬核對確認書，作為雙方賬目一致的證明文件。核對確認書應包括核對期間、核對內容、核對結果等信息，并由雙方核對人員簽字確認。六、違約責任1.若甲方未按照本協議約定及時、準確地開具發票或安排資金支出，導致乙方遭受損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。賠償范圍包括但不限于乙方因甲方違約行為而產生的直接經濟損失、違約金、滯納金等。2.若乙方未按照本協議約定按時足額支付款項，每逾期一日，應按照未支付金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權暫停合作項目相關工作，并要求乙方一次性支付全部未付金額及違約金。乙方除支付上述款項外，還應承擔甲方因追款所產生的合理費用，包括但不限于律師費、訴訟費、差旅費等。3.若一方違反本協議其他條款約定，給對方造成損失的，違約方應承擔賠償責任，賠償范圍包括但不限于對方因此遭受的直接經濟損失、可得利益損失等。4.如因不可抗力等不可預見、不可避免、不可克服的因素導致一方無法履行本協議約定的義務，該方不承擔違約責任，但應及時通知對方并提供相關證明文件，同時應采取合理措施盡量減少損失。在不可抗力事件影響消除后，雙方應協商恢復本協議的履行。如因不可抗力事件導致本協議無法繼續履行或部分無法履行，雙方應協商解決善后事宜，互不承擔違約責任。七、保密條款1.雙方應對在合作走賬過程中知悉的對方商業秘密、財務信息、業務信息等予以保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協議生效之日起[X]年。八、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至雙方合作項目結束且所有資金走賬及相關事宜處理完畢之日止。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。如補充協議與本協議有沖突之處，以補充協議為準。甲方（蓋章）：__________________