項目臺賬歸誰管理制度?一、總則（一）目的為了規(guī)范公司項目臺賬的管理，明確項目臺賬的歸口管理部門，確保項目臺賬信息的準確、完整、及時，提高項目管理效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有項目臺賬的管理，包括但不限于工程項目、研發(fā)項目、營銷項目等。（三）基本原則1.歸口管理原則：明確項目臺賬歸口管理部門，負責統(tǒng)一管理和維護項目臺賬。2.準確性原則：項目臺賬信息應真實、準確、完整，與項目實際情況相符。3.及時性原則：項目臺賬信息應及時更新，確保信息的時效性。4.保密性原則：項目臺賬涉及公司商業(yè)秘密和項目敏感信息，應嚴格保密。二、項目臺賬歸口管理部門職責（一）[歸口管理部門名稱]職責1.制定和完善項目臺賬管理制度及相關(guān)流程。2.負責項目臺賬的建立、維護和更新，確保臺賬信息的準確、完整、及時。3.組織項目臺賬的定期核對和清查，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。4.對項目臺賬數(shù)據(jù)進行分析和統(tǒng)計，為項目管理決策提供支持。5.負責項目臺賬相關(guān)資料的整理、歸檔和保管，確保資料的安全和完整。6.配合其他部門對項目臺賬的查詢、使用等工作，提供必要的協(xié)助和支持。（二）相關(guān)部門職責1.項目主辦部門負責提供項目臺賬所需的基礎(chǔ)信息和資料，確保信息的真實、準確、完整。及時向歸口管理部門反饋項目進展情況、變更信息等，以便歸口管理部門更新項目臺賬。協(xié)助歸口管理部門進行項目臺賬的核對和清查工作。2.財務部門負責提供項目資金使用情況、費用報銷等財務信息，確保與項目臺賬數(shù)據(jù)一致。協(xié)助歸口管理部門對項目成本進行核算和分析，為項目管理提供財務支持。3.其他相關(guān)部門根據(jù)工作需要，配合歸口管理部門做好項目臺賬的相關(guān)工作，提供必要的信息和資料。三、項目臺賬的建立（一）項目臺賬的內(nèi)容1.項目基本信息：包括項目名稱、項目編號、項目類型、項目起止時間、項目預算金額、項目負責人等。2.項目進展情況：包括項目階段、任務完成情況、里程碑完成情況、項目進度偏差分析等。3.項目資源配置：包括人力資源、物力資源、財力資源等的配置情況。4.項目變更情況：包括項目變更申請、變更審批、變更執(zhí)行情況等。5.項目風險情況：包括項目風險識別、風險評估、風險應對措施等。6.項目成果交付情況：包括項目成果交付物、交付時間、驗收情況等。7.項目文檔管理：包括項目文檔清單、文檔存儲位置、文檔更新記錄等。（二）項目臺賬建立流程1.項目立項階段項目主辦部門在項目立項后，填寫《項目立項申請表》，提交給歸口管理部門。歸口管理部門審核《項目立項申請表》，確認項目信息完整、準確后，建立項目臺賬，并賦予項目編號。2.項目實施階段項目主辦部門按照項目計劃組織實施項目，定期向歸口管理部門匯報項目進展情況。歸口管理部門根據(jù)項目主辦部門匯報的信息，及時更新項目臺賬中的項目進展情況、資源配置情況、變更情況等信息。3.項目驗收階段項目完成后，項目主辦部門組織項目驗收，并向歸口管理部門提交《項目驗收報告》。歸口管理部門審核《項目驗收報告》，確認項目驗收合格后，更新項目臺賬中的項目成果交付情況、文檔管理情況等信息，并將項目臺賬歸檔保存。四、項目臺賬的維護與更新（一）定期維護1.歸口管理部門應定期對項目臺賬進行維護，確保臺賬信息的準確性和完整性。2.定期維護的內(nèi)容包括但不限于：核對項目基本信息、進展情況、資源配置情況、變更情況等信息是否與實際情況相符；檢查項目文檔是否齊全、更新是否及時；清理無效或過期的項目臺賬信息等。（二）實時更新1.項目主辦部門應及時向歸口管理部門反饋項目進展情況、變更信息等，歸口管理部門應在收到反饋信息后及時更新項目臺賬。2.對于項目實施過程中發(fā)生的重大變更、突發(fā)事件等，項目主辦部門應在事件發(fā)生后[具體時間]內(nèi)書面報告歸口管理部門，歸口管理部門應立即更新項目臺賬，并采取相應的措施進行處理。（三）數(shù)據(jù)審核1.歸口管理部門在更新項目臺賬信息時，應進行數(shù)據(jù)審核，確保信息的準確性和完整性。2.數(shù)據(jù)審核的內(nèi)容包括但不限于：核對項目信息與相關(guān)文件、記錄是否一致；檢查數(shù)據(jù)的邏輯性和合理性；驗證數(shù)據(jù)的來源是否可靠等。3.對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，歸口管理部門應及時與項目主辦部門溝通核實，并要求其進行修正。五、項目臺賬的查詢與使用（一）查詢權(quán)限1.公司內(nèi)部員工根據(jù)工作需要，經(jīng)所在部門負責人批準后，可以查詢項目臺賬相關(guān)信息。2.涉及公司商業(yè)秘密和項目敏感信息的項目臺賬，未經(jīng)公司授權(quán)，任何人不得查詢。（二）查詢方式1.歸口管理部門應建立項目臺賬查詢系統(tǒng)，方便員工查詢項目臺賬信息。2.員工可以通過項目編號、項目名稱、項目負責人等關(guān)鍵詞進行查詢，也可以按照項目類型、項目階段等條件進行篩選查詢。3.對于查詢結(jié)果，歸口管理部門應提供打印、導出等功能，方便員工獲取和使用。（三）使用規(guī)定1.員工查詢和使用項目臺賬信息應遵守公司保密制度，不得將項目臺賬信息泄露給無關(guān)人員。2.員工應根據(jù)工作需要合理使用項目臺賬信息，不得用于非工作目的。3.對于因工作需要使用項目臺賬信息的，應在使用后及時歸還歸口管理部門，并確保信息的安全和完整。六、項目臺賬的核對與清查（一）定期核對1.歸口管理部門應定期組織項目臺賬的核對工作，確保項目臺賬信息與實際情況一致。2.定期核對的周期為[具體時間]，核對內(nèi)容包括但不限于：項目基本信息、進展情況、資源配置情況、變更情況、成果交付情況等。3.在核對過程中，如發(fā)現(xiàn)項目臺賬信息與實際情況不符，歸口管理部門應及時與項目主辦部門溝通核實，并要求其進行修正。（二）不定期清查1.公司根據(jù)工作需要，可以不定期組織項目臺賬的清查工作，全面檢查項目臺賬的管理情況。2.清查工作可以由歸口管理部門自行組織，也可以聯(lián)合其他相關(guān)部門共同進行。3.清查內(nèi)容包括但不限于：項目臺賬管理制度的執(zhí)行情況、臺賬信息的準確性和完整性、文檔管理情況、保密措施落實情況等。4.對于清查中發(fā)現(xiàn)的問題，歸口管理部門應及時制定整改措施，并跟蹤整改落實情況。七、項目臺賬的歸檔與保管（一）歸檔范圍1.項目臺賬相關(guān)的文件、記錄、報表等資料，包括但不限于：項目立項申請表、項目計劃、項目進度報告、項目變更申請及審批文件、項目驗收報告、項目文檔清單等。2.項目實施過程中產(chǎn)生的重要文件、合同、協(xié)議等資料，應按照項目進行分類歸檔。（二）歸檔要求1.項目臺賬相關(guān)資料應按照檔案管理的要求進行整理、分類、編號，確保資料的系統(tǒng)性和完整性。2.歸檔資料應真實、準確、完整，字跡清晰，簽字蓋章齊全。3.對于電子文檔，應進行備份存儲，并確保電子文檔的可讀性和可追溯性。（三）保管期限1.項目臺賬相關(guān)資料的保管期限應根據(jù)公司檔案管理制度的規(guī)定執(zhí)行，一般為[具體期限]。2.對于涉及公司商業(yè)秘密和項目敏感信息的資料，應按照保密制度的要求進行長期保管。（四）保管責任1.歸口管理部門負責項目臺賬相關(guān)資料的歸檔和保管工作，指定專人負責檔案的管理。2.檔案管理人員應嚴格遵守檔案管理規(guī)定，確保檔案的安全和完整。3.對于檔案的借閱、查閱等情況，應進行詳細記錄，并按照規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。八、項目臺賬管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門負責對項目臺賬管理情況進行定期監(jiān)督檢查，確保項目臺賬管理制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括但不限于：項目臺賬的建立、維護、更新、查詢、使用、核對、清查、歸檔、保管等情況。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計部門應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。（二）考核評價1.公司將項目臺賬管理工作納入部門績效考核體系，對項目臺賬管理工作成績突出的部門和個人進行表彰和獎勵。2.考核評價指標包括但不限于：項目臺賬信息的準確性、完整性、及時性；項目臺賬管理制度的執(zhí)行情況；項目臺賬管理工