調研公司臺賬管理制度?一、總則（一）目的為加強調研公司臺賬管理，確保各類臺賬信息的真實、準確、完整和及時，提高公司運營管理效率，規范工作流程，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門在調研工作中涉及的各類臺賬的建立、使用、維護和管理。（三）基本原則1.真實性原則：臺賬記錄應基于實際發生的調研業務和活動，如實反映相關信息。2.準確性原則：數據準確無誤，邏輯清晰，避免出現錯誤或歧義。3.完整性原則：涵蓋調研工作的各個環節和方面，確保無遺漏重要信息。4.及時性原則：及時記錄和更新臺賬內容，保證信息的時效性。5.規范性原則：按照統一的格式、標準和流程進行臺賬管理。二、臺賬分類及內容（一）項目臺賬1.項目基本信息項目名稱、編號、起止時間。委托方信息，包括名稱、聯系人、聯系方式等。項目預算金額及預算明細。2.項目進度記錄項目各階段的開始時間、結束時間和實際完成情況。重要里程碑的完成情況及相關證明材料。3.調研人員安排參與項目的調研人員名單，包括姓名、部門、職責分工。人員投入的時間記錄。4.調研數據記錄原始調研數據的收集方式、渠道和樣本量。數據整理和分析過程的記錄，包括采用的方法、工具等。5.項目費用支出實際發生的各項費用明細，如調研費用、差旅費、設備采購費等。費用報銷的憑證和審批記錄。（二）客戶臺賬1.客戶基本信息客戶名稱、地址、聯系方式、行業類型、規模等。客戶的業務范圍和主要需求。2.合作歷史記錄與客戶的首次合作時間、合作項目名稱及成果。后續合作的時間、項目及合作進展情況。3.客戶反饋記錄客戶對調研項目的評價和意見，包括滿意度調查結果。針對客戶反饋采取的改進措施及效果跟蹤。（三）供應商臺賬1.供應商基本信息供應商名稱、地址、聯系方式、經營范圍。供應商的資質證明文件，如營業執照、資質證書等。2.合作記錄與供應商的合作項目名稱、合作時間、合作內容。采購的產品或服務明細、數量、價格及交付情況。3.供應商評價定期對供應商的產品質量、服務水平、交貨期等進行評價的記錄。評價結果及采取的相應措施，如更換供應商、加強合作等。（四）設備臺賬1.設備基本信息設備名稱、型號、規格、購置時間、購置價格。設備的存放地點、使用部門。2.設備維護記錄設備的定期維護計劃及執行情況。設備維修記錄，包括故障原因、維修時間、維修費用等。3.設備使用記錄設備的使用時間、使用人員、使用項目等情況記錄。設備的利用率統計。三、臺賬建立流程（一）確定臺賬類別和內容各部門根據工作需要，明確所需建立的臺賬類別，并確定每個臺賬應包含的具體內容。（二）設計臺賬格式根據確定的臺賬內容，設計統一、規范的臺賬格式。格式應包括表頭、表格主體和備注等部分，確保信息記錄清晰、便于查閱和統計分析。（三）指定專人負責各部門指定專人負責臺賬的建立工作，明確其職責和權限，確保臺賬建立工作的順利進行。（四）信息收集與錄入負責人員按照臺賬格式要求，收集相關信息，并及時、準確地錄入臺賬系統。信息來源應包括各類文件、報告、數據表單、工作記錄等。（五）審核與批準臺賬建立完成后，由部門負責人進行審核，確保臺賬內容真實、準確、完整。審核通過后，報公司分管領導批準。四、臺賬使用與管理（一）使用權限1.公司內部人員根據工作需要，經所在部門負責人批準后，可查閱和使用相關臺賬信息。2.涉及公司機密信息的臺賬，應嚴格按照公司保密制度進行管理，限制查閱和使用權限。（二）查閱流程1.使用人員填寫《臺賬查閱申請表》，注明查閱臺賬的名稱、目的、查閱內容等信息。2.將申請表提交所在部門負責人審批。3.審批通過后，到臺賬管理部門進行查閱。臺賬管理部門應做好查閱登記工作，記錄查閱時間、查閱人員、查閱內容等。（三）數據更新1.臺賬管理人員應定期對臺賬數據進行更新，確保數據的及時性和準確性。2.對于因業務變化或其他原因需要修改的臺賬信息，應按照規定的審批流程進行修改，并做好修改記錄。（四）備份與存儲1.定期對臺賬數據進行備份，備份方式可采用電子存儲和紙質存檔相結合。2.電子備份數據應存儲在安全可靠的存儲設備上，并進行異地備份，以防止數據丟失或損壞。3.紙質臺賬應分類存放，妥善保管，便于查閱和檢索。五、臺賬保管期限（一）項目臺賬1.一般項目臺賬保管期限為自項目結束后[x]年。2.重大項目或涉及重要客戶、合作方的項目臺賬保管期限為自項目結束后[x]年。（二）客戶臺賬客戶臺賬保管期限為自與客戶終止合作后[x]年。（三）供應商臺賬供應商臺賬保管期限為自與供應商終止合作后[x]年。（四）設備臺賬設備臺賬保管期限為自設備報廢或處置后[x]年。六、臺賬銷毀（一）銷毀條件臺賬保管期限屆滿后，經公司相關部門審核批準，可進行銷毀。（二）銷毀流程1.臺賬管理部門提出銷毀申請，填寫《臺賬銷毀申請表》，注明擬銷毀臺賬的名稱、類別、保管期限、銷毀原因等信息。2.申請表經所在部門負責人、財務部門、審計部門等相關部門審核簽字后，報公司分管領導批準。3.批準后，由臺賬管理部門負責組織實施銷毀工作。銷毀方式可采用粉碎、焚燒等，確保臺賬信息無法恢復。4.銷毀過程應進行記錄，包括銷毀時間、地點、參與人員、銷毀方式等，并由參與人員簽字確認。七、監督與檢查（一）內部審計公司內部審計部門定期對臺賬管理情況進行審計，檢查臺賬的建立、使用、維護和管理是否符合本制度規定，確保臺賬信息的真實性、準確性和完整性。（二）日常檢查各部門負責人應加強對本部門臺賬管理工作的日常檢查，及時發現和糾正存在的問題。臺賬管理部門應定期對公司整體臺賬管理情況進行自查，不斷完善臺賬管理制度和流程。（三）違規處理對于違反本制度規定的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括警告、罰款、辭退等。對