鋼鐵原料采購管理制度?一、總則（一）目的為規范公司鋼鐵原料采購行為，確保采購工作的順利進行，保障公司生產經營所需鋼鐵原料的穩定供應，降低采購成本，提高采購效率，保證原料質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有鋼鐵原料的采購活動，包括但不限于鐵礦石、焦炭、廢鋼等主要原料及相關輔料的采購。（三）基本原則1.按需采購原則：根據公司生產計劃和庫存情況，合理確定采購數量和時間，確保生產所需原料及時供應，避免積壓或缺貨。2.質量優先原則：嚴格把控采購原料的質量，選擇質量可靠、信譽良好的供應商，確保所采購的鋼鐵原料符合公司生產工藝要求和相關質量標準。3.成本控制原則：在保證原料質量的前提下，通過合理的采購策略、談判技巧和供應商管理，降低采購成本，提高公司經濟效益。4.公開透明原則：采購過程應遵循公開、公平、公正的原則，確保采購信息透明，杜絕不正當交易和腐敗行為。5.合作共贏原則：與供應商建立長期穩定的合作關系，實現互利共贏，共同應對市場變化和行業挑戰。二、采購計劃管理（一）計劃制定依據1.公司年度生產經營計劃，明確各階段鋼鐵產品的產量和品種要求。2.現有鋼鐵原料庫存狀況，包括庫存數量、質量、存儲時間等信息。3.原料市場動態，如價格走勢、供應情況、質量波動等因素。（二）計劃編制流程1.生產部門：每月[具體時間]前向采購部門提交次月生產計劃預估表，詳細列出各產品產量、所需鋼鐵原料品種及大致數量。2.采購部門：結合生產部門提供的計劃預估表和庫存情況，于每月[具體時間]前編制次月鋼鐵原料采購計劃初稿。采購計劃應明確原料名稱、規格、數量、預計到貨時間等內容。3.財務部門：對采購計劃初稿中的資金預算進行審核，確保采購資金的合理安排，并于每月[具體時間]前反饋審核意見。4.采購部門：根據財務部門反饋意見，對采購計劃進行調整完善，形成最終的次月鋼鐵原料采購計劃，并提交公司主管領導審批。5.主管領導審批：公司主管領導應在收到采購計劃后的[具體工作日]內進行審批。如計劃合理，予以批準；如存在問題，提出修改意見，采購部門應根據意見及時進行調整，直至審批通過。（三）計劃執行與調整1.采購部門應嚴格按照批準后的采購計劃組織實施采購活動，確保各項采購任務按時完成。2.在采購計劃執行過程中，如遇生產計劃變更、市場供應突發變化、原料質量問題等因素影響計劃執行，采購部門應及時與生產部門、質量控制部門等相關部門溝通協調，并根據實際情況對采購計劃進行調整。調整后的采購計劃需重新履行審批程序。三、供應商管理（一）供應商選擇1.供應商篩選標準資質信譽：具備合法經營資質，具有良好的商業信譽，無不良記錄。生產能力：擁有穩定的生產設備和生產工藝，具備滿足公司采購需求的生產能力。質量控制：建立完善的質量管理體系，能夠保證所供鋼鐵原料的質量穩定可靠，符合國家標準和公司要求。價格水平：在同等質量條件下，價格具有競爭力，能夠提供合理的價格優惠和成本節約空間。供應能力：具備良好的供應穩定性和及時性，能夠按照合同約定按時、按量供應原料。售后服務：能夠提供及時、有效的售后服務，包括質量反饋處理、退換貨、技術支持等。2.供應商信息收集采購部門通過多種渠道收集潛在供應商信息，包括行業展會、網絡平臺、供應商推薦、行業協會介紹等。對收集到的供應商信息進行整理和初步篩選，建立供應商信息庫，記錄供應商基本情況、聯系方式、產品范圍、生產能力、質量狀況、價格水平等關鍵信息。3.供應商評估與認證實地考察：對于初步篩選出的潛在供應商，采購部門組織相關人員進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、生產設備、倉儲物流等情況。樣品檢驗：要求潛在供應商提供樣品進行質量檢驗，檢驗合格后方可進入供應商認證環節。認證審核：采購部門協同質量控制部門、技術部門等相關部門對潛在供應商進行綜合評估審核，審核內容包括供應商資質文件、生產工藝、質量控制、環保措施、價格體系等方面。審核通過后，給予供應商認證。定期復評：對已認證的供應商進行定期復評，每年至少進行一次全面評估。復評內容包括供應商經營狀況、產品質量、供應能力、價格水平、售后服務等方面。如發現供應商存在不符合要求的情況，及時采取相應措施，直至取消其供應商資格。（二）供應商合作與管理1.采購合同簽訂采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括原料名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。在簽訂合同前，采購部門應將合同草本提交公司法律部門進行審核，確保合同條款合法合規，避免法律風險。2.訂單下達根據采購計劃，采購部門向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確訂單編號、原料名稱、規格、數量、交貨時間、交貨地點等詳細信息，并要求供應商簽字確認。采購訂單下達后，采購部門應及時跟蹤訂單執行情況，確保供應商按時、按質、按量履行訂單義務。3.交貨驗收到貨通知：供應商發貨前應提前通知采購部門預計到貨時間，采購部門應及時通知相關部門做好接貨準備。貨物驗收：原料到貨后，采購部門協同質量控制部門等相關部門按照合同約定的質量標準進行驗收。驗收內容包括原料的品種、規格、數量、外觀質量、理化性能等方面。驗收合格的，辦理入庫手續；驗收不合格的，按照合同約定及時與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。驗收記錄：質量控制部門應做好原料驗收記錄，記錄內容包括驗收時間、驗收人員、原料名稱、規格、數量、質量狀況、驗收結果等信息。驗收記錄應妥善保存，以備追溯查詢。4.供應商評價與激勵建立評價機制：采購部門定期對供應商的供貨質量、交貨期、價格水平、售后服務等方面進行評價，評價結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。激勵措施：對于評價為優秀的供應商，在后續采購中給予更多的合作機會、價格優惠或其他獎勵措施；對于評價為不合格的供應商，及時與其溝通整改，如整改后仍不符合要求，減少或取消其合作份額。四、采購流程管理（一）采購申請1.生產部門：根據生產計劃和庫存情況，如需采購鋼鐵原料，由生產車間填寫《鋼鐵原料采購申請表》，詳細注明所需原料名稱、規格、數量、預計使用時間等信息，并提交至生產部門負責人審核。2.生產部門負責人審核：生產部門負責人對采購申請表進行審核，確認申請的必要性和合理性。審核通過后，簽字批準并提交至采購部門。（二）采購詢價1.采購部門：收到采購申請表后，根據原料品種和市場情況，選擇[X]家以上潛在供應商進行詢價。詢價方式包括電話詢價、郵件詢價、在線詢價平臺詢價等。2.詢價內容：向供應商發送詢價函，詢價函應明確原料名稱、規格、數量、質量要求、交貨時間、交貨地點等信息，并要求供應商在規定時間內報價。3.報價分析：采購部門對各供應商的報價進行整理分析，比較價格、質量、交貨期等因素，篩選出報價合理、符合要求的供應商作為潛在合作對象。（三）采購談判1.確定談判對象：采購部門根據詢價結果，與篩選出的潛在供應商進行采購談判。談判人員應至少包括采購部門負責人、相關業務人員及技術人員、質量控制人員等。2.談判準備：談判人員在談判前應充分了解市場行情、供應商情況、采購需求等信息，制定談判策略和底線。3.談判內容：談判內容主要包括原料價格、質量標準、交貨期、付款方式、售后服務等條款。談判人員應在保證公司利益的前提下，與供應商進行充分溝通協商，爭取達成雙方滿意的合作協議。4.談判記錄：談判過程中，談判人員應做好談判記錄，記錄談判時間、地點、參與人員、談判內容、達成的共識等信息。談判記錄應妥善保存，以備后續查閱。（四）合同簽訂1.擬定合同文本：采購部門根據談判結果，擬定采購合同草本。合同草本應明確雙方的權利和義務，包括原料名稱、規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。2.合同審核：采購部門將合同草本提交公司法律部門進行審核，確保合同條款合法合規，避免法律風險。法律部門審核通過后，在合同草本上簽字確認。3.簽訂合同：采購部門與供應商就合同草本達成一致后，雙方簽訂正式采購合同。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給相關部門，如生產部門、質量控制部門、財務部門等，以便各部門做好相應工作。（五）訂單執行與跟蹤1.下達訂單：采購部門根據簽訂的采購合同，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確訂單編號、原料名稱、規格、數量、交貨時間、交貨地點等詳細信息，并要求供應商簽字確認。2.訂單跟蹤：采購訂單下達后，采購部門應安排專人跟蹤訂單執行情況，及時了解供應商的備貨進度、發貨情況、運輸狀態等信息。如發現問題或異常情況，應及時與供應商溝通協調，確保訂單按時、按質、按量執行。3.到貨通知：供應商發貨前應提前通知采購部門預計到貨時間，采購部門應及時通知相關部門做好接貨準備。（六）驗收付款1.到貨驗收：原料到貨后，采購部門協同質量控制部門等相關部門按照合同約定的質量標準進行驗收。驗收合格的，辦理入庫手續；驗收不合格的，按照合同約定及時與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。2.付款申請：驗收合格后，采購部門根據合同約定的付款方式和期限，填寫《付款申請表》，附上驗收報告、發票等相關憑證，提交至財務部門審核。3.財務審核付款：財務部門對付款申請表及相關憑證進行審核，審核無誤后，按照公司財務制度辦理付款手續。五、采購風險管理（一）市場風險1.密切關注鋼鐵原料市場動態，及時了解價格走勢、供應情況、質量波動等信息，通過市場分析和預測，制定合理的采購策略，降低市場價格波動對公司采購成本的影響。2.建立采購價格預警機制，設定價格波動閾值。當市場價格波動超過閾值時，及時調整采購計劃和采購策略，采取套期保值、簽訂長期合同、分批采購等方式，鎖定采購成本，規避市場風險。（二）質量風險1.加強對供應商的質量管理，嚴格篩選供應商，確保所采購的鋼鐵原料質量符合公司生產工藝要求和相關質量標準。2.在采購合同中明確質量標準和驗收方式，加強到貨驗收環節的管理，嚴格按照合同約定進行檢驗。如發現質量問題，及時與供應商溝通協商，采取退貨、換貨、補貨等措施，確保公司生產不受影響。3.定期對采購原料進行質量抽檢，建立質量追溯體系，如發現原料質量問題，能夠及時追溯到供應商和采購批次，采取相應的處理措施。（三）供應風險1.與主要供應商建立長期穩定的合作關系，簽訂年度采購框架協議，確保原料供應的穩定性和及時性。2.拓寬供應商渠道，引入多家合格供應商，避免因單一供應商出現問題而導致供應中斷。定期對供應商進行評估和復評，確保供應商的供應能力和合作意愿。3.建立供應應急預案，針對可能出現的供應中斷情況，制定應對措施，如緊急調配庫存、尋找替代供應商、調整生產計劃等，確保公司生產經營活動的正常進行。（四）合同風險1.在簽訂采購合同前，由公司法律部門對合同條款進行審核，確保合同條款合法合規，明確雙方的權利和義務，避免法律風險。2.加強合同執行過程的管理，嚴格按照合同約定履行雙方義務，及時跟蹤合同執行情況，如發現問題及時與對方溝通協商，采取相應的解決措施。3.建立合同檔案管理制度，妥善保存采購合同及相關文件資料，以備查閱和追溯。六、采購監督與審計（一）內部監督1.采購部門內部監督：采購部門建立內部監督機制，定期對采購業務進行自查自糾，檢查采購流程的執行情況、采購合同的簽訂與履行情況、供應商管理情況等，發現問題及時整改。2.公司內部審計：公司審計部門定期對采購業務進行審計，審查采購計劃的合理性、采購流程的合規性、采購成本的控制情況、供應商管理情況等。審計部門應出具審計報告，針對審計發現的問題提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。