金蝶，企業管理專家

出納治理操作規程

XXX股份有限公司

金蝶軟件（中國）有限公司

2020年5月17日

油彳倒管理戈式在企求崛筵

1出納治理......................................................................3

1.1業務規程圖............................................................3

1.2操作規程..............................................................4

1.2.1使用流程..........................................................4

1.2.2基礎設置..........................................................5

1.2.2.1參數設置.................................................5

1.2.2.2專艮行........................................................6

1.2.2.3銀行賬號.................................................6

1.2.2.4收付款用途...............................................7

1.2.3業務初始化........................................................8

1.2.3.1系統啟用.................................................8

1.2.3.2現金期初.................................................9

1.2.3.3銀行存款期初............................................10

1.2.3.4終止初始化..............................................12

1.2.4日常業務處理.....................................................13

1.2.4.1收款單..................................................13

1.2.4.2收款退款單..............................................18

1.2.4.3付款單..................................................22

1.2.4.4付款退款單..............................................26

124.5現金存取單..............................................30

1.2.4.6銀行轉賬單..............................................32

1.2.4.7應收票據................................................33

1.2.4.8應收票據結算單..........................................41

1.2.4.9應對票據................................................44

1.2.4.10應對票據結算單..........................................48

1.2.5現金盤點.........................................................50

1.2.6銀行對賬.........................................................51

1.2.6.1銀行對賬單..............................................51

1.2.6.2銀行存款對賬............................................53

1.2.6.3余額調劑表..............................................56

1.2.7期末處理.........................................................57

1.2.7.1結貝長.......................................................57

1.2.7.2反結賬..................................................57

1.2.8賬務處理.........................................................58

1.2.9日記賬...........................................................58

1.2.9.1現金日t己賬..............................................58

1.2.9.2銀行存款日記賬..........................................59

1.2.10報表分析.........................................................60

1.2.10.1現金日報表..............................................60

1.2.10.2銀行存款日報表..........................................60

1.2.10.3現金流水賬..............................................61

1.2.10.4銀行存款流水賬..........................................62

1.2.10.5資金頭寸表..............................................63

1出納治理

1.1業務規程圖

1.2操作規程

1.2.1使用流程

在日常業務處理過程中，用戶隨時可以進行日記賬以及報表的查詢。

下面是對出納治理系統整體的使用流程進行詳細說明：

第一步，基礎設置

在系統開始正式應用前，需要先進行以下基礎數據的設置，以保證日常業務正常執行。

設置公共基礎數據

包括：組織信息、客戶、供應商、部門、職員、幣別、匯率體系、結算方式、銀行、銀行帳

號等。該部分數據如果用戶由于已經使用供應鏈、總賬等系統時已經設置，則在使用出納治

理系統時不需要再單獨設置。

設置出納治理系統參數：

進入【財務會計】一＞【出納治理】一＞【參數設置】一＞【出納治理參數】

保護收付款用途：

進入【財務會計】一＞【出納治理】一＞【基礎資料】一＞【收付款用途】

第二步，期初錄入

在出納治理系統進行日常業務處理之前，需要將企業的銀行存款賬戶余額和庫存現金余額錄

入系統中，以便后續系統可以在此基礎上連續登記日記賬、余額表，正確反映企業任意時點

實際的存款和現金頭寸。

進入【財務會計】一〉【出納治理】一＞【初始化】一〉【啟用日期設置】，設置出納治理系

統的啟用日期。

進入【財務會計】一＞【出納治理】一＞【初始化】一＞【現金期初】，錄入庫存現金的期初

余額。

進入【財務會計】一＞【出納治理】一＞【初始化】一＞【銀行存款期初】，錄入銀行存款的

期初余額。這里需要特別注意，還需要同時錄入期初企業未達賬和期初銀行未達賬，保證期

初銀行存款對賬平穩。這些期初未達數據，將參與后續銀行存款對賬的勾對處理。

進入【財務會計】一＞【出納治理】一＞【初始化】一＞【出納治理終止初始化】，系統終止

初始化，正式進入日常業務處理階段。

第三步，日常業務處理

1、日常存取現以及收付款業務處理：

進入【財務會計】一＞【出納治理】一＞【日常處理】一＞【現金存取單】，處理日常存現、

取現業務。

進入【財務會計】一〉【出納治理】一＞【日常處理】一＞【銀行轉賬單】，處理日常企業內

部轉賬業務。購匯業務也在此處理。

進入【財務會計】一＞【出納治理】一＞【日常處理】一＞【收款單］，處理所有對外收款業

務。

進入【財務會計】一＞【出納治理】一＞【日常處理】一＞【收款退款單】，處理收款退款業

務。

進入【財務會計】一〉【出納治理】一＞【日常處理】一＞【付款單】，處理所有對外付款業

務。

進入【財務會計】一＞【出納治理】【日常處理】一＞【付款退款單】，處理付款退款業

務。

進入【財務會計】一＞【出納治理】一＞【日常處理】一＞【應收票據】，保護接收的應收票

據，以及進行應收票據的后續結算業務處理。

進入【財務會計】一＞【出納治理】一＞【日常處理】一＞【應對票據】，保護簽發的應對票

據，以及進行應對票據的后續結算業務處理。

2、現金盤點以及銀行存款對賬：

進入【財務會計】一＞【出納治理】一＞【現金盤點】一＞【現金盤點表】，進行庫存現金的

盤點。

進入【財務會計】一〉【出納治理】一＞【銀行對賬】一＞【銀行對賬單】，通過手工新增或

者文件導入的方式保護銀行對賬單。

進入【財務會計】一〉【出納治理】一＞【銀行對賬】一＞【多賬號批量對賬】、【銀行存款

對賬】，通過系統自動或者手工的方式進行銀行存款的對賬處理。

3、日清月結：

進入【財務會計】一〉【出納治理】一＞【期末處理】一＞【出納治理結賬】，支持任意日期

進行結帳處理。

1.2.2基礎設置

1.2.2.1參數設置

應用系統進行日常業務處理之前，需要確認以下系統參數的值是否符合企業實際業務的需求。

當然，在系統使用過程中，也可以根據實際需求的變化修改這些系統參數的設置。

位置參數說明

基本參數出納治理業務單據的控制出納治理的業務單據（包括收款單、收款退款單、付款單、付

匯率答應手工修改款退款單、應收票據、應對票據）上的匯率字段是否答應用戶手工

修改。

存在未審核的單據時控制出納治理系統存在當期未審核的業務單據時，系統是否答應結

不答應結賬賬。

1.2.2.2銀行

功能說明

治理和保護企業具體的開戶銀行，一樣是各大銀行具體的分行或者支行。

功能路徑

【財務會計】一＞【出納治理】一＞【基礎資料】一＞【銀行】

字段說明

》口主要字段說明

位置字段說明

基本頁簽創建組織創建當前銀行基礎資料的業務組織。

編碼當前開戶銀行的編碼。

名稱當前開戶銀行的名稱，一樣是各大銀行的某分行或者支行。

銀行地址當前開戶銀行的地址信息。

使用組織使用當前開戶銀行的業務組織。

生效日期當前開戶銀行基礎資料的生效日期。

失效日期當前開戶銀行基礎資料的失效日期。

描述對當前開戶銀行基礎資料的備注信息。

操作說明

銀行默認為共享型基礎資料，所有有權限的業務組織均可以使用。

1.2.2.3銀行賬號

功能說明

治理和保護企業自己的銀行賬號。

功能路徑

【財務會計】一＞【出納治理】一＞【基礎資料】一＞【銀行賬號】

字段說明

b口主要字段說明

位置字段說明

基本頁簽創建組織創建當前銀行賬號基礎資料的業務組織。

銀行賬號錄入企業的銀行賬號。

開戶銀行錄入當前銀行賬號對應的開戶銀行。

賬戶名稱錄入當前銀行賬號對應的賬戶名稱。

銀行地址顯示當前銀行賬號開戶銀行的地址信息。

開戶銀行聯行號錄入聯行號。系統中主要應用在網上銀行，非必錄。

使用組織使用當前銀行賬號基礎資料的業務組織。

賬戶地區碼錄入地區碼。系統中主要應用在網上銀行，非必錄。

賬戶地區名錄入地區名。系統中主要應用在網上銀行，非必錄。

備注對當前銀行賬號基礎資料的備注信息。

操作說明

銀行賬號默認為分配型基礎資料，同一個銀行賬號可以分配給多個結算組織使用。

銀行賬號分配路徑：【財務會計】一＞【出納治理】一＞【基礎資料】一＞【銀行賬號】一＞

業務操作一〉分配

銀行賬號基礎資料控制策略設置請參見基礎治理幫助手冊的相關章節。

1.2.2.4收付款用途

功能說明

企業對外收款或者付款時需要指明具體的用途，系統根據收付款用途的屬性進行相應的業務

處理。

功能路徑

【財務會計】一＞【出納治理】一＞【基礎資料】一＞【收付款用途】

字段說明

b口主要字段說明

位置字段說明

基本頁簽編碼當前收付款用途基礎資料的編碼。

名稱當前收付款用途的名稱。

描述對當前收付款用途的備注信息。

收付款類型確定當前用途是收款還是付款類別。

業務類型確定當前用途所對應的業務類型，以確定該用途可以用在具體哪些單據類型

上。

財務處理計入往來：相應的收付款數據影響應收應對系統的余額，參與應收應對系統

的應收收款或者應對付款的核銷。

操作說明

系統預設了企業最常用的收付款用途，同時也支持企業根據實際情形自定義其他收付款用途。

1.2.3業務初始化

1.2.3.1系統啟用

功能說明

設置出納治理系統的啟用日期，啟用系統。

功能路徑

【財務會計】一＞【出納治理】一＞【初始化】一＞【啟用日期設置】

金蝶K/3Cloud

A啟用日期設置

啟用日期設置

啟用退出

向選擇結算組"碼結算蛆織名稱結算組裝曜啟用日期狀態

100杭州公司2013/5/1啟用

400杭州結算2013/5/1啟用

600蘇州事業部一2013/5/1啟用

700蘇州事業部二2013/5/1啟用

字段說明

b口主要字段說明

字段說明

挑選勾選需要設置啟用日期的結算組織。

結算組織編碼顯示結算組織的編碼。

結算組織名稱顯示結算組織的名稱。

結算組織描述顯示結算組織相應的描述信息。

啟用日期錄入對應結算組織出納治理系統的啟用日期。

狀態顯示出納治理系統當前啟用以及業務發生的狀態。

操作說明

用戶挑選需要啟用出納治理系統的結算組織，設置相應的啟用日期后，點擊啟用功能按鈕,

啟用系統。

1.2.3.2現金期初

功能說明

按幣別錄入企業庫存現金的期初余額。

操作前提

定義了結算組織以及幣別基礎資料。

功能路徑

【財務會計】一＞【出納治理】一＞【初始化】一＞【現金期初】

金蝶K/3Cloud

IftSI金期初新增

現金期初

新增'保存，提交，審核，前一，后一，附件選項退出

結篁組織杭州公司QI*業務日期2013/4/30

單據編號|保存時自動生成

新憎行刪院行插入行

而別*本年收入累計本年支出累計期初余薇

1人民而￥0.00￥0.00￥200,000.00

2美元$0.0000$0.0000$50,000.0000

字段說明

b口主要字段說明

字段說明

結算組織庫存現金余額所歸屬的結算組織。

單據編號現金期初單的單據編號。

業務日期現金期初單的日期，系統自動置為啟用日期前一天。

幣別庫存現金的幣別。

本年累計收入當前幣別現金累計收入。

本年累計支出當前幣別現金累計支出。

期初余額當前幣別庫存現金的期初余額。

操作說明

用戶通過新增對應結算組織的現金期初單據，錄入對應結算組織各個幣別的庫存現金的期初

余額。

1.2.3.3銀行存款期初

功能說明

按幣別錄入企業各個銀行賬號下銀行存款的期初余額，并錄入企業以及銀行期初未達項，保

證期初銀行存款對賬平穩。

操作前提

1、系統已啟用。

2、定義了結算組織、銀行、銀行賬號以及幣別基礎資料。

功能路徑

【財務會計】一＞【出納治理】一〉【初始化】一＞【銀行存款期初】

銀行存款期初

新增，保存，提交，附件前一，后一▼業務操作，選項退出

線篁組織杭州公司QI,業務日期|_2013/4/30,

單據.號|保存時自動生成|

新增行刪除行插入行

序號銀行*銀行賬號*即名稱市別*企業方本年收入累計企業方本年支出累計企業方期初余震銀行方期初余薇企業未達金薇合計銀行未達領合計是彳

I人民市￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00平很.

字段說明

?口銀行存款期初單主要字段說明

字段說明

結算組織銀行存款余額所歸屬的結算組織。

單據編號銀行存款期初單的單據編號。

業務日期銀行存款期初單的日期，系統自動置為啟用日期前一天。

銀行銀行賬號對應的開戶銀行。

銀行帳號企業內部的銀行賬號。

賬戶名稱銀行賬號對應的賬戶名稱。

幣別銀行存款的幣別。

企業方本年收入累計當前銀行賬號下相應幣別的銀行存款本年累計收入。

企業方本年支出累計當前銀行賬號下相應幣別的銀行存款本年累計支出。

企業方期初余額當前銀行帳號下相應幣別的銀行存款企業賬面期初余額。

銀行方期初余額當前銀行帳號下相應幣別的銀行存款銀行方對賬單的期初余額。

企業未達金額合計系統自動運算用戶錄入的企業方未達金額的合計。

銀行未達金額合計系統自動運算用戶錄入的銀行方未達金額的合計。

是否平穩顯示期初余額銀行存款對賬結果是否平穩。

b口企業期初未達字段說明

字段說明

業務日期收付款業務發生的日期。

摘要收付款業務摘要。

未收金額銀行已到賬，企業未入賬的收款金額。

未付金額銀行已付款，企業未入賬的付款金額。

結算方式收付款業務的結算方式。

結算號收付款業務銀行回單的結算號。

對方銀行名稱收付款對方的銀行名稱。

對方賬戶名稱收付款對方的賬戶名稱。

對方銀行賬號收付款對方的銀行賬號。

b口銀行期初未達字段說明

字段說明

業務日期收付款業務發生的日期。

摘要收付款業務摘要。

未收金額企業已入賬，銀行未到賬的收款金額。

未付金額企業已入賬，銀行未付款的付款金額。

結算方式收付款業務的結算方式。

結算號收付款業務銀行回單的結算號。

對方銀行名稱收付款對方的銀行名稱。

對方賬戶名稱收付款對方的賬戶名稱。

對方銀行賬號收付款對方的銀行賬號。

操作說明

1、用戶通過新增對應結算組織的銀行存款期初單據，錄入對應結算組織各銀行賬號對應幣別

的銀行存款的期初余額。

2、【銀行存款期初】一＞【業務操作】一＞【企業期初未達】，錄入企業期初未達項。企業

期初未達項將參與以后期間銀行存款對賬。

3、【銀行存款期初】一＞【業務操作】一＞【銀行期初未達】，錄入銀行期初未達項。銀行

期初未達項將參與以后期間銀行存款對賬。

4、【銀行存款期初】一＞【期初對賬報告】，查詢期初銀行存款余額調劑表。期初銀行存款

對賬平穩，是以后各期間銀行存款對賬平穩的基礎。

1.2.3.4終止初始化

功能說明

出納治理系統終止初始化，結轉期初余額，正式進入日常業務處理狀態。

操作前提

系統已啟用，且未終止初始化。

功能路徑

【財務會計】一＞【出納治理】一＞【初始化】一＞【出納治理終止初始化】

字段說明

?口主要字段說明

字段說明

挑選勾選需要終止初始化的結算組織。

結算組織編碼顯示結算組織的編碼。

結算組織名稱顯示結算組織的名稱。

結算組織描述顯示結算組織相應的描述信息。

結果顯示出納治理系統終止初始化操作的結果。

操作說明

1、用戶挑選可以終止初始化的結算組織，點擊終止初始化功能按鈕，系統終止初始化。

2、對于已經終止初始化的結算組織，如果需要修改期初數據，則可以進行反初始化：【財務

會計】一＞【出納治理】一＞【初始化】一＞【出納治理反初始化】。

業務說明

1、終止初始化條件：現金期初單、銀行存款期初單已經審核。

2、反初始化條件：系統未結帳。

3、終止初始化影響：

（1）現金期初單、銀行存款期初單不答應新增或者反審核。

（2）終止初始化時根據現金期初單以及銀行存款期初單更新余額表期初余額。

1.2.4日常業務處理

1.2.4.1收款單

功能說明

記錄企業所有對外收款的業務，包括銷售業務收款或者其他業務收款。

支持手工新增或者關聯應收系統的應收單、其他應收單生成收款單。

系統自動根據收款用途的財務屬性確定是否影響應收系統的余額，是否參與應收系統的應收

收款核銷。

操作前提

1、系統已啟用。

2、定義了結算組織、單據類型、客戶/供應商/部門/員工、幣別、匯率體系、結算方式、收

付款用途、銀行、銀行賬號等基礎數據。

3、如果是通過票據類結算方式收款，則還需要先保護了應收票據數據。

功能路徑

【財務會計】一＞【出納治理】【日常處理】一＞【收款單】

￥0￥0￥0￥0￥0

字段說明

收款單單據頭包括的主要頁簽：基本頁簽、整單金額頁簽，具體內容如下所示:

b口收款單單據頭-基本頁簽

字段說明

單據類型挑選錄入收款單單據類型名稱。根據業務類型的不同，收款單的單據類型分為

兩類：銷售業務收款單、其他業務收款單。

注意：

根據不同的業務類型需要挑選不同的單據類型，不同的單據類型在后續收款業

務處理上遵循不同的業務處理規則。

單據編號收款單的編號。

當【單據類型】定義為自動編號時，在儲存時，系統自動生成單據編號；

當【單據類型】定義為手工編號時，請在本欄位手工輸入單據編號。

業務日期收款業務發生的日期，也是財務入賬時該筆業務所屬財務期間的依據。

往來單位類型挑選與企業發生債權債務或者收付款往來關系的對方單位類型。

往來單位錄入與企業企業發生債權債務或者收付款往來關系的對方單位。

付款單位類型挑選實際付款的對方單位類型。

付款單位錄入實際付款的對方單位。實際付款方與往來關系方不T定是相同的。

幣別錄入本次收到款項所對應的幣別。

應收金額由系統根據表體的應收金額自動運算收款單整單應收金額。

實收金額由系統根據表體的實收金額自動運算收款單整單的實收金額。

結算組織錄入執行本次收款的結算組織。

銷售組織錄入本次托付收款的銷售組織。

銷售部門錄入本次收款業務對應的銷售部門，該信息滿足企業明細核算的需要，同時也

可以作為應收收款核銷時的匹配條件。

銷售組錄入本次收款業務對應的銷售組，該信息滿足企業明細核算的需要，同時也可

以作為應收收款核銷時的匹配條件。

銷售員錄入本次收款業務對應的銷售員，該信息滿足企業明細核算的需要，同時也可

以作為應收收款核銷時的匹配條件。

b口收款單單據頭-整單金額頁簽

字段說明

幣別顯示本次收到款項所對應的幣別。

應收金額顯示收款單整單的應收金額合計。

實收金額顯示收款單整單的實收金額合計。

本位幣顯示本次收款的結算組織所對應的默認核算體系的核算組織默認的會計政策

的本位幣。

匯率類型顯示本次收款的結算組織所對應的默認核算體系的核算組織默認的會計政策

的匯率類型。

匯率收款單原幣到本位幣的匯率。根據對應的系統參數確定是否答應手工修改。

應收金額本位幣顯示收款單整單的應收金額的本位幣。

實收金額本位幣顯示收款單整單的實收金額的本位幣。

收款單單據體包括的主要頁簽：明細頁簽、源單明細頁簽、賬號頁簽、明細金額頁簽、應收

票據頁簽，具體內容如下所示：

b口收款單單據體-明細頁簽

字段說明

結算方式挑選錄入收款業務對應的結算方式。

收款用途挑選錄入收款金額對應的用途。系統將自動根據收付款用途的屬性，在后續的

業務以及財務處理上遵循不同的處理規則。

預收項目類型如果收付款用途是預收款，則錄入預收項目的類型。當單據類型為其他業務收

款時，該字段不顯示。

銷售訂單如果預收款的項目類型是銷售訂單，則錄入具體所預收的銷售訂單編號。當單

據類型為其他業務收款時，該字段不顯示。

應收金額本次交易業務應收的金額。

如果收款單是關聯應收單生成，則應收金額由系統根據應收單運算出來。

如果收款單無應收源單，則需要手工錄入。

現金折扣本次交易業務發生的現金折扣。當單據類型為其他業務收款時，該字段不顯示。

折后金額由系統自動運算應收金額扣除現金折扣后的金額。當單據類型為其他業務收款

時，該字段不顯示。

手續費本次收款業務發生的手續費。

長短款本次收款發生的長短款。

實收金額由系統自動運算本次收款業務企業實際收到的金額。

我方銀行賬號如果本次收款業務是通過銀行類的結算方式進行結算，則需要錄入款項所收入

的我方銀行賬號。

結算號銀行收款處理的結算號。

備注錄入本次收款業務的備注信息。

b口收款單單據體-源單明細頁簽

該頁簽只有在存在應收單源單的收款單中才顯示，不存在應收單源單的收款單中不顯示該頁

簽。

字段說明

源單類型顯示所選源單的單據類型。

源單編號顯示所選源單的單據編號。

源單幣別顯示所選源單的幣別。

到期日如果按所選源單的收款計劃收款，則顯示所選源單收款計劃所對應的到期日。

應收金額顯示所選源單的應收金額。

計劃收款金額顯示所選源單的應收未收金額。

本次收款金額用戶保護本次實際收款金額。

結算方式顯示所選源單的結算方式。

b口收款單單據體-賬號頁簽

字段說明

我方銀行賬號錄入我方收款的銀行賬號。

我方賬戶名稱顯示我方收款銀行賬號對應的賬戶名稱。

我方開戶行顯示我方收款銀行賬號對應的開戶銀行。

對方銀行賬號錄入對方付款的銀行賬號。非必錄信息。錄入后將有助于系統根據此信息自動

進行銀行存款對賬勾對。

對方賬戶名稱錄入對方付款的銀行賬戶名稱。非必錄信息。錄入后將有助于系統根據此信息

自動進行銀行存款對賬勾對。

對方開戶行錄入對方付款的開戶銀行。非必錄信息。錄入后將有助于系統根據此信息自動

進行銀行存款對賬勾對。

b□收款單單據體-明細金額頁簽

字段說明

應收金額顯示基本頁簽當前分錄行的實收金額。

現金折扣顯示基本頁簽當前分錄行的現金折扣金額。

折后金額顯示基本頁簽當前分錄行的折后金額。

手續費顯示基本頁簽當前分錄行的手續費金額。

長短款顯示基本頁簽當前分錄行的長短款。

實收金額顯示基本頁簽當前分錄行的實收金額。

應收金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的應收金額的本位幣。

現金折扣本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的現金折扣金額的本位幣。

折后金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的折后金額的本位幣。

手續費本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的手續費本位幣。

長短款本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的長短款本位幣。

實收金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的實收金額本位幣。

卜口收款單單據體-應收票據頁簽

該頁簽只有在存在票據類結算方式時才顯示，不存在票據類結算方式時不顯示該頁簽。

字段說明

票據流水號錄入當前收款單要引用的應收票據的票據流水號。

票據類型顯示所引用的應收票據的票據類型。

票據號顯示所引用的應收票據的票據號。

票面金額顯示所引用的應收票據的票面金額。

可用金額顯示所引用的應收票據當前未被引用的票面余額。

當前占用金額錄入當前收款單要占用對應應收票據的金額。

到期日顯示所引用的應收票據的到期日。

結算狀態顯示所引用的應收票據的最新結算狀態。

操作說明

1、【收款單】一〉【下推】一＞【選單】，關聯應收單或者其他應收單源單，生成收款單。

2、【收款單】一＞【業務查詢】【勾對記錄】，查詢收款單對應的銀行存款對賬勾對記

錄。

3、【收款單】一＞【業務查詢】—＞【應收票據】，查詢收款單所引用的應收票據。

4、【收款單】一＞【業務查詢】【核銷記錄】，查詢收款單所對應的應收收款核銷記錄。

5、【收款單】一＞【業務查詢】一＞【信用查詢】，查詢收款單對應的客戶或者銷售員的信

用狀況。

1.2.4.2收款退款單

功能說明

與收款業務對應，處理收款業務所發生的退款，包括銷售業務收款的退款或者其他業務收款

的退款。

支持手工新增或者關聯應收系統負數的應收單、其他應收單生成收款退款單。

系統同樣自動根據退款單上注明的原收款用途的財務屬性確定是否影響應收系統的余額，是

否參與應收系統的應收收款核銷。

操作前提

1、系統已啟用。

2、定義了結算組織、單據類型、客戶/供應商/部門/員工、幣別、匯率體系、結算方式、收

付款用途、銀行、銀行賬號等基礎數據。

功能路徑

【財務會計】一＞【出納治理】一＞【日常處理】一＞【收款退款單】

收款退款單款增

收款退款單

新增'保存，提交，審核，前一，后一，打印▼附件選單關聯查詢▼業務操作'選項退出

整單金額

￥0￥0￥0

字段說明

收款退款單單據頭包括的主要頁簽：基本頁簽、整單金額頁簽，具體內容如下所示:

b口收款退款單單據頭-基本頁簽

字段說明

單據類型挑選錄入收款退款單單據類型名稱。根據業務類型的不同，收款退款單的單據

類型分為兩類：銷售業務退款單、其他業務退款單。

注意：

根據不同的業務類型需要挑選不同的單據類型，不同的單據類型在后續收款業

務處理上遵循不同的業務處理規則。

單據編號收款退款單的編號。

當【單據類型】定義為自動編號時，在儲存時，系統自動生成單據編號；

當【單據類型】定義為手工編號時，請在本欄位手工輸入單據編號。

業務日期退款業務發生的日期，也是財務入賬時該筆業務所屬財務期間的依據。

往來單位類型挑選與企業發生債權債務或者收付款往來關系的對方單位類型。

往來單位錄入與企業企業發生債權債務或者收付款往來關系的對方單位。

收款單位類型挑選實際收取企業退款的對方單位類型。

收款單位錄入實際收取企業退款的對方單位。實際收款方與往來關系方不一定是相同

的。

幣別錄入本次退款所對應的幣別。

退款金額由系統根據表體的退款金額自動運算收款退款單整單退款金額。

實退金額由系統根據表體的實退金額自動運算收款退款單整單的實退金額。

結算組織錄入執行本次退款的結算組織。

銷售組織錄入原先托付收款的銷售組織。

銷售部門錄入本次退款業務對應的銷售部門，該信息滿足企業明細核算的需要，同時也

可以作為應收收款核銷時的匹配條件。

銷售組錄入本次退款業務對應的銷售組，該信息滿足企業明細核算的需要，同時也可

以作為應收收款核銷時的匹配條件。

銷售員錄入本次退款業務對應的銷售員，該信息滿足企業明細核算的需要，同時也可

以作為應收收款核銷時的匹配條件。

b口收款退款單單據頭-整單金額頁簽

字段說明

幣別顯示本次退款所對應的幣別。

退款金額顯示收款退款單整單的退款金額合計。

實退金額顯示收款退款單整單的實退金額合計。

本位幣顯示本次退款的結算組織所對應的默認核算體系的核算組織默認的會計政策

的本位幣。

匯率類型顯示本次退款的結算組織所對應的默認核算體系的核算組織默認的會計政策

的匯率類型。

匯率收款退款單原幣到本位幣的匯率。根據對應的系統參數確定是否答應手工修

改。

退款金額本位幣顯示收款退款單整單的退款金額的本位幣。

實退金額本位幣顯示收款退款單整單的實退金額的本位幣。

收款退款單單據體包括的主要頁簽：明細頁簽、源單明細頁簽、賬號頁簽、明細金額頁簽,

具體內容如下所示：

?口收款退款單單據體-明細頁簽

字段說明

結算方式挑選錄入退款業務對應的結算方式。

原收款用途挑選錄入退款金額所對應的原收款用途。系統將自動根據原收款用途的屬性，

在后續的業務以及財務處理上遵循不同的處理規則。

退款金額本次交易業務退款的金額。

如果收款退款單是關聯應收單生成，則退款金額由系統根據應收單運算出來。

如果收款退款單無應收源單，則需要手工錄入。

手續費本次退款業務發生的手續費。

實退金額由系統自動運算本次退款業務企業實際支付的金額。

我方銀行賬號如果本次退款業務是通過銀行類的結算方式進行結算，則需要錄入實際退款的

我方銀行賬號。

結算號銀行付款處理的結算號。

備注錄入本次退款業務的備注信息。

b口收款退款單單據體-源單明細頁簽

該頁簽只有在存在應收單源單的收款退款單中才顯示，不存在應收單源單的收款退款單中不

顯示該頁簽。

字段說明

源單類型顯示所選源單的單據類型。

源單編號顯示所選源單的單據編號。

源單幣別顯示所選源單的幣別。

到期日如果按所選源單的收款計劃退款，則顯示所選源單收款計劃所對應的到期日。

應退金額顯示所選源單的應退金額。

計劃退款金額顯示所選源單的應退未退金額。

本次退款金額用戶保護本次退款金額。

結算方式顯示所選源單的結算方式。

b口收款退款單單據體-賬號頁簽

字段說明

我方銀行賬號錄入我方付款的銀行賬號。

我方賬戶名稱顯示我方付款銀行賬號對應的賬戶名稱。

我方開戶行顯示我方付款銀行賬號對應的開戶銀行。

對方銀行賬號錄入對方收取退款的銀行賬號。非必錄信息。錄入后將有助于系統根據此信息

自動進行銀行存款對賬勾對。

對方賬戶名稱錄入對方收取退款的銀行賬戶名稱。非必錄信息。錄入后將有助于系統根據此

信息自動進行銀行存款對賬勾對。

對方開戶行錄入對方收取退款的開戶銀行。非必錄信息。錄入后將有助于系統根據此信息

自動進行銀行存款對賬勾對。

b口收款退款單單據體-明細金額頁簽

字段說明

退款金額顯示基本頁簽當前分錄行的退款金額。

手續費顯示基本頁簽當前分錄行的手續費金額。

實退金額顯示基本頁簽當前分錄行的實退金額。

退款金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的退款金額的本位幣。

手續費本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的手續費本位幣。

實退金額本位幣顯示基本頁簽當前分錄行的實退金額本位幣。

操作說明

1、【收款退款單】一〉【下推】一＞【選單】，關聯應收單或者其他應收單源單，生成收款

退款單。

2、【收款退款單】一〉【業務查詢】一＞【勾對記錄】，查詢收款退款單對應的銀行存款對

賬勾對記錄。

3、【收款退款單】一＞【業務查詢】—＞【核銷記錄】，查詢收款退款單所對應的應收收款

核銷記錄。

4、【收款退款單】一＞【業務查詢】一＞【信用查詢】，查詢收款退款單對應的客戶或者銷

售員的信用狀況。

1.2.4.3付款單

功能說明

記錄企業所有對外付款的業務，包括采購業務付款、工資發放付款或者其他業務付款。

支持手工新增或者關聯應對系統的應對單、其他應對單生成付款單。

系統自動根據付款用途的財務屬性確定是否影響應對系統的余額，是否參與應對系統的應對

付款核銷。

操作前提

1、系統已啟用。

2、定義了結算組織、單據類型、客戶/供應商/部門/員工、幣別、匯率體系、結算方式、收

付款用途、銀行、銀行賬號等基礎數據。

3、如果是通過票據類結算方式付款，則還需要先保護了應對票據數據。

功能路徑

【財務會計】一＞【出納治理】一〉【日常處理】一〉【付款單】

字段說明

付款單單據頭包括的主要頁簽：基本頁簽、整單金額頁簽，具體內容如下所示:

，□付款單單據頭-基本頁簽

字段說明

單據類型挑選錄入付款單單據類型名稱。根據業務類型的不同，付款單的單據類型分為

三類：采購業務付款單、工資發放付款單以及其他業務付款單。

注意：