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XX股份有限公司

全面預算編制手冊

目錄

第一部分年度預算的編制1

第一章戰略目標確定1

第一條范圍1

第二條流程說明1

第三條控制目標5

第四條主要控制點5

第二章預算啟動6

第一節范圍6

第二節流程說明6

第三節控制目標9

第四節主要控制點9

第三章各部門預算的編制制

第一節范圍10

第二節流程說明10

第三節控制目標41

第四節豐耍捽制點41

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第四章財務預算的平衡、審批、下達流程43

第一節范圍43

第二節流程說明43

第三節控制目標46

第四節主要控制點47

第二部分月度全面預算的編制48

第一節范圍48

第二節流程說明48

第三節控制目標58

第四節主要控制點58

附表一、“戰略目標確定流程”時間列表59

附表二、“預算啟動流程”時間列表61

附表三、“各部門預算編制流程”時間列表63

附表四、”財務預算表的平衡、審批和下達流程”時間列表67

附表五、“月度全面預算編制流程”時間列表68

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第一部分年度預算的編制

第一章戰略目標確定

第一條范圍

適用于每年7月初一9月底總裁辦公會根據董事會下達的制定戰略發展規劃的通知，并基

于各預算編制部門業務分析預測報告對年度戰略目標、備選方案進行分析、明晰、判斷和決策的

工作過程。

第二條流程說明

活動內容流程說明

董事會下達編

每年7月1日之前，董事會下達編制戰略發展規劃的通知，布置本年

制戰略發展規

1度戰略發展方向、業務選擇'業務收入規模、資本性投資、重大費用支

劃的通知

出項目等規劃的工作內容和時間要求。

總裁辦公會討每年7月5日之前，事業部總裁根據董事會下達的編制戰略發展規劃

論確定戰略發的要求，確定事業部下年度的發展方向，向總裁辦公會通報。7月10日

2

展規劃的框架之前，總裁辦公會根據事業部總裁提出的發展方向討論確定戰略發展規

劃的框架和各部門的職責分工。

總裁辦公會召每年7月15日之前，總裁辦公會召集各部門召開戰略發展規劃編制會

開戰略發展規道3布置事業部下年度發展方向，下達開始編制戰略發展規劃的要求，

3

劃編制會議下達戰略發展規劃的框架、戰略發展規劃的時間安排、并明確各部門的

分工。

7月30日之前，市場部通過市場調研等方法提交行業和市場分析報告，

重點關注：行業發展背景；行業供給狀況分析；行業需求狀況分析；渠

市場部提交行

道分析；行業競爭格局分析；行業市場發展趨勢；行業的盈利性、成長

4業和市場分析

性和困難分析；事業部的發展策略分析。報告遞交總裁秘書，總裁秘書

報告

備案并移交南北中國銷售部和重點客戶部、廣告部，為銷售部門的業務

收入預測提供依

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據，同時遞交總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制定事業部戰略發展規

劃的依據。

7月30日之前，南/北中國銷售部與重點客戶部接到總裁秘書移送的行

業和市場分析報告，根據總裁辦公會下達的事業部下年度發展方向和戰

南/北中國銷略發展規劃框架，結合以前年度經營數據，對下年度事業部的業務收入

售部會同重點及與收入相應的成本費用狀況進行預測，完成銷售收入和成本預測報

5客戶部提交銷告，預測報告的主要內容包括預測依據、預測值與歷史值的比較、差異

售收入和成本分析和本年度初步工作計劃等內容。8月15日之前，提交給總裁秘書，

預測報告總裁秘書備案并與其他報告匯總，遞交總裁辦公會，做為總裁辦公會討

論制定事業部戰略發展規劃的依據。

7月33日之前，廣告部總監接到總裁秘書移交的、市場部提供的行業和

市場分析報告，根據總裁辦公會下達的事業部下年度發展方向和戰略發

展規劃框架，結合以前年度經營數據、廣告行業整體市場情況對本年度

事業部的廣告費用狀況進行預測，提交廣告策略和廣告費用預測報告，

廣告部提交廣預測報告的主要內容包括預測依據、預測值與歷史值的比較、差異分析

6告策略和廣告和本年度初步工作計劃等內容，重點關注：下年度廣告策略；廣告制作

費用預測報告

和投放方案；廣告費用初步預測。8月15日之前，廣告部總監將報告

提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其他部門提交報告一同匯總處理，

并遞交給總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制定事業部戰略發展規劃的

依據。

7月33日之前，計劃物流部總監接到總裁秘書移交的'市場部提供的行

業和市場分析報告，根據總裁辦公會下達的事業部下年度發展方向和戰

略發展規劃框架，結合以前年度經營數據'對本年度事業部的物流費用

狀況遂行預測，提交物流策略和物流費用預測報告，預測報告的主要內

計劃物流部提

容包括預測依據、預測值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作

7交物流策略和

計劃等內容，重點關注：下年度物流策略；物流資源分析；廣告費用初

報告

步預測。

8月節日之前，計劃物流部總監將報告提交給總裁秘書，總裁秘書備

案，與其他部門提交報告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會，做為總

裁辦公會討論制定事業部戰略發展規劃的依據。

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生產管理部根據總裁辦公會下達的事業部下年度發展方向和戰略發展

規劃框架，結合以前年度經營數據，提交生產能力分析預測報告，分析

預測報告的主要內容包括預測依據、預測值與歷史值的比較、差異分析

生產管理部提，日本年度初步工作計劃等內容，重點關注：自有生產能力分析；外協生

8交生產能力分T工能力分析；生產能力優劣勢分析；生產成本初步分析。8月15日之

析預測報告前，生產管理部總監

將生產能力分析預測報告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其他部門

提交報告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制

定事業部戰略發展規劃的依據。

財務部根據總裁辦公會下達的事業部下年度發展方向和戰略發展規劃

框架，結合上年度的經營狀況和資金使用,需求狀況，提交財務資源分

析預測報告，報告的主要內容包括預測依據'預測值與歷史值的比較、

財務部提交

差異分析和本年度初步工作計劃等內容，重點關注：財務內外部資源分

財務資源分

9析；財務管理優劣勢分析；財務成本初步分析。8月15日之前財務總監

析預測報告將財務資源分析預測報告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其他部門

提交報告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制

定事業部戰略發展規劃的依據。

人力資源部總監根據總裁辦公會下達的事業部戰略發展規劃框架，向總

裁秘書提交事業部人力資源分析預測報告：預測報告的主要內容包括預

測依據、預測值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計劃等內

人力資源部提年重點關注：組織結構分析；人力資源供需分析；薪酬與考核分析；

10交人力資源分人力資源管理優劣勢分析；人力資源成本初步分析。8月15日之前，人

析預測報告力資源部總監將人力資源分析預測報告提交給總裁秘書，總裁秘書備

案，與其他部門提交報告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會，做為總

裁辦公會討論制定事業部戰略發展規劃的依據。

行政事務部總監根據總裁辦公會下達的事業部戰略發展規劃框架，結合

行政事務部提乂前年度行政事務發生情況，提交事業部行政事務費用預測報告，預測

11交行政事務費:艮告的主要內容包括預測依據、預測值與歷史值的比較、差異分析和本

用預測報告年度初步工作計劃等內容，重點關注：差旅、辦公、會議成本初步費用

分析預測。8月15日之前，

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行政事務部總監向總裁秘書提交事業部行政事務費用預測報告，總裁

秘書備案，與其他部門提交報告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公

會，做為總裁辦公會討論制定事業部戰略發展規劃的依據。

總裁秘書整理

8月20日之前，總裁秘書收集并整理好各部門提交的分析預測報告，

12好分析預測報

遞交總裁辦公會。

告

總裁辦公會提

出戰略發展規3月25日之前，總裁辦公會根據各部門理交的相關分析預測報告，召

13

劃的備選方案開會議討論并提出事業部發展戰略發展規劃的備選方案。

8月31日之前，總裁秘書根據總裁辦公會的討論以及各部門提交的相

總裁秘書整理

關分析預測報告整理形成事業部發展戰略報告初稿。戰略發展規劃報

形成事業部發

14告初稿包括：內外部環境分析；總體戰略；戰略目標體系；組織結構

展戰略報告初

調整目標；總體財務及經營目標（包括下年度總體銷售收入目標和利

稿

潤目標）等內容。

總裁辦公會審核總裁秘書整理的戰略發展規劃初稿，如果不通

總裁辦公會審過，提出修改意見，并由總裁秘書修改，則進入步驟13;或者

15

核戰略發展規隹求各相關部門重新修訂提交的報告，則分別進入步驟4、5、6、

劃初稿7、8、9、10。總裁辦公會審核發展戰略發展規劃通過之后，在9月10

日之前遞交董事會審批。

董事會根據7月初下達的制定戰略發展規劃的通知審批事業部上報的

董事會審批發戰略發展規劃，審批不通過，蚤事會提出修改意見，由總裁組織總裁

16展戰略發展規43公會修訂，修訂后重新報螢事會審批；審批通過則形成事業部戰略

劃幺;展規劃，于9月20日之前止式下達到事業部。

9月30日之前總裁辦公會根據董事會審批并下達的戰略發展規劃討論

總裁辦公會討踴定事業部相應的組織保證和資源分配，重點關注：組織結構調整方

17論確定組織保案;職能戰略；達成年度財務及經營目標的資源配置；業務戰略。并

證和資源分配由總裁秘書整理形成會議紀要，總裁辦公會會簽并下發至各職能部

門。

18進入預算啟在經過董事會審批的事業部戰略規劃和總裁辦公會確定的職能

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動流程

戰略和業務戰略的指導下，10月8日之前，預算管理委員會召開預算

啟動會議，進入“預算啟動流程”。

第三條控制目標

（-）確保預算啟動之前各預算編制部門能夠充分理解公司當年的戰略目標，并

達成共識。

（-）確保公司戰略目標的確定能夠基于客觀的預測信息，使所確定的目標具有

可實現性，避免過高或過低的定位導致無法切實發揮戰略目標的控制和導向性作用。

第四條主要控制點

（-）每年7月初董事會下達編制戰略發展規劃的通知，9月20日之前董事會審

批完畢并下達事業部戰略發展規劃。

（二）事業部總裁辦公會是事業部戰略發展規劃制定的負責機構，總裁秘書負貴

整理形成事業部戰略發展規劃文本文件。

（三）事業部各部門為總裁辦公會制定戰略參考依據。

（四）戰略發展規劃經總裁審核通過后報董事會審批。

（五）事業部總裁辦公會是根據董事會下達的戰略發展規劃落實職能戰略和業務

戰略的責任機構，總裁秘書副總空理形成文本文件。

（六）公司各副總裁和部門總監需準時參加公司戰略目標確定的工作會議，不得

缺席。

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第二章預算啟動

第一節范圍

適用于每年10月8日之前由總裁辦公會(預算管理委員會)組織分解年度經營指

標，并落實事業部各預算編制部門的預算編制工作，以及10月22日各部門正式開始編制預算，

包括戰略發展規劃的下達、年度經營指標的分解和下達、各預算編制部門預算責任的落實、全面

預算全套文件的下發和全面預算編制的培訓。

第二節流程說明

步驟活動內容流程說明

上接“戰略目標確定流程”，每年10月8日之前，接到董事會審批

預算管理委員

的戰略發展規劃，預算管理委員會召集副總裁、各部門總監召開預算

1會召開預算啟

啟動會議。在會議上，總裁向與會人員傳達董事會下達的戰略發展規

動會議

劃。

預算管理委員

會討論事業部預算啟動會議與會人員根據公司戰略目標，討論確定事業部年度預算

2

經營計劃編制時間，并落實各預算編制部門在實現經營目標值中的職責。

預算啟動會議之后，總裁秘書根據預算啟動會的會議精神和決

議內容，整理并形成預算啟動會議紀妾，會議紀要包括：

(1)事業部戰略發展規劃的下達；

(2)事業部的年度經營目標，包括事業部總體銷售收入目標和

總裁秘書整理事業部總體利潤；

3形成預算啟動(3)事業部的年度工作重點；

會議紀要(4)各預算編制部門職責；

(5)預算編制的時間要求。

預算管理委員會與會成員會簽會議紀要，在10月10日之前由

總裁秘書下發到各預算編制部門，包括九喜集團采購中心和九

鑫集團研發中心。

4財務部測算財務部根據總裁辦公會確定的事業部總體銷售收入目標和事業

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營銷費用率吉R總、體利潤目標以及以前年度的業務數據測算：

和現金流量事業部總體營銷費用率

事業部總體現金流量指標

10月13日之前，財務部總監將各項指標遞交總裁秘書匯總處理。

市場部根據預算管理孌貝會確定的事業部總體銷售收入目標和

事業部總體目標利潤，并依據以前年度業務數據測算：

市場部測算鋪

貨率、產品滲各項產品鋪貨率

5

透率和新產品各項產品滲透率

銷量比新產品銷量比例指標

10月13日之前，市場部總監將各項指標遞交總裁秘書匯總處理。

銷售部根據預算管理委員會確定的事業部總體銷售收入目標和

銷售部測算銷事業部總體利潤目標測算：

售人員人均銷

6銷售人員人均銷售量

售量、訂單滿

訂單滿足率

足率

10月13日之前，市場部總監將各項指標遞交總裁秘書匯忠處理。

總裁秘書匯總

指標報預算管10月14日之前，總裁秘書匯總財務部、市場部和銷售部所測算的年

7

理委員會度經營指標，遞交給預算管理委員會。

預算管理委員會討論并審核財務部、市場部和銷售部測算的年度經營

預算管理委員指標，如果審核不通過，預算管理委員會提出修改意見，要求各部門

8會討論確定指修改后重新審核。審核通過，并由總裁秘書匯總，于10月16日之前

標形成會議紀要，總裁辦公會成員會簽并由總裁秘書傳遞至各相關部

門。

銷售部對年度收入和費用指標進行分解：

年度經營指銷售收入指標的分解（分解到各區域）

9

標的分解各省辦管理費用（營業費用）的分解

10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。

財務部對費用指檢進行分解：

年度經營指

10事業部本部管理費分解到各部門

標的分解

10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。

11年度經營指由場部對市場管理指標分解：

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標的分解鋪貨率（分解到各省辦廠

產品滲透率（分解到各省辦）

新產品銷量比率（分解到各省辦）

各省辦市場費用的分解

10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。

重點客戶部分解重點客戶相關銷售指標：

年度經營指重點客戶部銷售收入指標的分解（分解到各城市門店）

12

標的分解各省辦重點客戶市場費用的分解

10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。

總裁秘書匯

總提交預算已極秘書對銷售郃、幣物郃和重點各尸部分解的相天年展:紅S拈標15仃

13

二總，10月18日報預算管理委員會。

管理委員會

預算管理委員會審核銷售部、市場部和重點客戶部分解的相關

預算管理委員

年度經營指標，審核不通過，預算管理委員會提出修改意見，

會審核年度經

14

要求該部門修改，修改完成后重新審核。審核通過，10月20日

營指標的分解

之前由總裁秘書下發到各相關部門。

各預算編制部門總監在預算啟動會議結束后，及時召開本部門內部預算

各預算編制部.工作會，在本部門內部挑選關鍵崗位人員，準備開始編制本部門預算。

15門召開本部門正］部預算，作會議中需將公司預算啟動會議精神傳達到部門內部員工，

預算工作會并提前考慮和準備部門內部預算編制和執行過程中可能遇到的問題。

預算管理辦預算管理辦公室及時組織對各部預算編制人員進行年度預算編制的培

公室組織預訓，在培訓中對預算編制流程、各項數據的預測方法、計劃表填制方法，

16

以及年度預算工作重點等內容進行培訓和充分的溝通，確保預算編制人

算編制培訓

員完全掌握預算編制方法。

預算管理辦預算編制培訓之后，預算管理辦公室卜發全面預算指導文件，包括事業

17公室下發計部全面預算目標卜達文件；全面預算假設；全面預算表格；全面預算編

劃表制手卅和編制進度要求。

每年10月22日各預算編制部門的預算編制人員正式開始年度部門預

各預算編制部

算的編制工作，編制依據主要是公司年度經營目標、預算啟動會議紀

18門開始預算編

要以及全面預算指導文件，具體編制方法與步驟轉接“各部門預算編

切

制流程”。

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第三節控制目標

（-）確保預算啟動之前各預算編制部門能在充分理解事業部下年度戰略目標的基礎上，

就年度財務和經營目標以及各項分解指標達成共識，并致力于通過年度預算的編制達成事業部年

度戰略目標。

（-）確保年度預算工作要求和預算表格能及時下達到各預算編制部門，并保證

關于年度預算工作的指導性要求能夠從上往下得到有效傳達。

（三）確保事業部各預算編制部門在年度預算工作中的職責得到合理的劃分和落

實。

第四節主要控制點

（-）每年10月8日之前預算管理委員會（總裁辦公會）召集副總裁、部門總監、九鑫

集團采購中心負責人和九鑫集團研發中心負責人召開預算啟動會議，討論確定事業

部年度運作計劃及經營目標值，并落實各預算單位在實現經營目標值中的責任。

（-）總裁秘書在預算啟動會議后將事業部年度運作計劃整理成文，待事業部領

導層進行會簽后，由總經理正式批準下發。

（三）各預算編制部門負責人必須向本部門人員充分傳達和貫徹預算編制的內容

和要求。

（四）預算管理辦公室對各預算編制人員培訓，并下發全面預算全套文件。

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第三章各部門預算的編制

第一節范圍

適用于事業部各預算部門按事業部戰略發展規劃、年度經營目標和預算啟動會議安

排，對本單位收入、費用'成本，投資等計劃表格的編制和提交過程。

第二節流程說明

（-）市場部預算編制流程

活動內容流程說明

“預算啟動流程”轉入，每年10月22三起，經過與銷售部門人

員充分的溝通，并參照以前年度市場運作狀況，市場部預算編制

人員根據事業部戰略發展規劃、年度財務和經營目標'外部市場

環境制定事業部各個產品的日標市場定位、定價策略、價格策略、

針對目標市場的促銷策略、新產品計劃和營銷渠道策略等規劃，

并填寫計劃表格，包括：

SC-01《市場營銷策略與方案》

市場部編

SC-02《產品上市與退出計劃》

制計劃表

SC-03《市場促銷計劃》

1

（業務計

SC-04《市場調研計劃》

劃）

SC-05《市場鋪貨規劃》

SC-06《新品鋪市規劃》

同時擬定I、年度“銷售產品目錄”，并明珅標出產品品名'規格、市場

價格、下年度銷售狀態（本年度已銷售卜年度繼續銷售/本年

度已銷售下年度以新產品替代/本年度已銷售下年度停止銷售/新產

品）

10月24日之前，市場部總監審核完畢、簽字確認并將以上表格報營銷

副總裁審核。

營銷副總裁根據事業部戰略規劃、年度經營目標和以前年度業務數據審

營銷副總

2核市場部報來的業務計劃表，審核/、通過，提出明確的修改意見，市

裁審核

場部總監調整，審核通過，返回市場部，同時營銷副

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總裁提?清召開總裁辦公會，審批市場業務計劃。

10月26日之前，總裁辦公會召開會議，對市場部遞交的以上5

總裁辦公會張業務計劃表進行審批，對計劃的合理性及計劃與戰略目標的吻合程度

審批市場部進行評判。針對異常數據核實計劃編制方法和計劃數據來源。若審核不

3

計劃表（業通過，總裁辦公會提出修改意見，總裁秘書形成會議紀要，由部門總監

務計劃）和部門預算編制人員調整，調整完畢重新由總裁辦公會審核。

審批通過后，預算管理崗將以上表格備案，10月28日前移送至相關部

門：

SC-01《市場營銷策略與方案》、SC-02《產品上市與退出計戈

fJ》、SC-03《市場促銷計劃》、SC-05《市場鋪貨規劃》、SC-06

《新品鋪市規劃》移送至重點客戶部，做為重點客戶部編制

KA-01《重點客戶年度市場活動計劃表》和KA-02《重點客戶

預算管理

年度銷售即市場費用計劃表》的依據，

崗將表格

SC-01《市場營銷策略與方案》、SC-02《產品上市與退出計戈fJ》、

移送至重

SC-03《市場促銷計劃》、SC-05《市場鋪貨規劃》、SC-06《新品鋪市

點客戶部'

規劃》移送至南北中國銷售部，做為南北中國銷售部編制年度銷售

南北中國

4計劃表的依據。

銷售部、廣

SC-01《市場營銷策略與方案》、SC-02《產品上市與退出計劃》、SC-

告部和集

03《市場促銷計劃》移送至廣告部，做為廣告部編制GG-01《年度廣

團研發中告投放計劃表》、GG-02《年度廣告制作計劃表》、GG-03《年度公關

心活動計劃表》、GG-04《年度展覽計劃表》的依據。

SC-02《產品上市與退出計劃》移送至九鑫集團研發中心，做為研

發中心編制YF-01《新產品研發計劃表》的依據。

SC-03《市場促銷計劃》和SC-04《市場調研計劃》做為財務部編

制FY-O2?________年度XX營業費用預算表》的依據。

同時財務部根據“銷售產品目錄”測算產品的出廠價格。

由市場部預算編制人員編制根據事業部蛆織結構和業務需要填

市場部編制

寫：

5部門費用計

SC-07《市場部人員需求計劃表》

劃

SC-08《市場部年度培訓需求計劃表》

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SC09《市場部年度培訓計劃賽》

SC-10《小場部年度固定資產需求表》

SC-11《市場部年度無形資產需求表〉〉

SC-12《市場部年度差旅費計劃表》

SC-13《市場部年度招待費計劃表》

SC-14《市場部年度辦公用品需求計劃表》

SC-15《市場部年度其他費用計劃表》

編制完成，市場部忘監簽字確認井十10月30日之前遞交事業部

營銷副總裁審批。

事業部營銷副總裁根據事業部戰略規劃、年度經營目標、業務需

營銷副總要和以前年度業務數據審批市場部報來的各費用表，審批不通過，提

6

裁審批出修改意見，市場部總監調整，審批通過，于11月2日之前返回市場部

總監。

市場部總監”月2日之前將各費用計劃表交預算管理崗匯總備

案，預算管理崗將表格移送至相關部門：

SC-07《市場部人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源

部編制RS-01《年度工資計劃表》的依據。

SC-08《市場部年度培訓需求計劃表》移交人力資源部，做為

人力資源部編制RS-02《人力資源部年度培訓計劃表》的依據；移

交行政事務部，做為行政事務部根據人員數量和事業部相

關標準編制XZ-06《年度移動電話匯總表》的依據。

預算管理崗SC-09《市場部年度培訓計劃表》移交人力資源部做為備案。

7備案并移交SC-10《市場部年度固定資產需求表〉〉移交行政事務部，做為行

相關部門政事務部編制XZ-01《XX總部年度固定資產采購計劃表》的依據。

SC-11《市場部年度無形資產需求表〉〉移交行政事務部，做為

行政事務部編制XZ-03《XX總部年度無形資產采購計劃表》的依

據，

SC-12《市場部年度差旅費計劃表》做為財務部編制CWW8〈年

度差旅費計劃匯總表》的依據。

SC-13《市場部年度招待費計劃表》做為財務部編制CVHD9〈年

度差旅費計劃匯總表》的依據。

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SC-14《市場部年度辦公用品需求計劃表》移交行政事務部，

做為行政事務部編制XZ-05?XX總部年度辦公用品采購計劃表》

的依據。

SC-15《市場部年度其他費用計劃表》做為財務部編制CW-12

《XX總部年度費用匯總表》的依據。

（二）（南/北）中國銷售部預算編制流程

步驟活動內容流程說明

“財務部預算編制流程”轉入，每年10月26日之前，南北中國

銷售部總經理收到預算管理辦公室轉來的下年度“產品銷售目

銷售部審核

1產品銷售目錄”，根據市場銷售情況測算單品的利潤，如需修改，提出明確的

錄修改意見，10月28日之前，提交總裁辦公會做為審批依據，轉入

“財務部預算編制流程”。

預算啟動之后，每年10月28日，南北中國銷售部總經理收到經總裁辦

公會審枇通過的下年度“產品銷售目錄”即預算管理周轉來的市場部業

務計劃：

SC-01《市場營銷策略與方案》

SC-02《產品上市與退出計劃》

SC-03《市場促銷計劃》

銷售部下達

SC-05《市場鋪貨規劃》

分解指標、

2

SC-06《新品鋪市規劃》

布置頂算任

以及財務部預算管理辦公室轉來的重點客戶部的業務計劃：

務

KA-01《重點客戶年度市場活動計劃表》

KA-02《重點客戶年度銷售及市場費用計劃表》

11月1日之前，南北中國銷售部下發“關于省辦事處上報工作總結和預

算編制言動的通知”，將已經總裁辦公會審批通過的銷售收入指標和費

用分解情況通知到各省辦事處經理。啟動“省辦事處預算編制流程”。

南/北銷售“省辦事處預算編制流程”轉入.11月8日之前,南/北銷售部總

部總經理審經理審核所轄各省辦事處上報的SB-01《省辦年度銷售計劃表》、

3

核省辦事處CS-01《城市聯絡處年度銷售計劃表》、CS-02《城市聯絡處年度銷售計

銷售劃表（分客戶）》，審核不通過，要求省辦事處經理修改后重

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計劃去用年上報審核。

銷售部文員

填寫銷售部f制核通過，則由銷售部文員匯總填寫XS-O2《X中國銷售部年度銷售計

4年度銷售計僅IJ表》，填寫完畢后，銷售部總經理審核并簽字認可，審核通過后于11

劃表J月10日之前報營銷副總裁業務助理匯總處理。

營銷副總裁

業務助理匯富言銷副總裁業務助理匯總南北中國的《中國銷售部年度銷售計劃表》，

總填寫XXi直寫XS-02《XX年度銷售計劃匯總表》，連同《南銷售部年度銷售計劃

5

年度銷售計方信》和《北銷售部年度銷售計劃表》11月11日之前提交給營銷副總裁

劃匯總表日核。

裁肖副總裁審核XS-02《XX年度銷售計劃匯總表》、《南銷售部年度銷售

營銷副總裁i卜劃表》和《北銷售部年度銷售計劃表》，審核不通過則說

6審核XX年度月具體原因及修改意見并，南北銷售部總經理調整。審核通過后，營銷

銷售計劃表

朗總裁提請于11月13日之前召開總裁辦公會，審批銷售部的銷售計劃

2山

1女裁辦公會審批XS-02《XX年度銷售計劃匯急表》、《南銷售部年度銷售

總裁辦公會’

1卜劃表》和《北銷售部年度銷售計劃表》，審批不通過則說

7審批銷售計

劃1月具體原因及修改意見并要求南北銷售部急經理調整，調整后重新審

1

目批通過后由預算管理辦公室備案，并于11月14日之前將XS-02

《XX年度銷售計劃匯總表》和SB-01《省辦銷售計劃表》移交給

預算管理辦

十劃物流部和財務部，做為計劃物流部編制JH-03《年度要貨計劃表

8公室移交給

分省辦）〉〉、JH-04《年度要貨計劃表（匯總）〉〉、JH-05《年度

相關部門

X儲費用計劃表》、JH-06《年度運輸費用計劃表》的依據，以及財務

B編制SR-01?_________年度XX銷售收入預算表》的依據。

日銷售部預算編制人員根據事業部戰略規劃、業務需求編制、銷售部總

銷售部預算2受埋審核，根據業務需要填寫：

9編制費用計SC-03《銷售部人員需求計劃表》

劃SC-04《銷售部年度培訓需求計劃表》

XS-05《銷售部年度固定資產需求計劃表》

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XS-06《銷售部年度差旅費計劃表》

XS-07《銷售部年度招待費計劃表》

XS-08《銷售部年度辦公用品需求計劃表》

XS-09《銷售部年度其他費用計劃表》

XS-10《各省辦年度工資匯總表》

編制完畢，銷售部總經理審核并簽字認可，11月15日之前ST營銷副總

裁審核,

11月15日之前營銷副總裁根據事業部戰晞發展規劃、業務需要和

營銷副總裁事業部相關標準審核銷售部各項費用計劃，審核不通過，提出調

10審批費用計整意見，銷售部總經理調整，審核通過，返回銷售部，并于11月

劃

17日之前由銷售部預算編制人員遞交預算管理辦公室備案并移交相關

部門。

11月17日預算管理辦公室將銷售部的費用計劃移交相關部門：

SC-03《銷售部人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力

資源部編制RS-01《年度JL資計劃表》的依據；移交行政事務

部，做為行政事務部根據人員數量和事業部相關標準編制

XZ-06《年度移動電話匯總表》的依據。

SC-04《銷售部年度培訓需求計劃表》移交人力資源部，做為

人力資源部編制RS-02《人力資源部年度培訓計劃表》的依據。

XS-05《銷售部年度固定資產需求計劃表》移交行政事務部，

做為行政事務部編制XZ-01《XX總部年度固定資產采購計劃

預算管理辦

表》的依據。

11公室移交相

XS-06《銷售部年度差旅費計劃表》做為財務部編制CW-08〈年度

關部門

差旅費計劃匯總表》的依據。

XS-07《銷售部年度招待費計劃表》做為財務部編制CW-09〈年度

招待費計劃匯總表》的依據。

XS-08《銷售部年度辦公用品需求計劃表》移交行政事務部，

做為行政事務部編制XZ-05?XX總部年度辦公用品采購計劃表》

的依^居。

XS-09《銷售部年度其他費用計劃表》做為財務部編制CW-12

《XX總部年度費用匯總表》的依據。

XS-10《各省辦年度工資匯總表》做為預算管理辦公室編制預

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算表FY-O1《_____年度XX各省辦營業費用預算表》的依據.

（三）省辦事處預算編制流程

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