會計崗位職責2024（35篇）

會計崗位職責2024（通用35篇）

會計崗位職責2024篇1

一、貫徹黨和國家的方針政策，堅持四項基本原則，認真學習

和掌握有關經濟法規制度。

二、恪守審計職業道德，嚴守審計紀律，做到依法審計，忠于

職守、客觀公正、實事求是、廉潔奉公、保守秘密。

三、對公司各部門執行國家財經法規、集團公司的有關規章制

度情況及內部控制制度的健全、嚴密、有效性進行審計監督。

四、積極配合集團公司和審計事務所來訪的審計工作。

五、做好審計資料記錄、整理、歸納、分析工作，認真撰寫審

計報告，并按審計項目做好審計資料的整理歸檔工作。

六、完成領導交辦的其他工作任務。

會計崗位職責2024篇2

1.負責產成品盤點的監盤工作，確保產成品賬實相符

2.負責期末成本核算，確保成本信息唯確完整

3.編制并核對SAP系統中成本及存貨相關憑證

4.根據需要提供成本分析報告

5.維護成本核算設置，確保SAP中物料清單等基本信息正確

6.根據批準過的盤點報告進行相關處理

會計崗位職責2024篇3

崗位職責：

1、相關學科課程教學，內容講授；

2、教學研究，課程教研，輔導學生課后答疑；

3、英文授課，提高學生英文應用及應試水平。

任職資格

1、熱愛教育事業，有責任心；

2、本科及以上學歷，經濟、商業、會計相關專業；

3、普通話標準，良好的語言表達能力，富有親和力；

4、英文流利，可全英文授課；

5、具有海外實際工作經驗記留學經歷者優先；

6、具有aTevel/igcse/sat/ap相關教學經驗者優先。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經驗

會計崗位職責2024篇4

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關

憑證;

3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期二繳

各種完整的原始憑證；

4、及時與銀行定期對賬；

5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

8、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

會計崗位職責2024篇5

一、職位描述：

1、積極參與公司財務制度建設及內部控制制度的完善工作，并

能提供有效建議或方案。

2、成本核算，歸集日常各項費用開支及運營成本項目，正確核算

運營成本與項目成本，分析各項成本的開支情況。

3、業務核算，針對具體項目及時做好業務核算工作，審查項目價

格是否與項目方案是否相符，項目價格與成本是否匹配。

4、資產管理，對公司各項資產實施財務控制手段,登記資產臺賬

及給類明細賬，定期盤點，對資產的收發存進行節點監控，做到賬實相

符，確保資產完整、安全。

5、編制月度、季度、年度財務報表及明細報表，分析經營狀況、

并按時納稅申報，年度所得稅匯算清繳。

6、根據公司戰略規劃，配合部門領導主持公司預決算工作，匯編

整理各項預決算報表。

7、審核各部門提報的績效考核。

8、積極完成公司及部門領導交辦的各項臨時性工作。

二、任職要求：

1、大學本科學歷，會計及財務管理專業；

2、會計初級以上職稱，中級以上職稱優先考慮；

3、三年以上工作經驗；

4、能吃苦耐勞，有上進心及個人突破意愿，有團隊協作精神

5、有將強的溝通協調能力；

6、熟練操作辦公軟件；

7、有很強的職業操守

會計崗位職責2024篇6

任職要求：

1、要求熟練操作金蝶相關軟件；

2、財會及相關專業，大專及以上學歷；

3、有醫藥行業或快消行業相關從業經驗優先錄取；

4、擅長溝通、協調，抗壓能力強，能吃苦耐勞。

1、財務會計職位，獨立負責財務工作，對出納工作進行指導并

監督檢查他們的日常活動；

2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作；

3、監督執行、維護公司財務管理程序和政策，參與制定年度、

季度財務計劃；

4、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

5、組織公司的成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分

析和考核，確保公司利潤指標的完成。

任職資格

1、財務、會計專業大專以上學歷，有職稱證者優先；

2、有商貿企業工作經驗者；

3、熟悉企業財務制度及流程，精通相關財稅法律法規及稅務申

報工作。

4、熟練操作速達軟件、金蝶財務軟件。

5、良好的組織.、協調、溝通能力和團隊協作精神，能承受一定

的工作壓力。

會計崗位職責2024篇7

1、指導、檢查各分公司涉稅業務的會計核算，復核各公司的納

稅申報資料；

2、指導各公司年度所得稅匯算清繳，參與項目所得稅、土地增

值稅清算；

3、負責公司及分公司倉庫材料、成品的日常登記、核算、月底

結賬,定期盤點及往來帳的核對。

4、日常稅務審核，組織匯算清繳年審，減免稅工作，應對稅務

檢查，進行稅務籌劃等工作；加強與主管稅務部門的溝通，建立維護

良好的關系；

5、負責按時、準確處理公司日常國稅、地稅、繳納工作，完成

公司主管稅務布置的各項涉稅工作，回復各項問詢;

6、負責公司各項發票領購，保證公司的發票供應，發票開具業

務；

7、負責應收賬款相關報表的編制及分析工作，跟蹤推進回款;

8、負責ERP、SAP系統相關開票處理及相關報表的編制；

9、領導交辦的其他工作。

會計崗位職責2024篇8

主要職責

一、按學校領導的要求，編制學校經費預算，有計劃地合理使

用資金。隨時進行控制，向領導提供預算執行情況的分析和考核，

以利學校領導采取措施，保證預算的完成。

二、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經

制度的現象，堅決予以抵制，當好領導的參謀。

三、審核每筆原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實和

向有關領導匯報。

四、保管好的所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按時規

定編造每月、每季、每年的各項預算報表、統計資料，年終提交決

算報告，做到準確及時。

五、配合、督促學校各有關部門，及時處理好一切暫收、暫付

款項。收好管好雜費、代辦費，按學期向每個學生結算，并張榜公

布。

六、對學校人員調進、調出及離退休人員進行核定，正確編制

工資表。

會計崗位職責2024篇9

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記

現金及銀行存款日記賬；

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不

得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，乂備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節

表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、

財務主管等。

9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財

務主管。

10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

會計崗位職責2024篇10

根據企業實際情況以及本實驗的需要，對財務會計科各崗位職

責分工如下：

（一）科長（主辦會計）崗位

全面負責組織會計工作，開設總分類賬及部分明細分類賬；審

核記帳憑證并編號；定期編制記賬憑證匯總表（或科目匯總表）并

登記總分類賬；辦理有關轉賬核算業務；定期組織對賬；負責籌資

與投資的核算；計算應交的各種稅金和附加；利潤分配；編制會計

報表并進行必要的財務分析。

（二）材料核算崗位

該崗位負責原材料，包裝物、低值易耗品等的日常核算工作。

原材料按計劃成本計價，應設置材料采購，原材料、包裝物、低值

易耗品、材料成本差異等明細賬，對日常收發進行詳細登記，并注

意同總分類賬的核對以及與倉庫部門的賬實核對。月終計算出原材

料成本差異率，據以分攤材料成本差異。

（三）生產成本核算崗位

該崗位負責組織生產成本核算，包括基本生產成本核算和輔助

生產成本核算。結合生產車間及其產品，開設基本生產成本明細賬,

并按“直接材料”、“直接人工”和“制造費用”等。成本項目設

專欄進行登記；按基本生產車間設“制造費用”明細賬，并按費用

項目設專欄進行登記；設置輔助生產維修明細賬，并按費用項目設

專欄（輔助生產車間不再單獨核算制造費用）進行登記。月末采用

直接分配法編制“輔助生產費用分配表”分配輔助生產費用，編制

“制造費用分配表”分配制造費用并計入基本生產成本明細賬。計

算月末在產品成本而完工產品成本，并編制完工產品成本匯總表。

（四）產成品核算崗位

該崗位負責建立產成品數量金額明細賬，審查產成品成本匯總

表及完工產品入庫，負責產成品明細賬的登記以及分期收款發出商

品明細賬的設置和登記。按規定監督產成品盤點并與成品庫進行賬

實核對，與總分類賬進行賬賬核對，月末按加權平均法計算并結轉

已銷售產成品成本c盤點發生溢缺，按月初單位成本轉賬。

（五）工資核算崗位

該崗位平時負責工時、產量等資料的記錄，職工考勤。編制工

資結算匯總表以及工資費用分配表，負責計提職工福利費，工會經

費和職工教育經費等。

（六）往來結算崗位

該崗位負責辦理企業與各方面的往來結算業務。與購進付款業

務相關的核算，應與供應部門協作，設置“應付賬款”，“應付票

據”等明細賬；與銷售收款業務相關的核算，應與銷售部門協作，

設置“主營業務收入”、“其他業務收入”、“應收賬款”、“應

收票據”等明細賬，并根據有關憑證進行登記，定期與有關總分類

賬進行核對。

（七）出納崗位

該崗位負責辦理貨幣資金的收付業務，建立銀行存款日記賬和

現金日記賬，并根據有關貨幣資金收付憑證逐日逐筆進行登記，每

日結出金額。負責現金支票和轉賬支票的簽發以及其他銀行結算憑

證的填制。在主辦會計監督下與銀行對賬。

（A）固定資產核算崗位

該崗位負責固定資產增減變動的核算，在建工程的核算以及固

定資產折舊的計提，應建立固定資產，在建工程，累計折舊等明細

賬，并根據有關憑證進行登記，定期與總分類賬進行核對。

（九）費用核算崗位

該崗位負責期間費用的'核算以及營業外收支的核算，應建立

“營業費用”、“管理費用”、“財務費用”等明細賬以及“營業

外收入”和“營業外支出“明細賬，根據有關憑證進行登記，并與

有關總分類賬進行核對。

會計崗位職責2024篇11

1.根據《會計法》和《會計基礎工作規范》，依法開展糧食系

統會計工作。

2.負責糧食系統社保資金、住房資金財務管理工作；承擔市軍糧

供應站、市糧油批發交易市場管理中心的會計日常事務，編制上報

月份、季度、年度會計報表、財務預決算。

3.負責全市糧食行業（企業）月份、季度、年度會計報表的匯總、

分析與上報工作，加強財務管理。

4.協助做好糧食系統固定資產及非稅費收入的登記與管理工作。

5.完成領導交辦的其他工作。

會計崗位職責2024篇12

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務；

2、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務

報表的申報；

3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核,

開具與保管發票;

4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

任職資格

1、財務，會計，經濟等相關專業中專以上學歷；

2、較好的會計基礎知識和一定的英語能力，有財會工作經驗者

優先；

3、熟悉現金管理及銀行結算，財務軟件操作；

4、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解和分析

能力；

5、具有獨立工作和學習的能力，工作認真細心。

會計崗位職責2024篇13

(1)主管本單位的財務會計工作，對工作要有研究、有布置、有

檢查、有總結、遵守財務紀律和規章制度。

(2)組織制定本單位的財務會計制度及核算辦法，督促其貫徹執

行。

(3)組織編制本單位的財務成本費用計劃、銀行貸款計劃、集資

計劃，為經營和本店的建設開源節流。

(4)進行經常性的核定固定資金和流動資金，加強資金管理，不

斷提高資金利用率C

(5)分析財務成本費用和資金執行情況，總結經驗，提出改進的

意見。

(6)參加有關經營會議、提供信息、參與決策。

(7)參加經濟合同、協議的擬訂和簽訂工作。

(8)組織會計人員學習業務，不斷提高財會人員的政治和業務水

平。

(9)及時準確編制會計、統計、報表。

(10)擬訂流動資金管理與核算辦法，核定流動資金定額。

(11)辦理流動資金盤盈盤虧和毀損手續，并按規定進行處理。

會計崗位職責2024篇14

1、協助財務經理制定財務預算、監督計劃；

2、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；

3、登記保管各種明細賬、總分類賬；

4、按照財務制度定期對賬，如發現差異，查明差異原因；

5、編制會計報告、報表，處理結賬時有關的賬務的調整事宜；

6、做好每月的報稅和工資的發放工作；

7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產，每月計

提核算稅金、費用、折舊等費用項目；

8、完成財務經理交辦的其他工作。

會計崗位職責2024篇15

崗位職責：

1.產品及材料銷售收入、應收賬款、預收賬款的核算，應交稅費,

薪酬相關業務的核算

2.對物流發貨數量和銷售結算數量的差異進行對比控制

3.對批量后產品核算表的維護和更改，核對結算價格與核算表價

格的一致性

4.sap系統中客戶數據財務視圖的維護

5,研究稅務政策，落實政府給予的各項優惠政策，配合各項稅務

審計和檢查

6.指導監督分公司納稅核算與納稅管理工作（僅限長春會計）

7.銷售、薪酬、稅費業務的報表編制與分析向雙方股東和政府

有關部門報送納稅報表

8.對會計憑證進行一級審核,編制銀行余額調節表，按月整理和

裝訂會計憑證，財務檔案管理

9.各種稅務備案，年度關聯交易報表（僅長春會計）

10.匯總并審核分公司年度所得稅匯算申報資料及相關數據，統

一進行備案（僅長春會計）

會計崗位職責2024篇16

崗位職責

1、負責月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數字真實、

計算準確、內容完整、報送及時；

2、負責公司各項財務指標的統計、匯總、傳遞工作，滿足公司

內外部的財務信息需求，確保數字準確，報送及時；

3、負責接待財務系統審計事宜，接受財政、稅務、審計等部門

的檢查，如實提供檢查所需各項財務資料；

4、負責會計憑證的編制，確保原始憑證合法、合規，內容真實,

手續完備，數字正確；記賬憑證所列會計科目科學合理、準確元誤;

5、負責工商年審所需填報資料報表的工作；

6、負責固定資產明細帳錄入ERP,管理固定資產明細賬；

7、負責經貿、統計局等資料報表的填報工作；

8、完成上級安排的其它工作！

任職資格

1、財務、會計專業中專以上學歷，掛有會計證；

2、有財務會計工作經歷者優先；

3、熟悉會計報表的處理，會計法規和稅法，熟練使用財務軟件;

4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

其它：面談、包吃住、單休

會計崗位職責2024篇17

1、按照《會計法》第二章規定，進行會計核算；按第三章規定,

實行會計監督。

2、嚴格遵守國家財務制度和財經紀律，堅決執行會計法規，廉

潔奉公，忠于職守，保護國家財產物資的完整，對不符合國家財經

政策的收支，要依法制止。

3、掌握學校年度財務收支指標，控制學校各部門經費包干指標

及分配計劃，分清資金渠道，合理使用資金。嚴格審核原始憑證，

對違反國家規定的收支，應拒絕辦理；對內容不齊全、手續不完備、

數字有差距、書寫不清楚的憑證，應予退回補填、更正；遇有偽造

單據、涂改憑證、虛報冒領款項等行為，應及時向領導報告，予以

處理。

4、按省、市、縣有關規定，正確設置會計科目、會計憑證、會

計賬薄。根據經過審核無誤的原始憑證，編制記賬憑證；根據記賬

憑證登記各類明細賬和總賬，月終依據總賬科目余額編制月表，做

到賬賬相符、賬表相符；根據核算無誤的總賬和明細賬編制報表，

年終編制會計決算報表和財務情況說明書，切實做到數字真實、準

確、及時、完整，書寫規范，賬目清楚，分析詳盡。

5、對上級機關、財政、審計、銀行、稅務等單位來校了解情況

和檢查工作，要負責提供有關資料，如實反映情況。

6、按照《會計檔案管理辦法》規定，認真做好會計檔案管理、

編號、裝訂，定期移交會計檔案。

7、定期向領導匯報財務工作，爭取領導支持，當好領導參謀。

會計崗位職責2024篇18

1、根據營銷和核算制度，行使財務核算、監督和管理職能，規

范區域各項經濟業務，保障資產、資金安全；

2、對完善營鎮中心財務管理和核算制度，保障營銷中心各項經

濟業務的順利運作給予合理化建議及；

3、審核區域規劃、預算工作，并對預算執行情況進行管理與監

督；

4、編制區域財務報表和財務分析報告，為區域經營預測和決策

提供分析數據;

5、負責會計日常核算工作，確保合法、合理、真實，并設法加

快區域費用核銷、匯款速度，滿足業務人員查賬、客戶對賬等需求；

6、負責區域各業務部門人員相關財務知識、風險防范培訓1（包

括區域文員、業務），并監督其正確執行；

7、定期參與區域營銷會議，提供區域財務管理；

8、參與會計電算化優化、推廣工作，熟練操作各相關模塊，促

進各項經濟業務核算標準化；

9、處理、協調區域財務疑難問題，協助處理突發相關財務事件。

會計崗位職責2024篇19

1、固定資產領用審核、固定資產編碼和核算。

2、負責固定資產的明細核算，對購置、調入內部轉移租賃、封

存、調出的固定資產，要督促有關部門或人員辦理手續，做到賬卡、

物相符，按期編核校反映固定資產增減變動的會計報表。

3、監督資產的使用者使用資產的規范性。

4、計算和提取固定資產折舊。

5、會同有關部門定期對固定資產進行盤點和清查，發現盤盈、

盤虧和毀損，要查明原因、弄清責任、按規定的審核權限需報批手

續，及時進行帳務處理。

6、匯總當月資產管理中所有問題，通報相關人員，并給出合理

建議。

公司固定資產會計崗位職責3

1、根據上級主管部門的要求和授權范圍，根據對資產管理工作

的具體要求，負責搞好公司國有資產的.定期清查盤點工作，并對資

產清查盤點工作進行抽查和監督。

2、負責公司固定資產定期進行清查、盤點、匯總造冊，對出現

的盈虧、毀損要查明原因，并提出處理意見。

3、負責固定資產核算工作，定期反映資產增減變動情況和資產

原值、凈值、折舊情況;按期填報資產報表。

4、負責公司資產管理的基礎工作，做好資產管理統計指標分析、

報告、定期考核，年終提出資產管理分析報告。

5、負責資產數據庫的管理工作，做好數據統計、匯總工作。

6、完成授權辦理的其他工作。

公司固定資產會計崗位職責4

1、負責固定資產和在建工程的會計賬務處理，完成相關月度及

年度報表；

2、負責在建工程項目管理，包括項目文檔資料的收集整理、會

議資料準備與召集、項目跟蹤等；

3、負責固定資產盤點及后續的會計處理；

4、負責完成年度資本支出和折舊預算；

5、負責其他相關工作。

會計崗位職責2024篇20

行政事業單位會計出納的崗位職責

1.認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本單位的財務

管理制度。

2.遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原

則。

3.嚴格遵守機關《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務信息。

4,直接收到的現金款項，要在第一時間存入本單位的指定賬戶，

不能挪用公款和私自外借。

5.支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序

和管理制度、金額準確后才能付款。

6.負責妥善保管現金、有關印章、空白支票和收據，做好有關

單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

7.職工外出借款無論金額多少，都須主管領導簽字，批準并用

借款單借款。若無批準借款，一律不借。

會計崗位職責2024篇21

1、熟悉整體賬務處理流程，包括應收應付、成本核算、會計、

財務分析、資金、稅務等。

2、負責主持財務部的全面工作，組織并督促部門人員完成職責

范圍內的各項任務；

3、指導往來賬款及時結算，及時解決發現的問題，每天跟蹤更

新對應客戶的不回情況，加快公司資金回籠，確保月、年薪順利完

成，及時出具財務報表；

4、負責公司隹售項目的成本管理、報表管理和績效核算；

5、負責各類銷售指標的月度、季度、年度統計報表和報告的制

作和編制，隨時回答領導對銷售動態的詢問;

6、負責對接外部賬戶公司，協助月度稅務申報等。

7、完成公司領導交辦的其他相關任務；

會計崗位職責2024篇22

1、統計所有與經銷商相關的發貨、收款、返修、稅點等情況，

計算應收金額，并編制記賬憑證，及時解決倉庫存在的問題，做到

日清日結

2、審核經銷商的商品配貨通知單的出貨折扣是否符合合同約定

或公司的特價處理政策，審核商品配貨通知單的金額是否小于或等

于客戶的預收賬款或信用額度

3、復核出倉單的單價、銷售折扣是否與配貨通知單相符，數量

是否小于或等于配貨通知單

4、監控零售店鋪進、出、存情況，店鋪所售商品的價格是否符

合公司的規定

5、編制應收賬款的對賬單，催收應收賬款，跟進對賬差異

6、每月對所管轄店鋪進行盤點，保證財務賬與倉庫賬的賬面一

致，并跟進盤點結果，提出獎懲建議，提交盤點報告

7、對ERP系統的功能提出需求，直至信息部解決為止

8、及時反饋核算過程中的問題，并跟進解決

9、完成其他財務工作及上司交給的其他工作任務

任職要求：

1、財務大專學歷，持會計專業資格證

2、應屆畢業生優先

3、應收賬款、庫存商品管理經驗豐富

4、熟練操作金蝶或用友財務軟件,E_CEL,WORD,曾使用過企業管

理軟件

5、富有責任心，工作細致認真，能承受工作壓力，有良好的溝

通表達能力

6、有鞋業零售財務管理經驗尤佳

會計崗位職責2024篇23

1.根據財務制度和公司的有關規定及管理辦法與要求，進行各

項經費的審核工作，并編制會計分錄，打印記帳憑證，每天與出納

核對現金與銀行日結單，保證會計信息合法、準確、真實、完整。

2.負責清理、催收各項經費往來帳目。

3.嚴格控制預算，不得突破預算辦理開支。

4.負責打印、裝訂各項經費的總帳、明細帳、項目帳。

6.負責會計憑證、帳本等會計資料的保管、查詢、移交等工作。

7.負責公司各類人員工資、津貼的審核計算工作。

8.負責公司固定資產的記帳及與有關部門核對固定資產的帳實

工作，保證帳、卡、物等相等。

9、負責編制季度、年度會計報表，編寫說明。

10.負責向現金帳和銀行帳，填制記帳憑證。

11.負責落實、檢查公司營業額交賬票據的領取、保管、注銷等

票據管理工作。

12.負責編制每月、每季及每年營業報表、統計報表及說明。

13.負責及時清理往來帳目，向領導提供有關數據。

14.完成部門領導交辦的其他工作。

會計崗位職責2024篇24

(1)按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬，做到手續完備、

數字準確、賬目清楚、按期報賬。

(2)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務，成本和利潤

的執行情況。挖掘增收節支潛力。考核資金使用效果。及時向經理

提出合理化建設。

(3)妥善保管會計憑證、會計賬薄、會計報表和其它會計資料。

(4)依據《會計法》及公司的有關管理辦法，對公司及項目部進

行全面核算、控制、監督和分析。

(5)掌握各種經濟合同、費用支出、資金籌措和資金的分布，以

便在各種經濟業務支出與收入審批時有據可查。

(6)掌握各工程的概算、預算，實行會計監督，參與預算管理，

合理調配資金。

(7)組織協調財務與其他部門，特別是上級業務主管部門的關系。

(8)總賬的記錄與年終財務決算的編制、匯總上報等工作。

(9)協助公司領導對外洽談業務，審查合同簽訂等方面的事項。

(10)積極主動與政府相關部門聯系，及時獲知政府的相關政策

和精神。在法律及政策允許的范圍內，為公司辦理符合相關條件的

稅費減免、財政補助等事項，使公司的收益最大化。

會計崗位職責2024篇25

崗位職責

一、根據銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的

管理。

二、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確

認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳（按合同號）。

三、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，

必要時與銷售員一道外出對帳。

四、每月3日前提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計

劃統計表，每月10日前向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細

表。

五、對應收帳軟金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包

括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報。

六、負責空白收據的領用、保管，負責回款證明的開具、每月

及時對銷售公司領出的收據進行跟蹤，3日前將收據領用情況統計

報部門主管領導。

七、負責對客戶開具發票情況的審核；負責對照單項工程項目

進度款支付情況對該工程材料款支付進行審核。

八、負責應收帳款帳齡分析及報銀行相關資料的整理提供°

九、負責會計帳簿、會計憑證整理歸檔。

十、完成領導交辦的其他工作。

會計崗位職責2024篇26

工作職責：

1、在總經理的領導下，貫徹執行國家有關財經法律、法規、規

章、制度，負責財務部全面工作。

2、負責建立健全各項財務規章制度并組織加強公司日常的財務

管理活動。

3、審核付款單據、財務憑證及報表，做好財務分析工作。

4、審核或參與重大合同、協議及其他重要經濟文件的擬訂。

5、組織研究稅收籌劃工作，規避稅收風險。

6、協調稅務、工商、銀行、審計機構等外部關系。

7、組織制定資金管理辦法，負責公司資金的籌集、運用和日常

資金平衡工作。

8、組織落實會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理

工作。

9、出席公司的有關工作會議，落實會議精神。

10、完成上級交辦的其他工作。

任職條件：

1、年齡在28-45歲之間，男

2、要有8年以上財務相關工作經驗，5年以上的財務管理經驗。

3、具有全面的財務專業知識、財務處理及財務管理經驗。精通

國家財稅法律規范，具備優秀的職業判斷能力和豐富的財會項目分

析處理經驗。能管理財務團隊、能建立財務管理體系。

4、為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真，能承受工

作壓力。有較強的溝通協調能力。有良好的紀律性、團隊合作以及

開拓創新精神。

會計崗位職責2024篇27

1.根據批準過的付款申請及費用報銷單等，安排付款

2.更新現金及銀行日記賬并向相關部門提供正確的銀行信息

3.與相關政府部門保持聯系，并負責公司證件的年檢工作

4.根據原始單據進行賬務處理，確保其符合相關會計制度及會

計準則

5.保管現金及支票

6.購買、保管、開具及裝訂采購和銷售發票

會計崗位職責2024篇28

L在財務部主任和主辦會計領導下，嚴格執行財務制度，執行

《會計法》。

2.積極參加政治學習，不斷提高業務水平和服務能力。

3.及時做好會計憑證，做到核算到單位，計算準確無修改。

4.協助出納做好臨時工工資，獎金的發放。

5.綜合會計認真保管好備用金及空白支票，嚴格領用手續，對

報銷發票嚴格審核、及時傳遞。

6.將收到的款項當日上繳到上級財務部門或銀行。

會計崗位職責2024篇29

1、按照《企業會計準則》、《企業貶務通則》、《企業會計制

度》及《會計科目使用規范》的要求處理會計帳務。

2、認真學習業務知識，熟練運用會計技巧和財務軟件，不斷提

高工作水平。

3、負責運作每個項目公司的全盤帳務處理工作。

4、按照會計基礎工作規范的要求，認真審核原始憑證，根據審

核無誤的原始憑證編制會計分錄，登記明細帳、總帳，編制成本費

用明細表。

5、規定編制各類會計報表及稅務申報表，確保帳證相符、帳帳

相符、帳表相符。并在規定時間內提交報表和進行納稅申報工作。

6、在每月月結日25日，將公司當期發生費用進行歸集分類，

同時按財務檔案管理要求做好會計資料的整理、存檔、保管工作，

防止丟失損壞，并做好保密工作。

7、負責往來帳的核對及調節工作。

會計崗位職責2024篇30

小公司會計崗位職責

1、按規定的會計科目設置總帳，進行會計分錄、匯總憑證、登

記總帳和明細帳，做到帳證、帳帳、帳表相符；

2、負責全部記帳憑證的復核和檢查，按權責任發生制原則處理

各期、各部門分攤費用、成本；

3、負責簽收出納移交的'全部收付款憑單，并進行復核和審查;

按月盤點出納現金庫存，并作出恰當處理；

4、負責審核各部門交來憑單；按月追收各部門應交財務憑單；

對收到的各項報表進行復核、整理、編制匯總報表；

5、負責按月審核編造各部門人員工資；

6、負責按月核對往來帳戶，及時處理已明確的差異數據；

7、負責對會計憑證進行整理歸檔；

8、負責銷售增值稅專用發票管理；協助主管辦理各項稅務事項

和相關部門的財務事項；

9、積極完成領導交辦的其它工作

會計崗位職責2024篇31

1.必須嚴格遵守財經紀律，執行《會計法》及學校制定的各項

財務規章制度。

2.負責下屬部門在對外經營、對內服務中使用票據的合法性、

合理性和規范性的審核、報銷。

3.正確區分經營收入與服務收入，嚴格成本、費用的核算，根

據部門經理要求及時、準確核算到位。正確反映出每個核算單位的

盈虧情況。

4.協助下屬部門對債權、債務的清理催收工作。

5.根據主任、部門經理的要求，及時、準確提供有關數據資料

及報表。

6.每月對庫存物資、食品、現金、銀行存款等清查核對，做到

帳帳、帳物、帳款相符，發現問題及時向主任、部門經理匯報。

7.每月將固定資產按資產規定的折舊比例計入成本。

8.按時做好總帳、分類帳、各項報表及稅金申報、交納工作。

9.積極參與經濟活動分析和經營管理決策，當好領導的參謀和

助手，定期參加集團組織的對下屬部門經營情況講評。

10.負責會計憑證，帳冊憑證的保管及會計檔案歸檔工作。

1、貫徹執行《會計法》等財經法律制度制止違反財經紀律、

財會制度的現象，發現重大問題及時向部門領導報告，確保企業各

項財務活動符合有關規定。

2、審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會

計核算，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時反映。

根據國家有關規定，嚴格發票管理。并定期檢查發票使用情況。

3、負責對公司調撥、庫管、出納等財務工作的協調與管理。

協調各崗每月以報表方式對賬目做出結算。

4、負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監督及核

銷工作。

5、保管好各類財務資質證件、印章。

6、編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登

記帳簿、科目匯總表及財務報表。

7、協調出納員進行資金業務管理。

8、對進項發票進行登記，并及時到稅務機關認證。

9、按時報稅、交稅。協調好稅務部門的工作。

10、編制應收應付、往來款項報表，每月傳達到公司各部門進

行帳目核對。

1.按國家統一會計制度規定設置會計科目。

2.即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3.劃清費用的‘開支范圍及營業內外收入。

4.認真計算財務成果及各種稅金。

5.按財務制度規定正確核算利潤分配。

6.按期繳納各種稅款。

7.債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9.對商場的財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。

10.記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但

不能超過三天。不許先出報表和后帳。

11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度，發現問題及時上

報主管經理。

會計崗位職責2024篇32

一、會計崗位職責

會計人員的崗位職責，及時提供真實可靠的會計信息，認真貫

徹執行和維護國家財經制度和財經紀律，積極參與經營管理，提高

經濟效益。

其主要職責為：

1、進行會計核算。會計人員要按照國家會計制度的‘規定，以

實際發生的經濟業務為依據，記賬、復帳、報賬，做到手續完備，

內容真實，數字準確，賬目清楚，日清月結，按期報賬，如實反映

財務狀況、經營成果和財務收支情況。進行會計核算，及時地提供

真實可靠的、能滿足各方需要的會計信息，是會計人員最基本的職

責。

2、實行會計監督。會計人員對不真實、不合法的原始憑證，不

予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正

補充；發現賬簿記錄與實物、款項不符的時候，應當按照有關規定

進行處理；無權自行處理的，應當立即向本單位行政領導人報告，

請求查明原因，作出處理；對違反國家統一的財政制度、財務制度

規定的收支，不予辦理。按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司

財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用

效果，及時向本單位負責人提出合理化建議，當好公司參謀。

3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

4、擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法。

5、完成每年一次工商年檢

6、陪同出納人員到銀行取現

7、開具及購買增值稅發票

8、完成公司領導交付的其他工作。

二、會計工作流程

1.原始憑證的整理、歸類

由出納人員將銀行單據、報銷單傳遞給會計，會計將單據按收

款、付款、報銷分別進行整理、分類。

2.制作會計憑證

每天由會計人員根據原始單據種類（如：收據，進帳單，發票等）,

采用用友財務軟件中的總賬、應收賬款和應付賬款模塊進行會計憑

證編制。

3.憑證審核

月末，由財務經理對用友軟件里已填制的會計憑證進行審核。

4.試算平衡

月末，由會計人員對用友軟件里各種帳目進行匯總核算，完成

試算平衡。

5.調整

月末，由會計人員依照權責發生對用友軟件里試算不平衡的科

目進行相應調整，確保數據準確、真實。

6.試算平衡

月末，由會計人員對用友軟件里已調整后的各種帳目進行匯總

核算，重新試算平衡。

7.增值稅進項發票抵扣

每月25日左右，由財務經理把本月收到的采購進項發票傳遞給

會計，由會計人員登錄“中興通抵扣聯信息采集系統”一一采用

“手工錄入”進項發票一一“網絡上傳稅務局認證”一一“網絡接

收認證結果”的方式，對本月進項發票進行抵扣認證。

8.增值稅銷售發票和進項發票統計

每月20日以后，每天通過出納的開票系統記錄，由會計對本月

開具的增值稅發票加普通發票進行統計；再統計出本月采購發票的

金額；將兩者之間的差額匯報給財務經理，作為稅金預警的依據。

9.填制會計報表

次月15日前，由會計根據用友軟件的“科目余額表”編制上月

會計報表，包括資產負債表、損益表。

10.稅務申報

(1)國稅申報：次月15日前，由會計人員將報稅IC卡插入讀

卡器中一一讀卡一一填寫增值稅納稅申報表及附表，資產負債表，

利潤表，企業所得稅季度報表一一寫卡一一申報成功后打印出增值

稅報表及相關報表到辦稅大廳進行申報

每年5月30日前，由會計人員進行企業所得稅年度申報一一填

寫企業所得稅年度納稅申報表及其附表，關聯業務報告及其相關附

表一一填寫完畢后到國稅所進行申報

(2)地稅申報：次月15日前，首先由會計登錄“個人所得稅

明細申報系統”一一“新增申報表”一一填寫

“網上申報”個稅明細表一一填寫完畢后向地稅機關交。然后

登錄“北京市地方稅務局”網站一一進行“企業綜合申報”一一

“個人所得稅申報”及“城建稅和教育費附加申報”，申報成功后,

填寫地稅繳款書并交給出納人員到銀行進行繳稅。

11、結賬

國稅和地稅申報結束以后，由會計對上月賬務在用友軟件里進

行結賬處理工作。

12、會計憑證及賬薄的裝訂

結賬完畢后，將會計憑證及總賬明細賬打印出來裝訂成冊

三、總公司合并報表的賬務的處理流程如下：

1.原始憑證的整理、歸類

由出納將銀行單據、報銷單傳遞給會計，會計將單據按收款、

付款、報銷分別進行整理、分類。

2.制作會計憑證

每天由會計根據原始單據種類（如：收據,進帳單，發票等），采

用用友財務軟件中的總賬、應收賬款和應付賬款模塊進行會計憑證

編制。

3.憑證審核

月末，由財務經理對用友軟件里已填制的會計憑證進行審核。

4.試算平衡

月末，由會計對用友軟件里各種帳目進行匯總核算，完成試算

平衡。

5.調整

月末，由會計依照權責發生對用友軟件里試算不平衡的科目進

行相應調整，確保數據準確、真實。

6.試算平衡

月末，由會計對用友軟件里已調整后的各種帳目進行匯總核算,

重新試算平衡。

7.填制會計報表

次月15日左右，由會計根據用友軟件的“科目余額表”編制上

月會計報表，包括資產負債表、損益表等。

8.費用統計

次月15日左右，由會計根據用友軟件里的數據，對各地區銷售

費用進行統計。

9.結賬

合并報表出具以后，由會計對上月賬務在用友軟件里進行結賬

處理工作。

會計崗位職責2024篇33

會計的工作內容：

1、每個月要做好原始憑證的記錄，特別是做記賬憑證的時候一

定要有財務先找到經理，然后叫經理簽字，有了這個負責人的簽字

以后，再去做