費用報銷與預算管理制度第一章總則第一條背景與目的為了確保企業日常費用的合理報銷和預算的有效管理，提高財務管理的效率和透亮度，訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司內全部員工，包含全職、兼職、臨時工等。全部員工都有義務遵守本制度，并搭配財務部門的審核和管理。第三條定義雜費：指公司在日常運營中產生的不行歸類為其他費用的費用。差旅費：指因公務出差而發生的交通、食宿和其他相關費用。辦公費：指辦公用品、設備租賃和維護和修理等費用。宴請費：指因公務接待、接待客戶和員工餐費等費用。其他費用：指無法歸類為上述費用種類的其他相關費用。第二章費用報銷管理第四條報銷范圍公司員工發生的與工作相關的費用可以申請報銷，包含但不限于差旅費、辦公費、宴請費和其他費用。報銷費用必需符合公司的相關規定、政策和采購流程。第五條報銷流程員工在發生費用后，需在費用發生后的5個工作日內填寫《費用報銷申請表》。員工必需如實填寫費用報銷申請表，包含費用明細、日期、金額、附件等必需信息。費用報銷申請表必需經本身所在部門經理審批后，方可提交給財務部門。財務部門收到費用報銷申請表后，將在7個工作日內進行審核，如有必需，會與員工進行進一步核實。財務部門審核通過后，將把費用報銷申請表交由財務主管簽字，并進行相應的支出流程。財務主管簽字后，將費用報銷申請表存檔。第六條報銷憑證和要求員工在填寫費用報銷申請表時，必需附上相關費用的原始憑證，如發票、收據等。憑證必需是真實有效的，且與報銷金額全都。憑證必需加蓋公司公章或員工所在部門經理簽字確認。假如憑證丟失或無法供應，員工需要填寫《憑證丟失申請表》，并由所在部門經理審批后方可報銷。第七條報銷限額和審批權限不同類型的費用有不同的報銷限額，具體限額由財務部門進行訂立，并定期進行調整與發布。不同級別的員工擁有不同的審批權限，具體權限由公司人力資源部門進行管理和調配。第八條報銷核查和追責財務部門有權對員工的報銷申請進行核查，包含但不限于費用的合理性、憑證的真實性等。如發現員工有虛假報銷、違規操作等行為，將按公司相關規定進行追責處理。假如由于員工的過失導致公司財務損失，財務部門有權向員工進行追償。第九條市區和外地費用報銷市區費用包含辦公費、宴請費、雜費等，需填寫《市區費用報銷申請表》。外地費用報銷包含差旅費等，需填寫《外地費用報銷申請表》。員工在填寫費用報銷申請表后，需將表格交由所在部門經理審批后提交給財務部門。第三章預算管理第十條預算編制公司每年會進行預算編制工作，依據公司的發展戰略和業務需要，由財務部門負責協調和引導各部門的預算編制工作。第十一條預算調配完成預算編制后，財務部門會將預算調配給各部門，并進行認真的說明和解釋。各部門依據預算調配和業務需求，訂立各自的預算執行計劃。部門預算執行計劃需在規定時間內提交給財務部門審核并獲得批準。第十二條預算掌控和監督各部門在執行預算時必需嚴格依照批準的預算執行計劃進行，不得超出預算金額進行支出。財務部門會對預算執行情況進行定期核對和監督，如發現預算超支或低于預算執行情況，將及時進行調整和提示。第十三條預算調整和審批假如顯現業務調整、市場變動等原因，需要對預算進行調整的，相關部門需填寫《預算調整申請表》，并按規定流程提交給財務部門進行審批。財務部門審核通過后，將通知相關部門進行相應的預算調整。第十四條預算使用和效益分析部門在使用預算時必需合理布置，并依據業務需要和市場情況進行敏捷調整。財務部門會定期進行預算使用情況和效益分析，并向公司領導層進行報告。第四章附則第十五條本制度的解釋權和修改本制度的解釋權歸公司財務部門全部。如需對本制度進行修改或增補，須經公司領導層審批，并在全體員工范圍內進行通知和公告。第十六條本制度自發布之日起生效，替代之前存在的相關制度和規定。第十七條本制度解釋權最終歸屬于公司，如有矛盾或爭議，以公司最新發布的制度