中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMaterialsOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManualPAGE文件編號：BMSC/YHCJ-WZ-2013本手冊基于：中交一航局城市交通工程有限公司管理大綱發布日期：2013年06月30日實施日期：2013年06月30日版本：第二版第×次修訂：0編號：04受控狀態：受控編寫：張澤豐日期：2013年6月01日審核：周民日期：2013年6月16日審批：日期：2013年6月30日不得復制目次1總則 32引用文件 33術語 44管理責任 55工作流程與管理 65.1物資供方管理 65.2物資集中采購管理 115.3物資招標管理 225.4物資合同管理 335.5物資再用管理 385.6廢舊物資管理 436各流程風險提示 477績效指標與考核 498崗位說明 501總則本標準規定了公司物資管理流程與運作要求、各流程的風險提示和績效指標等要求。本標準規定了公司物資管理的主責部門，工作標準和要求，提出了物資管理工作依據、工作任務、工作考核指標要求，旨在規范公司物資管理工作。基層單位的物資管理涉及本標準的流程的，按照本標準的流程要求進行運作。2引用文件2.1國家法律法規標準《中華人民共和國合同法》中華人民共和國主席令（1999年）第15號《中華人民共和國招標投標法》中華人民共和國主席令（1999年）第21號《中華人民共和國環境保護法》中華人民共和國主席令（1989年）第22號《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》中華人民共和國主席令（2004年）第31號《中華人民共和國招標投標法實施條例》中華人民共和國國務院令（2012年）第613號《工程建設項目貨物招標投標辦法》（2005年）中華人民共和國國家發展和改革委員會、住建部、原鐵道部、交通運輸部、工業和信息化部、水利部、民用航空總局第27號令《建設工程項目管理規范》（GB/T50326-2006）《工程建設施工企業質量管理規范》（GB/T50430-2007）2.2管理文件《中國交通建設股份有限公司設備物資招標采購管理辦法》（中交股份裝字【2012】360號）《中交第一航務工程局有限公司物資管理細則》（中交一航工字【2012】1232號）《中交第一航務工程局有限公司物資集中采購管理辦法》（中交一航工字【2011】1228號）《中交一航局城市交通工程有限公司工程物資管理辦法》（中交一航城物字【2009】15號）《中交一航局城市交通工程有限公司勞動防護用品管理辦法》（中交一航城物字【2010】15號）《中交一航局城市交通工程有限公司周轉材料管理辦法》（中交一航城物字【2011】60號）《中交一航局城市交通工程有限公司廢舊物資管理辦法》（中交一航城物字【2012】127號）3術語3.1物資主要指施工生產過程中用于工程實體的和為完成所建工程使用的輔助性材料的統稱。如原材料、設備、半成品、加工件、周轉材料、低值易耗品等。3.2原材料在生產過程中經加工改變其形態或性質并構成產品主要實體的各種原料及主要材料、輔助材料、外購半成品（外購件）、包裝材料等。3.3設備外購的構成工程實體的整體性裝備。3.4半成品經過一定生產加工過程，但尚未加工完成的，仍需進一步加工的中間產品。3.5加工件經過一定生產加工過程且已加工完成的、達到設計要求和使用性能的、經檢驗、試驗合格的產品。3.6低值易耗品單位價值較低，使用期限相對于較短，在使用過程中基本保持其原有實物形態不變，不能作為固定資產的各種用具、物品。3.7周轉材料單位價值較高，使用期限較長，外觀體積較大，在使用過程中保持其原有實物形態不變可重復使用的材料。3.8剩余物資施工過程中因工藝變化或其它不可預見原因引起的在工程完工后未使用的或使用后仍具有一定使用價值的物資。3.9廢舊物資施工過程中因工藝變化或其它不可預見原因引起的長期積壓的已無使用價值的物資。3.10集中采購公司為規范物資采購行為，降低物資成本，對于數量較多的、價值較高的、用于工程主體的主要物資實行由公司組織，各單位統一采購，集中供應的采購模式（制度）。3.11分散采購相對于集中采購以外的模式。4管理責任流程名稱流程的主管部門流程的使用部門/支持部門物資供方管理工程部工程部、項目部物資集中采購管理工程部工程部及相關部門、項目部物資招標管理工程部工程部及相關部門、項目部物資合同管理工程部工程部及相關部門、項目部物資再用管理工程部工程部、項目部廢舊物資處理工程部工程部、公司黨群部、項目部5工作流程與管理5.1物資供方管理活動主責部門管理要求收集、分析供方資料工程部項目部1.項目部了解工程所在地物資供方，并組織收集供方的資料。2.工程部從中交建、中交一航局合格供方名錄中及其他方面組織收集供方資料。3.依據潛在供方資料及面談了解情況，分析整理供方資料，并填報對供方的評價說明，作為供方評價表的支持性文件。供方評價工程部項目部1.項目部物資管理員填報供方評價表，經項目經理審核上報公司工程部。2.工程部物資管理員根據供方資料填報供方評價表。審查批復工程部工程部審查，主管領導審批供方評價表。合格供方發布工程部錄入公司合格供方名錄并發布。不合格事件審核項目部合格供方因自身原因出現不合格事件經項目經理審核簽署處理意見后上報公司工程部。年度評價工程部工程部每年發布年度合格供方名錄。記錄清單記錄名稱格式來源填報部門/單位保存部門合格供方名冊中交一航城物字【2009】15號公司工程部工程部物資供方評價表中交一航城物字【2009】15號項目部工程部、項目部供方評價說明新訂項目部工程部、項目部中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDMaterialsManagementManualPAGE8--xxx年中交一航局城市交通工程有限公司集中（分散）采購物資合格供方名冊MR-WZ-01序號名錄編號供方名稱經營范圍填表人/日期備注123456789101112131415審批人：填表人：中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMaterialsOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManualPAGE13中交一航局城市交通工程有限公司MR-WZ-02物資供方評價表企業名稱址址企業法人聯系人/電話企業性質產品名稱評價內容企業資質A.完全符合B.基本符合C.不符合產品質量A.完全符合B.基本符合C.不符合產品價格A.價格較低B.價格適中C.價格較高交貨及時性A.非常及時B.比較及時C.不及時售后服務A.服務很好B.服務較好C.服務不好認證情況A.認證齊全B.有認證C.沒有認證供貨(生產)能力A.完全符合B.基本符合C.不符合安全環保保證能力A.完全符合B.基本符合C.不符合評價單位意見評價部門意見：主管領導意見：注：評價結果為C的數量超過2個（含2個）為不合格供方。中交一航局城市交通工程有限公司MR-WZ-03物資供方評價說明

5.2物資集中采購管理活動主責部門管理要求集中采購范圍工程部工程部1.使用于工程主體的主要物資、工程輔助物資及周轉物資，且總價值在5萬元以上的，屬于集中采購的范圍，簽訂物資采購合同。2.公司實行大宗物資集中采購的管理模式。3.采購金額在50萬元以上的實行強制招標采購，50萬元以下的推薦招標采購。物資需求計劃項目部在新項目開工前編制主要物資需求總計劃，并按照年（季、月）分別編制年（季、月）度物資需求計劃。物資需求計劃審核項目部1.物資需求計劃由項目施工技術人員編制，經項目總工程師、項目經理審核后，每月25日前上報公司工程部。2.新開工項目的物資需求總計劃在項目交接后7日內上報。物資需求計劃審查、審批工程部1.物資需求計劃經工程部審查。2.新開工項目物資需求總計劃及年度物資需求計劃須經公司主管領導審批。物資采購計劃項目部物資管理人員依據物資需求計劃在平衡庫存后編制物資采購計劃，經項目經理批準后執行。供方選擇項目部1.在公司公布的物資合格供方名錄中選擇。2.如需要物資合格供方名錄以外的單位進行選擇，必須先進行合格供方評價。詢價采購工程部項目部1.采購金額在50萬元以上的填報物資采購申請表上報公司工程部，經主管領導批準后執行。2.采購金額在50萬元以下的由項目部詢價采購。招標采購工程部項目部見物資招標采購流程。簽訂合同項目部與詢價/中標單位進行合同洽談，簽訂合同。記錄清單記錄名稱格式來源填報部門/單位保存部門物資需求計劃中交一航城物字【2009】15號項目部工程部、項目部物資采購比價單中交一航城物字【2009】15號項目部工程部、項目部月度主要物資采購統計表新訂項目部工程部、項目部月度集中采購申請計劃表新訂項目部工程部、項目部物資采購合同執行月報新訂項目部工程部、項目部中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMaterialsOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManualPAGE15--MR-WZ-04中交一航局城市交通工程有限公司物資需用計劃建設單位：工程名稱：項目負責人：批準人：審核人：材料員：編制人：編制日期年月日MR-WZ-05物資需求計劃序號材料名稱規格單位圖紙數量損耗%需用數量采購數量到貨日期備注說明：批準人：審核人：材料員：編制人：中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMaterialsOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManualPAGE16--MR-WZ-06中交一航局城市交通工程公司物資采購比價單項目名稱：報價單位序號名稱規格單位數量備注報價單位1報價單位2報價單位3單價（元）合價（元）單價（元）合價（元）單價（元）合價（元）12345678總價批準人：審核人：填報人：中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMaterialsOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManualPAGE19--MR-WZ-0720xx年x月主要物資采購統計表填報單位：20XX年x月x日物資名稱規格單位數量單價（元）采購總價（元）采購

地區節（+）超（-）供方計劃實際預算實際合計單位負責人：制表人：MR-WZ-0820XX年X月物資集中采購申請計劃表填報單位：填報日期：序號物資名稱規格及型號材質及采用規范標準單位數量備注一鋼材噸1二水泥噸三商品砼方四砂石料方五其它中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDMaterialsManagementManualMR-WZ-0920xx年x月項目物資采購合同執行月報項目名稱：序號物資合同編號所采購物資名稱合同金額（元）累計到貨驗收金額（元）累計開票金額（元）累計付款金額（元）本月到貨驗收金額（元）本月開票金額（元）本月付款金額（元）備注12345678910合計審核人：制表人：中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMaterialsOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManualPAGE39--5.3物資招標管理活動主責部門管理要求招標采購申請（備案）項目部1.物資管理人員填報招標采購申請（備案）表經項目經理審核后上報公司工程部。2.招標文件隨招標采購申請（備案）表上報審查批準。審查批復工程部采購金額在50萬元以上的由工程部審查,主管領導審批，采購金額在50萬元以下的向工程部備案。招標文件項目部項目部發出招標文件。開標評標工程部項目部采購金額在200萬元以下的在公司項目所在地開標評標；采購金額在200萬元以上的在公司機關開標評標。評標結果審批項目部工程部1.在項目所在地開標評標的，由項目部上報評標結果審批表。2.在公司所在地開標評標的，由工程部上報評標結果審批表。平臺公示工程部工程部在公司協同工作平臺施工生產物資管理模塊中公示。招標監督檢查工程部黨群工作部項目部1.項目部招標由項目部物資管理人員組織，監督檢查由黨群工作人員組織。2.公司機關開標、評標由工程部組織，監督檢查由黨群工作人員組織。簽訂合同項目部與中標單位進行合同洽談，簽訂合同。記錄清單記錄名稱格式來源填報部門/單位保存部門投標邀請函新訂項目部工程部、項目部項目物資詢價采購申請表新訂項目部工程部、項目部項目物資招標（備案）申請表新訂項目部工程部、項目部項目物資招、投標文件登記表新訂工程部、項目部工程部、項目部物資招標評綜合分表新訂工程部、項目部工程部、項目部項目物資招標評標分數匯總表新訂工程部、項目部工程部、項目部項目物資評標結果（備案）審批表新訂項目部工程部、項目部招標、評標監督檢查表新訂黨群工作部項目部工程部、項目部物資開標、評標人員簽到表新訂工程部、項目部工程部、項目部MR-WZ-10中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMaterialsOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManualMR-WZ-11招標邀請函：中交一航局城市交通工程有限公司就工程物資采購進行邀請招標：1.物資名稱及數量：序號物資名稱規格型號單位數量備注1234…2.交貨時間及地點：詳見招標文件。3.招標文件售價：人民幣XX元/份。4.發售招標文件時間：XXXX年X月X日至XXXX年X月X日（上午X:00-X:00；下午X:00-X:00）。5.購買招標文件地點：6.聯系人:XX電話：傳真：8.投標截止時間：XXXX年X月X日X時。中交一航局城市交通工程有限公司XXXX年X月X日MR-WZ-12MR-WZ-13MR-WZ-14物資招標綜合評分表（參考）報價單位：價格產品質量供貨能力售后服務付款方式合計總分40分35分12分8分5分100分實際得分1、價格：招標物資總價（單價）：1、同種物資供方報價最低者為40分；2、價格與最低價之差在1%以內為40分；3、價格與最低價之差超過1%，按每高出1%扣1分計算。2、產品質量1、新參與的供方按30分計；2、有合作經歷的供方的基礎分不低于30分，最高位31分；3、有合作經歷的供方在供貨期間有質量等問題每次扣1分；4、對供方物資質量除理化指標外,還考慮供方質量體系健全情況、質量保證措施完備情況、實物消耗、包裝質量等。3、供貨能力1、新參與的供方按基本分10分計；2、有合作經歷的供方在上一年度供貨期內基本滿足供貨，按10分計；供貨及時、切實保障我公司生產需要，在基礎分10分上加1-2分計；供貨不及時，影響我公司生產，或者未按要求供貨，在10分的基礎分上，發生一次扣2分，扣完為止；3、考慮企業規模情況、年生產能力等因素適當扣減得分；4、因物資價格上漲而提出漲價要求，不執行合同價格，我公司將視為其不誠信，將取消該供方的供貨資格。4、售后服務1.供方服務體系健全情況、現場指導、技術支持情況、供方與產品使用地的空間關系（服務人員到施工現場的時間）等。5、付款方式1.遵守招標文件付款方式的得5分；2.不遵守招標文件付款方式的依據情況扣減1—2分。備注：實際得分保留小數點后一位。評標人：評標日期：年月日MR-WZ-15項目物資招標評標分數匯總表投標單位名稱投標單位1投標單位2投標單位3…評標人1評標人2評標人3評標人4評標人5評標人6評標人7總得分排名匯總人：檢查人：匯總日期：年月日匯總日期：年月日

MR-WZ-16

招標、評標監督檢查表MR-WZ-17監督檢查人員姓名日期主要招標物資名稱招標發出文件截止時間發出招標文件份數接收投標文件截止時間接收投標文件份數招標過程是否符合要求開標過程簡述：開標過程是否符合要求：評標過程簡述：評標過程是否符合要求：評標結果是否有效：對本次評標的建議：

MR-WZ-18中交一航局城市交通工程有限公司物資開標、評標人員簽到表工程名稱：采購物資名稱：序號姓名部門/單位日期備注12345678910111213141516171819205.4物資合同管理活動主責部門管理要求合同談判項目部項目部與中標/詢價單位進行合同談判：重點圍繞供貨周期、價格、付款方式、售后服務等，做好合同談判協商記錄，合同談判協商記錄隨合同保存。合同起草項目部1.物資管理部門（人員）起草合同2.合同文本執行中交一航局合同文本要求。3.國家、地方有特殊要求的按其要求執行。合同評審項目部工程、物資、成本、財務、黨群部門（人員）參與，項目經理審核后，上報公司工程部。合同審查批準工程部1.工程部首先審查上報的合同。2.符合要求后在公司有關部門進行審查，法律事務人員優先審查。3.公司領導審批。記錄清單記錄名稱格式來源填報部門/單位保存部門合同談判記錄新訂項目部工程部、項目部項目部合同會簽表新訂項目部工程部、項目部合同會簽表中交一航城物字【2009】15號工程部及相關部門工程部

MR-WZ-19合同談判協商記錄填報單位：日期：xxxx年x月xx日物資名稱合同供方合同談判協商人員序號簽名聯系方式備注12345…合同談判協商內容及達成意見序號合同談判協商內容達成意見備注12345…項目經理：填報人：MR-WZ-20中交一航局城市交通工程有限公司項目部物資采購合同會簽表工程名稱采購物資名稱合同編號報價單位及報價金額（元）1.2.3.確認供貨商合同金額大寫：小寫：元合同簽定日期供貨日期會簽意見工程部意見：計合意見：財務部意見：物設部意見：主管領導意見：項目經理意見：備注：MR-WZ-21中交一航局城市交通工程有限公司物資采購合同會簽表工程名稱采購物資名稱合同編號報價單位及報價金額（元）1.2.3.確認供貨商合同金額小寫：元合同簽定日期供貨日期會簽意見工程部意見：法律事務人員意見：經營部意見：設備部意見：安保部：財務部意見：公司主管領導意見：公司總經理意見：備注：中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMaterialsOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManualPAGE41--5.5物資再用管理活動主責部門管理要求物資回收統計項目部1.項目部物資管理員進行剩余物資、周轉物資統計，并填寫統計表，并提交項目經理審核。2.剩余物資和周轉物資統計表上報公司工程部。3.對環境有影響的污染廢棄物的回收處理按照當地環境管理部門的規定辦理。統計復核工程部工程部復核，并提出剩余物資和周轉物資處置方案，上報公司主管領導審批。計劃分配工程部依據回收物資統計及需求計劃，選擇其他項目可用物資，并開具物資調撥單。調撥項目部項目部依據調撥單辦理物資調運、接收。記錄清單記錄名稱格式來源填報部門/單位保存部門剩余/周轉物資臺帳中交一航城物字【2011】60號項目部工程部、項目部剩余/周轉物資處置單中交一航城物字【2011】60號項目部工程部、項目部調撥單中交一航城物字【2011】60號項目部工程部、財務部項目部中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDMaterialsManagementManualPAGE42--MR-WZ-22中交一航局城市交通工程有限公司剩余/周轉物資臺帳填報單位：序號材料名稱單位數量存放地點是否損壞及損壞程度備注審核人：填報人：中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO.,LTDMaterialsOFCCCCFIRSTHARBORENGINEERINGCO.,LTDManagementManualPAGE48--MR-WZ-23剩余/周轉物資處置申請單申請單位：日期：年月日剩余/周轉物資統計情況及統計結果概述具體見附表：剩余/周轉物資統計臺賬項目部處置建議：年月日公司工程部處置意見：年月日公司主管領導意見：年月日備注：可使用附表MR-WZ-24中交一航局城市交通工程有限公司調撥單編制單位： 日期：年月日序號名稱編號（規格型號）單價（元）合計（元）備注12345總價調出單位調入單位批準單位經辦人：負責人：經辦人：負責人：經辦人：負責人：注：此單一式五份：批準單位一份，調出、調入單位業務部門及財務各一份。

5.6廢舊物資管理活動主責部門管理要求廢舊物資處理申請項目部物資管理員填報舊物資處理申請報告，并經項目經理審核后上報公司工程部。審查工程部對項目部上報的廢舊物資處理申請報告進行審核，提出處理意見。審查批復工程部黨群工作部對上報的廢舊物資處理申請報告進行審核，提出處理意見，并上報公司主管領導審批。廢舊物資處理處理項目部1.根據審批結果進行處理。2.處理過程必須處于有效的監控之中，且不少于2人參與。3.填報廢舊物資處理記錄。處理結果審查項目部項目部黨支部書記對處理結果進行審查后，上報公司工程部款項上交項目部廢舊物資款項上交項目部財務部門。處理結果復核工程部工程部對上報的處理結果與申請進行復核。記錄清單記錄名稱格式來源填報部門/單位保存部門廢舊物資處理申請單中交一航城物字【2012】127號項目部項目部、工程部廢舊物資處理記錄單中交一航城物字【2012】127號項目部項目部、工程部

MR-WZ-25中交一航局城市交通工程有限公司廢舊物資處理申請單No.CJ填報單位：填報日期：年月日序號廢舊物資描述單位預計數量預計單價（元）備注12…報廢報損原因填報人：基層單位參與處理人員項目經理意見公司審批意見公司工程部公司黨群工作部公司主管領導意見備注：附廢舊物資照片2張。MR-WZ-26中交一航局城市交通工程有限公司廢舊物資處理記錄單No.CJ填報單位：日期：年月日報價單位名稱回收報價聯系人聯系方式最終處理單價選定回收處理單位廢舊物資重量/數量記錄皮重：噸毛重：噸凈重：噸共車數量：個共車收款金額參與處理人員意見基層單位書記意見財務人員收款確認金額：元收款人：備注：附廢舊物資照片每車4張，且背面粘貼過磅單。中交一航局城市交通工程有限公司物資管理手冊URBANCOMMUNICATIONSENGINEERINGCO