三一ERP項目

SAP系統用戶操作手冊

固定資產模塊

文檔準備:

項目經理：王強，段大為

④互ANYHAN

項目文檔編號

文檔日期：2006年09月20日

文檔信息

項目名稱：三一ERP項目

項目經理：王強，段大為文檔版本：VI.0

項目階段：第二階段，業務藍圖版本發布日期：

審批人：審批日期：

修改記錄

日期撰寫人版本備注

2006/09/20袁劍鋒VI.0沒有以前版本

目錄

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錯誤!未定義書簽。

財務相關基本概念錯誤!未定義書簽。

基本功能鍵操作說明錯誤!未定義書簽。

1.業務流程：創建固定資產/在建工程主數據錯誤!未定義書簽。

業務流程簡介錯誤!未定義書簽。

業務流程主要階段錯誤!未定義書簽。

產生和收到的單據與報表錯誤!未定義書簽。

收到的單據與報表錯誤!未定義書簽。

產生的單據與報表錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

1.1SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

1.2SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

1.3操作描述錯誤!未定義書簽。

2.業務流程：更改資產主數據錯誤!未定義書簽。

業務流程簡介錯誤!未定義書簽。

業務流程主要階段錯誤!未定義書簽。

產生和收到的單據與報表錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

2.1SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

2.2SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

2.3操作細部描述錯誤!未定義書簽。

3.業務流程：顯示資產主數據錯誤!未定義書簽。

業務流程簡介錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

3.1SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

3.2SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

3.3操作細部描述錯誤!未定義書簽。

4.業務流程：資產購置總帳入賬錯誤!未定義書簽。

業務流程簡介錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

4.1資產購置總帳入賬錯誤!未定義書簽。

資產購置入帳在SAP系統中有兩種方式處理錯誤!未定義書簽。

1）財務人員手工記賬購置資產錯誤!未定義書簽。

2）通過采購訂單入庫、發票校驗產生購置記賬憑證錯誤!未定義書簽。

系統操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

4.1.1SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

4.1.2SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

4.1.3操作描述錯誤!未定義書簽。

5發票校殆錯誤!未定義書簽。

系統操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

5.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

5.2SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

5.3操作路徑錯誤!未定義書簽。

操作描述錯誤!未定義書簽。

6業務流程：公司內資產調撥錯誤!未定義書簽。

業務流程簡介錯誤!未定義書簽。

業務流程主要階段錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

6.1SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

6.2操作路徑錯誤!未定義書簽。

7公司間資產調撥錯誤!未定義書簽o

業務流程簡介錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

7.1SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

7.2操作路徑錯誤!未定義書簽。

7.3操作描述錯誤!未定義書簽。

8.業務流程：在建工程資本化錯誤!未定義書簽。

業務流程簡介錯誤!未定義書簽。

業務流程主要階段錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

8.1操作路徑錯誤!未定義書簽。

8.2SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

8.3操作描述錯誤!未定義書簽。

9.業務流程：固定資產報廢錯誤!未定義書簽。

業務流程簡介錯誤!未定義書簽。

業務流程主要階段錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

9.1SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

9.2操作路徑錯誤!未定義書簽。

9.3操作描述錯誤!未定義書簽。

10.業務流程：固定資產變賣錯誤!未定義書簽。

業務流程簡介錯誤!未定義書簽。

業務流程主要階段錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

10.1SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

10.2操作辭徑錯誤!未定義書簽。

10.3操作描述錯誤!未定義書簽。

11固定資產減值準備錯誤!未定義書簽。

業務流程簡介錯誤!未定義書簽。

業務流程主要階段錯誤!未定義書簽。

11.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

11.2SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

11.3SAP菜單代碼錯誤!未定義書簽。

11.4操作細部描述錯誤!未定義書簽。

12.固定資產盤點錯誤!未定義書簽。

業務流程俺介錯誤!未定義書簽。

12.1固定資產盤盈錯誤!未定義書簽。

12.1.1業務流程主要階段錯誤!未定義書簽。

該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

12.1.1SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

12.1.2操作路徑錯誤!未定義書簽。

12.1.3操作描述錯誤!未定義書簽。

12.2固定資產盤虧錯誤!未定義書簽。

業務流程主要階段錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

12.2.1SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

12.2.2操作路徑錯誤!未定義書簽。

12.2.3操作描述錯誤!未定義書簽。

13.業務流程：固定資產分類改變錯誤!未定義書簽。

業務流程篋介錯誤!未定義書簽。

業務流程主要階段錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

13.1SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

13.2操作路徑錯誤!未定義書簽。

13.3操作描述錯誤!未定義書簽。

14.業務流程：固定資產折舊錯誤!未定義書簽。

業務流程簿介錯誤!未定義書簽。

完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

系統操作步驟說明錯誤!未定義書簽。

14.1折舊運行錯誤!未定義書簽。

14.1.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

14.1.2SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

14.1.3SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

14.1.4操作細部描述錯誤!未定義書簽。

14.2計劃外計提折舊錯誤!未定義書簽。

14.2.1SAP菜單路役錯誤!未定義書簽。

14.2.2SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

14.2.3操作描述錯誤!未定義書簽。

15.固定資產月結錯誤!未定義書簽。

業務流程循介錯誤!未定義書簽。

業務流程主要階段錯誤!未定義書簽。

15.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

15.2SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

15.3SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

15.4操作細部描述錯誤!未定義書簽。

16.固定資產年結錯誤!未定義書簽。

業務流程簡介錯誤!未定義書簽。

業務流程主要階段錯誤!未定義書簽。

16.1固定資產與總賬對賬每年年末，資產會計進行完月結以后，需要進行固定資

產明細賬與總賬的對賬（操作同月結中固定資產明細賬與總賬的對賬）。錯誤!未

定義書簽。

16.2對賬審核并進行固定資產會計年度更改錯誤!未定義書簽。

16.2.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

16.2.2SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

16.2.3SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

16.2.4操作描述錯誤!未定義書簽。

16.3.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

16.3.2SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

1633SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

16.3.4操作描述錯誤!未定義書簽。

17.部分報表查詢錯誤!未定義書簽。

17.1資產瀏覽器錯誤!未定義書簽。

17.1.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

17.1.2SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

17.1.3SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

17.1.4操作描述錯誤!未定義書簽。

17.2按資產編號查詢錯誤!未定義書簽。

17.2.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

17.2.2SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

17.2.3SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

17.2.4操作細述錯誤!未定義書簽。

17.3按資產所在成本中心查詢錯誤!未定義書簽。

17.3.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

17.3.2SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

17.3.3SAP交易代眄錯誤!未定義書簽。

17.3.4操作細述錯誤!未定義書簽。

17.4查看資產數據錯誤!未定義書簽。

17.4.1完成該步驟的SAP角色名稱錯誤!未定義書簽。

17.4.2SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

17.4.3SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

17.4.4操作描述錯誤!未定義書簽。

17.5折舊預測錯誤!未定義書簽。

17.5.1SAP菜單路徑錯誤!未定義書簽。

17.5.2SAP交易代碼錯誤!未定義書簽。

17.5.3操作細部描述錯誤!未定義書簽。

三一重工股份有限公司

SAP系統用戶操作手冊⑷導ANY

ERP項目組

資產會計ERP用戶手冊

前言

本此文檔是在ERP項目中用于培訓的系統操作手冊，旨在幫助用戶學習和掌握系統操作

流程和方法。

此文檔必須結合系統內操作和外部業務流程，以及用戶崗位職責，詳述每個業務操作環

節。外部業務說明是為了幫助用戶了解整個業務過程及加深對系統功能的了解和掌握。

此文檔會進行補充校正，請參閱者注意文檔版本更新信息。

財務相關基本概念

集團：它是SAP系統中的最高等級，每一集團建立主數據庫。一個完整的數據庫，包

括建立一個完全集成的系統所必須的所有表格。

公司代碼：一個必須的企業結構；合法獨立的實體：是一個能夠執行會計的最小組織

單元；進行業務交易的級別，同時是會計科目管理的級別，能產生合法的獨

立實體和損益報表的級別。

現在SAP系統中共設立四個公司代碼：

三一重工股份有限公司（1001）

三一泵送機械有限公司（1010）

三一路面機械有限公司（1011）

三一汽車起重機有限公司（3001）

利潤中心：一個成本、費用、收入相對獨立核算，能體現一定收益的內部組織單元,

通常做為內部利潤考核對象。利潤中心是基于一定有效期間創建的，超過有

效期將無法使用。相關的多個利潤中心的集合就叫做利潤中心組。

利潤中心編碼

三一重工本部（商務營銷）LR1001

三一重工結算中心LR1002

三一重工涂裝中心LR1003

三一重工下料中心LR1004

三一重工模具中心LR1005

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ERP項目組

利潤中心編碼

泵送利潤中心LR1010

路機本部利潤中心LR1011

攪拌設備利潤中心LR1021

起重機利潤中心LR3001

成本中心：是在成本控制范圍中的代表獨立的成本發生地點的組織單元，成本中心

可以根據職能需求、分配原則、提供的作業或服務、地點或職費范圍建立。

成本控制范圍：它是一個用來定義公司的成本/管理會計行為的結構組織單元，公司

代碼只能分配給一個控制范圍，一個控制范圍可以具有多個公司，這允許跨公司

成本分攤和報表。設立了一個成本控制范圍：三一集團成本控制范圍（SANY）

業務范圍：用于做內部報表，內部資產負債表和內部損益表的一個內部組織結

構，有用于所有的公司代碼，但必須在所有的公司代碼中有相同的含義。

根據業務范圍，更新總賬平衡余額。

三一業務范圍的設立有：分產品：設Z001V029,目的是為了區分不同產品的應收

賬款；分其他應付款的科目：設Z040-Z054,目的是為了反映一人客戶不同的會計科目

余額；分工程款（Z061）與設備款（Z062）：目的是為了區分固定資產中的工程款和設

備款。

科目組：

它是為建立會計科目時控制進入哪些領域的標識屏，它能決定總賬的有效問

隔期，在做總賬數據記錄-配置數據前必須建立項目組。

科目組起始號中止號描述

FIN現金銀行類帳戶組

ANL固定資產類帳戶組

ACCU往來類帳戶組

SAKO一般總帳帳戶組

ERG損益類帳戶組

MAT物料類帳戶組

TEC技術類帳戶組

字段狀態組:

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ERP項目組

為了確保憑證輸入的準確性、提高憑證輸入的效率，R/3系統將適當的字段

進行組合，通過后臺配置定義輸入會計憑證時每一個字段的狀態為：必輸的、

隱藏的和可選的。在定義會計科目主數據時，每個會計科目必須對應一個字段

狀態組。

字段狀態組編碼描述

Z001一般（文本、分配可選、利潤中心必選）

Z002往來科目（業務范圍、收付基準日、利潤中心必選）

Z003資金類科目（起息日、原因代碼、利潤中心必選）

Z004物料科目

Z005費用類科目

Z006資產類科目

Z007收入、成本類科目

憑證類型：

它是區分不同交易類型的方法并決定能夠被過賬的會計形式。例如，可將

所有的會計憑證按業務類型不同分成：總賬憑證、收款憑證、付款憑證、客戶發

票、供應商發票等。憑證類型決定憑證的編號范圍：系統通過不同的憑證類型

編號范圍存儲一種憑證類型的所有憑證。編號范圍可以是外部定義也可以是內

部定義。憑證類型決定可以過賬的賬戶類型：在R/3中有5種不同的賬戶類型：

?D借方（客戶）?K貸方（供應商）?S總賬科目?A資產

?M物料SAPR/3預留了若干號碼范圍用于R/3中的特殊用途。

憑證類型憑證類型說明對應的編號范圍對應的編號范圍

AA資產記帳02—

AB一般總帳01—

SA總分類帳記帳06—

BY拜特傳輸05—

AF折舊記帳04—

DR客戶發票18—

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ERP項目組

憑證類型憑證類型說明對應的編號范圍對應的編號范圍

DZ客戶收款14—

KR供應商發票19—

PR價格修改憑證類型48—

REMM發票校驗51—

RVSD客戶發票07—

WA發貨49—

WE接收貨物50—

Wl貨物盤存憑證49一

WL發貨/交貨49一

X1重復性輸入憑證91一

X2樣本憑證—

設定是否將該項目匯入借方或貸方并決定可被過賬的會計科目類型。R/3中的

每一個憑證行項目與且只與一種記賬碼相關聯。由于記賬碼控制了每一個憑證行

項目是借方還是貸方，因此過賬行項目時沒有必要使用其他任何標識來指定是貸

方或借方。

記賬碼也控制了用于行項目過賬的特定科目類型（客戶、供應商、G/L科目、資

產、物料）。記賬碼同時還幫助控制行項目的字段狀態。字段狀態指行項目的屏幕

布局。根據行項目上所使用的記賬碼的定義，個別字段可以是禁止、可選或必需

的0R/3的目標是確保數據輸入的精確和有效.使用字段狀態功能可捽制允許字

段的適當組合出現在數據輸入過程中以預防包含和排除錯誤。

過帳碼:

記帳碼描述借/貸方科目類型

01發票借方客戶

09特別總帳借方借方客戶

11貸方憑證貸方客戶

19特別總賬貸方貸方客戶

21貸項憑證借方供應商

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ERP項目組

記帳碼描述借/貸方科目類型

31發票貸方供應商

40借方分錄借方總賬科目

50貸方分錄貸方總賬科目

70借方資產借方資產

75貸方資產貸方資產

關于日期：

憑證日期：可看作原始憑證的日期

記賬日期：更新賬務的日期

轉換日期：外幣匯兌日期

輸入日期：會計憑證錄入系統的日期

基本功能鍵操作說明

功能SAP系統符號說明

保存按鈕保存您在數據庫中的工作。

返回（上一級）D按鈕使您在不保存當前工作的情況下返回以

前的屏幕。

取消（退出當前屏幕）q按鈕使您在不保存當前工作的情況下退出當

前的任務。

取消/放棄操作按鈕使您在不保存當前工作的情況下退出當

前的任務。

確認（回車）翻按鈕使您能夠進入下一個屏幕或窗口。Enter

按鈕有相同的功能。

查找.按鈕使您快速查找

創建新的會話畫按鈕使你快速打開一個新的會話窗口。

執行鍵里按鈕使您開始一個系統活動。

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ERP項目組

功能SAP系統符號說明

模擬國按鈕使您進入一個模擬界面。

打印亙

顯示憑證抬頭細目囪

幫助使您獲得在線幫助。

1.業務流程：創建固定資產/在建工程主數據

業務流程簡介

資產主數據創建流程描述了在SAP系統中創建固定資產/在建工程主數據的相應作業處

理過程。

業務流程主要階段

1.請購部門填制新增固定資產/在建工程主數據申請單（一式二份）交基建、固定資產

會計審核。

2.基建、固定資產會計審核后在系統內創建固定資產/在建工程主數據。

3.基建、固定資產會計創建主數據后在申請單上填寫固定資產/在建工程財務編號并交

還一份給請購部門。

產生和收到的單據與報表

收到的單據與報表

單據：

固定資產/在建工程主數據申請單：請購部門填制內容完整準確的新增固定資產/在建工

程主數據申請單交基建、固定資產會計審核。

產生的單據與報表

單據：

固定資產/在建工程主數據申請單:基建、固定資產會計在創建固定資產/在建工

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ERP項目組

程主數據生成的文件交資產主管審核，資產主管審核后資產管理會計在文檔上填寫固定

定資產/在建工程編號交實物管理部門。

完成該步驟的SAP角色名稱

基建、固定資產會計

系統操作步驟說明

1.1SAP菜單路徑

會計-〉財務會計-＞固定資產-＞資產-＞創建-＞AS01-資產

1.2SAP交易代碼

AS01

1.3操作描述

創建固定資產主數據名稱：三?重工公司代碼下創建普通車床(CW6280C),成本

屏幕解釋

欄目說明范例

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ERP項目組

資產分類選擇或輸入欲創建的固定資產分類代碼。10500（機器

設備）

公司代碼選擇或輸入公司代碼。1001（三一重

工股份公司）

資本化記賬如果創建的資產是以前年度的資產，勾上此按鈕就會使

資本化日期是必須輸入的項目；如果創建的資產是當年

以前月份的資產就不需要勾上那個按鈕.

注意：只在創建后資本化資產主數據時才能使用。

主數據

點擊（Enter）、或《鍵進入下一屏:

欄目說明范例

描述固定資產名稱規格普通車床（CW6280C）

存貨號資產設備編號C

序列號用友系統中的固定資產編號XXXXXXXX

數量該項固定資產的數量和計量1PC

單位

歷史性管理設置這個選項，資產和屬于這

個資產的價值和事務，將不能

被改變，直到資產失效。

不活動日期報廢和轉儲后資產不活動。系

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③與ANY

ERP項目組

統自動填寫

點擊,進入下.-屏:

&口網口?

資產（工）編儡@轉到（⑶附加色）環境（N）設置（9系線（⑵藕助電）I

e?口Qo宿@@0用品超也電為囪囪?您幽

創建資產：主數據

囿畫「產價值?

資產IHTERN-000010-普通車床（CW6280C）

費產夕類110500機器設備公司代碼1001

一般的r相關時間分配溝租賃折舊落困

范圉從1ao>01-0]5J9999-12-315

業務范圍^^Z100「，E

成本中心(BA09010000

II

IF

位置

房間

E

執照前號E

I』五筆熨1）1■，國I/DEV(lj150國s^iydevOVR

欄目說明范例

該資產即將劃轉的事業Z100（泵送機械有限公

業務范圍

部代碼司）

成本中心該資產屬于哪個成本中心BA（財務本部公共費用中心）

房間存放位置1車間

如果實際使用部門和歸屬部

執照牌號門不同，輸入實際使用部門的BB（泵送公司公共成本中心）

成本中心編碼

資產停用（重新拷貝一如果此資產停用期間無須提

選中

個屏幕）取折舊則在此期間維護

點擊四電」進入下一屏:

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③與ANY

ERP項目組

?

資產（工）翁保怎）轉到母）附加Q9環境儂）設置（§）系統（丫）超助出）

0?）酬外??&I國因密蝎

創建資產：主數據

圖畫|_

資產IHTERN-OOOO1]|。|荀1車床（CW6280C）

費產分類10500機器設畚公司代碼10011

分配源租賃折舊范圍

?|DEV(1)150國|sanydev|OVR||以

I賓五筆嬖UI?，圈I

欄目說明范例

技術狀態描述該資產技術狀態01（完好運行）

使用狀態描述該資產使用狀態01（在用）

資產來源描述該資產的來源01（購入）

點擊進入下-屏:

三一重工股份有限公司

SAP系統用戶操作手冊⑷導ANY

ERP項目組

LE7口國區］

資產（工）編輯怎）轉到住）附加理）環境（旦）設置⑤）系統在）幫助（旦）

5]<]G]?@?電幻為團?O

創建資產：主數據

囪咽I資產價值|

資產INTERN-000010詈通車床（CW6280C）

資產分類10500機器設備公司代碼1001

一般的相關時間分配租賃折舊范國

欄目說明范例

供應商供應該資產