第一章企業概況 11.1基本情況 11.2公司發展方向 2第二章項目簡介 32.1項目概況 32.2建設理由 32.3建設規模與產品方案 62.4節能、環保、循環經濟 7第三章市場分析 9 93.2產品市場需求情況 3.3產品目標市場分析 第四章主要原料供應情況 4.1主要原材料用量估算 4.2主要原材料來源及保障程度 第五章工程建設條件(水電氣供應情況) 5.1項目地址自然條件 5.2項目地址地質條件 5.3項目公用工程 第六章生產工藝和設備選型 16.1技術方案 6.2工藝流程 6.4工程方案 第七章資源節約及綜合利用情況 7.1原材料綜合利用 7.2人才資源的利用 第八章環境保護與安全生產 8.1環境保護 8.2安全生產 第九章投資估算及資金來源 9.1建設項目投資估算 9.3項目總投資估算 9.4資金來源 第十章經濟效益預測 10.3財務評價 1第一章企業概況承擔單位：新疆志翔塑業有限公司注冊地址：烏魯木齊市水磨溝區東八家戶康明街209號。新疆志翔塑業有限公司(簡稱為“公司”或項目“承擔單位”)注冊資本300萬元人民幣，注冊時間2008年7月31公司主要生產經營農用地膜、棚膜、滴灌帶、水帶等農用塑料制品。公司現有地膜機8臺、大棚膜機1臺、水帶等節水設備6臺，塑料制品年生產能力1萬噸。2009年公司在南疆重鎮阿克蘇市的農一師一團投資450萬元，成立了阿克蘇志翔塑業有限公司。該公司注冊資金30萬元，購地15畝。廠區建有2000平方米，高10米標準鋼結構廠房一座、1600平方庫房一座、600平方辦公室及宿舍區。購置50萬元3臺地膜機組，2條滴灌帶生產線臺，形成了年生產能力3000噸農用塑料制品企業，兩年來已取得了21.2公司發展方向生力軍，定會為新疆經濟社會的振興和發展做出應有的貢3第二章項目簡介2.1項目概況項目名稱：年產1萬噸注塑等塑料制品生產項目?？偼顿Y：4800萬元，其中固定資產投資3665萬元，流動資產投資1000萬元。主要技術經濟指標：年產量1萬噸，年銷售收入15385萬元，實現利潤2314.53萬元，銷售稅金799.74萬元；總投資利潤率48.22%,投資回收期25個月。2.2建設理由隨著黨中央將新疆作為國家戰略能源基地建設以及新4塑料制品加工業是與石油石化工業最為緊密的下游產圖一2009年新疆塑料制品品種結構合成樹脂與改性專用料為主要門類的塑料工業體系基本形本項目產品——注塑制品(容器包裝及自管件)、農膜 (地膜與棚膜)、管材(滴灌帶、PE管)都是新疆市場上有2.2.2符合新疆市場需要52.2.3符合塑料行業發展需要我國塑料工業隨著石油化工業迅速發展而迅猛向前發萬噸，比2008年的3714萬噸增長了10.64%;全國塑料制品總產值首次突破1萬億元，位居全國輕工各子行業之首。2010年全疆塑料工業總產值突破100億元，均比2009年增6塑料制品仍將在我國保持快速發展態勢。2.2.4符合企業發展需要本公司自成立以來一直從事塑料制品的生產和經營，經過多年的積累和發展，現已穩定了一大批有好客戶形，并成許多資料表明，我區塑料工業有著良好的發展前景，擴大經營規模、提升生產技術水平和豐富經營品種，已成為公優先發展技術含量較高的注塑工藝與制品，并擴大農膜、管2.3建設規模與產品方案2.3.1建設規模項目總投資4800萬元。其中：固定資產投資3665萬元，占總投資的76.35%(基本建設投資1700萬元、占固定資產投資的46.38%,設備投資1965萬元、占固定資產投資的53.61%);流動資產投資1000萬元，占總投資的20.83%。詳見表6—2、表10—1等。2.3.2產品方案本項目選用了塑料行業的“通用”制造工藝和設備，可加工制造的產品品種很多。按工藝類別分為注塑、農膜、管材三類，詳見表2-1。7表2-1產品規模與品種方案產品類別產銷量主要品種噸/年總計注塑制品周轉箱、塑料框、塑料桶/管件農膜產品農用地膜、棚膜、包裝膜管材制品滴灌帶、水帶(PE輸水軟管)、PE硬管2.4節能、環保、循環經濟造和使用過程中都具有明顯的節能、環保和循環經濟的特本項目選用衛生性能好和環境友好的聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)作主要原料，其明顯優勢在于：生89第三章市場分析塑料工業在新疆已有五十年發展歷程。到2010年底，全疆644家塑料制品企業的各類塑料制品總產量達到86.8萬噸，較2009年增長27.49%。是我國西北地區規模最大的表3—12010年全疆各類塑料制品產量分析2010年同比增長/%總產量1.塑料薄膜其中：農用薄膜2.板片條棒異型材3.塑料管及其附件4.塑料絲、繩及編織品5.泡沫塑料6.塑料包裝箱及容器8.其它(包括玻璃鋼制品)面積以每年350-400萬畝增加，農戶節水意識普遍提高，滴3.2產品市場需求情況3.2.1注塑制品與木制、鋼制托盤相比有無可比擬的優點：(1)安全性好。安全。(2)壽命長。具有優良的抗沖擊性能，使用壽命是木制托盤的5-7倍，是鋼制托盤的2-3倍。(3)環境保護性能(5)運輸成本低。質輕、大幅度降低集裝箱貨物運輸費用。海關不需進行衛生檢驗，降低運輸成本。(6)承重與自重比新疆特色林果業、特色輕工業(農副產品深加工)、輕的資料表明，目前疆內這類的市場總需求量約有10億元以的專業生產企業。而未來相當長一段時期內將以不低于30%3.2.2農膜農用地膜經過20多年發展，現已穩定在13萬噸/左右，年覆蓋農田3000萬畝左右。按農用薄膜分類的產銷量位居100余萬畝規模，年需求大棚膜約5萬噸，但基本上是產自內地(主要是山東)。自治區的“十二五”規劃中，還將新增100萬畝，屆時將有20萬噸(近30億元)的大棚膜用量。3.2.3塑料管材塑料管材(管件)各類很多，主要用于建筑、工程及農業等方面。按統計口徑，滴灌帶(管)也是屬于管材的一種。灌溉面積已達到2440多萬畝，應用的農作物種類已有棉花、 (包括工業生產、技術開發、農業應用)的集中地區。由于我區是最缺水地區，受國家和自治區節水產業政策的影響，以它為核心的農用塑料節水器材產品在新疆及全國都還有極為廣闊的發展空間。根據自治區有關規劃，未來幾年內，我區將發展高效節水農田4000萬畝，1500萬畝的特色林果也是我區及全國近年來高速發展的門類，年均增速高于20%的年份已超過五年。到去年底全疆年各類管材產銷量近30萬噸，其中各類農用管材15萬噸以上，主要用于滴灌農田3.3產品目標市場分析史無前例地向好，舉世矚目的“十年跨越式發展目標”,給了新的市場和技術空間。粗略估算，這方面約有近20萬噸的增量。到2015年，設施農業之溫室大棚目標總面積200萬畝，高效節水灌溉農田新增總面積1800萬畝以上。會達到20～25萬噸水平。都提供了可能的發展機會。預測保守增量將達到8～12萬噸供較好的發展機遇。預測保守增量將有10～15萬噸的機會。到2015年全疆各類塑料制品總產量將突破200萬噸/年的規模第四章主要原料供應情況4.1主要原材料用量估算4.1.2主要原料(1)聚乙烯(PE)樹脂：主要牌號7042、1812D等，直接采購或從經銷商從采購。(2)功能母料：主要防老化母料、多功能母料、碳黑母料等。由為國內及疆內專業廠家生產，可向經銷商或廠家直接采購。(3)PE再生料：主要為廢舊滴灌帶和工廠生產中的邊角料、廢品等，企業自制或從經銷商從采購。4.1.2主要原料用量因為塑料制品的原材料利用率幾乎達到100%,因此，本項目產品產量就可視為原料用量，即樹脂主要用量為：各類PE、PP新料(總產量的65%),即6500噸/年；各類PE回收再生料(總產量的37%)約3700噸；各種母料(總產量的3%),即300噸/年；總計10000噸/年。4.2主要原材料來源及保障程度各類塑料原料(合成樹脂及輔助原料)已高度市場化，第五章工程建設條件(水電氣供應情況)5.1項目地址自然條件呼圖壁縣位于新疆維吾爾自治區中北部，昌吉回族自治州西部，天山北麓中段，準噶爾盆地南緣，地處東經86°5′～87°8′、北緯43°7′～45°20′之間。南以天山分水嶺與巴音郭楞蒙古自治州的和靜縣交界，北至古爾班通古特沙漠中心與塔城地區的和布克賽爾縣接界，東鄰昌吉市，西接瑪納斯縣。南北長258千米，東西最大寬度52千米，總面積9421.03平方千米，總人口21.76萬人2(2010呼圖壁縣位于烏魯木齊東北部，縣城距烏魯木齊市76公公路，省道201等；距烏魯木齊國際機場68公里，處于烏魯木齊一昌吉一石河子一克拉瑪依城市經濟圈中。交通十分便農六師芳草湖農場東工業區位于縣域北面，是兵團農六師于去年批準建設的7.03平方公里的工業新區。一年來，已有數家企業入駐，總投資26億元，建成投產后年實現新增工業產值60億元、新增工業增加值20億元。本項目建設用地位于草湖農場東工業區內，該地塊場地新疆統計年鑒，2010年開闊，環境良好，已形成規模，且已具備工業建設項目用地新疆志翔塑業有限公司各類塑料制品生產項目擬申請用地面積100畝(6.67萬平方米)。5.2項目地址地質條件草湖農場東工業區建設場地基土質以細沙、戈壁石為主、結構單一，在已有的建設項目的勘探資料中，其勘探深度范圍內未見軟弱下臥層，卵石層面穩定，場地地基承載力Fk=350kPa,且承載力大小均勻。場地地下水埋深大于8米，根據土壤鹽分析，場地土壤為非鹽漬土，對混凝土結構具有弱腐蝕性，但對鋼筋混凝土結構中鋼筋無腐蝕性，根據規范要求，需對基礎做相應的防腐處理。5.3項目公用工程水：生產中主要用于設備和制品的冷卻(非接觸),可循環使用，廠區采用“總循環用水”。冷卻水消耗定量，詳蒸汽：生產線不需要蒸汽，僅車間采暖用，采暖系統可5.3.2廠區道路與綠化詳見表6—2。第六章生產工藝和設備選型6.1技術方案2、廠區建設則根據不同內容招標選擇相應承包單位承——廠區建設質量高低往往決定著一個企業的經營好3、生產及輔助設備盡量選擇在相應領域是國內領先的——因為塑料制品的技術先進性的相當部分由設備承5、全部項目實施人員均責、權、利到人，與其績效掛6.2工藝流程6.2.1注塑制品主要產品品種有：瓜果(葡萄、鮮果)用周轉箱、塑料框、塑料桶及塑料管件等。均采用注塑成型工藝。其流程簡圖見圖6—1。主要設備與制造商：主要設備即注塑機。國內知名的制造企業很多，主要有：浙江海天機械制造有限公司等。而注塑用塑料模具的主要生產基地在浙江臺州，疆內的知名企業是新疆磐基實業有限公司。如何采購，也應待綜合考察后再合合模開模頂出修整冷卻定型檢驗混合上料邊角廢品成品標識回收處理圖6—1注塑成型工藝流程圖6.2.2農膜產品：主要產品品種有：農用地膜、農用棚膜。均采用吹塑薄膜成型工藝，其流程簡圖見圖6—2。包檢引切企業很多，國內知名的主要有：大連橡塑股份有限公司(地膜)、山東萊蕪新甫冠龍塑料機械有限公司(地膜、棚膜)6.2.3管材制品：主要品種有：滴灌帶、PE輸功能母料牽引收卷檢驗包裝熱壓塑型PE樹脂不合格品冷卻定型擠出吹脹圖6—3產品生產工藝流程圖有限公司(滴灌帶)、上海金緯管道設備制造有限公司(管材，圖6—4)等。亦待綜合考察后再確定。圖6-4PE管線(上海金緯管道設備公司)本項目所需主要生產設備詳見表6—1。表6—1主要設備投資明細表序號數量單價(萬元/臺、件、套)(萬元)備注總計1主要設備注塑制品600-1000克注塑機組41500-2000克注塑機組43000-3500克注塑機組3農膜制品6地膜機組5棚膜機組1管材制品滴灌帶生產線PE管材生產線42輔助設備自動混料上料系統廢舊塑料回收造粒線43工藝裝備注塑制品成型模具均價地膜棚膜機頭6含滴灌帶成型模具管材機頭84其它0一6.4工程方案本項目建設工程內容主要有：生產廠區用地申請與購詳見表6—2。表6—2建設工程方案建設項目摘要規模單價金額1廠區用地面積購置廠區用地100畝，6.67萬平米2生產車間3庫房產品與原料庫房各一間，輕鋼結構4辦公樓及生活設施混結構5道路及綠化按1萬平米規模6供電設備800KVA變壓器2座7循環水系統300立方沉淀水池8采暖設施按1.5萬平米規模9其它合計2011年10月—2012年9月：廠區(廠房、辦公等)基第七章資源節約及綜合利用情況因此，可以項目本身就已經構成了一個“可循環利用”7.2人才資源的利用塑料制品企業的生產制度一般均為24小時連續生產，表7—1。本項目總定員95人。其中管理及業務人員可由現有人員兼任，因此本項目實際全職定員人數為28人。其中部分表7—1工廠主要崗位定員序號業務崗位人數1管理人員6部門經理以上(現有人員兼任)2業務人員7各部室業務(現有人員兼任)3生產工人操作工4技術工人6機電維修、質檢員5輔助與機動人員6庫管、司機、裝卸6即工廠定員，其中新增7.2.2人力資源：為最在限度地利用項目建設地——呼圖壁縣的勞動力資源，本項目擬從現有公司派駐10名管理與技術骨干人員，其他的95人均從當地人才市場招聘。所有人員均經過專業技能專項培訓，并取得相應合格資第八章環境保護與安全生產8.1環境保護本項目在生產過程中不產生對環境有污染的氣體、液8.2安全生產1、從廠房設計、設備采購開始，嚴格按有關安全生產2、參考現有公司，結合新上項目情況，建立健全運行3、設立安全生產監督崗位，各級、各部門第一負責人第九章投資估算及資金來源9.1建設項目投資估算項目主要投資內容詳見見表6—2,總投資金額詳見表9表9-1項目投資估算表投資估算投資總額1建設投資廠區用地等土建工程設備購置2流動資金鋪底流動資金3其他9.2鋪底流動資金估算流動資金估算為1000萬元。生產運行中所需實際的流動資金主要通過客戶融資(提前交付預訂貨款)等方式解決。9.3項目總投資估算本項目總投資4800萬元(靜態),其中：固定資產投資3665萬元，鋪底流動資金投資1000萬元。主要內容詳見表9.4資金來源項目資金籌措方案見表9—2。表9-2項目投融資估算表資金來源融資總額A本公司股東自籌引進合作人B貸款或融資銀行貸款其它方式融資銷售中可提前收預付款。這是目前新疆塑料行業通行的方第十章經濟效益預測10.1銷售收入估算根據前面的項目建設規模和產品生產方案，結合當前新疆市場實際情況，本項目產品銷售收入估算詳見表10—1。表10-1銷售收入測算產品名稱產銷量平均單價銷售收入噸/年元/噸萬元/年總計注塑制品農膜產品管材制品即，達產年份，本項目可實現年銷售收入15385萬元。10.2成本費用估算原輔材料：PE或PP樹脂11000元/噸計，再生料7000元/噸計，母料13000元/噸，用量3%;噸產品原料消耗為2.包裝材料費據調查，滴灌帶平均包裝費用為180—200元/噸。注塑制品600KW·h/T、農膜產品370KW·h/T、管材制品440KW·h,三班制企業工業平均電價為0.50元/KW·h。況下，目前行業平均用不量為：注塑制品5m3/T、農膜產品51m3/T、管材制品3m3/T,水價2.5元/m3。4.工資及福利費生產工人(含車間管理人員)定員總計95人，人均月基本工資(含勞保福利)1500元/人·月，按工資的38計提。每班8小時，三班三運轉，連續生產，每月按30天計。不論是否開機，全年全額計薪。五金按工資額38.5%計。5.折舊與維修費本項目固定資產投資320萬元，全額計入固定資產，殘值率5%。其中，設備投資1965萬元，按10年平均折舊，殘值率5%;新建車間投資96萬元，30年平均折舊，殘值率5%;農膜制品40%,30年平均折舊。6.維修基金設備及房屋維修費按折舊費的10%計提。本項目各產品單位成本費用分析詳見表10—2至表10表10-2注塑制品制造成本測算表序號項目名稱計算依據單位制造成本(元/制造總成本(萬產品制造成本1原材料費年產量2700噸1PE或PP樹脂含量70%,11000元/噸2再生料含量27%,7000元/噸3色母料含量3%,13000元/噸2包裝材料費平均200元/噸3燃料動力費1電費2水費單耗5m3/噸，單價2.5元m34工資及福利費1工資費用定員33人，1500元/人月2五金費用按工資額38.5%計5折舊費1設備折舊費設備870萬元，10年折，殘值5%2車間房屋折舊車間110萬元，30年折，殘值5%3其他公用設施折舊費分攤其它固資總額3690萬元，分攤30%,30年折，殘值5%6維修基金折舊費10%單位固定成本單位變動成本表10—3農膜產品制造成本測算表序號項目名稱計算依據單位制造成本(元/制造總產品制造成本年產量3300噸1原材料費1PE樹脂含量80%,11000元/噸2再生料含量17%,7000元/噸3黑母料含量3%,13000元/噸2包裝材料費平均200元/噸3燃料動力費電費12水費單耗1m3/噸，單價2.5元m34工資及福利費1工資費用定員35人，1500元/人月2五金費用按工資額38.5%計5折舊費1設備折舊費設備665萬元，10年折，殘值5%2車間房屋折舊車間110萬元，30年折，殘值5%3其他公用設施折舊費分攤公司其它固資總額3690萬元，分殘值5%6維修基金折舊費10%單位固定成本單位變動成本08表10—4管材制品制造成本測算表序號項目名稱計算依據單位制造成本(元/制造總成本(萬產品制造成本年產量4000噸1原材料費1PE樹脂含量60%,11000元/噸2再生料含量37%,7000元/噸3母料含量3%,13000元/噸2包裝材料費平均180元/噸3燃料動力費1電費水費22.5元m34工資及福利費1工資費用定員27人，1500元/人月2五金費用按工資額38.5%計5折舊費1設備折舊費設備430萬元，10年折，殘值5%2車間房