2 3 2深圳市宏寶實業有限公司是經深圳市政府批準，于1992年8月成1500萬元人民幣，總資產達1.2億元人民幣。擁有土地22萬平方米，外貿易經濟合作局《深貿管準證字第2002-1000號》批準，具有商品3第一章：概述2、項目具備的條件和選址本項目經深圳市人民政府深計產業[1998]324號文、深龍貿復[1995]01號文區，宏寶公司已在該地區購買了22萬平方米的一級三類工業(倉儲)距該地塊約200米，正在建設中的平吉大道經該地塊中央南北縱向通41-2研究目的量、收入、投資量(包括土木結構及機電設備等因素)等效益分析，1-3報告內容本報告介紹的研究及分析過程工作，主要包括以下部分：本章(第52-1項目研究相關資料2、2001年3月2日，國家經貿委、鐵道部、交通部、信息產業國物流與采購聯合會”,2001年4月20日正式掛牌。標準，通過專家論證，國家質量技術監督局已于2001年4月17日發布，8月1日正式實行。6業營業收入(包括海運、空運和卡車運輸額)計算，物流業增長2.6已不足全部成本的10%,全部生產過程只有5%的時間直接用于加工制78C、深圳市建設成為現代物流城市的可行性2、深圳具有建設現代物流中心城市的體制環境3、深圳基本具備建設現代物流中心城市的商業環境94、深圳經濟實力不斷提升，經濟結構不斷優化，已經具備了由生產D、國際物流業的趨勢和發展本和銷售成本)、降低庫存(包括倉儲和運輸過程中的庫存),增加效E、第三方物流對企業(用戶)的作用第三方物流給企業(用戶)帶來了眾多益處，主要作用表現在：1997年底，全國鐵路營業里程已達5.7萬公里，其中復線1.9萬公里，復線率達33.1%;電氣化鐵路1.2萬公里，占總里程21%。全國車專用公路約2萬公里。民用航空線里程達到186萬公里。全國各類消費品市場總數已達87000個，其中批發市場14000多個。全國已有連鎖公司1000多家，連鎖經營點達15000個。全社會各種運輸方式共完成貨物運輸量127.6億噸、貨物周轉量3.8萬億噸公里。到了2001年，全國公里里程達到了169.8萬公里，其中高速公路外，其他30個省(自治區、直轄市)均通了高速公路。的合作取得了很大進展。目前，我國已與10個國家簽署了10個雙邊入境運輸，共開通了100余條出入境汽車客貨線路。每年出入境貨運量大約在300萬噸左右。并在2000年9月28日第一個在全國推出《深圳“十五”及2015年現區中唯一的綜合物流園區，是深圳市2000年重點建設項目、“十五”交匯點，距特區僅5公里，距香港的實際距離為15公里，基地的交通費者手中的物流費用，約占商品價格的50%左右。而新鮮水果和蔬菜、2000年，我國國內社會消費品零售額達5萬億左右。巨大的商機年的第10位上升到2001年的全球第6位。2001年進出口貿易首次突破5000億美元，與1997年相比，增長了56.8%,進出口貿易的發展帶有關統計表明，我國目前已有100多種產品制造產量位居世界第剛剛閉幕的第92屆廣交會上，191個國家和地區的13萬客商訂購了THERIGHTQUANTITY)和適當的價格(ATTHERIGHTPRICE),在所需要的時間(ATTHERIGHTTIME)提供給顧客，日益成為衡量客戶服務體上還不能適應經濟發展的需要，物流效益不高，與世界先進水平尚有很大差距，還未形成真正意義上的“第三方物流”企業。主要存在●基礎設施能力不足。交通運輸能力仍不能滿足運輸需求，倉儲●物流專業化服務程度低，技術裝備落后?，F代化的集裝箱、散裝運輸發展不快；高效專用運輸車輛少；裝卸搬運的機械化水●管理落后、規模小、信息化程度低，造成成本過高。發等行業的成本費用之和與1992年國民生產總值進行比較，大約占比重為15.47%。如果考慮其他相關流通環節的費用和流通過程中的物流損失，全社會物流費用支出約占當年國民生產總值的20%以上。根據1992年國家投入產出表，運輸郵電費用在農業生產總費用中占3.29%,在工業生產總費用中占7.15%,在建筑業中占8.63%,在商業飲食業中占14.98%,在其他服務部門中占7.8%。如果從物流業總體費用考慮，有關資料顯示，物流費用占商品總成本的比重，從帳面反映已超過40%。GDP為10556億元，占全國總量的11%。廣東經濟總量大，外向型經濟特區成立22年來，深圳從一個邊陲小鎮發展成為綜合經濟實力位內生產總值平均遞增29.5%,工業總產值年均遞增46.4%,外貿出口總中國海關公布的2001年外貿出口200強名單中，廣東省有73家企業，深圳市29家，深圳市的外貿出口占全國出口總額的14%。中國倉儲協會2000年3～4月組織的第二次全國范圍內的物流供表(1)第三方物流末段占物流支出比例第三方物流末段需求量表(2)生產企業成品供貨方公司自身第三方總計由表(2)可見。生產企業物流(包括原材料、產成品銷售物流)完全由第三方承擔的比重不大，商業企業物流就更少了。事實上，從參與交易的主體來看，企業與企業之間的交易規模遠大于企業與顧客之間的交易。企業與企業之間交易的是中間產品，而企業與顧客之間交易的是最終產品，顯然，前者的交易額要比后者大得多，這說明我國年，我省將初步建成高效便捷、有效銜接的綜合集體運輸網絡，建立起資源共享、開放安全的物流信息支撐體系，建立起面向市場、規范公平的政策法規和技術標準體系。物流業增加值到2005年將達到2700由香港貿易發展局發布的一份研究報告中指出，中國第三方物流市場總值在2000年約為220億美元，占內地整個物流市場10%。估計未來10年，內地60%的大中型企業將會外包運輸環節予外方供貨商。另根據深圳市交通局貨運分局的統計，深圳市物流業增加值近年來均以年平均12%的增長率增長，1998年，深圳市物流業增加值為204億元人民幣，占全市GDP比重為15.8%。行內人士預計，到2010年，深圳市物流業的增加值將達到1000億元人民幣左右，占GDP比重達20%,物流業將成為深圳經濟的重要支柱。步發展，各類經濟指標詳見下表(3)、下表(4)。表(3)指標名稱單位1999年2000年比上年增減%國民生產總值億元社會消費品零售總額億元商品銷售總額億元進出口貿易總額億美元出口總額億美元進口總額億美元表1995年至2000年交通運輸主要指標統計表(4)標名稱計量單位年年年2000年比1999九五期年平均貨運總量萬噸0058中：鐵路貨運萬噸0量萬噸0000萬噸0量萬噸、貨物周轉量計億噸公路7中：鐵路周轉億噸公路量億噸公路水路周量億噸公路0量億噸公路據有關專家測算，港口業務創造的產值，可帶動一系列相關行業三倍針對深圳市目前港口集裝箱吞吐能力嚴重不足、后方陸域狹小等華南地區集裝箱樞紐港和沿海主樞紐港的地位，整個“十五”期間，深圳市計劃投資156.5億元人民幣，新增集裝箱吞吐能力330萬TEU。簡陋、再加工業務極少、信息化程度、機械化程度均較低，配送基本上處于原始狀態，客觀上需要一個信息化程度高的配送中心起示范作用。另外，企業自建配送中心需要花費大量的人力、物力、財力，重復建設，造成社會資源嚴重浪費。因此，組建一個現代化、社會化的現代物流運作強調物流服務企業要向它的上游和下游尋求服務對象，并同它們建立起戰略伙伴協作關系，形成跨行業的、優勢互補的要同它的上游(比如制造業企業)和下游(比如銷售業企業),建立起緊密聯系的戰略伙伴關系，使生產企業、銷售企業與物流服務企業一起，構成完整的物流供應鏈。在這個過程中，專業物流服務企業要有能力為用戶提供多方位、全方位的物流服務，使用戶切實從使用專業物流服務企業中獲得比它們自己經營物流更多、更好、更方便、更經高了服務質量，有了穩定的物流服務支持保障系統，另一方面使物流服務企業有了可靠的貨源保證，降低了經營風險。這樣的模式，消除了供應鏈中的迂回、浪費和重復，提高了整個物流服務過程效率，使雙方在市場中的地位與作用變的更加鞏固。同時，這種模式的出現，使人們逐漸注重合作性的優勢。而合作能提供更多的機會，并通過共物流中心與企業供應鏈緊密聯系，構成了網絡節點。通過信息共享和合作計劃使企業發揮各自優勢。物流中心運作的質量直接影響物流供應鏈的效率，從而也影響企業競爭力。物流中心與供應鏈的關系詳見下圖11用戶分銷商商店具體說目前物流服務企業的物流服務切入點在哪里呢?總的來看A、深圳市零售業市場分析B、供應商分析市供貨商企業數量和質量有了較大發展，供貨商企業已達20000家，額為538億元人民幣。其中大、中型零售企業約占1/3強，即約180送容量即為70%,約為126億元人民幣。社會消費品零售總額中，除大、中型零售企業所占份額外，小零售商、批發商的銷售額約為358億元人民幣。這一部分按40%的年需求配送容量計算，約有143億元人民幣的年配送容量。從上述商品供應商的配送市場容量來看，深圳市2000年總配送市場容量約為323億元人民幣，其中約為269億元人民幣即為目標配送中心為供應商提供代儲、代運、代配送的主要業務來源。按國民生產總值物流所占比例來看，深圳市2000年的國內生產總值為1665.24億元人民幣，總配送年市場容量按20%計算約為333億元人民幣。根據2001年統計數據，深圳市2001年社會消費品零售總額超過609億元人民幣，年平均增長32%。深圳人消費性支出人均1484.09元人民幣?？v上所述，深圳市年配送市場需求約為323(2000年)～365(2001年)億元人民幣。建設社會化配送中心，市場潛力巨大，具有廣闊的市場發展空間。3-1研究目的在第二章研究資料的收集分析基礎上，本項目為建立起一個現代化的第三方綜合性大型物流服務體系，應確定自己的物流服務目標市場，對此必須對目標市場進行科學的分析，明確市場目標、預測市場份額?！翊笮统邪儇浧髽I物流倉儲配送市場●大型百貨零售企業物流倉儲配送市場●大型主題商場倉儲物流配送市場●大型文教倉儲物流配送市場●大型餐飲企業倉儲配送物流市場●其它中小型連鎖企業倉儲物流配送市場●小型批發零售散戶倉儲物流配送市場局發布的統計數據，在2001年，深圳各類連鎖商業已經超過100家，占社會消費品零售總額的1/3。其中10000平方米以上的商場有70多餐飲業截止2001年，深圳市已經有各種餐飲網點20000多家，較具規模的餐飲企業達2000多家，2001年深圳市餐飲零售額達到120●大型農貿批發市場倉儲物流配送市場●大型專業醫藥連鎖機構倉儲物流配送市場●大型通訊業連鎖企業物流配送市場●大型專業整車、汽配倉儲配送市場●大型家具批發市場倉儲物流配送市場●大型建材批發市場物流配送市場日用及專業批發市場的商品與百姓生活息息相關，許多商品是我們生活所必須的，因此市場是比較穩定的。來自深圳稅務部門的統計數據表明，2002年1～8月，深圳共銷售轎車56136輛，日購車上牌最高達800余輛。由于轎車的進入家庭，帶來了相應的消費增長，擁有轎車的家庭用于車的消費支出每月都在1000元以上。汽車消費同時帶動了相關產業，據不完全統計，目前汽車維修美容企業2000余家。這部分可占我們物流服務量的20%?！癖镜卮笮椭圃焐虃}儲物流配送市場●外地大型制造商倉儲物流配送市場●中小型制造商倉儲物流配送市場隨著家電等電子產品進出口量的增長，以及家電等電子產品更加追求個性化和人性化的設計趨勢，產品將會以小批量、多系列、多批年，截至9月22日，富士康已完成出口32億美元，該集團將投資數十億美元，在深圳建成全球最大的電腦整機和零組件生產企業集團及全球個人低價電腦的主要制造基地。這部分可占我們物流服務量的●海關進出口商品保稅、監管倉儲物流配送市場●鹽田港二線倉儲物流配送市場●蛇口港二線倉儲物流配送市場2002年9月份，深圳市外貿出口額達48.38億美元，這已是深圳深圳市2000年鐵路發送的貨物周轉量為2.45億噸公里，詳見表 灣、媽灣港。公路運輸方面，平吉大道經該地塊中央南北縱向通過，區，在深圳10多年的發展過程中，起著重要的作用，但進入90年代，達到3825萬噸，占總貨運量的81.44%,公路貨物周轉量為28.1億噸具有量大、分散、出貨期要求嚴等特點。通常由進口商或物流服務企業指定倉庫收貨進行拼裝、集運、報關出口。這對物流服務企業來說貨物拼裝方面，按照深圳港目前出口貨物中整箱貨與拼箱貨20:1的比例，集運拼箱業務2002年將達到35萬標準箱，這其中還未包括進口物流服務中的分撥和發送業務。這是物流服務的主要增值服務項深圳市道路貨運交易市場2000年底共計12個，詳見下表(5)。為合理使用資源，規?；图s化經營，政府勢必對之進行引導，宏寶物流基地可配合政府逐步引導交易市場到宏寶物流基地經營，使政府能對這部分特區內土地進行有效的增值開發利用，達到資源的合理表(5)序號項目名稱位全市羅湖區南山區區1市場個數個202場地面積03倉庫面積04庫棚面積5業務用房6輛輛07噸位8完成年交易萬噸06圳港集裝箱吞吐量達507.75萬TEU,比去年同期增長50.77%,吞吐量超過去年全年總和。而鹽田港集裝箱碼頭達281.35萬TEU,增長55.94%,業內人士預計，深圳港今年集裝箱吞吐量將有望達到700萬深圳市2000年港口集裝箱吞吐量399.37萬TEU,其中鹽田港為214.62萬TEU,占總量的53.7%。詳見下表(6)。表(6)年份吞吐量(萬TEU)年均增長(%)實際量預測量3-3鹽田港港口及周邊地區倉儲情況分析一、目前港口及港口周邊倉儲情況調查對于鹽田港來說，貨運停留港區是倉儲儲存一個重要不利因素，就現在的貨運調查資料所得，一般在珠江三角洲貨源停留在倉儲一星但這部分倉儲面積通常只有數千至數萬平方米，規模普遍不大。在碼頭業務快速增長的情況下，倉儲的存在造成堆場面積減少，導致碼頭港口周邊倉儲由于靠近碼頭，方便裝運等條件而在一定時期內存1、由于地處港口黃金地帶，地價偏高，導致倉儲成本增加，競爭2、由于碼頭需要大量的配套堆場面積以適應吞吐量的高速增長，3、碼頭周圍交通流量大，設施相對不足造成進出交通困難，嚴重4、倉儲企業傳統型為主，不能向物流供應鏈上的各個環節提供信息服務或向其反饋必要信息，難以達到加快貨物周轉、減少用戶成本因此，近兩年蛇口集裝箱碼頭已拆除碼頭內倉儲近萬平方米，鹽田國際集裝箱碼頭也將于近期拆除碼頭內2.4萬平方米的倉儲。研究資料顯示，目前有大量貨物由香港倉儲轉至深圳，這是由于香港收費比深圳多出一倍，如拼柜每TEU收費為1200港元，儲存收費為7港元每立方米，更比深圳高二倍。這說明香港的門戶優勢正在逐步減弱，從成本考慮，托運人今后必然會選擇深圳港進出口貨物而逐在香港紫荊青年商會主辦的“物流=生機=商計?”專題講座上，量占有率將由31%提升至55%,而香港則由69%下跌至45%?！窈陀泝汝懹^蘭倉公司：●東方海外貨柜航運有限公司：現有的借鑒和啟發。同樣，這一點已被過去香港碼頭利用筍崗、清水河倉庫區作為香港葵涌貨柜碼頭的后方集運、拼箱倉庫以加速碼頭周近期，九廣鐵路公司設想以鐵路將平湖物流基地與香港葵涌貨柜碼頭連接，令平湖和葵涌貨柜碼頭成為中國進出口貨物的集散地。進口貨柜可由新鐵路從香港葵涌貨柜碼頭運往平湖物流基地進行拆箱，分類處理后運往內地各省市。內地出口貨物由京廣、京九鐵路運到平湖物流基地，然后集中裝箱，再由新鐵路運往香港葵涌貨柜碼頭裝船出口。這一設想如果實現，將對深圳的港口形成競爭，無異于在源頭四、目前鹽田港港區運作現況調查2、貨類分布3、貨物(貨車)起始點調查有關倉儲資料調查詳見下表(7)。倉儲面積分布調查表表(7)位置堆場面積(m2)倉庫面積(m2)總面積(m2)碼頭區查所得輕工業產品占97.99%,詳見下表(8)。表(8)貨物輕工業食品電子產品其他總數重量(噸)供貨運流向，貨車調查貨物來源地以深圳及廣東地區較多，各占31%及65%,另外4%來自中國其他地區，目的地調查只有31個樣本，大部分(87%)以香港為目的地，詳見下表(9)。地區來源地目的地總數車次車次車次深圳3廣東13地區4004香港008總數貨運來源地(出口)或港口(進口)鹽田倉儲直接載運港口(出口)或貨運目的地(進口)其他倉儲年份年貨量倉儲面積面積米)米)對于港口及周邊地區來說，根據我們對港口及周邊調查，客觀條件根本無法滿足上述的倉儲需求，只能第四章本項目近期建設規模4-1項目投資分析相關設計(包括土木結構及機電設備等)。每周可以處理1.1立方米貨物(包括儲放及拼柜),如果貨源保持平穩則每年52周可以處理貨物57.2立方米?？紤]到實際情況及相關操作程序(如文件處理及報關手續等),均會造成對倉儲運作的影響，估算這方面將會對倉儲處理能力有25%的影響，其它不可預計因素考慮5%的影響(比如臺風等),綜合上述因素，倉儲年均運作能力估算為最高效率(57.2立方米)的70%,即每平方米每年可以處理40立方米貨物。倉儲用地容積率一般控制在2.5以內，本項目的可行性方案預測容積率按2.0計算，則本項目的純倉儲倉房建筑面積至少可達40萬平方米。按照倉儲的處理能力及項目的建設規模計算，本項目的最終可形成生產能力達1600萬立方米/年。倉儲服務雖然有別于其他商品，如貨主有倉庫及貨運行業習慣等，但價格無疑是重要的因素。因此，服務收費相應降低可以擴大一定市場份額。為了保證本可行性研究的可靠性，倉儲物流服務收費擬采用較根據調查，深圳市鹽田港倉儲1999年服務收費標準詳見表(11)。我們在預測本項目的經濟指標時，將采用深圳市鹽田港倉儲1999年服倉儲收費標準調查表(1999年價格)表(11)服務類別收費(港幣)每立方米收費(港幣)倉庫存放裝卸費拼柜報關貨柜存放貨柜移動停車費根據對深圳市市內配送市場的調查，深圳市內配送服務收費詳見表表(12)地點價格(元)八卦嶺、國貿、銀湖、筍崗、車管所、高交會館、水圍村、皇崗口岸、福田保稅區、紅崗25車公廟、清水河、梅林關口、下梅林、蓮花北、商報社、國通大廈、上沙、下沙、香蜜湖、新洲30華僑城、康佳、錦繡中華、世界之窗40南山區白石洲、科技園、深大、松坪山、沙河、西麗鎮45南頭關內、南油50蛇口、月亮灣、赤灣60～70寶安寶安、西鄉/龍華、機場/公明65/70/95福永、沙井/平湖、松崗100/110/130龍崗布吉鎮、橫崗、龍崗45/65/75坑梓、葵涌、大鵬95/105/130羅湖區火車站、文錦渡、新秀村30布吉關口、布心、水庫35蓮塘、仙湖、羅芳村40沙頭角65鹽田崗70～752、即時送貨服務：在配送基價上，每超過1件貨物，加收5-10元4、裝卸貨等候時間：20分鐘內免費，超時則每10分鐘加收10元加收10元●一個TEU(20尺貨柜)為25立方米?！褙涍\加權平均停留倉儲12天(深圳7天，其他地區14天)。●倉儲每平方米每年處理貨量能力為40立方米?！駛}儲收費定為鹽田港區倉儲的75%左右?！窀鶕繕耸袌龃_定近期年物流服務量為8萬TEU?！癖卷椖總}儲倉房計算可建筑規模40萬平方米?！駛}儲的最終計算生產能力為1600萬立方米/年?！窀蹘耪酆先嗣駧艦?:1.06。●配送收費按折合綜合平均價53元/立方米的65%計算?！袷袃扰渌土糠謩e為物流服務量的20%(近期)、30%(中期)、40%服務類別收費(元人民幣)倉庫存放1.40/立方米裝卸費4.50/立方米拼柜19.00/立方米報關3.20/立方米貨柜存放0.10/天/立方米貨柜移動48.00/次停車費(25M3/次)16.00/次表表(15)4-2本項目基礎設施規模本項目分近期(2003年)、中期(2005年)、遠期(2010年)三期執行，以深圳市總體2000年配送市場容量和貨運量，詳見表(3)、表 (4),以及鹽田港2000年集裝箱貨運量，詳見表(6),為目標確定本數量單位單價(元)總價(萬元人民倉儲裝卸區平方米辦公大樓平方米貨柜車爬升道(四平方米貨柜堆存區平方米堆放區通道平方米停車場平方米連接道平方米土地平方米地盤平整(估計)平方米其他配合工程(估項總造價(萬元人民第一期配送建設成本表表數量單位單價(元)總價(萬元人民汽車庫平方米輔助用房平方米總造價第一期機電設備成本表表11交通控制及保安系統1貨物(柜)儲存管理系統1文件管理系統1貨柜起重機(龍門吊)麻鷹車8貨場推貨起重車(鏟貨架(估計)包裝設備4照明設備1射燈設備1冷柜配電設備1防火設備2通風設備2電梯4空調系統1供水系統1數量單價(萬元人民總價(萬元人民拖車拖架3箱式貨車輕型箱式貨車4其它5總造價4-4第一期營運收入第一期提供50000平方米作為貨柜堆存區，存放4500個40尺貨柜，并以平均停留14天計(52周×7天÷14天)25次(考慮自然等因素減少1次),作為貨柜存放和移動計算收入。表(16-1)第一期萬元人民幣倉庫存放裝卸拼柜報關停車貨柜存放貨柜移動總收入項目第一期萬元人民幣%集裝箱運輸費配送運輸費停車裝卸貨等候時間費7即時送貨服務費7同向收送貨每增加一處加收費7總收入停車等候、即時送貨以及同向收送貨加收費按10元/車計入收入，數量按配送貨物量車次(5M3/車)的10%計算。4-5營運成本等組成，財務成本是總投資額利息部分，稅務包括范圍較廣，其中包括營運收入、盈利及固定部分，折舊費是資產重置成本，保養維修為設備維修費用，能源以電力及汽油為主，人力成本主要包括雇員工資及福利等，本章營運成本是在概算的基礎上，土地成本包括在內，所計算的成本需要在下一階段細化，以求達到較為精確的估算，下列參2.稅務以總收入的7%計算。3.折舊：倉房2.5%,機電設備10%計算。4.維修保養：倉房1%,機電設備5%計算。7.人力分為固定及變動(貨運量)二部分：人員，初步估計人員共92人，人力固定部分為24人，變動部分以貨需要2人1小時完成，得出每立方米需人力0.08小時，則需人力68人(每年250日),各部門人數估算詳見表(17)。表(17)部門人員數目1、固定部分管理5業務4交通保安8辦公室5維修人員22、變動部分裝卸區貨柜堆場3、總數三班，每班2人，辦公室人員負責日常行政工作包括報關、電腦系統人力成本以每人每年4萬元人民幣計算。應用上述假設，倉儲營運成本概算詳見表(18-1)第一期倉儲營運成本表表(18-1)項目第一期(萬元人民幣)財務成本稅務成本折舊保險保養能源人力總成本1、財務成本以5.7%計算。2、稅務以總收入的7%計算。3、折舊：倉房2.5%,機電設備10%計算。4、維修保養：倉房1%,機電設備5%計算。5、保險費以營運收入的1%計算車輛在市內行駛，因此按20%計算。7、人力：配送車輛人力配置按1:1,為體現按勞分配的原則，以800元/人/月基本人工加利潤分成10%組成。3000元/輛/月計算。9、車輛保險費按平均10000元/輛/年計算。10、通訊費按100元/輛/月計算列人成本。應用上述假設，倉儲營運成本概算詳見表(18-2)。第一期(萬元人民幣)財務成本稅務成本折舊貨物運輸保險車輛保險車輛其它費用通訊費4保養人力第一期倉儲收入成本分析表表期期配編號第一期(萬元人民幣)總成本倉房建設機電設備營運收入營運成本盈利回報率(%)送收入成本分析表表(19-2)期期總收入成編號第一期(萬元人民幣)總成本(包括土地成本)倉房建設機電設備營運收入營運成本盈利回報率(%)6本項6本項目第一期綜4-編號第一期(萬元人民幣)總成本(包括土地成本)倉房建設機電設備營運收入營運成本盈利回報率(%)從以上收入及成本分析，得出第一期倉儲成本(包括土地成本)為25035萬元人民幣，盈利3197萬元人民幣，回報率為12.77%,第一期配送成本(包括土地成本)為414萬元人民幣，盈利951萬元人民幣，回報率為229.71%,第一期總成本為25449萬元人民幣，盈利為4148萬元人民幣，回報率為16.30%。以20年為計算期、基準折現率為10%來計算，全部投資現金流量的總現金流量為62144萬元、自有資金現金流量的總現金流量為42822萬元，全部投資現金流量的凈現值9043萬元、自有資金現金流量的凈現值4558萬元，動態回收期為8.3年，靜態回收期為12年，盈虧平衡收入3855.6萬元，盈虧平衡點43%。備注：1、無形資產8000萬元人民幣，按20年攤消計算。1生產能力利用率一一一一2財務成本3稅務成本4折舊5待攤費用6保險7保養(修理費)8能源9其它費用人力總成本費用①固定成本②變動成本經營成本2、長期待攤費用3000萬元人民幣，按10年攤消計算。3、變動成本②=(財務成本2+能源8)4、經營成本12=總成本費用11-(財務成本2+折舊4+待攤費用5)目項目(年)123456789幣借款1、年初借款本息累計中息息2、本年借款3、本年應4、本年償還本金5、本年支付利息利潤4、還款來源合計5、償還人民幣本金6、償還本金后余額備注：1、資金來源：第一期總投資25449萬元，自籌資金40%計10180萬元，貸款60%計15269萬元。2、貸款期10年，貸款年利率為5.7%,10年償還本金。3、建設周期3年，建設資金按進度20%、55%、25%逐年投合計投產期(年)46力利用1、銷售收入2、稅金本費用4、其它5、利潤稅(15%)利潤盈余公利潤配利潤利潤備注：(11)未分配利潤=(7)稅后利潤-(10)應付利潤現金流量表(全部投資)生789現金流入1、銷售收入2、回收固定99資產3、回動資金4、其它收流出1、固定資動資44金本4、銷金及附加5、所得稅量1、累441、累5、靜態回收期=9-[3633÷(3633+1694)]=8.3(年)6、動態回收期=12-99÷(99+1582)=12(年)25%。7、盈虧平衡收入=固定成本÷實際貢獻率=3470÷0.9=3855.6萬元資金)財表5(單位：萬元)投產期(年)生14567、現金流入1、銷售收2、回收固定資產余值3、回收流動資金4、其流出3、項目流動資金：483萬元×40%=193萬元。2、項目建設期為三年，資金按建設進度逐年投入20%、55%和25%。4、20年期的凈現值為4558萬元。項目投產期(年)生12345679一資金1、利潤總消費期借動資金借款6、其它短款7、自有資它9、回收固定資金余值回收流動資金運用資1、固定資產投資設期利息動資金4、所得稅5、應付利潤6、長金償還動資款償還8、短期借款償還金1、累余資金投產期(年)生1資產動資產應收帳款存貨現金累計盈余建工3、固定資值延資值負債動負短期期借負債公積公積配利財表6(單位：萬元)最底周轉天數周轉次數不同生產能力利用律的需要量流動資產1、現金2、應收帳款3、存貨4、應付帳款流動資金流動資金增加大提高，可以承擔深圳市目前出入境車輛量的63%,成為世界上最大的通關口岸，2002年12月1日起美國反恐政策要求對貨物進口進行提前報關，這將使香港的快捷出口優勢喪失，由于價格的因素，將進一步吸引香港地區的貨物向深圳港轉移。中期以深圳市總體2000年配送市場容量和貨運量，詳見表(3)、表(4),以及鹽田港2000年集裝箱貨運量，詳見表(6),為目標確定本項目的建設規模，并以其中最小的鹽田港集裝箱貨運量的3.7%左右，即再增加8萬TEU為中期規劃進行配套建設和指標計算，深圳市商品配送量按30%計算，其余計算依據同第一期。第二期倉儲建設成本表表(20)數量單位單價(元)總價(萬元人民倉儲裝卸區平方米輔助用房平方米貨柜車爬升道平方米貨柜堆存區平方米堆存區通道平方米停車場平方米連接道平方米土地平方米地盤平整(估計)其他配合工程(估總造價表(21-1)數量單價(萬元人民總價(萬元人民高壓配電系統1低壓配電系統1交通控制及保安系統1貨物(柜)儲存管理系統1文件管理系統1貨柜起重機(龍門吊)1麻鷹車貨場推貨起重車(鏟貨架(估計)一包裝設備3照明設備2射燈設備2冷柜配電設備13電梯空調系統1供水系統1總造價一拖架3箱式貨車輕型箱式貨車4其它總造價第二期再提供30000平方米作為貨柜堆存區，存放2700個40尺貨柜，并以平均停留14天計，(52周×7天÷14天)25次(考慮自然等因素減少1次)作為貨柜存放和移動計算收入。第二期倉儲營運收入表表(22-1)第二期萬人民幣%倉庫存放裝卸拼柜報關停車貨柜存放貨柜移動總收入表(22-2)第二期萬人民幣%集裝箱運輸費配送運輸費停車裝卸貨等候時間費即時送貨服務費同向收送貨增加加收費總收入4-9營運成本及維修人員，初步估計人員共187人，人力固定部分為50人，變動部方米)需要2人1小時完成，得出每立方米需人力0.08小時，則13.7萬TEU需人力137人(每年250日),各部門人數估算詳見表(23)。部門人員數目1、固定部分管理5業務交通保安辦公室維修人員52、變動部分裝卸區貨柜堆場73、總數第二期倉儲營運成本表表(24-1)項目第二期(萬元人民幣)折舊人力第二期配送營運成本表表(24-2)第二期(萬元人民幣)財務成本稅務成本折舊保險車輛保險車輛其它費用通訊費人力第二期倉儲收入成本分析表表一一期配編號第二期(萬元人民幣)總成本(包括土地成本)倉房建設機電設備營運收入營運成本盈利回報率(%)二期二期總收入成本分編號第二期(萬元人民幣)總成本(包括土地成本)倉房建設已計入倉儲輔助用房機電設備營運收入營運成本盈利回報率(%)從以上從以上收入及成本編號第二期(萬元人民幣)總成本(包括土地成本)倉房建設機電設備營運收入營運成本盈利回報率(%)::五章本項目遠分析，得出第二期倉儲成本(包括土地成本)第二期為23365萬元人民幣，盈利2209萬元人民幣，回報率為9.45%,第二期配送成本為880萬元人民幣，盈利為2370萬元人民幣，回報率為310.57%,第二期總成本(包括土地成本)24245萬元人民幣，總盈利4942萬元人民幣，總回報率則為20.38%。第二期完成后，一、二期合計收入成本分析詳見下表(26)第一、二期合計總收入成本分析表表編號總成本(包括土地成本)倉房建設機電設備營運收入營運成本盈利回報率(%)期建設規模5-1概述遠期以深圳市總體2000年配送市場容量和貨運量，詳見表(3)、表(4),以及鹽田港2000年集裝箱貨運量，詳見表(6),為目標確定種類數量單位單價(元)總價(萬元人民倉儲裝卸區平方米輔助用房平方米貨柜車爬升道平方米貨柜堆存區平方米堆存區通道平方米停車場平方米連接道平方米土地平方米地盤平整(估其他配合工程(估計)總造價表(28-2)設備數量單價(萬元人民總價(萬元人民幣)拖車(國內、進口平拖架(平均價格)5箱式貨車輕型箱式貨車4其它總造價表(28-1)項目高壓配電系統1低壓配電系統1交通控制及保安系統1貨物(柜)儲存管理系統1文件管理系統1貨柜起重機(龍門吊)麻鷹車貨場推貨起重車(鏟貨架(估計)包裝設備照明設備2射燈設備2冷柜配電設備1防火設備5通風設備5電梯5空調系統1供水系統1總造價5-3第三期營運收入第三期萬人民幣%倉庫存放裝卸拼柜報關停車貨柜存放貨柜移動收入總收入(收入×90%)第三期萬人民幣%集裝箱運輸費配送運輸費停車裝卸貨等候時間費(收費取消)即時送貨服務費(收費降低，特殊情況下收取)同向收送貨增加加收費(收費取消)收入總收入(收入×90%)5-4營運成本初步估計人員共325人，人力固定部分為50人，變動部分以貨運量為立方米)需要2人1小時完成，得出每立方米需人力0.08小時，則27.5萬TEU需人力275人(每年250日),各部門人數估算詳見表(23)。部門人員數目1、固定部分管理5業務5交通保安辦公室維修人員2、變動部分裝卸區貨柜堆場3、總數第三期倉儲營運成本表表(31-1)第三期(萬元人民幣)財務成本稅務成本折舊人力第三期配送營運成本表表(31-2)第三期(萬元人民幣)財務成本稅務成本折舊保險車輛保險車輛其它費用通訊費人力三期配三期配送收入編號第三期(萬元人民幣)總成本(包括土地成本)倉房建設機電設備營運收入營運成本盈利回報率(%)三期成本分析表三期編號第三期(萬元人民幣)總成本(包括土地成本)倉房建設已計入倉儲輔助用房機電設備營運收入營運成本盈利回報率(%)總收入成本分析表表(32-3)從以從以上收入及成本分編號第三期(萬元人民幣)總成本(包括土地成本)倉房建設機電設備營運收入營運成本盈利回報率(%)析，得出第三期倉儲成本(包括土地成本)第三期為33610萬元人民幣，盈利4222萬元人民幣，回報率為12.56%,第三期配送成本為3420萬元人民幣，盈利為5544萬元人民幣，回報率為162.11%,第三期總成本(包括土地成本)37030萬元人民幣，總盈利10073萬元人民幣，總回報率為27.20%。5-5各發展階段分析結果各發展期規劃匯總表表其它米)米)(萬平方米)第一期55第二期52005前第三期2010前各發展期成本匯總表(包括土地成本)表階段發展成本總成本建議完成年份第一期第二期2005前第三期2010前編號第一期萬元人民幣第二期萬元人民幣第三期萬元人民幣三期匯總萬元人民幣1總成本設備2入3本4盈利56-1概述發展物流業，使物流活動達到一定的規模，根本的條件就是要建立和健全物流網絡，使物流形成體系。發達國家的實踐證明，如果物流形不成體系或組織布局分散、規模偏小，要想全面發展物流業，提高物流效率是難以辦到的。因此加強橫向聯合，建立物流網絡勢在必6-2開拓物流網絡市場策略地網絡和地區性網絡，在我們的實際操作中，要充分考慮發揮現有的可用資源，這樣才能達到“四兩撥千斤”的效果，迅速形成一定規模報關等硬件和實際操作經驗，并已經掌握一定的客戶資源，如已經中標“美的”電器國內二大地區配送業務，在深圳市具有相當的市場知名度和實力，但由于缺乏土地資源，使得企業要想在物流行業上有所發展面臨困難。而宏寶公司擁有強大的土地儲備，二者結合就能達到改變貨主企業(購買者)與物流企業(供應商)關系中經常存過去10年，貨運市場快速增長，主要由外商工廠企業帶動，近年分貨、拼柜、運輸(貨車、貨輪、飛機及火車)計劃，有部分服務如人，例如將2種或多種貨品按指定數量分包運送到不同的受貨人。物貨運來源地貨運目的地收貨人收貨人貨(柜)車提存貨程序貨車倉儲行車指示交費及離場進入裝卸區3、物流全程信息流程在物流各個部門即物流系統的物流節點中，倉儲的信息化與流程物流信息系統是現代物流作業的支柱，信息系統已成為物流業的基礎，信息的作用延伸到物流作業的全過程。物流中心從接受訂貨到發貨、最后到消費者，整個過程實行信息化，實施EDI數據交換，建立電子地圖，運用GPS技術動態掌握貨物實時位置。物流全程信息流程詳見下圖5。信息系統信息系統運運輸配送零部件庫存檢庫存檢驗半成品原材料而在物流作業過程中，有70%的作業是在倉儲內完成的，如理貨、盤點、流通加工、配貨等，這種服務早年(60年代)由人工安排及操作，隨著貨運增加及電腦技術的發展，現代的物流中心以先進設備為消防、交通等部門，倉儲作業流程詳見下圖6。理貨區臨時存放區為單位，電腦發出指示經輸送帶送到指定位置，再由起重機送至指定儲存空間。提貨程序也先將所提貨類貨量以貨盤為單位經電腦系統發出指示，由起重機再經輸送帶，送至裝貨臺，自動化設備可以提高遠作效率，減少人力并可24小時操作，以減少營運成本和滿足客戶的臨5、貨物保險運作在貨物損壞、滅失以后，如何降低貨主的損失是最關鍵的問題。由于物流中心業務量的巨大，完全可以與保險公司接洽，由物流中心提供保險服務場所，建立保險代理點，保險公司提供某種機動險，為物流中心的貨物辦理保險，以解決貨主的后顧之憂，而物流中心能以這種6-4設備倉儲各階段設備數量及造價詳見表(14-1)、表(21-1)及表(28-1),●交通控制及保安系統透過電腦及閉路電視，配合交通保安巡邏人員負責管理倉儲交通及保安工作，備有重型拖車，應付內部交通問題，并向貨車司機發出●貨物(柜)儲存管理系統●文件處理系統●貨柜起重機(龍門吊)這是較大型貨柜起重機，是貨柜堆場主要設備，輸出40噸起重能●麻鷹車要300萬元，另外一種貨柜鏟車，對處理空箱也很有效率，可以處理●貨場推貨起重機(鏟車)6-5投資經營風險考慮●國際經濟-------物流倉儲貨量的進出口貨物部分，在未來數年，●國內經濟-------由于國家經濟發展下滑，造成進出口和社會購買●商業環境-------除了地區經濟發展因素外，政策往往是重要一●其他倉儲-------現有深圳倉儲大部分都比較簡陋、設備落后，不●其