第5頁共5頁2024年公司資金收支及賬戶管理制度例文一、資產狀況計算得出的股份總額為____股，折合人民幣____元。其價值評估如下：a.對于已上市的合約，按照委托前一日證券收盤價計算。b.尚未上市的合約，按照發行價的____倍進行估算。c.其他資產詳細列于清單中，合計折合人民幣____元。3.合法資金賬戶總計，賬戶金額為(美元、歐元、人民幣)____元。共有____個賬戶，詳細清單包含賬戶細則，且單個賬戶金額不得低于(美元、歐元、人民幣)____元。二、賬戶管理甲方確保委托資產的合法性。甲方選擇以下方式之一管理賬戶：1.甲方在乙方指定的營業部以自身名義設立股票賬戶和資金賬戶，并授權乙方在這些賬戶中進行資產管理。2.甲方提供資金規模超過伍佰萬人民幣的資金賬戶，授權乙方進行管理。3.甲方提供多個資金賬戶，并向乙方提供多賬戶管理系統。單個賬戶資金規模需大于(美元、歐元、人民幣)____元，以委托乙方管理。三、委托期限本協議自____年____月____日起至____年____月____日止生效。具體起算日期為甲方將資產交付乙方管理之日。四、投資限制甲方授權乙方管理的資產僅限于資金所在平臺可交易的交易品種。五、授權范圍甲方授權乙方進行投資決策，包括具體交易品種及買賣時機的確定。六、甲方的權利和義務1.甲方有權按本協議規定獲取相應投資收益，并有權監督乙方管理資產的行為。2.甲方確保未使用銀行信貸資金進行委托投資，保證委托資產的合法性，且不存在任何法律障礙。3.甲方保證委托資產的足額按時到位。4.在協議有效期內，未經乙方同意或未通知乙方，甲方不得動用委托資產，也不得擅自留存或另設賬戶存儲。七、乙方的權利和義務1.乙方有權依據協議規定對甲方資產進行合理管理，并在授權范圍內自主決定最佳投資組合。2.乙方應遵循誠實信用、謹慎盡職原則，對甲方資產進行管理。3.未經甲方同意，乙方不得為自身經濟利益動用甲方資產。4.乙方保證投資行為的合法合規性，確保委托資產的安全性，不得損害甲方利益。5.乙方應及時清算甲方委托資產的投資收益。八、傭金與管理費收取1.若年投資收益率低于____%，乙方不收取交易傭金和管理費。2.若超過這一比例，乙方將收取賬戶總資金____%的管理費。超出部分按以下方式結算：1.超過____%，甲乙雙方按____∶____比例分成；2.超過____%，甲乙雙方按____∶____比例分成；3.超過____%，甲乙雙方按____∶____比例分成；4.超過____%，超出部分收益歸乙方所有。九、協議的變更與終止1.甲方在委托期限內不得減少委托投資款。2.若需追加投資，甲方應提前三日通知乙方，且追加投資期限不得少于三個月。3.甲方在委托期限內不得擅自減少委托投資款。十、到期結算1.合約到期日前____，乙方需進行存量合約結算。2.資金結算劃撥：a.若無存量合約，按扣除稅費和分成后的余額結算；b.結算結果需雙方授權代表簽字確認；c.乙方應在接到甲方書面通知后____個工作日內將結算資金劃入甲方指定賬戶；d.存量合約結算額可與乙方應得分成相抵銷，多退少補。十一、虧損賠償甲方自愿承擔投資風險，同意承擔資金賬戶____%的虧損，超出部分由乙方承擔所有虧損風險。十二、協議延期1.如需延期，甲乙雙方應在協議期滿前____天內達成書面一致意見。2.延期結算方式：a.按原到期日結算，甲方委托投資額相應調整為結算后的余額；b.待延期日期滿后統一結算。十三、違約責任任何一方違反協議，應向對方支付賬戶資金日萬分之三的違約金，并賠償守約方的實際損失。十四、爭議解決協議執行中出現的任何爭議，雙方應友好協商解決。協商不成的，可提交仲裁委員會，依據其當時有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決對雙方具有法律約束力。十五、協議效力本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方蓋章或授權代表簽字之日起生效。2024年公司資金收支及賬戶管理制度例文（二）一、付款流程需經副總經理批準后方可執行。二、關于職工培訓費、會務費、資料費、書費、報刊費等非生產經營性開支及應在會議費、職工教育經費中列支的費用，需經主管副總經理及總經理審批簽字后方可進行報銷。特別地，職工培訓費、會務費等發票需經財務審計部審核無誤后，填寫《會議費用審批表》并附上會議通知（含會議名稱、時間、地點、參會人員名單）、會議材料（包括會議議程、討論文件、領導講話）及會議地點酒店出具的服務業發票等資料，方可進行報銷。三、業務招待用餐遵循《公司業務招待用餐暫行規定》執行。四、差旅費的報銷則按照《公司關于差旅費開支的規定》辦理。五、日常生產所需原輔材料的款項，需經主管副總經理及主管財務的副總經理審批。六、購入設備、固定資產及進行設備維修等業務，由設備動力部負責。根據已簽合同、協議或公司會議紀要，支出金額在____元以下者，由主管副總經理及主管財務副總經理審批；超出____元（含）的支出，還需總經理審批。七、物業管理部涉及的建設、開發、維修、改造、出售、拆除等項目用款，在主管副總經理批準后，還需總經理審批。衛生醫療用款及物業部日常用款等，則由主管副總經理及主管財務副總經理審批。八、叉車修理、運輸租車費等分別由設備動力部和生產經營部負責，經主管副總經理及主管財務副總經理簽字后方可報銷。轎車、面包車修理、駕駛員培訓費、年檢費等由辦公室負責，需總經理簽字后報銷。公司財產保險則由財務審計部負責，經主管財務副總經理及總經理簽字后報銷。九、出租車票原則上不予報銷，特殊情況下需請示總經理同意并簽字后方可報銷。十、人力資源部直接支付給職工的工資、獎金等，其付款手續需加蓋部門印章，并由經辦人、部門領導和主管副總經理簽字，財務審計部方可辦理支付和轉賬手續。十一、對于因出差、會議、培訓、招待、零星物資采購等需從財務預先支取現金的借款業務，各部門需遵循以下審批規定：借款金額在____元及以下者，由部門領導、主管副總經理批準，并經財務部復核簽字及主管財務副總經理審批后方可辦理；借款金額超過____元者，則需額外經總經理審批。同一部門在財務尚有借款時，不得發生新的借款，特殊情況需經總經理審批后方可辦理再借款。現金借款期限為____個月，長期周轉使用的備用金最長期限為____個月，每年____月____日前必須辦理歸還手續。十二、除上述情形外，各部門的其他非生產性開支需提交書面報告和用款計劃，并按以下規定審批：____元及以下支出由主管副總經理及主管財務副總經理審批；超出____元的支出則需按上述程序審批并經總經理審批。十三、公司各部門在使用資金時，必須詳實、清晰地填寫《資金使用審批表》的各項內容，并嚴格按照填寫的“用途”使用資金。在主管副總經理審批簽字前，需由財務審計部對相關票據進行審核簽字，審核內容包括票據的合法性、合規性、時效性、內部相應票據的齊全性，以及費用開支額度是否超過公司規定標準等。同時，還需對涉及付款項目的預算憑據、購銷合同、分期付款項目等進行審核、收存、付款記錄、核對并簽署意見。對于往來賬目的業務也需進行核對并簽字。財務審計部還需根據資金狀況簽署是否同意借款、付款或延期付款的意見。十四、對于先借款后取得發票的業務，經辦人員在取得發票等會計原始單據后，需按照本辦法的上述規定程序在單據上辦理簽字審批手續后方可到財務審計部進行報賬處理。十五、大宗原輔材料、辦公用品、