第1頁生物醫(yī)藥研發(fā)營銷中心建設項目可行性研究報告 11.1項目概要 1 §1.1.2項目建設性質(zhì) 1§1.1.3項目負責人 1§1.1.4項目建設地點 1§1.1.5項目建設規(guī)劃 1 1§1.1.7項目投資規(guī)模 §1.1.8項目建設規(guī)模 錯誤!未定義書簽。21.2項目提出背景 2§1.2.1醫(yī)藥業(yè)發(fā)展前景 5§1.2.3企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 61.3項目承建單位 6§1.3.1公司概況 6§1.3.2公司簡介 71.4編制依據(jù) 71.5編制原則 81.6研究范圍 81.7綜合評價 9第二章項目可行性及必要性分析 2.1項目可行性分析 §2.1.1政策支持力度加大 §2.1.2公司當前實力支持 §2.1.3項目成員技術(shù)實力 2.2項目必要性分析 3.1我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析 §3.1.1過去十年中國醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)取得長足發(fā)展 $3.2.1醫(yī)藥進出口全面恢復 §3.2.2我國醫(yī)藥產(chǎn)品競爭力進一步加強 §3.2.3新興醫(yī)藥市場快速發(fā)展 3.3我國中藥行業(yè)分析 §3.3.1我國中藥行業(yè)現(xiàn)狀分析 §3.3.2我國中藥行業(yè)發(fā)展趨勢 §3.3.3中藥在國外市場的發(fā)展 3.4我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展趨勢 §3.4.1化學藥物方面 §3.4.2中藥(天然藥物)方面 §3.4.3生物制藥方面 4.1地理位置選擇 4.3區(qū)域發(fā)展狀況 第五章運營及管理策略 5.1運營策略 §5.1.1產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的總體規(guī)劃 §5.1.3堅持差異化經(jīng)營理念 5.2管理策略 §5.2.1建設期施工管理 §5.2.2實施期資金管理 §5.2.3操作期人員管理 6.1建設規(guī)劃 錯誤!未定義書簽。316.2工程管線布置方案……………錯誤!未定義書簽。316.3土建方案………錯誤!未定義書簽。32 錯誤!未定義書簽。326.4建設內(nèi)容 錯誤!未定義書簽。32§6.4.1主要設施 錯誤!未定義書簽。32§6.4.2輔助設施 6.4建設規(guī)模 錯誤!未定義書簽。33主要技術(shù)經(jīng)濟指標 錯誤!未定義書簽。34第七章環(huán)保和節(jié)能 7.1節(jié)能設計依據(jù) 7.2主要節(jié)能措施 §7.3.1環(huán)境保護設計依據(jù) 7.5綠化措施 第八章勞動安全衛(wèi)生 8.1設計依據(jù) 8.2概況 8.3勞動安全 §8.4.4照明 第九章企業(yè)組織與勞動定員 9.1企業(yè)組織機構(gòu) 9.2激勵和約束機制 9.3人力資源管理 §9.4.2人員培訓 第十章項目實施規(guī)劃 10.1建設規(guī)劃 錯誤!未定義書簽。45 錯誤!未定義書簽。45 錯誤!未定義書簽。45 錯誤!未定義書簽。47 錯誤!未定義書簽。4711.3資金來源 錯誤!未定義書簽。48 錯誤!未定義書簽。48 §12.1.1產(chǎn)品價格 §12.1.3成本費用估算 第十三章風險分析及規(guī)避 13.1項目風險因素 §13.1.1不可抗力因素風險 第十四章結(jié)論與建議 14.1政策可行性 14.3技術(shù)可行性 14.6結(jié)論 附件1工資及福利費預測表 附件4銷售收入、銷售稅金及附加估算表 附件7無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表 附件8流動資金估算表 附件9項目財務現(xiàn)金流量表 附件10資產(chǎn)負債表 第1頁1.1項目概要生物醫(yī)藥研發(fā)營銷中心建設項目新建項目童云星先生江西桑海經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)本項目建設周期為三年，項目用地350畝，投資4.545億元。本項目建設從2011年3月開始到2014年3月結(jié)束，建設期第2頁本項目總投資金額為45450萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資35450萬元，流動資金10000萬元，自籌資金為20450萬元，還需通過融資方式獲得25000萬元。本項目總占地面積350畝，建筑占地面積8.15萬平方米，建筑面積達12.1萬平方米。建筑密度34.93%,容積率為0.518,綠地面積80000平方米，綠地率34.28%。序號建筑占地面積數(shù)量建筑面積備注1辦公科研區(qū)建筑面積研究院辦公大樓13中試生產(chǎn)基地11營銷中心辦公大樓12動物試驗大樓122生活配套區(qū)建筑面積教授專家公寓樓15員工宿舍樓25圖書室12員工浴室12休息活動室11第3頁醫(yī)院12中心鍋爐房21中心配電房21員工食堂113倉儲物流區(qū)倉庫11物流中心11車庫114區(qū)域綜合配套設施門衛(wèi)11圍墻隔離帶1景觀帶115規(guī)劃綜合配套設施11不計入建筑綠化植被11道路、操場、水池、車位11合計1.2項目提出背景十二五生物醫(yī)藥振興規(guī)劃將在2011年年內(nèi)出臺，生物醫(yī)藥國家將拿出100多億元來支持重大新藥創(chuàng)制，平均每個新藥持獲得500-1000萬元的項目資金。針對醫(yī)藥行業(yè)的改革，國家也一第4頁直不斷的出臺相應的政策。2010年5月，國務院下發(fā)了《國務院關于扶持和促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的若干意見》,首次把重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提上日程。金融界首席分析師表示，國家出臺生物醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃，主要是為了發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。因為在國家重點發(fā)展的幾大類新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中，就把生物醫(yī)藥行業(yè)作為重要的發(fā)展方向。目前，國內(nèi)的生物醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展不均衡，具備生物研發(fā)實力的企業(yè)不是很多。另外，國際上又出現(xiàn)了超級病菌，這也讓生物醫(yī)藥又被抬升了國際地位，因為研制和攻克一些疑難病癥都是需要生物醫(yī)藥來完成的。要想在這次醫(yī)藥規(guī)劃中分得一杯羹，必須要涉及新興制劑和新興藥品的醫(yī)藥公司才能有機會獲得。現(xiàn)在有國家政策的支持，對相關企業(yè)來說是利好的，而生物醫(yī)藥振興規(guī)劃的出臺，到醫(yī)藥公司真正的消化，需要時間的考驗，國內(nèi)醫(yī)藥醫(yī)藥工業(yè)歷來被稱為“常青產(chǎn)業(yè)”,是高技術(shù)、高風險、高投入、高回報的產(chǎn)業(yè)，一直是發(fā)達國家競爭的焦點，隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展，國際競爭日趨激烈，醫(yī)藥技術(shù)在競爭中迅猛發(fā)展。在全球經(jīng)濟一體化潮流的推動下，世界醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)兩大趨勢：一是超大規(guī)模的跨國制藥公司資本購并活動高潮迭起；二是醫(yī)藥高新技術(shù)領域競爭日趨白熱化。隨著世界經(jīng)濟的發(fā)展和中國加入WTO,中國醫(yī)藥界承受著強大的沖擊。近幾年，跨國制藥公司分別在我國投資辦廠，使我們看到無論是在技術(shù)水平、生產(chǎn)設施設備、生產(chǎn)規(guī)模、還是管理水平上國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)與之均存第5頁光電、機械、食品等產(chǎn)業(yè)正在加速聚集，2006年，擁有224家子第6頁1.3項目承建單位立的合資公司為江西海生實業(yè)股份責任公司(預名)。合資公司企業(yè)名稱：江西眾心藥業(yè)有限公司第7頁注冊資本：2000萬元人民幣實收資本：2000萬元人民幣年，在社會上有一定的品牌知名度，2004年6月公司通過國家提升。公司占地100畝，現(xiàn)有資產(chǎn)總值12000萬元，產(chǎn)能規(guī)模30000萬元。(2)《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領域指南》;(3)《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》;(4)《工業(yè)可行性研究編制手冊》;(5)《現(xiàn)代財務會計》;(6)《工業(yè)投資項目評價與決策》;(7)項目公司提供的有關資料及相關數(shù)據(jù)；第8頁(8)國家和南昌市有關的法規(guī)和政策規(guī)定。(9)國家公布的相關設備及施工標準。1.5編制原則(1)充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎設施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件 (2)堅持技術(shù)、設備的先進性、適用性、合理性、經(jīng)濟性(3)認真貫徹執(zhí)行國家基本建設的各項方針、政策和有關(4)設計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的(5)注重環(huán)境保護，設計中注重建設垃圾處理方案，在建(6)注重勞動安全和衛(wèi)生，設計文件應符合國家有關勞動1.6研究范圍本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設的必要性及承辦條件進第9頁1.7綜合評價本項目的建設旨在強化科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化的中間和經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律的企業(yè)創(chuàng)新機制，不僅使企業(yè)更具市場競爭力，第10頁第二章項目可行性及必要性分析2.1項目可行性分析實施GLP、GCP、GMP、GSP,使我國藥品管理上一個新臺階。停留在中高級加工銷售階段的局面，彌補開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的缺憾與不足。符合南昌桑海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的國家南昌生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展定位。江西眾心藥業(yè)有限公司為民營股份制企業(yè)，實力雄厚，投資涉及多個醫(yī)藥產(chǎn)品，公司占地100畝，現(xiàn)有資產(chǎn)總值12000萬元，產(chǎn)能規(guī)模30000萬元。并備醫(yī)藥研發(fā)中心操作能力，降低了經(jīng)營風險，同時擁有豐富的醫(yī)藥營銷行業(yè)精英成功運作經(jīng)驗，為項目實施提供有力保證。在技術(shù)研發(fā)之所有項目中，人力資源主要從自有、外招、培訓三個方面來得到滿足。其中，自有人才在人員支持中占主要地位。以研究營銷中心首席科研專家陳厚琦博士為核心的專家技術(shù)團隊是一個既懂管理營銷又懂科學研究開發(fā)；既能高瞻遠矚又能務實創(chuàng)新的實干型企業(yè)經(jīng)營團隊。1.陳厚琦博士陳厚琦博士陳厚琦博士于1982年赴美國，在美國伊利諾州伊利諾大學香檳校區(qū)完成了遺傳學碩士學位和分子生物學博士學位。1989至1994年于伊利諾大學芝加哥校區(qū)癌癥研第11頁第12頁在化療過程中癌細胞會對化療使用的藥物會產(chǎn)生抗藥性一樣，癥，癌細胞都可能產(chǎn)生對免疫細胞的抗性，從而導致治療失敗。合物阻止癌細胞對免疫細胞產(chǎn)生抗性。這是一個全新的研究領成功經(jīng)驗。在2008年10月于北京召開的國際抗衰老醫(yī)學大會得優(yōu)秀論文榮譽證書。他的論文第一次從抗衰老醫(yī)學的角度提號殺手。2009年11月在香港召開第三屆世界自然醫(yī)學高層論壇第13頁上，陳厚琦博士獲得“杰出自然醫(yī)學專家”獎和“醫(yī)圣勛章”。任中國醫(yī)學科學院藥用植物研究所名譽所長，中藥資源利用與保護重點實驗室主任，世界衛(wèi)生組織傳統(tǒng)醫(yī)學合作中心主任，北京中醫(yī)藥大學藥學院名譽院長。巨大貢獻肖培根常務委員研工作中，他一直致力于發(fā)展我國的藥用植物學事業(yè)，是中國藥用植物學事業(yè)的主要奠基人和學術(shù)帶頭第14頁早在50年代末，肖培根教授就領導并投身于全國中草藥資源普國藥用植物資源的利用及新藥源尋找起理論指導作用。1983年肖培根教授被任命為中國醫(yī)學科學院藥用植物資源開發(fā)研究所 所職工10多年艱苦奮斗，使研究所成為在國內(nèi)外享有一定聲譽他已發(fā)表學術(shù)論文300余篇，主編或主要參與編寫專著21部(卷)。獲國家級成果獎1項，部、院級成果獎7項。培養(yǎng)博士及碩士生52名。1988年被評為國家級有突出貢獻的中青年專家。1994年9月在北京召開的第三屆國際傳統(tǒng)藥物學大會上當選為國際傳統(tǒng)藥物學會主席，1994年12月當選為中國工程院醫(yī)藥衛(wèi)生工程學部首批院士，現(xiàn)任該學部常務委員。1996年6月?lián)沃袊t(yī)學科學院藥用植物研究所名譽所長及國家中醫(yī)藥管第15頁在國內(nèi)外發(fā)表論文500余篇，曾獲國家成果獎一項，部級成果獎八項，先后培養(yǎng)博士生40名，碩士生25名。由于肖教授在中藥研究方面的貢獻，1998年曾獲得第三屆立夫中醫(yī)藥學術(shù)獎孫曉波博士現(xiàn)任中國醫(yī)學科學院藥進步獎，國家自然基金等評審專家；擔第16頁優(yōu)秀留學歸國人員開展科技活動重點資助和吉林省十大杰出青主要成果及課題70余項。30余項成果等分獲國家、省部級其中國家二類新藥龍牙冠心康膠囊的研究等被列為國家發(fā)資助。發(fā)表學術(shù)論文100余篇，其中SCI論文10余篇；主編著作2部，任副主編和編委編寫的著作7部。主持及主要參加的新藥研制有30余項，創(chuàng)造產(chǎn)值近10億元。《生物藥劑學應用探討》,《烏蛇止癢丸藥效作用研究》,《銀屑病中西醫(yī)結(jié)合治療》,《內(nèi)經(jīng)氣學概論》,《包埋脫水法冰凍第17頁保存三種餌料金藻的研究》等書籍，文章，論文。2.2項目必要性分析“生物醫(yī)藥研發(fā)營銷中心建設項目的建成將形成以大量資第18頁第三章項目市場分析3.1我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析自1997年以來，醫(yī)藥工業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位穩(wěn)步提高，行業(yè)在國民經(jīng)濟中所占比重不大，以資產(chǎn)為主的規(guī)模比重僅為2%—3%,效益指標相對高一些也僅為3%—4%,是我國實現(xiàn)經(jīng)康發(fā)展。以下是12月1日《經(jīng)濟日報》對衛(wèi)生部副部長張茅的目前看來，醫(yī)改各項工作開局良好、進展順利。一過12億人，其中參合農(nóng)民已經(jīng)達到了8.32億人，覆蓋率達到了95.9%以上，保障水平進一步提高。二是國家基本藥物制度穩(wěn)步推進。今年2月以來，全國30%以上的政府辦城市社區(qū)衛(wèi)生服務第19頁配送、零差率銷售，目前正向60%穩(wěn)步推進。三是基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設步伐明顯加快。2009年中央安排資金200億元支持建設近1,000個縣級醫(yī)院、4,700多個城鄉(xiāng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，改善基層就醫(yī)條件。1,091家三級醫(yī)院與2,184家縣級醫(yī)院建立生服務朝著均等化的目標邁進。各地基本落實人均15元的基本服務項目直接惠及億萬家庭。五是公立醫(yī)院改革試點取得進展。中央確定了鞍山等16個城市為公立醫(yī)院改革的國家聯(lián)系試點城市，各省(區(qū)、市)相應確定了北京等31個城市為省級試點城“十一五”期間是中央財政投入衛(wèi)生事業(yè)力度最大的時期。2006年至2009年，中央財政合計安排衛(wèi)生事業(yè)資金1,852.9億元。醫(yī)改啟動以來，按照規(guī)定，政府將在3年內(nèi)投入8,500億元，截至目前政府已經(jīng)投入5,000億元，并且近年來正以30%以上的衛(wèi)生事業(yè)公益性的一個重要方面。這些投入包括醫(yī)療保障制度、年相比，在衛(wèi)生總費用中政府衛(wèi)生支出所占比重從17.93%增加第20頁到27.23%,社會衛(wèi)生支出比重從29.87%增加到34.57%,個人衛(wèi)生支出比重從52.21%下降到38.19%。人均衛(wèi)生費用從2000年的每人每年362元，增加到2009年的1,289元。藥品市場總規(guī)模2000-2009年年均復合增速為15.4%,醫(yī)院終端藥品銷售規(guī)模2003年以后以超過年均10%的速度增長，2008年金融危機下仍保持17.15%的增長，突顯醫(yī)藥行業(yè)弱周期性的特點。2009年在新醫(yī)改的促進下，醫(yī)院用藥市場增長率達19.48%,2009年藥品市場總規(guī)模及醫(yī)院藥品銷售規(guī)模分別達5,706億元、4,219億元。政府將繼續(xù)完善政府衛(wèi)生投入機制，確定政府在提供公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務中的主導地位，使政府衛(wèi)生投入增長幅度高于經(jīng)常性財政支出的增長幅度，使政府衛(wèi)生投入占經(jīng)常性財政支出的比重逐步提高。一方面，要繼續(xù)提高居民醫(yī)療保障水平，包括新農(nóng)合、城鎮(zhèn)居民和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險的保障水平。另一方面，要通過加強醫(yī)院內(nèi)部管理、支付制度改革和推行基本藥物制度來控制合理醫(yī)療費用，使總體費用不至于過快增長。如果在“十二五”末能夠達到30%甚至30%以下，對于緩解群眾“看病貴”的問題將會有更加明顯的效果。當然，這還要靠政府和社會共同努是以人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務為目標),突出“一個重點”(就是以深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革為重點),核心就是以改革促發(fā)展。第21頁目前，新農(nóng)合人均籌資標準達到154元，新農(nóng)合政策范圍內(nèi)住院費用報銷比例達到60%左右，最高支付限額提高到農(nóng)民人均純收入的6倍以上。“十二五”期間，政府對新農(nóng)合的投入還將不斷3.2我國醫(yī)藥對外貿(mào)易運行情況2010年，我國醫(yī)藥進出口總額601.97億美元，比上年同期增長24.57%。其中出口397.33億美元，增長24.87%;進口204.64億美元，增長23.98%。這即得益于國內(nèi)外環(huán)境整體有所改善和國醫(yī)藥產(chǎn)品在國際市場的競爭力進一步提高。同時，2010年我現(xiàn)進一步擴大，順差占進出口額比重為31.69%,與2009年基本年度醫(yī)藥出口、進口增長情況■出口額(億美元)-昌一增速(%》■進口額(億美元)-冊-增速(%)54.36%,合計增幅為21.69%,其中美、日經(jīng)濟緩慢復蘇，經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，2010年1至11月，美國、日本醫(yī)藥貿(mào)易同比增幅分別為12.96%、27.34%。歐萄牙等部分國家經(jīng)濟復蘇前景不明，歐盟醫(yī)藥進口額小幅增長4.54%。而我對美國、歐盟醫(yī)藥出口有較大幅度增長，增速分別達到24.88%、25.71%,其重要因素是我國中高端醫(yī)藥產(chǎn)品增幅顯著,產(chǎn)品競爭力進一步加強，醫(yī)藥產(chǎn)品市場份額繼續(xù)提高。第23頁2010年以來，新興市場和發(fā)展中國家經(jīng)濟較快增長，與我和主動性明顯增強，市場多元化取得明顯成效。2010年，我國對上述四個新興市場出口共計84.88億美元，占出口總額的比重比上年同期提高1.34個百分點。同時，上述醫(yī)藥市場容量巨大，個市場的進口份額不到1%,而我國醫(yī)藥產(chǎn)品與之具有較強的互優(yōu)勢，市場潛力很大，有望在2011年繼續(xù)擴大其市場份額。3.3我國中藥行業(yè)分析第24頁12807種，其中藥用植物11146種，藥用動物1500余種，藥用礦物80種；用量較大的藥材均能人工栽培，是世界上最大的藥材生產(chǎn)國。據(jù)資料顯示，2009年，中國中成藥制造行業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1314億元，比上年同期增長了20.51%;累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入1183億元，比上年同期增長了21.08%;累計實現(xiàn)利潤總額136億元，比上年同期增長了52.60%。2009年，中國中了36.97%;實現(xiàn)累計產(chǎn)品銷售收入241億元，比上年同期增長了36.80%;實現(xiàn)累計利潤總額14.5億元，比上年同期增長了65.15%。2009年，中國中藥類產(chǎn)品進出口額達到15.4億美元，截止2009年，中國中藥企業(yè)已有近1500家，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟規(guī)模已突9000余個中成藥品種，劑型也從傳統(tǒng)的“丸、散、膏、丹”發(fā)展到現(xiàn)在的40多種。中藥產(chǎn)品年出口總額超過10億美元。第25頁中國各類醫(yī)藥占世界醫(yī)藥市場的份額中國各類醫(yī)藥占世界醫(yī)藥市場的份額原料藥中成藥感冒藥中藥口藥材■醫(yī)藥口中藥口感冒藥■中藥材保健品中藥材中間體藥材醫(yī)藥資料來源：中國統(tǒng)計年鑒近年，各種影響中藥產(chǎn)業(yè)的因素交織在一起，諸如GMP認1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展將愈加規(guī)范化第26頁飲片炮制的規(guī)范化和質(zhì)量標準規(guī)范化，中成藥工業(yè)生產(chǎn)的規(guī)范2.企業(yè)更注重品牌的發(fā)展3.各方資金加快向中藥行業(yè)傾斜第27頁中國中成藥出口額已達1.53億美元。東南亞國家華人較多，場。銷售到美洲和歐洲國家(不包括德國)的中成藥數(shù)量并不多。藥材出口的主要市場，2009年出口值3.8億美元，同比增長3.73%。日本、韓國受中國文化影響，形成今天的漢醫(yī)學和漢方藥。現(xiàn)在，日本已列入醫(yī)療保險目錄的漢方制劑達233種，而韓第28頁國各種藥典所記載506種藥材中，僅62種與中藥材同名異物，料的80%來自中國，因此中藥進入日本和韓國的難度較小。2009年中國中藥出口統(tǒng)計數(shù)據(jù)地區(qū)名稱出口額(億美元)同比增長占中藥出口總額比例資料來源：中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)中藥進入美國市場必須先通過FDA認證，因此進入難度最了《植物藥在美上市批準法》和《關于植物藥品研究指南》,開第29頁3.4我國醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展趨勢醫(yī)藥對人類生活的巨大影響使得其行業(yè)的高增長和高收益特性非常突出，中國的制藥工業(yè)起步于20世紀初，經(jīng)歷了從無業(yè)生產(chǎn)年均增長17.7%,高于同期全國工業(yè)年均增長速度，同時也高于世界發(fā)達國家中主要制藥國近30年來的平均發(fā)展速度，世紀藥業(yè)的三大新興市場，這是我國未來醫(yī)藥行業(yè)最重要的特我國的化學藥物飛速發(fā)展是在20世紀70～80年代，在此期第30頁學合成藥物的質(zhì)量更加提高。化學合成藥物向更加具有專一性的方向發(fā)展，使其不但具有更好的藥效，毒副作用也會更加減少。酶、受體、蛋白的三維空間結(jié)構(gòu)會一個一個地被闡明的，這給利用已闡明這些生物靶點進行合理藥物設計，從而開發(fā)出新的化學合成藥物奠定了堅實的基礎。化學合成藥物仍然是最有效、最常消費”等動聽的名詞來貶低化學合成藥物的重要性和實用性，這中藥是我們祖國瑰寶，有著悠久的歷史，特別在新中國成立后，國家十分重視中藥的發(fā)展，最近在全國范圍開展了中藥與天然藥物資源大規(guī)模普查，發(fā)現(xiàn)可供藥用的植物、動物、礦物藥已水飛薊、安息香，西洋參、丁香等引種成功。目前我國開展了瀕臨滅絕的藥用動物代用品的研究，如人工麝香、人工牛黃等已研究成功。到目前為止，已對200多種中藥與天然藥進行了系統(tǒng)的我國藥學工作者已從中藥與天然藥物中開發(fā)的單體化合物達32種之多，如利血平、紫杉醇、青蒿素等。近年來，中藥與天然藥物的復方新藥增長迅猛。第31頁科技，被認為是21世紀科學技術(shù)的核心。目前生物技術(shù)最活躍21世紀的空前激烈競爭。我國基因工程制藥產(chǎn)業(yè)始于20世紀80階段：第1期，主要表現(xiàn)為以國家生物技術(shù)開發(fā)中心，國家科委在肝炎、疫苗類產(chǎn)品；第2期，企事業(yè)齊頭并進大發(fā)展階段。這如干擾素(ifn)、重組人生長激素(rhgh)、促紅細胞生成素(epo)、第32頁各國政府紛紛投巨資從事基因序列和基因功能的研究，中國和發(fā)達的國家一樣將迎來生物基因藥物飛越發(fā)展的時期。第33頁第四章項目建設條件4.1地理位置選擇4.2地理位置背景市北郊，距南昌市區(qū)僅22公里。北依國際名山廬山，南枕梅嶺、一塊難得的風水寶地。轄區(qū)面積58平方公里，已規(guī)劃開發(fā)面積15平方公里。區(qū)內(nèi)現(xiàn)有常住人口5萬余人，從業(yè)人員1萬余人，其中具有高、中級專業(yè)技術(shù)人員4000余人，區(qū)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)200自上世紀50年代老一代桑海人墾荒創(chuàng)業(yè)之日起，桑海開發(fā)國市場范圍內(nèi)的強大競爭力。目前，桑海開發(fā)區(qū)醫(yī)藥企業(yè)擁有10余種劑型產(chǎn)品、260多個藥品品種、擁有多個獨立知識產(chǎn)權(quán)國第34頁家中藥保護品種、獨家新藥，其中國家級新藥8個、中藥保護品種13個。桑海開發(fā)區(qū)的生物醫(yī)藥企業(yè)銷售網(wǎng)點遍布全國200多個大中城市。桑海開發(fā)區(qū)從事生物醫(yī)藥行業(yè)的企業(yè)有17家，生物醫(yī)藥企業(yè)總數(shù)占開發(fā)區(qū)內(nèi)企業(yè)總數(shù)的50%,生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占全區(qū)總產(chǎn)值的90%。4.3區(qū)域發(fā)展狀況2008年9月30日，國家南昌生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地在桑海開發(fā)區(qū)正式掛牌。2009年3月24日，為做大做強桑海開發(fā)區(qū)的生物穩(wěn)、打得響，始終閃閃發(fā)光，在2009至2013期間，桑海經(jīng)濟技第35頁濟順制藥、上海白安、民康藥業(yè)等當?shù)?0多年制藥企業(yè)和近15達300多個，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)聚集效應日益增強。第36頁第五章運營及管理策略醫(yī)藥研發(fā)營銷中心項目是專業(yè)性強，技術(shù)性強的系統(tǒng)性工5.1運營策略必須緊密圍繞市政府開發(fā)區(qū)管委會的國家醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地發(fā)功能于一體，為相關醫(yī)藥企業(yè)提供完善的“一條龍”科技服第37頁5.2管理策略(1)項目實施管理本項目建成后嚴格按照國家有關規(guī)定和批復的建設內(nèi)容進(2)項目施工方式(3)項目招標第38頁本項目在建設過程中，應嚴格執(zhí)行《中華人民共和國招標投標法》和《江西省實施〈中華人民共和國招標投標法〉辦法》,凡是重要設備、材料等貨物單項合同估算價在50萬元以上的采購，單項合同估算低于上述各單項標準，但項目總投資額在500萬元以上的，都必須進行公開招標，擇優(yōu)確定。本項目的具體招標范圍、招標組織形式、招標方式由建設單位按照《中華人民共辦法》的規(guī)定予以辦理。在項目實施過程中，各有關單位要加強資金使用的管理，硬化預算約束。嚴格執(zhí)行專款專用、專項管理、單獨核算的規(guī)定，任何單位和個人不得超范圍支出和超標準開支，更不得截留和挪用項目資金；要建立、健全項目會計核算和內(nèi)部稽核制度，對項目資金實行全過程的財務管理與監(jiān)督；要嚴格項目資金竣工決算，規(guī)范項目的業(yè)績考評和追蹤問效。從國際慣例出發(fā)和長遠的企業(yè)制度的發(fā)展、完善考慮，公司主要通過規(guī)范的法人治理機構(gòu)，多元結(jié)構(gòu)的報酬制度，完善的市場競爭機制的綜合作用來建立本企業(yè)經(jīng)營者和高層經(jīng)營人的激勵和約束機制。主要措施可以分為四個層次：第39頁(1)逐步推行多元化結(jié)構(gòu)的年薪報酬制度，獎勵制度以及科技成果入股，管理績效入股并按生產(chǎn)要素分配的制度，建立企業(yè)經(jīng)營者和高層經(jīng)營人員的激勵約束機制；(2)建立完備的法人治理結(jié)構(gòu)，充分發(fā)揮并協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部各個方面的功能與作用，形成合理的企業(yè)內(nèi)部平衡機制；(3)充分發(fā)揮企業(yè)外部的監(jiān)督約束機制，通過法律、法規(guī)建立企業(yè)經(jīng)營者業(yè)績考核制度，決策失誤追究制度以及任期審計制度，健全與加強對企業(yè)經(jīng)營者的外部監(jiān)督機制；(4)建立完善的選人用人機制，對企業(yè)經(jīng)營者和高層經(jīng)營人員逐步采取公平、公正、公開的市場化方式競爭上崗，優(yōu)化經(jīng)營人員結(jié)構(gòu)，與國際慣例接軌。總之，只要逐步建立起一套比較合理的，激勵和約束功能相匹配的，有能給企業(yè)經(jīng)營者與高層經(jīng)營人員帶來動力與壓力的激勵約束機制，就能有效地激發(fā)企業(yè)高層經(jīng)營人員的主觀能動性，發(fā)掘人力資本的潛能，并且大力促進企業(yè)經(jīng)營者素質(zhì)的提高，培育與建立一支能夠適應國際競爭需要的企業(yè)經(jīng)營隊伍。第40頁第六章總體建設方案6.1建設規(guī)劃該項目占地面積350畝，生物醫(yī)藥研發(fā)營銷生產(chǎn)中心設計建筑面積12.1萬平方米，綠地植被8萬平方米，道路硬化10公里(5.48萬平方米),停車場5000平方米戶，外操場7000平方米，蓄水池6.2工程管線布置方案(1)給排水第41頁(2)供電及電訊該項目用電負荷300KW均為三類負荷，由2000KVA變壓器及6.3土建方案6.4建設內(nèi)容主要設施有：研究院辦公大樓3000平方米；實驗中試生產(chǎn)基地22000平方米；營銷中心辦公大樓4000平方米；倉儲物流20000平方米；動物試驗大樓2000平方米。主要輔助設施為：區(qū)域綜合配套設施15000平方米，規(guī)劃綜合配套設施151800平方米。廠區(qū)生活設施有：辦公人員住宿樓40000平方米、圖書室1000平方米、員工浴室2000平方米、員工活動中心3000平方米、醫(yī)院2000平方米、員工食堂5000平方米、中心鍋爐房1000平方米、中心配電室1000平方米。6.4建設規(guī)模該項目擬建框架結(jié)構(gòu)二層營銷中心辦公大樓占地面積2000平方米，建筑面積4000平方米；建框架結(jié)構(gòu)二層動物試驗大樓占地面積1000平方米，建筑面積2000平方米；建框架結(jié)構(gòu)五層教授專家公寓樓占地面積2000平方米，建筑面積10000平方米；建框架結(jié)構(gòu)五層員工宿舍樓占地面積6000平方米，建筑面積30000平方米；建2000平方米；建框架結(jié)構(gòu)一層休息活動室占地面積3000平方米，建筑面積3000平方米；框架結(jié)構(gòu)二層醫(yī)院占地面積1000平方米，22000平方米，建筑面積22000平方米；框架結(jié)構(gòu)二層醫(yī)院占地面積1000平方米，建筑面積2000平方米；其它公共建筑均為一層鋼景觀綠化帶占地面積8000平方米。操場7000平方米。道路硬化54800平方米。停車場5000平方米。蓄水池5000平方米。總用地主要技術(shù)經(jīng)濟指標總用地面積合350畝基地面積總建筑面積其中：辦公科研區(qū)第43頁生活配套區(qū)倉儲物流區(qū)區(qū)域綜合配套設施規(guī)劃綜合配套面積其中：綠地面積綜合配套面積設施建筑密度%建筑容積率值建筑層數(shù)層綠化面積綠地率%道路硬化10公里空地率%第44頁第七章環(huán)保和節(jié)能7.2主要節(jié)能措施第45頁7.3環(huán)保依據(jù)及設計原則(1)(87)國環(huán)字第002號文件《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)劃》(2)污水綜合排放標準GB8978—96(3)大氣環(huán)境質(zhì)量標準GB3095—82(4)城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準GB3096—93(5)大氣污染物綜合排放標準GB16297—1996(6)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準GB12348—90(7)水污染物排放標準DB11/307—2005(8)江西省廢氣排放標準(實行)(9)國家大氣污染物綜合排放標準GB16297—1996第46頁一類標準，晝間55dB(A),夜間45dB(A)。第47頁本項目污水排放知行江西省《水污染物排放標準》第48頁7.5綠化措施第49頁第八章勞動安全衛(wèi)生第50頁第51頁8.4勞動衛(wèi)生第52頁第53頁第九章企業(yè)組織與勞動定員9.1企業(yè)組織機構(gòu)經(jīng)理1人，副總經(jīng)理2人。組織機構(gòu)設置如下：副總經(jīng)理第54頁第55頁9.3人力資源管理第56頁第57頁第十章項目實施規(guī)劃10.1建設規(guī)劃個億擬(分三期注資)。10.2建設工期規(guī)模和建設單位的實際情況，建設工期初步安排為3年。第一期建設內(nèi)容：2011年3月—2011年6月第58頁第二期建設內(nèi)容：2011年6月—2012年9月中土地費用2100萬，土地平整1000萬，基礎設施1500萬。造價3600萬元。萬，設備調(diào)試500萬。第三期建設內(nèi)容：2012年1月—2013年3月第59頁7.綠化植被8萬平方米總投資80萬三期建設總投資金額34450萬，工程配套中不可預見費1000萬，工程總投資為35450萬。第60頁第十一章投資估算第61頁數(shù)量合計占總估算值(%)估算說明1建筑工程研究院、營銷中心辦公大樓0.7萬平方米1500元/平方米中試生產(chǎn)基地及動物實驗室大樓2.4萬平方米1500元/平方米員工綜合配套區(qū)5.5萬平方米1800元/平方米倉儲物流2萬平方米1000元/平方米生物制劑儲藏間物流配套設施區(qū)域綜合配套設施1.5萬平方米600元/平方米2設備購置及安裝設備購置設備調(diào)試辦公車輛3其他費用第62頁開辦費征地費350畝6萬元/畝土地平整費基礎設施建設路面硬化10公里283萬/公里員工操場0.7平方米200元/平方米蓄水池0.5平方米300元/平方米草坪8萬平方米10元/平方米不可預見費4流動資金5總估算值11.3資金來源本項目建設資金來源為企業(yè)自籌20450萬元，需融資2500011.4資金使用和管理本項目建設期為2011年3月至2014年3月，共計36個月。第63頁第十二章財務評價12.1基本數(shù)據(jù)的確立名稱計算參數(shù)備注固定資產(chǎn)折舊土地30年，房屋建筑物30年，機器設備10年平均年限法計算，凈殘值率按5%計算生產(chǎn)人員工資修理費設備投資額度為基數(shù)銷售費用公司經(jīng)營模式及行業(yè)水準管理費用參照公司營運經(jīng)驗，包括管理人員工資及員工福利第64頁稅收項目各種稅金按國家現(xiàn)行稅法執(zhí)行增值稅根據(jù)國家現(xiàn)行稅法的規(guī)定，營業(yè)稅稅率部為盈余公積金所得稅后利潤為基數(shù)成本費用是指項目運營支出的各種費用，本項目主要采取要素法測算項目成本，并以同類企業(yè)近幾年開發(fā)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。12.2財務盈利能力分析財務盈利能力分析的目的是考察項目在計算期內(nèi)所取得利益的大小，項目財務現(xiàn)金流量分析分析結(jié)果如下：序號所得稅前所得稅后1財務內(nèi)部收益率(%)2財務凈現(xiàn)值(ic=8%)萬元3投資回報期(年)項目在整個計算期內(nèi)實現(xiàn)年平均凈利潤53985萬元，項目投第65頁入總資金45450.00萬元。經(jīng)測算，項目投資利潤率118.78%。根據(jù)項目具體情況，在銷售收入、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內(nèi)部收益率進行了單因素敏感性分析。(具體數(shù)據(jù)見下表)第66頁序號項目名稱單位基本方案銷售收入經(jīng)營成本1項目投資利潤率%2項目投資利稅率%3稅前財務內(nèi)部收益率%4稅后財務內(nèi)部收益率%5稅前財務凈現(xiàn)值(ic=8%)萬元9252699886稅后財務凈現(xiàn)值(ic=8%)7295277777盈虧平衡點(生產(chǎn)能力利用率)%第67頁盈虧平衡分析是根據(jù)滿負荷生產(chǎn)年份的銷售、成本費用和稅金等數(shù)據(jù)，通過公式求得盈虧平衡點(BEP)。由于項目各年固定成本不盡相同，現(xiàn)對項目在計算期內(nèi)達到設計生產(chǎn)生產(chǎn)能力年份的盈虧平衡點(BEP)進行了測算，如下：BEP=年固定總成本/(年銷售收入一年可變成本一年銷售稅金)×年處理量能力=27.15%×年處理量能力27.15%,項目就可以保本運營。說明項目對市場需求變化的適應能力較強，有相當強的市場競爭力。12.3財務評價結(jié)論序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標主要數(shù)據(jù)1年營業(yè)收入(含稅)萬元2年平均利潤總額萬元3年(銷售)營業(yè)稅金及附加萬元4項目總投資萬元5項目定員人6建設期年3二主要評價指標1項目投資利潤率%2項目投資利稅率%第68頁3稅前財務內(nèi)部收益率%4稅后財務內(nèi)部收益率%5稅前財務凈現(xiàn)值(ic=8%)萬元6稅后財務凈現(xiàn)值(ic=8%)萬元7盈虧平衡點(生產(chǎn)能力利用率)%8投資回收期(所得稅前)年9投資回收期(所得稅后)年贏利能力分析表明，項目稅后財務內(nèi)部收益率75.90%,高第69頁第十三章風險分析及規(guī)避13.1項目風險因素第70頁技術(shù)風險是指技術(shù)開發(fā)方面的各種不確定因素，如技術(shù)難本項目的技術(shù)風險是(一)研發(fā)技術(shù)上不過關，有的新產(chǎn)品(二)企業(yè)信息不靈，生產(chǎn)出的產(chǎn)品不夠先進，或只是本地區(qū)先進，這就失去了技術(shù)上的優(yōu)勢；(三)在產(chǎn)品研發(fā)上由于技術(shù)障(四)過分重技術(shù)輕市場，即過分重視技術(shù)的先進性而忽視對市場需求的分析，結(jié)果開發(fā)的新產(chǎn)品盡管技術(shù)水平和性能均比較高，但因不符合國情或超過消費者承受能力而缺乏市場需求。(五)專業(yè)技術(shù)機密泄露等風險。第71頁本次募集資金投資項目從項目開始籌劃到交付使用將有一13.2風險規(guī)避對策第72頁(1)任何新產(chǎn)品開發(fā)項目必須經(jīng)過嚴格的可行性論證才能第74頁格研發(fā)資金的使用與審批；加強核心管理和核心產(chǎn)品研發(fā)的實的財務風險預警系統(tǒng)和財務監(jiān)管機制來實現(xiàn)財務風險的預警與第75頁第76頁第十四章結(jié)論與建議14.1政策可行性14.3技術(shù)可行性14.4管理可行性第77頁14.5效益可行性1.項目的經(jīng)營銷售產(chǎn)值估計約25億元，將帶來每年5億元第78頁14.7建議第79頁附件1工資及福利費預測表附件2產(chǎn)品銷售收入預測表附件3總成本費用估算表附件4銷售收入、銷售稅金及附加估算表附件5損益和利潤分配表附件6固定資產(chǎn)折舊費計算表附件7無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表附件8流動資金估算表附件9項目財務現(xiàn)金流量表附件10資產(chǎn)負債表附件11資金來源和運用表第80頁附件1工資及福利費預測表序號合計建設期運營期1234567891管理技術(shù)人員工資額人數(shù)人均年工資福利(萬元/工資額小計02人數(shù)人均年工資福利(萬元/工資額小計0第81頁3合計0第82頁附件2產(chǎn)品銷售收入預測表序號建設期運營期123456781生產(chǎn)負荷%%%%%%2經(jīng)營年銷售收入3收入合計第83頁第84頁附件3總成本費用估算表號序號建設期運營期12345671原輔材料費02燃料動力費3工資4修理費5折舊費6攤銷費用7其他費用00000000銷售費用00000000管理費用8財務費用9利息支出流動資金借款第85頁利息建設資金借款利息總成本1可變成本02固定成本22222222經(jīng)營成本第86頁附件4銷售收入、銷售稅金及附加估算表序號建設期運營期12345671銷售(營業(yè))收入2銷售(營業(yè))稅金及附加營業(yè)稅城市維護建設稅教育費附加3增值稅05000000銷項稅額0000000005000000第87頁第88頁附件5損益和利潤分配表序號建設期運營期1231銷售(營業(yè))收入(含2銷售(營業(yè))稅金及附加3增值稅050000004總成本費用