第1頁生物醫藥研發營銷中心建設項目可行性研究報告 11.1項目概要 1 §1.1.2項目建設性質 1§1.1.3項目負責人 1§1.1.4項目建設地點 1§1.1.5項目建設規劃 1 1§1.1.7項目投資規模 §1.1.8項目建設規模 錯誤!未定義書簽。21.2項目提出背景 2§1.2.1醫藥業發展前景 5§1.2.3企業發展規劃 61.3項目承建單位 6§1.3.1公司概況 6§1.3.2公司簡介 71.4編制依據 71.5編制原則 81.6研究范圍 81.7綜合評價 9第二章項目可行性及必要性分析 2.1項目可行性分析 §2.1.1政策支持力度加大 §2.1.2公司當前實力支持 §2.1.3項目成員技術實力 2.2項目必要性分析 3.1我國醫藥產業現狀分析 §3.1.1過去十年中國醫藥衛生事業取得長足發展 $3.2.1醫藥進出口全面恢復 §3.2.2我國醫藥產品競爭力進一步加強 §3.2.3新興醫藥市場快速發展 3.3我國中藥行業分析 §3.3.1我國中藥行業現狀分析 §3.3.2我國中藥行業發展趨勢 §3.3.3中藥在國外市場的發展 3.4我國醫藥行業發展趨勢 §3.4.1化學藥物方面 §3.4.2中藥(天然藥物)方面 §3.4.3生物制藥方面 4.1地理位置選擇 4.3區域發展狀況 第五章運營及管理策略 5.1運營策略 §5.1.1產業結構轉型的總體規劃 §5.1.3堅持差異化經營理念 5.2管理策略 §5.2.1建設期施工管理 §5.2.2實施期資金管理 §5.2.3操作期人員管理 6.1建設規劃 錯誤!未定義書簽。316.2工程管線布置方案……………錯誤!未定義書簽。316.3土建方案………錯誤!未定義書簽。32 錯誤!未定義書簽。326.4建設內容 錯誤!未定義書簽。32§6.4.1主要設施 錯誤!未定義書簽。32§6.4.2輔助設施 6.4建設規模 錯誤!未定義書簽。33主要技術經濟指標 錯誤!未定義書簽。34第七章環保和節能 7.1節能設計依據 7.2主要節能措施 §7.3.1環境保護設計依據 7.5綠化措施 第八章勞動安全衛生 8.1設計依據 8.2概況 8.3勞動安全 §8.4.4照明 第九章企業組織與勞動定員 9.1企業組織機構 9.2激勵和約束機制 9.3人力資源管理 §9.4.2人員培訓 第十章項目實施規劃 10.1建設規劃 錯誤!未定義書簽。45 錯誤!未定義書簽。45 錯誤!未定義書簽。45 錯誤!未定義書簽。47 錯誤!未定義書簽。4711.3資金來源 錯誤!未定義書簽。48 錯誤!未定義書簽。48 §12.1.1產品價格 §12.1.3成本費用估算 第十三章風險分析及規避 13.1項目風險因素 §13.1.1不可抗力因素風險 第十四章結論與建議 14.1政策可行性 14.3技術可行性 14.6結論 附件1工資及福利費預測表 附件4銷售收入、銷售稅金及附加估算表 附件7無形資產及遞延資產攤銷表 附件8流動資金估算表 附件9項目財務現金流量表 附件10資產負債表 第1頁1.1項目概要生物醫藥研發營銷中心建設項目新建項目童云星先生江西桑海經濟技術開發區本項目建設周期為三年，項目用地350畝，投資4.545億元。本項目建設從2011年3月開始到2014年3月結束，建設期第2頁本項目總投資金額為45450萬元人民幣，其中固定資產投資35450萬元，流動資金10000萬元，自籌資金為20450萬元，還需通過融資方式獲得25000萬元。本項目總占地面積350畝，建筑占地面積8.15萬平方米，建筑面積達12.1萬平方米。建筑密度34.93%,容積率為0.518,綠地面積80000平方米，綠地率34.28%。序號建筑占地面積數量建筑面積備注1辦公科研區建筑面積研究院辦公大樓13中試生產基地11營銷中心辦公大樓12動物試驗大樓122生活配套區建筑面積教授專家公寓樓15員工宿舍樓25圖書室12員工浴室12休息活動室11第3頁醫院12中心鍋爐房21中心配電房21員工食堂113倉儲物流區倉庫11物流中心11車庫114區域綜合配套設施門衛11圍墻隔離帶1景觀帶115規劃綜合配套設施11不計入建筑綠化植被11道路、操場、水池、車位11合計1.2項目提出背景十二五生物醫藥振興規劃將在2011年年內出臺，生物醫藥國家將拿出100多億元來支持重大新藥創制，平均每個新藥持獲得500-1000萬元的項目資金。針對醫藥行業的改革，國家也一第4頁直不斷的出臺相應的政策。2010年5月，國務院下發了《國務院關于扶持和促進中醫藥事業發展的若干意見》,首次把重要產業的發展提上日程。金融界首席分析師表示，國家出臺生物醫藥發展規劃，主要是為了發展新興產業規劃。因為在國家重點發展的幾大類新興產業規劃中，就把生物醫藥行業作為重要的發展方向。目前，國內的生物醫藥行業發展不均衡，具備生物研發實力的企業不是很多。另外，國際上又出現了超級病菌，這也讓生物醫藥又被抬升了國際地位，因為研制和攻克一些疑難病癥都是需要生物醫藥來完成的。要想在這次醫藥規劃中分得一杯羹，必須要涉及新興制劑和新興藥品的醫藥公司才能有機會獲得。現在有國家政策的支持，對相關企業來說是利好的，而生物醫藥振興規劃的出臺，到醫藥公司真正的消化，需要時間的考驗，國內醫藥醫藥工業歷來被稱為“常青產業”,是高技術、高風險、高投入、高回報的產業，一直是發達國家競爭的焦點，隨著經濟全球化的發展，國際競爭日趨激烈，醫藥技術在競爭中迅猛發展。在全球經濟一體化潮流的推動下，世界醫藥行業的發展呈現兩大趨勢：一是超大規模的跨國制藥公司資本購并活動高潮迭起；二是醫藥高新技術領域競爭日趨白熱化。隨著世界經濟的發展和中國加入WTO,中國醫藥界承受著強大的沖擊。近幾年，跨國制藥公司分別在我國投資辦廠，使我們看到無論是在技術水平、生產設施設備、生產規模、還是管理水平上國內醫藥企業與之均存第5頁光電、機械、食品等產業正在加速聚集，2006年，擁有224家子第6頁1.3項目承建單位立的合資公司為江西海生實業股份責任公司(預名)。合資公司企業名稱：江西眾心藥業有限公司第7頁注冊資本：2000萬元人民幣實收資本：2000萬元人民幣年，在社會上有一定的品牌知名度，2004年6月公司通過國家提升。公司占地100畝，現有資產總值12000萬元，產能規模30000萬元。(2)《當前優先發展的高技術產業化重點領域指南》;(3)《建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊》;(4)《工業可行性研究編制手冊》;(5)《現代財務會計》;(6)《工業投資項目評價與決策》;(7)項目公司提供的有關資料及相關數據；第8頁(8)國家和南昌市有關的法規和政策規定。(9)國家公布的相關設備及施工標準。1.5編制原則(1)充分利用企業現有基礎設施條件，將該企業現有條件 (2)堅持技術、設備的先進性、適用性、合理性、經濟性(3)認真貫徹執行國家基本建設的各項方針、政策和有關(4)設計中盡一切努力節能降耗，節約用水，提高能源的(5)注重環境保護，設計中注重建設垃圾處理方案，在建(6)注重勞動安全和衛生，設計文件應符合國家有關勞動1.6研究范圍本研究報告對企業現狀和項目建設的必要性及承辦條件進第9頁1.7綜合評價本項目的建設旨在強化科技成果向現實生產力轉化的中間和經濟發展規律的企業創新機制，不僅使企業更具市場競爭力，第10頁第二章項目可行性及必要性分析2.1項目可行性分析實施GLP、GCP、GMP、GSP,使我國藥品管理上一個新臺階。停留在中高級加工銷售階段的局面，彌補開發區產業結構的缺憾與不足。符合南昌桑海經濟開發區的國家南昌生物醫藥產業基地發展定位。江西眾心藥業有限公司為民營股份制企業，實力雄厚，投資涉及多個醫藥產品，公司占地100畝，現有資產總值12000萬元，產能規模30000萬元。并備醫藥研發中心操作能力，降低了經營風險，同時擁有豐富的醫藥營銷行業精英成功運作經驗，為項目實施提供有力保證。在技術研發之所有項目中，人力資源主要從自有、外招、培訓三個方面來得到滿足。其中，自有人才在人員支持中占主要地位。以研究營銷中心首席科研專家陳厚琦博士為核心的專家技術團隊是一個既懂管理營銷又懂科學研究開發；既能高瞻遠矚又能務實創新的實干型企業經營團隊。1.陳厚琦博士陳厚琦博士陳厚琦博士于1982年赴美國，在美國伊利諾州伊利諾大學香檳校區完成了遺傳學碩士學位和分子生物學博士學位。1989至1994年于伊利諾大學芝加哥校區癌癥研第11頁第12頁在化療過程中癌細胞會對化療使用的藥物會產生抗藥性一樣，癥，癌細胞都可能產生對免疫細胞的抗性，從而導致治療失敗。合物阻止癌細胞對免疫細胞產生抗性。這是一個全新的研究領成功經驗。在2008年10月于北京召開的國際抗衰老醫學大會得優秀論文榮譽證書。他的論文第一次從抗衰老醫學的角度提號殺手。2009年11月在香港召開第三屆世界自然醫學高層論壇第13頁上，陳厚琦博士獲得“杰出自然醫學專家”獎和“醫圣勛章”。任中國醫學科學院藥用植物研究所名譽所長，中藥資源利用與保護重點實驗室主任，世界衛生組織傳統醫學合作中心主任，北京中醫藥大學藥學院名譽院長。巨大貢獻肖培根常務委員研工作中，他一直致力于發展我國的藥用植物學事業，是中國藥用植物學事業的主要奠基人和學術帶頭第14頁早在50年代末，肖培根教授就領導并投身于全國中草藥資源普國藥用植物資源的利用及新藥源尋找起理論指導作用。1983年肖培根教授被任命為中國醫學科學院藥用植物資源開發研究所 所職工10多年艱苦奮斗，使研究所成為在國內外享有一定聲譽他已發表學術論文300余篇，主編或主要參與編寫專著21部(卷)。獲國家級成果獎1項，部、院級成果獎7項。培養博士及碩士生52名。1988年被評為國家級有突出貢獻的中青年專家。1994年9月在北京召開的第三屆國際傳統藥物學大會上當選為國際傳統藥物學會主席，1994年12月當選為中國工程院醫藥衛生工程學部首批院士，現任該學部常務委員。1996年6月擔任中國醫學科學院藥用植物研究所名譽所長及國家中醫藥管第15頁在國內外發表論文500余篇，曾獲國家成果獎一項，部級成果獎八項，先后培養博士生40名，碩士生25名。由于肖教授在中藥研究方面的貢獻，1998年曾獲得第三屆立夫中醫藥學術獎孫曉波博士現任中國醫學科學院藥進步獎，國家自然基金等評審專家；擔第16頁優秀留學歸國人員開展科技活動重點資助和吉林省十大杰出青主要成果及課題70余項。30余項成果等分獲國家、省部級其中國家二類新藥龍牙冠心康膠囊的研究等被列為國家發資助。發表學術論文100余篇，其中SCI論文10余篇；主編著作2部，任副主編和編委編寫的著作7部。主持及主要參加的新藥研制有30余項，創造產值近10億元。《生物藥劑學應用探討》,《烏蛇止癢丸藥效作用研究》,《銀屑病中西醫結合治療》,《內經氣學概論》,《包埋脫水法冰凍第17頁保存三種餌料金藻的研究》等書籍，文章，論文。2.2項目必要性分析“生物醫藥研發營銷中心建設項目的建成將形成以大量資第18頁第三章項目市場分析3.1我國醫藥產業現狀分析自1997年以來，醫藥工業在國民經濟中的地位穩步提高，行業在國民經濟中所占比重不大，以資產為主的規模比重僅為2%—3%,效益指標相對高一些也僅為3%—4%,是我國實現經康發展。以下是12月1日《經濟日報》對衛生部副部長張茅的目前看來，醫改各項工作開局良好、進展順利。一過12億人，其中參合農民已經達到了8.32億人，覆蓋率達到了95.9%以上，保障水平進一步提高。二是國家基本藥物制度穩步推進。今年2月以來，全國30%以上的政府辦城市社區衛生服務第19頁配送、零差率銷售，目前正向60%穩步推進。三是基層醫療衛生服務體系建設步伐明顯加快。2009年中央安排資金200億元支持建設近1,000個縣級醫院、4,700多個城鄉基層醫療衛生機構，改善基層就醫條件。1,091家三級醫院與2,184家縣級醫院建立生服務朝著均等化的目標邁進。各地基本落實人均15元的基本服務項目直接惠及億萬家庭。五是公立醫院改革試點取得進展。中央確定了鞍山等16個城市為公立醫院改革的國家聯系試點城市，各省(區、市)相應確定了北京等31個城市為省級試點城“十一五”期間是中央財政投入衛生事業力度最大的時期。2006年至2009年，中央財政合計安排衛生事業資金1,852.9億元。醫改啟動以來，按照規定，政府將在3年內投入8,500億元，截至目前政府已經投入5,000億元，并且近年來正以30%以上的衛生事業公益性的一個重要方面。這些投入包括醫療保障制度、年相比，在衛生總費用中政府衛生支出所占比重從17.93%增加第20頁到27.23%,社會衛生支出比重從29.87%增加到34.57%,個人衛生支出比重從52.21%下降到38.19%。人均衛生費用從2000年的每人每年362元，增加到2009年的1,289元。藥品市場總規模2000-2009年年均復合增速為15.4%,醫院終端藥品銷售規模2003年以后以超過年均10%的速度增長，2008年金融危機下仍保持17.15%的增長，突顯醫藥行業弱周期性的特點。2009年在新醫改的促進下，醫院用藥市場增長率達19.48%,2009年藥品市場總規模及醫院藥品銷售規模分別達5,706億元、4,219億元。政府將繼續完善政府衛生投入機制，確定政府在提供公共衛生和基本醫療服務中的主導地位，使政府衛生投入增長幅度高于經常性財政支出的增長幅度，使政府衛生投入占經常性財政支出的比重逐步提高。一方面，要繼續提高居民醫療保障水平，包括新農合、城鎮居民和城鎮職工醫療保險的保障水平。另一方面，要通過加強醫院內部管理、支付制度改革和推行基本藥物制度來控制合理醫療費用，使總體費用不至于過快增長。如果在“十二五”末能夠達到30%甚至30%以下，對于緩解群眾“看病貴”的問題將會有更加明顯的效果。當然，這還要靠政府和社會共同努是以人人享有基本醫療衛生服務為目標),突出“一個重點”(就是以深化醫藥衛生體制改革為重點),核心就是以改革促發展。第21頁目前，新農合人均籌資標準達到154元，新農合政策范圍內住院費用報銷比例達到60%左右，最高支付限額提高到農民人均純收入的6倍以上。“十二五”期間，政府對新農合的投入還將不斷3.2我國醫藥對外貿易運行情況2010年，我國醫藥進出口總額601.97億美元，比上年同期增長24.57%。其中出口397.33億美元，增長24.87%;進口204.64億美元，增長23.98%。這即得益于國內外環境整體有所改善和國醫藥產品在國際市場的競爭力進一步提高。同時，2010年我現進一步擴大，順差占進出口額比重為31.69%,與2009年基本年度醫藥出口、進口增長情況■出口額(億美元)-昌一增速(%》■進口額(億美元)-冊-增速(%)54.36%,合計增幅為21.69%,其中美、日經濟緩慢復蘇，經濟數據顯示，2010年1至11月，美國、日本醫藥貿易同比增幅分別為12.96%、27.34%。歐萄牙等部分國家經濟復蘇前景不明，歐盟醫藥進口額小幅增長4.54%。而我對美國、歐盟醫藥出口有較大幅度增長，增速分別達到24.88%、25.71%,其重要因素是我國中高端醫藥產品增幅顯著,產品競爭力進一步加強，醫藥產品市場份額繼續提高。第23頁2010年以來，新興市場和發展中國家經濟較快增長，與我和主動性明顯增強，市場多元化取得明顯成效。2010年，我國對上述四個新興市場出口共計84.88億美元，占出口總額的比重比上年同期提高1.34個百分點。同時，上述醫藥市場容量巨大，個市場的進口份額不到1%,而我國醫藥產品與之具有較強的互優勢，市場潛力很大，有望在2011年繼續擴大其市場份額。3.3我國中藥行業分析第24頁12807種，其中藥用植物11146種，藥用動物1500余種，藥用礦物80種；用量較大的藥材均能人工栽培，是世界上最大的藥材生產國。據資料顯示，2009年，中國中成藥制造行業累計實現工業總產值1314億元，比上年同期增長了20.51%;累計實現產品銷售收入1183億元，比上年同期增長了21.08%;累計實現利潤總額136億元，比上年同期增長了52.60%。2009年，中國中了36.97%;實現累計產品銷售收入241億元，比上年同期增長了36.80%;實現累計利潤總額14.5億元，比上年同期增長了65.15%。2009年，中國中藥類產品進出口額達到15.4億美元，截止2009年，中國中藥企業已有近1500家，產業經濟規模已突9000余個中成藥品種，劑型也從傳統的“丸、散、膏、丹”發展到現在的40多種。中藥產品年出口總額超過10億美元。第25頁中國各類醫藥占世界醫藥市場的份額中國各類醫藥占世界醫藥市場的份額原料藥中成藥感冒藥中藥口藥材■醫藥口中藥口感冒藥■中藥材保健品中藥材中間體藥材醫藥資料來源：中國統計年鑒近年，各種影響中藥產業的因素交織在一起，諸如GMP認1.產業發展將愈加規范化第26頁飲片炮制的規范化和質量標準規范化，中成藥工業生產的規范2.企業更注重品牌的發展3.各方資金加快向中藥行業傾斜第27頁中國中成藥出口額已達1.53億美元。東南亞國家華人較多，場。銷售到美洲和歐洲國家(不包括德國)的中成藥數量并不多。藥材出口的主要市場，2009年出口值3.8億美元，同比增長3.73%。日本、韓國受中國文化影響，形成今天的漢醫學和漢方藥。現在，日本已列入醫療保險目錄的漢方制劑達233種，而韓第28頁國各種藥典所記載506種藥材中，僅62種與中藥材同名異物，料的80%來自中國，因此中藥進入日本和韓國的難度較小。2009年中國中藥出口統計數據地區名稱出口額(億美元)同比增長占中藥出口總額比例資料來源：中國海關統計數據中藥進入美國市場必須先通過FDA認證，因此進入難度最了《植物藥在美上市批準法》和《關于植物藥品研究指南》,開第29頁3.4我國醫藥行業發展趨勢醫藥對人類生活的巨大影響使得其行業的高增長和高收益特性非常突出，中國的制藥工業起步于20世紀初，經歷了從無業生產年均增長17.7%,高于同期全國工業年均增長速度，同時也高于世界發達國家中主要制藥國近30年來的平均發展速度，世紀藥業的三大新興市場，這是我國未來醫藥行業最重要的特我國的化學藥物飛速發展是在20世紀70～80年代，在此期第30頁學合成藥物的質量更加提高。化學合成藥物向更加具有專一性的方向發展，使其不但具有更好的藥效，毒副作用也會更加減少。酶、受體、蛋白的三維空間結構會一個一個地被闡明的，這給利用已闡明這些生物靶點進行合理藥物設計，從而開發出新的化學合成藥物奠定了堅實的基礎。化學合成藥物仍然是最有效、最常消費”等動聽的名詞來貶低化學合成藥物的重要性和實用性，這中藥是我們祖國瑰寶，有著悠久的歷史，特別在新中國成立后，國家十分重視中藥的發展，最近在全國范圍開展了中藥與天然藥物資源大規模普查，發現可供藥用的植物、動物、礦物藥已水飛薊、安息香，西洋參、丁香等引種成功。目前我國開展了瀕臨滅絕的藥用動物代用品的研究，如人工麝香、人工牛黃等已研究成功。到目前為止，已對200多種中藥與天然藥進行了系統的我國藥學工作者已從中藥與天然藥物中開發的單體化合物達32種之多，如利血平、紫杉醇、青蒿素等。近年來，中藥與天然藥物的復方新藥增長迅猛。第31頁科技，被認為是21世紀科學技術的核心。目前生物技術最活躍21世紀的空前激烈競爭。我國基因工程制藥產業始于20世紀80階段：第1期，主要表現為以國家生物技術開發中心，國家科委在肝炎、疫苗類產品；第2期，企事業齊頭并進大發展階段。這如干擾素(ifn)、重組人生長激素(rhgh)、促紅細胞生成素(epo)、第32頁各國政府紛紛投巨資從事基因序列和基因功能的研究，中國和發達的國家一樣將迎來生物基因藥物飛越發展的時期。第33頁第四章項目建設條件4.1地理位置選擇4.2地理位置背景市北郊，距南昌市區僅22公里。北依國際名山廬山，南枕梅嶺、一塊難得的風水寶地。轄區面積58平方公里，已規劃開發面積15平方公里。區內現有常住人口5萬余人，從業人員1萬余人，其中具有高、中級專業技術人員4000余人，區內現有企業200自上世紀50年代老一代桑海人墾荒創業之日起，桑海開發國市場范圍內的強大競爭力。目前，桑海開發區醫藥企業擁有10余種劑型產品、260多個藥品品種、擁有多個獨立知識產權國第34頁家中藥保護品種、獨家新藥，其中國家級新藥8個、中藥保護品種13個。桑海開發區的生物醫藥企業銷售網點遍布全國200多個大中城市。桑海開發區從事生物醫藥行業的企業有17家，生物醫藥企業總數占開發區內企業總數的50%,生物醫藥產業產值占全區總產值的90%。4.3區域發展狀況2008年9月30日，國家南昌生物醫藥產業基地在桑海開發區正式掛牌。2009年3月24日，為做大做強桑海開發區的生物穩、打得響，始終閃閃發光，在2009至2013期間，桑海經濟技第35頁濟順制藥、上海白安、民康藥業等當地30多年制藥企業和近15達300多個，醫藥產業聚集效應日益增強。第36頁第五章運營及管理策略醫藥研發營銷中心項目是專業性強，技術性強的系統性工5.1運營策略必須緊密圍繞市政府開發區管委會的國家醫藥產業基地發功能于一體，為相關醫藥企業提供完善的“一條龍”科技服第37頁5.2管理策略(1)項目實施管理本項目建成后嚴格按照國家有關規定和批復的建設內容進(2)項目施工方式(3)項目招標第38頁本項目在建設過程中，應嚴格執行《中華人民共和國招標投標法》和《江西省實施〈中華人民共和國招標投標法〉辦法》,凡是重要設備、材料等貨物單項合同估算價在50萬元以上的采購，單項合同估算低于上述各單項標準，但項目總投資額在500萬元以上的，都必須進行公開招標，擇優確定。本項目的具體招標范圍、招標組織形式、招標方式由建設單位按照《中華人民共辦法》的規定予以辦理。在項目實施過程中，各有關單位要加強資金使用的管理，硬化預算約束。嚴格執行專款專用、專項管理、單獨核算的規定，任何單位和個人不得超范圍支出和超標準開支，更不得截留和挪用項目資金；要建立、健全項目會計核算和內部稽核制度，對項目資金實行全過程的財務管理與監督；要嚴格項目資金竣工決算，規范項目的業績考評和追蹤問效。從國際慣例出發和長遠的企業制度的發展、完善考慮，公司主要通過規范的法人治理機構，多元結構的報酬制度，完善的市場競爭機制的綜合作用來建立本企業經營者和高層經營人的激勵和約束機制。主要措施可以分為四個層次：第39頁(1)逐步推行多元化結構的年薪報酬制度，獎勵制度以及科技成果入股，管理績效入股并按生產要素分配的制度，建立企業經營者和高層經營人員的激勵約束機制；(2)建立完備的法人治理結構，充分發揮并協調企業內部各個方面的功能與作用，形成合理的企業內部平衡機制；(3)充分發揮企業外部的監督約束機制，通過法律、法規建立企業經營者業績考核制度，決策失誤追究制度以及任期審計制度，健全與加強對企業經營者的外部監督機制；(4)建立完善的選人用人機制，對企業經營者和高層經營人員逐步采取公平、公正、公開的市場化方式競爭上崗，優化經營人員結構，與國際慣例接軌。總之，只要逐步建立起一套比較合理的，激勵和約束功能相匹配的，有能給企業經營者與高層經營人員帶來動力與壓力的激勵約束機制，就能有效地激發企業高層經營人員的主觀能動性，發掘人力資本的潛能，并且大力促進企業經營者素質的提高，培育與建立一支能夠適應國際競爭需要的企業經營隊伍。第40頁第六章總體建設方案6.1建設規劃該項目占地面積350畝，生物醫藥研發營銷生產中心設計建筑面積12.1萬平方米，綠地植被8萬平方米，道路硬化10公里(5.48萬平方米),停車場5000平方米戶，外操場7000平方米，蓄水池6.2工程管線布置方案(1)給排水第41頁(2)供電及電訊該項目用電負荷300KW均為三類負荷，由2000KVA變壓器及6.3土建方案6.4建設內容主要設施有：研究院辦公大樓3000平方米；實驗中試生產基地22000平方米；營銷中心辦公大樓4000平方米；倉儲物流20000平方米；動物試驗大樓2000平方米。主要輔助設施為：區域綜合配套設施15000平方米，規劃綜合配套設施151800平方米。廠區生活設施有：辦公人員住宿樓40000平方米、圖書室1000平方米、員工浴室2000平方米、員工活動中心3000平方米、醫院2000平方米、員工食堂5000平方米、中心鍋爐房1000平方米、中心配電室1000平方米。6.4建設規模該項目擬建框架結構二層營銷中心辦公大樓占地面積2000平方米，建筑面積4000平方米；建框架結構二層動物試驗大樓占地面積1000平方米，建筑面積2000平方米；建框架結構五層教授專家公寓樓占地面積2000平方米，建筑面積10000平方米；建框架結構五層員工宿舍樓占地面積6000平方米，建筑面積30000平方米；建2000平方米；建框架結構一層休息活動室占地面積3000平方米，建筑面積3000平方米；框架結構二層醫院占地面積1000平方米，22000平方米，建筑面積22000平方米；框架結構二層醫院占地面積1000平方米，建筑面積2000平方米；其它公共建筑均為一層鋼景觀綠化帶占地面積8000平方米。操場7000平方米。道路硬化54800平方米。停車場5000平方米。蓄水池5000平方米。總用地主要技術經濟指標總用地面積合350畝基地面積總建筑面積其中：辦公科研區第43頁生活配套區倉儲物流區區域綜合配套設施規劃綜合配套面積其中：綠地面積綜合配套面積設施建筑密度%建筑容積率值建筑層數層綠化面積綠地率%道路硬化10公里空地率%第44頁第七章環保和節能7.2主要節能措施第45頁7.3環保依據及設計原則(1)(87)國環字第002號文件《建設項目環境保護設計規劃》(2)污水綜合排放標準GB8978—96(3)大氣環境質量標準GB3095—82(4)城市區域環境噪聲標準GB3096—93(5)大氣污染物綜合排放標準GB16297—1996(6)工業企業廠界噪聲標準GB12348—90(7)水污染物排放標準DB11/307—2005(8)江西省廢氣排放標準(實行)(9)國家大氣污染物綜合排放標準GB16297—1996第46頁一類標準，晝間55dB(A),夜間45dB(A)。第47頁本項目污水排放知行江西省《水污染物排放標準》第48頁7.5綠化措施第49頁第八章勞動安全衛生第50頁第51頁8.4勞動衛生第52頁第53頁第九章企業組織與勞動定員9.1企業組織機構經理1人，副總經理2人。組織機構設置如下：副總經理第54頁第55頁9.3人力資源管理第56頁第57頁第十章項目實施規劃10.1建設規劃個億擬(分三期注資)。10.2建設工期規模和建設單位的實際情況，建設工期初步安排為3年。第一期建設內容：2011年3月—2011年6月第58頁第二期建設內容：2011年6月—2012年9月中土地費用2100萬，土地平整1000萬，基礎設施1500萬。造價3600萬元。萬，設備調試500萬。第三期建設內容：2012年1月—2013年3月第59頁7.綠化植被8萬平方米總投資80萬三期建設總投資金額34450萬，工程配套中不可預見費1000萬，工程總投資為35450萬。第60頁第十一章投資估算第61頁數量合計占總估算值(%)估算說明1建筑工程研究院、營銷中心辦公大樓0.7萬平方米1500元/平方米中試生產基地及動物實驗室大樓2.4萬平方米1500元/平方米員工綜合配套區5.5萬平方米1800元/平方米倉儲物流2萬平方米1000元/平方米生物制劑儲藏間物流配套設施區域綜合配套設施1.5萬平方米600元/平方米2設備購置及安裝設備購置設備調試辦公車輛3其他費用第62頁開辦費征地費350畝6萬元/畝土地平整費基礎設施建設路面硬化10公里283萬/公里員工操場0.7平方米200元/平方米蓄水池0.5平方米300元/平方米草坪8萬平方米10元/平方米不可預見費4流動資金5總估算值11.3資金來源本項目建設資金來源為企業自籌20450萬元，需融資2500011.4資金使用和管理本項目建設期為2011年3月至2014年3月，共計36個月。第63頁第十二章財務評價12.1基本數據的確立名稱計算參數備注固定資產折舊土地30年，房屋建筑物30年，機器設備10年平均年限法計算，凈殘值率按5%計算生產人員工資修理費設備投資額度為基數銷售費用公司經營模式及行業水準管理費用參照公司營運經驗，包括管理人員工資及員工福利第64頁稅收項目各種稅金按國家現行稅法執行增值稅根據國家現行稅法的規定，營業稅稅率部為盈余公積金所得稅后利潤為基數成本費用是指項目運營支出的各種費用，本項目主要采取要素法測算項目成本，并以同類企業近幾年開發同類產品的經驗數據為依據。12.2財務盈利能力分析財務盈利能力分析的目的是考察項目在計算期內所取得利益的大小，項目財務現金流量分析分析結果如下：序號所得稅前所得稅后1財務內部收益率(%)2財務凈現值(ic=8%)萬元3投資回報期(年)項目在整個計算期內實現年平均凈利潤53985萬元，項目投第65頁入總資金45450.00萬元。經測算，項目投資利潤率118.78%。根據項目具體情況，在銷售收入、經營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內部收益率進行了單因素敏感性分析。(具體數據見下表)第66頁序號項目名稱單位基本方案銷售收入經營成本1項目投資利潤率%2項目投資利稅率%3稅前財務內部收益率%4稅后財務內部收益率%5稅前財務凈現值(ic=8%)萬元9252699886稅后財務凈現值(ic=8%)7295277777盈虧平衡點(生產能力利用率)%第67頁盈虧平衡分析是根據滿負荷生產年份的銷售、成本費用和稅金等數據，通過公式求得盈虧平衡點(BEP)。由于項目各年固定成本不盡相同，現對項目在計算期內達到設計生產生產能力年份的盈虧平衡點(BEP)進行了測算，如下：BEP=年固定總成本/(年銷售收入一年可變成本一年銷售稅金)×年處理量能力=27.15%×年處理量能力27.15%,項目就可以保本運營。說明項目對市場需求變化的適應能力較強，有相當強的市場競爭力。12.3財務評價結論序號項目名稱單位數據和指標主要數據1年營業收入(含稅)萬元2年平均利潤總額萬元3年(銷售)營業稅金及附加萬元4項目總投資萬元5項目定員人6建設期年3二主要評價指標1項目投資利潤率%2項目投資利稅率%第68頁3稅前財務內部收益率%4稅后財務內部收益率%5稅前財務凈現值(ic=8%)萬元6稅后財務凈現值(ic=8%)萬元7盈虧平衡點(生產能力利用率)%8投資回收期(所得稅前)年9投資回收期(所得稅后)年贏利能力分析表明，項目稅后財務內部收益率75.90%,高第69頁第十三章風險分析及規避13.1項目風險因素第70頁技術風險是指技術開發方面的各種不確定因素，如技術難本項目的技術風險是(一)研發技術上不過關，有的新產品(二)企業信息不靈，生產出的產品不夠先進，或只是本地區先進，這就失去了技術上的優勢；(三)在產品研發上由于技術障(四)過分重技術輕市場，即過分重視技術的先進性而忽視對市場需求的分析，結果開發的新產品盡管技術水平和性能均比較高，但因不符合國情或超過消費者承受能力而缺乏市場需求。(五)專業技術機密泄露等風險。第71頁本次募集資金投資項目從項目開始籌劃到交付使用將有一13.2風險規避對策第72頁(1)任何新產品開發項目必須經過嚴格的可行性論證才能第74頁格研發資金的使用與審批；加強核心管理和核心產品研發的實的財務風險預警系統和財務監管機制來實現財務風險的預警與第75頁第76頁第十四章結論與建議14.1政策可行性14.3技術可行性14.4管理可行性第77頁14.5效益可行性1.項目的經營銷售產值估計約25億元，將帶來每年5億元第78頁14.7建議第79頁附件1工資及福利費預測表附件2產品銷售收入預測表附件3總成本費用估算表附件4銷售收入、銷售稅金及附加估算表附件5損益和利潤分配表附件6固定資產折舊費計算表附件7無形資產及遞延資產攤銷表附件8流動資金估算表附件9項目財務現金流量表附件10資產負債表附件11資金來源和運用表第80頁附件1工資及福利費預測表序號合計建設期運營期1234567891管理技術人員工資額人數人均年工資福利(萬元/工資額小計02人數人均年工資福利(萬元/工資額小計0第81頁3合計0第82頁附件2產品銷售收入預測表序號建設期運營期123456781生產負荷%%%%%%2經營年銷售收入3收入合計第83頁第84頁附件3總成本費用估算表號序號建設期運營期12345671原輔材料費02燃料動力費3工資4修理費5折舊費6攤銷費用7其他費用00000000銷售費用00000000管理費用8財務費用9利息支出流動資金借款第85頁利息建設資金借款利息總成本1可變成本02固定成本22222222經營成本第86頁附件4銷售收入、銷售稅金及附加估算表序號建設期運營期12345671銷售(營業)收入2銷售(營業)稅金及附加營業稅城市維護建設稅教育費附加3增值稅05000000銷項稅額0000000005000000第87頁第88頁附件5損益和利潤分配表序號建設期運營期1231銷售(營業)收入(含2銷售(營業)稅金及附加3增值稅050000004總成本費用