項目可研報告(精髓版) 1 8 第四章建設單位基本狀況 第五章市場分析與銷售方案 第六章建設規模與產品方案………第七章項目建設方案……………… 63 第十一章項目組織與管理 77第十二章職業安全衛生與消防 第十三章農業產業化經營與農民增收效果評價 附表2流動資金估算表 附表3投資計劃與資金籌措表 96附表4。總成本費用估算表…………971附表7財務鈔票流量表 附表8。借款還本付息計算表 5附圖1廠區平面示意圖6附圖2***水稻種植基地分布圖……………1071.1項目提綱1.1.1項目名稱內蒙古***有機食品開發有限公司優質雜豆、水稻種植及加工產業化項目1.1.2項目性質：新建1.1.3項目建設單位、法人代表、所有制形式1.1.4項目建設地點、規模、期限及建設內容年產4萬噸優質大米；年產1萬噸優質雜豆。(1)建設無公害水稻種植基地；(2)引進優質大米生產線；(3)新建大米生產車間；(4)引進雜豆加工設備；(6)新建倉庫及輔助設施。1、投資規模：項目總投資9857.01定資產投資7009.8萬元，鋪底流動資金2427萬元，建設期利息420.21萬元。(1)建筑工程費：3361.8萬元(2)設備購買費：2337.4萬元(3)安裝工程費：143.1萬元(4)專項技術引進和資格認證投資80萬元(5)開辦費用420.5萬元(6)土地使用費472萬元(7)預備費195萬元1.1.6資金籌措：本項目符合國家產業政策和行業發下，積極爭取國家有關投資支持。本項目總投資9857.01萬元，擬申請銀行貸款6900萬元，公司自籌2957.01萬1.1.7重要技術經濟指標1、達產年產量(1)優質大米4萬噸2、達產年銷售收入18713.2萬元年均總成本費用15087.97萬元4、年均利潤總額2644.23萬元6、投資利潤率26.83%7、投資利稅率32.98%8、財務內部收益率31.39%(稅前)9、靜態投資回收期4.97年(稅前，含建設期)盈虧平衡點：34.5%豆統一外銷總量達到10000噸，水稻達到70000噸，實現產值將達到1.34億元以上，項目區農戶及周邊農戶人均純收入將增長300元以上。本項目的實行，將大力推廣農業生產技術，并生產出優質農產品，增進本地農民全面建1.2.2中發[]1號《中共中央國務院有關進一步做好1.2.3《全國農業科技發展綱要(-)》;1.2.5農業部農辦發[]2號《有關印發“農業部有關1.2.7國家農業綜合開發辦公國農辦[]95號《有關劃》;1.3綜合評價和論證結論了較好的發展機遇和巨大的市場空間。***地處興安嶺南的自然條件，為開發有機、無公害食品提供了絕對有利優農業人口文化限度低、素質差，再加上經濟落后，資金缺服困難，充足運用本地自然資源和扶貧開發的機遇，大力農戶老式的種植習慣，保證現代化的農產品加工生產線規力量雄厚，同步具有較豐富的市場銷售經驗，該公司內部設無公害的生產示范基地。采用糞-沼-稻的立體生態農業1.3.2結論1、本項目符合國家產業政策和行業發展規劃規定，特—o5、本項目采用的雜豆和大米加工技術既先進又成熟1.4存在的問題與建議：資金短缺是本項目存在的最大問題。建設優質水稻種植基地，建設現代化的大米加工基農民進行大規模種植和實現規模化、產業化生產經營。因此，建議本項目列入國家農業產業化示范項目，獲得政府2.1.3項目的提出：國家農業綜合開發辦公室國農辦項目，即優化雜豆、水稻品種，建設無公害水稻種植基***是以玉米、稻谷(雜豆)、牛羊三大種、養業為主體的農牧業大縣，年玉米總產量5.99億公斤，出欄肉羊西杜爾基鎮等8個鄉(鎮),已初步形成了良性發展的資源優勢。內蒙古***有機產品開發有限公司為***農業產業化龍頭公司之一，也將是***唯一一家獲得市場準入資格的集農銷售優質雜豆1萬噸，優質大米4萬噸。2.3項目建設的必要性及目的意義水稻、雜豆是***農業的支柱產業之一，也是發展農村產規模偏小等因素，始終制約著雜豆、水稻產業的發展，束縛了***農業和農村經濟跨越式的發展。為了推動***農業產業化的發展，必須因地制宜、調節布局，優化產品構造，大力發展優質水稻、雜豆，將過去的數量型轉向質量型、才干適應農業產業構造戰略性的調節和發展高效公司的需2.3.2是調節工業構造，推動農業產業化進程的需要興安盟在第十一種五年計劃中強調指出發揮本地區優勢，大力發展優質水稻的種植。該公司以此為依托，從育種、田間管理到收割對農戶進行科學指引，實行訂單農業，既可保證公司產品的質量，又可解決農民賣糧難的問題，提高農民自用糧，特別是優質糧的產銷合同，這將有力地增進大米和因大米深加工技術落后而導致大量積壓、售價偏低的狀況，對提高人民生活水平和改善老式的飲食構造均有積極的推動作用。同步，本項目的實行不僅跟上了全球性的食品返樸歸真的發展趨勢，并且對本地區的經濟和所輻射地區的經濟發展均有深遠而重要的意義，也為公司將來的發展注入新的生機與活力，因此，本項目的開發建設運用是運營方式中居于主導地位，利潤成為公司生存命脈。大米出了可持續發展戰略，強調環保與我們的生存息息有關。免淘洗精米的生產，單就節水而言，按本項目設計年產4萬噸精制免淘米計，如每公斤大米少用淘洗水1.5公斤，即可節水6萬噸，存在著巨大的社會效益。要是國家重點發展、扶持的貧困地區之一，也是生態保持較步帶動有機食品產業的發展，增進有機食品的推廣建設，使綠色農業產業化形成良性循環，還可以增長地方農牧業產值和財政稅收，為本地區農牧業發展帶來新的經濟增長點，還可以通過價格、品質、地區等優勢進入國際市場，3.1項目區概況1.18億立方米。地表水年可采用量1.59億立方米，地下3.1.3社會經濟狀況1、鄉鎮組織及勞動資源：***轄9個蘇木，6個鎮，3個蘇木級行政管理區；總戶數6.1萬戶，鄉村戶數4.88萬戶，鄉村人口18.56萬人，其中農業人口17.02萬人，鄉村勞動力資源總數13.43萬人，鄉村從業人數11.18萬人，2、耕地面積：全旗總面積15613平方公里，到末，全旗實有耕地136萬畝，其中水田25萬畝，旱地111萬畝。。3.1.4項目產業構造：***農業是典型的玉米、稻谷(雜豆)、牛羊三大支柱產業為主的種、養構造。玉米總產量5.99億公斤，稻谷總產量3742萬公斤。雜豆總產量14萬公斤。年出欄肉羊50萬只，肉牛2.6萬頭。種植業方面也從過去的“二元”構造轉變為糧食作物-經濟作物-飼料作物協元，其中，第一產業4.1億元，第二產業4.8萬元，第三產業3.6億元，國內生產總值構成：第一產業占32.8%,第二產業占38.4%,第三產業占28.8%。3.1.6財政收入及農民人均純收入：全旗財政收入為管理和環境保證體系認證，加工基地應遠離市區和有污染的工業區，廠區內盡量園林化，整體設施環境應達到生態優3.3.3雜豆、大米加工、包裝貯運過程中的生產環境不3.3.4根據上述規定，內蒙古******有機食品開發有限公司的水稻種植基地在杜爾基等8個鄉鎮(蘇木),龍頭公司選在巴彥呼舒鎮郊區，遠離周邊環境無任何污染，生態3.4項目實行的有利條件3.4.1政策環境：***旗委、旗政府對調節農業產業構造，增長農牧民收入高度注重，對關系到全旗農業支柱產業的雜豆、水稻生產和發展提出了明確規定，并把本項目列入部門要在計劃安排、資金投入、稅收政策上向有機食品開發傾斜，政策上予以支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，為本項目實行營造了寬松政策環境。3.4.2資源優勢：雜豆、水稻是***農業三大支柱產業之一，不僅種植歷史悠久，種植基礎廣泛，并且優質的3.4.3區位優勢：***地處通霍鐵路(通遼-霍林郭勒)3.4.4市場優勢：***所產的奶花蕓豆、綠豆、興安水食品的需求與日俱增。現代科技的發展增進了優質水稻品質的提高和產品深層次開發，本項目的實行將較好地滿足了興安盟農研所、沈陽農業大學、內蒙古民族大學等院校和科研院所資深的專家為顧問，為本項目實行提供了強有過，并溝通與全國鐵路網絡的聯系，公路有111場局限性135公里，距通遼機場局限性200公里。鐵路、公路、航空交通四通八達。以便的運送條件為雜豆、水稻生則和綠色食品規范，建立設備先進、檢測手段先進、功能3、水電路等基礎設施：項目建設地點選擇在***政府3.5重要障礙因素及解決方案3.5.2解決方案：加強項目前期工作和投資方案論證，既不能盲目擴大投資，又不能留有缺口。通過論證審查確屬符合國家產業政策的高效益項目，符合地方資源優勢又內蒙古***有機食品開發有限公司前身是興安盟有機農5.1大米市場米會大量進入到我國，這必然會對國內市場導致不小的沖確預測到市場的變化，已基本實現稻米種植的構造調節，大面積播種優質水稻，本項目更是前瞻性地定位于中、高集型產品轉向生產勞動密集型和勞動資金密集型產品。這5.1.2國內市場概況和發展趨勢需要營養平衡和高效能的食物，特別對純天然及綠色食品更為推崇。在國內某些大都市，如：北京、上海等大都市綠色大米制品深受愛慕，市場售價為同類一般食品的3-5倍，優質大米產品有著廣闊的銷售市場和極大的發展潛米承認價位達到3.1元/kg。本項目完畢后，將建立公司據資料顯示：目前我國人均年直接消費大米約96公斤。內蒙古自治區人口超過3000萬，其中都市人口按600萬計算，都市人口年消費大米57.6萬噸，若以本地綠色大米占10%計，即可達到5.76萬噸/年。隨著內蒙質稻的專業種植到收購、儲藏、加工以及產品開發等一系列問題均有待于進一步積極研究、摸索與嘗試。誰走在了5.1.4成本優勢察爾森水庫及歸流河、蛟流河、洮兒河、霍林河灌溉的大米色、香、味極佳，已成本全國的出名產品。本項目將成大米產品品種和市場前景等因素，擬定建設年產4萬噸精制藏、專業加工一體化良性循環道路。既解決農民種植水稻5.2雜豆市場預測所需食品的發展趨勢，***地處大興安嶺邊沿，所種植的綠篩選，精制的綠豆、奶花蕓豆等產品中具有豐富的膳食纖種便宜的綠色食品。隨著人們對天然營養食品的火熱追求和注重保健營養，整個農產品雜糧產品已成為大中都市不一定的發展勢頭和較強的市場競爭力。本項目所產優質精5.3、產品營銷定位方略5.3.1產品定位：綠色食品色食品對人體健康十分有益。近年來，消費者出于對環境已具有了發展綠色農業及生產、加工綠色食品的最大優(1)營銷重點：區域市場立足北京、湖南、湖北和上(2)市場方略：綠色食品市場通過不斷發展，已經成熟、更專業化，顧客對高質量綠色食品的需求穩步增長。針對目的消費群體特點，本產品的市場定位為高檔次的產(3)包裝方略：包裝的基調應體現綠色食品安全、高檔(4)定價方略：針對收入較高、追求健康的消費者，以優質合適高價的方略來滿足其消費心理。(1)廣告目的：旨在提高產品品牌出名度、美譽度和市志等媒體將追求高生活質量的中、高收入階層作為廣告受眾。隨著公眾對綠色食品結識度的提高，目的公眾的范疇將(3)廣告創意：突出綠色食品的營養保健功能，告訴目議使用組合媒介，廣告設計按照統一的主題、標語、創第六章建設規模與產品方案擬建10萬畝優質水稻種植基地，建設一條日產200噸7萬噸。加工銷售雜豆1萬噸。表6-1所示。產品產量和商品量表序號備注1噸噸奶花蕓豆噸2精制免淘米噸噸噸噸第七章項目建設方案7.1項目建設指引思想7.1.2堅持鞏固品牌，發揮本地資源優勢與品牌產品效7.1.3堅持產業化經營，項目系統集成與全旗種植系統7.2任務和規模：雜豆、水稻種植、加工基地項目建生產和加工基本原則》為根據，并符合中華人民共和國《農田灌溉水質原則》、《工業公司廠界噪聲原則》等規劃規定進行建設。本項目擬在無污染、生態環境良好的巴彥呼舒鎮建立龍頭公司，年加工雜豆1萬噸，年產優質大米4萬噸。7.3項目規劃和布局：優質水稻種植基地和加工基地位于***所屬的8個鄉鎮，其中龍頭公司建在巴彥呼舒鎮。因7.4生產技術方案及工藝流程7.4.1生產技術方案提高水稻稻米品質才干占領市場。稻米品質與品種特性、栽培條件、氣候因素等有關，品種特性是決定水稻品質的常成熟，避免越區種植，可選用不同熟期的水稻品種作為宜選用興粳3號、松粳6號、東農98-25、五優1號等(2)適期育苗，哺育帶蘗壯秧一般在4月15日左右播種育苗，用紙盤稀播早育壯苗，選用芽率、芽勢、飽滿度均達100%的優質水稻品種，每盤根據興安盟地區的生態環境條件和所選品種的生育日穴/m2(3-5株/穴),密度一般可采用30cm×10cm、3性減少，食味變差。采用合適的密度是生產優質水稻的重要因素，密植不利于提高單產，但過于稀植不利于生產優質稻米，稀植提高了水稻的吸氮量，并且株內抽穗期差別大，整潔度不好，影響優質稻米生產。稀植要注意生育期蘗優勢，以蘗穗為主，分蘗力中檔的由以主穗與蘗穗與并水稻過量的水往往使用物生長過快，內部積累的干物質產環節上，保護水資源，減少成本要采用如下節水灌溉措施；稱栽至返青期保持3-5cm淺水層，分蘗末期合適曬田，控制無效分蘗，增進根系深扎和莖葉營養轉化。幼穗分化至盈穗期淺、濕谷控制水層5-7cm,后期采用淺、濕、(5)合理施肥發展無公害優質水稻在施肥上應向有機化、生物化方向發展，逐漸減少化肥用量，特別是氮肥，大量施用氮肥雖然有助于提高水稻產量，也相應提高了稻米的蛋白質含量，但卻減少了米飯的粘性，影響食味品質。栽培上應根據品種特性選用合適的施肥量和精確的施肥時期，在用法上要氮問題。遵循底肥要重，追肥要早，量要適中，穗肥要穩，后硫酸鉀5kg/667m2;追肥；分蘗期追施尿素5kg/667m面肥、微肥，對保證籽粒飽滿，改善水稻稻米品質，增進無公害水稻規定提前封閉滅草或插后5-7d毒土法或克星10g,整個生育期進行一次化學除草，輔助人工除草兩(7)適時收獲水稻過度成熟或生育后期撤水過早容易產生爆腰和食到下霜后才收獲，這不利于生產優質水稻。一般一種稻穗上90%的籽粒呈金色，10%的籽粒呈淺綠色的時期為最佳收獲時期，此期收割的完全米率可達85%,同步減少青倉儲技術采用6個保溫色進行低溫儲藏，低溫儲藏可保持稻米的新鮮度。可防蟲。當濕度達到46%-90%時，溫度在28-32℃,最易繁殖，因此，要嚴格保證倉內溫度小于20℃。3、產品質量原則具體指標如表7-1所示。表7-1等級加工精度不完善粒%≤≤≤水分%≤精白度%腹白粒%黃釘黑頭%≤異色粒/≤碎米總量%≤雜質限≤米質外觀色澤氣味特制米按實物原則樣品對照檢查留皮限度63表面整潔光澤晶亮正常特級米按實物原則樣品對照檢查留皮限度85表面整潔光澤晶亮正常特一級米安實物原則樣品對照檢查留皮限度05表面整潔光澤晶亮正常注：(1)特制米、特級米、特一級米中小碎米含量分別不高于0.5%、0.5%、妥可靠。故從日本佐竹公司引進日生產的主機及免淘米小包裝生產線，輸送、提高、除塵、通風等工序采用國產設具有九十年代國際領先水平。車間內無粉塵、低噪音，并有術指標均達到或接近國外同類產品水平。7.4.2工藝流程1、水稻栽培工藝流程挖水灌溉挖水灌溉2、雜豆加工工藝流程進料進料除塵篩選拋光包裝銷售大米加工工藝流程及灰塵，以提高后道清理工序的效果。脫殼后，再進入稻殼分離器進行谷、殼分離。礱谷機的電良好得分離效果，能適應不同粒重稻谷與糙篩的分離，可以保證回礱和凈糙的質量。經重力谷糙篩分離出的凈糙腰、白片選出。以便計量進入糙米調質工序。調質的目的是通過增長合適的水分。增大糙米表皮層與胚乳的水分差穩定生產的需要，生產中可根據加工原糧品質和成品精度的碾制，且碾削、擦離力均勻，增碎少。糙米通過砂、分別進入整米倉、大碎倉和小碎倉，倉下設立三個控制喂可進行計量和充二氧化碳小[規格有：(1、2、2.5、5kg/包)],或者中包裝[(10-50kg/包)]。5)流量平衡：整條生產線工藝中設立了大、小17只料倉、控制倉，在生產中可保證物料流量穩定，以達到良好的工藝效果。6)控制系統：成套設備生產線采用PLC控制盤、CCD傳感器進行控制并直觀地顯示整個加工過程，浮現故障時能自動保護設備并避免生產揮霍。7)成品輸出：小包裝成品米經計量包裝封口后，裝網格方箱用鏟車送至小包裝成品倉貯存。中包裝成品米在計量打包后，直接用皮帶輸送機送至中包裝成品倉。8)副產品整頓：根據米糠質量的不同，油糠、白糠分別收集。分別入倉打包，進入副產品倉或直接銷售出廠。9)礱糠輸送：稻谷礱谷脫殼后，經稻殼分離器后由一組單獨風網輸送到大糠倉，其倉容量80立方米，經計量包裝，直接銷售出廠。o(2)工藝流程工藝流程圖7-1原料毛谷原料毛谷流量平衡計回轉初清篩振動清理篩篩選機7.5設備方案7.5.1水稻基地設備詳見水稻基地設備明細表7-2。水稻基地設備明細表序號規模型備注1小四輪拖拉機水田耙臺2五鏵犁臺3挖掘機臺54播秧機臺5收割機臺56臺7變壓器臺表7-3序號備注12臺3臺4臺5臺6臺7套7.5.3大米加工設備內提供成套設備投產的幾家米廠分別進行了有重點的考序號備注1進料斗個12臺43臺24臺15換向閥臺1臺17座18臺19臺1序號設備名稱型號及規格單位備注1臺22稻殼分離機臺23谷糙分離機臺24厚度分級機臺15臺26控制倉座27臺28臺29臺2三路分派閥臺1關風器臺1稻殼風機臺1換向閥臺1未成熟粒倉座1序號設備名稱型號及規格單位數量備注1立式砂輥米機臺22立式鐵輥米機臺23立式鐵輥加濕米機臺24臺15座26臺27個18輸送機臺1(4)分級部分設備序號備注12只2二路分派閥臺2臺2個3只1個1座1座1座1座2表7-3-5序號設備名稱型號及規格單位數量備注1布袋除塵器臺32臺33空氣壓縮機臺14臺25空氣壓縮機臺16管道材料等套1表7-3-6序號備注1臺3臺33臺24臺15臺26座47臺18臺39個1(7)實驗室部分設備序號備注1實驗白米篩臺12實驗礱谷級機臺13實驗研磨機臺14實驗厚度機臺15實驗色選機臺16臺17裂紋粒檢測儀個18只19實驗長度機個1白米食味計只1免淘米技術經濟指標表序號技術經濟指標1規模(噸/日)23電耗(度/噸米)4車間內含塵濃度5車間外含塵濃度6噪音(操作區)詳見主機設備技術指標表7-5。技術指標條件95%以上99.99%以上5%如下對象為磁性金屬95%以上1.5%如下指比重為2.5以上的并肩石30粒如下/100kg0.3%如下1.5%如下未成熟粒含量在4%如下未成熟粒、爆腰粒除外稻谷水分在16%如下篩)98%以上精米原則等精米原則7.6工程方案7.6.1水稻種植基地工程詳見水稻基地土建工程一覽表7-6水稻基地土建工程一覽表表7-6序號備注123建設毛渠米0座每座4m2管理用房7.6.2加工基地土建工程根據生產工藝特點，應對建(構)物采用必要的防護措建筑設計所采用的原則應滿足生產及生活的規定并應各界區管理、控制及輔助設施在功能容許的狀況下，按照生產工藝特點以及工程地質、氣象資料、地震烈度、材料供應、施工技術條件等進行綜合全面考慮，選擇技術先進、經濟合理、符合抗震規定的構造設計方案。生3、建(構)筑物的基礎方案土地基地區，基礎設計時應考慮建(構)筑物構造與基礎的建筑物可采用獨立基礎。對地基變形和不均勻沉降和規定嚴格的建(構)筑物，應采用剛度較好或能調節變形的基礎3、重要建筑物一覽表7-7序號備注1大米生產車間1框架2雜豆生產車間1框架包裝車間框架原料庫11機修車間19111本項目重要外購原輔材料品種與需要量見表7-8。表7-8序號年需求量(t/a)1噸2噸2噸3萬只4包裝袋萬只2、原材料來源與運送方式7.7.2燃料動力供應本項目每年正常，消耗煤碳1500噸，電210萬KWh,新鮮水15000噸，詳見燃料動力供應表7-9。序號2生活用水7500噸3電4煤1500噸序號名稱備注一1噸/年2噸/年3萬只/年二噸/年1噸/年2噸/年3噸/年4噸/年5噸/年6噸/年7.9給排水工程7.9.1水源、取輸水工程及凈化規定該項目需用水量為：工藝用水量每天不多于30噸，生活用水量每天30噸，總用水量為60噸，在本項目所在含鐵量：不超過1PPm含錳量：不超過0.1PPm有機物：小于1PPm廠區供水管網為環狀網，生產、生活與消防合用，消表7-11序號參數11臺2變頻供水設備3消防水泵3臺(1備2用)4廠區排水系統采用分流制，雨水單獨排放，糞便污水經化糞池解決后并入廠區生產用下水道，合流進入污水解7.9.2供電在廠區內建立500KVA的變電站，分設電容專柜。本項目總裝機容量460kw。裝機容量(kw)1生產車間380/220V、三相、2包裝車間380/220V、三相、503380/220V、三相、4機修車間5380/220V、三相、6表7-13序號規格型號單位1電力變壓器臺22低壓配電柜臺63低壓電容器柜臺44動力配電柜臺65照明配電柜臺47.9.3供熱7.9.4節能措施能源是工業生產發展的基礎，節省能源是我國一項長期的戰略任務。目前我國能源運用率很低，能源消耗指標很高，按產值計算是世界上工業發達國家的3-4倍。因7.10.1建設工期7.10.2項目實行進度安排1、1-8月份前期工作；4、5月-10月份土建施工、設備購買安裝；5、11月聯合試運轉；6、12月竣工驗收。7.10.3項目實行進度表詳見項目實行進度表7-14。序號12341241前期工作2勘查設計3種植基地4土建施工5設備采購67竣工驗收第八章投資估算及資金籌措8.1投資估算8.1.1根據國家計委和建設部發布的《建設項目經濟評價措施與參照》規定的投資估算范疇和統一取費參數。遞延資產、無形資產(前期費、設計費、管理費等)均計入固8.1.2建筑工程費，涉及廠房建設、水、電、路程等基礎設施工程，公用工程費用按本地建筑行業房屋新建工8.1.3設備費用，根據設備廠家發布價、經銷單位征8.1.4前期工作費按國家有關規定執行。8.1.5項目管理費和開辦費中的有關費用按有關規定計8.1.6基地投資涉及土地整頓、農田水利、設備購買等參照自治區內同類項目投資定額估算。8.1.7預備費只計基本預備費，按工程費的3%估算，8.1.8建設貸款利息：年利率6%計。資金最低周期天數和全年周轉次數，分項具體估算各項資8.2項目建設投資估算8.2.1土建工程總投資3361.8萬元，詳見附表1-1-8.2.2設備購買費2337.4萬元，詳見附表1-2。7.2.3設備安裝工程費143.1萬元，為加工設備購買費的12%。8.2.4其他費用：1、優質稻種引進投資20萬元。2、土地使用費472萬元。3、無形資產投資系指ISO9000質量保證體系認證和ISO14000環境管理保證體系認證等，需投資60萬元。4、開辦費投資420.5萬元，涉及前期工作費、設計費、監理費、建設單位管理費、聯合試運轉費等，詳見附表1-3。8.2.5預備費僅估算基本預備費投資195萬元。8.2.6以上合計固定資產投資7430.01萬元。詳見附表目年需流動資金總額8089.9萬元，按流動資金需要量的30%計算鋪底流動資金為2427萬元，列入項目建設投資計劃。詳見附表2。利率6%,建設期利息420.21萬元。8.2.9項目總投資：項目總投資=固定資產+建設期利息+鋪底流動資金=7009.8萬元+420.21+2427萬元=9857.01萬元8.3資金來源與籌措：本項目符合國家產業政策和行業發展規劃規定，是帶動和增進***農業產業化經營，特別是投資支持。本項目投資9857.01萬元，其中固定資產投資7009.8萬元，建設期利息420.21萬元，鋪底流動資金2427萬元。擬申請國家開發銀行貸款支持6900萬元，自籌2957.01萬元。詳見附表3。8.4資金使用和管理：建立嚴格的項目資金使用管理制度和經濟責任制。堅持按國家基本建設程序辦事。固定資第九章財務評價9.1計算根據及范疇9.1.1本項目財務評價是根據《建設項目經濟評價措施與參數》(第二版)、財政部發布的《公司財務通則》、《公司會計準則》和《工業公司財務制度》等有關文獻以9.1.2綜合分析和計算項目的總投資、定員、生產成本、利潤及財務內部收益等技術經濟數據和指標。本項目9.1.3財務預測及資產分析匯總詳見財務預測及效益分析匯總表9-1。9.1.4本項目計算期，其中建設期2年，生產期(含1年投產期)。9.2基礎數據價格如表9—2所示。定。重要外購原材料和動力價格如表9—3所示。產品銷售價格表序號產品名稱單位價格1精制營養免淘米2精制免淘米3元/噸4元/噸5元/噸6精制綠豆元/噸7精制奶花蕓豆元/噸原材料燃料動力價格表序號價格(到廠價)元/噸元/噸5元/只6電元/KWh7煤9.2.2計算期與生產負荷生產負荷擬定為投產后第一年80%,投產次年及后來各年均按100%計。9.2.3公司定員：300人。9.2.4折現率的擬定：按行業規定，結合項目加權平均成本資金擬定折現率為10%,同步也作為項目的內部收益率指標的判據(基準收益率)。9.3銷售收入：本項目正常生產期內年平均銷售收入18339.01萬元。詳見附表6-1。9.4投資總額與資金籌措9.4.1項目總投資：由固定資產投資、建設期利息和鋪底流動資金構成，固定資產投資為7009.8萬元，建設期利息420.21萬元，鋪底流動資金為2427萬元，項目建設總投資為9857.01萬元。項目總投資構成分析見附表1。9.4.2流動資金：按分項具體估算法估算流動資金。本項目投產后流動資金第一年為6488.8萬元，次年為1600.8萬元，后來各年占用額為8089.6萬元，詳見表2,投資計劃與資金籌措詳見附表3。9.4.3資金籌措由如下二部分構成：1.自籌資金為2957.01萬元。2、國家開發銀行貸款6900萬元。9.4.4投資指標1、每百元銷售收入占建設總投資52.67元。每百元銷售收入占用固定資產投資為37.46元。每百元銷售收入占用流動資金43.23元。9.5財務成本分析料成本估算表、總成本費用估算表和單位成本費用估算1、正常生產期內年平均總成本費用15087.97萬元。2、生產期內平均經營成本為14361.14萬元。3、總成本費用估算詳見附表4。9.5.2產品成本分項估算成本為13840萬元，其中：雜豆為2920萬元，大米為10920萬元。詳見表9-4、9-5。表9-4序號項目名稱單位單價(元)生產量消耗定額(噸/噸)消耗量(萬元)備注1原料綠豆噸502原料奶花蕓豆噸53包裝物萬只只序號(元)生產量消耗定額(噸/噸)消耗量(萬元)備注10023萬只(2)燃料及動力成本估算：正常年份，本項目燃料及動力成本為224.1萬元，詳見表9-6。燃料及動力估算表序號項目名稱單位單價(元)金額(萬元)備注1燃料噸2千瓦03水立方米目勞動定員300人，其中管理及技術人員36人，生產人員264人。管理及技術人員工資按人均10000元，工人年工資按人均9545元計，年工資總額為288萬元。按工資總額的14%提取職工福利基金。工資福利總額328.32萬(3)折舊：根據國家有關規定，本項目固定資產折舊采用平均年限法估算。其中基地建設工程折舊年限，殘值率5%,折余值在年末回收。年折舊額為226.1萬元，土建折舊年限為，折余值在期末回收，殘值率5%,年折舊額為46.64萬元。設備按折舊，殘值率5%,年余值在期末回收，年折舊額為222.1萬元。固定資產折舊費估算詳見附約為91.25萬元。無形遞延資產攤銷估算詳見附表5。(4)修理費：修理費為設備設施的維護和更新所需費用，按固定資產原值的1.9%計算，每年約130萬元。劃，按銷售收入的0.65%估算，計120萬元。9.6.1銷售稅金及附加：根據國家及地方有關稅收的市維護建設稅和教育費附加，其中：增值稅的銷售稅率為13%,進項稅中，農業原料折扣稅率為13%,其他原輔材料、燃料、動力等抵扣稅率為17%。都市維護建設費和教育費附加稅率分別為5%和3%。9.6.2利潤：生產期內平均利潤總額2644.23萬元。所得稅按利潤總額的33%計取，正常生產期內平均每年繳納所得稅額為792.59萬元。盈余公積金按稅后利潤的10%計取，公益金按稅后利潤的5%計取。利潤及利潤9.6.3根據利潤及利潤分派表計算出如下指標：9.6.4歸還能力分析：本項目以每年的利潤、折舊和攤銷優先歸還銀行貸款本金，按國家開發銀行農業產業化貸款規定，本項目貸款期(含寬限期2年),按等額還本利息照付方9.6.5鈔票流量分析：本項目對所有投資進行了鈔票流量分析。所有投資財務鈔票流量表詳見附表7。該表不分投資來源，把所有投資作為基礎進行賺錢能力分析的報表。從附表7中可見，所得稅前財務內部收益率為31.39%,財務凈現值(ic=10%)為10060.02萬元。所得稅后的財務內部收益率為23.07%,財務凈現值(ic=10%)為5763.27萬元。所得稅前投資回收期為4.37年(含建設期2年),所得稅后投資回收期為5.85年(含建設期2年)。財務內部收益率高于同行業基準收益率，闡明本項目賺錢能力到并9.6.5不擬定分析在建設投資、產品售價、經營成本等不擬定因素變化的敏感性分析表序號變化率(%)內部收益率(%)1建設投資22根據敏感性分析表繪制敏感性分析圖詳見敏感性分析圖9-1。敏感性分析圖9-1建設投資基本方案基準收益率由敏感性分析成果可以看出，項目銷售價格是最為敏感2、盈虧平衡分析(1)計算盈虧平衡點：以生產能力運用率表達的盈虧平衡點(BEP),其計算公式如下(如下指標為正常生產期內第4年數值);BEP=年固定成本費用÷(年銷售收入-年銷售稅金及附加-年變動成本)×100%=1390.91÷(18713.27-14008萬元。計算表白，本項目盈虧平衡點較低，產量超過生產能力的34.5%時就可賺錢。而實際產量由于有技術成熟的高科盈虧平衡圖9-2銷售收入和成本(萬元)生產能力利用率%本項目各項財務指標均處在同行業較好水平。具有較好的序號單位1總投資萬元其中：固定資產萬元8建設期利息1鋪底流動資金萬元2每百元銷售收入占用流動資金元/百元3銷售收入萬元正常生產期內平均值4總成本費用萬元正常生產期內平均值5經營成本萬元4正常生產期內平均值6利潤總額萬元正常生產期內平均值7萬元正常生產期內平均值正常生產期內平均值銷售利潤率%投資利潤率%(含分析期內所有投資)投資利稅率%財務內部收益率%所得稅前指標財務凈現值萬元1所得稅前指標所有投資回收期(含建設期2年)年所得稅前指標所有投資回收期(含建設期2年)年所得稅后指標盈虧平衡點%第十章環境影響評價自然環境是人類賴以生存發展的基本條件，是發展物質生產的基礎。為了保護環境，維護生態平衡，保障人民身本項目對環境的影響重要為生產中的粉塵和噪音污染。在生產和設計中已采用去污和除塵技術，對環境不構成10.1環境設計采用的原則環境設計采用的原則(1)農田灌溉水質原則，GB5084-91(2)GB8978-1996污水綜合排放原則二級類(5)GB16297-1996大氣污染綜合排放原則(6)TJ36-1979工業公司設計衛生原則10.2建設地點環境現狀本項目廠址位于***巴彥呼舒鎮郊區，省際大通道西側，地勢平坦，交通運送以便。該公司在內蒙古糧食公司中首家建立10萬畝綠色食品基地，附近大氣及土壤的質量均符合國家生產綠色食品的環境規定。10.3重要污染物和污染源該項目生產所產生的三廢污染物較少。重要污可吸入顆粒物(粉塵)。另一方面是噪音污染。集中來項目建設嚴格按照國家規定的環境治理三同步的原則，對本項目建設中需要監控的環節，請環保部門予以鑒10.4.1粉塵解決與排放負壓狀態下工作，最大限度的減少灰塵外揚。生產設備配塵濃度不超過70mg/m3,車間內噪音不超過80db,有機粉塵收集綜合運用。在塵源集中的卸料坑上方加強吸風除塵。生產過程中無生產性污廢排放，產生的雜質等廢物集10.4.3其他在生產過程中，委托環保部門進行常常性的環境檢第十一章項目組織與管理11.1本項目的勞動定員300人，其中技術人員16人，管理人員20人，高級管理人員規定具有大學本科以上上，其他必須具有中級職稱相稱的技術業務水平；技術工人及車間管理人員264人，規定具有技工學校或高中以上相稱學歷；一般性生產工人臨時聘任，不在編制之列，所有員工上崗前都要進行強化的20-30天技術培訓，高級管行持證上崗。詳見勞動定員表11-1。表11-1序號工人技術人員管理人員—公司各部門及附屬部門定員1正副總經理332辦公室223計劃財務部1344生產技術部62752245動力維修部224766二生產車間定員68大米生產車間239大米包裝車間13雜豆生產車間1基地人員812336622333產和增進營銷而設立管理機構。擬組建新的決策層和管理根據項目的需要，計劃設立如下幾種管理部門：生產技術部、財務部、營銷部、辦公室、種植基地等。生產技術部負責生產、科研與應用技術推廣和產品質量檢測。財務部負責成本核算及財務工作。營銷部負責產品銷售管理。辦勤保衛工作。種植基地負責水稻種植的生產管理。機構設公司行政組織系統圖動力維修部動力維修部機修車間營銷部儲運供應部原料成品辦公室計劃財務部包裝車間生產技術部生產車間質檢部總工程師副總經理總經濟師董事長11.3經營管理模式：根據國內外農業產業化龍頭公共和國勞動部令(第3號);廠區、車間設計做到合理、安全、道路暢通，符合廠車間內的電控設計達到工藝操作規定，設備程序起停12.3工業衛生12.4地震設防12.5消防消防應嚴格執行國家防火技術規范。總平面設計根據廠區實際狀況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足防火規段按防火等級選擇建筑安全材料，使之符合防火規范。廠室外同一時間火災次數為一次，火災延續時間2小時，室外消防水量25L/S,室內消防水量5L/S,合計30L/S,折合108m3/h,總消防水量216m3,水和生活用水停止供應。室外設立三出口地上式消火栓5由于本廠距市區很近，可不設消防隊，但需配備一定數12.6安全教育與人員培訓職工的技術水平影響公司產品質量和設備壽命，也決定著生產的安全。必須對作業職工進行嚴格的勞動安全培訓教育，經考核合格者方能上崗，建立安全檔案。定期對職1、培訓人員及規定(1)行政管理人員：具有一定專業特長或具有一定的公(3)一般工人：具有初中以上文化限度，經培訓能純熟操作。2、培訓方式、時間和地點生產人員在投入生產前要進行多種形式交替使用的措施，以短期培訓為主，進修考察為輔。重要學習食品衛生法，技術要領和生產操作要領，減少生產過程中的原材料化驗室等部門的工作人員技術水平規定較高，應到相培訓內容(1)理論培訓在設備安裝調試前由設計單位工程技術人員及各設備員和設備工藝安裝技術人員對工藝流程、設備構造、閥門和儀表控制進行解說，使有關人員熟悉流程，理解設備重(3)檢化驗培訓檢化驗人員由國內俱有檢化驗培訓資格的承認機構來(4)勞動安全培訓全廠職工由公司組織學習有關國家和地方勞動安全法規。理解與本公司有關的安全事項，并經考核合格后由本(5)勞動衛生培訓第十三章農業產業化經營與農民增收效果評價產4萬噸大米計算，年需水稻7萬噸，年農業產值10500目區農民增收4500萬元，按惠及15萬農民計算，人均增長純收入300元。內蒙古***有機食品開發有限公司以“公業產業構造，提高農業整體素質和增長農民收入的重大舉13.1.3項目對有關行業的增進作用：本項目實行后，除直接提供300個就業崗位外，將為有關行業帶來積極的增進作用，如運送業、商貿、服務等，可間接提供近1000個就業機會。因此，項目產業化龍頭公司的有關聯動效應第十四章結論與建議14.1結論：通過對本項目可行性進行全面分析研究14.1.1該項目屬農業產業化項目，是加快我國現代化農業發展的基礎產業之一，農業產業化經營是國家重點支14.1.2興安水稻是內蒙古地方優良水稻品種，全面優化和提高水稻的品質，將進一步增強內蒙古水稻在國際國內市場的競爭力，將對增進農業的可持續發展起到積極14.1.4建設單位屬農業產業化經營具有開拓市場的優14.1.5項目采用的技術既先進又成熟可靠，符合開14.1.6項目運營的經濟效益、社會效益、生態效益較14.2建議項目列入國家農業產業化重點項目，以便盡快貫徹銀行貸14.2.2積極組織初步設計和施工設計，并搞好施工14.2.3承建單位應按項目規定做好作業原則的認證附表1序號工程或費用名稱建筑工程買其費費用1固定資產投資工程費用5水稻基地5加工基地4其他費用優質稻種引進費土地使用費無形資產預備費用基本預備費漲價預備費02投資方向調節稅03建設期利息4固定資產投資總1土建工程投資明細表(水稻基地)序號工程名稱單位數量單位造價(元)投資額(萬元)其中：財政免費資金(萬元)1整頓土地新建畝2修排水氣渠新建米03建原則干渠新建米04建設毛渠新建米05新建座6管理用房新建0序號工程名稱建設性質建設面積(平方米)單位造價(元/平方米)投資額(萬元)其中：財政免費資金(萬元)1大米生產車間新建2雜豆加工車間新建3新建84新建5包裝車間新建5新建7新建8機修車間新建9新建新建1119辦公樓附表1-2-1型號單位(萬元)總價(萬元)備注1256水泵7附表1-2-2型號總價(萬元)1臺2224567數量(臺/件)單價(元/臺件)投資額(萬元)金(萬元)12著谷、分離設備3碾米設備4分級設備5除塵設備6色選、包裝設備7