第1頁共1頁現(xiàn)金會計崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司的日常會計核算、財務(wù)報告、涉稅事項(xiàng)、資金日常管理、財務(wù)信息管理、成本監(jiān)控、財務(wù)風(fēng)險預(yù)控、內(nèi)部會計制度的實(shí)施和執(zhí)行、憑證的整理及裝訂等;2、負(fù)責(zé)對接公司內(nèi)審和外審工作，包括資料準(zhǔn)備、人員對接、制度解釋、檔案歸檔及報送等;3、維護(hù)財務(wù)軟件及稅務(wù)管理關(guān)系，負(fù)責(zé)稅收政策的收集、整理和提煉;4、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流量的統(tǒng)計及分析。現(xiàn)金會計崗位職責(zé)（二）1、負(fù)責(zé)公司日常資金賬戶的收支管理及窗口性事務(wù)2、負(fù)責(zé)與客戶、供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)對賬、多幣種結(jié)算及匯率維護(hù)3、負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)方進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)對接、產(chǎn)品需求評審4、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理、納稅申報及國稅窗口事務(wù)辦理5、負(fù)責(zé)公司日常報銷審核及各類合同審核6、負(fù)責(zé)協(xié)助建立公司各項(xiàng)財務(wù)制度與規(guī)范流程7、負(fù)責(zé)與人事進(jìn)行社保、個稅等關(guān)聯(lián)事項(xiàng)核對8、負(fù)責(zé)及時跟進(jìn)各類關(guān)稅政策信息，及時預(yù)警風(fēng)險現(xiàn)金會計崗位職責(zé)（三）1、收取各吧臺收銀員當(dāng)天的交款業(yè)務(wù)，核對收銀員編制的各項(xiàng)營業(yè)報表與當(dāng)天收入款項(xiàng)是否一致;欠款單位欠款人是否在掛賬單據(jù)上簽字;擔(dān)保人，經(jīng)辦人簽字有無遺漏。核對無誤后，簽字蓋章，一份退給收銀員，一份交稽核人員，一份留存編制記賬憑證。2、逐筆核對刷卡金額，整理原始單據(jù)后，再根據(jù)刷卡機(jī)打出的“刷卡流水明細(xì)單”逐筆登記在輔助賬上作為日后備查賬。若收銀工作失誤刷錯卡，次日交財務(wù)后現(xiàn)金會計沒有及時核對出，出現(xiàn)問題現(xiàn)金會計承擔(dān)一定的會計責(zé)任。3、及時結(jié)算應(yīng)收、應(yīng)付款業(yè)務(wù)：對營銷部收回的各單位欠款根據(jù)消費(fèi)次數(shù)及金額開具明細(xì)單據(jù)作為原始單據(jù)入賬;根據(jù)總經(jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、采購部經(jīng)理簽字后的應(yīng)付賬款單據(jù)對外結(jié)算貨款，金額在____元以上（含____元）一律使用轉(zhuǎn)賬支票支付，根據(jù)支票票根及審核無誤的應(yīng)付賬款單據(jù)作為原始憑證入賬。4、與采購人員辦理借款、報銷、償還欠款業(yè)務(wù)，并及時催收采購人員報銷還款。（采購部門依據(jù)各部門申購單到財務(wù)部門借款，根據(jù)借款事項(xiàng)、金額以及經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理簽字后的“借款單”辦理借款。）5、每月月初，去電業(yè)部門、稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理付款業(yè)務(wù)。6、每星期四辦理離職人員保證金支出業(yè)務(wù)。7、對每天酒店的各項(xiàng)收支款項(xiàng)編制會計憑證，交與部門經(jīng)理審核，有關(guān)單據(jù)交執(zhí)行總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字后，準(zhǔn)確的登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。8、依據(jù)酒店的經(jīng)營情況留出少量的現(xiàn)金，將多余的現(xiàn)金及時安全的存入銀行以保障資金的安全，提現(xiàn)、存現(xiàn)必須有保安陪同，否則，出現(xiàn)問題責(zé)任自負(fù)。9、每天結(jié)束工作日前，將庫存現(xiàn)金及有價證券支票等及時存放消防室的保險柜內(nèi)，不得存放財務(wù)辦公室。10、每天編制當(dāng)天現(xiàn)金、銀行收支報表，報告給總經(jīng)理，反應(yīng)每天資金收支運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以保障酒店工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。11、月末核對銀行對賬單，正確編制銀行余額調(diào)節(jié)表（調(diào)節(jié)表報財務(wù)經(jīng)理審核），保證帳實(shí)相符，切忌開空頭支票，如出現(xiàn)問題，給酒店造成