基金代持業務協議合同編號：__________基金代持業務協議地址：聯系電話：地址：聯系電話：鑒于：4.乙方愿意接受甲方的委托，并按照本協議的約定代持甲方持有的基金；為明確雙方的權利義務，經友好協商，甲乙雙方達成如下協議：第一條基金代持1.1甲方同意將其持有的基金產品委托給乙方進行代持，基金產品的基本信息如下：（1）基金名稱：__________；（2）基金代碼：__________；（3）基金規模：__________；（4）基金成立日期：__________；（5）基金到期日期：__________；（6）甲方持有的基金份額：__________；1.2乙方應按照甲方的要求，代持甲方持有的基金，并確保基金的安全性；1.3乙方應妥善保管甲方的基金相關資料，并確保資料的安全性；1.4未經甲方書面同意，乙方不得轉讓或者設定任何形式的擔保，不得將代持的基金用于任何形式的投資；1.5本協議終止后，乙方應在甲方要求的時間內將代持的基金原狀返還甲方。第二條費用及支付2.1乙方代持基金的過程中，應向甲方支付代持費用，具體費率如下：（1）代持費率：__________%；（2）費用支付方式：__________；（3）費用支付周期：__________；2.2乙方應按照本協議約定的費率向甲方支付代持費用，費用支付起始時間為基金代持之日起。第三條雙方的權利義務3.1甲方的權利義務：（1）甲方應按照本協議約定的時間和方式向乙方支付代持費用；（2）甲方應對乙方代持基金的行為進行監督，并有權要求乙方提供基金相關的報告；（3）甲方有權提前終止本協議，但應提前通知乙方；（4）甲方有權要求乙方返還代持的基金。3.2乙方的權利義務：（1）乙方應按照甲方的要求，代持甲方持有的基金，并確?；鸬陌踩裕唬?）乙方應妥善保管甲方的基金相關資料，并確保資料的安全性；（3）乙方應按照本協議約定的費率向甲方支付代持費用；（4）乙方應在甲方要求的時間內將代持的基金原狀返還甲方。第四條保密條款4.1雙方應對本協議的內容和簽訂過程予以保密，未經對方書面同意，不得向第三方披露；4.2雙方應對代持基金的名稱、規模、投資方向等敏感信息予以保密，未經對方書面同意，不得向第三方披露；4.3本協議保密義務自本協議簽訂之日起生效，至本協議終止或履行完畢之日終止。第五條違約責任5.1任何一方違反本協議的約定，導致本協議無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任；5.2乙方向甲方返還代持的基金時，若基金價值低于甲方原始投資金額，乙方不承擔任何責任；5.3若乙方未按照本協議約定的費率向甲方支付代持費用，甲方有權要求乙方支付逾期利息。第六條爭議解決6.1雙方因本協議的簽訂、履行或者解釋發生糾紛的，應通過友好協商解決；6.2若協商不成，任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；7.2本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力；7.3本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：一、附件列表：1.甲方和乙方的營業執照復印件；2.甲方和乙方的法定代表人身份證明；3.基金產品的相關資料，包括基金合同、基金招募說明書等；4.代持費用支付的證明文件；5.基金代持期間的收益分配證明文件；6.基金代持到期后的基金返還證明文件；7.雙方簽訂的補充協議。二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定時間向乙方支付代持費用，認定為違約行為；2.乙方未按照約定費率向甲方支付代持費用，認定為違約行為；3.乙方未按照約定要求代持基金，或者未妥善保管甲方基金相關資料，導致基金損失或者資料泄露，認定為違約行為；4.未經甲方書面同意，乙方轉讓或者設定任何形式的擔保，或者將代持的基金用于任何形式的投資，認定為違約行為；5.雙方未按照約定履行保密義務，向第三方披露本協議或者代持基金相關敏感信息，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指本協議中委托基金代持的一方；2.乙方：指本協議中接受委托代持基金的一方；3.基金代持：指乙方按照甲方的要求，持有甲方持有的基金，并確?；鸬陌踩?；4.代持費用：指乙方代持基金過程中向甲方支付的費用；5.違約行為：指一方未按照本協議的約定履行義務的行為；6.保密義務：指雙方對協議內容和簽訂過程以及代持基金相關敏感信息予以保密的義務。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.甲方未按約定時間支付代持費用：乙方可以催告甲方支付，如果甲方在合理期限內仍未支付，乙方可以終止代持協議；2.乙方未按約定費率支付代持費用：甲方可以要求乙方支付逾期利息，或者終止代持協議；3.乙方未按約定要求代持基金或者未妥善保管甲方基金相關資料：甲方可以要求乙方改正，如果造成損失，乙方應承擔賠償責任；4.未經甲方書面同意，乙方轉讓或者設定任何形式的擔保，或者將代持的基金用于任何形式的投資：甲方可以要求乙方改正，如果造成損失，乙方應承擔賠償責任；5.雙方未按照約定履行保密義務：違約方應承擔違約責任，具體責任根據違約程度確定。五、所有應用場景：1.甲方作為基金投資者，希望通過