財務中心崗位說明書

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梟加大廈白蟻預防「程承包合同a合同簽訂版d

集團公司財務中心人員崗位說明書

財務總監

本職工作：負責集團各公司財務匯結算及審計監督管理

崗位名稱財務總監直接上級董事長、總裁

兼職崗位審計部經理直接下級財務部經理審計部經理匯結算部經理

U、參加集團辦公會議、例會以及其他重要會議、參與集團年度經營管理目標的制定；

隹、負責集團財務管理、會計核算、資金管理資產管理、審計管理；

直接責任三、主持制定本系統年度月度工作計劃，經批準后實施；

0、定期主持本系統工作例會，安排布置工作任務；

圖、指導、監督、檢查所屬下級各項工作的執行情況；驗收直接下級的各項工作成果并作

Y、按工作程序做好與相關系統或部門的橫向聯系，并及時對本系統下級間爭議提出界定

會、及時、準確傳達上級指示或集團重要會議的相關決議和工作任務；

不、掌握和執行國家財務管理相關政策和法律法規。批閱本系統范圍涉及的相關文件，并

3、掌握下屬部門工作情況，了解相關數據；及時向董事長、執行董事、總裁匯報本系統

匕亡、定期向董事長、總裁述職接受其工作質詢和評判；

上㈡、定期聽取直接下級述職，并對其做出工作評定，提出改進建議；

,Y、及時對本系統下級間爭議提出界定或作出裁決；

；7卜、負責安排本系統及所屬下級接受職能部門及集團領導的例行監督檢查及質詢；

匕■、主持建立和完善財務管理制度和相關工作程序；

:二露審核各部門月度資金計劃，主持召開集團年度、月度資金計劃（平衡）會；

匕:i、負責與金融、稅務、工商等政府相關部門的協調工作；

亡;，、協助制定重大經營決策、資產重組方案和投融資計劃，報董事長或總裁辦公會審議批

27吒、參與集團招投標工作，并審核合同的經濟條款；

匕匕、主持融資管理、資金管理工作（資金計劃編制、使用調度、融資）；

性亡:、主持會計核算及財務收支辦理工作；

圖1入主持財務決算工作；

二十、主持稅務籌劃和稅務管理工作；

二三、主持財務狀況分析工作（包括從財務角度進行后評估）；

的前、負責本系統內的檔案管理；

圖，、完成董事長、總裁交辦的其他工作；

到f、對下級工作中的報告和事項問題處理及時信天內）。

仁、對承擔完成集團年度目標分解項的業績負貢；-1、對完成董琴

負責；

領導責任三、對集團財和物的有效管理負總責；前、

使用負責；

目、對集團整體資金使用的安全性和效益性負責；:>對審計報告2

責；

備、對產品的成本、費用的控制負責；氣、

3、對財務系統員工的紀律行為及整體精神面貌負責；7號亡、對財務系統

—、對財務系統給公司造成的負面影響負責；匕”-、對

二偃、對授權范圍內的資金使用的合理性負責；佇、對貝

全負責；

、對財務系統管轄的設備設施的完好性負責。

梟梟大國白蟻預防I:程承包合同R合同簽訂版（I

主要權力、有向董事長、總裁直接報告權，財務、稅務、銀行的對外代表權；口、

權；

匡、有對重大經濟活動的參與決策權；

有經濟合同中有關財務條款的審核權；

9、有對財務系統所有員工工作的檢查權、監督權、考核權；

的界定、裁決權；

G、有直接下屬聘任提議權及獎懲提議權；

授權范圍內資金、費用審核一審批權；

3、有對違反國家財經法律、法規和有可能造成經濟損失、浪費行為制止和糾正權；

廣7白、有集團財務預算及資金計劃的審核權；

0口、有對集團各部門資產管理的監督權、考核權；

喧、有對集團各部門資金計劃管理的監督權、考核權；

士亡IU二元內的審核權。

內部銜接、董事長、總裁：工作匯報；

■、總裁，J總監：工作銜接與溝通；

京財務中心：工作指派和督導。

外部銜接、政府相關部門：與金融、稅務、工商等部門聯系，接受任務指派和監督；

腸、相關業務單位？：高層溝通和關系維護；

教育背景：財務管理、會計相關專業本科以上；

任職資格經驗背景：具有圖年以上大中型制造企業工作經驗，三年以上大中型制造業融資財務管理相關

資格證書：會計師

知識技能：熟悉會計、審計、稅務、財務管理、會計電算化，了解門業或制造業運作，具有

能力；能完成集團融資、調配、管理工作，具備較強的計劃、協調、統籌策劃和分析判斷能

握財務管理軟件、口行，修〉、辦公軟件、卜#系統。

財務部經理

本職工作：集團財務管理及對下屬公司財務監督和控制

崗位名稱財務部經理直接上級財務總監

兼職崗位直接下級會計主管、庫管員

，一、定期主持本部門，列會，及時、?定確傳達上級指示或會議決議并布置貫徹執行；

、參加集團辦公例會?以及其他相關重要會議；

3計劃，經'報批通過后執行；

直接責任、組織擬定本部門專巨度、月度工作

1、按工作程序做好與相關部門的楔:向聯系，并及時對部門間爭議提出界定要求；

民指導、監督、檢查所屬下級的各工負工作情況；驗收直接下級的各項工作成果并作出評價，

裁決；

I、掌握本部門工作由手況，了解相關.數據，及時向直接上級匯報本部門的真實情況和有關數

，、定期向直接上級支代職并聽取直攜冬下級的述職，并對其工作作出評定；

〃、負責安排本部門;及所屬下級接受:審計部、職能部門及集團領導的例行監督檢查及質詢；

3、掌握和執行國家會計制度，主才寺建立和完善財務管理制度和相關工作程序；

￡70、組織會計核算:工作，保證其?正確性，對財務處理進行指導；

復核記賬憑L正、原始憑證，保證財務報表數據真實、準確；

,'、負責稅務籌劃、保證依法納木兌，合理避稅；負責編制、匯總公司月度、半年、年度資

，遍、負責有關財務上子章的保管；

,.勺、審核集團各種鄉生濟合同中與貝才務有關的條款，監督經濟合同的執行情況；

逑

謝謝大蜃白蟻預防「租承包合同參合回簽i「版O

一凰、主持資金管理、資產管理工作；

-Z、主持會計核算及財務收支辦理工作；

一畫、負責本部門財務檔案管理；

一冶、完成直接上級交辦的其他工作。

一、對承擔完成集團年度目標分解項的業績負責；曾、又

領導責任負責；

冒、對各公司的財和物的有效管理負責；

負責；

凰、對集團資金使用的安全性負責；

Z、對財務數據、會計核算、財務報表的真實性、合法性、及時性、規范性負責；

畫、對財務部的辦公秩序負責；

工的紀律行為及整體精神面貌負責；

遍、對財務部的一切法律行為負責；

集團造成的負面影響負責；

一一、對管轄區域的安全、防火負責；

內的資金使用的合理性負責；

一冒、對財務部所掌管的集團秘密的安全負責；

設施的完好性負責。

主要權力一、有對重大經濟活動的參與權；

中有關財務條款的審核權；

冒、有對財務系統所有員工工作的檢查權、監督權、考核權；削、有對所屬

凰、有直接下屬聘任提議權及獎懲提議權；

核、審批權；

畫、有對違反國家財經法律、法規和有可能造成經濟損失、浪費行為制止和糾正權；

冶、有對集團資產管理的監督權、考核權；

遍、有員工超集團規定報銷或借支的拒付權。

內部銜接一、董事長西總裁西財務總監：接受監督和任務指派，并匯報工作；

曾、總監西部門經理：工作銜接與溝通；

冒、財務部：工作指派和督導。

外部銜接一、政府相關部門：與金融、稅務等部門聯絡；

曹、相關業務單位：溝通和關系維護。

教育背景：財務管理、會計相關專業本科以上；

任職資格經驗：具有凰年以上大中型企業工作經驗，冒年以上大中型企業融資財務管理相關經驗；

資格證書：會計師；

知識技能：熟悉會計、審計、稅務、財務管理、會計電算化、相關法律法規，具有財務分析

的計劃、協調能力，較強的社交能力；熟練掌握財務管理軟件、臼音音炒蠡司辦公軟件、由雪

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梟梟大國白蟻預防I:程承包合同R合同簽訂版（I

審計部經理

本職工作：集團審計及關鍵業務流程事前、事中、事后的監督

崗位名稱審計部經理直接上級財務總監

兼職崗位直接下級審計主管

、參加集團辦公會、例會以及其4他重要會議、參與集團年度經營管理目標的制定；

三、主持制定本部門年度、月度工作計劃，經批準后實施；

直接責任X、定期主持本部門工作例會，安排布置工作任務；

劄、指導、監督、檢查所屬下級各項工作的執行情況。驗收直接下級的各項工作成果并作出

永按工作程序做好與相關系統或部口的橫向聯系，并及時對本部門下級間爭議提出界定或

￡、及時、準確傳達上級指示或集團:重要會議的相關決議和工作任務；

片、掌握和執行國家有關方針、政負腎和法律法規；

吒、批閱本部門范圍涉及的相關文科:、政策和法律法規；

3、掌握各公司、中心、部門的工彳，、情況和相關數據。及時向董事長匯報審計或監察情況及

△，亡:、定期向總裁述職接受其工作方，詢和評判；

乙,一、定期聽取直接下級述職，并,時其做出工作評定，提處改進建議；

匕以及時對部門下級間爭議提出密?定或作出裁決；

、負責對即將離任的集團高層煙1導、部門經理及關鍵業務部門干部進行離任前審計；

匕If、負責對即將離任的集團高層§,頁導、項目經理的工作業績進行全面、客觀、公正的評價

、負責對集團中重大的、帶有彳:良傾向性的財務支出和經濟利益進行審計調查；

口:、組織出具審計報告，提出專業.意見；

匕信、負責監查與經濟活動有關的各環節，內部控制工作程序的有效執行；

，二無、負責監查集團財務規章制度1由內部控制制度的執行情況；

匕3、負責配合審計機關進行必要f向專項調查；

之亡］、組織對年度經營計劃實施的監督；

卦:一、組織對各部門月度計劃的實施g監督；

著況而定期或不定期檢查；

"\集團業務流程及工作程序執行十

二E、完成董事長或總裁交辦的其他二匚作；

當即、對各公司的工作報告和事項處理及時（圉天內）。

領導責任.?、對承擔完成集團年度目標分解項的業績負責；

的實施效果負責；

工、對審計結果的真實性、及時性負責；

審核的效果負責；

::、對監察集團相關事項的及時性喝監察效果負責；

整體精神面貌負責；

?、對本部門的一切法律行為負責；

給集團造成的負面影響負責；

3、對管轄區域的安全、防火負責；

范圍內的資金使用的合理性負責；

七71'、對本部門所掌管的集團秘密的安全負責；

設備設施的完好性負責。

主要權力二？、有向董事長、總裁直接報告權，審計事務的對外代表權；

隹、有對違反國家財經法律、法規和有可能造成經濟損失、浪費行為的監察權、審計權、

i、有集團招評標的參與權；鼠、有集

圖、有經濟合同中有關經濟條款的審核權；X、有對本部門所有員工

權；

梟梟大廈白蟻預防「程承包合同分合同簽訂版③

硅、有對所屬下級工作爭議的界定、裁決權；噸、有對違紀行為員工的

3、有授權范圍內的資金使用權；：-U、有各

、有材料、設備的價格及各類結算的審核權。

內部銜接:.、集團各職能中心、部門：監督、審查、審計

叁廠部Q監督、審查、審計

外部銜接外部審計單位：保持良好的合作關系，協助做好法定的外部審計工作。

專業要求：法律、審計、會計、財務、工程造價管理等相關專業，大專科以上學歷；

任職資格知識要求：熟悉行業情況，熟悉國家法律，熟悉稅法、統計和審計，掌握集團業務流程的有

技術資格：會計師、審計師、造價師以上職稱；

經驗要求：三年以上財務或法務或審計管理工作經驗；

其他要求：熟悉財務會計系統以及工程造價算量與計價，具有良好的組織溝通協調能力，有

匯結算部經理

本職工作：負責集團及下屬公司合同、生產成本、工程項目、收支款項等匯、結算

事務

崗位名稱匯結算部經理直接上級財務總監

兼職崗位直接下級成本會計、合同主管

,、定期主持本部門例會，及時、準確傳達上級指示或會議決議并布置貫徹執行；

言、參加集團總部辦公例會以及其他相關重要會議；

直接責任I、組織擬定本部門年度、月度工作計劃，經報批通過后執行；

■1、按工作程序做好與相關部門的橫向聯系，并及時對部門間爭議提出界定要求；

9、指導、監督、檢查所屬下級的各項工作情況；驗收直接下級的各項工作成果并作出評

作出裁決；

I、掌握本部門工作情況，了解相關數據，及時向直接上級匯報本部門的真實情況和有關

會、定期向直接上級述職并聽取直接下級的述職，并對其工作做出評定；

哽、負責安排本部門及所屬下級接受審計監察部、集團職能中心及集團領導的例行監督檢

3、主持集團的工程項目的預結算及工程造價成本控制；

匕亡、主持集團各廠部生產成本及費用控制；

&&、負責集團銷售、工程、資料設備等經濟合同管理；

匕H、掌握有關合同的執行和履行情況，掌握其成本變動情況，及時匯報或通報相關情況；

匕隹、川寺集團職能U心及廠部叱產、銷售、工程、采購的那個經濟收支情況進行匯算;

；二回、負責商業機密的保密管理工作；

；力身、主持各項匯結算報告（方案）的編制、審核、上報工作；

,Y、完成直接上級臨時交辦的工作，

領導責任口、河生產成不附旬雙及制負貢；W對程壩目塊結

謝謝大廈自蚊預防1：程承包合同血合同答i「版O

冒、對銷售開支金額支付的合理性負責；曾］、對匯算金額的科學性合

昌、對督促全面執行合同履約條款負責；Z、對管轄的材料、設備的完

畫、對本部門的辦公秩序負責；冶、對本部門員工

責；

遍、對本部門的人、財物的有效管理負責；一臼、對本部門的一切法律

一一、對本部門給集團造成的負面影響負責；一曾、對本部門管轄區域的

主要權力一、有生產成本核算審核權；曾、有銷售成本

冒、有工程成本核算審核權；副、有匯結算工

昌、有對合同履約的催促權；Z、有計劃內的資

畫、有所屬員工的管理權、考評權；冶、有直接下屬聘任提

遍、有對所屬下級工作爭議的界定、裁決權。

內部銜接一、財務總監：接受監督和任務指派，并匯報工作；

曾、其它職能中心負責人西董事長助理西部門經理：工作銜接與溝通；

冒、匯結算部：工作指派和督導。

外部銜接一、合作單位：社會匯算機構業務接洽和配合；

曾、相關主管部門的溝通與協調；

專業要求：經濟和會計類等相關專業大學本科以上學歷；

任職資格技術資格：造價工程師或經濟師以上職稱；

經驗要求：昌年以上生產、工程管理相關工作經歷；

其他要求：良好的溝通能力，熟練掌握財務管理軟件、臼音音0蠡司辦公軟件、由雪系統。

成本會計

本職工作：負責生產和經營的成本費用核算、成本控制及稅務報繳工作

崗位名稱成本會計直接上級匯結算部經理

兼職崗位直接下級

一、參加本部門例會及涉及本崗位相關的其它會議；

曾、擬定或申報本崗位相關的月度工作計劃或方案、預算、報告等，經批準后執行;

還畫

梟梟大廈白蟻預防「程承包合同分合同簽訂版③

直接責任5、按集團制度、流程要求完成相應的工作任務；

匐、及時做好與本崗位相關的橫向聯系工作；

圖、掌握本崗位相關工作情況，了解相關數據，及時向直接上級報告真實情況和有關數據

X、定期向直接上級述職；

寶、接收上級或職能部門的工作檢查，按正常渠道進行匯報、申述或提出建議；

氣、協助匯結算經理建立生產、工程項目目標管理體系；

3、核算生產成本、管理成本、人工成本；

匕口、審核生產及安裝工程各項費用，并登記明細賬和總分類賬；

匕匕7、負責各種成本報表資料的編制和報送，并提供成本考核數據；

上值、負責各種材料采購類原始單據的審核、統計和匯總工作；

—點結合各生產單位生產計劃、物料需求計劃，協助相關生產部門制定各項成本、費用控

—直、匯算生產各類材料費用、人工費用、勞務費用和制造費用原始憑證，登記明細賬和總

匕E、完成直接上級臨時交辦的工作。

領導責任無

主要權力匕、有成本匯算權；鼠有成本審核權；邕有

內部銜接、匯結算部經理：接受工作指派和匯報工作；埼、相關部門及崗位：工作溝通、交流。

外部銜接匕、業務單位：業務聯系與關系；

教育背景：會計、預算或材料等相關專業大專以上學歷；

任職資格經歷背景：三年以上工作經驗；

技術資格：會計師；

知識要求：有門行業管理基礎知識，良好的口頭表達能力和文字綜合能力，良好的組織溝通

件、亡辦公軟件、山￥系統。

會計主管

本職工作：各公司會計賬務處理、財務分析工作

崗位名稱會計主管直接上級財務部經理

兼職崗位直接下級出納

、參加本部門例會及涉及本崗位;相關的其它會議；

主、擬定或申報本崗位相關的月度工作計劃或方案、預算、報告等，經批準后執行；

直接責任-、按制度、流程要求完成相應工作任務；

01、及時做好與本崗位相關的橫向聯系工作；

S、掌握本崗位相關工作情況，了解相關數據，及時向直接上級報告真實情況和有關數據；

次定期向直接上級述職并聽取直接下級的述職并對其工作績效做出評定，及時對直接下級

白、接受上級或職能部門的工作檢查:,按正常渠道進行匯報、申述或提出建議；

S、監督、檢查直接下級的各項工看E并對其工作作出評價；

3、負責公司稅金的計算、申報和能E繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢；

上口、負責會計憑證的錄入、報銷上白審核工作；

—、負責往來賬、應收、應付款的管理；

匕僮、負責日常合同付款、工程款、費用報銷審核工作；

匕圉、負責資產管理及庫房清查工作

㈡國、結賬處理時有關賬務的調整與等宜；

、配合直接上級進行財務分析中1評價，向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建

.、參與經濟合同的保管、管理；

（力后、配合直接上級協調公司與稅專臺、事務所、銀行之間的關系；

廣”、配合匯結算部進行工程結算;

加梟大廈白蟻預防「程承包合同分合同簽訂版③

匕,、完成直接上級臨時交辦的工作。

領導責任，二、對管轄的工作任務完成情況和工作質量負責；

士、對直接下級的紀律行為負責；

=、對所屬人員的法律行為負責；

i、對管轄區設備完好負責；

m、對授權范圍內資金、費用使用的合理性負責；

I、對給本部門造成的負面影響負責。

主要權力右，、有對直接下級各項業務工作的管理權；

1、有對直接下級的工作由監督、檢查權、考核權；

I、有對直接下級有獎懲的建議權；

匐、有對直接下級崗位調配的建議權和任用的提名權；

:::、對授權范圍內資金批準資金的使用權；

r、財務憑證、賬單、報表的審核權；

生、合同付款、費用報銷的審核權；

內部銜接r、財務部經理：接受工作指派及工作匯報；

管、各職能中心：工作聯系及溝通。

外部銜接稅務、銀仃：配合直接上級接待、聯系

學歷和專業要求：會計相關專業大學本科以上學歷；

任職資格知識要求：熟悉國家財務、會計、稅收、法律、法規及本行業相關制度，熟悉財務會計稽核

技術資格：具有會計從業資格，助理會計師以上職稱；

經驗要求：：三年以上相關工作經驗；

其他要求：有高度的敬業精神和責任心，有較強的領導、組織、協調和溝通能力，能熟練使

出納

本職工作：公司現金、支票管理

崗位名稱出納直接上級會計主管

兼職崗位直接下級

、參加本部門例會及涉及本崗位相關的其它會議；

二、擬定或申報本崗位相關的月度工作計劃或方案、預算、報告等，經批準后執行；

直接責任I、按公司制度、；流程要求完成相應工作任務；

、按工作程序及時做好與本崗位相關的橫向聯系工作任務；

謝謝大廈白蚊預m程承包令同鸞合同簽訂版個

昌、掌握本崗位相關的工作情況，了解相關數據，及時向直接上級報告真實情況和有關數

Z、定期向直接上級述職；

畫、接受上級或職能部門的工作檢查，按正常渠道進行匯報、申述或提出建議；

冶、保管公司的庫存現金、支票、本票、匯票及各種有價證券；

遍、保管空白銀行結算票據、空白收據等；

一臼、統計貨款回籠、個人借款；

一一、根據公司的報銷制度支付報銷款項；

一曾、支付原材料及備品備件采購賬款；

一冒、按照審核通過的工資表發放員工工資，代扣、代繳個人所得稅；

一副J、管理銀行賬戶資金；

一昌、及時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結；

-Z、編制銀行存款收支日報表、并報送財務總監；

一畫、定期與會計明細賬核對，做到賬賬相符；定期與庫存現金及銀行對賬單核對，做到賬

對，做到賬證相符；

一冶、妥善保管銀行印鑒章的一部分、保險箱密碼及鑰匙；

一遍、保管原始報銷憑證、定期交給會計記賬；

曾臼、完成領導交辦的其他臨時性工作。

主要權力一、有公司現金、支票的保管權；

曹、有按公司程序辦理的現金或支票的支付權。

內部銜接一、會計主管：接受工作指派和匯報工作；

曾、費用報銷人員：原始憑證審核與現金支付；收款、收據和發票開具及確認到賬和核對情

外部銜接一、銀行：辦理取款等相關業務。

教育背景：會計相關專業大專以上學歷；

任職資格經歷背景：一年以上相關工作經驗；

技術資格：具會計從業資格；

知識技能：有高度敬業精神和責任心，有較強的協調和溝通能力，能熟練使用財務會計電算

還一臼

梟梟大國白蟻預防I:程承包合同R合同簽訂版（I

庫管員

本職工作：廠部倉儲物資的入庫、保管、發放

崗位名稱庫管員直接上級會計主管

兼職崗位直接下級

;二、參加本部門例會及涉及本崗位相關的其它會議；

士、擬定或申報本崗位相關的月度工作計劃或方案、預算、報告等，經批準后執行；

直接責任二、按公司制度、流程要求完成相應工作任務；

2、及時做好與本崗位相關的橫向聯系工作；

3、掌握本崗位相關工作情況，了解相關數據，及時向直接上級報告真實情況和有關數據

i、定期向直接上級述職；

殳、接受上級或職能部門的工作檢查，按正常渠道進行匯報、申述或提出建議；

玲、每天按指定時間完成填寫庫存報表及采購申請工作，要求標明物品的名稱、數量、單

收、嚴格檢驗入庫貨物，根據有效到貨清單，核準物品的數量、質量、保質期限等，方可

二二、根據使用部門需要量及物料性質，選擇適當的擺放方式，輕拿輕放，分類明細，避

科學安排庫房物品布局，做到整齊、美觀、方便；

07、物品入庫后及時入賬