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文檔簡介

第頁共頁公司差旅費報銷制度范本第一章總則第一條為規范和管理公司差旅費報銷，提高差旅費用使用效率，根據國家有關法律、法規和公司實際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司內各部門、職能單位以及相關人員的出差差旅費用報銷管理。第三條差旅費用包括但不限于：交通費、住宿費、餐費、通訊費、交通工具租賃費等。第四條差旅費用報銷應符合公司相關財務規定和審批程序。第五條差旅費用報銷原則上要求實際發生、合理合法、與出差任務相關。第六條各級領導及行政人員應對差旅費用進行自覺節約，倡導出差合理安排，提倡出差聯系方式多元化，推廣使用視頻會議和遠程辦公等方式。第七條財務部門有權對差旅費用報銷進行審查和監督，確保差旅費用報銷的及時、準確和合規。第二章出差申請和審批第八條出差人員應提前向所在部門或職能單位提出出差申請，并注明出差理由、時間、地點、出差天數等相關信息。第九條所在部門或職能單位應根據出差申請的合理性和必要性，進行審批，并及時將審批結果通知出差人員。第十條出差申請應經過下列程序進行審批：（一）出差申請→（二）所在部門/職能單位審批→（三）財務部門審批→（四）出差人員確認第十一條財務部門審批出差申請時，應核實申請人的身份、出差地點和出差目的，并對出差預算進行評估和審核。第十二條出差人員確認出差申請時，應確認出差事由是否符合實際情況，并簽署出差報銷承諾書。第三章差旅費用報銷管理第十三條出差人員應按規定的出差方式進行出差，并在出差結束后及時辦理差旅費用報銷手續。第十四條差旅費用報銷申請應提交以下材料：（一）差旅費用報銷申請單（二）原始發票或收據（三）出差申請和出差報銷承諾書（四）其他相關證明材料第十五條差旅費用報銷申請單應包括以下內容：（一）出差人員基本信息（二）差旅費用明細（三）出差任務和出差時間（四）簽字確認第十六條原始發票或收據應詳細記錄差旅費用的項目、金額、日期和發票抬頭，并加蓋相關單位的公章。第十七條財務部門對差旅費用報銷申請進行審核時，應核實差旅費用的真實性和合理性，并與出差任務和預算進行比對。第十八條差旅費用報銷申請經財務部門審核無誤后，應及時辦理差旅費用報銷手續，并向出差人員支付相應的差旅費用。第十九條財務部門應做好差旅費用報銷記錄和歸檔工作，確保差旅費用報銷的準確性和可查詢性。第四章懲罰措施第二十條對于違反本制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰，包括但不限于：扣發差旅費用報銷金額、紀律處分、通報批評等。第二十一條對于惡意造假、盜用他人差旅費用等嚴重違規行為，公司將追究其法律責任。第五章附則第二十二條本制度由公司財務部門負責解釋和修訂。第二十三條本制度自頒布之日起執行。第二十四條

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