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文檔簡介

第頁共頁分公司出納崗位職責模版出納崗位是公司財務部門中至關重要的一個環節，主要負責處理公司的現金收支及相關的財務事務。下面是一個分公司出納崗位職責模板，以供參考：一、日常銀行業務1.負責處理公司的日常銀行業務，包括辦理存款、取款、存款利息結算等。2.確保公司銀行賬戶的流動性，及時跟進公司資金的運作情況。3.負責公司各項款項的支付，包括工資、供應商款項、租金等。4.負責與銀行保持良好的合作關系，處理相關的銀行業務，包括開戶、銷戶、銀行間轉賬等。5.監控銀行賬戶余額，及時向上級報告公司資金情況。二、票據管理1.負責公司票據的管理工作，包括票據的開具、收取、交付等。2.確保公司票據的合規性，及時修改、完善票據制度，并及時向相關部門和員工進行培訓。3.協助財務部門進行票據的核對和調整，確保票據的準確性和及時性。4.跟蹤和處理公司票據的回收、兌現和退款事宜，及時報告上級。三、現金管理1.負責公司現金的管理工作，包括收款、付款、整理、統計、儲存等。2.負責每日現金的核對和結算，確保公司現金的準確性和安全性。3.負責調配公司的現金，保持適當的現金儲備，確保公司的資金運作順暢。4.協助財務部門進行現金流預測和分析，及時向上級報告現金情況。四、報銷管理1.負責公司各項費用的報銷工作，包括員工出差費用、辦公費用、差旅費用等。2.根據財務制度和相關政策，審核員工的報銷申請，確保報銷的準確性和合規性。3.確保報銷申請的及時審批和支付，及時通知相關員工和部門。4.跟蹤和處理公司報銷事宜，及時報告上級。五、賬務處理1.負責公司的日常賬務處理工作，包括憑證的錄入、賬戶的對賬、費用的核算等。2.根據財務制度和相關政策，及時處理和歸檔公司的各項賬務憑證。3.及時向財務部門和相關部門報告賬務處理情況，確保公司賬務的準確性和可靠性。4.協助財務部門進行月度和年度的財務報告工作，提供準確的數據和資料。以上是一個分公司出納崗位職責模板，根據公司的實際情況和需求，可以對其中的責任進行適當調整

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