進料驗收管理辦法第一條本公司對物料的驗收及入庫均依本辦法作業。第二條待收科物料管理收料人員在接到采購部門轉來已核準的“采購單”時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業。第三條收料（一）內購收料1．材料進廠后，收料人員必須依“采購單”的內容，并核對供應商送來的物料名稱、規格、數量和送貨單及發票并清點數量無誤后，將到貨日期及實收數量填記于“請購單”，辦理收料。2．如發覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如采購部門要求收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。（二）外購收料1．材料進廠后，物料管理收料人員即會同檢驗單位依“裝箱單”及“采購單”開柜（箱）核對材料名稱、規格并清點數量，并將到貨日期及實收數量填于|“采購單”。2．開柜（箱）后，如發覺所裝載的材料與“裝箱單”或“采購單”所記載的內容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處理。3．其發覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質、受潮……等異常時，經初步計算損失將超過5000元以上者（含），收料人員即時通知采購人員聯絡公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態以利公證作業，如未超過5000元者，則依實際的數量辦理收料，并于“采購單”上注明損失數量及情況。4．對于由公證或代理商確認后，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核實后，送會計部門及采購部門督促辦理。第四條材料待驗進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并詳細注明料號、品名規格、數量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規劃“待驗區”以為區分，收料后，收料人員應將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”以為入帳清單的依據。第五條超交處理交貨數量超過“訂購量”部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%（含）以下，由物料管理部門在收料時，在備欄注明超交數量，經請購部門主管（科長含）同意后，始得收料，并通知采購人員。第六條短交處理交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但經請購部門主管（科長含）同意，可免補交，短交如需補足時，物料管理部門應通知采購部門聯絡供應商處理。第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到“請購單”時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業辦理。第八條材料驗收規范為利于材料檢驗收料的作業，質量管理部門應就材料重要性及特性等，適時召進使用部門及其他有關部門，依所需的材料質量研訂“材料驗收規范”，呈總經理核準后公布實施，以為采購及驗收的依據。第九條材料檢驗結果的處理（一）檢驗合格的材料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，以示區別，物料管理人員再將合格品入庫定位。（二）不合驗收標準的材料，檢驗人員在物品包裝上貼不合格的標簽，并于“材料檢驗報告表”上注明不良原因，經主管核示處理對策并轉采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此辦理退貨，如特采時則辦理收料。第十條退貨作業對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料交運單”并檢附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑以異常材料出廠。實施與修正本辦法呈總經理核準后實施，修訂時亦同。送貨驗收單進料時間年月日廠商名稱訂購數料號交貨數訂單號碼品名規格點收數發票號碼實收數檢驗項目檢驗規范檢驗狀況數量判定檢驗數量不良數不良率處理情況允收拒收特采全檢備注倉庫主管入庫員質管主管檢驗員點收員進貨日期表年月日編號料號品名規格廠商數量消單備注□房地產開發公司材料營建器材驗收管理規則第一條本公司材料及營建器材的驗收，除另有規定外，悉依本規則辦理。（一）材料驗收類別驗收人員種類第一類財務部經理營建部經理建行科長工程管理科長供應科長材料管理科長土地主任（或所長）電梯第二類材料管理科人員工地主任（或所長）材料管理員注：工地在外埠時材料管理科人員以抽查為原則銑管、鋼筋、瓷器類、栓木料、外圍門鎖、浴缸、不銹鋼廚房用具、給水衛生案件、消除設備、馬達、對講機類。第三類材料管理員水泥、砂石類、紅磚、銑管案件、機制門、抽風機、日光燈、美術燈、變壓器、電熱器、分電表、五金、彩色水泥磚、二級木類（杉木、柳安木等）、門五金、石粉、白灰、壓條、塑料管、防水劑、紗網等。第二條所謂材料驗收系為確認所購材料是否符合訂購當時所定（或契約）條件、圖樣及樣品的行為。凡經采購單位購入的材料均應辦理驗收手續。第三條材料采購人員，依規定不得兼辦材料的驗收，但經指派者不在此限。第四條材料的驗收工作，依下列進行。第五條第四條的材料明細內如有未列入的其他材料時，得由材料管理科長的材料申請單內裝定類別，以便辦理驗收。第六條材料的驗收，應依據訂購合約、樣品或材料申請單規格等憑證辦理。但有下列事項的，仍應拒絕驗收并通知采購單位聽候主管指示作適當處理。1．超過交貨期限過久的。2．與原訂條件、圖樣或樣品不符的。3．破損、變質、損毀及其他瑕疵的。4．其他不合材料驗收條件的。第七條材料驗收項目，應依據各種材料驗收要領（附件一）約定條款或圖說樣品并參酌國家標準或公認標準，對其形態、號碼、尺度、重量等級、理化性質、牌子、包裝、數量等樣予鑒定。第八條材料驗收人員應于收到第五條的訂購合約或樣品后，依其所列規格及約定條款、擬定驗收方法與項目，并對驗收需使用器具及存儲倉位，預為聯系準備。如屆約定交貨日期而貨未到，應即通知供應科盡速提交。第九條材料驗收應以隨到隨辦為原則，分批交貨的材料，仍應按批辦理驗收手續，合約指定其他交貨驗收地點者，應派員前往該地點驗收。第十條運到的材料在未經驗收合格前，應與其他庫材料分開布置，并加以標志。在未辦妥驗收手續前，只視作寄存，暫為保管，不得收料或先行發用。第十一條凡材料數量較巨或因包裝關系一時無法將應驗收的事項全部確認，得先行將包裝的個數、重（數）量，包裝情形等作預備驗收，但應于預備驗收后三日內，將應確認的全部事項驗收完畢。第十二條材料的驗收方法可用下列方法抽樣檢驗的。1．計數抽樣（SAMPLINGBYATTNIPUTES），材料抽樣驗收以計數抽樣為原則，其抽樣標準由公司材料部門參考美國軍用抽樣標準的正常檢驗。（附件二）。2．隨機抽樣（RANKONSAMPLING），其標準參考如附表“亂數表”（TABLEOFRANKOMNUMBER）（附件三）。第十三條采抽樣檢驗材料時，其未經抽到的材料廠商應負責調換不合格品質與補足短缺數量，必要時應由交貨廠商出具書面保證。第十四條材料的交貨日期，應以確實送達指定地點的日期為準。如因驗收品質、數量或重量不符須調換補足者，其調換補交部分，以調換補送達到的日期為準，如有交換延期時，應將祥情填記在“材料簽收單”第一聯內后送供應科憑以計扣。第十五條凡經驗收材料倘品質不合使用或數量短缺或重量不足，必須調換補償者，應即通知供應科盡速調換補償。但已驗收合格部分得先行收料。第十六條各級主管認有必要時，得指派專人將經已驗收的材料予以復驗，經復驗后，如發現與初驗情形不符者，應即查究原因，并視其情節輕重對有關人員依本公司人事管理規則作適當的處分。第十七條驗收數量超過訂購數量者以退回為原則，但必要時得為追加采購手續接納。第十八條材料進場經驗收合格后驗收人員應于材料簽收單內蓋章認可，始得送公司辦理付款手續。（二）營建器材驗收第十九條營建器材購買、驗收項目分為新購器材及修繕零件用品等類。第二十條請購器材時，得先由材料管理科提供二家以上廠商的估價單，經比價并填具物品采購單呈準后，始得購買并經驗收通過符合使用方得請款。第二十一條新購器材驗收人員為營建部經理、材料管理科長、會計科長、使用單位科長。第二十二條修繕購買零件的驗收人員為材料管理科長、會計人員。（三）附則第二十三條本規則未盡事宜得隨時呈請總經理裁定。第二十四條本規則奉總經理核準后實施，修改時亦時。附件一各種材料驗收要領（一）木材類：1．木材選擇：先用木材不得有死節、腐朽、蟲柱或過甚開裂。2．品質檢驗：（1）色澤愈深，則木質愈堅實耐用（2）歲環緊密相貼，纖維緊密者為宜。（3）木漿或松香以小為宜。3．腐朽檢查：（1）色澤光勻者為佳，其有白點或白沫者，則已開始腐朽。（2）腐木嗅無香味。（3）好木在一端擊它可在他端聽到清亮聽見聲，雖長距在15米亦燃，朽木聲音則暗滯。4．椿木檢驗：（1）椿木常用活木，以無裂痕，無扭紋，無大節者為佳，椿身要直，檢查其挺直性的方法，用一線牽直由一端的中心拉起至他端的中心，然后沿此線察看，以無論椿身任何部分的中心與線的距離，不得超出椿木直徑的1/2為準。（二）鋼筋：1．鋼筋為用于混凝土之內，作為加強混凝土強度。2．鋼筋分光面與竹節兩類，其表面光滑，無裂紋、銹蝕、砂眼及扭曲、扭節等缺點，彎曲試驗時以彎曲180度不發生裂痕為佳。3．一般建筑鋼料須尺寸準確厚度均勻不得小于規定厚度百分之一，依檢驗局規定每種類尺寸差距均有明細的規定如（附件一）：4．不可沾染油污。（三）水泥類：1．水泥有白青兩種，白水泥多用于裝飾上，青水泥為工程上普遍應用的水泥。2．水泥的凝結性快慢各異，水泥于開始凝結時先起硬皮，以致全體凝結一個固體，初凝最少需20分鐘結實不能快過1小時或慢過10小時，新水泥比舊水泥較易凝結，水泥漿一經開始凝結則不可使用。附件一規格標準直徑直徑范圍標準重量重量范圍備注最大最小最大最小039M/M9．5M/M8．5M/M559kg/m59kg/m531kg/m0413M/M13．5M/M12．5M/M944kg/m05kg/m944kg/m0516M/M16．5M/M15．5M/M55kg/m1．64kg/m1．472kg/m0619M/M19．5M/M18．5M/M2．24kg/m2．37kg/m2．128kg/m0722M/M22．5M/M21．5M/M3．05kg/m3．23kg/m2．397kg/m0825M/M25．5M/M24．5M/M3．96kg/m4．21kg/m3．781kg/m3．水泥施工時應注意：因在炎熱天氣中砂石易受熱，且易吸收水分，在高熱天氣時，水泥漿的凝結，會因感受高熱度而加快，水泥漿有時未及辦妥則已凝結成塊，這種水泥漿的凝結力也會因此大減，故在大熱天施工時砂石兩項避免日或先用清水澆沖，此外在拌合及搞筑時，務須迅速辦理，每次攔好的水泥、砂漿或混凝土應在10～15分鐘之內搞用完竣，搞筑后每日宜澆水數次或蓋以草席、麻包等及時澆水以免凝結過快，消滅其凝結力，且易開裂。（四）石料類：石質以堅實勻凈無風化性不含泥土、鹽分或有機物的河卵石為好，面上應無碎片雜質及有機物，其大小以能漏過3厘米眼篩子，不能漏過1厘米眼篩子為度，且可自由通過鋼箱間及鋼筋與模板間的空隙。（五）砂類：用于混凝土的沙須選粗潔類銳無貝、魚骨、泥土及有機物混入的無鹽河沙為合格，并須過篩，必要時用水淘洗。砂質檢驗：將砂少許放在掌中搓的，搓后如手中有塵留存，則屬不純凈的砂，如漏濕砂搓后有泥跡亦然，或用兩指取濕砂搓的，搓前砂料分散，搓后有砂體潔凈，仍各不相粘結。（六）磚類：1．建筑用磚的標準尺寸注：長與寬的公差以不超過3%為限，厚的公差以不超過±4%為限。附件二樣本代字批量特別的檢驗水準常用的檢驗水準S-1S-2S-3S-4IⅡⅢ2-89-1516-25AAAAAAAABAABAABABCBCD26-5051-9091-150ABBBBBBCCCCDCCDDEFEFG151-280281-500501-1200BBCCCCDDEEEFEFGEHJHJK1201-32003201-1000010001-35000CCCDDDFFFGGHHJKKLMLMN35001-150000150000-500000500001以上DDDEEEGGHJJKLMNNPQPQN2．優良磚的條件：形狀：（1）大小一定。（2）邊成直線，對邊平行，棱角方正。（3）表面平整，無凹凸窯斑之弊。顏色：（1）顏色一致。（2）色深紅并有光澤。構造：（1）質地細微密實并均勻。（2）無氣孔裂紋或雜石屑。（3）用槌擊發清脆錚錚金屬之聲。吸水性；以在14%以下為佳。磚浸水：凡磚在疊砌前必須先浸水，因磚質較松隙孔細多有吸水性，尤以熱天或氣候干燥時期更須使磚濕潤，如磚不先浸水濕潤則必吸收膠泥的水分，膠泥的水分不足將影響水泥的作用，使凝固失效而破壞磚的強度，磚塊浸水最好為3～5分鐘為宜。（七）鐵釘：鐵釘乃以鐵絲軋制成，形狀為圓形平頭，頭部直徑為干部直徑兩部半。鐵釘強度試驗：取鐵釘10支及干燥楠木一塊，用鐵錘將鐵釘釘入木塊后再拔出，10支鐵釘釘入時須無屈曲，拔出時圓頭不斷裂為合格。（八）五金類：1．五金為建筑工程上的零星配件，有鉸鏈、門鎖、門窗門鎖、插鎖、風鈞、戶車等等，其制造原料為銅、鐵、合金。2．上述五金種類式樣繁多，良莠不齊，使用前應詳細檢驗質料，并取得樣品，予以編號，分辨有無冒牌現象附件三亂數表921250401976121931084435980428335142212842252741402418924039867499018496589317233381302534612066927222975211952217027398348893048526241306031430511286763952862501377996868497892057725240548655566285858168339336163824321659840869749481071519830005048960745405000941357655836903857701436055589010329548669694623459803856420896285588808944999972868685424087676190631000298526684774797753643469230928563127649101494828103322483588637632572459293074803481108685213691120502835122362556704807865878848775658499298055770445079672226741216653051411734019267479654794897965998997960890786648477272035766464131765396941482992472922324732093424726000245462650811944049127178202199170115033926792634449140006747463154822465084684251800325827305761196605944360704026326604861097311504677828959069158228277306315304277224154065957830684519335133912672414138844532202854489160705287852400930444940420883330759173570951315661997313641899169423661884092285462624771904021124212285344389419434436423396356301232150053948820683532368191796579349160850581299004679377044699341971588194787367936492037569090599096581054516966405832248652045427797156505842167483786079362633894144383611829037234420579762916063198323487542636721795805914959944019034040036022999966924872811741661572473365248122987842689526355174985787570363139905663412152884607321027725414094766430086733企業倉庫管理制度（一）總則1．倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2．置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。（二）物資驗收入庫存3．物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。4．物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。5．材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。6．不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。7．驗收中發現的總是要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。（三）物資的儲存保管8．物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。9．物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。10．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。11．保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務使國家財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。12．保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批準。13．倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。（四）物資發放14．按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。15．領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。16．調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。17．對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。18．發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。19．所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。（五）其他有關事項20．記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。21．允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。22．創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。23．保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。24．庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。深圳機場使機樓有限公司倉庫物資管理規定（一）公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。（二）購置部門采購物資應及時與總務部負責人和倉庫員聯系，通知到貨時間、數量、貨物品種，并協助做好搬運工作。（三）倉管員對倉物料必須嚴格驗查物料的品名、規格和數量。發現品名、規格數量、價格與單據、運單不符，應及時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續。進倉物料的質量驗收由購置部門負責。（四）經辦理驗收手續進倉的物料，倉管員應及時開出“倉庫收料單”，倉庫據以記賬并送經辦人一份，用以辦理付款手續。（五）各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”，經使用部門經理（負責人）簽名，再交總務部負責人批準，方能領料。公司貴重物品的領用，由使用部門書面申請，公司領導簽字批準后，方可辦理領料手續。（六）為提高各部門領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法，定為星期二、三、五，三天辦理領料事宜，特殊情況除外。（七）各部門下月領用物料的計劃，應在上月終5天前（即每月的二十五日）報總務部。臨時補給物資必須提前三天報總務部。（八）物業出倉，必須辦理出庫手續，填制“倉庫領料單”，并驗明物業的規格、數量、經總務部負責人簽字后，方能發貨，倉管員應及時記賬。（九）倉管員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨。嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法。嚴禁白條發貨。（十）倉管應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入，領用物料，應立即做相應的記載，及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。（十一）倉庫應每月對庫存物資進行一次盤點，發現升溢、損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經公司領導批準，據以列賬，并報財務部一份、總務部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經理閱示。（十二）為及時反映庫存物資數額，配合使用部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉管員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務部及有關部門各一份。（十三）倉庫物資必須按類別、固定位置堆放。注意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼位置。（十四）庫內嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內。（十五）倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。倉庫物資管理制度（一）加強倉庫管理，做好物資的收發和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資的收發任務。保搟就是要把質量好的物資收進來并發給用戶；保量就是按合同規定的數量，及時縮短驗收和配發時間，做到快收快發，按照物資的供應計劃，及時地把物資發放到需求單位。（二）做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此每位倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點，做好“五無”——無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好“六防”——防潮、防壓、防腐、防火、防盜。（三）保證物資管理的安全，嚴防貪污，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內吸煙、燒電爐。（四）物資進倉須有嚴格驗收手續，對物資的數量、規格、質量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續。（五）物資出庫發放必須嚴格執行發料須有領料憑證，并且手續完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒發材料。（六）開展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產，充分發揮物資的作用。倉庫管理規定一、總則第一第六：為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特定本規定。第二條：倉庫管理工作的任務：（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。（4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。第三條：本規定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。第四條：倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一安排和調配。（二）倉庫物資的入庫第五條：外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業務部門經辦人填制“商品驗收單”一式四份（經倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯由業務部門留底，一聯交統計，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具“入庫單”依據），倉管員根據“商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“商品驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“商品驗收單（倉庫聯）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交業務部門。第六條：企業自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。第七條：委托加工材料和產品加工完后的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理，但在“入庫單”上注明其來源，并在“發外加工登記簿”上予以登記。第八條：因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。第九條：來料加工戶所提供的材料比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。第十條：車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份,并在備注欄內詳細說明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續的同時,辦理下月領料手續。第十一條：對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。（三）倉庫物資的出庫第十二條：公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的“商品調撥單（倉庫聯）”，一式四份，一聯交業務部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”開具業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯由倉管員定期交財務部。第十三條：生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據。第十四條：發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。第十五條：來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續，但須在領料單上注明，且不登記實物帳，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。第十六條：對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。（四）倉庫物資的保管第十七條：倉庫設商品材料實物保管帳（簡稱“倉庫實物帳”）和實物登記卡，倉庫實物帳按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，根入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物帳及實行卡，保證帳、卡、物相符。第十八條：每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填制盤點一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物帳核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調帳處理，以保證財務帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合。第十九條：倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。第二十條：做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的確處理等提出建議。第二十一條：倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤存方便。第二十二條：對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。第二十三條：建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。第二十四條：倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。第二十五條：倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開工作單位。第二十六條：未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和帳實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，財務經理應負領導責任。成品倉儲管理準則□總則目的為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務流程有所遵循特制定本準則。第二條范圍有關成品倉儲管理作業包括庫位規劃、收發貨作業及倉儲管理等事務，依本準則的規定辦理。□庫位規劃第三條庫位規劃與配置（一）物料管理科應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規劃所需庫位及其面積，以庫位空間有效利用。（二）庫位配置原則應依下列規定：1．配合倉庫內設備（例如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等）及所使用的儲運工具規劃運輸通道。2．依銷售類別、產品類別分區存放，同類產品中計劃產品與訂制產品應分區存放，以利管理。3．收發頻繁的成品應配置于進出便捷的庫位。4．將各項成品依品名、規格、批號劃定庫位，標明于“庫位配置圖”上，并隨時顯示庫存動態。第四條成品堆放物料管理科應會同質量管理科的質量管理人員，依成品包裝形態及質量要求設定成品堆放方式及堆積層數，以避免成品受擠壓而影響質量。第五條庫位標示（一）庫位編號依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標示：1．層次類別，依A、B、C順序由下而上逐層編訂，沒有時填“○“。2．庫位流水編號。3．通道類別，依A、B、C順序編訂。4．倉庫類別，依A、B、C順序編訂。（二）計劃產品應于每一庫位設置標示牌，標示其品名規格及單位包裝量。（三）物料管理科依庫位配置情況繪制“庫位標示圖”懸掛于倉庫明顯處。第六條庫位管理（一）物料管理科收發料經辦人員應掌握各庫位，各產品規格的進出動態，并依先進先出原則指定收貨及發貨單位。（二）計劃產品每種規格原則上應配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。□收貨管理第七條成品繳庫方式（一）繳庫部門開立“進倉明細表”一式二聯，連同繳庫品送至物料管理科經收貨人員簽收并存放于指定庫位后，第一聯送回繳庫部門存查，第二聯由收貨人員持回憑以核對“成品繳庫單”。（二）繳庫部門按當日的“進倉明細表”匯總開立“成品繳庫單”，送物料管理科核對簽認后第一聯送會計部門，第二聯送物料管理科據以轉記“成品庫存日（月）表”，第三聯送回繳庫部門。第八條收貨注意事項物料管理科應就繳庫內容與成品繳庫單的內容確實核對，如發現繳庫原因代號、品名、規格、產品繳號數量、包裝或嘜頭等不符時，應即時通知繳庫部門更正。□發貨管理第九條交運期限控制（一）凡遇下列情況之一者，物料管理應于一日前辦妥“成品交運單”，并于一日內交運：1．計劃產品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。2．內銷、合作外銷訂制品、依客戶需要的日期。（二）直接外銷訂制品繳庫后，配合結關日期交運。第十條發貨注意事項（一）物料管理科接到“訂貨通知單”時，經辦人員應依產品規格及訂貨通知單編號順序列檔，內容不明確應即時反映業務部門確認。（二）因客戶業務需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業所在地的，依下列規定辦理：1．經銷商的訂貨、交貨地點非其營業所在地，其“訂貨通知單”應經業務部主管核簽方可辦理交運。2．收貨人非訂購客戶應有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。（三）物料管理科接獲“訂制（貨）通知單”才能發貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。（四）訂制品（計劃品）在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的，物料管理科若因庫位問題需提前交運時，應先聯絡業務人員轉知客戶同意，且收到業務部門的出貨通知后始得提前交運，若系緊急出貨時，應由業務部主管通知物料管理科主管先予交運，再補辦出貨通知手續。（五）未經辦理繳庫手續的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理繳庫手續。（六）訂制品交運前，物料管理科如接到業務部門的暫緩出貨通知時，應立即暫緩交運，等收到業務部門的出貨通知后再交運。緊急時可由業務部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應立即補辦手續。（七）“成品交運單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運單”編號及數量等以了解交運情況，若已交畢結案則依流水號順序整理歸檔。第十一條承運車輛調派與控制（一）物料管理科應指定人員負責承運車輛與發貨人員的調派。（二）物料管理科應于每日下午4點以前備妥第二天應交運的“成品交運單”，并通知承運公司調派車輛。（三）如承運車輛可能于營業時間外抵達客戶交貨地址者，成品交運前，物料管理科應將預定抵達時間通知業務部門轉告客戶準備收貨。第十二條內銷及直接外銷的成品交運（一）成品交運時，物料管理科應依“訂制（貨）通知單”開立“成品交運單”，由業務部門開立發票，客戶聯發票核對無誤后寄幸免客戶，存根聯與開剩的發票于下月二日前匯送會計部門。（二）“訂貨通知單”上注明有預收款的，于開立“成品交運單”時，應于“預收款”欄內注明預收款金額及發票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交運時為原則，但“訂貨（制）通知單”內有特殊規定的，從其規定。（三）承運車輛入廠裝載成品后，發貨人及承運人應于“成品交運單”上簽章，第一、二聯經送業務核對后第一聯業務部存，第二聯會計核對入帳，第三、四、五聯交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經客戶簽收后第三聯送交運客戶，第四、五聯交由承運商送回物料管理科，把第四聯送回業務依實際需要寄交指運客戶，第五聯承運商持回，據以申請運費，第六聯物料管理科自存。第十三條客戶自運（一）客戶需要自運時，物料管理科應先聯絡業務部門確認。（二）成品裝載后，承運人于“成品交運單”上簽認，依第十二條規定辦理。第十四條直接外銷的成品交運（一）物料管理科應于結關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費、監視費等）。（二）成品交運時，物料管理科應依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運單”一式六聯，第四、五聯，交由承運商送碼頭或貨柜場的報關行簽收后，第四聯免送客戶，依存于物料管理科，第五聯經報關行簽收后由承運人持回，據此申請費用。（三）外銷發票正聯送業務部門收存，存根聯與開剩的發票則于下個月二日前匯總送會計部門。（四）成品需于廠內裝柜時應依下列規定輸：1．物料管理科應于接到業務部門通知后，即聯絡貨柜入廠裝運。2．裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業，裝畢后貨柜應以封條加封。第十五條成品交運單的更正“成品交運單”因交運內容更改或填單錯誤需更正時，依下列規定辦理：（一）“內銷交運單”的更正：1．尚未交運：開單人員應于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯加蓋“本章作廢”字樣，重開“成品交運單”辦理交運。作廢的“成品交運單”第一聯留倉運科，其余各聯依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發票則加蓋“作廢”章，存于原發票本。2．已交運：開單人員應立即開立“交運更正單（內銷）”第一、二、三聯送業務部核對后，第一聯業務部存，第二聯送會計，第三聯依實際需要轉送交運客戶，第四聯寄指客戶，第五、六聯存于倉運科。3．如發票已送客戶，因錯誤而需重開者，應將新開發票連同“交運更正單”第四聯送業務部門轉交客戶，并需督促客戶取回原開發票。（二）“外銷成品交運單”的更正：1．尚未交運：比照本條第一款第一項的規定辦理。2．已交運：經辦人員應立即至交運的碼頭或貨柜場辦理“裝箱單”等報關文件的更正，并立即開立“交運更正單”，其流程與發票的更正比照第一款的規定辦理。3．“交運更正單”不得作為出廠憑證。第十六條“成品交運單”簽收回聯的審核及追責（一）審核：物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯有下列情況者，應即附有關單據送業務部門轉客戶補簽：1．未蓋“收貨章”。2．“收貨章”模糊不清難以辨認，或非公司名稱全銜。3．其他用途章（如公文專用章）充當“收貨章”。（二）追責：物料管理科于每月10日前就上月份交運的簽收回聯尚未收回的，應立即追責，并依合同規定罰扣運費，同時應于月底前收集齊全，依序裝訂成冊送會計科核對存查。第十七條運費審核（一）物料管理科每月接獲承運公司送回的“成品交運單”簽收回聯、“運費明細表”及發票存根，應于5日內審核完畢，送回會計科整理付款。（二）物料管理科審核運費時，應檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達或違反合同規定，均依合同規定罰扣運費。（三）若“成品交運單”簽收回聯有第十六條的簽收異常者，除依規定辦理外，其運費亦應暫緩支付。第十八條成品領用與發票逾月反應（一）物料管理科收到領用部門開立的“成品領用單”經審核無誤后，依其請領數量發貨。（二）業務部每月初時把上月已出貨未開立發票的客戶，訂貨（制）單、品名規格、數量、交運地點及原因與對策填立于“發票逾月未開立匯總表”一式二份，一份業務部存，一份送會計科據以核對。□退貨品管理第十九條運輸的聯絡物料管理科接到業務部門送達的“成品退貨單”應先審查有無注明依據及處理說明，若沒有應將“成品退貨單”退回業務部門補充，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運地址聯絡承運商運回。第二十條退貨品的驗收（一）退貨品運回工廠后，倉運科應會同有關人員確認退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實，應將實退數量填注于“成品退貨單”上，并經點收人員、質量管理人員簽章后，第一聯存于會計，第二聯送收貨部門存，第三聯由承運人攜回依此申請費用，第四聯送業務部向客戶取回原發票或銷貨證明書。（二）物料管理科收到尚無“成品退貨單”的退貨品時，應立即聯絡業務部門主管確認無誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前款規定辦理。第二十一條退貨品的處理退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應督促處理部門領回處理。第二十二條退貨的更正（一）若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時，物料管理科應暫予保管（不入庫），同時于“成品退貨單”填注實收情況后，第三聯由運輸公司攜回依此申請運費，第二聯送回業務部門處理，第一聯暫存倉運科依此督促。（二）業務部門查驗退貨品確屬無誤時，應依實退情況更正“退貨單”送物料管理科辦理銷案。（三）倘退貨品系屬誤退時，業務部門應于原開“退貨單”第四聯注明“退貨品不符”后，送回物料管理科據以辦理退回客戶，將其交運作業按第十二條的規定辦理，并在“成品交運單”注明“退換貨不入帳”，本項退回的運費應由客戶負擔。□滯成品管理第二十三條滯成品分類、提報（一）滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫位編號編列存放，并就每一堆置單位（如一墊板）固定庫位存放便于管理。（二）滯成品的發生原因及代號：1．計劃品：A．正常品繳庫后滿6個月未銷售或未售完。B．正常品繳庫后雖未滿6個月，但有變質的顧慮。C．與正常品同規格或其他因素未能出庫（異常品）。D．每批生產所發生的次級品。2．訂貨生產E．訂單取消時F．超制、短碼尾數時。G．生產所發生的次級品3．其他H．試制品I．銷退重整列為次級。J．其他。（三）物料管理科應于翌月5日前匯總填制“滯成品處理月報表”，呈主管核簽，第一聯送總經理處理，第二聯自存。第二十四條滯成品發貨物料管理科于接到業務部門指定滯成品的“訂貨通知單”后依第四章發貨管理規定辦理。□儲存管理第二十五條帳務物料管理科收到“成品明細表”后，應立即和有關單據核對，如發現異常應立即辦理更正。第二十六條盤點（一）庫存成品應作定期或不定期的盤點，盤點時由會計科將盤點項目依規格類別填具“成品盤點表”會同物料管理科盤點，并按實際盤點數量填入數量欄內。（二）實施電腦化后，“成品盤點表”由電腦制表。（三）會計科將“成品盤點表”的盤點數量與帳面數量核對若有差異，即填具“盤點異常報告單”，并計算其盤點盈虧數及金額，送物料管理科查明原因，再送業務部主管研判，擬具改善措施呈總經理核決。（四）盤盈虧數量經核決后，由物料管理科開立“調整單”，第二聯送會計部門，第一聯倉運科自存。第二十七條消防設備倉庫內一律嚴禁煙火，物料管理科