年產3000純茶油技術改造項目資金申請報告技術改造項目 11.2資金申請報告編制根據及范圍 41.3項目建設條件落實情況 51.4結論與建議 第二章項目單位的基本情況與財務狀況 2.1企業的基本情況 8第三章項目的基本情況 93.1項目的建設背景 3.2建設規模 3.4產品技術工藝方案 3.5項目投資估算與資金來源 3.6各項建設條件落實情況 3.7建設進度工期安排 第四章申請資金支持的理由與政策根據 284.1申請資金支持的理由 4.2政策根據 第五章節能 5.1用能標準與節能規范 5.2綜合能耗及分析 5.3節能措施 6.1環境設計標準 336.2周邊環境保護現狀 336.3加工過程產生的污染分析 6.4環境保護措施 34 第七章財務評價 7.1財務評價根據與參數選取 7.2銷售收入及稅金的估算 7.3總成本費用估算 7.4財務盈利能力分析 397.6財務生存能力分析 40第八章社會效益分析 8.1農業產業化分析 8.2農民增收分析 8.3生態效益 第九章項目風險分析及操縱風險措施 9.1市場風險與計策 9.2運行管理風險及計策 第十章項目建設條件落實情況 46 461、投資估算匯總表2、流淌資金估算表3、項目總投資使用計劃與資金籌措表4、營業收入、營業稅金及附加估算表5、總成本費用估算表5.1固定資產折舊費估算表5.2無形資產與其他資產攤銷估算表6、項目投資現金流量表7、項目資本金現金流量表8、利潤與利潤分配表9、財務計劃現金流量表11、借款還本付息計劃表1、湘潭市高新產業局備案文件年產3000噸純茶油技術改造項目資金申請報告第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱：年產3000噸純茶油技術改造項目1.1.2項目建設單位：湖南省新泰裕農業科技投資有限公司1.1.3項目的基本情況使用目前國內先進的茶籽油冷凍脫臘成套設備與高烹油連續脫臭精煉設備，建設年加工3000噸純茶油生產裝置；完善配套的供電、供水、環保等基礎設施。(2)技術改造規模：年產3000噸純茶油，其中新增2000噸(3)建設時間：本技術改造項目建設期為1.5年，從2012年6月至2013年12月。①投資估算：本技術改造項目新增投資1435.31萬元，②資金籌措方案：建設單位自籌935.31萬元，申請銀行年投資利潤率分別為183.78%(稅前)、137.15%(稅后),投資利稅率為267.75%;資本金利潤率210.47%。投資回收期1.94年(稅前，含建設期)、2.15年(稅后，含建設期);財務凈現值13537.71萬元(稅前)、10189.25萬元(稅后),遠遠大于零；內部收益率144.51%(稅前)、115.16%(稅后),高于基準收益率10%。經濟效益較為顯著,財務上切實可行。一是本項目以精煉純茶油加工為軸心，使用公司加農戶項目的實施關于延伸茶油產業鏈推動了茶油產業的健康進展二是可帶動農民增收12859萬元；二是可新增就業崗位1201.1.4要緊技術經濟指標(見表-1)1.4.1結論務評價等進行綜合分析，為有關部門決策提供參考。1.3項目建設條件落實情況1.3.1項目立項情況：2012年7月，年產3000噸純茶油技術改造項目由湘潭高新技術開發區產業局進行備案，備案文號為[2012]8號立項1.3.2環境審批情況：2011年5月，公司委托湘潭市環境保護科研院對該項目進行了環評，并通過湘潭市環境保護局環境審批(見附件)。本技術改造項目在公司現有廠區內進行，公司由于2011年行政管轄區的變更，國土手續在有關部門辦理中.1.3.4建設審批情況：本項目公司已取得規劃部門對該項目建設的審批手續(見附件);1.3.5節能審批情況：2012年5月，本項目通過湘潭市高新區進展與改革委員1.4結論與建議農村社會穩固與農村小康社會的建設，特別是滿足國內木本油的市場需求，具有十分重要的作用。該項目的建設，有利于環境保護，有益于生態平衡。項目的實施，將提高農戶種植油茶的經濟收入，調動廣大農戶建設油茶林的積極性，將使更多的荒山坡地披上綠裝，有利于防止水土流失，保護生態平衡。3.2建設規模3.2.1需求規模分析油脂是人體不可少的營養物質，隨著全球人口增長與人們生活水平的整體提高，食用油的消費量也在逐年增長。我國人口眾多，是世界上食用油消費大國，隨著經濟的進展與生活質量的改善，消費觀念的轉變，人們更注重健康消費，對動物油脂消費越來越少，植物油消費逐年增加，特別是食用油中的茶油與橄欖油從上世紀90年代至今急劇增加。為滿足國內市場供應需要，我國于1985年開始從國際市場上進口油脂，1993年我國油料市場放開后，國內油脂供不應求，市場價格急劇上升，目前，我國食用油市場呈現下列三個特122熱水堿水罐13白土罐141516171819空氣壓縮機11111四級蒸汽噴射真空泵111121111熱載體爐1導熱油箱1111導熱油泵2水泵111蒸汽鍋爐1合計(萬元)工程費用10t/d茶籽油冷凍脫10t/d高烹油連續脫設備安裝費工程建設其他費用1前期工作費用(三)預備費用1基本預備費2漲價預備費一建設投資二建設期利息三30%流淌資金四項目總投資本項目總投資為1435.31萬元，其中建設投資(含建設期利息)1168.33萬元，鋪底流淌資金266.98萬元。3.5.2資金來源擬申請銀行貸款500萬元；項目建設單位自籌935.31萬元。變動幅度經營成本二三一建設投資四從以上表、圖可見，銷售價格的變動，對內部收益率的影響較大，是較敏感的因素，當銷售價格降低4%時，內部收益率由115.16%降至15.30%;經營成本次之，當經營成本增加4%時，內部收益率降至23.25%;而銷售量與建設投資變動對內部收益率的影響，相比起來要小得多。分析說明，項目在以上各項不利因素變化下，財務內部收益率均高于行業基準收益率，項目具有較強的抗風險能力。種植，既美化了環境，又提高了林地水土保持能力，關于促附表4營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表1234567891精煉純茶油教育費附加附表51234567891制造費用其他制造費用2管理費用技術開發費用其他管理費用3財務費用利息支出短期借款利息4營業費用銷售費用固定成本6附表5.1折舊建設期投產期1234567891當期折舊費當期折舊費2當期折舊費當期折舊費3附表5.2建設期投產期1234567891土地使用權(原有)2遞延資產(開辦費)原有新增3附表61234567891回收固定資產余值回收流動資金2現金流出營業稅金及附加維持運營投資3所得稅后凈現金流量(1-2)45所得稅前凈現金流量(3+2.5)6附表71234567891回收固定資產余值回收流動資金2現金流出營業稅金及附加維持運營投資3凈現金流量(1-2)附表812345678912營業稅金及附加3總成本費用45利潤總額(1-2-3+4)6彌補以前年度虧損7應納稅所得額(5-6)89凈利潤(5-8)期初未分配利潤可供分配利潤(9+10)其中：未分配利潤息稅前利潤(利潤總額+利息支出)息稅折舊攤銷前利潤(息稅前利潤+折舊+攤附表9年123456789現金