...wd......wd......wd...SG-ERP系統應用異常問題處理及本卷須知財務管理篇江蘇省電力公司2011年5月V1.2目錄SG-ERP系統應用I異常問題處理及本卷須知I財務管理篇I1.財務管理模塊常見問題處理及本卷須知11.1工程本錢結算11.1.1實際結算將工程本錢結轉到在建工程〔CJ88〕，系統報錯“發送方已經結算，或無需結算〞。如何處理11.1.2結轉工程本錢到在建工程時，結轉金額與工程本錢科目金額不一致，什么原因11.1.3ERP上線前的工程〔即老工程〕在自轉資程序找不到該工程，如何處理11.1.4FI業務時找不到工程名稱21.1.5收用戶投資款項，沖減在建工程，這樣的業務如何發起21.1.6在建工程結算批量結算測試運行后，發現結算額與實際發生金額不一致，請問如何處理21.2固定資產21.2.1如何按月查詢固定資產折舊模擬的注意點21.2.2方案外折舊計提后未產生會計憑證31.2.3資產明細的批量查詢，查詢字段包括名稱，號碼，原值，累計折舊，購置日期，尚可使用年限等31.2.4如何查詢資產從建設時起的歷史處理事項31.2.5批量拆分時報錯“資產不完整，請檢查資產〞，如何處理31.3資產批量操作41.3.1用戶咨詢批量新增固定資產卡片主數據，報錯“本錢中心不存在〞，但這批批量導入的固定資產本錢中心均一樣，其他卡片均導入成功。41.3.2批量拆分時候報錯“檢查輸入的金額(金額太大)〞，但拆分資產的剩余金額>拆分金額。41.3.3批量拆分時報錯“行工程導致了將違反的0.00的殘值〞41.3.4資產批量操作在系統中如何實現41.4憑證沖銷51.4.1當運用憑證沖銷某筆憑證時，出現提示“憑證含有已結算的工程-不可沖銷〞。后續如何處理SAP中各種沖銷分別針對那種業務類型51.4.2憑證沖銷時提示無法沖銷51.5發票校驗51.5.1發票校驗中界面上方“業務處理〞里有個貸方憑證的選項，何時使用51.5.2關于沒有收貨的采購訂單是否進展發票校驗61.5.3發票校驗時發現發票的稅額與點擊計算稅額按鈕時自動算出的金額不等時，如何處理61.5.4發票校驗時發現，無稅價格與發票上的金額不一致時，模擬憑證的時候會產生差異，并自動計入某一本錢性科目，何解61.5.5自行物資采購發票校驗時產生的會計憑證貸方利潤中心錯誤，如何處理61.5.6發票校驗報錯，該發票為建筑安裝發票，內容為施工費，無稅額，校驗報錯稅碼J0也存在，如何處理71.6賬務處理71.6.1每月都例行做的會計憑證，會計處理分錄一樣，日期、金額不一樣如何處理71.6.2為什么會出現生產本錢與工程本錢記賬混淆的情況71.6.3為什么會結轉工單或在建工程時生成了跨利潤中心憑證81.6.4跨利潤中心憑證在ERP中如何處理81.6.5在涉及銀行現金業務的憑證記賬時，提示“沒有維護現金收支項的對應關系〞，如何處理81.6.6查看夸利潤中心物料憑證系統提示“以下行工程喪失權限〞，如處理91.6.7查詢科目匯總表時，其他應付款公司間往來科目匯總與明細不等，如何處理91.6.8在采購訂單中，誤將省公司自行采購的國網特高壓物資選做集中采購物資，導致發票校驗時，應付供給商誤計入省物資采購與配送中心〔國網〕這一利潤中心，如何處理101.6.9問題9：在自動付款清帳界面里，沒有地方可以選擇制單日期會導致后續與銀行對帳產生問題。因為銀行的回單并不一定是當天，也不一定是在預計付款日期，建議在：ZP001FI0067的界面增加過帳日期，如何處理101.6.10問題10：憑證日期問題，業務申請平臺申請日期和憑證日期一致，和付款日期不一致，是否會造成對賬困難101.7客戶/供給商101.7.1統馭科目管理的客戶/供給商在做賬的時候會計科目不為統馭科目的時候如何處理101.7.2預收賬款-預收工程款科目錄入憑證時候無法選擇所有供給商，如何處理111.8資金管理111.8.1未能被周預算采集到的業務，目前發現的是正常報銷的業務，如職工報銷差旅費，通過業務申請平臺申請，ERP的轉賬憑證直接掛到個人備用金下。這類業務在周預算采集的時候，無法看到，如何處理111.8.2添加供給商時，銀行聯號未及時更新導致，輸入正確銀行名稱找不到銀行，如何處理111.8.3憑證存在多借多貸時資金預算無法采集111.8.4現金收款業務應選擇什么業務類型111.9自動清賬121.9.1目前，GR/IR、客戶、供給商的清帳，是采用F.13事務碼進展的，由于待清帳的數據量巨大，不適宜在前臺進展，因此需要定義job在后臺處理，具體要求是：1、按清帳的類別，建設三個job，分別對全省GR/IR、客戶、供給商進展清帳2、清帳的時間定于每月的最后一天，具體在哪個時刻，請系統管理員根據業務和機器資源情況確定，此問題如何處理121.10自轉賬模板151.10.1自動轉賬模板需要注意哪些操作點151.11預算管理151.11.1SAP預算查詢時，承諾工程顯示不完整，可何處理151.11.2關于"另存后也不能使用"篩選"、"匯總"等功能解答：請撤消EXCEL保護功能。161.11.3財務管理模塊提交時出錯，如以以下圖，如何處理161.12月結相關注意點171.12.1月結操作流程：171.12.2月結前需要做哪些結轉動作231.12.3會計期間的開閉前需要完成哪些操作和檢查231.13相關配置問題231.13.1F-47輸入數據：供給商：1000001841；特別總賬標示：G系統返回的消息：特別總賬標志G沒有對預付定金定義詳細描述：預付款申請單，G預付賬款-其他不可用，詳細見附件。如何處理231.13.2在財務FI模塊中，預算管理-預算下達-預算分解編制中，編制部門顯示為機構改革前的老機構，如配電、變電、線路工區，沒有形成改革后的輸配電運檢中心、變電動檢中心，同樣在按部門分解預算時，顯示的也是老機構，導致2011年預算無法按新機構下到達各部門。請見附件圖片，如何處理251.13.3預算編制又錯了，提示：工作流發起失敗，如何處理261.13.4農電利潤表“營業利潤〞取數，只取到營業本錢，未取到營業收入，如何處理261.13.5工單服務合同在做預制發票時，針對含稅7%的服務合同對應的會計科目無法顯示，如何處理271.13.6科目5001021102已設置為與稅務不相關，如何處理271.13.7供給商與客戶的擴展到其他公司281.13.8五大新增本錢中心，需要在SAP系統500與800客戶端增加衍生角色，如何處理291.14其他常見問題291.14.1系統在顯示金額或數量等數值時總是把該出現小數點的位置出現逗號，而該出現逗號的地方出現小數點，如何處理291.14.2憑證模擬后尚未存盤前對記賬日期、總賬科目、金額如何修改301.14.3憑證保存后如何修改301.14.4配網專項本錢工程領料生成財務憑證科目為“工程本錢〞科目，應該是“生產本錢〞科目，如何處理301.14.5差旅費報銷時找不到相關員工311.14.6如果運行報表時發現數額不對，比方資產負債表中有的科目與科目余額表的數據不同，如何處理311.15注意點311.15.1發票校驗本卷須知311.15.2付款清賬本卷須知311.15.3資金支付申請流程本卷須知312.業務申請平臺常見問題處理及本卷須知332.1業務范圍332.1.1業務申請平臺實現怎樣的功能332.1.2什么業務不在業務平臺申請332.1.3業務申請平臺可以實現哪些費用的報銷332.1.4在業務申請平臺中做有關員工供給的業務時找不到員工供商，并且在SAP中可以查詢到相關供給商，此時如何處理342.1.5付款支付審批工作流無法發送給領導審批，如何解決342.2集成關系342.2.1問題：業務申請平臺與預算編制系統、SAP財務模塊以及國網管控的關系342.3WBS管控方式342.3.1WBS管控方式具體涉及到那些工程業務342.3.2業務申請報銷費用時，無法找到相對應的工程352.4供給商352.4.1業務記賬時提示該供給商未在公司代碼下定義，無法生成憑證352.4.2業務記賬時提示該供給商未在公司代碼下定義，無法生成憑證362.4.3個人業務申請，選擇員工供給商，系統提示：員工不存在SAP列表中362.5業務結算362.5.1業務日期、憑證日期和記賬日期的區別362.5.2業務申請時無法選擇到剛新建的工程信息362.5.3業務結算制單時，結算金額與申請金額〔含稅〕不一致372.5.4用戶在業務申請平臺中，申請了一筆業務，但點擊："審核記帳"后，狀態已改變成：完成，但未生成會計憑證，如何處理372.6業務查詢372.6.1業務查詢界面，存在紅色標識行業務372.6.2在綜合查詢中可以查看相關業務，且流程顯示已完成，并且未有報錯信息，而在業務查詢中為何查詢不到此業務382.6.3業務申請平臺申請一筆單據，記賬后發現有誤，需沖回重做，如何處理382.7營銷集成382.7.1跨利潤中心代收電費業務應發給收款單位，即市公司。但SAP中，該類業務仍然發送給各個縣區，包括工、農、中、建、江蘇銀行、江蘇郵政、郵政儲蓄、移動代收電費，如何處理382.7.2營銷集成的業務，一張憑證同一科目借貸方不能相互抵消，如何處理382.7.3營銷合并制單結算后信息小計后無法以收縮形式顯示科目小計，如何處理39財務管理模塊常見問題處理及本卷須知工程本錢結算實際結算將工程本錢結轉到在建工程〔CJ88〕，系統報錯“發送方已經結算，或無需結算〞。如何處理解答：造成該錯誤的可能原因：沒有維護WBS的結算規則；進入工程構造器〔CJ20N〕,選中WBS后點擊“編輯〞—“本錢〞—“結算規則〞維護。該WBS沒有歸集實際發生的費用；沒有進展“測試運行〞，即已經結算完成后再次結算。可能要結轉的WBS有下級，這時需選中帶有層次按鈕。結轉工程本錢到在建工程時，結轉金額與工程本錢科目金額不一致，什么原因解答：前端業務部門業務申請時沒有將工程掛到末級〔只掛到首層〕，由于掛錯的WBS無結算規則，導致無法結轉。需要前端業務部門申請費用時選擇正確的WBS。注：江蘇電力局部遺漏結算規則或結算規則不正確的情況，需要對結算規則進展維護。ERP上線前的工程〔即老工程〕在自轉資程序找不到該工程，如何處理解答：此為老工程，應按老方法處理，應先用在建工程解算〔AIAB〕進展結算規則的維護，在用結算在建工程中〔AIBU〕進展手工結轉。FI業務時找不到工程名稱解答：需要在WBS增強定制tab頁中其他費用標識上打上勾，保存后將會將此類信息傳入到業務申請平臺。收用戶投資款項，沖減在建工程，這樣的業務如何發起解答：1、收到錢：借：銀行存款貸：其他應付款2、工程投建，轉資跟自主投資的工程完全一樣3、在工程完工后：借：其他應付款貸：資本公積在建工程結算批量結算測試運行后，發現結算額與實際發生金額不一致，請問如何處理解答：結算金額與實際金額不致是因為兩個在建工程都存在一筆過賬日期2011-06-30的憑證，因此AIBU在建工程結算時需要維護過賬日期到2011-06-30，而不能只維護到2011-06-07.固定資產如何按月查詢固定資產折舊模擬的注意點解答：按月查詢折舊模擬，注意在評估期間選擇“月〞，假設要根據“電壓等級〞字段來進展查詢可選擇左上角的彩虹條選擇自定義字段。注：折舊模擬查詢的數據不包含方案外折舊。方案外折舊計提后未產生會計憑證方案外折舊運行計提后，其會計憑證在運行本月折舊的時候產生。所以方案外折舊一般都要在運行當月折舊之前進展計提。資產明細的批量查詢，查詢字段包括名稱，號碼，原值，累計折舊，購置日期，尚可使用年限等解答：此需求當前ERP前臺無法實現，需從后臺數據庫中進展數據的抓取，此功能已在開發中。如何查詢資產從建設時起的歷史處理事項解答：在資產處理—》資產查詢—》查詢資產業中可以查詢。批量拆分時報錯“資產不完整，請檢查資產〞，如何處理解答：查詢不完整的資產，將資產主數據信息補充完整。如以以下圖：資產批量操作用戶咨詢批量新增固定資產卡片主數據，報錯“本錢中心不存在〞，但這批批量導入的固定資產本錢中心均一樣，其他卡片均導入成功。解答：由于是EXCEL表單元格格式問題，程序讀取的EXCEL表時出現錯誤，檢查問題列前幾列單元格格式。批量拆分時候報錯“檢查輸入的金額(金額太大)〞，但拆分資產的剩余金額>拆分金額。解答：查看在建工程歸集的年度，在批量導入時最后一列注意“是否當前年度〞。批量拆分時報錯“行工程導致了將違反的0.00的殘值〞解答：查看資產拆分日期，是否在在建工程資本化日期之前。資產批量操作在系統中如何實現江蘇電力工程開發了資產批量操作的程序。具體路徑為：FIN-資產管理-資產業務處理，具體事物碼如下：業務描述T-CODE資產批量創立主數據ZP001FI0110資產批量拆分ZP001FI0111資產批量報廢ZP001FI0112資產批量增加價值ZP001FI0114資產批量更改數據-非價值ZP001FI0116批量方案外折舊ZP001FI0200資產批量拆分ZP001FI0111憑證沖銷當運用憑證沖銷某筆憑證時，出現提示“憑證含有已結算的工程-不可沖銷〞。后續如何處理SAP中各種沖銷分別針對那種業務類型解答：該憑證中含有已經結清的工程，需要先重置再沖銷(FBRA)。憑證沖銷〔FB08〕是單一憑證沖銷，沖銷總帳憑證。FBRA重置并沖銷，沖銷未清項管理〔供給商/客戶〕的憑證。發票校驗沖銷〔MR8M〕沖銷發票校驗。資產憑證沖銷〔AB08〕針對資產號沖銷該資產的業務。發票校驗后，產生供給商未清項，而之后如果將發票校驗產生的憑證沖銷〔MR8M〕，結果并沒有沖銷相關未清項，而是在該供給商下又產生一未清項，還需要進入清賬〔F-44〕將兩個未清項選中沖抵。憑證沖銷時提示無法沖銷解答：有兩種情況：1、跨利潤中心的憑證的沖銷必須要有權限的人員才能沖銷。2、已沖銷的過的憑證不能再次沖銷。發票校驗發票校驗中界面上方“業務處理〞里有個貸方憑證的選項，何時使用解答：用于需要退貨的情況。業務部門需要先根據采購訂單做退貨，然后供給商開具紅字發票，財務部門據此做貸方憑證，仍然選擇同樣的采購訂單，會將退貨的數量金額顯示出來。財務人員在檢查時預制的發票校驗的時候需注意“業務處理〞的內容。關于沒有收貨的采購訂單是否進展發票校驗解答：校驗有采購訂單的發票時，進入發票校驗界面，輸入采購訂單號，發現可選的行工程沒有數量和金額，這可能是因為此采購訂單沒有收貨〔MIGO〕。通過查詢采購訂單的“狀態〞，可以確認是否收貨。我們不能對沒有收貨的采購訂單做發票校驗。通常也通過穿透查詢到具體的采購訂單歷史去檢查是否收貨、是否發票校驗。發票校驗時發現發票的稅額與點擊計算稅額按鈕時自動算出的金額不等時，如何處理解答：發票是有效的法律憑證，遇到此情況應以發票為準，把計算稅額的按鈕點去，手工輸入相應稅額過賬即可。發票校驗時發現，無稅價格與發票上的金額不一致時，模擬憑證的時候會產生差異，并自動計入某一本錢性科目，何解解答：A、此問題一般情況是計算方法不同導致的尾差，江蘇電力這邊設置的尾差容差為小于等于0.02,如果差異在此范圍內即可直接過賬；B、假設產生的差異過大，則可以是有由于此采購訂單價格過于陳舊，相關維護人員沒有及時進展更新此時此采購訂單應退回采購部門重新申請。自行物資采購發票校驗時產生的會計憑證貸方利潤中心錯誤，如何處理解答：按照目前系統設計的方案，如果選采購組織1001，系統會做替代，發票校驗的往來科目利潤中心會替代為物資采購與配送中心的。對于自行采購組織1002，收貨的利潤中心是由工廠物資所對應的利潤中心決定的，發票校驗的往來科目利潤中心是由WBS上面的利潤中心決定的。如果你用1002這個采購組織收貨憑證的利潤中心有誤，請檢查所用物料是否正確。發票校驗報錯，該發票為建筑安裝發票，內容為施工費，無稅額，校驗報錯稅碼J0也存在，如何處理解答：請按以下方法設置稅碼：賬務處理每月都例行做的會計憑證，會計處理分錄一樣，日期、金額不一樣如何處理解答：在總帳憑證中用參考憑證去做，選擇參數的時候注意不要選擇參考日期、金額。為什么會出現生產本錢與工程本錢記賬混淆的情況解答：對于資本類工程，領料和服務確認都是針對于工程，如果對于資本工程創立工單領料，則會計入生產本錢，需要業務部門沖回工單領料，重新發料。為什么會結轉工單或在建工程時生成了跨利潤中心憑證解答：檢查工單的本錢中心、利潤中心和結算規則是否為本公司，如果為其他公司，則結轉后會將生產本錢結轉到其他公司。需要將工單主數據和結算規則進展檢查。在建工程結算時要檢查接收方的資產本錢中心是否正確，結轉時根據資產的本錢中心確定應該計入的利潤中心，如果資產為其他公司資產或者本錢中心維護錯誤，則有可能生成跨利潤中心憑證。跨利潤中心憑證在ERP中如何處理解答：由于江蘇電力的工程的權限方案為同一利潤中心下的人員才可以對本利潤中心的相關憑證進展操作處理，假設憑證涉及不同的利潤則操作時提示沒有權限或權限喪失。那么遇到此種業務場景時該如何處理現江江蘇電力工程是通過開發增強滿足了這一要求，在賬務處理下有相關處理功能。步驟如下：先維護自動轉賬模板，然后調用轉賬模板并維護相應取數規則，進展模板的導入即可。在涉及銀行現金業務的憑證記賬時，提示“沒有維護現金收支項的對應關系〞，如何處理解答：此問題需要手工維護“財務替代對應關系〞即總賬科目與付款參考的對應關系，如以以下圖所示：查看夸利潤中心物料憑證系統提示“以下行工程喪失權限〞，如處理解答：跨利潤中心憑證不能查看省公司利潤中心的行工程，省公司權限不能給其他單位。查詢科目匯總表時，其他應付款公司間往來科目匯總與明細不等，如何處理解答：穿透進入查詢該憑證是跨利潤中心憑證，請切換到總賬試圖查看憑證。在采購訂單中，誤將省公司自行采購的國網特高壓物資選做集中采購物資，導致發票校驗時，應付供給商誤計入省物資采購與配送中心〔國網〕這一利潤中心，如何處理解答：由于是采購訂單類型錯誤，所以即使沖銷原憑證，也無法通過修改采購訂單實現。需要將原采購訂單刪除后，再次創立新的采購訂單。問題9：在自動付款清帳界面里，沒有地方可以選擇制單日期會導致后續與銀行對帳產生問題。因為銀行的回單并不一定是當天，也不一定是在預計付款日期，建議在：ZP001FI0067的界面增加過帳日期，如何處理解答：請在該功能界面中，選擇更改條件，有地方輸入過賬日期。問題10：憑證日期問題，業務申請平臺申請日期和憑證日期一致，和付款日期不一致，是否會造成對賬困難解答：此為SAP標準功能，SAP中的憑證日期可以為業務發生日期，過賬日期為實際記賬日期。對賬的時候可以將憑證日期字段放出來，不會造成對賬困難的。客戶/供給商統馭科目管理的客戶/供給商在做賬的時候會計科目不為統馭科目的時候如何處理解答：江蘇電力采用了備選統馭科目的方式，做賬的時候依然輸入客戶/供給商編碼，在具體的行工程界面修改為備選統馭科目。預收賬款-預收工程款科目錄入憑證時候無法選擇所有供給商，如何處理解答：客戶主數據的統馭科目變更為可修改。另外，增加目前配置科目的特別總賬。資金管理未能被周預算采集到的業務，目前發現的是正常報銷的業務，如職工報銷差旅費，通過業務申請平臺申請，ERP的轉賬憑證直接掛到個人備用金下。這類業務在周預算采集的時候，無法看到，如何處理解答：對于涉及到員工報銷的業務，目前是跳過周預算采集，默認付款日期為當天，并流轉至資金支付審批工作流。添加供給商時，銀行聯號未及時更新導致，輸入正確銀行名稱找不到銀行，如何處理解答：發現銀行主數據未在SAP中增加時，可以走銀行主數據維護流程，進展增加。憑證存在多借多貸時資金預算無法采集解答：請在業務申請平臺制單的時候，不要選擇合并制單。現金收款業務應選擇什么業務類型解答：不允許此類業務發生。請將現金存入銀行，然后用歸還備用金業務類型。自動清賬目前，GR/IR、客戶、供給商的清帳，是采用F.13事務碼進展的，由于待清帳的數據量巨大，不適宜在前臺進展，因此需要定義job在后臺處理，具體要求是：1、按清帳的類別，建設三個job，分別對全省GR/IR、客戶、供給商進展清帳2、清帳的時間定于每月的最后一天，具體在哪個時刻，請系統管理員根據業務和機器資源情況確定，此問題如何處理解答：可自行將清帳安排成后臺任務；F.13根據需要設置好清帳條件，然后點擊菜單欄"程序-后臺執行"，根據需要安排成周期任務即可。具體步驟如下：1、F.13 設置好清帳條件；點擊“程序-后臺執行〞2、直接點“√〞3、點擊“日期/時間〞在“預定的啟動〞設置任務執行開場的日期和時間；然后勾選左下角“〞；然后點擊左下角“周期值〞；4、選擇周期值；保存；5、按月周期定時清帳任務安排完成，可使用SM37查看、檢查任務執行情況。自轉賬模板自動轉賬模板需要注意哪些操作點解答：1、取數金額有可能相反，要看取數的值與實際是否相反，如果相反就變方向，金額取絕對值；2、SAP中借為正，貸為負，如果取值取的以貸方為準，取出的值是負的方向不變金額取絕對值，如果是正的話則變方向，金額取絕對值；3、做的時候最好不要用自動轉賬做，通過憑證預覽過賬，自動轉賬是后臺批量執行的看不出來對錯，憑證預覽是單筆執行可以看出問題還可以生成憑證。自轉賬模板界面如下：預算管理SAP預算查詢時，承諾工程顯示不完整，可何處理解答：1、關于"查詢時承諾工程顯示不全"，請按如下步驟操作：選擇B列，然后點擊菜單"設置"，選擇"列屬性"，設置B列"寬度"為適宜值，比方"80"；關于"另存后也不能使用"篩選"、"匯總"等功能解答：請撤消EXCEL保護功能。財務管理模塊提交時出錯，如以以下圖，如何處理解答：經過檢查，此WBS沒有下達預算,此工程參數文件設置了預算控制，請下達預算。月結相關注意點月結操作流程：A：流程圖B：詳細說明財務部每月進展月度結賬工作。各崗位專責根據月結要求進展相應操作。1〕、資金會計：完成各項收付款核算、銀行對賬，出具銀行存款余額調節表，維護外幣匯率，進展外幣重估。2〕、本錢費用會計對收入、費用的過賬進展檢查，確保正確記賬，進展費用的分配分攤，本錢結轉，維修工單結轉。3〕、人力本錢核算專員，檢查當期各項人力本錢相關內容已經全部正確記賬，應付職工薪酬應結轉入生產本錢。4〕、固定資產會計進展折舊的計提操作。5〕、各級工程會計進展工程本錢的結轉，將工程本錢結轉至在建工程。6〕、總賬會計翻開新的會計期間，關閉MM模塊，核算內部往來，核對發現異常并進展處理。7〕、總賬會計生成預制財務報表，由各級財務主管進展審核，審核通過，總賬會計出具正式報表，關閉上期會計期間。審核不通過，調整錯誤賬目，重新生成預制財務報表。8〕、假設采用帳結法，期末損益類科目余額需要結轉為零。月結前需要做哪些結轉動作解答：月結前財務部門需要進展工單的結轉、工程本錢的結轉，江蘇電力采用賬結法，期末需用自轉賬模板將損益類科目余額結轉為零。會計期間的開閉前需要完成哪些操作和檢查解答：一般情況下，當月只能夠翻開一個期間，以控制本期的憑證不會錯誤記到其他期間；特殊情況，月度完畢時，要翻開下一期間，即同時翻開兩個期間，以便會計月末結賬和新期間的業務能同時進展處理。期間關閉前，需要進展折舊的計提，GR/IR重分類，以及自動清賬，并確認相關損益科目已經結轉為零、確認總賬科目與憑證行工程一致，結賬完成后，再關閉舊的期間，即只翻開新期間，然后再出具財務報表。相關配置問題F-47輸入數據：供給商：1000001841；特別總賬標示：G系統返回的消息：特別總賬標志G沒有對預付定金定義詳細描述：預付款申請單，G預付賬款-其他不可用，詳細見附件。如何處理解答：需在后臺配置供給商的特別總標識，如以以下圖所示，加一個SGL標識G即可。在財務FI模塊中，預算管理-預算下達-預算分解編制中，編制部門顯示為機構改革前的老機構，如配電、變電、線路工區，沒有形成改革后的輸配電運檢中心、變電動檢中心，同樣在按部門分解預算時，顯示的也是老機構，導致2011年預算無法按新機構下到達各部門。請見附件圖片，如何處理解答：對于線路工區和配電工區的合并，目前系統中將原配電工區改為了輸配電運檢中心，線路工區請不要再使用。現在需要統一框架修改此部門名稱，然后預算編制平臺相應的更新。預算編制又錯了，提示：工作流發起失敗，如何處理解答：此問題為授權相關問題，需要當地人員聯系當地市公司管理予以授權即可。農電利潤表“營業利潤〞取數，只取到營業本錢，未取到營業收入，如何處理解答：此問題需用戶提QC，并提交相關參謀進展相關報表配置即可。工單服務合同在做預制發票時，針對含稅7%的服務合同對應的會計科目無法顯示，如何處理解答：如果稅額7%，用戶在采購訂單：發票--這一操作步驟就選擇錯了，用戶選擇了J0〔0%進項稅〕，用戶需要刪除發票預置〔如果做了發票校驗，沖銷發票校驗〕，撤銷服務確認，最后修改采購訂單，選擇正確的稅率。科目5001021102已設置為與稅務不相關，如何處理解答：用T-CODE：FS00進入科目主數據界面進展相關的配置。供給商與客戶的擴展到其他公司解答：供給商：T-CODE:FK15客戶：T-CODE:FD15五大新增本錢中心，需要在SAP系統500與800客戶端增加衍生角色，如何處理解答：一般系統發生權限問題請聯系各地市信息管理員，讓信息管理員進展相應的授權即可。其他常見問題系統在顯示金額或數量等數值時總是把該出現小數點的位置出現逗號，而該出現逗號的地方出現小數點，如何處理解答：這是一種西方常見的數字表達方式，和國內的習慣用法正好相反。如果需要調整，可以使用事務碼SU3，回車后選擇“默認“選項卡，然后把其中的“Decimalnotation〞的內容從“小數點是逗號〞改為“小數點是句號〞，然后選擇“保存〞，如以以下圖：注意：更改后不會馬上生效，您必須退出SAP系統重登錄后才生效。憑證模擬后尚未存盤前對記賬日期、總賬科目、金額如何修改解答：如果是總賬科目和金額有誤，將錯誤行工程的金額修改成零，再輸入正確的總賬科目和金額。如果是記賬日期錯誤，則需退出當前正在使用的事務代碼，再重新輸入。憑證保存后如何修改解答：憑證保存以后，可供修改的地主僅限于抬文本、行工程文本、以后相關CO局部字段，通過憑證處理下的修改憑證功能處理。如果是科目、金額等重要信息錯誤，只能通過沖銷重做來處理。配網專項本錢工程領料生成財務憑證科目為“工程本錢〞科目，應該是“生產本錢〞科目，如何處理解答：配網專項本錢工程領料進生產本錢科目，是財務根據發貨預留對應領料單的物料用途進展替換的。雖然該工程物資有對應的預留，但由于該筆業務沒有根據預留發貨，所以科目沒有替換，仍然進工程本錢，解決方法可以將該筆發貨沖銷，重新根據預留進展發貨。差旅費報銷時找不到相關員工解答：經查這些員工供給商在sap和業務申請平臺中都存在，但是在企協工作部中員工崗位上沒有進展設置，請聯系當地的權限專職進展設置即可發生業務。如果運行報表時發現數額不對，比方資產負債表中有的科目與科目余額表的數據不同，如何處理解答：如果發現此類問題，首先確認運行報表時選擇的相關參數是否正確，確認正確后，請聯系相應支持人員修改報表取數邏輯。注意點發票校驗本卷須知財務人員在發票校驗中需要注意包括：發票金額是否和采購訂單一致，供給商帳戶和名稱是否和發票一致，可以穿透查詢供給商明細信息。過帳前模擬一下憑證，可以查詢出是否產生差異數據；付款清賬本卷須知國網付款清賬，需要在財務管控系統進展處理，管控系統處理后將憑證傳給SAP；省網和農電付款清賬在SAP中進展處理，直接生成憑證；省網和農電局部清賬不能使用增強開發的成批清賬功能，需要使用SAP標準付款過帳〔SAPMF05A〕功能；資金支付申請流程本卷須知資金支付申請流程在省網和農電進展使用，資金支付每筆業務對應的付款銀行賬戶和付款銀行帳號是根據配置默認銀行自動帶出的，在提交業務前，需要檢查付款銀行賬戶和付款銀行帳號是否和實際的一致，如果不一致，要手工進展選擇修改；業務申請平臺常見問題處理及本卷須知業務范圍業務申請平臺實現怎樣的功能解答：業務申請平臺實現企業職工日常費用的自助報銷以及工程相關小額費用的報銷功能，通過與SAP財務管理的接口實現業務財務一體化。業務申請平臺報銷費用時可以實現業務預算控制和工程預算控制。什么業務不在業務平臺申請解答：不在業務申請的業務包括有合同的、工程工程〔除其他費用〕的支出都不在報銷平臺申請；工程工程資本類的其他費用和本錢類的其他費用都在報銷平臺申請；主營業務收入、工資等也不再業務申請平臺。業務申請平臺可以實現哪些費用的報銷解答：從報銷支付途徑來說，主要是銀行匯款與現金兩種業務。前者針對的往來對象為供給商，而后者針對的往來對象為員工。從預算管控方式來說，目前主要是業務預算和WBS管控。前者針對的是各部門的標準費用本錢，而后者針對的是工程上的小額費用本錢。除以上費用業務的其他非費用業務申請，如銀行轉戶、下撥上繳業務等其他業務，亦可以實現借貸方手工選擇行工程的業務申請。在業務申請平臺中做有關員工供給的業務時找不到員工供商，并且在SAP中可以查詢到相關供給商，此時如何處理解答：此問題是由于業務申請平臺與SAP系統的接口異常導致的，需用戶與ABAP組相關人員聯系進展數據的同步即可。付款支付審批工作流無法發送給領導審批，如何解決解答：可以看到相應代辦事宜，因領導WANG_ZP代辦事宜較多且流程發起時間較早，請輸入"資金支付業務"進展搜索即可找到。集成關系問題：業務申請平臺與預算編制系統、SAP財務模塊以及國網管控的關系解答：預算編制系統是預算控制的源頭，通過預算編制系統將預算工程的可執行值傳遞至SAP財務模塊，最終以承諾工程的預算值表達，并上報至國網管控系統，業務申請平臺通過其核算規則中行工程中對應的預算工程信息實現對業務申請的預算凍結。業務申請平臺通過審核記賬操作后在SAP財務模塊中生成一張SAP會計憑證實現預算扣減，并將此憑證號反響給業務申請平臺。通過SAP財務模塊與國網管控資金預算接口實現對這類憑證的付款操作。WBS管控方式WBS管控方式具體涉及到那些工程業務解答：目前主要分為兩大類三小類，兩大類即資本性工程費用和本錢性工程費用，三小類即資本性工程費用、大修工程費用和其他本錢類工程費用。原則上，有合同的工程費用不能從業務申請平臺中報銷，得要走采購訂單；材料費或者安裝等服務費不能在業務申請平臺申請報銷，也得走采購訂單；如有不詳請與各公司財務部溝通并確定。業務申請報銷費用時，無法找到相對應的工程解答：此問題需要在工程發生其他費用時需在工程構中把其他費用標識打上即可，如圖：供給商業務記賬時提示該供給商未在公司代碼下定義，無法生成憑證解答：請確認該供給商代碼是否在SAP中此公司代碼下存在，找到正確的供給商代碼告知用戶需駁回至申請人待辦事宜處進展收款人修改，重新流轉即可記賬成功。業務記賬時提示該供給商未在公司代碼下定義，無法生成憑證解答：現象一：存在重復供給商現象，需要確認該供給商在SAP系統中本公司代碼下是否存在。找到正確的供給商代碼告知