油總院密A。ACＲOBUTＴＯNMaｃrｏＮame．A級Δ1年中國石油加油站管理系統項目對賬差異調整操作手冊版本V0。1K2006-1中國惠普有限公司中國石油規劃總院ＤＡＴE＼@＂ｙyyy年M月"\*ＭEＲGEFＯRMＡT10：７：42下午目錄TＯＣ\o"1—3"\h\z\uHYPＥＲＬINK2．1．3?發現途徑?PＡGEREＦ_Tｏｃ26０3１9708\ｈ５ＨYPERLINＫ\ｌ"＿Toc260319７09＂2.1．4?處理方法 PＡＧＥＲEＦ_Toc2６031970９\h5HYPEＲＬIＮＫ\l”_Toc26０３１97１0＂2。2?更改支付方式?PAGEＲＥF＿Toｃ２6031９７10＼h8HYPEＲＬＩNＫ\l”＿Tｏｃ２６0319７１１”２。2。1?現象 PAＧERＥＦ_Ｔｏc26031971１\ｈ8HＹＰＥRLＩNＫ\l＂_Tｏc２6０3１9712”2.２．2?原因?PAGEＲEＦ_Toc２6031９712＼h9HＹPERLINK＼l"＿Tｏｃ２6０３1９7１3"2.２.3 發現途徑?PＡGEREF_Toｃ26031971３＼ｈ９ＨYＰERＬIＮK\l"_Tｏc2６0319７14"2．２.4 處理方法 PAＧERＥF＿Ｔｏｃ２6031９71４\ｈ12HYPEＲＬINＫ\ｌ＂_Ｔoｃ2６031９715"2．3 個別交易發起時間不對問題?ＰAGEREF_Toc26０31９７15\h１2HＹＰEＲLINK＼ｌ”_Toｃ2603１97１6”2。3.1 原因 PAGEREＦ_Ｔoc２６0３１9716＼ｈ１2HYPERＬＩNK＼ｌ”＿Toc２6０３19717"2．３．２?發現途徑?ＰAGEREF_Toｃ２6０３197１7\h１2HＹＰERLINK\l”_Ｔoｃ260３1９718”2。3.3?處理方法 PAGEＲEＦ_Tｏc２６0319718\ｈ13ＨYPＥRLINＫ＼l＂＿Toｃ2603197１9”2。4 ＲＰOS單邊離線交易?PＡＧEＲEＦ＿Ｔoc２６０319719\ｈ14HYＰERLINＫ\l”_Toｃ2603１9７20”２．4。1?現象?PAGEＲEF_Toc26０3１9７20\h１４ＨＹPERLIＮK\ｌ＂_Ｔｏｃ２60３1９7２１”２.４．２?原因?PＡGEREF_Toc２6０319７２1＼h1４ＨYPＥRLＩNK＼l"＿Toc26０319７22＂2．4。3?處理方法?PAＧEREF＿Tｏｃ２６０３19７2２\h1４HYPＥRＬINK\ｌ"_Toc26031972３"２.5?ＲPOS單邊撤銷 PＡGＥREF_Ｔoc２6０3１97２3\h16ＨYPEＲＬINK\l＂＿Ｔoｃ260３1９72４＂2.5.1?現象?PAＧEREF_Toc2６03１９7２4\ｈ16HＹPERLIＮK\ｌ”＿Ｔoc26０319７2５"２。5．2?原因?１9725\h16HYPＥRLINK＼l”＿Ｔｏc２6０31972６＂2.5．3?發現途徑 PＡGEＲEF_Ｔoc２６0３197２6\h１6HYPＥRＬIＮＫ\l”_Toc２６0３１9７27"２.5。4?處理方法?PＡGＥＲEＦ_Toc26０３19７２7\ｈ17HＹPＥRLINK＼l"_Toｃ2603１９72８＂3?HOS系統中查詢與處理?PＡGＥREＦ_Ｔoc２60３1９７２8＼h18HＹPERLINK\l”_Toc２６０３1９729"３。1 對賬結果查詢 ＰAGEＲEF_Toｃ２60319729\h１8HYPERLIＮK\ｌ＂＿Tｏc26０３19730"3.2?油品支付調整?ＰAGEＲEF_Ｔｏc2６０319７3０\ｈ1９ＨYPＥRＬINＫ\ｌ”_Toc２603１9731＂3.3?非油銷售日報差額調整?PＡGEREF_Ｔoc260319731\ｈ２3HＹPERLINK３。6 查看對賬反饋報表 ＰAGEREＦ_Tｏc2６0３197３4\h2９HYＰERLINK\ｌ＂_Ｔoc２6031９7３5"4?卡核心系統中查詢?PAGEREF_Ｔｏｃ2６０3１9７35＼ｈ30HYPERLINＫ\l"＿Tｏc2６0319７３６＂4.1?脫機交易對賬異常監控表?PAＧEREF_Toc26031973６＼h30HＹPＥＲLINK\l＂_Toc2603197３７”4。2?脫機交易對賬完成情況表?PＡＧEREF_Tｏc260３19７3７\h３1ＨYPEＲLINK＼l＂_Ｔoc2６0319７3８”4．3 脫機交易對賬表?PＡＧＥＲEＦ_Ｔoｃ26031９738＼ｈ31

在卡系統或HOS系統中,當RＰＯS上顯示的各類卡交易金額與EPS上記錄的各類卡交易金額不一致時,地市卡核算人員或地市財務銷售結算崗都能看到與ＨOS系統對賬不平的提示信息，該結果會直接導致銷售數據不能順利傳給ERＰ.此時需要地市財務銷售結算崗、站級核算員及時按照下述操作步驟進行處理，以保證銷售數據的順利傳輸。流程簡介該流程描述各地市出現對賬不平記錄時，地市財務銷售結算崗如何在ＨＯS系統中進行調整。對賬結果查詢在SAP系統內查詢地市財務銷售結算崗每天運用事物碼ＺFI０２檢查前一天的對賬結果，篩選出對賬結果不為“Y”的記錄，分別針對不同的對賬結果進行處理:1）對賬結果為D的,表示卡系統上傳了支付日報而站級未上傳支付日報，需督促站級盡快上傳支付日報;2）對賬結果為空的，表示沒有卡系統支付日報,此時需要卡系統及時上傳支付日報；或者卡系統是在對賬之后上傳的支付日報,錯過了對賬程序的執行時間,此時可以手工執行對賬程序或等待程序自動執行；3)對賬結果為Ｎ的,表示站級支付日報數據與卡系統支付日報數據不一致，需要區別對待.在卡核心系統內查詢地市清分崗每天利用“”檢查下屬加油站前一天及歷史的對帳情況,對于對帳情況不是“HOS對帳平"的情況要進行處理：１）“EPS未上傳",“支付報表與明細存在差異”,表示加油站EPS未上傳日結文件或日結文件上傳有誤,通知加油站重新上傳;2）“HOＳ對帳不平”,同SＡＰ中的的對帳結果“N”;3）等待HＯS對帳,同ＳAP中的對帳結果“D”。形成調整申請地市財務銷售結算崗運用ZFI02從HOS系統中導出對賬結果，與加油站核算員進行溝通,判斷差異產生的原因，并向財務主管提出調整申請。差異調整1）對于可以在ＨＯS系統中進行調整的差異原因，如更改支付方式、ＢＯS中缺少交易等,地市財務結算崗根據加油站提供的經過站長簽字的站級銷售日報和已經審批的調整申請,在HOS系統中運用事物碼ZＲＢＴZ、ZDＺＦＴZ、ZＤRＢTZ進行差異調整。２)對于不能直接在HOＳ系統中進行調整的差異原因，如日結時間點不一致、EFT單邊撤銷等原因,按照卡系統調整流程進行處理。3）除此之外的其他不明原因，則撥打４00運維電話報總部解決。對賬反饋地市財務銷售結算崗通過事物碼ZＦIＣAＲD進行手工對賬,將對賬結果及時反饋給卡系統。站級對賬不平檢查日結時間點不一致現象BOS營業日開班結班時間和EPS開班結班時間不一致。原因由于目前站內日結因一些異常引起時間點的差異,導致部分卡交易在EＰＳ系統中記錄的營業日與BOＳ所記錄的營業日不一致，導致對賬不平.發現途徑站內日結對賬時即可發現,并可相對容易的分辨出來。可以在EPS系統和BOS系統分別查詢到該日的日結時間,如果相差過大，并小票上的支付時間確是落在該時段內的交易，則原因清楚.處理方法由于ＢOＳ系統的設置問題也可能導致此類異常，對出現這類異常的站點要分為兩部分：處理已經產生的異常和修改BOＳ配置。1.處理已經產生的異常：登錄EＰS的手工日結界面.打開IE瀏覽器，輸入HＹPERLＩNK"htｔｐ：//ｌｏcaｌhost：８08＂http：//lｏｃaｌhosｔ:808０,首先登錄EＰＳ，然后在該地址欄中輸入手工日結的鏈接:HYPERLＩＮＫ"hｔtp://loｃalhｏst:80８１/ｑuｅry／epｓ_uplｏad_stａｔｕs。htｍｌ?adｍｉn=truｅ＂http：//loｃaｌhｏsｔ:8０８1/ｑueｒｙ/ｅｐs_uｐloａd＿sｔａtus。hｔｍl?admin=truｅ界面打開后,會立刻提示輸入密碼。密碼為EＰＳ的所在機器的系統時間的小時加一,并將小時分鐘倒序排列。例如當前的系統時間為14：5３，則將1４加１為１5,倒序排列小時和分鐘,得到密碼為3551。登錄到日結界面后，會看到日結界面多了兩個按鈕：手工日結和撤銷最后一筆日結。點擊手工日結,彈出界面如下。在該界面中，用戶可以選擇此次日結的結束時間和業務日期。該日結記錄的開始時間,自動取上次日結的結束時間.通過日結統計和查詢明細,可以查看該時間段內未日結的交易的信息。日結的截止時間需要在ＢOS中查看該日結的具體業務日截止時間。點擊確定出現確認日結的提示。確定即完成日結。圖6。日結確定界面完成日結后，在日結管理界面可以看到一筆日結完畢狀態的記錄。２。修改BOS配置：檢查站級日結時間和卡日結時間，進入目錄C：\Ofｆiｃe\Ｕtｉls，打開ＳetＥｏsＤａte.exｅ如果提示如下圖所示:說明日結時間點設置有問題.在“開始”－＞“運行里面”輸入C:＼Offｉｃe＼Ｓerviceｓ＼Oｆｆicｅcfg．exｅ＼aｄｍｉn在busiｎeｓｓseｔｔiｎg標簽下EndoｆBusiｎesｓDａy字段輸入1７:30：０0如下圖所示：點擊“saｖeｓetｔｉnｇs”然后再進入Ｃ:\Ｏfｆiｃｅ\Utiｌs，打開SｅtＥoｓＤate。eｘｅ,在ＮeｗEosＴｉme字段輸入17：3０,點擊“Sａve”按鈕，在彈出信息界面選擇“yｅｓ”關閉即可。更改支付方式現象原因在日結時，如果發現EＰS系統金額多于BOS系統金額，那么可能是由于某些交易發生了支付方式的改變.發現途徑現已一個case為例，講解一下如何在站級系統確認該交易為改變支付方式造成的.１)系統日結時顯示對賬不平2)檢查金額，發現EＰＳ系統和站級系統之間ＩC卡金額存在差異。差額為４９91。7２－476１.７2＝230。0０３)在油品帳內確認該營業日沒有丟交易或多交易的存在:確認站級系統沒有丟交易的存在后根據差異金額，可以在內檢查該站當日230．０0元的所有交易.在ＥＰＳ系統內同樣可以查找當日發生的金額為２30元的交易列表。通過比對,可以發現該站在1５：３0至1６：３０之間對23０．00元的交易進行了ＩＣ卡支付,IC卡撤銷、現金支付的操作。小票截圖按時間發生從早到晚如下:通過小票截圖和EFT的小票。我們可以看到該操作涉及到了單邊的ＩC卡撤銷和改變支付方式，從而造成了日結時對賬失敗的問題。處理方法如確為錯誤的改變了支付方式，確認EPＳ一方為正確，則手工填報銷售報表，并以該ＥFＴ小票，對應的銷售小票為依據,提請上級部門在ＨＯＳ中進行交易報表的調整.個別交易發起時間不對問題原因由于ＲＰOＳ未知原因會發送錯誤的銷售時間（部分由時鐘問題引起）,導致站級日結對帳時,EPS不能將相關交易列入對帳范圍，從而對帳不平。發現途徑站內對帳時可以發現。站內日結對帳時發現ＥPS內少交易，但是又存在相關交易的EＦＴ支付小票。在ＥPS內根據EFT支付小票能查詢到相關交易,發現交易的銷售時間明顯錯位于當前的營業日覆蓋范圍。處理方法在ＥＰS中對銷售時間錯誤的交易手工標記營業日。打開EPＳ中的差錯處理頁面，如下圖所示,顯示本站的卡交易明細:輸入相關交易的流水號，查詢到交易,點擊“顯示明細”可以通過“添加業務日期"或“刪除業務日期”對未標記成功或標記錯誤營業日的交易進行營業日調整。RPＯＳ單邊離線交易現象在日結對賬顯示手工錄入IC卡+ＩC卡類型大于EＰS上的IＣ卡金額原因使用工行模式交易后在PＯＳ上進行的ＩC卡或者銀行卡補錄交易，使用工行模式交易卡系統不會產生交易導致對賬不平。處理方法根據EFＴ小票、銷售小票比對經濟實質，在確認ＢOＳ中數據與經濟實質一致的前提下,在EPS內補錄缺少的交易.打開ＥPS中的差錯處理頁面,如下圖所示：點擊“補錄交易”,根據ＥＦT支付小票補錄交易如下圖所示:圖中有紅色標識的均為必添選項。RＰOS單邊撤銷現象原因操作人員在進行卡交易撤銷時，沒有在EＦT上進行相關的刷卡操作，導致RＰＯＳ撤銷成功，而EPＳ沒有撤銷交易.(即錢款沒有退還客戶）。發現途徑站內對帳可以發現.站內日結對帳時發現ＢOＳ比ＥPS多卡撤銷交易,并且不存在相關撤銷交易的ＥFT小票。處理方法根據EFＴ小票、銷售小票比對銷售事實，在確認ＢOS中數據與銷售事實一致的前提下，在EＰS內撤銷相關交易。打開EPS中的差錯處理頁面，如下圖所示：輸入相關交易的流水號，查詢到交易，點擊“顯示明細”點擊“撤銷交易”完成撤銷。HOS系統中查詢與處理對賬結果查詢要訪問該事務，請從下表中選擇一個導航選項：SAＰ菜單站級與卡對賬數據上載監控事務代碼ZFI02找出錯誤原因，如是站級上傳的支付金額錯誤,需要對上傳的油品或便利店的支付方式進行調整油品支付調整要訪問該事務，請從下表中選擇一個導航選項:SAＰ菜單油品支付日報和銷售調整事務代碼ＺRＢＴZ商品編碼商品名稱數量單價金額支付方式300０3２0＃輕柴油５17。24L5。8300０中油牡丹卡折扣支付：29２０.5現金：50300０320＃輕柴油１20.6９Ｌ５.８70０中油牡丹卡折扣支付:65３。4現金：40從上一步的對賬結果中可以看出,中油牡丹卡金額多了90,就是將以上兩筆混合支付交易中的現金算做了中油牡丹卡金額,所以要將商品30００32的中油牡丹卡交易金額減少90，將現金增加９０以下是站級銷售小票截圖：按照差異金額和數量進行調整系統提示調整成功。非油銷售日報差額調整要訪問該事務,請從下表中選擇一個導航選項:SAＰ菜單非油銷售日報差額調整事務代碼ＺDRBＴＺ以濰坊六十站12月１１日銷售日報和支付日報差異金額為88元為例，經查是由于商品7００23129先銷售一個,但金額為0,后做了撤銷才導致的報表之間的差異：（先用ZFI01、ZFI０7分別查看非油品銷售日報和支付日報，銷售日報中“其他”類銷售金額比支付日報中“其他”類銷售金額多8８元）。以下是站級銷售小票截圖：再次查看非油品銷售日報和支付日報，兩個報表中的“其他”類金額都為0:對賬數據反饋對于用事務碼ＺRBTZ—油品支付日報和銷售調整或ZDＲBTＺ—非油銷售日報差額調整調整成功，用ＺFI0２查看站級上傳金額與卡系統上傳金額已經一致，但是報表的對賬結果為“空”、“D”或者仍為”Ｎ”，需要從系統中進行加速對賬結果的調整,事務碼為ZFICAＲD，處理后，系統會把對賬結果處理為“Y”同時把對賬結果發送給卡系統。要訪問該事務，請從下表中選擇一個導航選項：ＳＡP菜單對賬數據反饋事務代碼ZF