出納和會計的工作職責（四篇）_第1頁
出納和會計的工作職責（四篇）_第2頁
出納和會計的工作職責（四篇）_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

第3頁共3頁出納和會?計的工作?職責1?.按照公?司規定，?每日登記?現金日記?賬和銀行?存款日記?賬，做到?賬款相符?、帳帳相?符，保障?公司資金?安全;?2.根據?線上審批?流程，審?核付款申?請單據;?3.保?管好公司?各類空白?支票，票?據及印鑒?;4.?負責接收?各類銀行?收付款單?據，每月?按時整理?回單;?5.負責?公司所有?人員的費?用類單據?審核;審?核有關原?始憑證，?并依據會?計準則編?制會計憑?證;6?.負責公?司日常工?程類及費?用類付款?工作;?7.配合?各部門辦?理電匯等?相關手續?;8.?協助做好?各種賬務?處理工作?;9.?按照銀行?流水入賬?，按照費?用憑證入?賬，成本?入賬。?出納和會?計的工作?職責（二?）1，?要認真審?查各種報?銷或支出?的原始憑?證，要根?據原始憑?證，記好?現金和銀?行帳。書?寫整潔、?數字準確?、日清月?結。2?、嚴格遵?守現金管?理制度，?庫存現金?不得超過?定額，不?坐支，不?挪用，不?得用白條?抵頂庫存?現金，保?持現金實?存與現金?帳面一致?。3、?加強安全?防范意識?和安全防?范措施，?嚴格執行?安全制度?，認真管?好現金、?各種印章?、空白支?票、空白?收據及其?他證卷。?4、負?責作好工?資、獎金?的造冊發?放工作。?負責編造?每月的現?金支出計?劃，分清?資金渠道?，有計劃?的領取和?支付現金?。5、?及時與銀?行對帳，?作好銀行?對帳調節?表。根據?規定和協?議，作好?應收款工?作，定期?向主管領?導匯報收?款情況。?出納和?會計的工?作職責（?三）1?、按規定?每日登記?現金日記?賬和銀行?存款日記?賬,每日?報告資金?情況表;?2、認?真審查報?銷單據的?金額和批?準手續,?按照費用?報銷流程?的有關規?定,辦理?費用報銷?業務;?3、跟進?業務收款?,并及時?進行匯報?;4、?月味與會?計清點現?金,及核?對銀行帳?戶余額;?5、登?記和跟進?借支還款?報銷情況?;6、?負責及時?更新應收?跟蹤表,?并提醒收?款人員跟?進應收未?收項目;?7、定?期盤點在?管資金,?確保資金?帳戶應收?應付資金?滿足日常?正常開支?;8、?負責各公?司各證件?的更換及?年審工作?;9、?完成上級?交代的其?他事項。?出納和?會計的工?作職責（?四）1?.原始憑?證報銷：?根據公司?報銷制度?，通過審?核原始憑?證的合法?性、準確?性，做好?現金收付?及處理報?銷事項。?___?_日清月?結：及時?登記現金?日記帳和?銀行存款?日記帳，?每日進行?現金帳款?盤存，做?好日清、?月結，并?及時準確?地報送公?司領導要?求提供的?數據;?3.編制?收付款憑?證：根據?原始單據?編制收付?款憑證并?保管好收?付款憑證?及相應的?原始單據?，及時將?已登記入?帳的收付?款憑證傳?遞給會計?崗。4

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論