總 賬 系 統(tǒng)使用手冊(cè)2023年七月10【系統(tǒng)介紹】總賬產(chǎn)品適用于各類企事業(yè)單位進(jìn)展憑證治理、賬簿處理、個(gè)人往來款治理、部門治理、工程核算和出納治理等。可依據(jù)需要增加、刪除或修改會(huì)計(jì)科目或選用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)科目。通過嚴(yán)密的制單把握保證填制憑證的正確性。供給資金赤子把握、支票把握、預(yù)算把握、外幣折算誤差把握以及查看科目最余額等功能，加強(qiáng)對(duì)發(fā)生業(yè)務(wù)的準(zhǔn)時(shí)治理和把握。制單赤字把握可把握出納科目、個(gè)人往來科目、客戶往來科目、供給商往來科目。憑證填制權(quán)限可把握到科目，憑證審核權(quán)限可把握到操作員。為出納人員供給一個(gè)集成辦公環(huán)境，加強(qiáng)對(duì)先進(jìn)及銀行存款的治理。供給支票登記薄功能，用來登記支票的領(lǐng)用狀況；并可完成銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，隨時(shí)出最資金日?qǐng)?bào)表，余額調(diào)整表以及進(jìn)展銀行對(duì)帳。自動(dòng)完成月末分?jǐn)偂⒂?jì)提、對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)帳、匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。進(jìn)展試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告。【產(chǎn)品接口】總帳系統(tǒng)屬于后臺(tái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的一局部既能于物流系統(tǒng)并行運(yùn)行，又能獨(dú)立于物流系統(tǒng)，也可同其他系統(tǒng)協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)。如圖1-1:1-1與固定資產(chǎn)，本錢，應(yīng)付系統(tǒng)：接收其他系統(tǒng)生成的憑證。與帳表，財(cái)務(wù)報(bào)表：供給財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)從而生成財(cái)務(wù)報(bào)表和各類帳表。【總帳應(yīng)用模式】+往來；三、總帳+各子系統(tǒng)。總帳模式在這種模式下，后臺(tái)系統(tǒng)中的物流模塊，資金流模塊在總帳中所需的憑證均需手工進(jìn)展錄入，這將消耗您很大的工作量，也會(huì)導(dǎo)致在錄入時(shí)所消滅的不必要的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。總帳+往來在這種模式時(shí)，用戶可以將應(yīng)付子系統(tǒng)中所生成的憑證自動(dòng)傳遞到總帳系統(tǒng)，免去手工錄入憑證這一步煩瑣又枯燥的程序，大大的提高了您的工作效率〔您可以在會(huì)計(jì)科目的設(shè)置中對(duì)往來科目進(jìn)展相應(yīng)的設(shè)置以到達(dá)憑證自動(dòng)傳遞的效果〕如圖1-2：1-2總帳+各子系統(tǒng)在這種模式時(shí)，各子系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)最終成逐層遞升的方式，傳遞到總帳系統(tǒng)中，從而實(shí)現(xiàn)真正的后臺(tái)數(shù)據(jù)電算化，無紙化的高效率辦公模式。【老用戶操作流程】用戶操作流程，見圖1-3：圖1-3操作步驟：安裝總帳系統(tǒng)：請(qǐng)參閱《系統(tǒng)治理使用說明》建立帳套：請(qǐng)參閱《系統(tǒng)治理使用說明》進(jìn)入總帳系統(tǒng)：安裝完畢后雙擊總帳系統(tǒng)圖標(biāo)，輸入用戶名和密碼，選擇好帳套，點(diǎn)擊確定，即可進(jìn)入總帳系統(tǒng)主界面48相應(yīng)的設(shè)置當(dāng)您的會(huì)計(jì)科目、各關(guān)心項(xiàng)名目、期初余額及憑證類別等已錄入完畢，您就可以使用計(jì)算機(jī)進(jìn)展填制憑證、記賬了。從第9121315套和會(huì)計(jì)檔案的備份等1-4：1-4操作步驟：安裝總帳系統(tǒng)：詳見《系統(tǒng)治理使用說明》在系統(tǒng)治理中建立的年度帳：詳見《系統(tǒng)治理使用說明》進(jìn)入總帳系統(tǒng)46步，是對(duì)帳套進(jìn)展的根本設(shè)置進(jìn)展相應(yīng)的調(diào)整和設(shè)置當(dāng)您的會(huì)計(jì)科目、各關(guān)心項(xiàng)名目、期初余額及憑證類別等已錄入完畢，您就可以使用計(jì)算機(jī)進(jìn)展相應(yīng)的日常操作了。1115步是您月末需進(jìn)展的工作，包括月末轉(zhuǎn)帳、對(duì)帳、結(jié)帳，以及帳套和會(huì)計(jì)檔案的備份等【前期預(yù)備】假設(shè)您的您所在單位始終承受的是手工作進(jìn)展財(cái)務(wù)核算，那么，在開頭使用財(cái)務(wù)軟件進(jìn)展財(cái)務(wù)治理之前，應(yīng)對(duì)會(huì)計(jì)資料進(jìn)展相應(yīng)的整理，進(jìn)而為后續(xù)的各項(xiàng)功能應(yīng)用做好預(yù)備。您在前期應(yīng)當(dāng)預(yù)備的會(huì)計(jì)資料有如下幾個(gè)方面：會(huì)計(jì)科目：整理現(xiàn)存帳簿的會(huì)計(jì)科目，您亦可承受系統(tǒng)供給的科目來針對(duì)您的單位帳務(wù)需要進(jìn)展修改。一般來說，為了充分表達(dá)計(jì)算機(jī)治理的優(yōu)勢(shì)，在企業(yè)原有的會(huì)計(jì)科目的根底上，應(yīng)對(duì)以往的一些科目構(gòu)造進(jìn)展調(diào)整，以便充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)的關(guān)心核算功能。假設(shè)企業(yè)原有很多往來單位、個(gè)人、部門、工程是通過設(shè)置明細(xì)科目來進(jìn)展核算治理的，那么，在使用總帳系統(tǒng)后，最好改為關(guān)心核算進(jìn)展治理，馬上這些明細(xì)科目的上級(jí)科目設(shè)為關(guān)心核算科目，并將這些明細(xì)科目設(shè)為相應(yīng)的關(guān)心核算名目。總帳系統(tǒng)中一共可設(shè)置十一種關(guān)心核算：包括部門、個(gè)人、供給商、工程五種關(guān)心核算以及部門客戶、部門供給商、客戶工程、供給商工程、部門工程、個(gè)人工程六種組合關(guān)心核算。一個(gè)科目設(shè)置了關(guān)心核算后，它所發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)將會(huì)登記在關(guān)心總帳和關(guān)心明細(xì)帳上。[例](請(qǐng)點(diǎn)擊查看)各關(guān)心核算名目：只把科目設(shè)置了關(guān)心核算還是不夠的，還應(yīng)將從科目中去掉的明細(xì)應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的客戶名目；假設(shè)有供給商往來核算，應(yīng)設(shè)置相應(yīng)的供給商名目。[例] (請(qǐng)點(diǎn)擊查看)自定義項(xiàng)：在使用科目進(jìn)展制單時(shí)，還有一些關(guān)心信息期望能夠靈敏自由的錄入，如稅號(hào)、付款方式、工程工程的料、工、費(fèi)等等，這就是單據(jù)自定義項(xiàng)。外幣及匯率：假設(shè)您的企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，那么，還應(yīng)進(jìn)展外幣及匯率的設(shè)置。假設(shè)您在填制憑證時(shí)，使用的是當(dāng)日匯率，則您應(yīng)將其輸入到浮動(dòng)匯率中，假設(shè)使用的是月初匯率，則應(yīng)將其輸入到固定匯率中。期初余額：在開頭使用總賬系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)先將各賬戶的此時(shí)的余額和年初到此時(shí)的借貸方累計(jì)發(fā)生額計(jì)算清楚。例如:199910月開頭啟用總賬系統(tǒng)，那么，應(yīng)將該199991-9統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)錄入到總賬系統(tǒng)中。假設(shè)有關(guān)心核算，還應(yīng)整理各關(guān)心工程的期初余額，如：某科目有部門核算，應(yīng)計(jì)算出各部門的期初數(shù)據(jù)。假設(shè)有個(gè)人往來款的核算，還應(yīng)將10額功能中錄入。結(jié)算方式：即您的企業(yè)常用的收付款結(jié)算方式，如支票、商業(yè)匯票、銀行本票等等。憑證類別和憑證摘要：在開頭用計(jì)算機(jī)錄入憑證之前，應(yīng)在系統(tǒng)中設(shè)置憑證類別收款憑證，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證。憑證類別可依據(jù)需要進(jìn)展設(shè)置。憑證摘要可以同時(shí)進(jìn)展錄入，或者在錄入憑證時(shí)進(jìn)展摘要的錄入。存貨檔案，供給商檔案，部門檔案，客戶檔案，倉(cāng)庫檔案，地區(qū)檔案，以及收發(fā)類別等設(shè)置可以依實(shí)際子系統(tǒng)使用狀況而定，如假設(shè)只有總帳系統(tǒng)，則在總帳系統(tǒng)中進(jìn)展相關(guān)設(shè)置，如假設(shè)和物流或資金流子系統(tǒng)同用，可在總帳系統(tǒng)中設(shè)置或在其他子系統(tǒng)中進(jìn)展設(shè)置。設(shè)置操作員權(quán)限：操作員權(quán)限是個(gè)相當(dāng)重要的設(shè)定，設(shè)置好的權(quán)限，可以保證每個(gè)操作員都能快速而高效的完成自己的事情；相反的，操作員的權(quán)限沒設(shè)定好，反而會(huì)造成一些操作上的不必要的麻煩。但在業(yè)務(wù)發(fā)生之后本年內(nèi)將無法進(jìn)展更改，慎重操作。【系統(tǒng)菜單】一、 根底檔案在總帳系統(tǒng)中同樣包含了合泰系統(tǒng)每個(gè)子系統(tǒng)所同有的存貨供給商，客戶，部門，倉(cāng)庫，人員，地區(qū)等的檔案和分類；所不同的是總帳系統(tǒng)中增加了總帳所特有的會(huì)計(jì)科目，憑證類別，幣種設(shè)置，工程分類和檔案，現(xiàn)金流量工程分類和檔案，常用摘要等。以下僅介紹總帳所特有的幾項(xiàng)設(shè)置其余的設(shè)置請(qǐng)用戶自行參《選購(gòu)驗(yàn)收》子系統(tǒng)使用說明。會(huì)計(jì)科目：會(huì)計(jì)科目是填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)帳簿、編制會(huì)計(jì)報(bào)表的根底。會(huì)計(jì)科目是對(duì)會(huì)計(jì)對(duì)象具體內(nèi)容分門別類進(jìn)展核算所規(guī)定的工程。會(huì)計(jì)科目是一個(gè)完整的體系，它是區(qū)分于流水帳的標(biāo)志，是復(fù)式記帳和分類核算的根底。會(huì)計(jì)科目設(shè)置的完整性影響著會(huì)計(jì)過程的順當(dāng)實(shí)施，會(huì)計(jì)科目設(shè)置的層次深度直接影響到會(huì)計(jì)核算的具體、準(zhǔn)確程度。每個(gè)會(huì)計(jì)科目核算的經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是不同的，據(jù)次會(huì)計(jì)科目可以分為五類：行政事業(yè)中分為：資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入、支出。企業(yè)中分為：資產(chǎn)、負(fù)債、全部著權(quán)益、本錢、損益。我們酒店需要的則是其次種企業(yè)類科目。修改、查詢、打印會(huì)計(jì)科目。用鼠標(biāo)雙擊〖根底檔案〗下的〖會(huì)計(jì)科目1-5在該截面下有輸出、增加、修改、刪除、放棄等功能按鈕，下面說明下各按鈕的功能：輸出：將全部會(huì)計(jì)科目導(dǎo)出成為一個(gè)EXCEL表格文件。增加：增加一個(gè)一級(jí)或一級(jí)以下的會(huì)計(jì)科目。修改：在選中一個(gè)會(huì)計(jì)科目后，點(diǎn)擊修改，可更改該選中會(huì)計(jì)科目的各類屬性和參數(shù)刪除：刪除一個(gè)會(huì)計(jì)科目，但是前提是在該會(huì)計(jì)科目沒有任何發(fā)生額的狀況下才能刪除；假設(shè)欲刪除科目在本會(huì)計(jì)年度中有過發(fā)生額〔包括期初余額。則必需得在本會(huì)計(jì)年度完畢做年終結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，在下一個(gè)會(huì)計(jì)年度進(jìn)展刪除操作。放棄：取消當(dāng)前正在進(jìn)展的操作。保存：保存當(dāng)前正在進(jìn)展的操作。刷：當(dāng)進(jìn)展某一項(xiàng)更改后，點(diǎn)擊刷，便可表達(dá)出所更改的內(nèi)容。重置：點(diǎn)擊重置后，會(huì)消滅如下〔圖1-6〕界面目前系統(tǒng)供給的科目類型只有“2023會(huì)計(jì)制度科目”和“會(huì)計(jì)制度科目”兩種；特別要留意的是下面的選項(xiàng)“按會(huì)計(jì)制度預(yù)置科目；相反的，假設(shè)不將該選項(xiàng)打上勾，則系統(tǒng)只會(huì)生成所選擇的會(huì)計(jì)制度的大類〔不包含一級(jí)科目。10.退出：退出會(huì)計(jì)科目設(shè)置界面。會(huì)計(jì)科目的明細(xì)設(shè)置：1-7(如圖1-8)即可使該界面的全部?jī)?nèi)容從灰色不行動(dòng)變?yōu)榘咨筛摹Ｒ粢獾氖强颇康木幪?hào)，必需以系統(tǒng)的編碼規(guī)章為準(zhǔn)則，比方編碼規(guī)章為“*******”則代表一個(gè)科目可以往下延長(zhǎng)到三級(jí)子名目，一級(jí)科目的編假設(shè)需要關(guān)心核算，則必需在需要關(guān)心核算的工程前打上勾。1-8憑證類別：憑證類別主要用于對(duì)一些常用憑證進(jìn)展設(shè)置，以便利日常的憑證錄入操作。以下為憑證類別錄入的主界面(1-9)：點(diǎn)擊增加按鈕或者雙擊憑證類別，消滅憑證類別卡片增加界面(圖2-1)：1，憑證必有；2，憑證必?zé)o；3，借方必有；4，貸方必有。這四個(gè)選項(xiàng)結(jié)合下面的限制科目選項(xiàng)，意思分別為：1(任意一方)必需得錄入所選限制科目中的多個(gè)或一個(gè)。否則該憑證則無法正常保存。2，憑證必?zé)o：錄入所選限制科目對(duì)應(yīng)的憑證類型時(shí)無論借貸方都不能輸出限制科目中選好的科目，否則該憑證將無法正常保存。3，借方必有：錄入所選限制科目對(duì)應(yīng)的憑證類型時(shí)在借方必需錄入所選限制科目中的一條或多條科目。4，貸方必有：錄入所選限制科目對(duì)應(yīng)的憑證類型時(shí)在貸方必需錄入所選限制科目中的一條或多條科目。幣種設(shè)置：假設(shè)您的單位有除了本幣之外的貨幣業(yè)務(wù)，則您需要在建立帳套時(shí)設(shè)置外幣核算，這是一個(gè)前提條件；而后在幣種設(shè)置界面進(jìn)展幣種的設(shè)置：〔2-2〕這是幣種設(shè)置主界面，可以設(shè)置外幣類型、折算方式、小數(shù)位數(shù)等參數(shù)。(2-3)如圖2-3所示則是依據(jù)外幣的兩個(gè)匯率方式而產(chǎn)生的界面，固定匯率即在制單時(shí)，一個(gè)月只按一個(gè)固定的匯率折算本位幣金額；而浮動(dòng)匯率則在制單時(shí)按當(dāng)日您所輸入的匯率折算本位幣金額。同時(shí)系統(tǒng)設(shè)置調(diào)整匯率以便利您對(duì)匯率進(jìn)展調(diào)整。提示：調(diào)整匯率只針對(duì)于期末進(jìn)展匯兌損益計(jì)算時(shí)使用，尋常可以不輸，等期末可輸入期末時(shí)匯率，用于計(jì)算匯兌損溢，本匯率不作其它用途。此處僅供用戶錄入固定匯率與浮動(dòng)匯率，并不打算在制單時(shí)使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率，在【設(shè)置及期初】中的【根本設(shè)置】的設(shè)置打算制單使用固定匯率還是浮動(dòng)匯率。工程分類和工程檔案：技術(shù)改造工程、工程本錢治理等等。因而總帳系統(tǒng)所供給的工程核算治理功能，可以讓您輕而易舉的治理手頭紛繁而簡(jiǎn)潔的工程。選擇增加工程大類增工程大類選擇增加工程大類增工程大類定義工程級(jí)次設(shè)置會(huì)計(jì)科目關(guān)心核算科目設(shè)置工程核算科目設(shè)置工程欄目設(shè)置工程檔案設(shè)置并維護(hù)工程名目【操作說明及留意要點(diǎn)】在工程分類主界面中，主要用到的增加，修改，刪除，保存等按鈕是針對(duì)工程分類時(shí)的操作，無論在進(jìn)展增加，修改，或者保存操作時(shí)，都需留意工程分類編號(hào)的編碼規(guī)章，假設(shè)不符合編碼規(guī)章的，將會(huì)消滅如下提示，您的操作將被系統(tǒng)阻擋。2-4在工程檔案界面中，點(diǎn)擊增加按鈕和雙擊工程欄目會(huì)起到同樣的效果。在如以以下圖所示的工程檔案卡片中進(jìn)展工程檔案的錄入和治理。2-5在該檔案卡片中，工程編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，工程名稱為必填內(nèi)容；時(shí)間描述、地點(diǎn)描述、人員描述、其他描述可以不填。左下角的是否關(guān)閉勾選項(xiàng)，假設(shè)打上勾，則說明該工程已經(jīng)完畢。現(xiàn)金流量分類及檔案：現(xiàn)金流量分類及檔案的設(shè)置大致于工程分類和工程檔案的設(shè)置差不多。現(xiàn)金流量檔案由系統(tǒng)在建帳時(shí)預(yù)先已經(jīng)建立了20條現(xiàn)金工程檔案。固然，您亦可以進(jìn)展刪改以更適合您所在單位的帳務(wù)處理方式。(一)設(shè)置及期初：2-61幣種設(shè)置,這里的匯率設(shè)置才是打算在涉及外幣憑證制單時(shí)所使用到的匯率。2出納人員可通過出納簽字功能對(duì)制單員填制的帶有現(xiàn)金銀行科目的憑證進(jìn)展檢的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后再核對(duì)。中包含有但凡有會(huì)計(jì)科目選擇了其中任意一種科目性質(zhì)，在未進(jìn)展出納簽字之前均不行以進(jìn)展審核。其余則可簽可不簽。3(只有上年結(jié)轉(zhuǎn)余額)也打印出來。(二)關(guān)心核算限制：關(guān)心核算限制主要用于已設(shè)為關(guān)心核算的會(huì)計(jì)科目所進(jìn)展的一個(gè)核算范圍的限制。假設(shè)不進(jìn)展更改，則核算范圍為全部；比方“應(yīng)付帳款”這一科目是供給商關(guān)心核算，如您只想核算某一個(gè)或某幾個(gè)客戶，則可以用鼠標(biāo)單擊應(yīng)付帳款，然后在選擇好右半邊選項(xiàng)的供給商。點(diǎn)擊 按鈕，在界面的下半框內(nèi)便出顯示出您所關(guān)聯(lián)好的內(nèi)容(如圖2-7):2-7假設(shè)您想去掉該限制，則可以點(diǎn)擊右邊的掉所限制的關(guān)聯(lián)屬性。

按鈕，系統(tǒng)則會(huì)放棄(三)期間損益自動(dòng)轉(zhuǎn)帳定義：用于在一個(gè)會(huì)計(jì)期間終了將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目中，從而準(zhǔn)時(shí)反映企業(yè)利潤(rùn)的盈虧狀況。主要是對(duì)于治理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售收入、營(yíng)業(yè)外收支等科目的結(jié)轉(zhuǎn)。雙擊自動(dòng)轉(zhuǎn)帳定義下的期間損益轉(zhuǎn)帳定義，彈出期間損益轉(zhuǎn)帳定義界面。表格上您的本年利潤(rùn)科目下又分為多個(gè)下級(jí)科目，則可在下面的表格中錄入，并與相應(yīng)的損益科目對(duì)應(yīng)，錄入明細(xì)級(jí)的本年利潤(rùn)科目留意點(diǎn)：1，損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表中將列出全部的損益科目。假設(shè)您期望某損益科目參與期間損益的結(jié)轉(zhuǎn)，則應(yīng)在該科目所在行的本年利潤(rùn)科目欄填寫相應(yīng)的本年利潤(rùn)科目，假設(shè)不填本年利潤(rùn)科目，則將不轉(zhuǎn)此損益科目的余額；2，損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表的每一行中的損益科目的期末余額將轉(zhuǎn)到該行的本年利潤(rùn)科目中去；3，假設(shè)損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表的每一行中的損益科目與本年利潤(rùn)科目都有關(guān)心核算，則關(guān)心賬類必需一樣。5，損益科目結(jié)轉(zhuǎn)表中的本年利潤(rùn)科目必需為末級(jí)科目，且為本年利潤(rùn)入賬科目的下級(jí)科目。(四)期初余額：期初余額包括錄入科目期初余額和核對(duì)期初余額并進(jìn)展試算。1、錄入期初余額：假設(shè)您是用戶：假設(shè)您是年中建賬，比方您是8月開頭使881-8月的借、貸方累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算年初余額；假設(shè)您是年初建賬，可以直接錄入年初余額。增加期初余額清零功能：當(dāng)此科目的下級(jí)科目的期初數(shù)據(jù)相互,此功能只能在沒有已記賬憑證時(shí)使用。假設(shè)您是老用戶：點(diǎn)擊 按鈕，直接在科目余額欄中輸入即可；入彀是年中起用，還可以錄入年初至建帳月份的借、貸方雷擊發(fā)生額；錄完全部余額后，用鼠標(biāo)單擊〖試算〗按鈕，可查看期初余額試算平衡表，檢查是否平衡。留意：1計(jì)發(fā)生數(shù)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。假設(shè)年中啟用，則只要錄入末級(jí)科目的期初余額及累借、累貸，年初余額將自動(dòng)計(jì)算出來。2，假設(shè)某科目為數(shù)量、外幣核算，可以錄入期初數(shù)量、外幣余額。但必需先錄入本幣余額，再錄入外幣余額。3，假設(shè)期初余額有外幣、數(shù)量余額，則必需有本幣余額。4，在錄入關(guān)心核算期初余額之前，必需先設(shè)置各關(guān)心核算名目。錄入關(guān)心核算科目期初余額：比方〖應(yīng)付帳款〗這一科目，一般我們都用于供給商往來的關(guān)心核算；在期初余額輸入前，應(yīng)在供給商檔案中預(yù)先設(shè)置好供給商。然后進(jìn)入期初余額界面，關(guān)心核算的數(shù)據(jù)錄入框體是淡藍(lán)色的選中后，點(diǎn)擊修改，彈出科目關(guān)心核算錄入界面(圖2-8):(2-8)分別選擇供給商，借貸方，年初余額，累計(jì)借方面，累計(jì)貸方，期初余額。在這6個(gè)數(shù)據(jù)框中，年初余額是無法輸入的，其余均可為手工輸入。假設(shè)帳套是年中建立，則在輸入建立前的借貸方，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)算出年初余額。在全部(帳套建立后的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間)。您則需要查找并更正錄入錯(cuò)誤的期初余額。(五)帳齡分析方案設(shè)置該設(shè)置主要為了了解單位往來款余額的時(shí)間分布狀況。雙擊進(jìn)入設(shè)置界面，點(diǎn)擊方案按鈕，輸入方案名稱，點(diǎn)擊確定，然后輸入帳齡區(qū)間，您可以自由設(shè)置帳齡區(qū)間。設(shè)置完后退出，為后期的帳齡分析已經(jīng)組哦好了預(yù)備。【日常操作】(一)憑證錄入：2-9如圖2-9是總帳系統(tǒng)中用到的最多的，即錄入憑證的主界面。記賬憑證是登記賬簿的依據(jù)，在實(shí)行計(jì)算機(jī)處理賬務(wù)后，電子賬簿的準(zhǔn)確與完整完全依靠于記賬憑證，因而使用者要確保記賬憑證輸入的準(zhǔn)確性和完整性。1憑證類別字可以直接點(diǎn)擊下拉按鈕進(jìn)展更換。憑證編號(hào)為系統(tǒng)默認(rèn)編號(hào)。如想更改，則可以直接更改為自己所需要的編號(hào)；如不改，則保存時(shí)保存為系統(tǒng)默認(rèn)的編號(hào)。制單日期：系統(tǒng)自動(dòng)取進(jìn)入賬務(wù)前輸入的業(yè)務(wù)日期為記賬憑證填制的日期，假設(shè)日期不對(duì)，可進(jìn)展修改或按參照輸入。附單據(jù)數(shù)：在“附單據(jù)數(shù)”處輸入原始單據(jù)張數(shù)，輸完后按[Enter]鍵。憑證自定義項(xiàng)：憑證自定義項(xiàng)是由您自定義的憑證補(bǔ)充信息。您依據(jù)需要自行定義和輸入，系統(tǒng)對(duì)這些信息不進(jìn)展校驗(yàn)，只進(jìn)展保存。輸入方法為：用鼠標(biāo)單擊憑證右上角的輸入框后進(jìn)展輸入即可。←(憑證自定義框體)憑證內(nèi)容：輸入本張憑證的每一筆分錄。每筆分錄由摘要、科目、發(fā)生金額組成：⑴摘要：輸入本筆分錄的業(yè)務(wù)說明，摘要要求簡(jiǎn)潔明白，或按參照按鈕選入常用摘要，常用摘要的選入不會(huì)去除原來輸入的內(nèi)容。摘要可以直接由鍵盤輸入，也可以先預(yù)設(shè)好常用摘要在做單時(shí)點(diǎn)擊 進(jìn)展選擇。⑵科目：科目必需輸入末級(jí)科目。科目可以輸入科目編碼、中文科目名稱、英文科目名稱或助記碼。假設(shè)輸入的科目名稱有重名現(xiàn)象時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示重名科目供選擇。輸入科目時(shí)可在科目區(qū)中用鼠標(biāo)單擊的選擇或者直接輸入末級(jí)科目編碼。

進(jìn)展會(huì)計(jì)科目⑶關(guān)心信息：依據(jù)科目屬性輸入相應(yīng)的關(guān)心信息。如部門、個(gè)人、工程、客戶、供給商、數(shù)量、自定義項(xiàng)等。在這里錄入的關(guān)心信息將在憑證下方的備注中顯示。當(dāng)您需要對(duì)所錄入的關(guān)心項(xiàng)進(jìn)展修改時(shí)，可用鼠標(biāo)雙擊所要修改的項(xiàng)，系統(tǒng)顯示關(guān)心信息錄入窗，可進(jìn)展修改。⑷金額:即該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額，金額不能為零，但可以是紅字，紅字金額以負(fù)數(shù)形式輸入。假設(shè)方向不符，可按空格鍵調(diào)整金額方向。假設(shè)指定為現(xiàn)金流量科目，那么系統(tǒng)在您錄完本條分錄后，要求指定這條件分錄的現(xiàn)金流量工程，可將一條件分錄指定為多個(gè)現(xiàn)金流量工程，但總金額必須與分錄的金額保持全都。全部?jī)?nèi)容錄入完畢后，點(diǎn)擊保存。則憑證錄入完畢。憑證錄入時(shí)留意點(diǎn)：123，在進(jìn)(5)憑證的查詢：用于已記帳或未記帳憑證的查詢。(3-1)3-1主要操作步驟：?jiǎn)螕魬{證錄入界面中右方功能菜單下的查詢按鈕,顯示查詢條件窗口.在憑證字一欄中輸入要查詢的憑證類別,憑證號(hào)和制單日期一欄假設(shè)不知道可以不輸入,但是在憑證字下面的憑證屬性選擇確定要選好.是哪一種屬性的憑證.在下面的關(guān)心選項(xiàng)中,可以選擇進(jìn)展輸入或者不輸入;需要留意的是幾個(gè)文本框中需要輸入內(nèi)容的后面寫有“準(zhǔn)確”并附帶有勾選框,這個(gè)勾選框的意思是假設(shè)選上,那么系統(tǒng)在進(jìn)展查找的時(shí)候?qū)⒉檎液湍谖谋究騼?nèi)輸入的一樣的內(nèi)容并顯示在查找列表中.并不會(huì)消滅多余的查找對(duì)象.假設(shè)不勾選的話,那么系統(tǒng)將結(jié)合其他主要條件,進(jìn)展查詢.條件輸入完畢,點(diǎn)擊確定,等待系統(tǒng)查找.(二)出納簽字(批處理)納人員可通過出納簽字功能對(duì)制單員填制的帶有現(xiàn)金銀行科目的憑證進(jìn)誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后再核對(duì)。操作步驟:雙擊翻開出納簽字界面,在對(duì)涉及到現(xiàn)金及銀行的科目進(jìn)展相應(yīng)的檢查,確定后在右方功能按鈕中用鼠標(biāo)單擊方出納一格中便回消滅簽好的名字.

按鈕,在當(dāng)前憑證的下出納簽字查詢條件設(shè)置:在雙擊進(jìn)入出納簽字界面后點(diǎn)擊查詢.主查詢條件和上面介紹的憑證查詢一樣.但是出納簽字得在下面輔查詢條件上勾選上【出納已簽字】;或者【出納未簽字】,假設(shè)選擇的是【出納已簽字】,那么,在后面的文本框中,同樣要輸入簽字人.出納簽字的批處理:批處理的作用,只是非一張張的去進(jìn)展簽字;而是一批批的進(jìn)展簽字;進(jìn)入批處理界面后單擊下拉滾動(dòng)條到最終一條，然后按住Shift鍵，鼠標(biāo)單擊最終一行憑證；然后點(diǎn)擊系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)進(jìn)展所選憑證的簽字操作。(3-2)3-2

按鈕，而后備注：取消出納簽字(批處理)，審核憑證和審核憑證(批處理)，取消審核憑證(批處理)，均可參照出納簽字和出納簽字(批處理)來進(jìn)展操作。只是不同功能不同的按鈕：(三)現(xiàn)金流量錄入：現(xiàn)金流量是企業(yè)在確定會(huì)計(jì)期間依據(jù)現(xiàn)金收付實(shí)現(xiàn)制，通過確定經(jīng)濟(jì)活動(dòng)(包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)和格外常性工程)而產(chǎn)生的現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出及其總量狀況的總稱。反映了企業(yè)現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的具體狀況。前提是科目已設(shè)好現(xiàn)金流量科目)3-3下拉列表框中先選擇所要錄入的會(huì)計(jì)科目3-3下拉列表框中先選擇所要錄入的會(huì)計(jì)科目(一般為默認(rèn))；而后點(diǎn)擊左邊的現(xiàn)金流量工程下的按鈕，選擇現(xiàn)金流量工程，選擇完畢后錄入借/貸金額，然后點(diǎn)

按鈕，消滅如以以下圖(3-3)的現(xiàn)金流量擊保存即可。錄入，消滅現(xiàn)金流量錄入界面：(3-4)3-4擊右上角的按鈕，亦可以雙擊該憑證；同樣會(huì)消滅如您在憑證錄入界面時(shí)所顯示的界面(3-3),您在錄入完畢后保存即可。〔四〕憑證記帳：在您完成了對(duì)憑證的全部操作后，即可對(duì)已經(jīng)錄入的憑證進(jìn)展記帳操作；記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬、日記賬、部門賬、往來賬、工程賬以及備查賬等。用鼠標(biāo)雙擊”日常操作下”的”憑證記帳”，進(jìn)入憑證記帳界面如圖(3-5)(3-5)中第一行憑證的狀況下，按住鍵盤的Shift鍵，然后點(diǎn)擊最終一張憑證，待憑證選擇框內(nèi)全部變?yōu)槿?圖3-5)中第一行的顏色后，點(diǎn)擊左上角的記帳按鈕，系統(tǒng)則會(huì)自動(dòng)將全部憑證記帳(3-6自動(dòng)記帳界面)3-6【帳表】(一)憑證查詢:本功能主要用于查詢記帳及未記帳憑證。用鼠標(biāo)雙擊”帳表”下的”憑證查詢”彈出如圖(3-7和3-8)的子功能界面和查詢條件對(duì)話框：3-7243-8在該查詢條件對(duì)條對(duì)話框中可輸入查詢各類查詢條件；如選擇會(huì)計(jì)期間或者制單日期(默認(rèn)狀況下為當(dāng)前會(huì)計(jì)期間，但三者不能同時(shí)選擇)，或者依據(jù)憑證字和具體憑證好進(jìn)展匯已經(jīng)出納簽字，是否已經(jīng)審核，是否已經(jīng)記帳為依據(jù)來進(jìn)展查詢等。〔二賬時(shí)，標(biāo)題顯示為所查科目的科目名稱+賬時(shí)，明細(xì)賬顯示為“應(yīng)收賬款明細(xì)賬(3-9為總帳;4-1為總帳聯(lián)查明洗帳)3-926點(diǎn)擊消滅

4-1科目選擇對(duì)話框，您可以在對(duì)話框中選擇科目然后點(diǎn)擊確定進(jìn)展查詢，亦可以在輸入框中直接輸入科目編碼進(jìn)展查詢，假設(shè)要包含未記帳，將科目輸入框右邊的包含未記帳點(diǎn)打上勾之中。假設(shè)您所查詢的科目包含了數(shù)量核算或者外幣核算，那么您可以在中選擇您所需要的帳表格式，進(jìn)展查看。〔二或單個(gè)科目(包含科目的全部級(jí)次)的期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額。在使用軟件系統(tǒng)進(jìn)展財(cái)務(wù)操作后，我們建議您使用發(fā)生額和余額表來代替總帳做為正式帳簿。應(yīng)用范圍：1、可輸出總賬科目、明細(xì)科目的某一時(shí)期內(nèi)的本期發(fā)生額，累計(jì)發(fā)生額和余額；2、可輸出某科目范圍的某一時(shí)期內(nèi)的本期發(fā)生額，累計(jì)發(fā)生額和余額；3、可按某個(gè)余額范圍內(nèi)輸出科目的余額狀況；4、本功能供給了很強(qiáng)的統(tǒng)計(jì)功能，用戶可靈敏運(yùn)用，該功能不僅可以查詢統(tǒng)計(jì)人民幣金額賬還可查詢統(tǒng)計(jì)外幣和數(shù)量發(fā)生額和余額。5、可查詢到包含未記賬憑證在內(nèi)的最發(fā)生額及余額。發(fā)生額和余額表的主界面如下(4-2)4-2您在查詢對(duì)話框中可以輸入同一會(huì)計(jì)期間或不同會(huì)計(jì)期間可以和總帳一樣，進(jìn)展不同科目的選擇和帳簿格式的更改。〔二、月份綜合明細(xì)帳：本功能用于查詢各科目的明細(xì)發(fā)生狀況，以及以按月份和科以按月份時(shí)間，可以按單個(gè)科目，也可以同時(shí)查詢?nèi)俊Ｓ檬髽?biāo)雙擊帳表下的月份綜合明細(xì)帳，彈出如圖(4-3)4-3選擇框中亦可輸入一樣科目或者不同的起止科目；默認(rèn)則為全部科目。〔三、按科目查詢明細(xì)帳：顯而易見的，這個(gè)帳表是表達(dá)單個(gè)科目在某一會(huì)計(jì)或某一段會(huì)計(jì)期間內(nèi)所發(fā)生的明細(xì)額。(4-4)4-4如何格式的。〔四〕現(xiàn)金日記帳：本功能用于查詢現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金科目必需在“會(huì)計(jì)科目”功能下將現(xiàn)金科目勾選上日記帳選項(xiàng)。(4-5)如您事先已經(jīng)在“會(huì)計(jì)科目”功能已經(jīng)將現(xiàn)金日記帳打上勾 ，則當(dāng)您點(diǎn)擊科目右邊的 時(shí)出來的選擇科目對(duì)話框中可供您進(jìn)展日記帳科目的選擇，否則，您在選擇科目對(duì)話中，只能看到5個(gè)科目大類，而無法看任何從一級(jí)科目開頭的科目名稱。(二)銀行日記帳：操作方法和現(xiàn)金日記帳一樣。前提也是在“會(huì)計(jì)科目”功能下將現(xiàn)金科目勾選上銀行帳選項(xiàng)。(三)多欄帳：多欄帳的查詢頁面如以以下圖(4-6)(4-6)額，發(fā)生額，累計(jì)發(fā)生數(shù)，借方和貸方的明細(xì)發(fā)生額等。在同樣可以選擇包含未記帳的同時(shí)您亦可以選擇前置和后置的區(qū)分在與將每一筆發(fā)生的借貸方欄目的位置反在摘要的后面還是整張表的最終面。(四)關(guān)心明細(xì)帳：關(guān)心明細(xì)帳主要用于會(huì)計(jì)科目協(xié)作部門，人員，客戶，供給商，工程核算。以下是關(guān)心明細(xì)帳的一個(gè)主界面，雙擊帳表下的關(guān)心明細(xì)帳進(jìn)入關(guān)心明細(xì)帳界面(4-7)(4-7)科目查詢和按關(guān)心核算工程查詢；假設(shè)您選擇按科目查詢，則必需在次要查詢工程下的5個(gè)工程中任意選擇一個(gè)；假設(shè)您選擇按關(guān)心核算工程查詢，則無須再在次要查詢工程中