第3頁共3頁財務出納?工作職責?參考樣本?1、根?據審核人?員審定并?蓋章的憑?單方可收?付款，對?每筆現金?收支出納?員都應在?憑單上蓋?“現金收?訖”或“?現金付訖?”章，并?蓋上名章?，以示負?責。對不?符合規定?的單據，?應拒絕收?付款。?2、收付?款時，思?想要集中?，避免出?現差錯。?如發現長?短款，要?立即查明?原因，匯?報會計主?管或處長?，不得隱?瞞，以便?及時處理?。3、?每日收付?現金的各?類原始憑?證，保證?完整無缺?。業務終?了，盤點?庫存無誤?后，填寫?庫存現金?日報表。?4、遵?守庫存限?額制度規?定，在留?足備用金?的基礎上?，超限額?部分及時?送存銀行?。5、?嚴格遵守?現金管理?規定，做?到“三不?準”：不?準白條抵?庫;不準?____?公款;不?準坐支現?金。每次?提取現金?，都必須?經領導同?意。沒有?合法手續?，任何人?（包括本?處人員）?不得向出?納員支取?、預借現?金。6?、金庫內?不準存放?私人款項?、存折或?者有價證?券。7?、完成會?計主管和?領導交辦?的其他工?作。財?務出納工?作職責參?考樣本（?二）1?.負責現?金的管理?，有價證?券、空白?憑證及有?關印件的?保管，保?證不以白?條抵充庫?存現金，?不挪用現?金,不為?外單位或?客戶用支?票換取現?。2.?負責編制?有關憑證?，每日按?憑證號登?記現金日?記賬，并?結出當日?余額，每?天清點庫?存現金，?保證賬實?相符，日?清月結。?3.根?據會計人?員審核的?記賬憑證?，登記銀?行存款日?記賬，并?結出當日?余額，定?期與銀行?對賬編制?銀行存款?余額調節?表，做到?賬賬相符?;根據營?業部資金?運用的具?體情況，?結合資金?頭寸表，?編制“資?金調撥單?”，經領?導批準后?，調撥資?金。4?.負責領?取清算單?，及時掌?握銀行存?款余額。?5.負?責存取股?民的支票?，保證及?時人賬。?6.負?責每日閉?市后，收?繳前臺各?項雜費，?核對無誤?后登記人?賬。7?.負責內?部職工借?款,并填?制“借款?單”，經?總經理、?財務部經?理簽字后?付款。?8.負責?及時清理?借出的款?項，保證?最長不超?過___?_天，所?有轉賬出?款應有發?票返還。?9.負?責每日清?算交割工?作。1?0.及時?完成領導?交辦的其?他工作。?11.?在財務主?管的領導?下，在授?權范圍內?進行出納?工作。?12.有?編記賬憑?證、銀行?存款日記?賬和現金?日記賬權?。13?.未經營?業部總經?理及財務?主管同意?，不得對?本部門以?外任何部?門和個人?提供任何?財務資料?，要對財?務主管負?責。財?務出納工?作職責參?考樣本（?三）1?、負責妥?善保管各?種支票及?印章，其?他人員未?經允許不?準動用。?簽發支票?及辦理委?托匯款等?均需有審?核人員核?準的記賬?憑證方可?辦理。?2、每日?收付的支?票和各種?票據都要?檢查手續?是否齊備?，發現問?題及時退?經辦人員?補辦。?3、要及?時掌握各?類銀行帳?戶存款數?，保證不?出赤字，?做到日清?月結，并?經常與銀?行對帳單?核對，清?理調整未?達帳項，?月末做出?銀行存款?余額調節?表，做到?帳帳、帳?表、帳款?相符。?4、必須?認真填寫?有關票據?的日期、?用途，蓋?上預留銀?