6-5-工作人員差旅費開支的有關規定第一章總則第一條為進一步加強公司國內差旅費管理，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，根據天津市黨政機關差旅費管理相關規定，結合公司實際情況，制定本規定。第二條本規定所稱差旅費是指我公司工作人員臨時到外省市公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。第三條建立健全公務出差審批制度。公務出差應當事前報經單位有關領導批準，從嚴控制出差人數和天數；嚴禁無實質內容、無明確公務目的學習交流、考察調研等差旅活動，嚴禁以任何名義和方式變相旅游。第四條加強差旅費預算管理。各部門應當將差旅費全部納入預算管理、嚴格控制差旅費支出規模，在核定的差旅費預算內安排公務出差活動，不得超預算或無預算安排公務出差。對于外部因素造成超預算或無預算安排公務出差的，各部門應當嚴格做好差旅費預算的調整工作。第五條按照分地區、分級別、分項目的原則，根據天津港（集團）公司制定的差旅費標準，并結合我公司實際情況，制定并適時調整差旅費標準。第二章城市間交通費第六條城市間交通費是指工作人員因公到外省市出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。第七條出差人員應當按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具的等級見下表：

交通工具

級別火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）輪船（不包括

旅游船）飛機其他交通工具

（不包括出租小汽車）公司董事及高級管理人員火車硬席（硬座、硬臥），

高鐵/動車二等座，

全列軟席列車二等軟座三等艙經濟艙憑據報銷部門經理火車硬席（硬座、硬臥），

高鐵/動車二等座，

全列軟席列車二等軟座三等艙經濟艙憑據報銷一般人員火車硬席（硬座、硬臥），

高鐵/動車二等座，

全列軟席列車二等軟座三等艙經濟艙憑據報銷第八條到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘經濟便捷的交通工具。乘坐飛機出差的人員應提前做好出行安排，合理利用訂票資源，控制出行成本。第九條乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。第十條乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。第十一條公司工作人員乘坐全列軟席車軟座，在晚8時至次日晨7時期間乘車時間6小時以上的，或者連續乘車超過12小時的，經公司總經理批準，可以乘坐軟臥，按照軟臥車票報銷。第三章住宿費第十二條住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。第十三條出差人員應當在職務級別對應的住宿費標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿，房型為單間或標準間。相關地區的住宿費標準見附件一。第十四條為有效提高出差任務的工作效率，出差人員應合理安排住宿天數，對于距離近、任務簡單的出差任務，鼓勵當天往返。第四章伙食補助費、市內交通費第十五條伙食補助費是指對工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。相關地區的伙食補助標準見附件二。第十六條市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。每人每天80元包干使用。第十七條伙食補助費、市內交通費按出差自然(日歷)天數計算。第五章報銷管理第十八條出差人員應當嚴格按規定開支差旅費，費用由所在單位承擔，不得向其他單位轉嫁。第十九條各項費用報銷規定：1.城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。乘坐公司車輛出差的不再報銷市內交通費。2.住宿費在標準限額之內憑發票據實報銷，住宿費發票必須填寫齊全，明確住宿天數。對于到外省市參加各種會議、學習、培訓，且由主辦方統一安排住宿的（有正式文件通知），經公司總經理批準后，可按照實際發生的住宿費用報銷。3.伙食補助費、市內交通費按出差目的地的標準保險，在途期間的伙食補助費按當天最后到達目的地的標準報銷。對于接待單位負責餐飲或提供交通工具的，不得報銷伙食補助費或市內交通費。4.對于未按規定乘坐交通工具或住宿的，超支部分由個人承擔。第二十條因時間緊、路程遠等特殊原因導致超等級乘坐交通工具或超住宿標準的，經公司總經理審批同意后，可據實報銷。第二十一條到外省市參加學習、培訓的報銷規定1.伙食補助費：外出學習培訓的伙食補助費按照培訓時間分段計算：在15天以內（含15天）的，伙食補助費按照本規定的80%報銷；15至30天（含30天）的，伙食補助費按照本規定的70%報銷；超過30天的，伙食補助費按照本規定的60%報銷。上述天數均包含往返路途時間。2.市內交通費：往返期間按照本規定標準報銷，學習培訓期間不報銷市內交通費。第二十二條工作人員在本市區域內因公外出的報銷規定。1.住宿費：一般不安排住宿，因工作需要確需住宿的，應報經單位由總經理批準，住宿費按本規定報銷；2.伙食補助費：按照本規定標準報銷，且按住宿天數計算；在本市區域內參加會議、學習、培訓的不報銷伙食補助費；3.市內交通費：按照本規定憑據報銷，但對于公司車改制度另有規定的，按照其規定執行，不再報銷市內交通費。第二十三條公務車司機出車基本補助：濱海新區范圍內5元/次，天津市內及郊區10元/次，外省市出車補助按照其他工作人員同等標準報銷伙食補助費。第二十四條工作人員出差結束后應當及時履行報銷審批程序，并到計財部辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供公務出差申請表（見附件三）、差旅費報銷單（見附件四），以及機票、車票、住宿費發票等憑證。1.出差前填寫《公務出差申請表》（附件三）。出差申請注明出差人員、事由、目的地、時間和期間、交通工具等內容，提交綜合辦公室進行審批，外地出差前均需公司總經理進行簽批。2.根據審批后的《公務出差申請表》，可填寫借據到計財部辦理出差借款。3.員工出差返回后七日內應填制《差旅費報銷單》并將單據分類貼好，多人同行有共同費用的合并填報，同一次出差的報銷單據不得分次填報，隨同《公務出差申請表》到計財部辦理報銷手續。在計劃和定額標準以內的差旅費報銷。手續不齊的或未核準的不予報銷，費用自理。有借款的先抵借款。（四）出差人員返回后30日內未到計財部報銷、或未結清借款的，計財部將直接從其工資中