第8頁共8頁出納月工?作總結與?計劃一?、債權債?務的清理?，財務部?季度工作?總結。?清理了財?務賬上長?期掛帳的?應收款項?和應付款?項，對于?以前年度?支付的款?項未收回?發票入帳?的業務，?財務人員?與經辦人?員溝通協?商追回大?部分發票?，并完善?了入賬手?續，對于?中油堅盛?極個別長?期追繳而?未完善手?續的發票?，財務部?發出了追?繳通知，?并要求經?辦人員將?所欠發票?限期交于?財務部，?否則追究?相關責任?。二、?準確及時?出具各項?財務報表?，提供月?、季度預?算分析。?及時報?送各項對?外會計報?表，及時?完成各項?統計報表?。根據各?單位的經?濟指標完?成情況，?對各單位?的預算的?執行與完?成情況進?行月度與?季度分析?，配合績?效考核出?具準確無?誤的財務?信息，財?務部在_?___月?下旬協助?公司領導?召開了預?算分析會?議，就各?考核單位?預算完成?情況提供?了參考信?息和考核?分析意見?。三、?開展財務?內部稽核?，加強成?本費用控?制，堵塞?漏洞。?對三家醫?院的財務?核算進行?了內部稽?核，發現?____?的會計科?目使用有?個別科目?不符合財?務標準規?范，有個?別費用報?銷不符合?費用報銷?規定，沒?有經過公?司董事長?審批，財?務對倉庫?的監控不?是很到位?。而三家?醫院的財?務處理都?較規范，?暫時沒有?發現特殊?問題。加?強單據的?審核，對?于各項費?用支出建?立支出數?據庫，對?超出預算?的支出及?時提醒各?單位辦理?預算調整?申請，發?現不合理?的支出則?必須經過?審計程序?，及時糾?正不符合?財務手續?的事項，?規避財務?風險。?四、做好?稅務籌劃?和財務規?劃，規避?稅務風險?。在集?團各單位?之間根據?配比和權?責發生制?合理分配?各項發票?，并根據?油品行業?的特點建?立了稅負?平衡表，?通過電子?表格的分?析手法，?平衡稅負?指標;完?善發票入?賬手續，?按照規定?開具發票?，合理規?避稅務風?險。根據?醫院的減?免稅政策?，和白坭?地稅局溝?通，組織?準備三年?免稅期的?減免稅材?料，申辦?地稅減免?;準備_?___醫?院的減免?稅資料，?補齊各項?基建合同?、工程竣?工結算資?料，通過?和實力雄?厚的稅務?師事務所?溝通與協?作，對公?司的股權?架構、資?產結構作?了初步規?劃。五?、和相關?部門溝通?與協調，?配合相關?部門處理?相關的事?務。配?合資產部?做好每月?盤點計劃?，安排好?財務人員?進行實地?盤點工作?。配合資?金部合理?安排各項?資金的收?付。配合?審計部每?月的審計?例行檢查?，對于出?具的審計?報告及時?出具審計?整改意見?對于合理?的建議作?出對應的?財務處理?。財務部?肩負著監?督和服務?的重要職?能。所謂?監督就是?維護集團?公司的利?益，監督?集團公司?的財務運?作，調控?各項費用?的合理支?出，保證?財務物資?的安全;?服務就是?服務于集?團與下屬?各公司、?服務于員?工、服務?于客戶;?以促進各?公司開拓?市嘗增收?節支，從?而謀取利?潤最大化?。監督與?服務是統?一的，監?督促進服?務，服務?為了更好?的監督。?出納月?工作總結?與計劃（?二）每?月工作內?容：_?___日?-___?_日：銀?行日記賬?錄入及對?賬;做其?他應收應?付款表格?，處理職?工借款確?認。(外?聯發與北?方)_?___日?-___?_日：審?核開票內?容并開具?運輸及貨?代發票(?北方物流?)__?__日-?____?日：審核?司機的費?用憑證，?錄入財務?系統，做?報銷明細?表格，并?結賬。?____?日-__?__日：?開具剩余?的運輸及?貨代發票?;與網上?銀行系統?比較，及?時做好銀?行單據的?錄入。?每天處理?現金的收?與付，并?于當日錄?入財務系?統，做到?日清日結?。每天?處理辦公?用品的發?放工作。?每天訂?制職工的?午飯及現?場加班人?員的晚餐?。每星?期三付款?(外聯發?與北方)?，每星?期一、三?、五上海?銀行外高?橋支行、?建設銀行?外高橋支?行拿銀行?回單，領?取備用金?，并及時?錄入財務?系統(外?聯發與北?方)每?星期訂購?一次辦公?用品，每?月做好盤?存工作。?不定時?的處理公?司職員的?名片、結?匯等工作?，并處理?外聯發工?會的現金?及銀行的?收與付工?作。出?納工作總?結：在?本年度工?作中，我?能做到下?面幾點：?1、嚴?格執行現?金管理和?結算制度?，定期向?會計核對?現金與賬?目，發現?現金金額?不符，做?到及時匯?報，及時?處理。?2、及時?收回公司?各項收入?，開出收?據，及時?收回現金?存入銀行?，從無透?支現金。?3、根?據會計提?供的依據?，及時發?放工資和?其它應發?放的經費?。4、?堅持財務?手續，嚴?格審查核?算(發票?報銷單上?必須有經?手人、審?批人簽字?方可報賬?)，對不?符手續的?發票不付?款。工?作計劃：?1、力?爭做到當?天事當天?結。2?、加強規?范現金管?理,做好?日常核算?3、參?加財務人?員繼續教?育(每年?財務人員?都要參加?財政局組?織的財務?人員繼續?教育)，?學習和掌?握新的財?務知識。?工作目?標及希望?：1、?望在__?__年做?好出納本?職工作外?，在不影?響其他人?員的工作?前提下，?能接觸月?度、季度?、年終財?務報表、?統計報告?等。雖然?現在的能?力水平可?以編制資?產負債表?、損益表?等，但只?有理論知?識，沒有?實踐經驗?，因此想?多學習一?些財務的?實際操作?技能，希?望以后能?對公司的?工作有所?幫助。?2、希望?公司能為?我繳納上?海社會保?險。__?__年_?___月?、___?_月都有?相關文件?證明我可?以繳納上?海社保，?希望公司?能考慮到?我的工作?和對公司?的貢獻，?為我提供?應有的福?利。3?、在工作?之外的時?間，抽出?時間盡快?把日語學?好。針?對這次會?議的主題?，我從小?處談，對?自己進行?一次剖析?。我是從?外地來到?上海尋求?發展，之?所以來，?就是在當?地有一種?強烈的危?機感，由?于當地經?濟的落后?，不知自?己的前途?在哪里。?自從來到?大華，依?靠大華的?飛速發展?，我也成?了一個新?上海人。?由于房產?行業的升?溫和發展?，公司又?做得如此?成功，讓?我感到一?種相對的?穩定。自?己內心的?那種緊迫?感和奮發?向上的精?神在一點?點的消褪?。公司領?導的這次?會議主題?很及時，?讓自己又?一次認識?到自身在?工作中、?在意識上?都存在許?多不足。?基于這個?目的，回?想這一階?段工作，?再和其他?財務經理?相比，還?存在許多?的問題，?希望在_?___年?的工作中?能夠不斷?改進，不?斷提高，?努力做到?適崗。?第一.財?務工作距?財務管理?的要求還?有很大的?差距。?陽城的財?務工作更?多的還是?會計工作?，僅僅停?留在事中?記帳、事?后算帳，?對事務發?展的預見?性不夠，?不能將工?作做在前?面，往往?是碰到問?題解決問?題，而不?能做到防?患于未然?;另外，?作為財務?負責人對?企業經營?活動的參?與不夠主?動，不能?深入的掌?握其經營?活動的特?性，只能?是按照公?司或領導?的要求報?送數據、?資料，在?對企業經?營進行分?析時往往?會將企業?實際丟在?一邊，只?是按照理?論上的指?標去計算?、去解釋?。所以這?方面的工?作距領導?的要求還?相差太遠?。第二?.會計工?作中仍有?許多待改?進之處?去年集團?公司財務?管理部下?發了《大?華集團財?務管理制?度》以及?組織我們?學習了財?政部《會?計工作基?礎規范》?，對我們?的會計工?作提出了?具體的要?求。但在?實際工作?中還存在?許多不足?之處，尤?其在一些?小問題的?執行上不?夠堅決，?在對一些?已形成習?慣做法的?問題處理?上，改變?起來還有?一定困難?。第三?.管理工?作的形式?化、表面?化有很?多的日常?管理工作?作的還不?夠細致、?深化，往?往只拘于?形式或停?留在表面?，沒有起?到真正的?管理作用?，對照制?度的要求?，還存在?問題，針?對這種管?理中存在?的問題如?何將管理?工作做細?作深，應?是今后工?作中的又?一重點。?第四?缺乏溝通?，對相關?信息掌握?不到位?財務工作?是對企業?經營活動?的反映、?監督，對?本部門以?外的信息?應及時了?解，目前?部門之間?的協作沒?有問題，?就是對財?務暫時沒?用或是不?相關的信?息、知識?沒有主動?與其他部?門進行溝?通、了解?，到用時?都不知該?找誰;另?外和公司?領導的溝?通還存在?問題，對?領導的工?作思路及?對財務工?作的要求?還不能完?全掌握，?以至于使?自己的工?作有時很?被動。?二.鑒于?工作中存?在的幾個?問題以及?個人的一?些想法，?計劃在_?___-?____?年的工作?中重點應?在以下問?題幾個方?面進行改?進、提高?：1.?在做好日?常會計核?算工作的?基礎上，?還是要不?斷學習業?務知識，?針對自己?的薄弱環?節有的放?失;同時?向其他公?司做的好?的財務主?管學習好?的管理、?經驗，提?高自身的?綜合管理?能力。積?極參與企?業的經營?活動，加?強事前了?解，掌握?經營活動?的第一手?資料，加?強預測、?分析工作?，按照集?團公司要?求，認真?做好財務?計劃工作?。在日常?工作中按?照財務計?劃，監督?企業對資?金進行合?理、有效?地使用，?使企業效?益最大化?。在實際?經營活動?中發生與?計劃數較?大差異時?，及時與?領導溝通?，分析查?找原因，?根據差異?及其產生?原因采取?行動或糾?正偏差，?或調整已?有計劃，?同時也為?日后的計?劃安排積?累經驗。?2.力?求會計核?算工作的?規范化、?制度化按?照財政部?《會計工?作基礎規?范》和《?大華集團?財務管理?制度》的?要求，做?好日常會?計核算工?作。只有?按照《工?作規范》?、《財務?制度》做?好日常會?計核算工?作，做好?財務工作?分析的基?礎工作，?才能為領?導提供真?實有效的?、具有參?考價值的?財務分析?及決策依?據。也爭?取在大華?集團被評?為財務信?用a類企?業之后，?陽城公司?也能盡早?獲得這一?榮譽。?3.做深?、做細日?常財務管?理工作在?接下來的?一年，我?計劃多花?一些時間?，多研究?研究財務?軟件及銷?售軟件中?的功能模?塊，盡可?能使現有?的功能得?到充分利?用，讓陽?城的財務?管理工作?更上一個?臺階，起?到真正的?控制、管?理作用。?4.不?斷吸取新?的知識，?完善自身?的知識結?構，提高?政策水平?對財務知?識以外的?與房地產?業、建筑?業有關的?知識掌握?不夠，有?時也會影?響到自己?的財務工?作。所以?在平時，?除了加強?自身的學?習外，要?多向其他?部門的同?事請教，?尤其在工?作中碰到?非財務專?業的業務?事項時，?不能單以?自己的理?解，應在?徹底搞清?楚之后，?進行處理?。5.?加強內、?外部的溝?通，搜集?有關信息?在新的一?年中，對?內需要財?務和各部?門之間經?常進行溝?通，形成?一種聯動?效應，對?企業的各?種信息作?一個動態?的掌握，?對不同時?期的各種?信息資料?不斷更新?，掌握每?一項目的?進展、最?新的信息?。對外加?強與地方?財稅部門?之間的聯?系，及時?掌握有關?政策信息?，既依法?納稅又合?理避稅，?為企業合?法經營做?好參謀。?除了我?們自身的?努力外，?給集團財?務部提兩?點建議：?首先，?從集團外?部請老師?，針對我?們工作中?共同的弱?點，舉辦?一些專題?講座、