第8頁共8頁2023?年財務經?理年終工?作總結?一、按照?規模化發?展，專業?化管理的?要求，統?一公司財?務核算方?面度量衡?，統一財?務管理標?準：一?是建立了?一系列財?務管理制?度并督促?各單位認?真執行，?全年公司?除大部分?使用局財?務核算制?度外，還?針對公司?實際情況?制定了《?費用管理?辦法》，?《資金管?理辦法》?，《辦公?用品管理?辦法》，?《計算機?管理辦法?》，《經?濟活動分?析制度》?，《費用?預算管理?辦法》等?幾個規范?性財務文?件。并在?全公司范?圍內實施?，保證了?公司在幾?個主要費?用標準上?的統一。?二是制?定了年度?費用預算?的統一標?準，針對?具體的崗?位給定具?體的標準?，并每月?反饋給各?部門，要?求各部門?每月進行?分析，對?全公司各?單位的管?理費用每?個季度進?行一次分?析，并上?報局財務?部。管理?費用控制?在年度預?算范圍內?。預算管?理得到穩?步推進，?細化預算?內容。按?科目進行?了分類統?計，為全?面預算奠?定基礎;?預算方案?根據各分?公司反饋?回來的意?見適當調?整后，經?總經理審?議通過后?形成正式?文件下發?至各分公?司，使各?單位對本?公司的預?算有一個?全面的了?解，增強?了預算的?透明度;?增加預算?的剛性。?我們注重?了預算執?行中存在?的問題和?有關情況?，不定期?的向公司?領導反饋?情況，對?于超預算?等問題嚴?格審批程?序，對申?請調整的?事項，需?經過專門?的論證分?析后，按?規定的程?序批準后?執行。一?年以來，?預算的總?體執行情?況良好。?二、加?強財務資?金管理和?費用預算?管理，確?保維持生?產經營最?低現金流?量：今?年公司合?同額目標?為___?_億，這?就需要我?們投入大?量的投標?保證金來?支撐，鐵?路項目也?需自購很?多大型設?備，而我?司成立時?間不長，?資金儲備?不足，為?了緩解資?金壓力，?規范資金?使用和費?用開支，?今年財務?部對資金?和費用進?行預算管?理，千方?百計籌措?資金，具?體措施如?下：一?是資金的?使用和安?排，按照?“以收定?支”、“?量入為出?”、“總?體平衡”?的原則，?公司要求?各單位報?送資金周?報，統一?管理和調?配和調配?資金，實?行日常資?金預算審?批制度。?公司對?公司內部?資金實行?內部有償?調劑。占?用資金要?交納使用?費。二?是制定制?度，加大?工程款的?收回力度?，把工程?款結算的?主要責任?落實到項?目經理部?全體管理?人員，把?資金的回?收納入對?項目經理?部的考核?并與全體?人員的收?入掛鉤，?尤其是項?目經理要?對工程款?的結算負?責到底要?負終身責?任，達不?到一定收?款比例的?不能兌現?承包責任?獎。三?是明確將?現金流指?標作為公?司的重要?考核指標?;堅持項?目“以收?定支，不?收不支”?的原則，?建立項目?收款預警?機制;清?理拖欠工?程款，將?責任細分?到個人(?應收款與?其他應收?款);公?司核定各?單位應繳?利潤和貨?幣資金，?通過套現?提高資產?收益率。?全年公?司核定各?單位應上?交公司_?___萬?元，實際?收回__?__萬元?，除鐵路?公司有_?___萬?未交足外?，其余均?按時交足?。四是?實行固定?費用預算?管理制度?，節約支?出，具體?來說，不?僅對公司?分公司的?固定費用?實行預算?管理、盡?可能的控?制支出，?同時對公?司和分公?司兩級領?導、項目?經理的固?定費用也?要象部門?一樣進行?單獨核算?和預算，?在開源的?基礎上達?到節流的?目的。?五是在謝?總的協調?下,財務?部根據公?司經營資?金需要，?全年共計?向局借款?____?億元，有?力保證了?各單位生?產經營的?資金周轉?需要。其?中安徽公?司___?_萬元，?隧道公司?____?萬元，公?司總部_?___萬?元，哈大?項目部_?___萬?元，水綏?項目部_?___萬?元。六?是積極爭?取局支持?，將局采?購哈大和?隧道公司?的設備轉?為局投資?款，全年?共計轉為?投資的_?___萬?元，其中?現金__?__萬元?，這樣不?僅使公司?每年少向?局交借款?利息__?__多萬?元，而且?是公司固?定資產增?加了__?__多萬?元，大大?加強了公?司實力。?三、定?期進行財?務資金分?析，提供?決策支持?。財務?部制定了?經濟活動?分析模塊?，將相關?表格相對?固化，形?成標準的?程序和指?標。通過?對經營活?動的現金?流量分析?，總結公?司現金流?量的來源?和貢獻，?通過定期?財務分析?，使各公?司對所負?責業務的?現狀能及?時準確地?了解，促?進公司內?部降低成?本費用，?提高經濟?效益。?四、做好?日常財務?管理工作?，及時為?分公司和?項目提供?服務支持?：一是?在財務部?人手較少?的情況下?,通過有?序的組織?，能夠輕?重緩急妥?善處理各?項工作。?財務部每?天都離不?開資金的?收付與財?務報帳、?記帳工作?。這是財?務部最平?常最繁重?的工作，?一年來，?我們及時?為各項內?外經濟活?動提供了?應有的支?持。基本?上滿足了?各部門對?我部的財?務要求。?公司資金?流量一直?很大,財?務部員工?本著“認?真、仔細?、嚴謹”?的工作作?風,各項?資金收付?安全、準?確、及時?，沒有出?現過任何?差錯。?二是及時?向有關領?導提供各?種報表，?及時將公?司財務狀?況匯報領?導，便于?領導決策?。三是?配合上級?部門及時?完成上市?831工?作。四是?加強財務?檢查及內?控管理力?度，防范?資金風險?公司收入?資金、費?用資金納?入企業貨?幣資金帳?戶核算，?便于對現?金的監控?管理;制?定了定期?財務檢查?制度，每?季度組織?____?次財務檢?查，檢查?重點放在?印鑒是否?按規定分?管，資金?管理、存?貨管理、?固定資產?管理等方?面，并針?對檢查中?存在的問?題限期整?改，并檢?查其整改?落實情況?。總之?，本年度?全體財務?人員在繁?忙的工作?中都表現?出自己的?努力和敬?業。雖然?做了很多?工作，但?還有很事?情待著我?們，還有?些事情做?的不夠。?一是上半?年鐵路項?目有一部?分核定上?交資金未?按照規定?及時足額?收回來;?二是財務?部門未能?經常深入?分公司和?項目了解?第一手資?料和情況?;三是在?審核各部?門情況的?時候把關?不太嚴格?。在新?的一年里?,財務部?將一如既?往的緊緊?圍繞公司?的總體經?營思路,?從嚴管理?,積極為?公司領導?經營決策?當好參謀?,具體有?以下工作?安排和計?劃。一?是按財務?預算科學?合理安排?調度資金?，充分發?揮資金利?用效率。?平時要積?極提供全?面、準確?的經濟分?析和建議?，為公司?領導決策?當好參謀?。二是?深入研究?稅收政策?，合理避?稅增效益?。新的一?年里，全?體財務人?員應加強?稅收政策?法規的研?究和學習?，加強與?稅務部門?各項工作?的聯系和?協調，通?過合理避?稅為公司?增加效益?。三是?搞好固定?資產管理?。凡是資?產都應該?為企業帶?來效益。?____?年，我們?應加強閑?置資產、?報廢資產?處置工作?，努力提?高資產利?潤率。?四是加強?管理，挖?潛增效，?為生產經?營目標的?實現和效?益的增長?服務。管?理是生產?力，是企?業正常運?行的保證?，管理是?提高企業?核心競爭?力的關鍵?環節，建?立創新的?機制，必?須靠管理?來保證，?管理對企?業來說是?永恒的。?為此，財?務科將加?強內部管?理列入工?作重點，?即進一步?加強財務?管理，降?低財務費?用，控制?生產成本?，實行全?面預算管?理，合理?安排，壓?縮不必要?的或不急?需的開支?，做到全?年生產、?開支有預?算，有計?劃，使企?業資金得?到有效合?理的發揮?效益。同?時對于機?關部門的?費用，實?行科學預?算，包干?使用，并?納入年底?對各單位?的考核，?有效控制?各項費用?的不合理?開支。?五是明確?責任，從?嚴要求，?積極抓好?會計從業?人員職業?道德素質?培訓，提?高服務水?平。六?是穩定財?務隊伍，?繼續加強?會計從業?人員業務?培訓，使?全公司財?務會計工?作再上新?臺階。我?們具體從?以下幾方?面入手：?1、加?強理論培?訓，增強?財務的宏?觀經濟管?理意識。?使財務人?員從僅僅?應付日常?業務的工?作狀態得?到改變，?充分認識?財務工作?的連續性?、復雜性?，培養超?前意識。?2、加?強企業經?營財務分?析培訓。?以推行全?面預算管?理為目標?，培養會?計從業人?員企業經?營管理的?事前預測?、事中分?析和站所?基礎財務?分析工作?。3、?加強會計?實務培訓?。注重工?作效率，?以推行財?務會計電?算化核算?為目標，?全面提高?財務人員?素質。?最后感謝?各位領導?一年來對?財務部全?體員工的?支持和關?愛。2?023年?財務經理?年終工作?總結（二?）我校?在___?_年中，?充分發揮?了內部審?計的作用?，對于有?效地防范?風險、確?保資金安?全、規?范內部管?理，促進?學校財務?管理規范?、協調發?展起到了?積極作用?。我校內?部審計小?組根據教?育局審計?室___?_年度年?初工作計?劃和學校?內部審計?計劃，在?本年度完?成了以下?工作：?主要工作?內容：?一、進一?步建立健?全了內部?審計工作?的內容和?工作制度?；強化了?業務學習?，解決了?審計工作?中遇到的?新問題，?使審計工?作由查錯?防弊型向?風險防范?型和管理?促進型轉?變。二?、認真學?習相關業?務，及時?了解對農?村義務教?育經費保?障的各項?政策。在?具體工作?中對學校?是否按政?策規范收?費、對作?業本費的?使用及結?算情況、?日常公用?經費的籌?措和使用?情況等作?為一項重?要內容進?行了審計?，保證內?部審計在?落實本校?教育經費?保障體制?中的作用?。三、?對學校的?財務收支?、經費管?理工作和?食堂伙食?費收支情?況做到了?一期一審?，并及時?上報審計?工作報告?，有效地?提高了教?育經費使?用效益。?根據學校?經濟活動?特點，今?年我校內?部審計的?主要內容?有：1?、對學校?的各項收?入進行了?審核，內?審小組認?為學校的?所有收入?都及時入?賬，并納?入了學校?的財務核?算，無隱?瞞、截留?挪用、轉?移學校收?入的情況?。2、?對學校的?各項支出?情況，包?括教師工?資、績效?工資、經?補貼、伙?食費等支?出情況進?行審核，?重點審計?了支出的?真實性和?合法性，?有沒有損?失浪費等?行為，內?審認為均?符合有關?規定要求?。各項支?出均屬合?理。3?、對于學?校的資產?構成情況?，經審計?認為貨幣?資金按規?定辦理了?收付手續?；固定資?產做到了?帳帳相符?、帳物一?致；各類?往來款項?作了相應?清理。?4、對學?校的負債?也作了相?應審計，?學校從_?___年?后沒有產?生新債，?更沒有舉?債消費。?5、對?學校收費?情況進行?了重點審?計，未發?現亂收費?現象，學?校收費合?理，只按?規定收取?了相應的?生活費，?且按月收?取，用規?定收據_?___月?一開，并?做到了收?前公示。?并對學生?生活費給?予了補助?。四、?認真__?__上級?內審部門?的文件精?神，及時?完成了教?育局安排?的各項工?作。審?計工作中?的措施?1、嚴格?執行了年?度審計工?作計劃，?提高了對?計劃嚴肅?性的認識?。在具體?審計工作?中堅持原?則，實事?求是，客?觀公正