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文檔簡介

出納每日的日常工作內容有些出納的工作：一、辦理銀行存款和現金領齲二、負責支票、匯票、發票、收據管理。三、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。四、負責報銷差旅費的工作。、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。五、員工工資的發放。出納工作細則：工作事項及審驗等程序失誤防范及糾正程序現金收付、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到***予以沒收，由責任人負責。、現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。、把每日收到的現金送到銀行。不得“坐支”。、每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符做好現金結報單，防止現金盈虧。下班后現金與等價物交還總經理處。、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。銀行賬處理、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。、每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。、公司賬務章平時由出納保管。每日下班后賬務章交總經理處。報銷審核、在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應補。、附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。、正規發票是否與收據混貼。若有，應分開貼。4、支付證明單上填寫的項目是否超過 3項。若超過，應重填。、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，

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