出納崗位責任書(三篇)出納崗位責任書篇一

一、職責

1、完成村級組織創立的文件整理，檔案治理，做好會議記錄。

2、履行財務出納員的職責。格執行財務等各項規章制度，嚴禁私設小金庫;按時記好復寫式現金日記帳、訂本式銀行日記帳、應收應付明細備查帳，妥當保管現金支票等有價證券，現金、存款日清月結，定期盤點，與銀行對帳單對核，嚴格掌握庫存現金在1000元以內，嚴格監視原始憑證，做到“三印六有”，先審批后付(領)款。即有經手人、證明人、審批人，有臺頭、日期、內容、數量、單價、金額，收款單位有公章，要素不全一律不予報銷;杜絕自制白條，統一使用加蓋北京統一票據監視章的收款收據和付(領)款憑證。收據存根聯保持完整，作廢收據應保持三聯完整，并蓋上作廢章。

(1)根據國家有關現金治理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。

(2)審核、結報村社的原始憑證及財務賬目。

(3)登記現金和銀行存款日記賬及必要的備查簿。

(4)負責保管好庫存現金和各種有價證券，保管有關印章、空白收據和空白支票。

(5)幫助財務科會計核對賬目，編制報表。

(6)準時向村社主要領導匯報財務收支狀況，為領導當好參謀。

(7)自覺承受上級主管部門及會計效勞站的培訓和業務指導監視。

3、履行共青團書記的職責。

二、待遇

享受鎮對村級經濟考核委員待遇，根據村經濟百分考核相關內容，獎懲兌現。

責任雙方：

支部書記：

責任人：

日期：

出納崗位責任書篇二

為了標準公司日常財務行為，發揮財務在公司經營治理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進展有效的監視，公司及員工相關的合法權益，依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本責任書，詳細內容如下：

一、責任期限

本責任書自年月日起年月日止

二、崗位名稱：出納

三、隸屬部門：財務部

四、直接上級：財務部經理

五、崗位職責

1、負責現金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業務，準時將支票、匯票等存入銀行，削減在途資金的數額。

2、嚴格根據現金治理的有關規定使用現金，負責現金收、付和保管并保證資金安全。依據復核后的記帳憑證辦理日常現金收付業務，凡手續不完善的單據必需拒絕付款。對每日現金流水進展記錄，嚴格執行現金盤點制度，每日核對庫存現金，不得挪用庫存現金。杜絕預支現金、白條抵庫、坐支收入等現象的發生。

3、嚴格審核費用報銷單據，費用報銷單據必需有經手人、證明人及審批人簽名才能支付，對不真實不合法的原始憑證不予受理，對記載不精確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。

4、建立健全現金日記帳、銀行日記帳，嚴格審核現金及各種付款原始憑證，每日登記現金、銀行日記帳，做到帳實相符，日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作，按月編制銀行存款余額調整表，確保精確無誤，把握大額款項的流淌狀況度并準時上報領導，清理未到帳項。

5、負責現金余額的核對工作，保證現金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤，月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。

6、依據需要購置支票等各種銀行空白票據，輸銀行存款利息單、對帳單等單據的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續。

7、執行有價票據登記制，對全部未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清晰其來龍去脈。對現金支票、轉帳支票執行領用登記銷號制度。

8、依據需要預約狀況匯總現金需用數額，準時通知，結算，保證每日資金用量如有多余款項應入存，保證每日庫存不超過限額。

9、負責分發職工工資，節日補助等福利款項，依據需要開具現金收據。

10、對經手的收支業務逐筆登記后將相關票據交由記帳會計簽收，保管并依據需要開具內、外部收據。

11、對記帳憑證進展整理裝訂、歸檔，保證會計資料的安全完整。

12、打印銀行存款日記帳，按月與報表余額核對，確保無誤后由總帳會計簽章認可。

13、據公司領導的需要，編制各種資金流淌報表。

六、獎懲

因馬虎大意，造成在工作中出錯，給公司帶來不必要的損失，依據情節嚴峻性，公司可保存追究其各項責任，或扣除其工資;對工作積極仔細負責，在工作中無任何過失，公司賜予肯定的經濟嘉獎。

五、附則

l、若簽訂責任書的責任人發生變動，則責任由續任者重新簽訂本責任書;

2、本責任書一試兩份，簽約雙方各持一份。

責任崗位：

總經理(簽名)：責任人(簽名)：

簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

出納崗位責任書篇三

1、負責辦理現金收付工作和銀行結算業務;

2、負責日常登記帳目和支付報銷單據;

3、負責保管庫存現金和各種票據;

4、負責清繳各種費用;

5、負責編制電子版銀行、現金日記帳表;

6、負責按規劃支付或開出期票;

7、負責辦理與客戶之間的現金收款工作;

8、向領導匯報資金的使用狀況;

9、負責錄入費用、銀行收付及局部轉帳憑證;

10、負責安排好費用報銷，準時反映費用報銷問題;

11、與配套科及營銷科聯系好收付業務;

12、依據現金使用狀況有規劃的報銷一切應報之單據;

13、裝訂每月憑證;

14、負責對本崗位涉及的敏感問題保密;

15、完成上級臨時交辦