期末處理（1）定義自動轉帳憑證:待攤費用憑證、預提費用憑證、匯兌損益結轉憑證、期間損益憑證（101或103操作）。（2）生成待攤費用、預提費用憑證（103操作），審核、記帳（101操作）。（3）生成匯兌損益憑證（103操作），出納簽字（102操作），審核、記帳（101操作）。

（4）生成期間損益憑證（103操作），審核、記帳（101操作）。（5）結帳(101操作）。注意：由103生成憑證，101定義自動轉帳憑證、審核、記帳、結帳、102出納簽字。報表編制基本術語1)報表的格式狀態和數據狀態

格式狀態：在格式狀態下設計報表的表樣，如表尺寸、行高列寬、單元風格、組合單元、關鍵字、可變區等，此外單元公式、審核公式、舍位平衡公式也可在格式狀態下定義。

數據狀態：在數據狀態下管理數據，如輸入數據、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、圖形操作、匯總與合并報表等。4)表頁:報表中將格式相同數據不同的報表用表頁的形式加以管理,不同的數據放在不同的表頁中，一個報表文件中可以放多個表頁，最多可容納99999張表頁，一個報表中的所有表頁具有相同的格式，但其中的數據不同。表頁在報表中的序號在表頁下方以標簽的形式出現，稱為“頁標”。頁標用“第幾頁”表示，如當前表為第2頁，則表示為2。

5)關鍵字:是游離于單元格之外的特殊數據單元,其作用在于唯一標識一個表頁。并可確定默認的數據源。 關鍵字一般包括：單位名稱、單位編號、年、季、月、日等，也可以自行定義關鍵字。

關鍵字的顯示位置在格式狀態下設置，關鍵字的值則在數據狀態下錄入，每個報表可以定義多個關鍵字。（4）報表函數、公式 1）從當前報表的取數

從本頁取數 A5=A3+A4

非當前頁可在單元后面增加頁碼表示

例如從當前報表第二頁取數 A5=A32+A422）自總帳取數的函數函數名(<“科目編碼”>,<會計期間>,[<“方向”>],[<“賬套號”>],[<會計年度>],[<編碼1>],[<編碼2>]例1取出現金800帳套2019年度當前月份期初余額：=QC(“1001”,月,“借”,“008”,2019)例2,取出貨幣資金默認帳套當前月份期初余額：=QC(“1001”,月,,,)+QC(“1002”,月,,,)+QC(“1009”,月,,,,,,)J:借D:貸常用賬務函數

總賬函數

期初額函數 QC（）

期末額函數 QM（）

發生額函數 FS（）

3）自本表本頁取數的函數數據合計PTOTAL()平均值PAVG()最大值PMAX()最小值PMIN()例如計算當前表頁的A5到A10區域單元值合計。PTOTAL(A5:A10)在行列前加?表示相對引用,否則為絕對引用PTOTAL(?A5:?A10)5）條件取數的函數SELECT(<區域>[,<頁面篩選條件>])1）本頁B１取關鍵字“單位”為“用友公司”的表頁的C１數值。B１=SELECT(C１,單位名稱=“用友公司”)2）D6取本月C6和上個月D6的數據之和D6=C6+SELECT(D6,月=月+1)手工編制報表貨幣資金表

xx年xx月xx日單位:元項目期初數期末數現金銀行存款合計制表人：（1）新建空白報表（2）定義報表格式 1）設置報表尺寸（格式→表尺寸，7行和3列）2）定義組合單元（組合標題單元）3）畫表格線（格式→區域畫線，A3:C6）4）輸入報表項目5）定義報表行高列寬（行8毫米、列28毫米）6）設置單元風格（文字居中楷體14號字）7）設置關鍵字（年，月，日）路徑：數據→關鍵字→設置（注：格式狀態，數據菜單） 8）調整關鍵值的位置（年-150，月-120，日-90）（2）并保存為“貨幣資金表.rep”利用模版編制報表例如:調用報表模板，行業“新會計制度”，報表類型“資產負債表”，生成2019年6月31日報表，表名為”資產負債表.rep”,保存在指定文件夾下。（1）新建空白表

操作：文件→新建，新建空白表。（2）調用模板操作：格式菜單→報表模板，選擇指定報表，生成報表格式文件。

新會計制度2）輸入關鍵字----2019年6月31日

轉換狀態：編輯→格式/數據狀態（或點擊報表左下角按鈕）

操作：數據→關鍵字→錄入

說明：日期關鍵字可以確認報表數據取數的時間范圍，即確定數據生成的具體日期。點擊確認按鈕后會出現提示：“是否重算第1頁？”如果回答“否”，則不計算本表頁的數據，以后可以通過【表頁重算】或【整表重算】功能重新計算。

錄入2019年6月31日3）整表重算\表頁重算

操作：數據菜單→整表重算\表頁重算

在編制報表時可以選擇整表計算或表頁重算。

整表計算：將該表的所有表頁全部重新進行計算。

表頁重算：僅是將該表頁的數據重新進行計算。4）插入表頁（數據狀態）操作：編輯—插入—選擇插入表頁數（4）保存報表文件，報表名默認為“report1”，更改文件名“資產負債表”（5）資產負債表常用公式貨幣資金期末數=QM("1001",月,,,年,,)+QM("1002",月,,,年,,)+QM("1009",月,,,年,,)應收帳款期末數=QM("1131",月,,,年,,)-QM("1141",月,,,年,,)應付賬款期末數=QM(“2121",月,,,年,,)流動資合計產期末數=ptotal(B6:B16)100910091009貨幣資金年初數=QC(“1001”,全年,,,年,,)+QC("1002",全年,,,年,,)+QC("1012",全年,,,年,,)應收帳款年初數=QC("1131",全年,,,年,,)-QC("1141",全年,,,年,,)應付賬款年初數=QC("2131",全年,,,年,,)流動資合計產期初數=ptotal(C6:C16)（6）類似生成利潤表、現金流量表文件---新建格式－－報表模版---(選擇)新會計制度---利潤表，建立一個利潤報表—保存。在