目前 前司各相關業務部門討論，確定編寫《福建省電力ERP項目業務手冊》（以下簡稱“手冊”）ERP的關鍵業務問題。ERPERP為規范福建電力ERP系統上線后的財務管理工作，實現全省范圍內財務核算和管理的統一，在試點藍圖設計階段，結合福建電力自身的具體情況，確定了系統中對于在“其他應付款-農村低壓建設費”中核算的相關費用，按照明細核算的供電所ERP系統中建立相應的非統計型內部訂單（ZN01），農電所內部訂單主數據的MM.05MM.05收 在系 行采購訂單、1預 ，否是2 1、業務部門收到供應商，與系統中對應的采購訂單和相應的收貨情況進行核對，確認無誤后，在系統中進行預制的操作。進行完預 操作后，業務部門需按照各單位規定進行付款申請及預制號，若為大修項目，還需提供大修工單的工單號。2、財務部門收到業務部門的付款申請后，應根據原始對預制進行審核，檢查項且準確無誤。審核完畢后，在系統中對預制進行過賬，確認應付賬款，再根據安排FM01FM01/報 采購訂MM.03及確認受到，在系統內輸入，與采購訂1預 ， 是否匹配 2FM 1、業務部門收到供應商，與系統中對應的采購訂單和相應的服務確認情況進行核對，確認無誤后，在系統中進行預制的操作。進行完預制操作后，業務部門需按照各單位規定進行付款申請及預制號，若為大修項目，還需提供大修工單的工單號。2、財務部門收到業務部門的付款申請后，應根據原始對預制進行審核，檢查項為推進福建省電力ERP系統在企業管理中的實用化工作，規范各單位的月結操作，保證福建省電力ERP順利高效實施，現對財務月結的相關流程和操作加以規ERP清點現金 A制/司A完成和電廠/ /司 進 校驗A制 （收貨申請單（發貨進 校驗A進 校驗A制務 計WBSA1、月結開始前一天（即每月最后一個財務記賬工作日123截止當月工程費用（服務成本）456789完成當月的貨幣收付業務處本月項目轉資（結算）21項與協商后加以調234ERPFMIS額31審核預制并完成校234ERPFMIS41WBS23根據部的售電報表，結轉當月銷售收45ERPFMIS5123完成ERP與FMIS目余額的核4FMISERP5出具相關報表，進行報表會審及為規范轉資流程操作，提高轉資效率，保證福建省電力ERP順利高效實施，現重點強調一下，這里的環節是由生產口下的固定資產進行的。在該項目竣工后，由項目經理打印第一版的”設備驗收”（見附錄）GPMS中增加功能位置更新”設備驗收”（見附錄）中的字段。項目經理填寫設備驗收完畢后，由各單位生產口固定資產與財務部的固定資產專責審核表格已經填寫的部分，并把該”設備驗收”（見附錄）導入到ERP系統。資產卡片形成后，由固定資產專責打印第二版的”設備驗收”（見附錄）（含有SAP中創建對應的設備（GPMS）。設備主人創建設備臺帳結束后，最后由設備使用部門的固定資產專責打印第三版的”設備驗收”（見附錄），經生產口固定資產的固定資產專責審核后提交給財務部門進行費用分攤。在該項目竣工后，由項目經理打印第一版的”設備驗收”（見附錄）新增功能位置，如果需要新增功能位置，設備主人在SAP中增加功能位置。項目經理更新”設備驗收”（見附錄）中的字段。項目經理填寫設備驗收完畢后，由各單位生產口固定資產與財務部的固定資產專責審核表格已經填寫的部分，把該”設備驗收”（見附錄）導入到ERP系統。資產卡片形成后，由使用部門的固定資產專責打印第二版的”設備驗收”（見附設備主人依據第二版的”設備驗收”（見附錄）建立設備臺帳并產生設備號設備驗收”（見附錄）（含有資產信息和設備信息），經生產口固定資產管理在該項目竣工后，由項目經理打印第一版的”設備驗收”（見附錄）項目經理、設備使用部門的固定資產專責和設備主人共同進行實物清點后，并更新”設備驗收”（見附錄）中的字段。項目經理填寫設備驗收完畢后，由固定資產和財務資產管理專責審核表格已經填寫的部分，并把該”設備驗收”（見附錄）導入到ERP系統。資產卡片形成后，由設備使用部門的固定資產專責打印第二版的”設備驗收（見附錄）（含有資產卡片號碼），帳中，GISSAPGIS所提供的設備編號和原資產編號，在SAP（注：如果GISERP系統進行資產和設備的創建設備主人創建設備臺帳結束后，最后由設備使用部門的固定資產專責打印第三版的”設備驗收”（見附錄），經固定資產固定資產管理專責審核后提交給財務部門進行費用分攤。是配網工程或者是“非新增資產”,項目經理在設備驗收“非新增資產”標注“X”.使用部門固定資產專責填寫好已有的設備臺賬編碼和資產卡片編碼，等相填寫設備驗收完畢后，由固定資產和財務資產管理專責審核表格已經填寫的部分，并把該”設備驗收”（見附錄）導入到ERP系統。最后由設備使用部門的固定資產專責打印第三版的”設備驗收”（見附錄），經固定資產資產管理專責審核后提交給財務部門進行費用分攤。附錄：EXCEL

投資計劃進行管控，無法從整個盤子的全局觀進行統籌安排 在ERP系統中。輸變配電資產層級細分的意義主要包括和成本，資產折舊成本等。1輸電線路等。線路資產的附屬設備主要包括輸電線路、導線、地線、砼桿、絕緣2變電設備中的主變壓器、站用變（含接地變）、保護屏、開關、接地刀閘、斷路3將饋線下的主設備做為資產進行管理，包括：線、電纜線、配電站房（配電按饋線將線和電纜線路分別打包成資產，與主設備均做為單獨的資產GPMS用電計量設備臺帳目前在系統中統一進行管理，為保證臺帳數據正確、唯一，在進行管理，造成未進行資產清理工作。目前，GPMSGPMSERPGPMS系統為設備臺帳數據進行管理，ERP不再手工生成設備編碼。產卡片報廢狀態一致，在此需要重新梳理。現就這兩個流程，結合工作流的操作，總結ERP依次需經過使用部門、報廢鑒定人、生技部固定資產專責、財務部固定資產專責、分管、物資公司（或者廢舊物資回收部門）廢舊物資回收經辦人和ERP依次需經過轉出部門、轉入部門、生技部固定資產專責、生技部領導、財務部固定資產專責、財務部。待辦中的工作項，檢查采購申請并無誤后，選擇部門進行在采購申請處理流程中（包括本部門、招投標處理、采購執行單位、采購訂單創建），都可對采購申請進行駁回，駁回時需輸入或處理意見。采購申請被駁回后，采購申請提員會接收到修改的項，并能查看或處理意并處理狀態。如需駁回，則填寫意見。采購執行單位位，并由采購執行單位進行二級，確認物資采購需求。如需駁回，則填寫意見。作項，檢查采購采購訂單并選擇部門進行。采購訂單采購執行單位的部門對采購訂單進行審核。如需駁回，則填寫意見，采購訂單采購訂單被駁回后，采購訂單提員會接收到修改的項，并能查看意見。如改采購申請，則刪除采購訂單，并由采購執行部門、部門依次取消，由需求提員進ERP主業在進行項目建設時，只通知物資公司將其所需的大致物資數量，送到主業的項目上，并不對所送物資的具體數量進行詳細地，也不對所送物資的金額進行結算；在項物資公司，由物資公司自行消耗，同時，主業對于項目所剩的物資占用也不進行考核ERP計劃部門創建工程新料退庫項項目竣工結算后，剩余的項目物資，則由籌建部門對剩余物資提出項目新料退庫申項目籌建部門及招投標部門退料申項目新料退庫申請由籌建部門和招投標