某網絡公司創業計劃書一、公司（一）公司簡介**網絡公司是一個新型的電子商務公司，宗旨是以網絡為依托提供專業細致的休閑娛樂會所信息查詢服務和在線軟件服務。通過提供專業化、便捷化、個性化、時尚化的全新服務，以方便快捷為導向，以顧客滿意為目標，努力滿足顧客需求，通過各種贏利模式獲得利潤，并創造知名品牌。二十一世紀，互連網帶來了一種新的經營方式去改變人們的舊的生活，為傳統的企業經營注入新的血液。軟件正在變為一種在線服務，免去了維護和安裝的麻煩，透過網絡，人們更容易進行軟件操作！隨著經濟發展，人們越發注重生活質量，休閑娛樂行業必將成為這個世紀最有前景的行業之一。將現代化的通信工具結合網絡技術應用于這一領域，為公眾的生活提供。極大的便利，在創造顧客價值的同時也為休閑娛樂會所帶來了商機，這種多贏的模式無疑是很有發展前途的。（二）公司理念1、服務專業化：我們將力求根據顧客的需求，開發出性能良好的在線軟件服務，盡可能將市場上所有正規的娛樂場所的相關信息羅列到數據庫。2、服務規范化：我們的服務始終以國家的相關法律（如《經濟法》、《娛樂場所管理條例》、《電子認證服務密碼管理辦法》、《電子簽名法》、《廣東省電子交易條例》）為前提，絕不向顧客提供不健康的服務和信息，同時將嚴格執行同行業的相關條款，絕不損害顧客的利益。3、服務多樣化：我們公司將力推兩大業務。在線信息管理系統在國內當屬領先地位；信息查詢方面，從地理位置查詢和當前使用情況查詢，到服務類型查詢和價格查詢，我們考慮到了大部分消費者的普遍需求，甚至我們將服務延伸到特色推薦。4、服務新穎化：這是我們服務最能體現價值的一個地方。我們的服務將建構在網絡平臺和信息平臺上，以全新的方式和顧客進行交互。二、產品和服務公司是以網絡為依托提供專業細致的在線軟件服務和休閑娛樂會所信息查詢服務。服務所涉及的行業包羅廣泛，主要涉及的細分行業有KTV、舞廳、迪吧、各餐廳、電影院、健身房、酒吧、咖啡廳、夜總會、體育運動場所等。在線軟件服務的內容是為中小型娛樂會所提供在線信息管理系統；信息查詢服務內容是廣州市內各休閑娛樂會所的地址、價格、分布信息、行業內部比較、優惠等，查詢服務可以通過公司網機短信查詢。初期，公司數據庫的信息收集主要通過以下兩個途徑：一是市場部成立專門的市場信息采集項目組，負責收集各娛樂會所的各種信息，如地理位置，服務范圍，具體收費標準等；二是通過與雜志和報社合作。隨著公司品牌的逐漸推廣，公司將會同多個商家結成戰略合作關系，直接從商家獲取第一手信息。目標市場定位為兩個大的市場方向，一是對查詢服務的信息提供者——休閑娛樂行業會所；二是廣大需要進行信息查詢服務的消費群體。針對這兩個目標市場，我們將提供以下具體服務。（一）、針對休閑娛樂會所的服務1、黃頁鏈接這是本公司獲得以及發布休閑娛樂會所信息的平臺，也是公司最基本的盈利項目。該項服務是將休閑娛樂會所的具體信息，如地點、特色、客流量等具體信息反映在我們的公司網站的相關板塊中，同時公司將通過競價排名方式排列同類會所的先后順序。2、廣告服務本公司為各個休閑娛樂會所提供廣告宣傳，為企業進行宣傳服務。公司將根據對方提供的廣告費用的高低決定廣告投放的位置，廣告內容健康、不觸犯法律。3、推薦服務本公司將在網站首頁、網絡查詢系統顯要位置、短信查詢平臺登陸首頁、聲訊電話歡迎詞等訪問量高的地帶設置推薦信息，幫助企業做好宣傳。4、在線軟件服務所謂的在線信息管理系統是公司專門針對中小型娛樂會所推出的新型網絡服務，是一套基于企業信息化戰略的信息化管理軟件系統。由于中小型娛樂場所受到人力、財力等多方面因素的限制，它們無法像大型娛樂會所那樣實現信息化管理。現在各娛樂場所的信息化程度很差，除了較大型的綜合性娛樂城外，其他的娛樂會所均還采用人工登記等方式進行管理，管理的效率比較差。因此，這些中小型娛樂會所極其需要現代化的管理信息系統對所有的資源進行統籌管理。在線信息管理系統集成在公司內部信息數據庫，形式上二者是母子關系，但在邏輯上，在線信息管理系統是獨立于公司內部母系統的。商家可以通過互聯網訪問到自己的信息管理系統，在線進行數據錄入，數據編輯，數據插入、刪除，數據查詢等數據庫操作，也可以進行在線的文字編輯，表格編輯和圖片管理。同時，商家可以通過公司提供的數據庫編輯工具對自己的數據庫進行設計，設計出符合企業特點的數據庫。這樣，商家只需花費很少的成本就能擁有屬于自己的在線信息系統，而且我們公司還能在第一時間掌握各娛樂會所的當前營業狀況，很好的為顧客提供查詢服務。這是典型的多贏互利模式。（二）、針對信息查詢顧客的服務娛樂設施及場所的當前情況查詢業務（提供娛樂場所當前客戶數量，資源使用情況的查詢等。顧客通過查詢可以在第一時間知道某娛樂會所是否有空位、空房、空閑設施等即時營業狀況。）這是針對查詢顧客的一個特色服務，雖然現在該行業有一些提供查詢的服務，但是都沒有做到動態性，公司為了搶占這一市場，推出這樣一種查詢方式，從而減少了顧客的搜索成本和時間成本，同時公司在此項查詢中還開設了相關推薦業務作為某一休閑娛樂會所客滿時的應對措施，使該項業務更加人性化，也更具吸引力。三、行業和市場信息查詢行業方面，我們的競爭對手是涉及此行業的相關定位網站，如：今夜中國，廣州生活易等，以及包括現在普遍使用的114、160查詢服務也將成為我們某一細分市場的競爭者。由于我們采用了新穎便捷的查詢方式并配置了專業細致的數據庫，所以從經營方式來講我們是全電子商務化的，是全新的。通過與多種現代通信工具及方式相結合，我們有兩個優勢，一是可以節約顧客的時間成本，顧客可以隨時隨地最快的獲得所需的信息；二是幫助顧客全面了解廣州市內各種娛樂設施及場所，使其有針對性地消費，有效的降低其開銷，獲取最大的消費者剩余，真正意義上地實現互利。在線軟件服務方面，由于這一領域在中國尚屬啟蒙階段，因此來自外部的競爭對手相對很少且不成熟，因此這方面的競爭可以不予考慮。四、銷售策略（一）、前期策略公司前期主要以宣傳為主，建立完整的服務體系為輔。加大宣傳經費，向公眾介紹產品特色，樹立良好的公司信譽。完善各種技術設備和信息技術，保證服務體系的正常運行。（二）、中期策略公司中期需要提高產品質量并加入新的產品特色和樣式，加入新的細分市場爭取更多的客戶，通過廣告建立對產品的認知轉向到對產品的信任，并推動購買和查詢。在一定的時機還可以降低價格吸引更多的潛在客戶。（三）、后期策略后期銷售時間需要投入多一點時間，包括電話的溝通和郵件等溝通或者其他面對面溝通。因為客戶需要的更多的是一種心理上的肯定，肯定他們的選擇是萬無一失的。所以銷售過程中必須更有針對性的回答他們的問題。五、管理和主要人物（一）、組織結構初期推行扁平化的組織結構，減少管理層次，實行CEO負責制，直接管理市場拓展部、網絡技術部、人力資源部、客戶服務部、財務投資部，各部門由部門經理分管，互相合作，協同一致為公司發展而努力。市場拓展部：是迎接市場變化和競爭者挑戰的中堅力量，著力研究市場開拓和業務擴展，并努力推廣和擴大公司品牌。網絡技術部：負責建設公司信息系統和網站，完善公司數據庫，并逐步實現與各休閑娛樂會所后臺系統的對接，同時解決公司在日常運作方面的技術問題。人力資源部：負責公司的人事、培訓、招聘等事務，在為公司的發展注入新鮮血液的同時，協助各部門員工提升自我價值。客戶服務部：負責短信平臺，客服電話等客服系統，盡一切努力使顧客滿意。不定期進行顧客需求調查、滿意度調查等。財務投資部：負責公司日常的財務工作，及項目拓展的資金成本、回收分析。首席執行官，應該具有電子商務和市場營銷專業必備知識，有相當豐富的知識和經驗，具有網站的制作、組建和項目工程管理技能，并有較強的管理能力和組織能力。技術總監，需要電子商務專業和計算機科學與技術專業人才，專業知識扎實，有較強的網絡技術。能獨立開發網站及后臺管理系統，對整個服務的流程必須了如指掌，在突發事件的處理上能做到快、準、狠。在管理信息系統、數據庫技術應用、網絡組建方面有極強的能力。財務總監，一個比較重要的角色，需要財務投資專業人才，即在專業知識方面必須有相當的深度，這包括財務、會計、審計、稅務、投融資活動等;同時它還必須掌握一定其它知識的范圍廣度，這包括經濟法律、企業管理、企業兼并和重組、本企業的生產技術基本知識和一些營銷知識、談判技能、公司治理等等。能握住兩個關鍵點：控制財務風險，降低成本費用。市場總監，需要電子商務專業人才。具備豐富的市場營銷經驗，熟悉客戶，能與客戶做很好的交流，從而使自己在工作中能否“輕車熟路”、事半功倍（二）、企業文化更理性的思考，更高漲的熱情更規范的管理，更先進的文化更寬廣的心胸，更開闊的視野1、核心價值觀以人為本，精誠合作，細致服務，努力創新，引領潮流2、經營理念3、用誠信打造企業形象，營造和諧的外部關系----共贏企業內部誠信文化，是管理誠信，對員工建立信用制度，企業與顧客之間建立互動機制，對其誠信，才能得到忠誠，雙方加強溝通。企業與合作伙伴和不同利益主體間要建立互信互惠互利制度，我們將加強與同行業相關機構交流與合作，優勢互補，實現多贏。4、追求卓越，大膽創新，敢于挑戰提倡換位思考的意識，向顧客提供針對性的、無缺陷的服務，來提高顧客滿意度。用創新方法不斷改善服務質量和服務方式，挑戰傳統，根據網絡文化給人們心覺和視覺帶來的沖擊。5、專注目標，形成規模集中力量去做最擅長的業務、最有發展潛力的業務、最能夠形成規模化的業務、最能夠體現天行這個品牌的業務。6、人本思想，團結協作建立完善的人才培養、選拔、評價、激勵制度，實行量化管理和柔性管理想結合，強化以人為本的管理觀念，堅持唯才是舉的用人導向，搭建人才成長的發展平臺，形成活力持久的激勵機制，促進團隊合作精神。六、路線研究（一）、資金來源：前期資金是該計劃得啟動的重要基礎性條件，因此，我們團隊特別注意到這個問題。我們準備從以下各個方面獲得資金：1、創業團隊成員，占30%總資金。2、創業團隊各成員的親戚、朋友，占20%總資金。3、非正式早期投資人，占50%總資金。（二）、技術來源：我們公司最主要的技術就是程序、數據庫、網絡、無線網絡的相關技術，在公司開始運營前期，我們解決這個問題的辦法是：1、我方技術總監等技術人員，應聘具有相應技術的畢業大學生作為總監助理，協助總監日常基本技術問題。2、聘請兼職工程師。七、五年計劃第一年，我們將重點建設在線信息數據庫、公司內部網及內部數據庫、外部網。與各個目標客戶建立合作關系，與各大型娛樂場所的后臺管理系統完成對接，與戰略競爭對手建立合作聯盟關系，同時，加大宣傳投資，以網絡廣告推銷為主，加入google、baidu等知名網站的網站推廣聯盟，以傳單推廣為輔，在各大型娛樂場所分發傳單以達到宣傳目的。第二年，進行公司品牌宣傳，并大力拓展市場，進一步完善在線信息管理系統和內部管理系統，開始查詢服務。與此同時開始縱向發展，實施在線軟件服務。第三年，在市場逐步走向平穩發展的過程中，開始實施企業內部創業項目，開始公司的橫向發展戰略，將公司業務為拓展到其它城市及全國化發展做鋪墊。第四年，在鞏固并增大在市場份額的同時，開始向全國擴張。屆時，信息查詢業務已比較成熟，若在線軟件服務行業勢頭第五年，將該項目作為公司的重點建設項目來抓，并考慮將其分離作為一個子公司經營。并允許加盟公司，在全國發展加盟店。八、機會和風險（一）、機會：1、**網絡公司正是介于現有高檔娛樂場所信息化程度還不高，有一定的壟斷性地位，所以在前期會將獲得較高額的回報。2、中國的經濟持續高速發展，社會精英的人數、收入越來越高，他們越來越珍視自己娛樂的質量和查詢的便捷性和快捷性，星星網絡無疑將成為較好的選擇。3、近年來，國家在規范服務行業，具有專業素質的我們，具有很好的競爭力。（二）、風險：1、起初宣傳不力，許多客戶不能了解到公司服務，使得業務拓展力還嚴重不足。2、資金不足。3、管理不善。4、由于我們的調查有誤，客源嚴重不足。5、盈利不足，又沒有獲得新的風險資金的進入。（三）、應對之策：1、通過積極、有效的宣傳，使宣傳覆蓋率大大提高。2、切實做好前期市場調研，采取靈活的定價措施，做好市場細分，把風險控制在最低點。3、通過各種方式，聘請優秀員工，盡量選擇具備專業技術的新型人才。4、前期協調好資金分配，確保資金充足，必要時，可以向銀行貸款。九、資本需求公司在成立時預計需要資金300萬元，公司管理層以技術資本入股占20%的股份，同時出資100萬元占26.7%的股份，兩者合計占46.7%的股份。風險資本150萬元，占40%的股份。入股合作商投資50萬，占13.3%的股份。通過各種數據報表，顯示公司創辦這一投資收益很高，并且通過預計財務報表的分析得出第三年盈虧平衡，第四年收回全部投資，第五年發展至全國。公司得高速發展，使風險投資商能在公司未來投資收益的現值比企業的市場價值高時退出資本。風險投資公司可以獲得很大的投資收益。十、結束語**網絡公司，通過專業細致的在線軟件服務和休閑娛樂會所信息查詢服務，得到市場的認可，只需要300萬元的投資將使得公司發展并壯大，并在第三年將達到虧盈平衡，第四年收回全部投資。相信，將該項目繼續下去會帶來更大的收益。XXXX計算機信息技術有限公司

商業計劃書

年月前

言選擇XX就等于選擇成功因為我們擁有杰出的領導者卓越的管理團隊創新的知識員工廣闊的市場前景目

錄

第一節

公司基本情況及未來發展戰略一、公司基本情況二、創業人員的背景及素質三、公司的發展規劃

第二節

公司產品及市場分析一、公司產品、特點及優勢二、行業和市場三、公司的獨特性和市場競爭力四、競爭對手的優勢及劣勢

第三節

融資需求和財務預測一、公司目前的財務狀況和資本結構二、融資需求三、財務分析匯總表四、財務分析

第四節

公司運營和管理一、公司發展戰略二、公司的組織結構和管理模式三、人力資源規劃四、軟件開發管理五、市場策略六、外部支持七、資本運營

第五節

投資方的介入和退出一、投資建議二、投資方在公司經營管理中的地位和作用三、資本退出

第六節

風險及對策一、風險二、對策第一節

公司基本情況及未來發展規劃一、公司基本情況1、公司的成立與目標XXXX計算機信息技術有限公司是由XX省交通廳聯運中心、深圳亞橋軟件公司、北京方正新世紀公司共同投資組建的有限責任公司，是一家專門致力于交通行業信息化研究和軟件開發的高新技術企業。公司現有總資產620萬元人民幣。注冊地址：XXXXXXXXXXXXXXXX注冊資本：壹佰貳拾萬元法定代表人：XX成立時間：XXXX年6月經營宗旨：顧客的高滿意度、股東的高回報率、員工的廣闊發展空間目標：面對交通行業信息化改造領域廣闊的市場前景，我們的目標是：立足交通領域，推動和加快交通行業信息化建設，用三年時間，把XX建設成為交通行業信息化應用軟件產業基地。公司的技術、市場發展過程：公司自成立以來，便承擔著XX省交通行業信息化建設的重任。目前，公司已獨立開發了擁有自主知識產權的《運政管理信息系統》、《交通運輸企業綜合經營管理信息系統》等六套應用軟件，其中《運政管理信息系統》、《辦公自動化（OA）系統》已經在威海、煙臺、濟寧三地市安裝使用，運行良好，并將在XX省17地市推廣應用。另外，XX汽車運輸總公司對《交通運輸企業綜合經營管理信息系統》也給予了高度評價。公司將立足XX，積極開拓全國市場。2、公司的股本結構

股東名稱出資額出資比例XX省交通廳聯運中心49.2萬元41%深圳亞橋軟件公司49.2萬元41%北京方正新世紀公司21.6萬元18%3、公司股東基本情況項目注冊資金法人代表經營范圍99年末總資產99年末凈資產XX省交通廳聯運中心1700萬元客貨聯運、代理、培訓、配載服務、咨詢；客貨運站綜合開發；交通運輸信息咨詢服務、汽車及配件的銷售。21198746.09元17998695.97元深圳亞橋軟件公司500萬元計算機軟、硬件的開發、銷售及售后服務；通信產品（國家專控產品除外）的銷售。5018593.60元4990112.00元北京方正新世紀公司100萬元計算機網絡技術開發、技術轉讓、技術咨詢、培訓、服務等。3824916.22元1400113.12元4、司組織管理、決策方式組織管理的基本原則：公司圍繞產品市場，超越經營職能，靈活地組織和管理。建立授權型、扁平化組織結構，以滿足公司快速發展和創新的需要。以合作化的人性管理思想為指導，建立以目標管理為基礎、以項目管理為核心、同時實施數字化管理、柔性管理、知識管理的多元化管理模式。戰略（經營）決策實行以總經理為核心的集體決策，為之“斷”。公司的智囊部門——運營管理中心負責決策研究，為之“謀”。“謀”與“斷”各盡其責。“謀”要按照總經理的思路多謀，“斷”要在“謀”的基礎進行，最后達到善斷之目的。戰術管理決策、戰術業務決策向管理部門和員工充分授權，積極組建具有管理自主權利的的職能機構，管理者和員工承擔起更大的責任和獨立的開展工作，靈活機動地實施決策，并不斷地創新，以提高員工積極性，增強員工責任感。公司經營決策方法科學化。充分運用“軟”、“硬”兩種技術和定性、定量的分析方法，把專家的智慧和經驗與用數學模型進行系統分析結合起來。公司經營決策體制科學化。隨著公司的迅速擴展，公司將逐步建立起經營決策系統、信息系統、智囊系統、執行系統、監督系統有機構成的完善的經營決策體制。公司經營決策程序科學化。5、公司主要經營狀況

單位：元/人民幣項目

年期1999年2000年主營業務收入870,786.88主營業務利潤-23463.40589,668.45利潤總額-283776.9383,685.00稅后利潤83,685.00總資產1,167,612.771,088,326.83凈資產916,223.07999,908.07銷售利潤率9.61%凈資產利潤率8.37%6、

研發費用1999年公司研究開發費用為——，2000年為7.5萬元。二、

公司創業人員的背景和素質董事長，XX，男，46歲，高級經濟師，經濟管理專業碩士研究生。1999年畢業于中國社會科學院研究生院。現任XX省交通廳聯運中心總經理。董事，XXX，男，34歲，1989年畢業于西安交通大學自動化控制專業，后獲得工商管理碩士學位（MBA）。現任深圳亞橋軟件有限公司總經理。董事，XXX，男，32歲，大學本科。1990年畢業于吉林工業大學科技情報專業。現任深圳亞橋軟件有限公司副總經理。董事，XX，男，48歲，大學本科，高級會計師。現任XX省交通廳運管局計財科科長。董事，XX，男，47歲，高級工程師。1981年畢業于曲阜師范大學數學專業。現任北京方正新世紀公司XX公司總經理。總經理，XXX，男，34歲，大學本科。1989年7月畢業于陜西師范大學科技情報專業，在IT行業工作多年，既懂計算機技術，又有管理、經營和指揮才能，有強烈的創新意識、深邃的洞察力和果斷的決策能力。會計主管，XX，女，經濟類大學本科，精通會計業務和財務會計法規，敬業精神和原則性很強。

三、公司發展規劃1、

公司三年發展規劃2001年，完成資金、形象、技術、人才四大工程建設。實現銷售收入1000萬元，其中軟件銷售收入350萬元，硬件銷售收入650萬元，稅前利潤達到160萬元。2002年，完成股份制改造，進入省內軟件企業“十強”。實現銷售收入4000萬元，其中軟件銷售收入1400萬元，硬件銷售收入2600萬元，稅前利潤達到1200萬元。2003年，達到二板上市企業標準并上市。實現銷售收入10000萬元，其中軟件銷售收入3500萬元，硬件銷售收入6500萬元，稅前利潤達到2200萬元。2、關鍵成功因素：奉行以人為本的企業文化。倡導團隊精神、創新精神。對交通行業信息化的現狀及發展趨勢有深入的研究。有獨立研究開發能力，能夠根據顧客和市場需要不斷開發出新產品。建立動態聯盟，把非核心技術交給合作伙伴完成，公司對交通行業信息化建設項目進行分層面研發，集中精力培育和發展核心技術及前沿技術，從而實現技術的成功“嫁接”和始終保持領先地位。第二節

公司產品及市場分析一、產品、特點及優勢1、產品公司立足于交通領域，以推動和加快交通行業信息化建設、為交通運輸管理部門、運輸企業、運輸市場提供一流的應用軟件及信息化全面解決方案為使命。現已開發的產品是：《運政管理信息系統》《物流基地管理信息系統》《交通運輸企業綜合經營管理信息系統》《辦公自動化（OA）系統》等六套管理應用軟件。正在開發產品：稽查管理信息系統待開發產品：地球衛星定位技術（GPS）及地理信息技術（GIS）在交通行業的應用客運聯網結算系統2、特點及優勢技術先進。基于廣域網和大型分布式數據庫技術，符合當今信息技術發展主流和大規模應用的實際需求。前瞻性。公司產品的開發充分考慮交通業和信息技術的發展趨勢，確保了產品技術的前瞻性。功能實用。實現客戶內部信息共享，協同業務辦理，業務涵蓋面廣。通用性強。公司產品面向交通業務，具有很強的可復制性。查詢方便。對每一種信息，系統提供多個視圖來表現，可從不同的角度進行查詢，方便地對信息進行綜合和分析。運行可靠。運用大型數據庫的事物處理機制，保證了數據的一致性，從而使系統運行安全可靠。標準規范。公司產品的開發嚴格遵守《道路運政信息系統信息指標體系與編碼規則》。與辦公自動化的無縫連接，保證了數據信息傳遞的時效性。二、行業和市場公司是利用信息技術改造和提升交通運輸業的高新技術企業，因而兼具交通業和軟件業的屬性。1、軟件是知識經濟的關鍵技術和關鍵產業。軟件產業成為進入新世紀、進入知識經濟時代的重要支柱產業，它是信息社會的核心和靈魂，是全球信息化進程的關鍵。軟件產業以其獨有的廣泛滲透性、行業帶動性，不僅本身在創造經濟效益，而且是其他眾多高新技術產業的推動力，對眾多經濟領域有輻射作用，在國民經濟中起到“倍增器”的作用。軟件產業已經成為當前發達國家和發展中國家競相發展的核心產業，是新世紀綜合國力競爭的重要產業領域之一。我們占據了產業優勢和市場前景優勢。目前我國的軟件技術和軟件產業正處于初創期的后期，即將進入行業成長期，初創期產業的增長率在20%-50%左右，成長期將達到50%以上。2、從交通行業來看，交通運輸業在國民經濟中起著舉足輕重的作用，而落后的傳統技術將制約著其快速發展，交通行業的信息化建設迫在眉睫。以XX省為例，根據省經濟發展戰略目標，2010年經濟總量要趕上亞洲中等發達國家水平，經濟發展平均增長速度約為10-12%。這樣的發展速度，運輸量必將隨之高速增長，交通事業將向高水平、高效率、高內涵方向發展，這必然對交通行業信息化建設提出了更緊迫的要求。國家“十五”規劃明確提出要加快國民經濟信息化進程。《交通部部長黃鎮東在2001年全國交通廳局長會議上的講話》指出：“要加快交通信息化進程。按照“統一規劃、配套協調、穩步推進”的原則，啟動政府交通部門辦公業務資源網絡建設，盡快改變交通系統信息不暢的局面。抓好交通運輸信息網絡工程和區域性客運售票系統建設和貨運信息系統建設，為實現公路、水路交通電子商務奠定基礎。抓好網絡環境下電子收費系統和高速公路監控系統建設。”全國各省、自治區、直轄市交通部門也都已經制定或正在制定切實可行的交通行業信息化發展規劃。《XX省交通科技“十五”發展規劃》提出要加快交通信息化建設步伐，開發公路運輸管理信息系統、貨運市場信息服務系統、運力宏觀調控決策支持系統、智能交通系統、GPS基礎上的車輛調度管理系統等，充分發揮交通基礎設施潛能，提高交通服務能力和服務水平，更好地為國民經濟和社會發展服務。交通行業信息化建設將帶來巨大的社會效益和經濟效益。根據1999年4月交通部公路司公布的有關資料顯示，截止到1998年底貨物運輸戶已達到273，886戶，貨物實載率低于50%，每年綜合經濟損失高達800億元人民幣。雖然運輸群體規模大，但分散程度高，造成嚴重的資源浪費。采用現代信息技術提供信息服務，如果能提高實載率5%，即可創造40億元的綜合效益；同時，由于大幅度減少了空載行程，提高了里程利用率，可有效提高運輸效率，減少能源消耗和環境污染，降低交通安全事故發生率等等，將產生巨大的社會效益和經濟效益。

智能化交通（ITS）是21世紀世界交通行業的發展方向。可以說，交通行業信息化建設這一領域市場潛力巨大。從下表可以看出，交通行業信息化服務有堅實的市場基礎，市場潛力巨大。項目地市縣客運站貨運場站營運車輛高速公路數量17個128個492個1000個50多萬輛2006公里

從動態的角度來看，我國經濟已經進入一個新的增長周期，未來幾年，國民經濟將保持快速發展的良好態勢。社會經濟的快速發展，必將對交通行業產生巨大的影響。客貨運輸需求將保持較高的增長速度，交通基礎設施總量將會有較大的增加，交通管理業務將會更加繁雜。因此，交通行業信息化需求會不斷增長，交通行業信息化市場潛力無限。三、公司的獨特性及市場競爭力1、獨特性：公司是交通行業信息化軟件開發的專業公司，承擔著XX省交通行業信息化建設的重任，在XX市場有著得天獨厚的優勢。我們以XX省交通信息化市場為依托，積極開拓全國市場。2、市場競爭力公司的競爭優勢集中表現在以下幾個方面：技術優勢。公司擁有實力雄厚的技術隊伍，掌握了當今國內交通行業領先的信息技術。政府支持優勢。交通信息化建設是XX省交通科技“十五”發展規劃的重中之重，公司作為省交通行業信息化建設的承擔單位，交通廳從各方面給予了大力的支持。確定公司總經理參與交通廳信息化領導小組，共商信息化“十五”發展規劃。產品組合優勢。公司已經開發了擁有自主知識產權的六套應用軟件，并將進一步完善產品結構，可為各省市的交通行業信息化建設提供全面解決方案。市場優勢。XX省交通運輸業在全國交通行業中處于領先地位，高速公路建設居全國第一，交通行業信息化市場份額很大。更重要的是，XX省交通業在全國有很強的影響力，它的選擇直接影響到其他省市有關部門和企業的決策。可以說，“得XX而得天下”。質量、成本優勢。公司對交通行業有較深入的研究，聘請了熟悉交通行業業務流程的專家對軟件開發給予業務上的指導，因而可以減少大量的調研活動，縮短開發進程，降低開發風險，提高產品的質量，大幅度降低成本。管理優勢。公司管理隊伍整體素質較高，有著良好的知識結構、年齡結構，富有激情和創新精神。

四、競爭對手的優勢和劣勢由于交通行業信息化市場前景廣闊，托普軟件、中創軟件、深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專院校、科研院所極力向該行業滲透。雄厚的資金、優秀的人才、完善的營銷網絡是它們競爭優勢所在，但它們缺乏對交通行業的深入研究以及交通部門的指導和支持。另外，上述競爭對手主要致力于公路建設信息化或貨運電子商務等項目開發，而我公司立足于交通行業信息化基石的大型數據庫建設、全省三級信息化網絡建設工程的研究和開發，產品內涵量很大，兩者的產品既有區別又有互補性。“有競爭才有發展”。我們歡迎有實力的競爭對手，以便共同創造出廣闊的交通行業信息化市場。第三節

融資需求及財務預測一、

公司目前財務狀況和資本結構XXXX計算機信息技術有限公司2000年度財務狀況表單位：元/人民幣

項目金額或比率固定資產流動資產無形及遞延資產流動負債實收資本未分配利潤流動比率資產負債率金額或比率384138.57653334.7250853.5488418.761200000-200091.937.398.12%從上表可以看出，公司目前財務狀況良好，流動比率極高，資產負債率很低。這一方面表明公司財務穩定，但也說明公司沒有享受到“財務杠桿”效應。二、融資需求公司擬吸收風險投資1000萬元，可以分兩期投入。第一期400萬元資金主要用于《運政管理信息系統》在全國的的推廣應用以及《稽查管理信息系統》的調研開發，具體用途見下表：序號項目金額（萬元）1《運政管理信息系統》在全國的的推廣費用2002《稽查管理信息系統》的調研開發費用200第二期600萬元資金主要用于地球衛星定位技術（GPS）地理信息技術（GIS）在交通行業應用以及《客運聯網結算系統》調研開發費用，具體用途見下表：序號項目金額1地球衛星定位技術（GPS）地理信息技術（GIS）在交通行業應用調研開發費3002《客運聯網結算系統》調研開發費用300三、財務分析匯總表

單位：萬元/人民幣

年期項目2001年2002年2003年銷售收入1000400010000軟件銷售收入35014003500稅后利潤16610232232總資產130036007000總負債7021337所有者權益122334116933四、財務分析附表：1、損益表2、費用成本預測表3、現金流量表4、資產負債表第四節

公司運營和管理一、

發展戰略l總體戰略：建立動態聯盟，形成核心層、緊密層和松散層相結合的“你中有我，我中有你，有所為，有所不為，合作與競爭并存”的網絡化合作體系，進行契約式研究、開發、銷售，以培育和發展公司核心技術，實現優勢互補、共同發展。l堅持“以人為本”的經營管理理念。l堅持“提供高品質產品，實現低交付成本”的市場競爭策略。l充分運用產品經營和資本經營兩種手段，積極開拓產品市場與資本市場，實現公司跳躍式發展。l注重知識管理，實現可持續發展。二、公司的組織結構和管理模式1、公司的組織結構公司以創新精神大膽改革原有的管理模式，打破傳統的勞動分工理論，再造業務流程，結合開放式知識型企業的特點，建立起跨越職能部門界限和以滿足顧客、市場需求為核心的工作團隊，力求實現組織結構的扁平化和柔性化。公司成立了運營管理中心，它既是公司的智囊部門，又是公司實施運營和管理工作的中心。公司組織結構圖如下：公司組織結構以授權型、扁平化、動態性為主要特征，淡化部門界限，改變傳統組織結構的剛性，增強快速反應能力，以實現公司整體最優而不是單個部門或環節最優。為防止出現“內部人控制”現象，公司將進一步完善法人治理結構，擬設立獨立董事兩名。2、管理模式：以合作化人性管理思想為指導，以目標管理為基礎、以項目管理為核心，同時實施數字化管理、柔性管理、知識管理。目標管理：將公司三年發展規劃確定的目標層層分解、落實，明確責任，以目標為尺度進行考核。數字化管理：利用先進的信息技術建立公司的內部網絡，實現資源共享與信息的快速傳遞。柔性管理：提倡“人性為本”，建立柔性組織，實行彈性工作，提供特色柔性產品、服務，增強公司靈活性、適應性和創新性。知識管理：知識經濟時代，企業競爭優勢來自對知識資源的開發和利用。公司將建立基于內部網絡的知識庫，完善知識共享機制，培養和提高公司的集體創造力。三、人力資源規劃人才是新經濟時代的財富之源。新經濟時代企業之間的競爭，說到底，就是人才的競爭，誰擁有人才，誰就擁有財富。公司奉行人本主義企業文化，以實現員工價值最大化為人力資源管理的目標。建立科學合理的人才智力、時間結構，創造嶄新的人才空間，實現人才的互補效應。建立公開、公平、公正的績效考評體系與合理的薪酬制度。推行“員工持股計劃”，實現知識與資本的結合，構建利益共同體，增強公司發展的動力。采取股票期權等多種股權激勵方式，促使經營者以實現企業價值最大化為目標，解決所有者與經營者之間目標背離問題。導入競爭機制，充分調動員工的積極性和發揮他們的創造性。積極開展員工培訓工作，建立起集管理培訓、技術、學位培訓和新員工上崗培訓于一體的培訓體系。提倡員工之間交叉互動式學習，同時，與大專院校合作以委托培養等方式進一步提升員工素質，實現公司價值與員工價值的同步增長。四、研究與開發

1、軟件開發管理公司積極推行項目管理，引入工程化管理思想，按照國際ISO9001質量體系標準，對應用軟件開發、供應、維護和系統集成等各個環節進行嚴密監控，實施全過程質量管理，建立起一個過程受控、緊密銜接、閉環運行的質量保證體系，以實現“產品無缺陷、系統無故障、服務無投訴”的質量目標。開發人員實行競爭上崗、末位淘汰制。開發人員的報酬與其工作量和開發質量相結合。制定項目利益分配制度和綜合技能考評制度，實現技術人員考核制度化。公司將強化實施軟件開發的工程化和標準化，啟動軟件CMM、ISO9001質量體系認證工作。2、研究開發計劃為了鞏固并長期保持公司產品競爭優勢，公司加強研發實力，將對客運聯網結算、運輸安全、道路稽查、航運等領域信息化需求及地球衛星定位技術（GPS）、地理信息技術（GIS）等在交通行業應用進行更深層次的研究和開發，形成公司“發芽期”、“種子期”、“結果期”產品并存的合理的產品結構線。公司計劃每年提取當期銷售額的10%作為研發基金，提高研發人員待遇，改善研發條件，以提高公司的產品競爭力。五、市場策略1、總體戰略實行“提供高品質產品，實現低交付成本”市場競爭戰略；以《運政管理信息系統》為拳頭產品，以XX市場為基地，以廣東市場為突破口。建立有效的銷售渠道和強大的銷售隊伍；

建立良好的戰略合作伙伴關系，充分利用交通業的市場資源進行相關產品的銷售。2001年在XX市場站穩腳跟，夯實基礎。在XX省交通信息建設的新興市場占有率達到60-70%。實施“遠交近攻”策略,即積極搶占XX省周邊省市的交通行業信息化市場，同時對廣東、廣西等較遠省市的交通行業信息化市場進行密切關注。2002年鞏固公司在XX省交通信息化市場的領先地位，新興市場占有率達到80%；在廣東市場要占有一定地位，市場份額居于前三位；積極開拓華北、華東市場。2003年進一步完善公司營銷網絡和技術支持體系，確立公司在交通信息化市場的主導地位。2、

營銷策略第一步：立足XX，將公司研發的《運政管理信息系統》等軟件產品在XX省交通行業進行推廣，并挖掘客戶對相關產品的需求。第二步：鞏固公司在XX市場的領導地位，以《運政管理信息系統》為拳頭產品，開拓全國市場。第三步：實施國際化戰略，開拓軟件出口渠道，涉足世界交通信息化市場。3、

營銷手段加強擴大公司知名度和影響力的宣傳工作，在全國性的專業報刊、雜志上刊登廣告、開辦相關欄目。《現代交通報》發行對象主要是全國各級交通主管部門、交通運輸企業、物流基地等，在全國交通業發行量大，影響力強。公司將與其建立合作伙伴關系，利用它在交通行業的宣傳力提高公司的知名度。豐富公司網站內容，并與交通部的網站相鏈接。通過網頁宣傳、推廣公司的產品及服務，并為客戶提供網上咨詢、網上培訓。建立產品演示中心。在公司內常年設立產品演示廳，以便直觀、形象地向客戶展示公司的產品及其使用功能。建立用戶培訓基地。公司與XX省交通高等專科學校聯合建立用戶培訓基地，定期為公司產品的用戶舉辦技術培訓，使他們清楚了解產品的特點、性能及優越性，建立起長期的合作關系。與各地交通部門、企業保持聯系，建立一個對市場、對競爭對手反應靈敏、快捷的信息網絡體系。4、銷售隊伍的組建公司將逐步建立起一支由市場部、駐外辦事處、合作伙伴、市場兼職人員組成的多層次、網絡狀的銷售隊伍，采取“先入為主”的策略盡快占領全國市場。5、品牌戰略實施品牌戰略，加大宣傳工作和品牌經營力度，擴大“XX信息”品牌的知名度和美譽度，使之成為國內交通信息化領域的著名品牌。6、服務體系“軟件就是服務”的觀念日益深入人心。軟件市場的競爭不再僅僅是軟件產品的競爭，更重要的是服務的競爭。公司將成立“客戶服務中心”，采用網絡遠程監控、現場支持等服務手段，為客戶提供不間斷、全方位的服務，以實現客戶利益的最大化、公司收益的持續性。六、外部支持公司獲ABC軟件園扶持，即將入駐ABC軟件園。ABC軟件園是國家火炬計劃軟件產業基地，具有適合軟件企業發展的局部優惠政策環境、工作環境和生活環境。公司作為XX省首批通過軟件企業認證的40家軟件企業之一，享受國家和省市對高新技術企業、軟件企業制定的各項優惠政策。公司將設立顧問團，邀請大專院校信息技術、管理等方面的專家教授和IT業界杰出技術管理人才擔任研發和管理顧問，逐步建立外部智力支持體系，為公司的發展提供強有力的技術和管理支援。七、資本運營企業的產品經營和資本經營是相輔相成的，產品經營是基礎，資本經營則是企業快速發展的助推器。除了搞好產品經營，公司將積極開展資本經營，突破傳統的利用外部資源窄小的方式，充分實施外部交易型戰略，最大限度地利用外部資源，建立產品經營與資本經營相結合的全面運營機制。公司將積極運用聯合、兼并、收購、托管、投資參股、控股、改制上市等方式以及這些方式的組合，充分整合內、外資源，實現公司的跨越式發展。

第五節

投資方的介入和退出一、

投資建議為盡快占領交通行業信息化領域，公司擬吸收風險投資1000

萬元，可分兩期投入，其中第一期投入400萬元，第二期投入600萬元，以確保公司三步跨越式發展戰略的圓滿實現。二、

投資方在公司經營管理中的地位、作用投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預企業日常經營管理，投資者可向公司委派一名財務監督員，監督公司資金運用情況。若不委派財務監督，可以委托會計師事務所行使監督工作。公司每月向董事會和投資者提供現金流量表、資產負債表和損益