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文檔簡介

公司日常財務工作管理制度一、制度概述本制度是為了規范公司財務工作，加強日常財務管理，提高財務工作效率，保障公司資金的安全和合法性，同時有效地防范財務風險。本制度適用于公司內所有財務工作。二、財務管理體系2.1財務組織結構公司設立財務部門，下設會計組、出納組，由財務總監負責領導。2.2財務工作流程公司應按照以下流程進行財務工作：接收相關財務文件審核文件，取得復核意見登記相關財務信息，制作會計憑證審核會計憑證，核算記賬制定預算計劃，統計財務報表結束業務后，在信用等級高的銀行存儲當日收入2.3系統規定公司財務工作使用統一的財務管理系統。除非得到領導批準，任何人都不得隨意更改系統設置。三、財務操作制度3.1財務文件公司內所有財務文件，均應按照規定文格式和編號制作，并要加蓋公司公章。3.2財務報銷公司員工的差旅費、交通費、加班餐費等報銷，需提供相關票據原件，并按照公司規定的流程進行審批，每月月底前一次性報銷。3.3財務記賬公司所有收入、支出均應得到會計憑證的登記。會計憑證是財務記賬的基本依據，應保存備查。同時，會計憑證編號應有規律，并制定制度進行管理。3.4財務報表公司財務報表應按月度、季度、年度進行編制，準確反映公司財務狀況，包括財務收入、支出、資產和負債等方面。報表應按期限上報公司領導，并定期進行復核。3.5注重財務風險控制公司應建立健全的財務風險管理制度，加強內控，建立財務風險交流與信息共享機制，及時發現和處置財務風險。四、財務管理人員職責4.1財務總監負責領導、協調、指導公司財務部全面開展日常財務工作，建立健全公司財務管理制度和檢查機制。4.2會計負責會計核算、記賬和編制財務報表等工作，在相關財務報表編制過程中不得出現失誤和漏報。4.3出納負責公司收支款項的受理、支付、結算、結算報告、現金流量計劃、資金余額監管等工作。4.4財務專員主要擔任財務信息管理、協助出納付款、員工報銷、收款結算等任務。五、財務違規處罰如果公司員工在日常財務工作中違反了本制度，應按照公司內部管理制度進行處罰，對于違法犯罪行為，應及時向公安機關報案。六、財務制度的修訂和開發公司的財務制度應根據實際情況進行科學合理的調整和修改，例如制度內容的完善、適時更新和管理規章制度的修訂等。七、附則本制度有一定的適應性和指導性，具體情況實際應用中根據公司的實際財務

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