首席財務官財務報表分析1并購分析現金流分析收益分析資源分析理財新觀念財務分析課程結構2理解公司財務報表的精髓并還原數字背后的故事理解影響公司報表各項新準則理解現代理財新思維我們的目標Objective

：3資賣產妙負窗債文表項目2004年項目2004年存放中央銀行款項9.53短期存款43.25短期貸款17.61短期儲蓄存款33.96貼現4.03一年內到期的長期負債4.7短期投資3.84其他5.49其他5.7流動負債合計87.4流動資產合計40.71長期存款1.01中長期貸款33.46長期儲蓄存款5.11長期投資23.62應付次級債券1.02固定資產凈額1.7其他0.47其他0.39長期負債合計7.61長期資產合計59.17負債合計95.01無形和其他資產合計0.12權益合計4.99資產合計100負債和權益合計1004資踏產財負捎債例表項目2004年項目2004年貨幣資金21.4短期借款10.36應收賬款3.89應付賬款14.59存貨15.01應交稅金0.03預付賬款2.71其他應付款15.91其他0.44流動負債合計40.89流動資產合計43.45長期借款5.41投資0.5長期應付款3.99固定資產凈額46.78遞延收益1.35在建工程6.13長期負債合計10.75長期資產合計53.41負債合計51.64無形資產3.14權益合計41.04無形和其他資產合計3.14少數股東權益7.32資產合計100負債和權益合計1005資產金額來源金額收入322,554,593

現金4,314,575短期借款107,486,355

成本311,283,224

應收賬款41,089,634

應付賬款93,375,943

毛利1,307,160

其他應收款276,646,917

其他應付款56,581,447

費用126,288,088存貨51,302,110

流動負債487,063,442

營業利潤-124,925,172

流動資產172,546,979

長期負債凈利-163,609,086

長期投資41,676,975

負債合計487,063,442

OA凈流量13,293,927

固定資產285,149,641

股本192,000,000

IA凈流量-4,193,349

無形資產131,802,155

權益合計140,301,171

FA凈流量-19,596,553

資產總計631,446,213

來源合計631,446,213

全部流量-10,495,974

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