公司日常費(fèi)用報銷管理制度一、管理目的為了規(guī)范公司的日常費(fèi)用報銷，加強(qiáng)公司的財務(wù)管理，保障公司財務(wù)的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展，特制定本管理制度。二、費(fèi)用報銷的范圍和標(biāo)準(zhǔn)（一）費(fèi)用報銷范圍公司的費(fèi)用報銷范圍包括但不限于以下幾個方面：差旅費(fèi)：指出差期間的交通費(fèi)、食宿、辦公費(fèi)用等，因工作需要而發(fā)生的費(fèi)用。業(yè)務(wù)招待費(fèi)：指為了與客戶或者業(yè)務(wù)合作伙伴進(jìn)行溝通、洽談以及軟性營銷活動，進(jìn)行的客戶招待等費(fèi)用。辦公用品費(fèi)：指公司辦公室、車間等需要用的相關(guān)耗材或者小工具購置、領(lǐng)料等費(fèi)用。通訊費(fèi)用：指公司日常通訊所發(fā)生的賬單費(fèi)用、公共電話費(fèi)用、手機(jī)話費(fèi)等費(fèi)用。社保制度：指公司為員工繳納的社保、公積金、補(bǔ)充醫(yī)療保險等費(fèi)用。（二）費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)公司的費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)以國家和地區(qū)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作為參考，對于各項(xiàng)目的報銷標(biāo)準(zhǔn)如下：費(fèi)用類型報銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)機(jī)票、火車票每人次報銷標(biāo)準(zhǔn)不超過1000元；住宿費(fèi)實(shí)報實(shí)銷；伙食費(fèi)不超過每人每天500元；其它交通費(fèi)實(shí)報實(shí)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)單次招待不超過500元，超過的部分由員工個人承擔(dān)辦公用品單件辦公用品不超過500元通訊費(fèi)用手機(jī)基礎(chǔ)費(fèi)用由公司承擔(dān)，超出部分由員工自行承擔(dān)社保制度參照國家和地區(qū)相關(guān)制度三、費(fèi)用報銷的流程（一）費(fèi)用報銷的申請流程員工需在規(guī)定的時間內(nèi)，通過公司指定的報銷系統(tǒng)提交報銷申請。報銷申請需要包含費(fèi)用報銷類型、費(fèi)用發(fā)生時間、費(fèi)用金額以及相關(guān)憑證等信息，申請需由部門主管進(jìn)行審核并簽署通過意見。審批通過后，可進(jìn)行費(fèi)用的財務(wù)打款。（二）費(fèi)用報銷的審核流程部門主管進(jìn)行審核，核實(shí)費(fèi)用報銷的合理性和準(zhǔn)確性，審核要求對標(biāo)準(zhǔn)的比較情況、憑證材料等進(jìn)行逐項(xiàng)核實(shí)。財務(wù)部門負(fù)責(zé)核對報銷金額、中間賬戶的轉(zhuǎn)賬等，審核并確認(rèn)報銷合規(guī)，最終確認(rèn)打款。（三）費(fèi)用報銷的批準(zhǔn)流程部門主管審批報銷申請，說明是否同意報銷并簽署。財務(wù)主管批準(zhǔn)報銷，作為報銷申請現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，并與部門負(fù)責(zé)人接管相關(guān)報銷業(yè)務(wù)。（四）費(fèi)用報銷的付款流程每個報銷申請都須通過指定的財務(wù)支付管理流程審批，最終確定支付的賬戶、時間和金額。公司財務(wù)部門會統(tǒng)一個財務(wù)系統(tǒng)，對報銷申請進(jìn)行財務(wù)審核，符合要求的報銷申請會分別轉(zhuǎn)賬給相應(yīng)的員工。四、其他公司會每年通過內(nèi)部會議等渠道，向員工宣傳、普及公司的費(fèi)用報銷制度。同時，公司建議員工以審慎和誠實(shí)守信的態(tài)度申請報銷。如發(fā)現(xiàn)惡意報銷行為，一經(jīng)查實(shí)將按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。以上內(nèi)容即為《公司日常費(fèi)