第10頁共45頁供應商分類及管理方法目錄第一部分前言…………………2第二部分供應鏈管理14大重要流程……………4流程1新供方引入流程………………4流程2樣品確認流程…………………5流程3初品確認流程…………………7流程4物料估價流程………………14流程5供貨比例管理流程…………15流程6物料采購流程…………………16流程7物料招標管理流程……………18流程8物料價格管理流程…………22流程9供應商呆滯物料管理流程……25流程10供方監督考核管理流程…………………27流程11供方現場評審流程…………30流程12技術資料發外管理流程……32流程13模具管理流程………………33流程14付款管理流程………………37第三部分供應商管理制度………42制度1組織工作人員與供方業務往來的行為準則…42制度2供方基本行為規范……………42制度3供方投訴管理…………………43第四部分供應商管理相關部門職責…….……44第一部分前言本手冊作為組織(意指本公司,下同)內成員與供方開展業務活動的指導性文件以及供方與組織合作過程的工作指南，不作為組織對供方進行管理的正式文件。實際運作應以雙方簽訂的協議或組織發行的管理文件為準本手冊介紹了組織從新供方引入、樣品確認、初品確認、物料價格管理、供貨比例管理、物料采購、招標管理、供方監督考核等流程及相關部門工作指引、投訴管理、行為規范等方面的管理制度，使正在或即將與組織的供應商對供方管理流程有全面清晰的了解和認識，以便雙方更好的合作。第二部分供應鏈管理14大重要流程流程1新供方引入流程一、流程圖序號流程(時間供參考)職責序號流程職責1天1天申請申請供應鏈/品質/開發/PMC/內銷等10供方資格申請供方資格申請供應鏈采購經理3天3天資料搜集資料搜集供應商管理工程師11NGNG會審NGNG會審供應商管理3評估意向供方評估意向供方供應商管理工程師/供應商管理12OK批準OK批準組織最高管理者4NG樣品制作7天NG樣品制作7天意向供應商13開通供應商編碼開通供應商編碼供應商管理NG5NG檢驗檢驗OKOK由商務主管交給開發綜合管理,并由開發綜合管理統一跟進落實14開通采購平臺開通采購平臺IT專員6現場評審現場評審供應商管理/供應鏈15簽合作協議簽合作協議供應鏈部長/供應商7NG7天評定NG7天評定供應商管理16日常監督日常監督供應商管理8價格談判價格談判供應鏈/財務9核價NG核價NGOK財務OK二、重要說明任何有實力的供應商均可直接或通過任何方式/人員（自行推薦、經介紹、登陸采購平臺）向供應鏈管理部門推薦申請成為組織的供應商。供應鏈管理部門根據現有供方結構及擬增加供應商優勢，確定是否安排引入新供方。對有意引入的新供應商，根據物料的重要程度，供應鏈商務主管安排供方資料提供及送樣確認，并申請供應商管理對其資料進行初審及工廠現場評審。經物料樣品確認合格、工廠評審合格的候選供方經PIMS流程審批后，方可進行小批試用，小批試用合格后即可批量生產。供應商成組織供方前所有的事務由供應鏈管理部門負責統一協調處理。流程2樣品確認流程一、流程圖序號流程職責序號流程職責1申請申請開發工程師(分老產品新供應商、新產品新供應商二類)5打樣/送樣打樣/送樣供應商2NG尋找意向供應商NG尋找意向供應商供應商管理工程師6委托檢驗委托檢驗開發工程師3OK供方資質審查OK供方資質審查供應商管理工程師/供應商管理7OKNG檢測OKNG檢測檢驗部門4發技術資料發技術資料供應鏈商務8結束結束二、重要說明1.供應商負責將樣品交給開發部工程師，同時提供相關資料（如下），并填寫完整、蓋有該公司公章的《供應商送樣測試簽收/回執單》發至組織內開發部。因未傳送《供應商送樣測試簽收/回執單》至開發部技術支持未接收到相關信息面而造成的測試延遲等后果由供應商自行承擔。供應商負責將樣品交給開發部工程師，同時提供以下資料：⑴《出廠檢測報告》；⑶《部件規格書》、爆炸圖、BOM表；⑶有效的零部件UL，VDE，CCC，TUVPS，TUV萊茵等安規認證證書和報告（CE的認證是不接受的）；如已提供過有效的認證證書可不再提交此資料。⑷有效的ROHS檢測報告等（測試報告至少半年有效）；⑸如果是外部可以接觸到的，需要提供PAHS的測試報告；⑹如果是可以和食品接觸的部件，需要提供符合食衛生要求的報告：如法國食品衛生、歐盟食品衛生、德國LFGB，美國FDA。⑺樣品與認證樣品在結構、性能等方面完全一致的聲明。2.工程師接收到樣品時，需在《供應商送樣測試簽收/回執單》“接收時填寫”欄填寫完整，并在組織規定的時間內負責將《供應商送樣測試簽收/回執單》“測試計劃”填寫完整后送至技術支持，且在承諾的測試完成時間之前跟蹤反饋測試情況。3.技術支持在接收到工程師《供應商送樣測試簽收/回執單》后，將《供應商送樣測試簽收/回執單》回傳至供應商，并跟蹤樣品測試情況，待測試完成后將《樣品實驗委托單》及《供應商送樣測試簽收/回執單》發送至供應商及組織內的供應鏈管理部。4.如供應商送樣3次不合格（不含客戶或工程師提出更改）或不配合工程師工作，工程師須需將異常信息反饋轉至技術支持并有權向供應鏈管理部提出供應商更換要求或選擇與工程師合作較好的供應商。5.開發測試工程師必須認真履行職責，保證測試質量，妥善保管測試的實驗數據，遵守有關知識產權保護的規定，保守客戶技術秘密，遵守職業道德。流程3初品確認流程一、流程圖序號流程職責序號流程職責1樣品合格后樣品合格后開發工程師6檢驗OK檢驗OK檢驗部門2記錄歸檔分發記錄歸檔分發開發綜合管理7NG小批試用NG小批試用物流中心采購員3初品采購初品采購物流中心采購員8NG確認NG確認開發工程師4送初品物料送初品物料供應商9NG審批OKNG審批OK質量負責人5倉庫報檢倉庫報檢倉管員10結束結束二、重要說明1.質量部門負責人：負責初品檢驗職能的規劃、整體協調和高效運作；有權責成相關部門對初品不良項目進行改善；負責批準初品檢驗報告并決定是否能轉入正常批量生產。2.主管工程師：負責提供初品生產、檢驗所需的技術資料，如零部件規格書、圖紙、檢驗標準等，對技術文件資料的完整性、有效性、準確性和合理性負責；負責對初品檢驗測試結果的評估和確認，對初品確認的結果負責，并負責與供應商就初品技術和質量問題進行溝通、改善和全程跟進。3.采購工程師：負責初品的采購、跟催及初品檢驗任務的委托，對初品采購及檢驗任務委托的及時性負責，并積極協助配合技術部門及初品檢查部門的相關工作。4.初品檢驗員：負責初品檢驗工作，提供初品檢驗報告，對檢驗結果的準確性及報告的及時性負責。5.其他部門：積極配合、協助初品檢驗承認相關工作，并依改善要求實施相關措施。6.初品檢驗內容⑴在以下情況，應履行初品檢驗確認：⑵全新開發及派生零部件；⑶設計更改（包括降成本更改）；⑷新開備模；⑸模具改造（修改）；⑹供方變更；⑺重要4M1E變更（人、機、料、法、環）；⑻新增ROHS或其他要求認可，技術或質量部門認為有必要初品認可的其他情況，零部件在初品確認后，方可轉入小批量或批量生產、使用。7.初品檢驗數量及周期;例:如下,僅供參考：類別部品名送樣數(個)檢驗數(個)檢測時間(日)部品名送樣數(個)檢驗數(個)檢測時間(日)電子電氣件磁控管301021溫控器301010變壓器301013傳感器301010電腦板30105熔斷器50203定時器301020高壓電容301020電機301030繼電器301025微動開關301020電源線301020導線組件30103其他電氣件3010另指定燈泡502060發熱管301012其他件注塑件每型腔5個以上每型腔1個每型腔1天機加工件30107沖壓件紙箱盒類551泡沫有膠印刷品552壓鑄等其他模型零件無膠印刷品每菲林1個以上11軸承30107其他另指定另指定另指定備注1、初品總檢測時間為部品壽命試驗周期,若生產急用,可先出具初品常規項目檢驗報告(1日內完成提交),但必須注明未完成項目,未完成項目繼續進行；2、CTQ項目檢驗數30個以上。8.初品檢驗項目的確定：根據初品委托檢驗確認的目的不同，參照下表二進行：序號初品認可的目的檢驗項目檢驗結果確認人1全新開發零部件標準中規定的全項目（包括試裝配）開發工程師2設計更改（包括降成本更改）修改部位（包括試裝配）及相關聯特性更改主管工程師3派生型號開發標準中有標志的項目（包括試裝配）開發工程師4新開備模標準中有標志的項目（包括試裝配）結構工程師5模具改造（修改）修改部位（包括試裝配）及相關聯特性更改主管工程師6供方變更標準中標志的項目（包括試裝配）進料檢驗主管/工程師7重要4M1E工程變更變更部位（包括試裝配）主管工程師8ROHS或其他要求變更或增加變更部位(ROHS物質)ROHS項目工程師備注（1）質量負責人認為有必要時，可根據需要擴大檢驗項目；（2）印刷品、絲印等外觀項目初品通過外觀限度樣板的設定可認承認；（3）對于首樣，特別是手工樣板，測試項目可精簡為關鍵的性能測試，其他型式及壽命在初品完成。9.初品檢驗確認的時機：⑴根據初品委托檢驗確認的目的不同，參照下表三進行：類別首樣確認小批量初品確認及試用訂單正常批量初品確認及以產代試≤5件30-50件按訂單計劃量全新結構及功能開發物料確認●●╱電子電氣件派生規格開發物料確認●●╱新開備模零件確認●●╱供方變更物料確認●●╱設計（模具）更改物料確認重大更改●●╱一般更改●╱●重要4M1E工程變更物料確認●╱●ROSH的部件確認●╱●印刷品（紙箱、說明書、銘牌、絲印等）●╱●⑵在下列情況下,可免小批量初品確認,直接安排訂單正常批量初品確認后以產代試:⑶首樣在受控條件下生產；⑷結構簡單或特性單一的零部件；⑸對整機性能或裝配工藝無影響或影響微小的零部件、設計更改內容。10.初品承認過程管理：流程圖負責人作業說明及要求主要輸出完成時間設計開發開發工程師1.1依顧客要求評審表、開發任務書、產品策劃書要求進行開發和設計，具體依設計開發程序執行;1.2設計開發輸出技術文件必須經CPD簽審流程才能生效發放使用1.3對設計更改、派生型號、備模及重要工程變更，開發工程師應在圖紙及規格書中用規定符號標注初品檢驗項目。試制版圖紙、規格書、開發首樣或樣機依策劃的開發階段計劃首樣確認開發工程師2.1全項目或關鍵特性檢驗測試,并出具首樣檢驗試驗確認單;2.2需要時可委托檢驗部門檢驗,但必須注明檢驗項目、目的及標準。首樣或樣機、首樣檢驗試驗確認單視情況定確認及審批開發工程師開發專業經理3.1對檢驗項目及結果進行確認并提交審核,可提出以下審核結論:-轉小批量采購試用-轉批量采購以產代試-改進后重新送樣確認-終止送樣,另選供應商3.2樣品經確認合格后,視需要組織樣機試制及樣機測試驗證.首樣檢驗試驗確認單樣機測試報告(型式檢驗報告)1天記錄歸檔分發開發部門信息員4.1首樣檢驗試驗確認單經確認后,連同規格書、圖紙、采購標準等技術文件發IQC、采購工程師,并歸檔發放記錄0.5天下達初品采購訂單采購部門5.1依樣品檢驗試驗確認單確認的結論向指定供方下達初品采購任務(在采購訂單上注明“初品采購”字樣),同時發放有效采購技術標準及首樣確認單.采購訂單(注明“初品采購”字樣)采購技術標準首樣檢驗試驗確認單1天生產并提供初品指定供方6.1依采購工程師提供有效技術文件及初品采購訂單,在過程受控的條件下進行生產,數量不少于30件。6.2供方對生產的初品依規格書要求進行檢驗試驗,并將結果填寫在供方初品出廠檢驗報告中，經確認審批后連同初品一起提供需方倉庫。6.3初品生產調試過程中出現的問題,由開發工程師協助解決,直至合格,并出具初品檢驗報告。6.4對提供的初品,供應商須在送貨單及出廠檢驗報告中加蓋“初品”印章。初品送貨單(蓋初品章)供方出廠檢驗報告(蓋初品章)依采購訂單規定的送貨時間初品報檢倉庫管理員7.1對蓋有初品印章的送貨單及出廠檢驗報告的零部件,向初品檢驗員進行初品報檢。7.2注明初品檢驗任務的緊急程度(加急、急、一般）。初品檢驗報告(報檢欄)1天初品承認流程圖（接上頁）：流程圖負責人作業說明及要求主要輸出完成時間初品檢驗試驗初品檢驗員8.1依技術部門提供的有效圖紙、規格書進行檢驗試驗,檢驗數量及項目依不同目的分別按表一及表二;8.2將檢驗和試驗結果填寫在初品檢驗報告,并確保數據的準確性。8.3CTQ項目檢查數量不能少于30個,并計算CP或Z值。8.4所檢項目全部合格判初品合格,有一項NG即判初品不合格（含壽命試驗）,所檢項目全部合格時,不需提交開發工程師確認結果,直接送質量部門負責審批后完成。8.5開發工程師協助指導初品檢驗。8.6如供方提供了初品檢驗報告,在確保真實和有效的情況下,為提高效率,可通過對報告的審查,免于或部分項目免于初品檢驗;8.7初品檢驗后用樣品袋標識保存.8.8初品常規檢驗項目完成后即可提交確認，壽命試驗項目應繼續進行，完成后出具壽命試驗報告。初品檢驗報告壽命（可靠性）試驗報告供方初品檢驗報告初品封樣加急:3天急:5天普通:依表一確認開發工程師9.1對初品檢驗員的檢驗結果進行逐項確認評估,當NG項確認OK時,須給定允差;NG項確認NG時,須給定對策,必要時進行設計更改.9.2進行綜合判定和處置意見,并提出以下處理結論：-接收（問題限期改善）-退貨，改進后并重新提供初品-退貨，另選供應商初品檢驗報告或供方初品檢驗報告壽命（可靠性）試驗報告1天審批質量部門負責人10.1對初品檢驗及確認結果進行綜合評估分析,對確認結論進行審批。10.2對不合格項有權責成責任部門限期整改。初品檢驗報告壽命（可靠性）試驗報告0.5天記錄歸檔分發初品組11.1初品報告分發進料檢驗課、制程檢驗課、產品驗證、生產計劃、采購等相關部門，由初品組統一歸檔（連同初品封樣）。11.2采購于1個工作日內將初品報告提供給供方。11.2相關職能部門依初品報告結果協同行動。發放記錄0.5天問題整改關閉開發工程師11.1對確認的不合格項(包括壽命試驗項目),責任部門必須有效整改,直至合格,并出具整改合格驗證記錄。不合格整改驗證記錄視情況試用相關職能部門11.2初品經審批合格后,采購工程。師填寫《初品試驗報告》委托欄,計劃下達試用計劃,總裝工藝組織跟進試用過程,品質部門負責測試驗,初品試用具體《零部件試用管理規程》。零部件批量試用報告依計劃11.印刷品初品確認要求⑴各類別產品首樣確認須由對應工程師對設計樣稿的檢查確認完成，并填寫首樣檢驗試驗確認單，首樣確認合格后即可按排訂單批量采購和初品確認。⑵各類產品的外觀項目以對應工程師簽定的外觀限度樣板作為檢驗基準,裝配結構及性能特性由相關的結構或電子電氣開發工程師負責提供有效檢驗標準、圖紙。⑶初品檢驗員依工程師提供有效檢驗標準進行全項檢驗,全項目合格時,不需提交工程師確認,直接由質量部門負責人審批完成,并將初品樣用樣品袋裝好標識保存,如有不合格項,則必須提交相應的工程師確認后再送品質部門負責人審批。⑷印刷品確認具體依《印刷品確認管理規程》。流程4物料估價流程一、流程圖序號流程職責序號流程職責1提出目標成本提出目標成本開發工程師5成本維護成本維護產品公司成本維護2詢價詢價采購工程師6結束結束3NG商務估價NG商務估價采購工程師4審核OK審核OK供應鏈采購經理客版物物料估價二、重要說明開發部提出新物料需求及目標成本提交供應鏈管理部。供應鏈管理部根據開發部提出的需求及目標，詢價于供應商，并進行新物料估價，同時選擇新物料開發供應商。新物料估價須經供應鏈管理部產品采購經理審核后提交成本維護進行系統維護。供方收到"樣品檢驗確認單"后向供應鏈商務主管提供物料報價明細資料。具體管理規定見《物料價格管理辦法》。流程5供貨比例管理流程一、流程圖序號流程職責序號流程職責1招標定比例招標定比例采購工程師財務成本管理5SCM系統調整執行SCM系統調整執行供應鏈商務主管2執行執行物流中心6監督考核監督考核供應商管理3NG比例變更申請NG比例變更申請供應鏈采購經理[分月度考核變更、臨時變更（如因供應商原因或我司訂單的變更等情況、審廠）]7結束結束4審核審核OK供應鏈部長OK二、重要說明每年將在綜合考慮質量、價格、交貨期等因素的基礎上嚴格根據原則制定供貨比例。2.根據供應商的供貨質量表現，將實行亮燈制度管理，具體管理規定詳見《供方監督考核管理規程》。流程6物料采購流程一、流程圖序號流程職責序號流程職責1BOM錄入BOM錄入BOM管理員7供應商送貨供應商送貨供應商2主計劃下達主計劃下達(SCM系統)生產計劃員8NGOK檢驗NGOK檢驗IQC(進料檢驗)3生成采購建議生成采購建議生產計劃員9NG入庫NG入庫OK倉庫管理員OK5定業務比例定業務比例供應鏈采購經理10供方監督考核供方監督考核供應商管理6按比例下訂單按比例下訂單物流中心11結束結束二、重要說明1.MC采購員下單原則⑴按物料的采購周期每天下達訂單.采購訂單的下達必須以組織系統上的采購建議為準，不允許使用手工單進行采購訂單的生成，（除外協包裝件、海外樣板、內外銷客服）通用物料的比例調配、交貨異常訂單調配、損耗較大的物料需以手工訂單申請表提交，由物流中心主任審批后方可下單給供應商。⑵MC每兩周按供應商到貨情況統計供應商的供貨比例，以供應商供貨情況統計表形式提交供應商管理相關人員。每月10日前將供應商上月比例執行狀況如實反饋給供應商管理部門，由供應商管理部門在每月12號前納入定期反饋內容中反饋給供應商。⑶MC必須每天進行組織系統上例外信息的處理。⑷對長周期物料按照長周期物料周期表下達訂單，并做好標記，與供應商協定交期。2.MC采購員跟單原則⑴MC/采購員次在確認前日的生產異常信息，并確認異常物料的再次到料時間。⑵MC對所下訂單跟蹤供應商的確認情況，在24小時之內以訂單確認異常統計表匯總后發給相關部門。⑶MC必須第一時間發放更新的送貨計劃及排產變動給供應商、并督促供應商及時回復(以電話或郵件形式回復)。⑷MC在每周五前匯總四天排產異常信息到計劃部門。⑸MC采購員必須每天及時查看供應商的“生產排產計劃表”、“庫存表”，提前分析并發現異常信息，同時及時要求供應商進行生產調整。⑹對當天排產的異常信息采購員在一個小時之內必須做出相應的回復。⑺MC采購員每月25日前將下個月的月度需求計劃發給供應商，并要求供應商以郵件形式確認回復備料情況。⑻MC采購員將每周更新的滾動計劃發至供應商處，以便供應商以此與月度計劃對應，及時更新我司計劃中的有變動的定單，并反饋物料的異常情況。⑼采購員及時將四天排產計劃的缺料情況發至供應商處。3.供應商跟單原則⑴供應商管理部每天上午將“生產排產計劃表”、“庫存表”及“生產異常信息”掛在采購信息平臺上，并電話提醒采購員及時查看信息。⑵供應商接單兩天之內必須以書面形式回復相關的MC采購員有無此能力接此訂單。⑶供應商每天及時將當天送貨計劃中要求配送的物料送到指定送貨地點，如有異常必須及時通知采購員。⑷供應商必須在24小時內回復組織在產品生產過程產生的尾數物料，不合格物料的交貨時間。⑸供應商與組織的窗口是采購，收到工藝、開發等部門的模具更改單后必須當天通知相關采購員，與采購員溝通過生產計劃后方可執行。⑹供應商管理部將臨時發生的異常信息如：設備、模具維修、停電、停水等，掛在采購信息平臺上，并電話提醒通知到相關的采購員。⑺初品跟進：新的訂單、新的尺寸、新的編碼必須在接到訂單的兩天之內完成尺寸初品確認，初品在二個工作日內沒有結果的,第一時間與采購聯系。⑻當天排產物料不能送貨的,需供應商總經理以上簽字確認紙檔回傳。⑼初品不合格物料需組織工程/質量人員,簽版確認并通知對應采購員方可生產大貨.否則不允許生產.造成呆滯物料由供應商自行處理。流程7物料招標管理流程一、流程圖序號流程職責序號流程職責1招標前討論招標前討論供應鏈工程師/財務8發中標通知書發中標通知書供應商管理工程師2編制招標文書編制招標文書NGNG供應鏈工程師9簽定合作協議簽定合作協議供應鏈采購經理3審核OK審核OK財務成本中心經理10結束結束4發放招標文書發放招標文書供應鏈工程師6現場招投標現場招投標供應鏈工程師/財務7不中標開標中標不中標開標中標退還保證金退還保證金二、重要說明1.適用范圍⑴凡是采購（包括生產、非生產、固定投資、基礎設施建設等）、費用支出及資產處理收入等經濟活動中已具備招標條件的，必須進行招標。⑵對采購、費用支出及資產處理等經濟活動中因供應商較少，不具備招標條件；可由采購部門提出免招標申請或者核價申請，不進行價格招標。2.組織管理采購類招標小組成員由供應鏈管理部、成本管理中心、審計、律師等代表人員組成，招標小組組長為財務管理部長。審計或律師參與所有年度招標金額50元元以上的招投標，零星采購200萬元以上的招投標。3.招標細則⑴招標方式公開競標：指由組織提供標的，及對標的的質量、供應進度、資金結算等方面要求，聯系多家供應商或采購商參加招標會議，經過相互競價，最后確定滿意價格服務供應商的價格管理方式。報價競標：指由組織提供標的，及對標的質量、供應進度、資金結算等方面要求，聯系多家供應商或采購商密封報價，由招標小組根據報價基礎上確定談判供應商，并指定談判部門，最后確定滿意價格服務供應商的價格管理方式。⑵免招標方式以下情況可申請使用免招標客戶指定的供應商；一次性采購物料金額不在招標金額規定范圍類的物料；定標供應商無法及時供應物料導致的臨時采購；具有戰略性物料（如：磁控管、變壓器等）。⑶招標文書發放招標文書發放的時間規定及發放方式，招標文書審批確認后，必須在開標當日提前3個工作日發放給選定供應商，同時要求以電話方式確認供應商已收到，并要求回執。招標文書的發放方式可采購郵件和傳真兩種方式，杜絕口頭通知。⑷投標文件投標供應商必須按《招標文書》要求交齊投標文件，文件不齊者取消招標資格。投標供應商的報價資料必須用信封密封和加蓋騎縫章后在規定的截止日期內寄送到。投標文件應包含聯系人、聯系電話、公司地址等相關信息或其他供應商認為需加以說明的其他內容。報價資料中必須要有投標單位負責人的簽名、印鑒和投標單位的公章，否則投標資料無效。投標供應商在填寫投標書時，必須字體清晰、準確，不得使用模棱兩可的字詞句，若無特殊條件，每一個規格的物料只允許一個報價，任何有選擇的報價將不予接受。投標供應商除對填錯處進行必要修改外，投標書不得行間涂改和增刪。如需要修改錯處，必須由供應商法人代表或授權人簽字、蓋章。參與現場投標會議的供應商代表必須具有法人資格或企業法人簽名的授權委托書。對于有大量報價數據的招標，供應商應按我方提供的標準格式填寫與書面招標文件報價一致的電子版報價清單，電子版報價清單可保存在移動U盤等移動存儲設備中，并與密封的報價資料在招標會議開始時同時上交。供應商須在財務、審計人員的幫助下，核對兩者報價是否完全一致，如有出入，以密封并加蓋公章的文字版報價清單為準。供應商參與投標的標書一經送出原則上不能收回，但可以在投標截止日期之前，以書面形式通知修改或撤回標書。截止日期之后，任何投標文件不得修改或撤回，否則作無效投標處理。⑸投標保證金投標保證金的作用是保證組織的利益在供應商參與招標會議到簽訂合同這個過程中不受侵害，降低供應商中標后，悔標不簽合同給組織帶來的損失。若投標供應商為組織長期合作供應商，并在組織有未付款，投標商可以要求以未付款作為保證金，但必須有書面的保證書并加蓋公章有效。.對于新開發供應商，與組織無業務往來，必須安以上方式繳納保證金。投標結束后，未中標供應商的投標保證金，須當場退回；中標供應商的投標保證金，在合同簽訂后無息退還或解凍。投標供應商在投標截止期后不能悔標，否則組織將取消其投標資格，并沒收其投標保證金。4.定標細則供應商的評選:供應商參與招標前，招標發起部門或單位必須首先完成對其經營能力審查，技術水平、質量和產量的保證能力和樣品確認等資格確認工作。保證參標供應商為合格供應商。同時招標項目評選的參標商水平應在同一水平線上。5.責任追究⑴串標行為：投標供應商相互串通進行虛假招投標的，取消串標供應商投標資格，沒收投標保證金，并視情節輕重處以2000元以上罰款。⑵不正當競爭行為:投標供應商采用不正當競爭行為，以不正當手段干擾招標、評標的，取消該投標供應商的年度投標資格，嚴重者取消今后與組織范圍內各單位的合作資格。⑶取消投標資格：出現以下情況，可以當場取投標供應商本次參與投標的資格。投標供應商未在規定時間、按規定提供招投標資料，例如缺少如簽名公章、營業執照、稅務執照等主要資質證明文件的情況；投標供應商未按規定足額交納符合要求的投標保證金的情況；投標供應商未按規定密封投標資料、未在密封口騎縫處加蓋印章的情況；如果因取消其資格后，參與招標會議的投標供應商數量低于HYPERLINK“投標供應商數量的規定”的要求時，本次招標作為廢標處理。⑷無法履行合同的行為：投標供應商出于惡意競爭或采取不正當手段，使報價低于成本價，導致合同無法履行的，組織有權沒收保證金并取消供貨資格，造成組織損失的，將視情節輕重要求賠償不低于5000元以上罰款。⑸違規分包中標項目的行為：中標供應商未經我方同意將中標項目分包的，對中標供應商處以10000元以上50000元以下罰款，造成公司損失的，要求賠償同等損失金額，情節嚴重的，依法追究法律責任。⑹未按規定進行招標的行為：屬業務部門應招標而沒有招標的，或者使用各種方法逃避招標的，對責任人統一按照組織發行的相關管理制度進行處罰。⑺泄漏評標內容的行為:評標期間泄漏評標內容的行為，對責任人統一按照事業部《責任追究處罰條例》處罰。⑻未經審批簽訂合同的行為：對未按規定進行評標的，評標報告未如實反映招標文件及投標書實際情況的，評標報告未經審批而簽訂合同的，對責任人依組織制定發行的相關管理制度進行處罰。(以上條款僅供參考)流程8物料價格管理流程一、流程圖流程圖1招標定價審批流程序號流程職責序號流程職責1招標申請招標申請現場定價復核審核核準供應鏈商務主管6復核復核財務部長2招標小組各成員7批準批準總裁3成本管理中心8簽定合同簽定合同供應鏈商務主管/供應商4供應鏈管理部部長9歸檔歸檔供應鏈綜合管理5總經理10成本維護/備案成本維護/備案財務成本維護流程圖2免招標定價審批流程序號流程職責序號流程職責13天核準復核提出價格申請復核提出價格申請3天核準復核提出價格申請復核提出價格申請供應鏈商務主管6批準批準財務部長2NGOK復核NGOK復核成本管理中心7簽定合同簽定合同總裁3復核復核供應鏈管理部部長8歸檔歸檔供應鏈綜合管理4核準核準總經理9成本維護/備案成本維護/備案財務成本維護5復核復核流程圖3獨家供應物料申報流程序號流程職責序號流程職責1提出提出供應鏈商務主管5審核審核財務管理部長2復核復核供應鏈采購經理6批準批準總裁3確認確認成本管理中心7歸檔歸檔價格管理4審批審批成本管理中心經理8發布發布供應鏈管理二、重要說明1.基價物料定價⑴定義：對于同一性質的物料價格組成中擁有相同報價基準，物料整體報價隨某定額尺寸的變動而變動。并可以用一個固定的計算方式來確定該性質多個編號的物料價格，此相同的報價基準稱為基價。⑵基價的建立：供應鏈管理部年初或年中通過招標方式，確定中標供應商，并與供應商簽定基價合同，抄成本管理中心備案。⑶基價物料定價流程供應商物料試產合格后按基價標準報價，即填列符合相關物料的新編碼料價報價單必須加蓋單位公章，單位負責人或法定代表人簽名蓋章）將原件提供給供應鏈管理部。供應鏈商務主管根據基價對供應商提供的新編碼物料報價單進行復核，并提交成本管理中心價格管理審核，審核無誤后提交供應鏈部長審批。供應鏈部長審批通過后簽定合同，成本維護根據合同進行系統維護。在建立年度基價的前提下，針對于隨原材料波動，應根據物料特性及與供應商簽定的年度調整協議，對相應物料價格作調整，適時填寫《物料價格調整表》進行審核確認。2.非基價物料定價:非基價物料的定價主要采取以招標為主、免招標為輔方式進行定價。3.基價、非基價物料招標流程詳見《物料招標管理規程》。4.免招標物料定價⑴適用范圍：客戶指定供應商；一次性采購物料金額不在招標金額規定范圍類的物料；定標供應商無法及時供應物料導致的臨時采購；具有戰略性物料（如：磁控管、變壓器等）。⑵申報要求：供應鏈管理部申請免招標時須填寫《免招標申請表》。免招標申請表須填寫內容包括：免招標物品、供應商名稱、原采購價格、年度預計采購數量、年度預計采購金額、擬選單位、供貨比例、降幅比例、含稅率、執行起止時間、申請理由。免招標申請表必須附有《供應商物料報價核算表》，需要有清晰的簽名及公章、報價聯系人、聯系方式等；同時必須附有所涉及原材料的市場行情分析。采用跟上次免招標同樣報價的，申請時需附上前次審批合格過的免招標申請表。⑶審核時間：免招標定價申請提交與返回成本管理中心時間為1-3個工作日。成本管理中心對提交與返回做記錄《定價申請提交記錄表》，將作為定價不及時的考核人憑據之一。5.獨家供應物料同一物料原則上不允許獨家供應，如某物料確實只能獨家供應，應由供應鏈管理部以《獨家供應申報表》提出，并提供充分的書面理由。由成本管理中心確認，財務部長（年采購金額超過30萬）、總裁（年采購金額超過100萬）批準，并在成本管理中心備案方可進行采購。6.委外物料價格管理委外超領定價：超領物料價格=物料采購價格(成本價格)*1.17*1.05(國內物料)超領物料價格=物料采購價格(成本價格)*1.17*1.1(進口物料)流程9供應商呆滯物料管理流程一、流程圖序號流程(時間供參考)職責序號流程職責1提出提出物流中心采購組3天43天及時通知供應商及時通知供應商物流中心采購組2NGOK會審NGOK會審開發/質量/財務5供應商整理回復我司物流中心采購組供應商整理回復我司物流中心采購組供應商3發布信息發布信息物流中心采購組6結束結束二、重要說明1.采購員在接到內外銷取消訂單以及其它工程變更,必須在當天以相應的文檔書面的有效形式通知于供應商，并確保其收到我司相關人員發放的相關統計明細。2.供應商需在二天內回復采購員因本組織訂單取消而產生的呆滯物料明細，以書面形式回復有無呆滯物料產生。要求供應商嚴格按照組織發放至供應商的統一標準呆滯物料明細表填寫，并由供應商總經理或其授權人(必須是副總級以上,且能出具書面授權書方可)簽字確認。逾期未回復視無庫存處理.本部庫存由各采購員統計。3.組織內各采購員及時將每天的內外銷取消訂單以及其它變更產生的呆滯物料匯總至綜合管理處，以免造成后期無法查找到已取消訂單。該項列入基礎管理稽查項目，由各組長以及綜合管理每天及時督促檢查。4.綜合管理部每天下班前將當天匯總的呆滯物料明細,發給相關變更部門確認并隨時通報呆滯物料的確認進度。5.要求各相關責任部門在兩天之內確認呆滯明細并給出相應的處理方案，由財務中心相關人員對此項做出相應及時的監督。6.MC相關采購員將各部門匯總的處理方案結合實際處理的進度將其具體消耗的時間匯總于財務相關人員；同時將無處理方案的物料明細提供財務相關人員對其相關責任人進行督促處理。流程10供方監督考核管理流程一、流程圖流程圖1（異常信息、供應商事故事件處理）：序號流程職責序號流程職責1異常信息反饋異常信息反饋相關部門7分發歸檔分發歸檔供應商管理2調查NG調查NGOKOK供應商管理8執行處理執行處理財務管理部3OKNG審核OKNG審核部門負責人9結束結束5處理申請處理申請NGNG供應商管理6OK審批OK審批總經理流程圖2（供方月度績效綜合考核）：序號流程職責序號流程職責1數據分析與反饋數據分析與反饋質量部門采購部門供應商管理7分發歸檔分發歸檔供應商管理2NG核實NG核實OKOK供應商管理8執行處理執行處理財務/供應商管理3編制報告NG編制報告NG供應商管理9監督落實監督落實供應商管理4審批審批OKOK供應鏈部長結束結束二、重要說明1.事故事件定義是指由于供方原因或過失對需方生產、質量、經營等方面造成的不良影響或損失，如來料不良、線上使用不良、延期交貨、市場投訴索賠、未按要求整改等等。2.供方責任處罰的界定⑴任何供方都應積極主動為需方提供所需要的產品、服務或信息，并對因未能達到既定或隱含的“顧客”要求而造成的一切后果負責并承擔相關責任；⑵何供方一旦與需方存在事實上的契約關系，供方都應有保證產品、服務和工作質量的責任和義務，即便沒有明文規定，供方也將因未能有效履行應盡的質量義務而承擔相應的責任；⑶供方應對“應知不知、知而不行、行而不力”承擔相應的責任(含相關的法律法規)；⑷責任主體明確時，直接追究責任供應商的責任，不明確時，可按“物料誰提供誰負責”的原則追究責任供應商；⑸質量事故同時滿足幾個事故判定標準時，遵循”許高不許低”的原則。3.供應商在下列情況下，可酌情給予減輕處罰或免于處罰：⑴因組織內提供的圖紙、檢驗標準、采購文件錯誤，供方確實不知情的；⑵因組織內提供的材料、模具不良，經組織同發出書面同意生產的；⑶未給予一定的交貨周期，經供需雙方努力仍不能按期按量按質交貨的；⑷供方提供充分證據證實供方無過錯責任的。4.供應商月度綜合評價及考核基準根據對供應商產品質量、交付能力及事故事件的綜合考核和評價計分，依得分高低分為A、B、C、D、E五個等級，具體分級評價標準、考核結果及處理方式如下：⑴綜合評分≥90分，綠燈(優秀):維持執行,可以接新訂單,可以裝運出貨。⑵綜合評分≥80分，黃燈(良好):輔導、改善、提升（維持業務比例）,可以接新訂單，可以裝運出貨。⑶綜合評分≥60分，橙燈(合格)：輔導、改善、提升,降低10—20%業務比例處罰。⑷綜合評分〈60分，紅燈(差)：根據實際需要,可能時,對供應商凍結3個月處罰；凍結期不能接新訂單；凍結前已下訂單可以被生產出貨;盡快開發新供應商替代。⑸合評分〈50分，黑燈(淘汰)：取消供貨資格（淘汰）;所有未完成的訂單取消；已生產待出貨訂單，經需方批準后，方可裝運出貨；淘汰期間不可再接新訂單。5.編制供應商月度綜合考核報告⑴每月8日左右，由供應商管理負責根據供應商的供貨質量、交貨及時率、事故事件等考核得分，編制“月度供應商綜合考核報告”，供應商管理部長批準后發布執行。⑵“月度供應商綜合考核報告”比例調整變更時，必須說明詳細的變更原因，作為下月業務比例監督考核的依據。流程11供方現場評審流程一、流程圖序號流程職責1編制審核計劃編制審核計劃供應商管理2審核審核部門負責人3現場評審現場評審供應商管理/PMC/供應商管理工程師4編制報告編制報告供應商管理5審核審核供應鏈管理部負責人6下達不符合項通知下達不符合項通知供應商管理7供應商整改NG供應商整改NG供應商8OK驗證OK驗證供應商管理9問題關閉問題關閉供應商管理二、重要說明1.供應商現場評審由供應商管理部直接負責，其相關重要規程如下。⑴職責：供應商管理部負責對供應商進行初訪、初審、年度監督評審、例外審核及復審，負責對供應商進行日常的考核與評估等工作。⑵管理內容：供應商現場評審類別分為初審、年審、復審、例外審核等四種形式。⑶現場評審項目及配分標準：供應商現場評核項目包括18個大項，詳見“供應商工廠評核表”，該評審標準將根據企業發展變化的原則得到適時更新。⑷工廠評審報告：供應商管理根據現場評審記錄及不符合項嚴重程度對評核項目進行評分、總結并進行綜合評價,編制工廠評審報告,提出評審結論，部門負責人審批后發布。⑸評審結論及影響：供應商類別現場評核分數評估結果/等級評審結論Ⅰ類≥85綠燈，A級合格，合格納入（合格維持），開放整改。80≤分數＜85黃燈，B級條件合格，條件納入（條件維持），開放整改，減少實際業務比例10%-—30%70≤分數＜80橙燈，C級條件合格，條件納入（條件維持），開放整改，減少實際業務比例30%-—70%。60≤分數＜70紅燈，D級條件合格，條件納入（條件維持），凍結整改。＜60黑燈，E級不合格，不納入（納入暫停供貨或淘汰對象）。Ⅱ類≥80綠燈，A級合格，合格納入（合格維持），開放整改。75≤分數＜80黃燈，B級條件合格，條件納入（條件維持），開放整改，減少實際業務比例10%-—30%。65≤分數＜75橙燈，C級條件合格，條件納入（條件維持），開放整改，減少實際業務比例30%-—70%。55≤分數＜65紅燈，D級條件合格，條件納入（條件維持），凍結整改。＜55黑燈，E級不合格，不納入（納入暫停供貨或淘汰對象）。Ⅲ類≥75綠燈，A級合格，合格納入（合格維持），開放整改70≤分數＜75黃燈，B級條件合格，條件納入（條件維持），開放整改，減少實際業務比例10%-—30%。60≤分數＜70橙燈，C級條件合格，條件納入（條件維持），開放整改，減少實際業務比例30%-—70%。50≤分數＜60紅燈，D級條件合格，條件納入（條件維持），凍結整改。＜50黑燈，E級不合格，不納入（納入暫停供貨或淘汰對象）。⑹具體管理規定詳見《供應商現場評審管理規程》。流程12技術資料發外管理流程一、流程圖序號CPD圖紙管理系統流程CPD圖紙管理系統職責1開發支持2模具工程師負責模具廠家的開模圖紙管理供應鏈商務主管負責供方圖紙技術的管理模具工程師負責模具廠家的開模圖紙管理供應鏈商務主管負責供方圖紙技術的管理NONONONO供應鏈商務主管/模具廠家工程師3供應商接收、審核確認、歸檔模具廠家接收、審核確認、歸檔供應商接收、審核確認、歸檔模具廠家接收、審核確認、歸檔OKOKOKOK供應商模具廠家4執行落實執行落實執行落實執行落實供應商模具廠家5日常維護日常維護日常維護日常維護供需雙方二、重要說明1.所有需發給模具廠家、外協廠家的圖紙，都必須通過CPD系統的圖紙發外功能進行發放，如找不到圖紙，開發人員負責在系統里增加圖紙或建立圖紙與編碼的關聯關系。所有工程師通過郵件發送的圖紙均為無效圖紙。如使用無效圖紙進行模具制作與物料生產，后果由外協廠家承擔，組織將嚴懲傳播此圖紙的工程師及相關人員。（圖紙發放服務器上有所有經系統處理的圖紙發放與下載記錄）。2.發給供應商的圖紙由供應鏈管理部的商務主管負責管理（供應商應提供公司郵箱，如有更改或供應商增加，商務主管應通知組織系統負責人在系統里作相應更改）。開模圖紙由模具工廠的模具工程師負責管理。3.如有更改，發外的圖紙由供應鏈管理部和模具工廠根據CPD通知，將更改通知與新版的圖紙發放給供應商。4.供應商、檢驗、配件在工作中如發現圖物不符，請反饋給組織開發支持，由開發支持人員統一跟蹤解決。流程13模具管理流程一、流程圖序號流程規定職責1新產品開發需求任務書新產品開發需求任務書產品策劃工程師2模具立項申請模具立項申請審核審核開發/模具工程師3模具廠長4會審NO會審NO配件廠長/開發部長/財務成本經理5NONO復核復核NONO總經理/財務部長6批準批準OKOK總裁7原模廠家是否愿合作原模廠家是否愿合作NOOKNOOK模具工程師/模具廠家8模具工程師模具工程師尋找新廠家備模核價申請模具工程師模具工程師尋找新廠家備模核價申請9模具廠家供應商管理供應商資質初審原模具廠家確認模具廠家供應商管理供應商資質初審原模具廠家確認10供應商管理/模具工程師模具工程師/財務成本管理/模具廠家價格談判供方現場評審供應商管理/模具工程師模具工程師/財務成本管理/模具廠家價格談判供方現場評審11模具工程師模具工程師/財務成本管理/模具廠家供應商資格申請確認備模技術要求和價格模具工程師模具工程師/財務成本管理/模具廠家供應商資格申請確認備模技術要求和價格NONO12模具分管負責人/模具廠家代表會審供應商管理/配件廠家代表簽訂合作協議模具分管負責人/模具廠家代表會審供應商管理/配件廠家代表簽訂合作協議NONO13復核模具分管負責人/總經理復核模具分管負責人/總經理14總裁NO總裁NO批準批準OKOK15模具工程師標書編制模具工程師標書編制16開發工程師/模具工程師/財務成本管理/模具廠家開發工程師/模具工程師/財務成本管理/模具廠家價格談判價格談判17模具工程師/財務成本管理/模具廠家確認備模技術要求和價格模具工程師/財務成本管理/模具廠家確認備模技術要求和價格18模具分管負責人/模具廠家代表簽訂合作協議模具分管負責人/模具廠家代表簽訂合作協議19NO新模具首樣檢驗報告NO新模具首樣檢驗報告模具工程師20批準批準OKOK開發部長21初品檢驗確認初品檢驗確認NONO模具工程師22批準批準OKOK配件廠家質量負責人23模具驗收申請模具驗收申請模具工程師24NONO審核審核使用部門負責人25NONO會審會審配件廠家質量負責人26NONO批準批準OKOK模具廠家負責人27模具付款按雙方簽訂的《制作合同書》實施；但所有模具合同須經律師確認后方可簽訂，合同尾款為合同總金額的20%，驗收一年后支付。模具付款按雙方簽訂的《制作合同書》實施；但所有模具合同須經律師確認后方可簽訂，合同尾款為合同總金額的20%，驗收一年后支付。模具工程師財務模具廠家28模具修模模具修模/29外協非外協外協非外協外協廠家配件廠家申請申請外協廠家配件廠家申請申請模具廠家負責人模具廠家負責人模具廠家負責人模具廠家負責人批準30批準批準NONO批準NONOOKOKOKOK31模具改模模具改模/審核32審核非外協外協非外協外協申請申請申請申請開發工程師/工藝工程師開發工程師/工藝工程師開發工程師/工藝工程師開發工程師/工藝工程師33模具工程師模具工程師審核NONO模具工程師模具工程師審核NONO會審34會審總工程師總工程師會審NONO總工程師總工程師會審NONONONONONO批準35批準模具廠家負責人配件廠家負責人批準模具廠家負責人配件廠家負責人批準OKOKOKOK36模具調撥申請模具調撥申請供應鏈管理部商務主管37審核NO審核NONONO模具廠家負責人38會審會審NONO配件廠家負責人39批準批準OKOK供應鏈部長40日常維護執行日常維護執行模具工程師二、重要說明（略）流程14付款管理流程一、流程圖（略）二、重要說明1.供應商信息維護⑴新進供應商需要提供公司《企業法人營業執照》和《稅務登記證》復印件加蓋公司公章（紅色）、公司收款銀行和帳號加蓋公司公章（紅色）原件各兩份，分別給我司供應商管理員和出納各一份。⑵供應商管理員將供應商名稱、編碼、地點、類型、發票限額、付款條件、付款方式、銀行帳號、失效日期等相關信息維護到ERP系統。⑶供應商資料變更，供應商需要將變更前和變更后的資料都書寫成文件，并加蓋變更前和變更后的兩個公章（紅色），以原件形式提供給組織供應商管理和出納更新信息維護。3.往來對帳3.1核對送貨數量⑴供應商通過SCM里功能“接收/退貨明細查詢”隨時可以獲取所需數據隨時核對，如果核對供應商送貨數量與組織接收數量一致，不需繼續其他操作；如果核對供應商送貨數量與組織接收數量不一致，需供應商將差異明細列入表格通過SCM郵件發給組織倉管員核實直至核查清楚差異原因。⑵查詢路徑：SCM登陸→應付管理→接收/退貨明細查詢→篩選條件。3.2核對已開票未收款金額⑴SCM系統設置供應商每個月核對一次，否則系統禁止開票。⑵SCM對帳單里只錄入已關閉會計期里開具的發票和收款的金額明細，正常情況下會計期每月4號前關閉，所以每月5號至月底供應商都可以核對上月已開票未收款金額余額。⑶新進供應商第一次開票前需錄入一份金額為0的對帳單，雙方確認后才可開票。⑷核對路徑：SCM登陸→應付管理→供應商對帳錄入（增加、保存、提交）→組織方確認對帳單→供應商確認對帳單→供應商打印確認函并加蓋公章或者財務專用章傳真至組織。4.供應商開具增值稅發票4.1發票開具 ⑴所有供應商必須通過SCM采購平臺開具電子虛擬發票，再根據電子虛擬發票開具真實的增值稅發票。發票金額與電子虛擬發票金額一致。⑵SCM系統設置所有供應商在本月2-25號可將上個月的送貨開具發票（開票前提為送貨物料在ERP里面已維護合同價格）。⑶SCM系統要求供應商及時開票，如有主觀拖延，系統會自動扣取可開票而未開票金額的2%作為處罰，具體扣款程序為：取(物料接收日期,物料合同價創建日期)最大的日期，減去當前日期的上個月的第一天，如果小于零，則按2%扣款。4.2發票遞交要求⑴發票必須配上對應的送貨明細，即電子虛擬發票對應的預覽項，用A5紙打印預覽內容(一聯即可)，并加蓋公司財務章或者倉庫專用章附在發票后面作為附件。A5紙與發票大小一致，如果用A4紙打印需將A4紙裁至發票大小。⑵發票信息無誤、票面清潔。⑶在SCM系統發票號必須輸入完成正確并保存為“正式發票”狀態。⑷組織財務收票時間截止當月25號，逢周六日不收票。⑹不符合以上要求，組織拒收發票。5.供應商扣款⑴組織內各部門對供應商的所有扣款統一歸口應付會計執行，即扣款部門將扣款事項發布給應付會計執行。應付會計每月1號將上個月的扣款明細匯總導出系統并給各扣款發布部門和發布人核對，如發現漏扣、錯扣等現象扣款發布人應立即提醒應付會計糾正。⑵扣款包括篩選物料工時費、質量問題處罰、讓步接收折價、包裝少數處罰。⑶市場投訴質量風險責任鑒定扣款、裝卸費、貼現利息、回收人工費、紙箱租賃費、外協材料盤點扣款、人力資源對違規違紀的供應商通報處罰等。⑷應付會計收到扣款信息，直接增加至SCM平臺的扣款信息里。在供應商開票時，SCM系統會將扣款信息自動添加至發票明細中，在發票的不含稅金額中沖減（應付會計執行扣款不開具扣款收據）。⑸供應商可在SCM扣款信息查詢里面隨時查詢扣款記錄，如對扣款有疑義，須盡快主動找扣款信息發布部門和人員了解并落實。由于對扣款事項未決而導致延期開票產生2%扣款處罰，由供應商自行承擔。6.貨款支付⑴材料類、贈品類合格供應商的貨款由應付會計根據業務合同約定的付款期限統一在每月3號編制付款計劃，由資金管理員按付款計劃執行付款，付款計劃每月5號發布給供應鏈采購人員。⑵材料類、贈品類臨時、備選供應商即在ERP系統維護了失效日期的供應商，在失效日期前可按合格供應商的方式按月編制付款計劃，在失效日期后則不能安排貨款。⑶由于未及時遞交發票、供應商編碼失效、供應商類型、付款期限維護不準確等原因導致付款計劃無安排或者少安排，如需追加貨款，供應商需遞交請款函加蓋公司公章遞交給組織內供應鏈部門審核，由相關采購員填寫付款申請單，并將請款函及付款申請單一起遞交應付會計，走計劃外付款審批流程。⑷預付貨款：采購員申請給供應商預先支付貨款，需要提交相關憑據，經相關部門審批交資金管理員付款。預付款必須在3個月內核銷，如果3個月內不能核銷，相應業務經辦人必須在超期一個星期內給財務出具清理時間和方案，經過相關領導同意后按方案執行。如果預付款超期3個月沒有清理報告，對相關業務經辦人進行負激勵，按預付款金額的資金占用利息扣罰并通報。7.合同價格檢查⑴價格維護人員根據價格合同原件維護價格并檢查是否錄入無誤。⑵價格維護人員每天早上將前一天錄入的價格合同交一份給應付會計，應付會計對前一天維護的合同價格進行第二遍檢查。⑶價格調整：如果某物料屬于更改合同價，價格維護人員應登記價格變更臺帳，并將信息發給應付會計檢查是否涉及價差補退事宜，價格維護人員應跟蹤價差處理直至供應商蓋章確認價差表給到應付會計扣（補）款。合同價格調整產生的價差臺帳供應商編碼供應商名稱物料編碼原價格原價格有效期調整價格調整價格有效期調整日期采購員價差價差金額8.業務終止清算⑴采購員在獲得供應商停止業務往來信息一個月內以書面形式通知財務應付會計凍結所有往來，并要求供應商主動聯系組織內財務人員對帳。根據體系文件《組織與供應商業務終止清算管理規程》由供應商對應的組織采購人員提交《組織與供應商業務終止清算確認書》，并跟蹤相關部門確認。應付會計憑據《確認書》和《對帳確認函》填寫付款申請單申請一次性支付貨款余額。⑵采購填寫《業務終止確認書》后在PIMS流程里走電子流程即可，《業務終止確認書》適合于組織與各關聯單位及項目組使用。⑶走完供應商業務終止清算流程的供應商被清款后，如果再有發生不利款項（扣款、退貨、料廢等）的糾紛，由采購人員全權督促向供應商在一個月內索賠不利款。超過一個月未完成需提交清理報告，追究相關流程中不利款產生的節點部門責任，將不利款均攤為責任部門的費用。9.異常應付帳款和應計負債清理⑴超期應付款檢查：供應商應主動檢查自己應收組織帳款的帳齡，并分析超過6個月以上的應收款逾期未收的原因。同時為保證雙方往來余額的準確度，供應商應主動與組織進行對帳。⑵超期應付款處理：a.如果是存在業務糾紛導致逾期應付款未支付，供應商應積極與我司相關業務部門協商盡快解決業務糾紛后清理長期應付款b.如果是停止供貨遺留的尾款，需要供應商向組織相關業務人員申請停止往來清款，同時與組織內財務部門核對最后一次帳務，由相關業務人員內部申請業務終止清算，清算后余額一次性支付完畢⑶超期應計負債檢查：組織應付會計每月檢查應計負債帳齡，分析超期6個月的送貨未開票的原因。⑷超期應計負債處理：a.如果是未訂價導致不能開票，供應商應積極主動找組織內訂價人員完成訂價。組織內財務部門成本管理室每月檢查未訂價物料明細，并考核通報相關業務人員。b.如果是已訂價未開票：①組織內