個人全程實驗材料（面向部門應用會計軟件實驗）PAGEPAGE6個人全程實驗（面向部門應用會計軟件實驗）注意為了保證財務主管的惟一性，希望實習時將題中的“王永信”換成實習者本人姓名。注意：本實驗資料僅為模擬會計軟件應用流程，部分實驗數據比如匯率、科目等未必與當年情況相符，請同學們使用時留意。本實驗使用金蝶KIS標準版軟件，分七個實驗來模擬一個企業的會計處理過程。實驗一系統初始化【實驗目的】掌握系統初始化的相關內容及操作過程，理解系統初始化在整個系統中的作用?！緦嶒炓蟆?.以“Manager”的身份建賬套；2..以“王永信”的身份做系統初始化?！緦嶒炠Y料】一、建賬套1.建賬存放路徑：c:\programfiles\kingdee\kis賬套文件名：學生本人姓名賬套名稱：偉世創股份有限公司行業：股份制企業應用模式：標準模式記賬本位幣：人民幣會計科目架構：6-4-會計期間界定方式：自然月份賬套啟用期間：2010年1月2.增加用戶用戶名是否管理員安全碼密碼權限王永信是12345全部財務張玲否54321財務憑證錄入王非否123456出納管理3．賬套備份與恢復對建立的賬套進行備份與恢復處理。（1）賬套備份備份賬套號：系統自動指定賬套文件名：學生本人姓名備份路徑：c:\programfiles\kingdee\kis（也可以根據業務需要指示保存路徑）文件名稱：偉世創股份有限公司（2）賬套恢復是備份的逆過程。二、系統初始化（一）設置財務系統賬套選項1.結算方式增加：電匯2.選擇“允許核算項目分級顯示”3．選擇“憑證保存后立即新增”4．選擇“編輯出納日記賬記錄時可以自動從賬務引入數據”5．選擇“可以從憑證引入現金日記賬”6．選擇“可以從憑證引入銀行存款日記賬”7．其他按默認設置（二）基礎資料1.增加幣別：USD美元匯率8.452.增加往來單位代碼名稱001長城公司002天達公司101恒星公司102南方公司3.增加部門代碼名稱01財務部02行政部03銷售部04生產部05采購部4.增加職員代碼姓名部門職員類別001張華財務部管理人員002李萍行政部一般科室人員003王林銷售部業務人員004趙立生產部生產人員5.增加或修改會計科目科目代碼科目姓名外幣核算期末調匯核算項目100201建設銀行100202中國銀行美元是1129其他應收款職員1131應收賬款往來單位1211原材料121101―甲材料121102―乙材料1243庫存商品124301―A產品124302―B產品實驗四固定資產【實驗目的】掌握固定資產日常處理、報表的查詢等事項?！緦嶒炓蟆恳浴巴跤佬拧鄙矸葸M入系統，進行固定資產管理操作。【實驗資料】一、本月用建行存款新購如下固定資產資產編碼003004名稱機床電腦固定資產科目15011501累計折舊科目15021502減值準備科目15051505增加方式購入購入類別生產設備辦公設備使用部門生產部行政部使用狀態使用中使用中折舊方法平均年限平均年限預計使用期間120120折舊費用對方科目550202550202減值準備對方科目56015601購進原值1000008000預計殘值5000400二、本月清理固定資產002機床，變動方式其他減少，計入固定資產清理三、計提本月折舊四、查看本月固定資產及累計折舊明細賬實驗五工資核算【實驗目的】掌握工資核算日常處理、報表的查詢等事項?！緦嶒炓蟆恳浴皬埩帷鄙矸葸M入系統，進行工資管理操作。【實驗資料】一、增加工資項目項目名稱類型職員代碼文本職員姓名文本底薪數值獎金數值津貼數值其他數值應發數值稅款數值扣款數值實發數值賬號文本二、設置工資公式應發=底薪+獎金+津貼+其他稅款=(應發-1400)*0.1如果稅款<0則稅款=0如果完實發=應發-稅款-扣款如果實發<0則報警“工資不夠扣”如果完三、錄入工資數據職員代碼職員姓名底薪獎金津貼其他扣款001張華1500500002李萍180030020003王林10001000500044趙立2000100四、將本月工資數據底薪復制到下期五、分配本月工資職員類別工資項目費用科目應付工資科目管理人員應發5502042151一般科室人員應發5502042151業務人員應發55012151生產人員應發41012151六、查看本月工資表實驗六往來管理【實驗目的】熟悉往來業務日常處理、報表的查詢等事項?！緦嶒炓蟆?.以“張玲”身份登陸系統在賬務處理系統錄入憑證，確認往來業務2.以“王永信”身份登陸系統在賬務處理系統作“審核”、“過賬”；在往來管理系統“核銷往來業務”，“查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表”。【實驗資料】一、確認往來業務。在賬務處理系統錄入、審核、過賬如下業務：1．于2010.01.10，銷售商品給長城公司，應收貨款20000元，業務編號為012．于2010.0120，收到長城公司貨款28000元，業務編號為013．于2010.01.15，從南方公司采購商品，應付貨款15000元，業務編號為044．于2010.01.25，向南方公司支付貨款25000元，業務編號為04二、核銷往來業務。1．對于應收賬款科目，往來單位選擇長城公司，采用自動核銷方式核銷往來業務；2．對于應付賬款科目，往來單位選擇南方公司，采用自動核銷方式核銷往來業務；三、查詢輸出往來對賬單、賬齡分析表。對于賬齡分析表，修改賬齡分組標準為1-15天，16-30天，30-90天，90天以上。

實驗七報表處理【實驗目的】掌握會計報表編制與查詢?！緦嶒炓蟆恳浴巴跤佬拧鄙矸葸M入系統編制并查詢報表?！緦嶒炠Y料】一、利用實驗二的資料編制資產負債表、利潤表和現金流量表二、查詢報表三、制作如下自