企業(yè)實踐出納工作計劃5篇

一、出納的日常工作

1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，根據(jù)費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明緣由，要求改正。出納工作肯定要仔細細心，不能出任何過失，多一分少一分都不行以。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)覺過失準(zhǔn)時查清更正。最終將原始憑證準(zhǔn)時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出過失。

3、嚴格根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度供應(yīng)人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。由于工資直接關(guān)系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要準(zhǔn)時且細心慎重。

4、負責(zé)妥當(dāng)保管空白支票、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關(guān)的其他工作

1、嚴格根據(jù)會計檔案有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2、嚴格根據(jù)規(guī)定章程，準(zhǔn)時做好外幣結(jié)匯工作，并根據(jù)會計有關(guān)制度登記外幣賬目。

3、仔細完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、仔細學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺根據(jù)財經(jīng)政策和程序辦事。

2、常常了解各部門的經(jīng)費需要狀況和使用狀況，協(xié)作各部門合理使用好各項資金。

3、不斷改良學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。堅持學(xué)以致用，注意融會貫穿，理論聯(lián)系實際。用新的學(xué)問、新的思維和新的啟發(fā)，穩(wěn)固和豐富綜合學(xué)問，使自身綜合力量不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問，積極參與相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增加工作力量作為一切工作的根底;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

5、要遵守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必需養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，要留意保守機密，要盡力為本單位誠心工作。

四、工作過程中存在的問題

1、只干工作，不擅長總結(jié)，所以有些工作費勁氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思索，逐步到達事半功倍的效果。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思索、認仔細真的討論條件及財務(wù)治理方法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論學(xué)問，而缺乏實踐的工作閱歷，因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。

企業(yè)實踐出納工作規(guī)劃2

一、仔細做好往來帳目，做好現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算工作。

二、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理制度，做到日清月結(jié)，手續(xù)齊備，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，數(shù)目清晰，不得以工作之便牟取私利。

三、每月準(zhǔn)時統(tǒng)計幼兒出勤天數(shù)及職工出勤天數(shù)，計算幼兒伙食費并準(zhǔn)時編制工資表。準(zhǔn)時收結(jié)幼兒各項費用，按時發(fā)工資。

四、堅持原則，手續(xù)健全，發(fā)票必需有經(jīng)手人、驗收人、領(lǐng)導(dǎo)簽名方能報銷。

五、不斷提高業(yè)務(wù)水平，熟識各項費用支出，勤儉節(jié)省、工作熱忱、細心、態(tài)度和氣，除做好本職工作外，聽從園領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

1、負責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

2、負責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫存現(xiàn)金。依據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無誤，賬款相符。

3、仔細審核各項報銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報銷，對不符合財務(wù)制度的收付款項，在做好宣傳解釋的根底上，有權(quán)監(jiān)視拒付。

4、應(yīng)按時、按規(guī)定向規(guī)劃財務(wù)室報賬。

5、嚴格遵守現(xiàn)金治理方法，不得挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條低庫。

6、做好工資單、獎金等各種費用發(fā)放工作，治理好收據(jù)、印章等。

企業(yè)實踐出納工作規(guī)劃3

一、日常工作

1.與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù);

2.對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放;

3.準(zhǔn)時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準(zhǔn)時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，

4.每月初準(zhǔn)時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

5.每月初按時做出資金表。

6.認真完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印。

7.仔細做好憑證。

8.每季度按時去銀行拿利息清單。

9.每月按時去銀行拿稅單。

10.依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，準(zhǔn)時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。

11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二、其他工作

1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，每日仔細核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準(zhǔn)時查詢準(zhǔn)時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作仔細做好未達賬項調(diào)整表。

2.堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3.為協(xié)作公司進展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4.依據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法精確、手續(xù)完備、單證齊全。

5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字精確;

6.妥當(dāng)保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

企業(yè)實踐出納工作規(guī)劃4

一、組織財務(wù)人員參與上級組織的各種培訓(xùn)。

組織財務(wù)人員參與財務(wù)人員培訓(xùn)，提高熟悉，不斷加強自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精華。全面按新準(zhǔn)則的標(biāo)準(zhǔn)要求，嫻熟地運用新準(zhǔn)則等，進展帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、進一步做好預(yù)算工作探究基層學(xué)校預(yù)算治理規(guī)律

根據(jù)上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、___性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實際。

三、加強標(biāo)準(zhǔn)資金治理。

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進展業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準(zhǔn)時進展記帳。

4、財務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

四、財務(wù)治理力求科學(xué)化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，費用掌握全理化，強化監(jiān)視度，細化工作，切實表達財務(wù)治理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司進展的步伐。要嚴格學(xué)校的硬件治理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，準(zhǔn)時修補，嚴禁外借。確有正常損壞要根據(jù)報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格治理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞喪失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

企業(yè)實踐出納工作規(guī)劃5

一、完善財務(wù)制度，標(biāo)準(zhǔn)會計根底

進一步完善健全工作職責(zé)和財務(wù)治理制度，明確會計機構(gòu)、會計人員的設(shè)置，規(guī)定收支范圍、審批權(quán)限和審批程序，使我單位的財務(wù)審計工作真正做到了有規(guī)可依，有章可循。努力幫助領(lǐng)導(dǎo)盡可能向上爭取資金。在對原始簽證的審核、裝訂和記賬憑證的制作及會計檔案的整理等方面，嚴格根據(jù)上級規(guī)定操作，確保會計根底工作的標(biāo)準(zhǔn)完整。

二、狠抓增收節(jié)支，搞好資金監(jiān)管

從預(yù)算上看我單位根底較差，底子較薄，債務(wù)比擬重，因此收支沖突非常突出。為此，我們一是加大增收節(jié)支力度。保證營收則收，努力節(jié)省開支，力爭收支平衡;二是嚴格掌握開支。在去年與辦公室協(xié)作，制定出臺了考勤費、水費、電費、電話費、修車、加油及款待等方面的治理方法的根底上，在進展細化，并在詳細工作中嚴格執(zhí)行，節(jié)約非生產(chǎn)性開支，杜絕了鋪張鋪張現(xiàn)象，做到了把有限的資金用在刀刃上。

三、確保重點支出，努力化解債務(wù)

在支出安排上，根據(jù)預(yù)算進度，統(tǒng)籌兼顧。根據(jù)保工資、保醫(yī)療金、保養(yǎng)老金、保正常運轉(zhuǎn)、再盡力量化解債務(wù)的挨次，確保全年重點支出的需要。

四、正視困難局面，積極爭取資金

經(jīng)濟效益差，無其他創(chuàng)收途徑，再有包袱較重，致使我院資金壓力特別大，要想徹底扭轉(zhuǎn)這種困難的局面，我們需要多措并舉，要努力進展經(jīng)營，搞自主創(chuàng)收，但這需要幾年的努力，不行能立竿見影，因此，當(dāng)務(wù)之急是積極幫助領(lǐng)導(dǎo)向上爭取資金，拓寬扶持資金來源渠道