PAGEPAGE1利用林業(yè)剩余物、山柴及農(nóng)作物秸稈生產(chǎn)高熱值生物環(huán)保燃料項目可行性研究報告第一章總論1.1項目概況：1.1.1項目名稱利用林業(yè)剩余物、山柴及農(nóng)作物秸稈生產(chǎn)高熱值生物環(huán)保燃料項目1.1.2承辦單位平泉縣吉達生物環(huán)保能源有限公司1.1.3法人代表陳樹1.1.4項目選址平泉縣桲欏樹鎮(zhèn)南黃土梁子村1.1.5建設(shè)規(guī)模該項目總占地100畝（一期規(guī)劃47.51畝），總建筑面積8.8萬平方米，其中生產(chǎn)區(qū)建筑面積7.6萬平方米，形成年消耗原材料100萬噸，生產(chǎn)生物質(zhì)顆粒燃料26萬噸。1.1.6建設(shè)總投資及資金籌措該項目估算總投資1.536億元，其中：固定資產(chǎn)投資13558.06萬元，鋪底流動資金1806萬元。資金籌措：企業(yè)自籌、銀行貸款、外資投入。1.1.7預(yù)計經(jīng)濟效益預(yù)計年可實現(xiàn)銷售收入7.3億元，利稅0.66億元，其中利潤1.69億元，稅金1.176億元。1.2可行性研究報告編制依據(jù)1、國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011）；2、《投資項目可行性研究指南》（試用版）（計辦投資[2002]15號）；3、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；4、國家相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范；5、平泉統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；6、各種設(shè)備的詢價資料；1.3簡要結(jié)論1、該項目社會效益顯著每年的銷售收入近6.6億元。2、每年100萬噸左右原料消耗給農(nóng)民帶來2.46億元左右的收入。3、每年有2000人左右直接或間接就業(yè)，收入近1.4億元以上。4、每年的產(chǎn)成品可替代近50萬噸標準煤。5、生物質(zhì)顆粒燃料還可出口很多國家創(chuàng)造外匯。6、環(huán)保產(chǎn)生的間接效益更大更長遠。7、該項目最重要的它是地方稅收新增長點?？傊?，該項目的實施每年可實現(xiàn)地方兩稅1億以上，若地方政府予以政策支持，使企業(yè)很快收回投資，該稅源是穩(wěn)固的，該項目的實施對解決地方勞動力就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進當?shù)亓謽I(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、節(jié)約能源、保護環(huán)境、持續(xù)發(fā)展、增值稅源非常有利，因此該項目的實施是必要的、可行的。第二章項目背景2.1項目提出背景及必要性2.1.1項目建設(shè)背景節(jié)能是我國經(jīng)濟和社會發(fā)展的一項長遠戰(zhàn)略方針，也是當前一項極為緊迫的任務(wù)，目前，我國已成為世界第二大能源消費國。特別是近年來，能源緊張已成為制約經(jīng)濟發(fā)展的重要問題。為節(jié)能降耗，國家和省相繼出臺了多項節(jié)能政策、法規(guī)。本項目正是為響應(yīng)國家大力推廣節(jié)能的要求而建設(shè)的，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。2.1.2項目建設(shè)的必要性隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式的不斷進步，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平的逐步提高和思想觀念的轉(zhuǎn)變,農(nóng)村出現(xiàn)大量林業(yè)剩余物、山柴、秸稈積壓閑置，大量焚燒不僅對環(huán)境造成嚴重污染，而且也對資源造成了巨大的浪費。因此對剩余物、山柴、秸稈的綜合利用是我們目前農(nóng)村發(fā)展的重要課題之一，既符合我國國情，也順應(yīng)國家的大政方針。2.2市場需求1、國內(nèi)市場：工業(yè)原料：我國有很多化工企業(yè)、鋼鐵企業(yè)、電子工業(yè)都直接或間接利用生物質(zhì)顆粒燃料做原料，多方采購方能滿足生產(chǎn)需要。2、國際市場：日本、韓國、新加坡、美國、英國、法國、澳洲等國家大量進口機制木炭、生物質(zhì)顆粒燃料，故此產(chǎn)品銷售有保障。3、生活需求：生活取暖可代替燃煤，機制木炭、生物質(zhì)顆粒燃料的優(yōu)越性完全可以取而代之，用量前景廣泛。第三章建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容3.1建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品類型：生物質(zhì)顆粒燃料生產(chǎn)能力：綜合產(chǎn)品26萬噸占地面積：100畝（一期規(guī)劃47.51畝）3.2建設(shè)內(nèi)容總建筑面積：80004平方米，其中：廠房建筑面積70004平方米，辦公區(qū)、生活區(qū)10000平方米。機制木炭、顆粒料設(shè)備340臺套。原料初加工設(shè)備、供電、供水、環(huán)保、消防設(shè)施、廠區(qū)道路硬化及廠區(qū)綠化等。第四章項目選址與建設(shè)條件4.1區(qū)域概況平泉縣位于河北省東北部，隸屬承德市，地處冀、遼、內(nèi)蒙古三省的結(jié)合部，桲欏樹鎮(zhèn)地處平泉南部，屬冀遼兩省、凌源平泉寬城3縣之交界，屬溫帶大陸型氣候，水土資源豐富。全鄉(xiāng)有林面積56333畝，經(jīng)多次實地考察，平泉縣郭杖子鄉(xiāng)的植被多為：雜樹類、少數(shù)脖欏樹、山杏樹，最大量是山柴類，循環(huán)資源非常豐富。4.2選址原則①靠近公路、運輸便利，減少運輸成本。②水、電供應(yīng)方便，節(jié)約開支。③地勢平坦，有遠景發(fā)展余地。④工程區(qū)內(nèi)水文地質(zhì)可靠。⑤該選址地塊是城鎮(zhèn)規(guī)劃范圍內(nèi)，屬于工業(yè)規(guī)劃用地。⑥該地塊電力充足、交通方便。⑦該地塊靠近資源地，減少原料運輸成本，便于農(nóng)民增收。4.3選址方案根據(jù)選址原則，實地考察，建設(shè)地點選定在桲欏樹鎮(zhèn)南黃土梁子村，平鐵公路連接?xùn)|下、楊三線20華里處，交通便利，有發(fā)展前景。4.4水文地質(zhì)該地區(qū)的水文地質(zhì)資料，該區(qū)域不屬于地震帶。土層上層為黃土，下層為沙石性土壤結(jié)構(gòu)，無沉降可能性。4.5供電一期：項目設(shè)備裝機總?cè)萘?36.5kw，需新安300kw變壓器一臺。設(shè)備裝機容量表內(nèi)容序號用電設(shè)備名稱單位數(shù)量功率kw備注1膠帶輸送機臺132脈沖氣流干燥器套1203脈沖袋式除塵器臺134成型系統(tǒng)套1199.55高溫風機臺111合計236.5二期：項目設(shè)備裝機總?cè)萘?60kw，需新增小型變電站一座。設(shè)備裝機容量表內(nèi)容序號用電設(shè)備名稱單位數(shù)量功率kw備注1膠帶輸送機臺203×62=1862螺旋輸送機臺203×62=1863脈沖氣流干燥器套1020×10=2004脈沖袋式除塵器臺103×10=305成型系統(tǒng)套44×307=12286高溫風機臺1011×10=1107其它輔助設(shè)備860合計28004.6供排水該項目用水主要為生活用水和消防用水，消防用水采用蓄水池配消防栓，打一眼深水井可滿足需要，生活排水采用管道式，沒有生產(chǎn)污水，雨水入河套排出。第五章、生產(chǎn)工藝與設(shè)備方案5.1工作綱領(lǐng)產(chǎn)品用途：用于工業(yè)原材料、化工工業(yè)、冶金工業(yè)、電子工業(yè)、生活取暖等。原料品種：林業(yè)剩余物——枝丫、薪炭材、山上柴草等。工作制度：年工作日在310天以上，日三班運轉(zhuǎn)。5.2生產(chǎn)車間組成原料儲存場地、初加工車間。原料車間、烘干車間、成型車間、炭化車間、產(chǎn)品包裝車間、產(chǎn)品入庫、銷售。5.3工藝技術(shù)和造型工藝過程：原料堆放—原料初加工—原料車間（精選）—原料烘干—成型—炭化—成品檢驗—包裝車間。該項目選用國際最先進、安全、節(jié)能的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)新型環(huán)保能源。5.4主要設(shè)備表一期主要設(shè)備表：項目序號設(shè)備名稱單位數(shù)量金額（萬元）備注1原料整理系統(tǒng)套157.42原料干燥系統(tǒng)套13033成型系統(tǒng)套1485.54檢測包裝設(shè)備套177.155合計923.05二期主要設(shè)備表：項目序號設(shè)備名稱單位數(shù)量金額（萬元）備注1原料整理系統(tǒng)套3217.332原料干燥系統(tǒng)套39093成型系統(tǒng)套31456.54炭化系統(tǒng)套33276.035炭化爐氣油處理裝置套3639.176檢測包裝設(shè)備套3231.457生物質(zhì)顆粒燃料設(shè)備套22307.688包裝箱套15009合計9537.16第六章總平面布置與公用工程6.1平面布置原則①分區(qū)明確工藝流程合理，并留有發(fā)展余地。②布局緊湊，使工藝線路布局簡潔，節(jié)約用地。③項目配置合理，確保消防安全，充分利用廠地、氣候等自然條件，并滿足日照通風、工業(yè)衛(wèi)生等節(jié)能的要求，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境。6.2平面布置方案該項目的一期從西邊大樹向東布置，東邊留有二期布置，南邊靠公路為主廠房、磅房、成品庫房等，北邊靠小山頭處為辦公區(qū)、職工宿舍、化驗室、伙房、浴室等。6.3交通運輸該項目一期、二期項目投產(chǎn)后，產(chǎn)品可直接出口。6.4供熱該項目生產(chǎn)熱力主要采用生產(chǎn)過程中生物質(zhì)炭化中產(chǎn)生的熱量解決，供暖系統(tǒng)也由此而供應(yīng)。6.5供、排水①供水：該項目僅需生活用水，廠區(qū)內(nèi)打一眼深井取水即可。②排水：該項目沒有生產(chǎn)廢水，生活廢水排入管網(wǎng)。6.6供電該項目一期設(shè)備裝機總?cè)萘繛?36.5kw；二期設(shè)備裝機總?cè)萘繛?688kw；新增變壓器3000kw一臺；新增小型變電站一座。6.7消防該項目的建筑物全部增設(shè)避雷裝置，火災(zāi)等級較低，各車間配備滅火器、防火桶、防火锨，同時安裝消防水栓，地下蓄水消防池。6.8通訊該分廠增加固定電話及寬帶裝置。6.9采暖、通風、除塵采暖：項目冬季供熱采用生產(chǎn)過程中的熱量供熱。通風：采用換氣扇及自然通風相結(jié)合的辦法。除塵：安裝除塵器。6.10綠化為美化和改善廠區(qū)環(huán)境，在道路兩側(cè)種植楊樹、綠籬、柳樹等。在生產(chǎn)和生活設(shè)施周圍重點綠化，充分利用廠區(qū)零散地面種植花草，使綠化用地率達到25%以上。6.11土建工程①土建設(shè)計依據(jù)及原則：該項目土建工程嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行建筑與結(jié)構(gòu)規(guī)程的規(guī)范。在滿足工藝、技術(shù)要求基礎(chǔ)上，考慮到生活間、衛(wèi)生間、操作間等生活用房，特設(shè)辦公生活區(qū)。為工作創(chuàng)建安全舒適的環(huán)境，以提高生產(chǎn)效率。并結(jié)合當?shù)氐木唧w情況，盡可能利用當?shù)夭牧希η蠼ㄖ锏陌踩m用。②設(shè)計方案：該項目主體建筑采用框架、鋼架結(jié)構(gòu)，廠房屋面為彩鋼。③建筑面積：該項目總建設(shè)面積80004平方米，主要為生產(chǎn)、原料廠房和庫房，辦公、生活區(qū)。其中：一期工程16000平方米，二期工程64004平方米。第七章項目建設(shè)進度安排在項目建設(shè)中，遵循加強管理、合理安排工期，嚴格控制投資，盡早投產(chǎn)、實現(xiàn)效益的原則。本工程建設(shè)周期為12個月。具體安排如下：2014年9月開始土地征、拆、建和設(shè)備訂購。2015年5月設(shè)備安裝調(diào)試、試生產(chǎn)。2015年9月正式投產(chǎn)，<一期工程>。2015年10月二期工程。2016年11月二期投產(chǎn)，正常生產(chǎn)運營。第八章環(huán)境保護1、主要污染源：生產(chǎn)過程中有少量的粉塵。2、污染治理措施：①生產(chǎn)過程中粉塵等用除塵器消除。②購置幾乎無噪音的先進設(shè)備，滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》的要求。九、安全生產(chǎn)貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)總方針，堅決杜絕一切不安全因素，確保工程安全，制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。1、建立健全安全生產(chǎn)管理制度，安全生產(chǎn)檢查制度，安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，嚴格杜絕三違現(xiàn)象的發(fā)生，即：“違章指揮，違章操作，違反勞動紀律“。2、在生產(chǎn)當中加強對員工的三不傷害的教育和管理，即“不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害”。確保安全生產(chǎn)無事故。3、加強、加大工傷事故報告制度，在處理事故中要始終堅持四不放過的原則，即：事故原因查不明不放過；事故責任人未處理不放過；整改措施未落實不放過；有關(guān)人員不受到教育不放過。4、堅持和遵守安全生產(chǎn)三原則,即：“整理、整頓好工作場地；維護保養(yǎng)好機械設(shè)備；按規(guī)程操作不違規(guī)”。5、按著不同的崗位，不同的工種佩戴不同的標準化的勞動保護用品，方可進入生產(chǎn)崗位。同時頒發(fā)勞動保護穿戴要求及獎罰條例。6、按著不同崗位，不同的工種編制工藝操作規(guī)程，懸掛上墻。7、加強用電管理，在各種電器閘、配電箱安裝漏電保護器，線路要有雙重耐壓保險，同時所有帶電設(shè)備金屬外殼采取接地保護，其接地電阻小于4歐姆。8、根據(jù)建設(shè)廠區(qū)的特點、范圍，對廠區(qū)易發(fā)生事故的部位、環(huán)節(jié)進行監(jiān)控，制定廠區(qū)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織或者配備應(yīng)急救援人員，配備發(fā)放應(yīng)急救援措施器材、設(shè)備，并定期組織演練。9、工業(yè)衛(wèi)生與勞動安全。①預(yù)防自然災(zāi)害措施，所有建、構(gòu)筑物的地震烈度均按8度設(shè)防；車間屋頂設(shè)有避雷裝置及接地引下線，防雷電阻不大于10Ω。②車間內(nèi)電器設(shè)備設(shè)有工作接地及保護接地裝置，接地電阻不大于10Ω。③在必須跨越設(shè)備及輥道的地方設(shè)有專用的人行過橋，對車間危險區(qū)域重要部位設(shè)置警示標志，對地面的暗井、坑、溝等均設(shè)置安全蓋或?qū)Ｓ脟鷻?。④在主要作業(yè)場所及危險場所設(shè)置應(yīng)急照明設(shè)施。⑤本項目在選擇設(shè)備時，盡可能選用低噪音設(shè)備，通過采用吸聲，消聲，減震等措施后，使崗位衛(wèi)生得到保障。十、勞動定員及人員培訓(xùn)1、該項目的定員是根據(jù)項目生產(chǎn)與管理要求，項目完工后，定員包括：管理人員、技術(shù)人員、供銷人員、安保人員，一線員工等，一期共計員工300人，二期共計員工2300-3000人，共計總?cè)藬?shù)近5000人。2、人員培訓(xùn)，為確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)，提高工作效率，達到生產(chǎn)規(guī)范化，所有上崗人員均進行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，崗位技能培訓(xùn)，工藝操作培訓(xùn)，勞動保護培訓(xùn)等，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后持合格證上崗。3、人員招聘的條件和要求，一線員工必須持有高中以上文化畢業(yè)證書，中層管理人員有管理經(jīng)驗，有專業(yè)技能的優(yōu)先考慮，高層管理者由董事會聘任。十一、投資估算及資金籌措1、投資估算：①估算范圍包括：廠房建設(shè)工程費用，設(shè)備購置費，設(shè)備安裝費，人員培訓(xùn)費等。②估算依據(jù)：A、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》。中國計劃出版社。B、建筑工程定額采用《河北省建筑工程概算定額》及其配套費用定額。C、安裝工程采用《河北省建筑安裝工程概算定額》及其配套費用定額，并調(diào)至現(xiàn)行價格水平。D、設(shè)備價格采用廠家咨詢價加運雜費E、土地占用費按2.5-3萬∕畝計算F、建設(shè)期管理費：按工程費的1%計算G、監(jiān)理費：按建筑工程面積費用1%計算H、基本預(yù)備費：按第一、第二部分費用供不應(yīng)求的4%計算，根據(jù)現(xiàn)行政策，漲價預(yù)備費按0%計算。I、鋪底流動資金：按流動資金的30%提取。③固定資產(chǎn)投資：該項目固定資產(chǎn)投資估算為13558.06萬元，其中建筑工程費：一期工程費216萬元；二期工程費：2499萬元；合計2715萬元。設(shè)備購置安裝費：一期1023.5萬元；二期9819.56萬元；合計：10843.06萬元。其它費用：一期工程109.55萬元。二期工程1030萬元，合計1139.55萬元。 一期固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元項目序號項目名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計工程量備注單位數(shù)量1第一部分工程費用2162162土地占用費1251253生產(chǎn)設(shè)備923.05923.054廠區(qū)道路10105綠化556環(huán)保10107管理費20208工程監(jiān)理費10109職工培訓(xùn)費101010預(yù)備費151511工程勘察設(shè)計費5512合計1349.05二期固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元項目序號項目名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其它費用合計工程量備注單位數(shù)量1第一部分工程費用204820481.1新建廠房辦公樓131813181.2生產(chǎn)設(shè)備1879537.1695.49819.561.3廠區(qū)道路2331301.4綠化4602301.5環(huán)保4602301.6工器具1401402第二部分工程費用4514512.1土地占用費2402402.2工程勘察設(shè)計費15152.3管理費45452.4工程監(jiān)理費515102.5職工培訓(xùn)1001003預(yù)備費10001000合計112102.38④流動資金：流動資金二期合計1806萬元，其中：一期流動資金390萬元，鋪底流動資金116萬元，二期流動資金1000萬元，鋪底流動資金300萬元。⑤總投資：該項目估算總投資15364.06萬元，其中：固定資產(chǎn)投資13558.06萬元，鋪底流動資金1806萬元。2、資金籌措：該項目總投資為15364.06萬元，資金來源為企業(yè)自籌一部分，銀行貸款一部分，外資投入一部分。十二、財務(wù)評價根據(jù)原國家計劃委員會和建設(shè)部1993年頒布的《建筑項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》，中國國際工程咨詢公司1998年編著的《投資項目經(jīng)濟咨詢評估指南》和2001年編著的《投資項目可行性研究指南》及國家現(xiàn)行的財會稅務(wù)制度，對該項目進行財務(wù)評價。1、基本數(shù)據(jù)（1）計算期的確定：該項目一期為12個月，當年達到設(shè)計能力100%；第二期建設(shè)期為1.5年，達到設(shè)計能力的100%。（2）銷售收入、銷售稅金及附加估算：第一期“生物質(zhì)顆粒燃料”項目A、年產(chǎn)量：6萬噸；每噸售價1200元；年銷售收入7200萬元。B、總成本：6358萬元①年需原材料9萬噸，平均購入價格300元/噸，費用2700萬元。（粉狀）②工資及福利費：1980萬元③折舊及攤銷：330萬元④修理費計算：150萬元⑤銷售費用：216萬元⑥電費：162萬元⑦資金占用利息：720萬元⑧其它費用：100萬元C、增值稅及附加：銷售稅金按國家規(guī)定計取，產(chǎn)品繳納17%的增值稅；城市維護建設(shè)稅按增值稅的5%計列；附加費按增值稅額的4%計列。年銷項稅為232萬元，進項稅按13%計列為48.8萬元。年增值稅及附加為360萬元。D、年利