年產5000噸高性能特種樹脂制品生產線技術改造項目可行性研究報告⑤在引進設備中，在滿足工藝要求的前提下應盡量采用低噪聲設備，設備安裝中基礎應做減振處理。通過以上的噪聲治理措施，本項目中新增的空壓站噪聲源可得到有效控制，廠界環境噪聲可以達到《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348-1990）Ⅱ類標準，即：晝間≤65dB（A），夜間≤55dB（A）。6.7廠區綠化為了使項目建成后有一個優美、舒適的工作環境，在車間平面設計中，應對綠化進一步規劃設計，各建筑物四周、道路兩旁種植花草樹木。6.8環境監測項目建成后，本工程項目環保工作應納入公司環保部門統一負責。環境監測由當地環境監測部門對該地區的環境質量進行定期監測。第七章節能篇章7.1用能標準和規范（1）《中華人民共和國節約能源法》；（2）《節約用電管理辦法》；（3）《用電設備節能規范》；（4）《建筑物節能規范》；（5）《企業節能準則》；（6）《節約用水管理辦法》。7.2能源消耗項目主要能源（資源）消耗見表7-1。表7-1主要能源（資源）消耗表序號能源名稱總耗折標系數折標煤（tce）1電（萬kWh）701.229tce/104kWh86.032自來水（萬m3）3總計7.3節能措施7.3.1管理措施為加強能源管理，提高職工的節能意識及節能自覺性，降低消耗耗，公司建立公司、車間、班組三級能源管理網絡；制定了涉及能源管理、節能管理工作計劃、能源計量器具的配備及管理辦法等制度；成立以總經理為組長，生產部和品質部、供銷部、辦公室和財務負責人為成員的公司能源管理領導小組。公司能源管理領導小組負責統籌規劃能源計量表的配置和能源用量的核算，精確核算公司能源的利用率和耗損率，參照公司能源管理制度，對節能表現好的部門或車間、班組，給予獎勵。公司辦公室負責制定公司的能源管理制度、節能管理工作規劃和年度計劃、能源考核責任制，并負責年初的能源計劃布置、年終的能源工作考核及能源管理培訓等；生產部和品質部負責制定能源計量器具的配備及管理辦法、年度（月度）能源供應計劃，負責核算能源利用率和落實能源考核責任制，負責執行公司的各項能源管理制度和日常能源管理工作；財務部負責能源節約核算、參與年終的能源考核獎懲工作；供銷部負責能源的采購和能源供應統計工作。7.3.2能源計量措施企業能源計量工作是企業實現現代化和科學管理的一項重要技術基礎，是搞好企業能源管理，節約能源的基礎工作。為此，本建設項目在工程設計中將重視企業能源計量器具的配備和設置。（1）配料車間和主生產車間根據生產工藝的需要，均設置了各種計量設備和計量儀表，如計量水表、電子秤、流量計等；（2）企業各職能部門分別對本項目節能計劃、生產管理、能耗計量、檢測進行統一管理。全線設計算機自動控制系統、手操系統，由專門人員進行計量、監測、反饋、故障維修和打印報表。7.3.3技術措施節能工作很重要的一條就是依靠技術進步，采用新工藝、新技術、新設備替代老、舊等高耗能工藝設備。（1）設備采購注重節能在項目實施過程中，設備招標文件中明確表明要選用節能、環保、先進的型號。設備及材料選用符合國家有關規定的節能型設備，先進性的材料，不在國家已公布淘汰的機電產品之列。（2）電氣節能措施=1\*GB3①合理設置降壓變電所位置，盡量將降壓變電所的設置位置靠近負荷中心，減少配電線纜長度，減少配電線路上的電能損耗；=2\*GB3②用現場和集中補償的方法，提高功率因數，使供電系統的功率因數達0.9以上，降低變壓器無功功率，安裝抑制諧波設備；=3\*GB3③用低損耗節能干式變壓器，選擇合理的變壓器容量，使其達到經濟運行（負荷率65%-80%），減少電能損耗和圍護工作量；=4\*GB3④合理確定電纜截面，減小低壓配電系統的線路損耗，配電線路采用單相供電時，考慮三相平衡；=5\*GB3⑤照明采用集中、分散和自動相結合的控制方式，確定合理的照度值，充分利用天然光；=6\*GB3⑥用具有節能效果的新系列高、低壓電器，以取代功耗大的老產品；=7\*GB3⑦設置合理的計量和檢測設備；⑧進線設電流、電壓、有功電表、無功電表測量；母線電流測量；出線電流測量；=9\*GB3⑨配電設備選用節能型產品，照明燈采用光效高的節能燈，電纜、電線布線時盡量避免線路迂回或電能倒流。變壓器選用S9銅芯變壓器，采用并聯電容器無功補償，提高用電設備的功率因素。（3）建筑節能建筑節能主要從建筑設計規劃、圍護結構、遮陽設施等方面考慮。=1\*GB3①本項目根據建筑功能要求和當地的氣候參數，在總體規劃和單體初步設計中，科學合理地確定了建筑朝向、平面形狀、空間布局、外觀體型、間距、層高，初步設計將選用節能型建筑材料、保證建筑外圍護結構的保溫隔熱等熱工特性，最大限度減少建筑物能耗量，將會獲得理想的節能效果。=2\*GB3②建筑圍護結構的保溫隔熱性能使用環保、節能型建筑材料，可有效減少通過圍護結構的傳熱，從而減少各主要設備的容量，達到顯著的節能效果。對垂直墻面可采用外廓、陽臺、挑檐陽等遮陽設施和淺色墻面、反射幕墻、植物覆蓋綠化等。=3\*GB3③門窗盡量減少門窗的面積：門窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，因此，本項目在進行初步設計時，在保證日照、采光、通風、觀景條件下，將盡量減少外門窗洞口的面積，以減少建筑能耗。提高門窗的氣密性：初步設計中將采用密閉性良好的門窗。通過改進門窗產品結構，如加裝密封條提高門窗氣密性，防止空氣對流傳熱。盡量使用新型保溫節能：門窗將選用新型保溫節能門窗（斷橋隔熱雙層中空玻璃的塑鋼門窗）。=4\*GB3④屋頂初步設計時，屋頂將采用淺色屋面，以隔熱太陽輻射熱，減少陽光直射。建議在屋頂涂上隔熱防水膏，使屋面具備保溫、隔熱、防水等節能效果。（4）其他節能措施綠化：對建筑周圍環境進行綠化設計，綠化將對生產區氣候條件起著十分重要的作用，它能調節改善氣候，調節碳氧平衡，減弱溫室效應，減少城市的大氣污染，減低噪聲，遮陽隔熱，是改善區域微小氣候，改善建筑室內環境，節約建筑能耗的有效措施。盡量保留原有樹木，保持生態環境。第八章職業安全衛生與消防8.1設計的主要依據（1）《中華人民共和國勞動法》；（2）國家安全生產監督管理局關于危險化學品管理有關政策、法規及條例；（3）《工業企業設計衛生標準》；（4）《工業企業噪聲衛生標準》；（5）《建筑設計防火規范》；（6）《國務院關于加強防塵、防毒工作決定》。8.2衛生安全防護措施8.2.1安全生產企業應針對不同產品與工藝生產條件，從提高安全生產技術與監管水平兩個方面實施不同的安全管理對策，但總體上在抓好安全責任制落實、規章制度執行與崗位安全教育培訓的基礎上，應重點做好四個“把關”。（1）設計把關工程設計是生產技術中的第一道工序，工程設計的質量直接影響建設項目的投資效果，直接關系到生產裝置的安全性和可操作性。如果不從安全技術角度來分析、評價、生產技術及其設備，從工廠設計之初就把好安全關，則工廠安全生產是很難進行的。從工程項目的可行性研究，到生產工藝條件確定、設備選型、施工建設到投入運行，必須嚴格落實國家對建設工程項目安全的“三同時”要求，在每一個環節上安排安全措施。做好安全評價是安全設計的前提和基礎，也是安全管理和決策科學化的基礎。對生產裝置安全評價，主要是通過對生產過程中使用的原材料、生產出的中間產品、產品及排出的廢棄物的化學、物理性質數量來進行危險性評價；通過對工藝生產條件、生產過程與設備的危險性的綜合評價，依據發生事故的可能性及其危害程度，劃分危險場所類別范圍，確定生產區域布置、安全間距與設備選型。企業還要重視對重大的檢修作業，生產裝置的廢棄拆除，進行風險評價。近期很多起爆炸事故就是在裝置拆除過程中發生的。（2）設備把關隨著企業生產規模的擴大、工藝上不斷的改進以及產量的提高，常年運行的設備和儀表難免會出現運行不正常、異響、振動，儀表指示不準；新投用的設備儀表由于工作尚未穩定，操作人員對其不熟悉也會導致操作人員誤操作，從而引發各種生產事故。所以企業應該高度重視設備安全管理。要制定一套科學有效的設備設施安全管理制度，建立完善生產設備設施臺帳制度。重點要加強特種設備、壓力容器、大型生產設備、倉庫存儲設備以及安全裝置的管理與維護，專人負責，定期檢測維修，對檢查中發現的安全問題，應當立即處理。不能處理的，應當及時報告本單位有關負責人，檢查及處理情況應當記錄在案。同時要加強各類安全裝置、防電、防雷、防爆設施的管理，安全設施不能隨意拆除。對廢棄或長期停用設備內的危險化學品要及時進行徹底清洗，做好隔離與標識，或轉移到安全場所。（3）操作把關生產過程中的安全操作包括安全開車、安全運行、安全停車和安全檢修。具體工作中必須做到以下幾點：①必須嚴格執行工藝技術規程，遵守工藝紀律，做到“平穩運行”；②必須嚴格執行安全操作規程。安全生產操作規程是生產經驗的總結。往往是企業通過血的教訓，甚至付出生命代價換來的，是保證安全生產，保護職工免受傷害的護身法寶；③控制“跑、冒、滴、漏”。可燃物泄漏導致火災爆炸事故的案例并不少見，造成泄漏的原因很多，有設備系統缺陷、技術或維護管理方面的原因，也有人為操作原因；④不得隨意拆除安全附件和安全連鎖裝置，不準隨意切斷聲、光報警等信號；⑤正確穿戴和使用個體防護用品；⑥嚴格安全紀律，禁止無關人員進入崗位操作；⑦發現或發生緊急情況，必須先盡最大努力妥善處理，防止事態擴大，并及時報告。安全生產要求穩定、平衡的生產秩序，要求有經驗豐富的一線生產管理干部和操作人員，這樣才能在出現險情時迅速作出反應，排除危險。8.2.2其他安全措施（1）轉動設備部件應設置安全防護罩，振動設備考慮安裝防震設施，操作平臺、地坑、孔洞設置防護欄或加蓋，充分保護操作人員人身安全；（2）廠房設置防雷接地裝置，各電器設備外殼接地，以防止雷擊與電擊；（3）高溫區、變壓器區應設置明顯警示牌，以免在這二個高危區出現人員和財產損失；（4）產生粉塵、余熱、余溫的地方，在建筑物上應采用措施，如設置足夠的門窗、房頂設置通風帽以利通風換氣和散熱；（5）對易燃、有毒危險化學品，嚴格按照國家《危險化學品安全管理條例》、GB18597-2001《危險廢物貯存污染控制標準》標準收集貯存，安裝報警裝置和專人保管。8.3消防與設施安全8.3.1防雷該項目屬第三類防雷建筑物，防雷裝置按《建筑物防雷設計規范》（GB50140-2005）執行，要求將整個建筑物的金屬結構鋼筋連成一整體，形成籠式避雷網。在屋頂設避雷帶，并利用金屬構架與屋頂避雷帶焊接作為接閃器。利用建筑物結構柱內的兩根主鋼筋作為引下線（Φ≥16），要求避雷帶和作為引下線的柱內鋼筋。地基基礎內的鋼筋均可靠焊接。屋頂所有突出屋面的金屬管道、金屬圍欄也均與避雷帶可靠連接。本工程采用總等電位聯接方式。在配電室設總等電位聯接箱，在建筑物設局部等電位箱，局部等電位聯接與總等電位聯接盤連接。屋頂所有設備的金屬外殼均應與防雷裝置可靠聯結。利用建筑物基礎鋼筋作為接地極，要求沿四周基礎及引下線處基礎兩根主筋焊接成網，綜合接地電阻要求不大于1歐，當接地電阻要求達不到要求時，可補打接地極。為防止人身觸電的危險，本工程設專用接地保護線（PE），并進行總等電位聯結。室外地坪-0.8M處用-40*4鍍鋅扁鋼引出散水外作為接地預留，防雷引下線在距地0.5M處設接地電阻測試點。8.3.2消防消防安全工作執行《中華人民共和國消防法》、《機關、團體、企業、事業單位消防安全管理規定》、GB15630-1995《消防安全標志設置要求》、《倉庫防火安全管理規則》，加強公司領導和員工的消防安全意識，編制消防演習計劃并定期進行消防演習，以提高員工的消防技能和安全保護能力。該項目所有的建筑都按二級耐火等級考慮，其墻、梁、柱、頂板采用不燃燒體，建筑的低壓配電系統接地形式采用TN-C-S，電源進戶處應作重復接地，所有電氣設備及電氣線路外露部分應均按規范接地，建筑物應作等電位連接。該項目消防設計要點及措施：（1）平面布置的防火間距：該裝置的建筑物或構筑物的外緣與成品庫房之間相距12米做為防火隔離帶。（2）消防給水和滅火：=1\*GB3①沿消防通道設計消防給水枝狀系統.最小管徑≥100mm；=2\*GB3②裝置消防用水管網與廠消防用水給水管網銜接，消火栓的數量按每個用水量10-15L/S計算；=3\*GB3③建筑物、構筑物的室外消火栓用水量取25L/S，消火栓用水量取20L/S，消防給水管道壓力保證用水總量達到最大且水槍在任何建筑物、構筑物的最高處時，水槍的充實水柱仍不小于10米。同時，從地面算起最不利點消火栓的水壓不小于10米水柱；=4\*GB3④根據場地特點設置泡沫滅火器，二氧化碳滅火器等.主要建筑物、廠房設室內消火箱及防火樓梯，各生產工序及庫房均備有安全防火措施。（3）消防電源及其配電：消防用電設備按二級負荷供電。并采用單獨的供電回路，備有明顯標志，穿管防火保護等措施，保證消防用電，火災事故照明和疏散指示標志的連續供電時間不少于40分鐘。主控室等重要部位設火災自動報警裝置。（4）廠區內各廠房之間按規范標準要求布置，確保消防通道暢通。8.4預期效果及評價為了貫徹“安全第一，預防為主”的方針，確保本項目投產后符合職業安全衛生的要求，保障勞動者在生產過程中的安全和健康，依據國家有關規定，工程設計中采取了各種職業安全衛生防護措施，為工廠安全生產、文明生產創造了良好的物質條件。企業各部門要認真貫徹國家“關于生產性建設工程項目職業安全衛生監察的暫行規定”，保障各項職業安全衛生防護措施的實施，發揮其應有的效能。預計本項目投產后，可以符合職業安全衛生的要求。第九章項目實施進度及工程招投標9.1項目實施進度為了完成本項目建設，公司成立以公司法人代表為領導的項目領導小組，具體組織實施該項工程。為加強項目管理，提高投資效益，由項目法人對項目的策劃、資金籌措、建設實施等實行全過程負責。在項目建設過程中，建議項目承辦單位抽調精干人員，對項目的概算控制、資金使用、施工組織、建設工期及工程質量等進行管理，確保項目完成。本項目建設期自2011年10月至2012年9月，共12個月。本項目建設工程進度安排如圖9-1所示。圖9-1項目建設工程進度安排序號工程階段工作內容進度2011年2012年1011121234567891前期工作可行性研究報告編制及審批節能、環境影響評價2勘察設計工作勘察、設計3工程施工土建工程設備購置安裝工程4竣工驗收竣工驗收9.2項目實施管理（1）根據國家產業政策及市場需求情況，籌劃項目建設，組織調查研究，邀請咨詢、研究單位對項目進行評估論證。委托設計研究單位編制項目可行性研究報告，進行工程設計，按有關規定，逐級上報審批；（2）落實項目資本金、固定資產投資及相應流動資金。根據項目建設進度需要，保證自籌資金足額到位；（3）加強工程設計和施工管理，做到項目工程質量達到設計規范、驗收評定標準的要求；（4）加強企業內部生產、管理和工程技術人員的崗前和崗位培訓工作，做好投產前的準備工作，保證投資試產一次成功；（5）及時向有關部門報告項目實施進度安排，進展情況和存在主要問題，并按有關部門做出的決定予以落實；（6）項目達到設計要求，通過企業各項技術鑒定，及時組織驗收，初步驗收中發現的問題及時進行調整和糾正，并向有關部門提出竣工驗收申請；（7）項目建成后，加強經營管理，提高經濟效益，實現資產保值和增值，并確保按期償還債務；（8）在項目建設管理中認真履行職責，對做出顯著成績的單位和個人要給予表彰獎勵，對違反有關規定，在項目建設中造成經濟損失的予以行政處分，構成犯罪的由司法機關追究刑事責任。9.3項目工程招投標情況根據《中華人民共和國招標投標法》有關規定，本項目為使用財政性投資補助的項目，其勘察、設計、監理、建安工程、設備采購等必須實行招投標。本項目招標均采用委托招標形式，勘察、設計、監理擬采用邀請招標，建安工程、設備采購采用公開招標。評標委員會由委托代理機構根據工程性質，從贛州市招投標中心和贛州市招投標中心專家庫中隨機抽取相關專業的專家和招標單位代表組成。招標活動均應在規定監督部門下進行。本項目的招標內容、范圍、組織形式、方式詳見表9-2。表9-2項目招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√√√20設計√√√20建筑工程改造√√√160安裝工程改造√√√35新增設備√480監理√√√20重要材料其他第十章企業組織與勞動定員10.1企業組織及工作制度10.1.1管理原則建立現代企業制度，實行規范的公司制，使企業成為適應市場機制的法人實體和競爭主體。企業實行獨立核算，自主經營，自負盈虧，并承擔項目資金的投放、工程建設、經營管理和償還貸款、債務的責任。采用先進的勞動組織形式，以實現企業管理制度，科學合理的調整人員結構和使用勞動力，充分發揮勞動者的技能和積極性，保證企業經營正常運行，提高經濟效益和社會效益，以建立高效、精簡、完善的組織結構為目的，遵循因事設職原則、政令統一原則、責權利對等原則。通過科學的管理、監督、協調等有效手段，建立高效管理服務機構。10.1.2企業組織機構按照建立現代企業制度的要求組建公司，公司實行董事領導下的經理負責制。按照精簡、高效的原則，公司設董事會、總經理等主要領導部門，并下設行政部、財務部、技術開發部、檢測部、生產部、供儲部、銷售部等職能部門。各職能部門在總經理指導下具體執行各自承擔的工作任務，總經理任免各機構負責人并直接調整管理人員和工作人員。公司的經營管理機構，負責公司的日常經營管理工作。公司組織圖如圖10-1所示。圖10-1公司組織結構圖10.1.3企業工作制度生產車間年生產天數300天，生產班數4班，每班8小時，4班3運轉。管理人員實行8小時白班＋值班工作制。10.2勞動定員本工程項目勞動定員以“精簡、統一、節約”為原則，以方便管理，提高勞動生產率和經濟效益為目的，采取定崗定員辦法。項目定員與人員構成見表10-1。項目所需工人全部從農村富余人員，城鎮下崗、失業人員，應、歷屆高、初中畢業生、技校畢業生擇優錄用。技術人員、管理人員可從相關企業引進和從大、中專畢業生擇優錄用。表10-1項目新增定員及人員構成表序號項目技術人員管理人員工人合計1PA棒3240452PP板8443553合計1168310010.3人員培訓及水平要求本工程項目設備較多，且操作與維護要求高，生產過程中對連續性、均衡性、技術性要求高。操作工必須具備一定的專業基礎知識和實際操作經驗與能力，因此擇優選用至少具有初中以上文化程度的人員定點到國內相關企業進行崗前培訓，達到熟悉工藝流程，了解設備結構原理和掌握操作要點。學會預防和處理生產過程中出現的問題，達到獨立上崗操作。經過考試合格后，方可準予上崗操作。重要崗位的操作工和工班長由經過培訓后的業務骨干擔任。操作工在項目投產前由公司統一安排進行培訓。需培訓的工種由公司的職能部門統一組織，并定期進行各崗位的操作技能的競賽及考核。（1）培訓對象本項目培訓對象主要為技術人員、生產操作人員。（2）培訓達到要求經培訓后，操作工人能夠熟練掌握生產工藝設備的技術性能、使用及維護保養技術。對分管的工作能夠獨立操作。工程技術人員培訓后達到的要求：=1\*GB3①掌握本項目的各項生產工藝技術要求和設備使用、維修等技術，能正確及時地處理生產過程出現的工藝技術及產品質量問題；=2\*GB3②熟悉設備的結構、工作原理和技術性能參數；=3\*GB3③了解原輔材料和產品質量標準和檢測方法；=4\*GB3④熟悉設備、儀表、儀器的功能和檢測手段。第十一章投資估算與資金籌措11.1投資估算11.1.1估算依據及說明（1）編制說明本可研投資估算根據贛州穗聯工程塑料有限責任公司提供有關資料及建筑定額有關計算方法進行投資估算。（2）估算依據國家發改委、建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）以及現行投資估算的有關規定。11.1.2投資估算范圍及方法（1）主要設備價格通過詢價和參考同類工程相似設備的價格資料進行估算確定，材料價格參考當地工程建設材料預算價格資料；（2）安裝工程費參考相關行業有關安裝定額、取費標準和指標估算；（3）建筑工程費用參考當地實際工程造價水平按單位建筑工程投資估算法估算。11.1.3建設投資（1）建筑工程費估算依據《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》以及現行投資估算的有關規定。本項目建筑工程費估算詳見表11-1。表11-1建筑工程費估算表（單位：萬元）序號項目名稱占地面積（m2）建筑面積（m2）單價(元/m2）總價（萬元）層高（m）1PP板生產車間2500250010002509.52PA棒生產車間2500250010002509.5合計50005000500（2）設備購置費本項目新增主要設備購置費820.9萬元，詳細情況見表11-2，安裝工程費按設備購置費3%計算，即安裝費約為24.6萬元。表11-2項目設備購置費用（單位：萬元）序號設備名稱設備型號臺套單價（萬元）總價（萬元）1PP片材生產線180#23226442破碎機335.470.83檢測設備230604PA棒塑料擠出機60#3523.146.1合計59820.9（3）工程建設工程建設其他費用其他費用詳見表11-3。表11-3工程建設其他費用估算表（單位：萬元）序號投資明細費用估算備注1建設單位管理費24按工程費用的4.8%計2工程保險費1.5按工程費用的0.3%計3勘察設計費15按工程費用的3%計4環境及安全衛生評價費2按工程費用的1%計5聯合試運轉費用10按工程費用的2%計6生產準備費408生產職工培訓費2.00定員100人，培訓費每人按200元計算小計94.511.1.4流動資金估算項目建設期一年（2011年10月-2012年9月），運營期各年滿負荷運行，流動資金為600萬元，計算過程詳見附表13。11.1.5本項目總投資為建設投資、與流動資金之和為2000萬元，具體投資情況詳見表11-5。表11-5項目總投資情況表（單位：萬元）序號項目金額投資比例（%）1總投資20001001.1固定資產投資1400701.1.1土建工程費500251.1.2設備購置費820.941.041.1.3設備安裝費80.42不可預計費用65.13.254流動資金6003011.2資金籌措11.2.1資金來源本項目總投資2000萬元，全部公司自籌。11.2.2資金使用計劃根據項目的實施計劃，資金的籌措情況以及使用條件詳見表11-6：投資使用計劃與資金籌措表。表11-6投資使用計劃與資金籌措表單位：萬元序號項目合計建設期生產期第1年第2年...第11年1總投資200010001000...01.1建設投資5005000...01.2機械設備820.9...01.3流動資金600...02資金籌措20005001500...03流動資金0600...04其他079.1...0第十二章財務評價12.1產品成本及費用估算（1）原輔材料及燃料動力根據本項目原輔材料用量及燃料動力用量，并根據市場價格計算費用。原輔材料及燃料動力費估算表詳見附表1、附表2。（2）職工總數及工資總額本項目確定達產年份工人100人，依據當地的生活及工資水平，人均工資及福利按3.0萬元/年計，則達產年年均工資及福利總額為300.00萬元。（3）折舊及攤銷固定資產房屋、建筑物折舊年限按30年計，機器設備折舊年限按15年計，年均折舊費用為44.06萬元，凈殘值率取5%。無形產資攤銷按30年計，與其他資產攤銷按10年計，年均攤銷費估算按20萬元計算。詳見附表3：固定資產投資估算表和附表4：固定資產折舊及無形資產、其它資產攤銷估算表。（4）財務費用項目建設投資生產期利息及生產經營期發生的流動資金利息計入財務費用。（5）修理費：按項目設備購置費原值2%計取，則達產年修理費為95.0萬元。（6）其他費用：依照相關行業其他費用對比，達產年按270.0萬元計。經測算，本項目的正常達產年總成本費用8608.9萬元，正常達產年固定成本為663萬元，正常達產年可變成本7945.9萬元，年均經營成本8544.8萬元。詳見附表5：總成本費用估算表。12.2銷售收入及稅金估算（1）銷售收入根據市場價格，考慮計算期價格可能的變化因素，確定本項目年銷售收入為9481萬元，項目產品詳細銷售情況如下表。表12-1項目產品銷售情況表（單位：萬元）序號產品名稱規格產量(噸）單價（萬元）總價（萬元）備注1PA棒Φ3-15mm10002.2822802PA棒Φ15-60mm10002.1621603PA棒Φ60-180mm3002.186544PA棒Φ180-240mm1002.22205PA棒Φ240-400mm1002.32306PP板d1-5mm10001.5815807PP板d5-20mm10001.4814808PP板d20-30mm3001.564689PP板d30-40mm2001.733461050009418（2）稅金項目增值稅稅率為17%，城市維護稅按增值稅額7%計取、教育附加稅按增值稅額3%計取。項目正常達產年增值稅為250.3萬元，年銷售稅金及附加為25.03萬元。詳見附表6：營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表。（3）利潤總額及分配項目正常達產年利潤總額809.1萬元。所得稅稅率為25%，正常達產年所得稅為202.3萬元。詳見附表7：利潤與利潤分配表。12.3財務分析12.3.1財務評價的依據及說明（1）財務評價的編制依據①國家發改委《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》（發改投資[2006]1325號文）；②項目建設方案。（2）財務評價的說明①建設規模年產5000噸高性能特種樹脂制品。（3）項目計算期計算期：計算期11年，其中：建設期1年，第2年起開始生產經營，生產經營期10年。（4）生產負荷完成一年建設期后，第2年開始為投產期。投產期各年均按100%負荷計。（5）稅率原材料及產品增值稅率為17%；動力增值稅率：一次水為17%，電為17%；所得稅率為25%。（6）財務基準收益率：項目財務基準收益率取8%。12.3.2盈利能力分析通過編制附表8：項目投資現金流量表，附表9：項目資本金現金流量表進行財務現金流量分析，指標計算如表12-2所示。表12-2主要經濟指標表名稱稅前指標稅后指標項目投資財務內部收益率(ic=8%)30.5620.59項目投資財務凈現值(萬元)12781.447124.69項目投資回收期（年）4.55.9項目資本金財務內部收益率(ic=8%)22.60資本金財務凈現值(ic=8%)（萬元）7163.99由表12-2可知：項目投資所得稅前財務內部收益率、項目投資所得稅后財務內部收益率，均大于行業財務基準收益率8%；項目資本金財務內部收益率26.88%，大于投資者最低可接受的收益率8%；財務凈現值均大于零；項目稅后投資回收期5.9年，小于行業基準回收期8.0年。編制附表6：利潤與利潤分配表，計算利潤相關指標。總投資收益率=24.7%（多期平均），總投資收益率=24.7%（達產期）；項目資本金凈利潤率=25.8%（多期平均），項目資本金凈利潤率=23.6%（達產期）。總體而言，通過盈利能力指標的計算，本項目的獲利能力高于行業平均水平，該項目的盈利能力較強，可以滿足投資者的要求。12.3.4財務生存能力分析由附表11：財務計劃現金流量表可以看出，經營活動現金流入始終大于現金流出，企業通過經營活動、投資活動及籌資活動產生的各年累計盈余資金均大于零，可見企業具有較強的財務生存能力。13.4.5資產負債分析該項目資產負債主要是經營期內流動資產負債，最大資產負債率55.3％，低于行業資產負債率限值60%，負債率低。詳見12-資產負債表。13.4.6不確定因素分析（1）盈虧平衡分析如圖12-1所示，按正常年份進行計算，以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（BEF）為39.5%，即項目只要達到設計能力的39.5%，企業就可保本。圖12-1盈虧平衡分析②敏感性分析考慮本項目經濟分析所采用的主要數據在計算期內可能發生的變化，分別對建設成本、經營成本、銷售收入作了提高5%和降低5%的單因素變化，各因素變化對財務內部收益率及投資回收期的影響程度詳見表12-3。表12-3財務敏感性分析表因素變化項目投資財務內部收益率項目投資財務凈現值投資回收期（FIRR）%（FNPV）萬元（Pt）期基本方案30.56127814.47投資變化15%27.24122034.8110%28.27123964.75%29.37125894.58-5%31.86129744.35-10%33.27131674.24-15%34.8133604.12售價變化15%85.1424222.3910%66.42325422.735%48.24226623.31-5%13.1529017.93-10%-4.68-69797.93-15%-24.16-168597.93材價變化15%-15.52-132447.9310%0.01-4569115%15.1841067.22-5%46.49214573.38-10%63.05301322.8-15%80.24388072.44從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內部收益率、投資回收期及財務凈現值，其中，銷售收入的提高或降低最為敏感，材料價格增加或減少次之。圖12-2敏感性分析從圖12-2可以看出，當營業收入減少6.47%時，內部收益率將降到臨界點（8%）；當原材料價格增加7.35%時，內部收益率將降到臨界點（8%）。因此，本項目增加營業收入和降低原材料，對項目意義很為重要。13.4.7財務評價綜上所述，在現有價格體系及計算基準下，總投資收益率為24.7%（達產期），項目資本金凈利潤率為23.6%（達產期），項目投資所得稅前財務內部收益率30.56%，項目投資所的稅后財務內部收益率20.59%，項目資本金財務內部收益率22.6%，項目投資所的稅后投資回收期5.9，表明項目經濟效益較好，財務生存能力強，抗風險能力高，因此，財務評價該項目是可行的。主要財務評價指標詳見表12-4。表12-4財務評價指標匯總表序號指標名稱單位數值備注1財務基準收益率%82項目投資財務內部收益率(所得稅前)%30.563項目投資財務凈現值(所得稅前)萬元12781.444投資回收期(含建設期/所得稅前)期4.55總投資收益率%24.76資本金財務內部收益率%22.67資本金凈利潤率%25.88最大資產負債率%55.39盈虧平衡點%39.510項目總投資萬元1117511流動資金萬元368712達產期銷售或營業收入萬元31875達產期首年13達產期營業稅金及附加萬元70.714達產期總成本萬元29330.8415達產期經營成本萬元2862116達產期利潤總額萬元2473.4617達產期所得稅萬元816.24第十三章社會效益評價13.1社會影響與社會效益（1）有利于帶動當地剩余勞動者就業。特種樹脂產業是資金密集、技術密集型產業。項目技術改造建成后，將直接增加100人就業，間接帶動20個勞動力就業。這對緩解上猶縣就業壓力，擴大就業群體，增加勞動者收入，起到積極的促進作用。（2）社會效益分析項目技術改造完成后將使贛州穗聯工程塑料有限責任公司的生產效率大幅提升，能源消耗減少，生產成本降低，進一步鞏固公司為下游產業提供優質產品的優秀供應商地位，增強公司市場競爭力，降低經營成本，加快自身發展，實現“做大、做強”上猶工業產業；項目也是上猶縣縣委、縣政府利用本地豐富的人力資源、水電資源優勢，并將其轉化為經濟優勢，做大、做強、做優樹脂產業的具體體現。項目建成對促進上猶產業結構調整、節能減排，發展上猶縣經濟將起到積極作用。項目建成對提高當地居民收入，加快脫貧致富步伐將產生積極影響。項目社會因素及影響分析見表13-1。表13-1項目社會因素及影響分析表社會因素影響的范圍程度可能出現的后果措施及建議對區域經濟的影響每年增加稅收1688.2萬元正面對城市建設的影響可推動上猶縣工業園區建設步伐，使上猶工業產業建設集中聯片正面按照規劃要求進行設計建設對居民生活水平與生活質量的影響增加當地居民的就業機會，提升當地居民生活水平與生活質量正面對居民生活方式的影響由農村向城市生活方式的轉變\由農業向工業和第三產業的轉變需適應，潛在負面影響由工業園管委會加強社區工作指導、按國家政策進行拆遷補償，建設農民返遷小區對社會就業的影響對項目區的居民就業會產生直接影響直接增加100個就業崗位對脆弱群體的影響更多的關注和關愛正面對地區基礎設施的社會服務容量的影響工業項目建設帶動基礎設施的完善，為周圍居民提供了良好的居住環境正面道路、綠化，排水等基礎設施應同步13.2社會適應性分析本項目屬于環保型產業，對當地生態環境影響較小。因此，本項目應當能為當地的社會環境、人文條件所接納。項目建設用地位于江西上猶縣工業園內，該工業園經過近幾年的建設，在自身發展的同時，也為周邊居民帶來了許多效益，因此當地居民對于工業園區的建設，普遍持支持態度。（1）項目咨詢專家組對項目建設廠址周圍可能受到環境影響的公眾進行了民意調查，訪問咨詢了周邊民眾對建設該項目的意見。從調查資料看，大部分受訪者對建設該項目持支持意見，少部分民眾受訪者認為無所謂。他們認為項目的建設能推動當地農民返遷小區建設的速度，增加收入，增加第三產業機會，好處多于害處。（2）當地鎮、村二級政府對項目建設是持積極支持態度的。其在征地、用地、用工等工作上能夠協助業主做好各項前期工作，理由是本項目的建設每年將為當地提供一定的財政收入，并帶動當地相關產業的發展，提供就業機會，提高當地民眾的生活水平。（3）加速江西省上猶縣工業園的開發建設，能促進城市居民社區建設，實現與城市的融合發展，能改善人民居住水平。項目用地所涉及的農村移民工作已由工業園區統一以返遷小區形式進行安置，也成為彰顯農村居民向城市居民轉變的示范樣板，對提升現代化城市的綜合發展水平、提升城市品味起到了積極的推動作用。（4）本項目產品PP板，可作為稀土反應池的隔板，PP棒做為特種齒輪的原材料，可與贛州的有色、稀土、機械、電子產業相配套，延伸了其產業鏈。第十四章結論通過對本項目建設的必要性、基礎條件、市場需求、技術選擇、發展構想、經濟效益、社會效益、環境保護等問題的深入研究，得出如下結論。14.1政策依據充分，產業結構調整作用明顯（1）項目符合2012年《工業轉型升級指南》品種質量的第五款第1條：“新功能材料119工程塑料，新材料”的要求；（2）項目符合《2012年產業振興和技術改造重點方向》專題五的第1條：石化有效能力建設，“通用樹脂高性能化等大型成套工藝技術產業化”的方向；（3）本項目符合《產業結構調整指導目錄（2011年本）》鼓勵類第19條“輕工”中第7款“新型塑料建材”、第11條“石化化工”中第15款“高性能樹脂”和第11款“耐高溫尼龍等新型聚酰胺開發與生產”的產業發展方向，屬于國家鼓勵發展的產業領域，對建設資源節約型社會，走循環經濟的發展道路，實現經濟社會的可持續發展將起到積極的作用。本項目的技術改造對行業產業結構調整，增強地區經濟整體競爭能力，貫徹科學發展觀，發展循環經濟，保持經濟可持續性發展，構建社會主義和諧社會有十分積極的促進作用。14.2建設基礎條件優越上猶縣發展高性能特種樹脂制品產業，有能源、土地、水等資源優勢，具備產業發展的基本條件。上猶縣地處贛州市的西南部，交通便利，屬贛州1小時經濟圈，具有明顯的區位優勢。14.3市場需求增長基礎穩定由于汽車、機車、電子、電氣、機械、紡織、體育用品、辦公用品、家電部件等產業的持續增長，有力地拉動了對高性能特種樹脂制品的需求。業內人士預計此局面還將繼續保持。這將為本項目提供良好的市場空間。14.4經濟效益顯著項目技術改造完成后，再原有產能的基礎上達產年實現新增銷售收入9418萬元，總成本8608.9萬元，經營成本8544.8萬元，上繳稅金477.63萬元，其中增值稅金250.3萬元，附加稅25.03萬元，所得稅202.3萬元，利潤總額809.1萬元，所得稅后利潤率606.8。靜態投資回收期5.9年（稅后），財務內部收益率20.59%（稅后），經濟效果顯著。14.5社會效益明顯本技改項目全部達產后，年均可上繳稅金新增477.63萬元，為社會直接提供就業崗位100個，間接帶動就業崗位20個。項目建成后，將積極促進當地產業結構調整、循環經濟發展和社會主義和諧社會構建。14.6環境保護措施得力本技改項目在生產過程中無“三廢”排放，外排的廢水經過深度處理后可作為綠化用水，盡可能充分利用水資源。對少量外排廢棄物制定嚴格的治理措施，完全可以達到國家制定的環境保護標準。綜上所述，本技改項目建設具有：豐富的經驗、區位優勢明顯、原材料資源供應充足、改造技術方案穩妥可靠、建設規模切合實際、產品方案科學合理、環境保護措施得當、經濟效益顯著、社會效益明顯，綜合經濟競爭能力強，具有很強的產業拉動和產業輻射作用。由以上分析研究，可以得出本項目可行的結論。外購原材料費估算表附表1單位:萬元序合生產期號項目計第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1.1聚丙烯（T(1)=(2)×(3)130001100130013001300130013001300130013001300單價(2)1.3數量(3)1000100010001000100010001000100010001000進項稅額(4)=(1)×稅率22101872212212212212212212212212211.2聚丙烯（E(1)=(2)×(3)221001870221022102210221022102210221022102210單價(2)1.3數量(3)1700170017001700170017001700170017001700進項稅額(4)=(1)×稅率3757317.9375.7375.7375.7375.7375.7375.7375.7375.7375.71.3尼龍樹脂85%(1)=(2)×(3)520004200520052005200520052005200520052005200單價(2)2.6數量(3)2000200020002000200020002000200020002000進項稅額(4)=(1)×稅率688071468.868.868.868.868.868.868.868.868.81.4其它輔料(1)=(2)×(3)5488445.9548.8548.8548.8548.8548.8548.8548.8548.8548.8單價(2)1.6數量(3)343343343343343343343343343343進項稅額(4)=(1)×稅率932.975.893.2993.2993.2993.2993.2993.2993.2993.2993.29外購原材料費合計925887615.99258.89258.89258.89258.89258.89258.89258.89258.89258.8外購原材料進項稅額合計7587.91294.7758.86758.86758.86758.86758.86758.86758.86758.86758.86外購燃料和動力費估算表附表2單位:萬元序合生產期號項目計第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1.1電(1)=(2)×(3)3255325.5325.5325.5325.5325.5325.5325.5325.5325.5325.5單價(2)0.7數量(3)465465465465465465465465465465進項稅額(4)=(1)×稅率553.3255.3255.3255.3255.3255.3255.3255.3255.3255.3255.321.2水(1)=(2)×(3)44.5單價(2)1.8數量(3)2.5進項稅額(4)=(1)×稅率7.650.7650.7650.7650.7650.7650.7650.7650.7650.7650.765購燃料及動力費合計3300330330330330330330330330330330外購燃料及動力進項稅額合計560.8556.08556.08556.08556.08556.08556.08556.08556.08556.08556.085固定資產折舊計算成果表附表3單位:萬元序號項目原值折舊年限殘值率%合計第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1設備820.91551.1折舊費547.354.7354.7354.7354.7354.7354.7354.7354.7354.7354.731.2凈值820..9766.17711.44656.71601.98547.25492.52437.79383.06328.332建筑物、構筑物5003052.1折舊費16716.716.716.716.716.716.716.716.716.716.72.2凈值483.3466.6449.9433.2416.5399.8383.1366.4349.73333全部固定資產1320.93.1折舊費合計714.371.4371.4371.4371.4371.4371.4371.4371.4371.4371.433.2凈值合計1304.21232.71161.31089.91018.5947875.6804.2732.7661.3總成本費用估算表附表5單位:萬元序號合生產期項目計第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1.1外購原材料費925887615.99258.89258.89258.89258.89258.89258.89258.89258.89258.82.1外購燃料動力費33003303303303303303303303303303303工資及福利費30003003003003003003003003003003004修理費16416.416.416.416.416.416.416.416.416.416.45銷售費用2825282.5282.5282.5282.5282.5282.5282.5282.5282.5282.55財務費用6經營成本988778544.89887.79887.79887.79887.79887.79887.79887.79887.79777.77折舊費440644.0644.0644.0644.0644.0644.0644.0644.0644.0644.068攤銷費200202020202020202020209建設期利息支出10總成本費用993188608.99931.769931.769931.769931.769931.769931.769931.769931.769931.76其中:1.可變成本958887945.99588.89588.89588.89588.89588.89588.89588.89588.89588.82.固定成本3429.6663342.96342.96342.96342.96342.96342.96342.96342.96342.96營業收入、營業稅金及附加和增值稅估算表附表6單位:萬元序合生產期號項目計第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1營業收入9418094189418941894189418941894189418941894181.1PA棒Φ3-1營業收入(1)=(2)×(3)228002280228022802280228022802280228022802280單價(2)2.282.282.282.282.282.282.282.282.282.28數量(3)1000100010001000100010001000100010001000銷項稅=(1)×稅率3876387.6387.6387.6387.6387.6387.6387.6387.6387.6387.61.2PA棒Φ15-營業收入(1)=(2)×(3)216002160216021602160216021602160216021602160單價(2)62.16數量(3)1000100010001000100010001000100010001000銷項稅=(1)×稅率3672367.2367.2367.2367.2367.2367.2367.2367.2367.2367.21.3PA棒Φ60-營業收入(1)=(2)×(3)6540654654654654654654654654654654單價(2)82.18數量(3)300300300300300300300300300300銷項稅=(1)×稅率1111.8111.18111.18111.18111.18111.18111.18111.18111.18111.18111.181.4PA棒Φ180營業收入(1)=(2)×(3)2200220220220220220220220220220220單價(2)2.2數量(3)100100100100100100100100100100銷項稅=(1)×稅率37437.437.437.437.437.437.437.437.437.437.41.5PA棒Φ240營業收入(1)=(2)×(3)2300230230230230230230230230230230單價(2)2.3數量(3)100100100100100100100100100100銷項稅=(1)×稅率3939.11.6PP板d1-5m營業收入(1)=(2)×(3)158001580158015801580158015801580158015801580單價(2)1.581.581.581.581.581.581.581.581.581.58數量(3)1000100010001000100010001000100010001000銷項稅=(1)×稅率2686268.6268.6268.6268.6268.6268.6268.6268.6268.6268.61.7PP板d5-20營業收入(1)=(2)×(3)148001480148014801480148014801480148014801480單價(2)1.481.481.481.481.481.481.481.481.481.48數量(3)1000100010001000100010001000100010001000銷項稅=(1)×稅率2516251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.6251.61.8PP板d20-3營業收入(1)=(2)×(3)4680468468468468468468468468468468單價(2)1.561.561.561.561.561.561.561.561.561.56數量(3)300300300300300300300300300300銷項稅=(1)×稅率795.679.5679.5679.5679.5679.5679.5679.5679.5679.5679.561.9PP板d30-4營業收入(1)=(2)×(3)3460346346346346346346346346346346單價(2)1.731.731.731.731.731.731.731.731.731.73數量(3)200200200200200200200200200200銷項稅=(1)×稅率588.258.8258.8258.8258.8258.8258.8258.8258.8258.8258.822營業稅金與附加250.325.0325.0325.0325.0325.0325.0325.0325.0325.0325.032.1營業稅00000000002.2消費稅、資源稅等其他00000000002.3城市維護建設稅175.217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.5217.522.4教育費附加75.17.517.517.517.517.517.517.517.517.517.513增值稅2503250.3250.3250.3250.3250.3250.3250.3250.3250.3250.33.1銷項稅額160111601.11601.11601.11601.11601.11601.11601.11601.11601.11601.13.2進項稅額135081350.81350.81350.81350.81350.81350.81350.81350.81350.81350.8利潤與利潤分配表附表7單位:萬元序合生產期號項目計第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1運營負荷1001001001001001001001001001002產量(噸)5000050005000500050005000500050005000500050003收入9418094189418941894189418941894189418941894184各種稅金及附加合計900909090909090909090905總成本費用860898608.98608.98608.98608.98608.98608.98608.98608.98608.98608.96利潤總額8091809.1809.1809.1809.1809.1809.1809.1809.1809.1809.17彌補以前各期虧損00000000008應納稅所得額8091809.1809.1809.1809.1809.1809.1809.1809.1809.1809.19所得稅2023202.3202.3202.37202.3202.3202.3202.3202.3202.3202.310凈利潤6068606.8606.8606.8606.8606.8606.8606.8606.8606.8606.811期初未分配利潤6068606.8606.8606.8606.8606.8606.8606.8606.8606.8606.812可供分配的利潤6068606.8606.8606.8606.8606.8606.8606.8606.8606.8606.813提取法定盈余公積金14提取其他法定盈余公積金000000000015可供投資者分配的利潤60686606.8606.8606.8606.8606.8606.8606.8606.8606.8606.816息稅折舊攤銷前利潤6708.6670.86670.86670.86670.86670.86670.86670.86670.86670.86670.86項目資本金現金流量表附表9單位:萬元序合建設期生產期號項目計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1現金流入325681.7031875318753187531875318753187531875318753187538806.71.1營業及補貼收入3187500318753187531875318753187531875318753187531875318751.2非效益補貼額0000000000001.3回收固定資產余值3244.900000000003244.91.4回收流動資金3686.800000000003686.82現金流出307866.8335035549.332003.629748.829602.229602.229602.229602.229602.229602.229602.22.1項目資本金7036.933503686.90000000002.2借款本金償還449.90285.5156.18.300000002.3借款利息支付4506.8020692296.8141.100000002.4經營成本2862100286212862128621286212862128621286212862128621286212.5稅金及附加707070.770.770.770.770.770.770.770.770.770.72.6所得稅8956.20816.2859907.7910.5910.5910.5910.5910.5910.5910.52.7維持運營投資0000000000003凈現金流量(1-2)17814.9-3350-3674.3-128.62126.22272.82272.82272.82272.82272.82272.89204.5計算指標資本金財務內部收益率(%)=22.60資本金財務凈現值=7163.99萬元(基準收益率取8%)財務計劃現金流量表附表11單位:萬元序合建設期生產期號項目計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1經營活動凈現金流量22876.802367.12324.32275.62272.82272.82272.82272.82272.82272.82272.81.1現金流入372937.5037293.837293.837293.837293.837293.837293.837293.837293.837293.837293.8①營業及補貼收入318750031875318753187531875318753187531875318753187531875②增值稅銷項稅額54187.505418.85418.85418.85418.85418.85418.85418.85418.85418.85418.8③其他流入000000000001.2現金流出350060.7034926.734969.435018.235020.935020.935020.935020.935020.935020.935020.9①經營成本286210028621286212862128621286212862128621286212862128621②增值稅進項稅額47117.204711.74711.74711.74711.74711.74711.74711.74711.74711.74711.7③稅金及附加707070.770.770.770.770.770.770.770.770.770.7④增值稅7070.30707707707707707707707707707707⑤所得稅8956.20816.2859907.7910.5910.5910.5910.5910.5910.5910.5⑥其他流出000000000002投資活動凈現金流量-11036.9-7350-3686.90000000002.1現金流入000000000002.2現金流出11036.973503686.9000000000①建設投資735073500000000000②維持運營投資00000000000③流動資金3686.903686.9000000000④其他流出000000000003籌資活動凈現金流量-9098.173501560.1-2311.8-2008.3-2004.8-2004.8-2004.8-2004.8-2004.8-2004.8-1659.43.1現金流入11405.773503914.6141.100000000①項目資本金投入7036.933503686.9000000000②建設投資借款及債券400040000000000000③流動資金借款.00000000000④短期借款368.80227.8141.100000000⑤其他流入000000000003.2現金流出20503.802354.52452.82008.32004.82004.82004.82004.82004.82004.81659.4①各種利息支出449.90285.5156.18.30000000②償還債務本金4506.8020692296.8141.10000000③應付利潤（股利分配）15547.100018592004.82004.82004.82004.82004.82004.81659.4④優先股股利00000000000⑤其他流出000000000004凈現金流量2741.80240.312.6267.2268268268268268268613.55累計盈余資金2741.80240.3252.9520.1788.11056.21324.21592.21860.32128.32741.8資產負債表附表12單位:萬元序建設期生產期號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1資產748812004.211592.511435.411279.111122.810966.610810.31065410497.710686.91.1流動資產總額04940.54953.15220.35488.45756.46024.46292.56560.56828.57442①貨幣資金0270.3282.9550.1818.11086.21354.21622.21890.32158.32771.8②應收賬款01041.61041.61041.61041.61041.61041.61041.61041.61041.61041.6③預付賬款00000000000④存貨03628.63628.63628.63628.63628.63628.63628.63628.63628.63628.6⑤其他000000000001.2在建工程748800000000001.3固定資產凈值06520.16156.25792.35428.35064.44700.54336.63972.73608.83244.91.4無形及其他資產凈值0543.6483.2422.8362.4302241.6181.2120.860.402負債及所有者權益748812004.211592.511435.411279.111122.810966.610810.31065410497.710686.92.1流動負債總額01241.11154.51013.41013.41013.41013.41013.41013.41013.41013.4①短期借款0227.8141.100000000②應付賬款01013.41013.41013.41013.41013.41013.41013.41013.41013.41013.4③預收賬款00000000000④其他000000000002.2建設投資借款413820690000000002.3流動資金借款000000000002.4負債小計(2.1+2.2+2.3)41383310.11154.51013.41013.41013.41013.41013.41013.41013.41013.42.5所有者權益33508694.1104381042210265.710109.59953.29796.99640.69484.49673.5①資本金33507036.97036.97036.97036.97036.97036.97036.97036.97036.97036.9②資本公積金00000000000③累計盈余公積金0240.3493.2760.41028.41296.51564.51832.52100.62368.62636.6④累計未分配利潤01416.929082624.82200.41776.11351.8927.5503.278.90計算指標：資產負債率(%)55.327.6108.9流動資金估算表附表9單位:萬元序號項目最低周轉天數周轉次數生產期第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年1流動資產4700.24700.24700.24700.24700.24700.24700.24700.24700.24700.21.1應收賬款1041.61041.61041.61041.61041.61041.61041.61041.61041.61041.61.2存貨3628.63628.63628.63628.63628.63628.63628.63628.63628.63628.6①原材料1121.51121.51121.51121.51121.51121.51121.51121.51121.51121.5②燃料38383838383838383838③在產品1234.51234.51234.51234.51234.51234.51234.51234.51234.51234.5④產成品1234.51234.51234.51234.5123