第1頁共1頁事業(yè)單位出納工作職責(zé)范文1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;2、認真審查報銷單據(jù)的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務(wù);3、跟進業(yè)務(wù)收款，并及時進行匯報;4、月末與會計清點現(xiàn)金，及核對銀行帳戶余額;5、登記和跟進借支還款報銷情況;6、負責(zé)及時更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應(yīng)收未收項目;7、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支;8、負責(zé)各公司各證件的更換及年審工作;9、完成上級交代的其他事項。事業(yè)單位出納工作職責(zé)范文（二）1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財務(wù)管理制度。2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3.嚴格遵守機關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財務(wù)信息。4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能____公款和私自外借。5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。____支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。7.負責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責(zé)賠償。8.負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作9.職工外出借款無論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé)。11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。12.負責(zé)管理本單位財務(wù)保險柜。事業(yè)單位出納工作職責(zé)范文（三）1.負責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);2.現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對;3.資金報表的出具，做好資金預(yù)測和配合資金安排;4.及時整理粘貼財務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時交會計進行帳務(wù)處理;5.銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;6.現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管;